AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

제공된 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

2022년 3월 31일에 -1.12%로 시작하여 2022년 12월 31일에 -3.3%까지 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 -1.39%로 소폭 개선되었으며, 2024년 12월 31일까지 꾸준히 증가하여 40.77%에 도달했습니다. 2025년 6월 30일에는 44.63%로 더욱 상승했습니다. 전반적으로 ROA는 부정적인 영역에서 긍정적인 영역으로 전환되었으며, 이후 지속적인 상승세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2022년 3월 31일에 3.06으로 시작하여 2023년 6월 30일에 3.61까지 소폭 증가했습니다. 2023년 9월 30일에 4.57로 크게 상승한 후, 2024년 3월 31일에 6.92까지 증가했습니다. 이후 2024년 12월 31일에 5.8로 감소했으며, 2025년 6월 30일에는 4.3으로 더욱 감소했습니다. 이 비율은 변동성을 보이며, 2023년 하반기부터 2024년 초까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2022년 3월 31일에 -3.44%로 시작하여 2022년 12월 31일에 -10.13%까지 하락했습니다. 2023년 3월 31일에 -4.32%로 소폭 개선된 후, 2023년 12월 31일에 122.87%로 급격히 증가했습니다. 2024년 3월 31일에 144.96%로 더욱 상승했으며, 2025년 3월 31일에 333.67%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 6월 30일에 208.17%로 감소하고, 2025년 9월 30일에 192.05%로 소폭 감소했습니다. ROE는 초기에는 부정적인 값을 보였으나, 이후 급격한 상승세를 보이며 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 ROA와 ROE는 모두 긍정적인 추세를 보이며, 특히 ROE의 경우 매우 높은 성장률을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율은 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가 추세를 보이다가 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성, 재무 구조, 그리고 자기자본 수익성에 대한 중요한 시사점을 제공합니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 긍정적인 추세를 보였습니다. 2022년에는 마이너스 값을 기록하며 손실을 나타냈으나, 2023년 2분기부터는 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 순이익률은 꾸준히 증가하여 2025년 9월까지 54.48%에 도달했습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.

자산회전율은 2022년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 0.46에서 시작하여 0.82까지 상승했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 2022년에는 3.06에서 3.11 사이를 유지했으나, 2023년에 들어서면서 증가하기 시작하여 2024년 3분기에 6.92까지 상승했습니다. 이후 감소하여 2025년 9월에는 4.3으로 낮아졌습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조의 변화를 반영합니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사하게 2022년에는 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 보였습니다. 그러나 2023년 2분기부터는 급격하게 증가하여 2025년 3분기에 333.67%에 도달했습니다. 이는 자기자본 대비 높은 수익을 창출하고 있음을 의미합니다. 다만, 2025년 6월과 9월에는 ROE가 감소하는 추세를 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 개선 추세. 2022년 손실에서 2025년 9월 54.48%로 흑자 전환 및 꾸준한 증가.

자산회전율

자산 활용 효율성 증가. 2022년 0.46에서 2025년 9월 0.82로 꾸준히 상승.

재무 레버리지 비율

부채 활용 구조의 변동성. 2023년 증가 후 2025년 감소.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 대비 높은 수익 창출. 2022년 마이너스에서 2025년 3분기 333.67%로 급증, 이후 소폭 감소.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2023년 3월 31일에 0.72로 시작하여 2024년 3월 31일에 0.94까지 증가했습니다. 이후 2024년 6월 30일에 0.93으로 소폭 감소했고, 2024년 9월 30일에 0.98로 다시 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 0.95, 2025년 3월 31일에는 0.91로 감소하는 경향을 보입니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2022년 3월 31일에 -41.66으로 시작하여 2023년 3월 31일에 -0.31로 점진적으로 개선되었습니다. 이후 2023년 6월 30일에 0.11로 긍정적인 수치로 전환되었으며, 2025년 3월 31일에 0.93, 2025년 6월 30일에 0.9로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2022년 3월 31일에 0.08%로 시작하여 2022년 6월 30일에 0.78%로 증가했습니다. 2022년 9월 30일에 1.28%까지 상승했지만, 2022년 12월 31일에는 -1.18%로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 5.64%로 크게 반등하여 2025년 9월 30일에 64.77%까지 지속적으로 증가하는 강력한 성장세를 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2022년 3월 31일에 0.46으로 시작하여 2023년 9월 30일에 0.61로 증가했습니다. 2024년 3월 31일에 0.79까지 상승한 후, 2025년 9월 30일에 0.82로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성이 개선되는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2022년 3월 31일에 3.06으로 시작하여 2023년 9월 30일에 4.57로 증가했습니다. 2024년 9월 30일에 6.92로 최고점을 기록한 후, 2025년 3월 31일에 5.11, 2025년 6월 30일에 4.3으로 감소하는 추세를 보입니다. 재무 위험 수준이 변동하는 양상을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2022년 3월 31일에 -3.44%로 시작하여 2022년 12월 31일에 -10.13%로 최저점을 기록했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 9.58%로 크게 반등하여 2025년 3월 31일에 333.67%까지 급격하게 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 208.17%, 2025년 9월 30일에는 192.05%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 투자 자본 대비 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 자기자본비율(ROE)이 크게 개선되었으며, 자산회전율도 증가하여 자산 활용 효율성이 높아졌음을 알 수 있습니다. 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였지만, 이자부담비율은 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 수익성 및 자산 활용도 지표의 변화를 보여줍니다.

