Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년 8월 31일에 9.03%로 시작하여 2021년 2월 28일에 10.86%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 8월 31일에 11.35%까지 상승했다가 2022년 2월 28일에 6.96%로 감소하는 등 변동성을 보였습니다. 2022년 이후에는 6%대 초반에서 중반 사이를 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보이다가 2024년 8월 31일에 7.83%로 소폭 상승했습니다. 2026년 2월 28일에는 7.52%로 예상됩니다.

재무 레버리지 비율

2020년 8월 31일에 11.96으로 시작하여 2020년 11월 30일에 13.9로 증가했습니다. 2021년 5월 31일에 25.03으로 급증한 후 데이터가 누락되어 있습니다. 2022년 2월 28일에 125.24로 매우 높은 수치를 기록했으며, 이후 2023년 2월 28일에 57.66, 2023년 5월 31일에 34.74, 2023년 8월 31일에 24.38로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 2월 29일에는 6.84, 2024년 5월 31일에는 6.37로 감소하여 2026년 2월 28일에는 6.37로 예상됩니다. 전반적으로 높은 변동성을 보이며 감소 추세에 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

2020년 8월 31일에 107.99%로 시작하여 2021년 5월 31일에 262.43%로 크게 증가했습니다. 이후 데이터가 누락되어 있습니다. 2022년 2월 28일에 792.45%로 최고점을 기록했으며, 이후 2023년 2월 28일에 395.57%, 2023년 5월 31일에 262.21%, 2023년 8월 31일에 189.26%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 2월 29일에는 51.5%, 2024년 5월 31일에는 51.5%, 2024년 8월 31일에는 42.11%로 감소하여 2026년 2월 28일에는 42.11%로 예상됩니다. ROE는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

전반적으로 ROA는 비교적 안정적인 추세를 보인 반면, 재무 레버리지 비율과 ROE는 상당한 변동성을 보이며 감소 추세를 나타냅니다. 재무 레버리지 비율의 급격한 증감은 자본 구조의 변화를 시사하며, ROE의 감소는 수익성 악화 또는 자기자본의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터에 따르면 순이익률은 전반적으로 상승 추세를 보입니다. 2020년 8월 31일에 26.13%로 시작하여 2021년 5월 31일에 33.96%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 11월 30일에 24.79%로 감소했지만, 2024년 11월 30일에 21.16%에서 2026년 2월 28일에 25.28%로 다시 증가하는 경향을 보입니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지합니다. 2020년 8월 31일의 0.35에서 2021년 11월 30일의 0.39까지 소폭 상승했다가, 이후 2026년 2월 28일에 0.30으로 감소하는 패턴을 보입니다. 전반적으로 0.30에서 0.39 사이의 범위 내에서 변동합니다.

재무 레버리지 비율은 데이터의 일부 기간에 누락된 값을 가지고 있습니다. 2022년 2월 28일에 125.24로 급증한 후, 2026년 2월 28일까지 지속적으로 감소하여 6.37에 도달합니다. 이러한 감소는 부채 수준의 감소 또는 자본 증가를 시사할 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 가장 큰 변동성을 보입니다. 2020년 8월 31일에 107.99%로 시작하여 2021년 5월 31일에 262.43%로 크게 증가했습니다. 2022년 2월 28일에 792.45%로 최고점을 기록한 후, 2026년 2월 28일에 42.11%로 크게 감소합니다. ROE의 급격한 증가는 높은 수익성을 나타내지만, 이후 감소는 수익성 감소 또는 자본 증가를 의미할 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 상승 추세를 보이며, 2021년 5월 31일에 최고점을 기록했습니다.

자산회전율

상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 0.30에서 0.39 사이에서 변동합니다.

재무 레버리지 비율

데이터의 일부 기간에 누락된 값을 가지며, 2022년 2월 28일에 급증한 후 지속적으로 감소합니다.

자기자본비율 (ROE)

가장 큰 변동성을 보이며, 2022년 2월 28일에 최고점을 기록한 후 크게 감소합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 8월 31일 0.84에서 2021년 11월 30일 1.19까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 2월 28일 0.92로 감소했지만, 2023년 8월 31일 0.97까지 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 최근에는 2026년 2월 28일 0.86으로 소폭 감소했습니다.

