듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Palo Alto Networks Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 자산수익률은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2019년 후반부터 꾸준히 하락하는 추세를 나타내었습니다. 2018년 말까지는 자료가 없으나, 2019년 초반 이후 부정적인 값이 지속되었으며, 2020년 초반과 중반에 이르러서는 -4.87%에서 -4.89% 범위 내의 낮은 수치를 기록하였습니다. 이후 2021년 이후 비정기적으로 자료가 나타나며 점차 회복 조짐이 관찰되었는데, 특히 2023년 이후에는 1%를 상회하는 긍정적인 수치들이 나타나기 시작했습니다. 2024년 이후에는 5%를 초과하는 수준까지 상승하면서 일정 수준의 수익성을 회복한 모습을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후 급격히 증가하며 88.29까지 치솟았습니다. 이는 해당 시기 동안 자본 대비 부채가 크게 늘어난 것으로 해석할 수 있으며, 2022년 이후에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 초기에는 4~5배 수준이었으나, 2021년 이후 두 자릿수까지 상승하였다가 2024년 말에는 약 3배 내외로 안정된 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 부채 활용에 대한 전략적 변화 또는 시장 환경에 따른 재무구조 조정으로 볼 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 매우 큰 변동성을 보이며, 특히 2021년 초반부터 극단적인 수치(예: -391.77%, -115.4%, -127.14%)까지 기록하는 등 큰 손실과 적자상황을 보여줍니다. 이 기간 동안 기업의 수익성은 극도로 악화된 것으로 해석됩니다. 이후 점차 회복세를 보이기 시작하여, 2023년부터는 17% 내외로 안정되고 있으며, 2024년에는 50%를 상회하는 매우 높은 수치를 기록하는 모습이 관찰됩니다. 이는 기업이 이후 강력한 수익성을 실현하기 시작했거나, 자본구조 개선이 이루어진 결과로 볼 수 있습니다. 그러나 잦은 변동성과 일시적 수치에 따른 분석이 필요합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Palo Alto Networks Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 분석 기간 동안 지속적으로 하락하는 추세를 보여줍니다. 2018년 말에는 데이터가 없지만, 2019년 이후부터 음수 값을 기록하며 적자가 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2020년과 2021년 초반에는 상당히 낮은 음수 수준(최대 -11.72%)를 나타내었으며, 이는 수익성에 심각한 압박이 있다는 신호입니다. 그러나 2022년 이후부터 다시 양의 값을 기록하면서 수익성이 개선되는 모습을 보이고 있으며, 2023년 4월에는 8.52%까지 회복되었습니다. 2024년과 2025년 초까지는 다시 강한 수익성을 보여 30% 이상의 높은 순이익률을 기록하고 있어, 최근의 수익성 회복 추세를 시사합니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 비교적 일정한 수준에서 변동하며, 전반적으로 0.4 내외의 범위에서 유지되고 있습니다. 2019년 이후 약간의 증감이 있으나 뚜렷한 상승 또는 하락 추세는 나타나지 않으며, 대부분 0.4~0.5의 범위 내에서 안정된 움직임을 보입니다. 이는 자산이 활동적이고 효율적으로 운용되고 있음을 의미하며, 갑작스러운 변화나 비효율은 드러나지 않습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 기간 동안 상당한 변동성을 보여줍니다. 2018년부터 2021년 초반까지는 4에서 6 범위에 머물렀으나, 2021년 후반부터 급증하는 양상을 보입니다. 특히 2022년 1분기와 2분기에는 88.29까지 치솟았으며, 이후 점차 감소하는 경향을 보입니다. 이는 과거에는 높은 부채 의존도가 있었음을 시사하나, 이후 일부 조정을 통해 재무 구조를 안정시키려는 움직임이 있음을 암시합니다. 2024년 이후에는 다시 3에서 4 수준으로 수렴되고 있어, 대체로 재무 레버리지의 조절로 안정성을 찾으려는 노력을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 큰 변동과 함께 상당히 심한 음수와 양수의 변화를 보여줍니다. 2019년 이후 몇 차례 큰 폭의 하락(최대 -391.77%)을 겪었으며, 이는 극단적인 레버리지와 손실 상황을 반영하는 것으로 보입니다. 이후 일부 회복 국면이 있었으나, 2021년 말까지 계속해서 높은 변동성을 나타냅니다. 2022년 이후부터 양의 수치를 기록하기 시작하며 점차 증가하는 모습을 보여주는데, 특히 지난 2023년 이후 적절한 손익구조 개선과 자본효율성 향상이 이루어지고 있음을 시사합니다. 현재는 17% 후반까지 회복되어 긍정적 전망을 내포합니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Palo Alto Networks Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 수익성 지표의 추세
- EBIT 마진 비율은 전반적으로 긍정적인 방향으로 개선되고 있으며, 2023년 초를 기점으로 일정 수준의 수익성을 회복하는 모습을 보여준다. 2019년 이후 비율이 급락하는 시기를 거치면서 손실이 지속되었으나, 2023년 이후에는 꾸준히 우상향하는 추세가 관찰된다. 이는 영업이익률의 회복과 기업의 수익성 강화를 시사한다.
