듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Cadence Design Systems Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별로 자산수익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있다. 특히, 2021년 이후에 ROA가 16% 내외로 높아졌으며, 2023년 말과 2024년 초에는 18%에 근접하는 수준까지 향상되었다. 그러나 2024년 후반기부터는 11%대 초반으로 하락하는 경향이 관찰되며, 이는 수익성의 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있으나, 2025년 기준에서 1.92로 상승하는 모습을 보여준다. 이는 재무 구조가 전반적으로 약간 더 레버리지(부채 비중 증가)를 활용하는 방향으로 변화했음을 의미할 수 있다. 과거의 값들과 비교했을 때 변동 폭은 크지 않으며, 회사의 재무 안정성과 레버리지 활용의 균형을 어느 정도 유지하는 것으로 평가되므로, 위험과 수익 간의 균형이 지속되고 있다고 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2020년 대비 꾸준히 상승하는 흐름을 보여 2023년에는 30%를 넘는 상당히 높은 수준을 기록하였다. 이는 자기자본에 대한 수익이 증가했음을 의미한다. 다만, 2024년 이후 다소 하락하는 경향이 나타나, 2025년에는 20% 초반으로 떨어지고 있다. 이러한 하락은 수익성 또는 자본 구성의 변화, 또는 경쟁 환경의 변화에 따른 것일 수 있으며, 전반적으로 여전히 높은 수준이지만 이전보다 다소 약화된 모습이 관찰된다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Cadence Design Systems Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 1분기 이후부터는 데이터가 제공되지 않으나, 2021년 4월 이후로는 지속적으로 22%에서 25% 범위 내에서 유지되는 경향이 확인된다. 2023년 후반기부터 일시적으로 23%를 약간 상회하는 수준을 보였으며, 이후 점차 19%대까지 하락하는 모습을 보인다. 이러한 패턴은 일정 기간 동안 안정적이던 순이익률이 2024년 이후 점차 낮아지고 있음을 시사하며, 수익성의 변동성을 보여준다.
- 자산회전율
- 2020년 말 기록 이후 점진적 상승이 관찰되며, 2021년에는 약 0.7 수준으로 안정화되고, 2022년에는 약 0.69~0.75 구간에서 변동하였다. 2023년 이후에는 하락세를 보여 2024년에는 0.47~0.52 범위로 낮아지고, 이후에도 유사한 수준을 유지하면서 자산의 효율적 활용도가 다소 저하된 상태를 나타내고 있다. 전반적으로 자산회전율은 최근 약 2년간 하락하는 추세이다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 초 약 1.75에서 시작하여 점차 상승 또는 하락하는 모습이 드러난다. 2021년과 2022년 사이에는 1.6~1.87의 범위에서 등락하며 높은 변동성을 보였으며, 이후 2024년 말까지 지속적으로 증가하는 경향이 관찰된다. 특히 2024년 이후에는 1.89~2.01 구간에서 안정세를 보이고 있어, 부채비율이 점차 높아지고 있음을 의미한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2021년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보인다. 2021년 4월 이후 23%를 넘어서며 2023년 말까지 30% 이상 유지되었으며, 이후 2024년에는 20% 초반까지 하락하는 모습을 나타낸다. 전반적으로 ROE는 2021년 이후 안정적 성장을 보였으나, 2024년 이후에는 이익률이 다소 감소하는 방향을 보여 기업의 수익성 또는 자본수익률에 변동성이 존재하는 것으로 판단된다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Cadence Design Systems Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 수익성과 효율성 지표의 변화
-
EBIT 마진 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월 이후 31%를 상회하는 수준으로 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 나타낸다. 특히 2021년과 2022년 동안 상승세가 두드러지며, 2024년에도 약 30%대 후반을 지속하는 등 수익 중심의 영업 성과가 지속되고 있다. 이는 영업이익의 개선 또는 비용 효율성 향상과 관련이 있을 수 있다.
반면, 자산회전율은 일정한 변동성을 띠며 2020년 후반부터 2024년까지 점차 하락하는 모습이 관찰된다. 특히 2024년에는 0.5 이하 수준까지 내려와, 자산이 상대적으로 덜 효율적으로 활용되고 있거나 자산 규모가 커졌음을 시사할 수 있다. 이는 매출 창출효율이 과거에 비해 떨어졌거나, 투자 확대와 관련된 자산비용이 상승했을 가능성을 보여준다.
- 재무 건전성과 레버리지 수준
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재무 레버리지 비율은 2020년 초 1.75에서 점차 상승해 2024년 말에 약 1.89로 나타나, 부채 의존도가 점진적으로 증가하는 양상을 보인다. 이는 외부 차입이 업무 확장 또는 재투자 목적으로 활용되고 있음을 의미하며, 부채 부담이 증가하는 한편 재무적 위험도 일부 증가했음을 유추할 수 있다.
