듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Cadence Design Systems Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 4월 3일 16.35%에서 2023년 6월 30일 18.36%까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 3월 31일 14.61%로 감소했지만, 2024년 6월 30일 11.34%로 더욱 감소했습니다. 2024년 9월 30일에는 12%로 소폭 반등했으나, 2024년 12월 31일에는 10.64%로 다시 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 11.05%로 소폭 상승했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 4월 3일 1.57에서 2022년 7월 2일 1.66으로 완만하게 증가했습니다. 2022년 10월 1일에는 1.87로 증가폭이 커졌으며, 2023년 6월 30일에는 1.77로 감소했습니다. 2024년 9월 30일에는 2.01로 다시 증가한 후, 2024년 12월 31일에는 1.9로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 1.85로 소폭 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 4월 3일 25.72%에서 2022년 7월 2일 29.53%까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 10월 1일에는 30.93%로 최고점을 기록했으며, 이후 2023년 6월 30일 30.75%로 소폭 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 30.58%로 감소세가 이어졌고, 2024년 3월 31일에는 24.77%로 크게 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 22.77%로 감소폭이 지속되었으며, 2024년 9월 30일에는 22.58%로 소폭 감소했습니다. 2024년 12월 31일에는 20.21%로 감소했고, 2025년 3월 31일에는 20.41%로 소폭 상승했습니다.
- ROA 추세
- 초기 증가 후 감소하는 패턴을 보이며, 변동성이 존재합니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 완만한 변동을 보이며, 1.57에서 2.01 사이를 오가고 있습니다.
- ROE 추세
- 2022년까지 증가하다가 2023년부터 감소하는 경향을 보이며, 감소폭이 뚜렷합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Cadence Design Systems Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 초 23.34%에서 시작하여 2022년 말까지 23.84%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 25.46%로 정점을 찍었습니다. 그러나 2024년에는 감소세로 전환되어 2024년 4분기에 23.87%를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 추가적인 감소가 관찰되어 2025년 6월 말에 20.35%에 도달했습니다.
자산회전율은 상대적으로 낮은 수준에서 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 0.68에서 0.75 사이의 범위에서 유지되었습니다. 2023년에는 0.71에서 0.74 사이에서 안정적인 추세를 보였지만, 2024년에는 현저한 감소가 나타나 0.47까지 하락했습니다. 2025년 상반기에는 소폭 회복되어 0.54로 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 초 1.57에서 시작하여 2022년 말에 1.87로 상승했습니다. 2023년에는 1.74에서 1.89 사이의 범위에서 변동성을 보였으며, 2024년에는 2.01로 최고점을 기록했습니다. 2025년 상반기에는 소폭 감소하여 1.9로 하락했습니다.
자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2021년 초 25.72%에서 시작하여 2022년 말에 30.93%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 30.58%에서 30.75% 사이에서 안정적인 추세를 보였지만, 2024년에는 감소하여 24.77%로 하락했습니다. 2025년 상반기에는 추가적인 감소가 관찰되어 20.41%에 도달했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년부터 감소하는 패턴을 보임.
- 자산회전율
- 2024년에 현저한 감소세를 보임. 전반적으로 낮은 수준을 유지함.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2024년에 최고점을 기록함.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2024년부터 감소하는 패턴을 보임.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Cadence Design Systems Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 3일 0.93에서 2025년 9월 30일 0.72로 하락했습니다. 다만, 2022년 4월 2일 0.85까지 감소했다가 다시 0.81, 0.82, 0.85로 소폭 상승하는 변동성을 나타내기도 했습니다.
이자 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 4월 3일 0.97에서 2025년 9월 30일 0.93으로 완만한 감소세를 보이지만, 전반적인 변동성은 크지 않습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 4월 3일 25.9%에서 2023년 6월 30일 32.23%까지 상승했으나, 이후 2024년 12월 31일 31.71%, 2025년 9월 30일 29.84%로 다소 하락했습니다. 그럼에도 불구하고, 전반적으로 높은 수준의 수익성을 유지하고 있습니다.
자산 회전율은 2021년 4월 3일 0.7에서 2022년 7월 2일 0.75로 소폭 상승했으나, 이후 2024년 3월 31일 0.58, 2024년 6월 30일 0.47로 크게 감소했습니다. 2024년 9월 30일 0.54, 2025년 9월 30일 0.54로 소폭 반등했지만, 전반적으로 자산 활용 효율성이 저하되는 추세를 보입니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 4월 3일 1.57에서 2024년 9월 30일 2.01로 증가했습니다. 이후 2025년 9월 30일 1.89로 감소했지만, 전반적으로 재무 레버리지가 증가하는 경향을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 4월 3일 25.72%에서 2022년 7월 2일 30.93%까지 크게 상승했습니다. 이후 2024년 6월 30일 22.77%, 2025년 9월 30일 20.41%로 감소했지만, 여전히 높은 수준의 자기자본 수익률을 나타냅니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Cadence Design Systems Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03).
