듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Palo Alto Networks Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 10월 31일 -3.43%에서 2025년 10월 31일 4.75%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년 10월 31일에 12.45%로 최고점을 기록한 후, 2025년 10월 31일에는 4.75%로 감소했습니다. 초기에는 마이너스 값을 유지했지만, 시간이 지남에 따라 점진적으로 개선되어 2023년에 양수 값으로 전환되었습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 10월 31일 11.68에서 2022년 1월 31일 88.29로 급격히 증가한 후, 2025년 10월 31일 2.72로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 2022년 초에 극도로 높은 값을 보인 이후, 이후 기간 동안 상당한 감소세를 보이며 안정화되는 모습을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 10월 31일 -40.11%에서 2025년 10월 31일 12.89%로 크게 개선되었습니다. ROA와 마찬가지로, 초기에는 매우 낮은 값을 보였지만, 시간이 지남에 따라 점진적으로 증가하여 2023년에는 양수 값으로 전환되었습니다. 2021년 7월 31일 -98.34%와 2022년 1월 31일 -391.77%로 극도로 낮은 값을 기록한 후, 이후 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다. 2024년 1월 31일 54.78%로 최고점을 기록한 후, 2025년 10월 31일에는 12.89%로 감소했습니다.
- ROA 추세
- 초기 마이너스 값에서 점진적 개선, 2023년 최고점 후 감소
- 재무 레버리지 비율 추세
- 급격한 증가 후 꾸준한 감소 및 안정화
- ROE 추세
- 초기 마이너스 값에서 점진적 개선, 2024년 최고점 후 감소
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Palo Alto Networks Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일에 -8.36%로 시작하여 2021년 10월 31일에 -11.2%까지 감소했습니다. 이후 2022년 1월 31일에 -9.5%로 소폭 개선되었고, 2022년 10월 31일에 -2.46%로 더욱 개선되었습니다. 2023년 1월 31일에 0.56%로 흑자 전환에 성공했으며, 이후 2023년 10월 31일에 30.24%까지 급격히 증가했습니다. 이러한 추세는 2024년 1월 31일에 31.41%로 정점을 찍은 후 2025년 10월 31일에 11.69%로 감소하는 패턴을 보였습니다.
자산회전율은 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다. 2020년 10월 31일에 0.41로 시작하여 2021년 7월 31일에 0.42로 소폭 증가했습니다. 2021년 10월 31일에 0.44로 소폭 상승한 후 2022년 1월 31일에 0.47로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 7월 31일에 0.4로 최저점을 기록했지만, 2025년 10월 31일에 0.41로 회복되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 자산회전율은 0.39에서 0.49 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2020년 10월 31일에 11.68로 시작하여 2021년 7월 31일에 16.14로 증가했습니다. 2022년 1월 31일에 88.29로 급격히 증가한 후 2022년 4월 30일에 32.88로 감소했습니다. 이후 2024년 10월 31일에 3.29로 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 2025년 10월 31일에는 3.01로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 높은 변동성을 보이며, 회사의 자금 조달 전략 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일에 -40.11%로 시작하여 2021년 7월 31일에 -78.63%까지 감소했습니다. 2022년 1월 31일에 -115.4%로 최저점을 기록한 후 2023년 1월 31일에 4.71%로 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2023년 10월 31일에 52.25%로 급격히 증가했으며, 2024년 1월 31일에 54.78%로 정점을 찍었습니다. 2025년 10월 31일에는 12.89%로 감소했습니다. ROE의 증가는 순이익률 개선과 함께 자기자본 대비 수익 창출 능력이 향상되었음을 시사합니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Palo Alto Networks Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 2022년 1월 31일에 0.41로 시작하여 2022년 10월 31일에 2.63으로 급증했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 0.99로 감소한 후 2025년 10월 31일까지 0.68에서 0.71 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2022년 1월 31일에 0.75로 시작하여 2023년 1월 31일과 2025년 10월 31일에 1에 도달할 때까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2025년 10월 31일까지 1로 유지되었습니다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진 비율은 2020년 10월 31일에 -4.18%로 시작하여 2021년 7월 31일에 -7.09%까지 감소했습니다. 이후 꾸준히 개선되어 2025년 10월 31일에 17.17%에 도달했습니다. 특히 2023년 7월 31일에 11.62%에서 2024년 7월 31일에 14.8%로 크게 증가했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 10월 31일에 0.41로 시작하여 2021년 10월 31일에 0.44로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 4월 30일에 0.49로 최고점을 찍었지만, 2025년 10월 31일에 0.41로 감소하는 등 변동성을 보였습니다. 전반적으로 0.39에서 0.49 사이의 범위에서 유지되었습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 7월 31일에 16.14로 증가한 후 2022년 1월 31일에 88.29로 급증했습니다. 이후 2025년 10월 31일에 3.01로 감소하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 전반적으로 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2020년 10월 31일에 -40.11%로 시작하여 2021년 7월 31일에 -78.63%까지 감소했습니다. 이후 2025년 10월 31일에 12.89%로 크게 개선되었습니다. 특히 2023년 7월 31일에 25.15%에서 2024년 7월 31일에 49.86%로 크게 증가했습니다.
