Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 16.93%에서 2023년 4분기 18.36%까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 14.61%로 감소했지만, 이후 2024년 2분기에 11.34%로 더욱 감소했습니다. 2024년 3분기에는 소폭 상승하여 11.76%를 기록했고, 2024년 4분기에는 12%로 소폭 상승했습니다. 2025년 1분기에는 10.64%로 다시 감소했으며, 2025년 2분기에는 11.05%로 소폭 상승했습니다. 2025년 3분기에는 10.92%로 소폭 감소했고, 2025년 4분기에는 변동이 없는 것으로 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 1.59에서 2022년 4분기 1.87까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 1.76으로 감소했지만, 이후 2023년 2분기에 1.77로 소폭 상승했습니다. 2023년 3분기에는 1.74로 감소했고, 2023년 4분기에는 1.67로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 1.6으로 감소했으며, 2024년 2분기에는 1.7로 상승했습니다. 2024년 3분기에는 2.01로 크게 상승했고, 2024년 4분기에는 1.92로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 1.89로 감소했고, 2025년 2분기에는 1.9로 소폭 상승했습니다. 2025년 3분기에는 1.85로 감소했고, 2025년 4분기에는 변동이 없는 것으로 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 26.96%에서 2022년 2분기 29.53%로 증가한 후, 2022년 3분기 28.99%, 2022년 4분기 30.93%로 변동했습니다. 2023년 1분기에는 29.09%로 감소했고, 2023년 2분기에는 30.59%로 상승했습니다. 2023년 3분기에는 30.75%로 소폭 상승했고, 2023년 4분기에는 30.58%로 소폭 감소했습니다. 2024년 1분기에는 29.35%로 감소했고, 2024년 2분기에는 24.77%로 크게 감소했습니다. 2024년 3분기에는 22.77%로 감소했고, 2024년 4분기에는 22.58%로 소폭 감소했습니다. 2025년 1분기에는 22.64%로 소폭 상승했고, 2025년 2분기에는 20.21%로 감소했습니다. 2025년 3분기에는 20.41%로 소폭 상승했고, 2025년 4분기에는 20.26%로 소폭 감소했습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2022년 초 23.59%에서 시작하여 2023년 9월 25.46%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 12월부터는 감소세로 전환되어 2025년 12월 19.88%까지 하락했습니다. 하지만 2025년 6월과 9월에는 소폭 반등하여 각각 20.35%와 20.94%를 기록했습니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2024년부터 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 0.69에서 0.75 사이의 값을 보였으나, 2024년에는 0.47까지 하락했습니다. 이후 2025년에는 0.52에서 0.54 사이를 오가며 소폭 회복되는 모습을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 초 1.59에서 2022년 말 1.87까지 증가한 후, 2023년에는 1.67에서 1.77 사이를 유지했습니다. 2024년에는 2.01로 급증했다가 2025년에는 1.85로 다시 감소하는 패턴을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 초 26.96%에서 2022년 말 30.93%까지 상승했습니다. 2023년에는 30.58%에서 30.75% 사이를 유지하며 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년부터는 감소하여 2025년 12월 20.26%까지 하락했습니다. 2025년 6월과 9월에는 소폭 반등하여 각각 20.41%와 20.26%를 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 상승 추세였으나, 2023년 말부터 감소세로 전환되었습니다.

자산회전율

2024년부터 감소하는 경향을 보이며, 2025년에는 소폭 회복되었습니다.

재무 레버리지 비율

2022년 증가 후 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 급증 후 감소했습니다.

자기자본비율 (ROE)

2022년까지 상승했으나, 2024년부터 감소하는 추세를 보였습니다.

세금 부담 비율은 2022년 4월 2일 0.85에서 2025년 12월 31일 0.72로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 7월 2일 0.8로 소폭 감소한 후 2022년 10월 1일 0.76까지 하락했습니다. 이후 2022년 12월 31일 0.81로 소폭 반등했지만, 2024년 말까지 지속적으로 감소하여 2025년 12월 31일에는 0.72를 기록했습니다. 이러한 감소 추세는 세금 관련 비용 관리의 개선 또는 세법 변화의 영향을 시사할 수 있습니다.