이자 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 2020년 8월 31일 0.85에서 2021년 11월 30일 0.76으로 감소한 후, 2024년 11월 30일 0.82까지 완만하게 증가하는 패턴을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 8월 31일 36.44%에서 2021년 5월 31일 38.28%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년 8월 31일 27.25%로 급격히 감소한 후, 2024년 5월 31일 35.08%까지 회복세를 보였습니다. 최근에는 2026년 2월 28일 34.78%로 소폭 감소했습니다.

자산 회전율은 2020년 8월 31일 0.35에서 2021년 11월 30일 0.39까지 증가했다가, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 11월 30일 0.35로 최저점을 기록한 후, 2026년 2월 28일 0.3으로 더욱 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 8월 31일 11.96에서 2021년 2월 28일 25.03으로 급증했습니다. 이후 데이터는 누락되었으나, 2022년 2월 28일 125.24로 매우 높은 수치를 기록했습니다. 이후 2026년 2월 28일 6.37로 크게 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 8월 31일 107.99%에서 2021년 2월 28일 262.43%로 급격히 증가했습니다. 이후 데이터는 누락되었으나, 2022년 2월 28일 792.45%로 매우 높은 수치를 기록했습니다. 이후 2026년 2월 28일 42.11%로 크게 감소하는 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율과 ROE의 변화는 서로 연관되어 있는 것으로 보입니다.

세금 부담 비율

전반적으로 변동성이 있으며, 1.0을 넘나드는 수준을 유지하고 있습니다.

이자 부담 비율

안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동성을 보입니다.

EBIT 마진 비율

2021년 급감 후 회복세를 보였으나, 최근 소폭 감소했습니다.

자산 회전율

지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다.

재무 레버리지 비율

급격한 증가 후 감소하는 추세를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

급격한 증가 후 감소하는 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보입니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 8월 31일에 26.13%로 시작하여 2021년 5월 31일에 33.96%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 24.79%로 감소했지만, 2024년 11월 30일에 21.16%, 2025년 2월 28일에 21.8%, 2025년 5월 31일에 21.08%, 2025년 11월 30일에 25.28%로 다시 상승하여 2026년 2월 28일에 25.3%를 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 8월 31일에 0.35로 시작하여 2021년 11월 30일에 0.39로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 8월 31일에 0.34로 감소하고, 2025년 8월 31일에 0.35로 낮아졌으며, 2026년 2월 28일에 0.26으로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 자산회전율은 0.30에서 0.40 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 2월 28일에 10.86%로 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 2월 28일에는 4.46%까지 하락했지만, 이후 2023년 5월 31일에 7.55%로 회복되었습니다. 2024년 8월 31일에 7.83%로 최고점을 기록한 후, 2025년 11월 30일에 7.52%로 감소하고, 2026년 2월 28일에 6.61%로 낮아졌습니다. ROA는 전반적으로 변동성을 보이며, 6%에서 11% 사이의 범위 내에서 움직였습니다.

세 가지 비율 모두에서 주기적인 변동이 관찰됩니다. 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 자산회전율과 ROA는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하거나 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 수익성 개선 노력과 자산 활용 효율성 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

세금 부담 비율은 2020년 8월 31일의 0.84에서 2021년 11월 30일에 1.19로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 2월 28일에 0.92로 감소했지만, 2023년 8월 31일까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 11월 30일에는 0.87로 소폭 상승했으며, 2026년 2월 28일까지 0.86에서 0.89 사이의 범위에서 변동했습니다.

이자부담비율은 2020년 8월 31일의 0.85에서 2021년 11월 30일에 0.76으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 이후 2022년 8월 31일까지 감소세가 지속되어 0.70까지 낮아졌습니다. 2022년 11월 30일 이후에는 점진적으로 증가하여 2025년 11월 30일에 0.82로 최고점을 기록했습니다. 2026년 2월 28일에는 0.82를 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 8월 31일의 36.44%에서 2021년 5월 31일에 38.28%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년 8월 31일에 27.25%로 급격히 감소한 후, 2022년 5월 31일에 21.43%까지 하락했습니다. 이후 2024년 8월 31일에 30.34%로 회복되었고, 2025년 5월 31일에 34.78%로 더욱 증가했습니다. 2026년 2월 28일에는 35.08%를 기록했습니다.