- 레버리지 및 재무 안정성의 변화
- 재무 레버리지 비율은 초기에는 4배 수준에서 점차 증가하여 2021년경에는 20배 이상으로 급증하였다가, 2024년 이후에는 다시 완화되는 경향을 보인다. 이러한 변동은 기업의 부채 활용 전략이나 지급 능력 변화에 영향을 준 것으로 보인다. 자기자본비율(ROE)은 2019년부터 극심한 변동성을 보여왔으며, 특히 2021년 이후에는 부정적인 값이 지속적으로 기록되어 자본구조의 불안정을 반영한다. 최근 몇 분기에는 다소 회복하는 모습이 나타나지만, 여전히 높은 변동성을 내포하고 있다.
- 운영효율과 투자활동
- 자산회전율은 전반적으로 안정적인 수준(약 0.4~0.5 범위)로 유지되고 있으며, 이는 자산 활용 효율성을 일정 부분 확보하고 있음을 시사한다. 특정 기간 동안 큰 변화없이 평균적인 자산 활용이 지속되고 있다.
- 기타 재무비율
- 이자부담비율은 전반적으로 낮거나 음수(이자 수익을 의미할 가능성)임을 감안할 때, 기업의 금융 비용 부담이 상대적으로 적거나 이익이 발생하는 시점에 이자비용이 감소하는 특징을 보인다. 한편, 세금부담 비율은 2022년 이후 급증하는 경향을 보여주며, 이는 세무 문제 또는 세금 부과 구조의 변화와 연결될 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Palo Alto Networks Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 초기 기간에는 적자를 기록하면서 두 자리수의 부정적인 값을 보여주었으며, 2019년 후반기부터 지속적으로 적자 폭이 확대되었다. 이 기간 동안 -11%를 넘는 수익률이 볼 때, 손실 규모가 상당히 컸음을 알 수 있다. 그러나 2022년 초부터 부정적인 추세는 완만히 개선되기 시작하였으며, 2023년 중반 이후 이익 전환이 나타나기 시작한다. 특히 2023년 1월 이후 큰 폭으로 상승하여 30%를 넘는 이익률을 기록하였으며, 이때부터 양호한 수익성을 회복하는 모습을 보였다. 2024년까지 수익률은 지속적으로 높아졌으며, 2024년 1분기부터 10월까지 두 자리 수의 수익률 유지가 가능하여 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다. 전체적으로, 수익성 회복이 점진적으로 이루어진 것으로 평가할 수 있다.