이자부담비율은 2022년 4월 2일 0.98에서 2025년 12월 31일 0.93으로 완만하게 감소하는 경향을 나타냅니다. 2023년 3월 31일까지 0.97로 거의 변동이 없었지만, 이후 점진적으로 감소하여 2025년 12월 31일에는 0.93을 기록했습니다. 이러한 감소는 이자 비용의 효율적인 관리 또는 부채 구조의 개선을 반영할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 4월 2일 28.31%에서 2023년 6월 30일 32.23%로 증가하는 추세를 보이다가, 2025년 12월 31일 29.84%로 감소했습니다. 2022년 7월 2일 29.91%로 소폭 상승한 후 2022년 10월 1일 30.48%까지 상승했습니다. 2023년 상반기까지 상승세를 유지했지만, 이후 점진적으로 감소하여 2025년 12월 31일에는 29.84%를 기록했습니다. 이러한 변동은 수익성 개선 노력의 효과와 시장 경쟁 심화 또는 비용 증가의 영향을 동시에 반영할 수 있습니다.

자산회전율은 2022년 4월 2일 0.72에서 2024년 6월 30일 0.58로 감소하는 뚜렷한 하락세를 보입니다. 2022년 7월 2일 0.75로 소폭 상승했지만, 이후 지속적으로 감소하여 2024년 6월 30일에는 0.58까지 하락했습니다. 이후 2024년 말까지 소폭 반등했지만, 2025년 12월 31일에는 0.52로 다시 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 활용 효율성 저하 또는 매출 감소를 시사할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 4월 2일 1.59에서 2024년 3월 31일 2.01로 증가한 후 2025년 12월 31일 1.85로 감소하는 변동성을 보입니다. 2022년 10월 1일 1.83으로 증가한 후 2022년 12월 31일 1.87까지 상승했습니다. 2024년 3월 31일 2.01로 최고점을 기록한 후 감소하여 2025년 12월 31일에는 1.85를 기록했습니다. 이러한 변동은 부채 수준의 변화 또는 자본 구조 조정의 영향을 반영할 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)은 2022년 4월 2일 26.96%에서 2024년 6월 30일 22.77%로 감소하는 추세를 보이다가, 2025년 12월 31일 20.26%로 더욱 감소했습니다. 2022년 7월 2일 29.53%로 상승했지만, 이후 점진적으로 감소하여 2025년 12월 31일에는 20.26%를 기록했습니다. 이러한 감소는 수익성 감소 또는 자기자본 증가의 영향을 반영할 수 있습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 23.59%에서 2023년 4분기 25.46%까지 증가했으며, 2024년 1분기에는 25.68%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 1분기까지는 소폭 하락하여 23.87%를 나타냈고, 2025년 2분기에는 22.74%로 감소했습니다. 2025년 3분기에는 22.19%로 더 낮아졌으며, 2025년 4분기에는 19.88%로 가장 낮은 수치를 보였습니다. 하지만 2025년 4분기에는 소폭 상승하여 20.35%, 20.94%를 기록했습니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 1분기 0.72에서 2023년 3분기 0.72까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년 1분기에는 0.58로 크게 감소했으며, 2024년 2분기에는 0.47까지 하락했습니다. 이후 2024년 3분기에는 0.54로 소폭 반등했지만, 2025년 1분기에는 다시 0.52로 감소했습니다. 2025년 2분기에는 0.54로 소폭 상승했지만, 2025년 3분기에는 0.52로 다시 감소했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 상승하는 추세를 보이다가 하락하는 패턴을 나타냈습니다. 2022년 1분기 16.93%에서 2023년 2분기 18.36%까지 꾸준히 증가했으며, 2023년 3분기에는 18.3%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 1분기에는 14.61%로 크게 감소했으며, 2024년 2분기에는 11.34%까지 하락했습니다. 2024년 3분기에는 11.76%로 소폭 반등했지만, 2025년 1분기에는 10.64%로 다시 감소했습니다. 2025년 2분기에는 11.05%로 소폭 상승했지만, 2025년 3분기에는 10.92%로 다시 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 전반적으로 상승 추세를 보이다가 2024년 이후 감소하는 경향을 보입니다.

