Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 8월 31일에 9.03%로 시작하여 2021년 2월 28일에 10.86%로 증가했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 11.35%로 최고점을 찍은 후 2022년 2월 28일에 6.96%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 11월 30일에 6.85%를 기록한 후 2023년 8월 31일에 7.55%로 소폭 상승했습니다. 2024년 8월 31일에는 7.83%를 기록하며 상승세를 유지하다가 2025년 8월 31일에 7.53%로 약간 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 8월 31일에 11.96으로 시작하여 2020년 11월 30일에 13.9로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 13.27을 기록한 후 2021년 5월 31일에 25.03으로 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 2022년 2월 28일에 125.24로 급증한 후 2022년 5월 31일에 57.66, 2022년 8월 31일에 34.74, 2022년 11월 30일에 24.38로 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년 2월 28일에는 16.2, 2023년 5월 31일에는 13.33, 2023년 8월 31일에는 10.8, 2023년 11월 30일에는 9.65로 지속적으로 감소했습니다. 2024년 2월 29일에는 8.23, 2024년 5월 31일에는 7.47, 2024년 8월 31일에는 6.84로 감소 추세가 이어졌으며, 2025년 8월 31일에는 6.84를 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 8월 31일에 107.99%로 시작하여 2020년 11월 30일에 131.11%로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 144.16%로 더욱 상승한 후 2021년 5월 31일에 262.43%로 급증했습니다. 이후 데이터는 2022년 2월 28일에 792.45%로 극적으로 증가한 후 2022년 5월 31일에 395.57%, 2022년 8월 31일에 262.21%, 2022년 11월 30일에 189.26%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 2월 28일에는 120.26%, 2023년 5월 31일에는 101.48%, 2023년 8월 31일에는 84.56%, 2023년 11월 30일에는 72.68%로 지속적으로 감소했습니다. 2024년 2월 29일에는 60.84%, 2024년 5월 31일에는 51.51%, 2024년 8월 31일에는 51.5%로 감소 추세가 이어졌으며, 2025년 8월 31일에는 51.5%를 유지했습니다.

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순이익률은 2020년 8월 31일에 26.13%로 시작하여 2021년 5월 31일에 33.96%로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 24.79%로 감소한 후 2022년 2월 28일에 18.08%까지 하락했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 추세를 보이며 17%에서 20% 사이를 오갔고, 2024년에는 20%를 넘어서는 경향을 보이다가 2025년 2월 28일에 25.28%로 증가했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 8월 31일의 0.35에서 2021년 11월 30일의 0.39로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 8월 31일에 0.34로 감소한 후 2023년과 2024년에는 0.37과 0.38 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 2월 28일에는 0.3으로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 8월 31일의 11.96에서 2020년 11월 30일의 13.9로 증가했습니다. 데이터는 2021년 5월 31일에 25.03으로 급증한 후, 이후 데이터가 누락되었습니다. 2022년 2월 28일에 125.24로 매우 높은 수치를 기록했으며, 이후 2023년 2월 28일에는 792.45로 더욱 급증했습니다. 이후 2025년 2월 28일에는 6.84로 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 8월 31일의 107.99%에서 2021년 5월 31일에 262.43%로 크게 증가했습니다. 데이터는 2021년 8월 31일 이후 누락되었지만, 2022년 2월 28일에 792.45%로 최고조에 달했습니다. 이후 2025년 2월 28일에는 51.5%로 감소하는 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율과 마찬가지로, 자기자본비율 역시 2022년 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

전반적으로 순이익률은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지 비율과 자기자본비율은 2022년에 급격한 변화를 겪었으며, 이후 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 자본 구조 및 수익성에 상당한 영향을 미쳤을 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 8월 31일 0.84에서 2021년 11월 30일 1.19까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 2월 28일 0.92로 감소했지만, 2023년 8월 31일 0.97까지 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2024년 11월 30일과 2025년 5월 31일에는 0.88로 안정적인 수준을 유지했습니다.