- 자산회전율
- 전체 기간 동안 일정하게 변화하는 모습을 보이며, 2019년 이후 0.4~0.5 범위 내에서 안정적인 추세를 유지하고 있다. 2018년 이전 데이터가 제공되지 않아 초기 추세를 판단하기 어렵지만, 이후 일정한 자산 활용도와 자산 효율성을 보여주는 것으로 보인다. 특히 2020년 초 이후 0.4~0.47 범위 내에서 움직이며, 기업의 자산 활용이 안정적임을 시사한다. 변동폭이 크지 않으며, 큰 혼란 없이 지속적인 수준을 유지하는 점은 운영상의 일관성을 의미한다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 2019년 후반부터 적자를 기록하면서 지속적으로 음의 수익률을 나타냈는데, 특히 -4% 부근에서 깊은 적자가 지속되었다. 그러나 2022년 초부터 점차 개선되기 시작하여, 2023년 이후에는 1%에서 4%대의 양수 수익률을 보여주기 시작한다. 2024년에는 12% 이상으로 크게 상승하면서, 상당한 수익성 회복을 보여준다. 이와 같은 변화는 기업이 효율적으로 자산을 활용하여 수익을 창출하기 시작했음을 의미하며, 수익성 개선 흐름이 지속되고 있음을 나타낸다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Palo Alto Networks Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 세금 부담 비율
- 이 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년 이후 급격한 증가가 관찰됩니다. 이는 세금 부담이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 미래의 세금 관련 비용이 증가할 가능성을 시사합니다. 초기에는 낮은 수준을 유지하다가 2024년 후부터 상당한 폭으로 높아진 모습이 눈에 띕니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 일정 수준을 유지하다가 2022년 시점부터 안정적인 구간(약 0.75~1.00)으로 수렴하는 경향이 있습니다. 이는 부채 관련 비용이 효율적으로 관리되고 있음을 나타내며, 부채에 대한 부담이 크게 늘거나 줄지 않고 비교적 안정적임을 보여줍니다. 다만, 초기에는 수치가 음수 또는 매우 낮은 값이었다는 점이 이자 비용이 음수인 시기도 존재했음을 의미합니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 일정 기간 동안 적자를 기록하며 부진했으나, 2022년 이후 꾸준히 개선되어 흑자 전환에 성공하였습니다. 특히 2023년 이후에는 두 자리 수에 도달하며 안정적인 수익성을 회복하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 14%에 육박하는 고수익률을 기록하며, 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 비교적 일정한 수준(약 0.4~0.5)로 유지되어 왔으며, 큰 변동 없이 운영상의 효율성을 지속적으로 보여줍니다. 이는 자산 사용으로부터 매출을 창출하는 능력이 변동이 적고 일정하다는 신호입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 처음에는 마이너스 수치를 기록하며 부진한 성과를 나타냈으나, 2022년 이후 빠르게 회복되기 시작하여 2023년에 들어서서 두 자리 숫자(약 12~13%)를 기록하며 수익성이 크게 개선된 모습을 보여줍니다. 특히 2024년에는 다시 하락하는 경향이 있었던 초기 대비 상당한 회복세를 보여주고 있으며, 전반적으로 높은 수익률을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용도가 높아지고 있으며, 이익 창출 능력이 향상됨을 의미합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Palo Alto Networks Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 전반적으로 2018년부터 2024년 초까지 일정한 수준으로 유지되다가, 2024년 이후 가파르게 상승하는 모습을 보이는 것으로 나타난다. 특히 2025년 1월 이후에 급증하는 경향이 관찰되며, 이는 세금 부담이 크게 증가했음을 시사한다. 이러한 변화는 세금 정책의 변경, 과세 기준의 변화 또는 기업의 세무 전략 변경 등에 기인할 가능성이 있다.
- 이자부담비율
- 이 지표는 2019년 이후 따뜻한 수준에서 안정적으로 유지되다가, 2022년 이후 점차 상승하는 흐름을 보이고 있다. 2024년 이후 거의 1에 근접하는 수준으로 나타나며, 이는 부채 상환 부담 또는 이자 비용이 점진적으로 증가했음을 나타낼 수 있다. 이와 같은 추세는 재무 구조의 변화 또는 차입 규모의 증대를 반영할 가능성이 있다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 2019년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이다가, 2023년부터 점차 회복세에 접어들었다. 2019년 말에는 마이너스 혹은 마이너스 근처의 낮은 수준이었다가, 2023년 이후 양호한 이익률을 기록하며 점차 개선되는 모습이다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 11% 내외의 양호한 수익성을 보이며 성장하는 경향이 감지된다. 이는 운영 효율성 향상 또는 수익성 개선을 위한 전략적 변화의 결과일 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년부터 부정적인 값을 기록하며 손실이 지속되었으나, 2021년 이후부터 연이은 회복세를 나타낸다. 2022년 이후에는 양성 전환에 성공하며 점차 30% 이상의 높은 수치를 기록하기 시작했고, 2024년 말에는 약 14% 수준에 도달하였다. 특히 2024년 이후 빠른 증가를 보여 2025년 예상까지 긍정적인 수익성 향상이 유지될 가능성을 시사한다. 이러한 추세는 수익성 개선 노력과 재무 전략의 효과를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.