자산회전율

자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타냅니다. 분석 기간 동안 감소하는 추세를 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 상승 추세를 보이다가 2024년 이후 감소하는 패턴을 보입니다.

세금 부담 비율은 2022년 4월 2일 0.85에서 2025년 12월 31일 0.72로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 7월 2일 0.8로 소폭 감소한 후 2022년 10월 1일 0.76까지 하락했습니다. 이후 2022년 12월 31일 0.81로 소폭 반등했지만, 2024년 3월 31일 0.79, 2024년 6월 30일 0.76, 2025년 3월 31일 0.72로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 6월 30일 0.72를 유지하고 2025년 9월 30일 0.73으로 소폭 상승했습니다.

이자 부담 비율은 2022년 4월 2일 0.98에서 2025년 12월 31일 0.93으로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 감소폭은 미미하지만, 각 분기별로 지속적인 하락세를 보입니다. 2023년 3월 31일 0.97에서 2024년 3월 31일 0.96, 2025년 3월 31일 0.93으로 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 4월 2일 28.31%에서 2023년 6월 30일 32.23%로 증가하는 추세를 보이다가, 2025년 12월 31일 30.94%로 감소했습니다. 2022년 7월 2일 29.91%, 2022년 10월 1일 30.48%로 꾸준히 증가했으며, 2023년 9월 30일 32.03%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 3월 31일 31.61%, 2025년 3월 31일 29.84%로 감소하는 추세로 전환되었습니다.

자산 회전율은 2022년 4월 2일 0.72에서 2024년 6월 30일 0.58로 감소했습니다. 2022년 7월 2일 0.75로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 10월 1일 0.69, 2022년 12월 31일 0.69로 감소했습니다. 2023년 3월 31일 0.71, 2023년 6월 30일 0.74로 소폭 반등했지만, 2024년 3월 31일 0.47로 크게 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 0.52로 소폭 상승했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2022년 4월 2일 16.93%에서 2023년 6월 30일 18.36%로 증가하는 추세를 보이다가, 2025년 12월 31일 10.92%로 감소했습니다. 2022년 7월 2일 17.77%, 2022년 10월 1일 15.8%로 변동성을 보였지만, 2023년 9월 30일 18.3%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 3월 31일 11.34%, 2025년 3월 31일 10.64%로 감소하는 추세로 전환되었습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 4월 2일 0.85에서 2025년 12월 31일 0.72로 하락했습니다. 다만, 2025년 6월 30일과 9월 30일에는 소폭 상승하여 0.72와 0.73을 기록했습니다.

이자 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 4월 2일 0.98에서 2025년 12월 31일 0.93으로 점진적인 감소세를 보이지만, 변동폭은 크지 않습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 4월 2일 28.31%에서 2023년 6월 30일 32.23%까지 상승한 후, 2025년 12월 31일 30.94%로 다소 감소했습니다. 전반적으로 30% 초반에서 32% 사이를 오가며 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률은 2022년 4월 2일 23.59%에서 2023년 9월 30일 25.68%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년 12월 31일 23.87%로 감소한 후, 2025년 12월 31일 20.94%로 더욱 하락했습니다. 2023년까지는 수익성 개선이 두드러졌으나, 2024년 이후에는 수익성이 감소하는 경향을 보입니다.

세금 부담 비율

전반적인 감소 추세

이자 부담 비율

안정적인 수준 유지, 점진적 감소

EBIT 마진 비율

높은 수준 유지, 2023년 중반까지 상승 후 감소

순이익률

2023년까지 증가, 2024년 이후 감소