이자 부담 비율은 2020년 8월 31일 0.85에서 2021년 11월 30일 0.76까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 11월 30일 0.82, 2025년 5월 31일 0.8까지 소폭 상승했지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 8월 31일 36.44%에서 2021년 5월 31일 38.28%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년 8월 31일 27.25%로 급격히 감소한 후, 2022년 5월 31일 24.51%까지 하락했습니다. 이후 2024년 5월 31일 29.77%까지 회복세를 보였으며, 2025년 5월 31일에는 34.78%로 최고점을 기록했습니다.

자산 회전율은 2020년 8월 31일 0.35에서 2021년 11월 30일 0.39까지 소폭 증가한 후, 2022년 8월 31일 0.34로 감소했습니다. 이후 2023년 11월 30일 0.38까지 다시 증가하는 경향을 보였지만, 2025년 5월 31일에는 0.3으로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 8월 31일 11.96에서 2021년 2월 28일 25.03까지 급격히 증가했습니다. 이후 데이터는 누락되었으나, 2022년 2월 28일 125.24로 매우 높은 수준을 보였습니다. 이후 2025년 5월 31일 6.84로 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 8월 31일 107.99%에서 2021년 2월 28일 262.43%로 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 누락되었으나, 2022년 2월 28일 792.45%로 매우 높은 수준을 기록했습니다. 이후 2025년 5월 31일 51.5%로 감소하는 추세를 보였습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 변동성이 있으며, 1.0을 상회하는 시점도 존재합니다.

이자 부담 비율

안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동성을 보입니다.

EBIT 마진 비율

급격한 변동성을 보이며, 2021년 이후 회복세를 보이고 있습니다.

자산 회전율

상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

2022년까지 급격한 증가세를 보이다가 이후 감소하는 추세입니다.

자기자본비율 (ROE)

2022년까지 급격한 증가세를 보이다가 이후 감소하는 추세입니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 8월 31일에 26.13%로 시작하여 2021년 5월 31일에 33.96%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 24.79%로 감소한 후, 2022년 2월 28일에 18.08%까지 하락했습니다. 2022년 11월 30일에 19.09%로 소폭 반등했지만, 2023년 2월 28일에 17.46%로 다시 감소했습니다. 2023년 8월 31일에 18.4%로 증가한 후, 2024년 2월 29일에 20.4%로 상승했습니다. 2024년 8월 31일에 21.16%로 추가 상승했으며, 2025년 2월 28일에 21.08%로 약간 감소했습니다. 2025년 5월 31일에는 25.28%로 크게 증가했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 8월 31일에 0.35로 시작하여 2021년 11월 30일에 0.39로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 8월 31일에 0.34로 감소한 후, 2023년 5월 31일에 0.38로 다시 상승했습니다. 2024년 2월 29일에는 0.37로 소폭 감소했으며, 2025년 2월 28일에는 0.33으로 감소했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 8월 31일에 9.03%로 시작하여 2021년 2월 28일에 10.86%로 증가했습니다. 2021년 8월 31일에 11.35%로 최고점을 기록한 후, 2022년 2월 28일에 6.96%로 크게 감소했습니다. 2022년 5월 31일에 6.15%로 추가 감소했으며, 2022년 11월 30일에 6.85%로 소폭 반등했습니다. 2023년 2월 28일에 6.36%로 감소한 후, 2023년 5월 31일에 6.33%로 유지되었습니다. 2023년 8월 31일에 6.86%로 증가한 후, 2024년 2월 29일에 7.61%로 상승했습니다. 2024년 8월 31일에 7.83%로 추가 상승했으며, 2025년 2월 28일에 7.52%로 약간 감소했습니다.