자산회전율은 2020년 8월 31일의 0.35에서 2021년 11월 30일에 0.39로 증가했지만, 이후 2022년 8월 31일에 0.34로 감소했습니다. 2023년 8월 31일까지는 0.37에서 0.38 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 8월 31일에는 0.37로 소폭 감소했으며, 2026년 2월 28일에는 0.30으로 감소했습니다.

자산수익률비율 (ROA)은 2020년 8월 31일의 9.03%에서 2021년 2월 28일에 10.86%로 증가했습니다. 이후 2022년 2월 28일에 4.46%로 크게 감소했으며, 2022년 5월 31일에 6.15%로 소폭 반등했습니다. 2023년 8월 31일에 7.55%로 증가한 후, 2025년 5월 31일에 7.52%를 기록했습니다. 2026년 2월 28일에는 6.61%로 감소했습니다.

제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 다양한 추세를 나타냅니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 8월 31일에 0.84로 시작하여 2021년 2월 28일에 1.02로 증가했습니다. 이후 2021년 5월 31일에 1.06, 2021년 8월 31일에 1.07로 소폭 상승했습니다. 2021년 11월 30일에 1.19로 최고점을 찍은 후, 2022년 2월 28일에 0.92로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 8월 31일까지 0.86-0.88 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.87에서 0.97 사이의 변동성을 보이다가 2024년 2월 29일에 0.89로 감소했고, 이후 2025년 2월 28일까지 0.86-0.89 사이에서 변동하며 2026년 2월 28일에 0.88로 마감했습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 8월 31일에 0.85로 시작하여 2021년 8월 31일에 0.83으로 감소했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 0.76으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 2월 28일에 0.75로 최저점을 기록한 후, 2022년 5월 31일에 0.77로 소폭 상승했습니다. 2022년 8월 31일에 0.70으로 감소한 후, 2023년 8월 31일까지 점진적으로 증가하여 0.74를 기록했습니다. 2023년 11월 30일에는 0.76으로 상승했고, 2024년 8월 31일에는 0.79, 2024년 11월 30일에는 0.80으로 상승했습니다. 2025년 2월 28일에 0.82로 증가한 후, 2025년 8월 31일에 0.82로 유지되었고, 2026년 2월 28일에 0.82로 마감했습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 8월 31일에 36.44%로 시작하여 2021년 5월 31일에 38.28%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 8월 31일에 27.25%로 급격히 감소한 후, 2022년 2월 28일에 24.51%로 더욱 감소했습니다. 이후 2022년 5월 31일에 28.82%로 반등했지만, 2022년 8월 31일에 21.43%로 다시 감소했습니다. 2023년 8월 31일에 27.91%로 증가한 후, 2024년 5월 31일에 30.34%로 상승했습니다. 2024년 8월 31일에 30.95%로 증가했고, 2024년 11월 30일에 30.63%로 소폭 감소했습니다. 2025년 2월 28일에 34.78%로 크게 증가한 후, 2025년 5월 31일에 35.08%로 소폭 상승했고, 2025년 8월 31일에 34.78%로 감소했습니다. 2026년 2월 28일에 35.08%로 마감했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 8월 31일에 26.13%로 시작하여 2021년 2월 28일에 32.32%로 증가했습니다. 2021년 5월 31일에 33.96%로 최고점을 기록한 후, 2021년 8월 31일에 24.79%로 감소했습니다. 2022년 2월 28일에 18.08%로 더욱 감소했고, 2022년 5월 31일에 15.83%로 최저점을 기록했습니다. 이후 2022년 11월 30일에 19.09%로 반등했지만, 2023년 2월 28일에 17.46%로 다시 감소했습니다. 2023년 5월 31일에 18.40%로 증가한 후, 2024년 5월 31일에 21.80%로 상승했습니다. 2024년 8월 31일에 21.68%로 소폭 감소했고, 2024년 11월 30일에 21.08%로 감소했습니다. 2025년 2월 28일에 25.28%로 크게 증가한 후, 2025년 5월 31일에 25.30%로 소폭 상승했고, 2026년 2월 28일에 25.30%로 마감했습니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 순이익률은 유사한 추세를 보이며, 2021년 중반에 감소한 후 2023년 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다. 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년 말에 일시적으로 상승했습니다. 이자부담비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2023년 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다.