듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Microsoft Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 9월 30일에 15.78%로 시작하여 2021년 12월 31일에 20.91%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 21.03%로 최고점을 찍은 후, 2023년 12월 31일에 17.54%까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 6월 30일까지는 소폭의 변동성을 보이다가 2024년 9월 30일에 17.37%를 기록하고, 2025년 12월 31일에 17.93%로 마감했습니다. 전반적으로 ROA는 초기 증가 추세 후 점진적인 감소세를 보이다가 마지막 기간에 소폭 반등했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 9월 30일에 2.44로 시작하여 2022년 3월 31일에 2.12까지 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년 6월 30일에 2.02로 소폭 상승했지만, 2024년 6월 30일에 1.82까지 지속적으로 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 1.7로 최저치를 기록했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 꾸준히 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 9월 30일에 38.49%로 시작하여 2021년 9월 30일에 44.67%로 크게 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 44.49%를 기록한 후, 2022년 12월 31일에 34.64%까지 상당 폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 34.64%에서 35.09% 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 지속적인 감소세를 보이다가 2025년 12월 31일에 30.51%로 마감했습니다. ROE는 초기 급증 후 점진적인 감소 추세를 보이며, 마지막 기간에 감소폭이 확대되었습니다.
종합적으로 볼 때, ROA와 ROE는 초기 증가 추세 후 감소하는 경향을 보인 반면, 재무 레버리지 비율은 꾸준히 감소했습니다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성, 재무 구조, 자기자본 수익성 측면에서 변화가 있음을 시사합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Microsoft Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
제공된 데이터에 따르면 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 30일에 32.29%로 시작하여 2021년 9월 30일에 38.51%로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년 말까지 소폭 감소하여 33.05%를 기록했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 12월 31일에 36.43%에 도달했고, 2024년에는 35.79%로 약간 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 39.04%로 가장 높은 수치를 보였습니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 9월 30일에 0.49로 시작하여 2021년 9월 30일에 0.53으로 최고점을 찍었습니다. 이후 2022년 말까지 소폭 감소하여 0.56을 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 점진적으로 감소하여 2024년 12월 31일에 0.46으로 최저점을 기록했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 0.46을 유지했습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 9월 30일에 2.44로 시작하여 2022년 9월 30일에 2.07로 감소했습니다. 이후 2023년에는 소폭 증가했지만, 2024년에는 다시 감소하여 2024년 12월 31일에 1.76으로 최저점을 기록했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 1.80을 기록했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 9월 30일에 38.49%로 시작하여 2021년 9월 30일에 44.67%로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년 말까지 감소하여 36.83%를 기록했습니다. 2023년에는 추가적인 감소가 있었고, 2024년에는 32.83%로 최저점을 기록했습니다. 2025년 12월 31일에는 30.51%로 소폭 상승했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2025년 말에 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 자산회전율
- 상대적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년과 2024년에 감소하는 경향을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 2024년에 최저점을 기록했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년에 최고조에 달한 후 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에 최저점을 기록했습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Microsoft Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 추세를 보여줍니다. 순이익률은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 9월 30일에 32.29%로 시작하여 2021년 9월 30일에 38.51%까지 상승했습니다. 이후 2022년 말까지 소폭 하락했지만, 2023년에는 다시 상승하여 2023년 12월 31일에 36.43%를 기록했습니다. 2024년에도 비슷한 수준을 유지하다가 2025년 12월 31일에 39.04%로 최고점을 찍었습니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일에 0.49로 시작하여 2021년 12월 31일에 0.54로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년까지 소폭 하락했으며, 2023년과 2024년에는 0.48에서 0.51 사이의 범위에서 변동했습니다. 2025년에는 0.46으로 감소하는 경향을 보입니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9월 30일에 15.78%로 시작하여 2021년 9월 30일에 20.24%까지 상승했습니다. 2022년에는 소폭 하락했지만, 2023년에는 다시 상승하여 2023년 12월 31일에 17.8%를 기록했습니다. 2024년에는 17.21%에서 17.8% 사이의 범위에서 변동했으며, 2025년 12월 31일에 17.93%로 소폭 상승했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2025년 말에 최고점을 기록했습니다.
- 자산회전율
- 상대적으로 안정적인 추세를 보이지만, 2025년에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2025년 말에 소폭 상승했습니다.
종합적으로 볼 때, 이 데이터는 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 자산회전율의 감소는 자산 활용 효율성이 다소 낮아지고 있음을 나타낼 수 있지만, 전반적인 수익성 지표는 긍정적인 추세를 보입니다.