전반적으로 순이익률은 변동성을 보이며, 2021년 중반까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하고 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동을 보입니다. 자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 변동성을 보이며, 2022년에 크게 감소한 후 점진적으로 회복되는 추세를 보입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 8월 31일의 0.84에서 2021년 11월 30일의 1.19까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 2월 28일에 0.92로 감소했으며, 2023년 8월 31일까지 0.86에서 0.97 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 2월 29일에는 0.89로 소폭 상승한 후, 2025년 11월 30일까지 0.86에서 0.89 사이에서 변동했습니다.

이자 부담 비율은 2020년 8월 31일의 0.85에서 2022년 8월 31일의 0.7까지 지속적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 이후 2024년 11월 30일까지 완만하게 상승하여 0.82에 도달했습니다. 전반적으로 이자 부담 비율은 감소 추세에서 점진적인 증가 추세로 전환되는 모습을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 8월 31일의 36.44%에서 2021년 5월 31일의 38.28%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년 8월 31일에 27.25%로 급격히 감소한 후, 2022년 5월 31일의 24.51%까지 하락했습니다. 이후 2024년 5월 31일에는 29.77%로 다시 상승했으며, 2025년 11월 30일에는 34.78%까지 증가하여 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보였습니다.

자산 회전율은 2020년 8월 31일의 0.35에서 2021년 11월 30일의 0.39까지 증가했다가, 2022년 2월 28일에 0.34로 감소했습니다. 이후 2023년 8월 31일까지 0.37에서 0.38 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 8월 31일에는 0.37로 소폭 감소한 후, 2025년 11월 30일까지 0.3에서 0.35 사이에서 변동했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2020년 8월 31일의 9.03%에서 2021년 2월 28일의 10.86%까지 증가한 후, 2022년 2월 28일에 4.46%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 5월 31일에는 7.83%로 다시 상승했으며, 2025년 11월 30일에는 7.52%를 기록했습니다. ROA는 전반적으로 변동성이 크며, 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 큰 변화를 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 8월 31일에 0.84로 시작하여 2021년 2월 28일에 1.02로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 1.19까지 상승했다가 2022년 2월 28일에 0.92로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 말까지는 0.86-0.88 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 나타냈습니다. 2023년에는 0.87에서 0.97로 소폭 상승했으며, 2024년에는 0.88-0.89 사이에서 변동성을 보이다가 2025년 2월 28일에 0.86으로 감소하고 2025년 5월 31일에 0.89로 다시 상승했습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 8월 31일의 0.85에서 2022년 8월 31일의 0.7로 꾸준히 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 11월 30일에는 0.77로 소폭 상승했지만, 이후 2023년에는 0.72에서 0.74 사이를 오가며 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.77에서 0.82로 점진적으로 증가하는 추세를 보였고, 2025년 5월 31일에는 0.8로 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 8월 31일의 36.44%에서 2021년 5월 31일의 38.28%로 증가한 후, 2021년 8월 31일에 27.25%로 급격히 감소했습니다. 이후 2022년 5월 31일까지 지속적으로 감소하여 21.43%까지 낮아졌습니다. 2022년 8월 31일 이후에는 점진적으로 증가하여 2024년 8월 31일에 30.34%를 기록했습니다. 2025년 5월 31일에는 34.78%로 더욱 상승했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 8월 31일의 26.13%에서 2021년 2월 28일에 32.32%로 증가한 후, 2021년 5월 31일에 33.96%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 24.79%로 감소하고, 2022년 2월 28일에 13.15%까지 하락했습니다. 2022년 말부터 2023년까지는 17%에서 20% 사이를 오가며 회복세를 보였고, 2024년에는 21%를 상회하며 꾸준히 증가했습니다. 2025년 5월 31일에는 25.28%로 크게 상승했습니다.

전반적으로 EBIT 마진 비율과 순이익률은 2021년 하반기에 감소한 후, 2022년부터 2025년까지 점진적으로 회복되는 추세를 보입니다. 특히 2024년과 2025년 상반기에 두 비율 모두 뚜렷한 상승세를 나타내고 있습니다.