한편, 자기자본비율(ROE)은 2021년 이후 30% 내외로 안정적인 수준을 유지하다가, 2024년에는 약 20%대로 하락하는 모습을 보여주어, 수익성 및 자기자본 대비 수익률이 일부 하락하는 경향을 나타내고 있다. 이는 레버리지 확대와 동시에 예상되는 수익률 감소, 또는 이익 분배 정책 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 비용 부담률 및 안정성 지표
-
이자부담비율은 2020년대 초반 0.97 수준에서 점차 낮아져 2025년 전망치로 약 0.93 이하로 축소되고 있다. 이는 금융 비용 부담이 낮아지고 있음을 의미하며, 차입 비용의 하락이나 채무구조 개선을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
반면, 세금 부담 비율은 약 0.75에서 0.85 사이를 오가며 안정적인 범위 내에서 변동하고 있는데, 이는 세제 정책 또는 과세 기준의 변동에 따른 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 이자 비용 부담이 낮아지고 세금 부담이 일정 수준을 유지하는 모습은 재무적 안정성을 어느 정도 유지하는 데 기여하는 것으로 평가된다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Cadence Design Systems Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 2020년 이후 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대부분 22%에서 25% 사이의 범위 내에 위치해 있습니다. 특히 2023년 말까지는 25.46%까지 상승하는 추세를 보이고 있으며, 년도별로 대체로 상승하는 경향이 나타납니다. 그러나 2025년 이후에는 소폭 하락하는 모습을 보여, 수익성에서 약간의 변동성을 겪고 있음을 시사합니다. 전반적으로 꾸준한 수익성 유지 또는 증가 추세를 보입니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 이후 전반적으로 변동폭이 크지 않으며, 0.47에서 0.75까지의 범위 내에서 움직이고 있습니다. 특히 2022년 말 이후 몇 차례 소폭 상승하는 경향이 관찰되는데, 2022년 12월 이후 지속적으로 0.71 이상을 유지하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2024년 이후 일정 수준으로 하락하는 모습을 보여, 자산 활용 효율성에 약간의 약화가 나타날 가능성이 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2020년 후반부터 2023년까지 약 14%에서 18% 사이의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2022년 말부터 2023년 초까지 약 16% 내외를 기록하며, 이 기간 동안 안정적이었음을 알 수 있습니다. 그러나 2024년 이후에는 점차 하락하는 경향이 나타나, 11%에서 12%대로 낮아지는 모습을 보여줍니다. 이러한 하락은 자산의 수익성 저하 또는 효과적인 자산 활용 능력의 일부 악화를 시사할 수 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Cadence Design Systems Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 세금 부담 비율
- 2020년 말 이후로 세금 부담 비율은 지속적으로 하락하는 추세를 보여주었다. 2021년 초반에는 약 0.93 수준을 유지하다가, 2022년 이후에 좀 더 뚜렷한 감소세를 보이며 2023년과 2024년에는 0.72~0.82 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 회사의 세금 관련 부담이 줄어들거나, 세제 혜택 또는 세무 전략의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율은 2020년 이후 대부분 0.97~0.98 범위 내에서 유지되었으며, 약간의 감소세를 보여 2024년 말에는 0.93 수준으로 하락하였다. 이 수치는 이자 비용이 꾸준히 발생하고 있으나, 점차 회사의 부채 부담이 낮아지고 있음을 시사할 수 있다. 장기적으로 부채관리 전략의 변화 또는 이자 비용의 절감 노력이 반영된 결과로 예상된다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 2020년말부터 2025년까지 전체적으로 상승하는 경향이 관찰되었다. 특히 2021년 이후부터는 28%를 넘어 30%에 근접하는 등 수익성 향상이 두드러졌다. 2024년 초반까지 안정적으로 유지된 후, 2025년에 약간의 축소 추세를 보였으나 여전히 높은 수익성을 유지하고 있다. 이는 영업 효율성 향상과 비용 통제 강화를 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 이후 약간의 변동을 보이면서 점진적으로 하락하는 경향을 나타내었다. 2020년 말 이후 동 기간 동안 0.47에서 0.75까지 폭넓게 변화했으며, 최근에는 0.54 수준에서 안정된 모습이다. 이는 자산을 통한 매출 생성 효율이 다소 낮아지고 있거나, 자산구조의 변화, 또는 디지털 전환 등 기업 운영 방식의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 2020년 이후로 전반적인 상승세를 보여 왔으며, 2024년에는 최고치에 근접하는 18%를 기록하였다. 이후 약간의 감소와 상승을 반복하였으나, 2025년까지는 대체로 높은 수준을 유지하고 있어 기업의 자산 효율성과 수익성은 향상된 것으로 평가할 수 있다. 이는 기업의 경영 효율성을 높이기 위한 전략이 성공적이었음을 의미한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Cadence Design Systems Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 세금 부담 비율
- 자료 기간 동안 세금 부담 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하며 점진적인 하락 추세를 보이고 있다. 2021년 초에는 약 0.93으로 시작하여, 2025년 초에는 0.72로 낮아졌으며, 전체적으로 조정 및 비용 절감 등의 요인으로 세금 부담률이 점차 감소하는 경향이 관찰된다. 이러한 변화는 기업의 세무 전략 또는 세무 환경의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 초기에는 0.97로 높은 수준을 유지하다가, 이후 점차 서서히 낮아지는 모습을 보여준다. 2024년 말에는 약 0.93으로 하락하여, 회사의 금융 비용 부담이 점차 완화되고 있음을 시사한다. 안정적인 이자부담 비율은 금융 비용 측면에서의 개선 또는 부채 구조의 변화와 연관될 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 2020년 초의 약 24.36%에서 2024년에는 32.23%까지 개선되었다. 이 기간 동안 영업 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있으며, 수익성 증대를 위한 비용 관리 또는 매출 성장의 기여를 반영한다. 단기적으로는 2024년 이후 안정세를 보이고 있으며, 전반적인 영업이익률 개선이 지속되고 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 소폭의 변동성을 보이고 있지만, 전체적으로 상승하는 추세를 유지하였다. 2020년에는 약 22.02%에서 2024년에는 25.36%를 기록하며, 수익성 및 비용 통제의 효과를 보여준다. 그러나 2025년 이후에는 일부 하락세를 나타내어, 향후 수익성 유지 혹은 개선을 위한 전략적 대응이 요구될 수 있음을 시사한다. 이 지표는 기업의 실질적인 이익 창출 능력을 평가하는 중요한 지표로써, 투자자와 이해관계자에게 긍정적인 신호를 제공한다.