분석 결과, 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보이다가 최근 하락하는 경향을 나타냅니다. 2021년에는 23% 초반에서 중반의 수준을 유지하며 비교적 안정적인 모습을 보였습니다. 2022년에는 소폭의 변동성을 보였으나, 2023년 들어서는 꾸준히 상승하여 25%대 중반까지 도달했습니다. 그러나 2024년에는 다시 하락하여 23%대 후반에서 22%대 초반으로 감소했으며, 2025년 상반기에는 20% 이하로 떨어지는 모습을 보입니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 0.7 수준에서 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다. 2021년과 2022년에는 0.68에서 0.75 사이의 범위에서 변동했으며, 2023년에는 0.71에서 0.74 사이를 오갔습니다. 하지만 2024년 하반기부터는 0.58까지 하락한 후, 2025년 상반기에도 0.54 수준에 머무르는 등 감소 추세를 보입니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년에는 16% 중반 수준을 유지했으며, 2022년과 2023년에는 점진적으로 상승하여 18%대 중반까지 도달했습니다. 그러나 2024년에는 14.61%까지 하락했고, 2025년 상반기에는 10%대 초반으로 감소하는 추세를 보입니다. ROA의 하락은 순이익률 감소와 자산회전율 감소의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 수익성은 비교적 안정적으로 유지되다가 최근 하락하는 추세를 보이고 있으며, 자산 활용 효율성 또한 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 악화로 이어질 수 있으므로, 원인 분석 및 개선 방안 마련이 필요합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Cadence Design Systems Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03).
세금 부담 비율은 2021년 4월 3일부터 2021년 12월 31일까지 0.93에서 0.91로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 4월 2일에 0.85까지 감소했지만, 2022년 12월 31일까지 0.81로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 0.81에서 0.85로 변동성을 보이다가 2024년 12월 31일에 0.79로 감소했고, 2025년 6월 30일까지 0.72로 추가 감소했습니다.
이자 부담 비율은 2021년 4월 3일부터 2022년 10월 1일까지 0.97에서 0.98 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 12월 31일에 0.97로 소폭 감소한 후, 2025년 9월 30일까지 지속적으로 감소하여 0.93을 기록했습니다.
EBIT 마진 비율은 2021년 4월 3일의 25.9%에서 2022년 7월 2일의 29.91%로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 10월 1일에는 29.99%로 최고점을 기록한 후, 2024년 9월 30일까지 31.71%까지 상승했습니다. 2024년 12월 31일에는 29.84%로 감소했으며, 2025년 6월 30일에는 30.36%로 소폭 반등했습니다.
자산 회전율은 2021년 4월 3일의 0.7에서 2022년 7월 2일의 0.75로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 12월 31일까지 0.69로 감소했습니다. 2023년에는 0.71에서 0.74 사이에서 변동성을 보이다가 2024년 3월 31일에 0.58로 크게 감소했습니다. 이후 2025년 9월 30일까지 0.54로 안정화되는 모습을 보였습니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 2021년 4월 3일의 16.35%에서 2022년 7월 2일의 17.77%로 증가 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일에는 16.53%로 감소했지만, 2023년 6월 30일에는 17.63%로 다시 상승했습니다. 2023년 12월 31일에는 18.36%로 최고점을 기록한 후, 2024년 6월 30일에 11.34%로 급격히 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 11.05%로 소폭 감소했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Cadence Design Systems Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 4월 3일 0.93에서 2025년 9월 30일 0.72로 하락했습니다. 감소폭은 뚜렷하지 않지만, 지속적인 하락세를 나타냅니다. 2022년 4월 2일 0.85까지 감소했다가 소폭 상승하는 패턴을 보입니다.
이자 부담 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 4월 3일 0.97에서 2025년 9월 30일 0.93으로 소폭 감소했지만, 변동성은 크지 않습니다. 전반적으로 안정적인 재무 구조를 시사합니다.
EBIT 마진 비율은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 4월 3일 25.9%에서 2023년 6월 30일 29.75%까지 상승했습니다. 그러나 2023년 9월 30일 이후에는 소폭 하락하여 2025년 9월 30일 29.84%를 기록했습니다. 전반적으로 높은 수익성을 유지하고 있지만, 최근에는 성장세가 둔화되는 모습을 보입니다.
순이익률은 2021년 4월 3일 23.34%에서 2023년 3월 31일 25.46%까지 증가했습니다. 이후 2024년 6월 30일 22.74%로 감소하고, 2025년 9월 30일에는 19.88%까지 하락했습니다. 순이익률의 하락은 수익성 악화를 의미하며, 추가적인 분석이 필요합니다. 특히 최근 분기에는 하락폭이 두드러집니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적인 감소 추세
- 이자 부담 비율
- 상대적으로 안정적인 수준 유지
- EBIT 마진 비율
- 증가 추세 후 둔화
- 순이익률
- 증가 후 최근 하락, 특히 2025년 9월 30일 하락폭 큼