순이익률

2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 순이익률은 지속적으로 부정적인 값을 보이며, 손실을 나타냅니다. 특히 2022년 4분기에 가장 낮은 -6.84%를 기록했습니다. 그러나 2023년 1분기부터 점진적으로 개선되어 2023년 2분기에 0.7%로 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2024년 1분기부터 2025년 3분기까지 꾸준히 상승하여 2025년 3분기에는 54.48%까지 증가했습니다. 이는 수익성 측면에서 괄목할 만한 개선을 보여줍니다.

자산회전율

자산회전율은 2022년 1분기 0.46에서 2022년 4분기 0.48로 소폭 변동했습니다. 2023년 1분기 0.49에서 2023년 3분기 0.61로 증가 추세를 보이다가, 2023년 4분기에는 0.61로 유지되었습니다. 2024년 1분기부터 2024년 4분기까지 지속적으로 상승하여 0.75에서 0.8로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 0.84로 최고점을 기록한 후, 2025년 2분기에는 0.82로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 활용도가 개선되는 추세를 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 부정적인 값을 유지하며, 2022년 4분기에 -3.3%로 최저치를 기록했습니다. 2023년 1분기부터 점진적으로 개선되어 2023년 2분기에 0.37%로 흑자 전환되었습니다. 이후 2024년 1분기부터 2025년 3분기까지 꾸준히 상승하여 2025년 3분기에는 44.63%까지 증가했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익성 및 자산 활용도 지표가 모두 긍정적인 방향으로 개선되고 있습니다. 특히 순이익률과 ROA의 급격한 상승은 수익성 개선에 대한 강력한 신호로 해석될 수 있습니다. 자산회전율의 꾸준한 증가는 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2023년 3월 31일에 0.72로 시작하여 2025년 9월 30일에 0.9로 최고조에 달했습니다. 이후 2024년 3월 31일에 0.98로 소폭 상승했다가 2025년 6월 30일에 0.95, 2025년 9월 30일에 0.91로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로는 증가 추세를 나타내고 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2022년 3월 31일에 -41.66으로 시작하여 2023년 3월 31일에 -0.31로 점진적으로 개선되었습니다. 이후 2023년 6월 30일에 0.11로 긍정적인 수치로 전환되었으며, 2025년 9월 30일까지 지속적으로 증가하여 0.93에 도달했습니다. 이는 이자 지급 능력이 꾸준히 향상되었음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2022년 3월 31일에 0.08%로 시작하여 2022년 6월 30일에 0.78%로 증가했습니다. 2022년 9월 30일에 1.28%까지 상승했으나, 2022년 12월 31일에 -1.18%로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 5.64%로 크게 반등하여 2025년 9월 30일에 64.77%까지 꾸준히 증가하는 강력한 성장세를 보입니다. 이는 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있음을 의미합니다.

자산회전율

자산회전율은 2022년 3월 31일에 0.46으로 시작하여 2023년 6월 30일에 0.53으로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 9월 30일에 0.61로 상승했으며, 2024년 3월 31일에 0.79, 2024년 6월 30일에 0.8, 2025년 3월 31일에 0.84로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2025년 9월 30일에는 0.82로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성이 개선되고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2022년 3월 31일에 -1.12%로 시작하여 2022년 6월 30일에 -1.78%로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 -1.41%로 소폭 반등했으나, 2022년 12월 31일에 -3.3%로 다시 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 -1.39%로 개선되었으며, 2023년 6월 30일에 0.37%로 긍정적인 수치로 전환되었습니다. 2023년 9월 30일에 2.1%, 2024년 3월 31일에 6.66%, 2024년 6월 30일에 11.35%, 2024년 12월 31일에 21.18%, 2025년 3월 31일에 26.92%, 2025년 6월 30일에 33.64%, 2025년 9월 30일에 40.77%, 2025년 12월 31일에 44.63%로 지속적으로 증가하는 강력한 성장세를 보입니다. 이는 자산으로부터 창출되는 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2023년 1분기 0.72에서 2025년 3분기 1.00까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2024년 4분기에 0.91로 소폭 감소한 후 2025년 1분기 0.98, 2분기 0.95, 3분기 0.91로 감소하는 경향을 나타냅니다.

이자부담비율은 2022년 1분기 -41.66에서 2025년 3분기 0.93까지 꾸준히 개선되는 모습을 보입니다. 특히 2022년에는 마이너스 값을 기록했으나, 이후 분기마다 점진적으로 증가하여 2025년에는 0.93에 도달했습니다. 이는 이자 지급 능력의 향상을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2022년에는 0.08%에서 -1.18%까지의 변동폭을 보였으나, 2023년부터는 5.64%로 시작하여 2025년 3분기에는 64.77%까지 크게 증가했습니다. 이는 영업 수익성 측면에서 괄목할 만한 성장을 보여줍니다.

순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2022년에는 -6.84%까지 하락했으나, 2023년부터는 0.7%로 반등하여 2025년 3분기에는 54.48%에 도달했습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 나타내는 지표입니다.

세금 부담 비율

2023년 1분기부터 2024년 3분기까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 보입니다.

이자부담비율

2022년 이후 지속적으로 개선되는 추세를 보입니다.

EBIT 마진 비율

2023년부터 급격하게 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률

2023년부터 급격하게 증가하는 추세를 보이며, EBIT 마진 비율과 유사한 패턴을 보입니다.