전반적으로 EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 개선되는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 수익성 개선과 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Palo Alto Networks Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 4분기부터 2023년 4분기까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. -8.36%로 시작하여 2023년 4분기에 30.24%로 크게 반등했습니다. 이후 2025년 4분기까지는 소폭 감소하여 12.3%를 기록했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 4분기부터 2023년 4분기까지 부정적인 값을 유지하며 손실을 나타냈으나, 2023년 1분기부터는 긍정적인 값으로 전환되어 수익성을 개선했습니다. 특히 2023년 4분기에 가장 높은 이익률을 보였으며, 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다.
자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 0.41에서 0.49 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 0.4 수준을 유지했습니다. 2024년 3분기부터 2025년 4분기까지는 0.39에서 0.41 사이로 소폭 감소하는 경향을 보입니다.
- 자산회전율
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 최근 분기에는 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 감소했음을 시사할 수 있습니다.
자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 4분기부터 2023년 4분기까지 부정적인 값을 유지하며 자산 대비 수익성이 낮았으나, 2023년 1분기부터는 긍정적인 값으로 전환되어 개선되었습니다. 2023년 4분기에 12.45%로 최고점을 기록한 후, 2025년 4분기에는 4.75%로 감소했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률의 개선과 함께 자산수익률도 크게 향상되었지만, 최근 분기에는 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성과 수익성 모두 개선되었으나, 최근에는 그 효과가 다소 감소했음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성이 크게 개선되었으나, 최근 분기에는 수익성 지표들이 소폭 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 자산회전율의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요하며, 향후 추이를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Palo Alto Networks Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
세금 부담 비율은 2022년 1월 31일에 0.41로 시작하여 2022년 10월 31일에 2.63으로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 2.48로 감소했지만, 2023년 4월 30일에 2.61로 다시 증가했습니다. 2023년 10월 31일에는 0.99로 감소한 후 2025년 10월 31일까지 0.68에서 0.71 사이의 범위에서 변동했습니다.
이자 부담 비율은 2022년 1월 31일에 0.75로 시작하여 2023년 1월 31일까지 1.0으로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2025년 10월 31일까지 1.0으로 유지되었습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 10월 31일에 -4.18%로 시작하여 2021년 7월 31일에 -7.55%로 최저점을 기록했습니다. 이후 꾸준히 개선되어 2023년 7월 31일에 8.61%까지 상승했습니다. 2023년 10월 31일에는 11.62%로 증가했으며, 2024년 4월 30일에 12.83%로 최고점을 기록했습니다. 2025년 10월 31일에는 17.17%로 마감했습니다.
자산 회전율은 2020년 10월 31일에 0.41로 시작하여 2021년 10월 31일에 0.44로 소폭 증가했습니다. 2022년 1월 31일에 0.47로 최고점을 기록한 후 2024년 7월 31일에 0.40으로 감소했습니다. 2025년 10월 31일에는 0.39로 마감했습니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 2020년 10월 31일에 -3.43%로 시작하여 2021년 7월 31일에 -4.89%로 최저점을 기록했습니다. 이후 꾸준히 개선되어 2023년 7월 31일에 3.03%까지 상승했습니다. 2024년 4월 30일에 12.89%로 최고점을 기록했으며, 2025년 10월 31일에는 4.75%로 마감했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Palo Alto Networks Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2022년 1월 31일에 0.41로 가장 낮았으며, 이후 증가하여 2022년 10월 31일에 2.63으로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 2.48로 감소했다가 2024년 10월 31일에 0.99로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 4월 30일에는 0.71, 2025년 7월 31일에는 0.68로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
이자부담비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 1월 31일에 0.75로 시작하여 2023년 7월 31일과 2023년 10월 31일, 2024년 1월 31일, 2024년 4월 30일, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일, 2025년 4월 30일, 2025년 7월 31일, 2025년 10월 31일에 1로 기록되었습니다. 이는 이자 지급 능력에 큰 변화가 없음을 시사합니다.
EBIT 마진 비율은 지속적인 개선 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일에 -4.18%로 시작하여 2021년 10월 31일에 -7.55%까지 하락했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2025년 7월 31일에는 17.17%를 기록했습니다. 특히 2023년 10월 31일에는 11.62%에서 2024년 10월 31일에는 12.83%로 증가했으며, 2025년 4월 30일에는 14.8%로 더욱 상승했습니다.
순이익률 또한 뚜렷한 개선세를 나타냈습니다. 2020년 10월 31일에 -8.36%로 시작하여 2021년 10월 31일에 -11.2%까지 하락했지만, 이후 지속적으로 증가하여 2023년 10월 31일에는 8.52%를 기록했습니다. 2024년 1월 31일에는 30.24%로 급증했으며, 2024년 10월 31일에는 32.99%로 최고치를 기록했습니다. 2025년 7월 31일에는 11.69%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다는 높은 수치를 유지하고 있습니다.
- 세금 부담 비율
- 2022년 하반기에 급증 후 감소하는 패턴을 보임.
- 이자부담비율
- 분석 기간 동안 안정적인 수준을 유지함.
- EBIT 마진 비율
- 지속적인 개선 추세를 보이며, 2025년까지 꾸준히 증가함.
- 순이익률
- EBIT 마진 비율과 유사하게 지속적인 개선 추세를 보이며, 특히 2024년에 큰 폭으로 증가함.