Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 8%에서 시작하여 2022년 2분기에 25%로 크게 증가했습니다. 그러나 이후 2022년 3분기에 -50%로 급격히 감소했고, 2022년 4분기에는 -167%까지 하락했습니다. 2023년 1분기에는 -267%로 최저점을 기록한 후, 2023년 2분기에 -251%로 소폭 개선되었고, 2023년 3분기에 -97%로 감소폭이 줄었습니다. 2023년 4분기에는 123%로 긍정적인 전환을 보였으며, 2024년 1분기에는 278%로 더욱 증가했습니다. 이후 2024년 2분기에 370%로 최고점을 기록한 후, 2024년 3분기에 415%로 소폭 상승했고, 2024년 4분기에 318%로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 276%로 감소세가 이어졌고, 2025년 2분기에는 214%로, 2025년 3분기에는 176%로, 2025년 4분기에는 162%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 2.26에서 시작하여 2022년 4분기까지 2.13으로 꾸준히 감소했습니다. 2023년 1분기에는 2.08로 감소세가 둔화되었고, 2023년 2분기에 2.01로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 3분기에 1.96으로 감소했고, 2023년 4분기에는 1.94로 감소폭이 줄었습니다. 2024년 1분기에는 1.88로 감소세가 지속되었고, 2024년 2분기에는 1.83으로, 2024년 3분기에는 1.76으로 감소했습니다. 2024년 4분기에는 2.13으로 급격히 증가한 후, 2025년 1분기에는 2.06으로 소폭 감소했고, 2025년 2분기에는 1.82로 감소했습니다. 2025년 3분기에는 1.76으로 감소했고, 2025년 4분기에는 1.78로 소폭 증가했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 18%에서 시작하여 2022년 2분기에 54%로 크게 증가했습니다. 그러나 이후 2022년 3분기에 -108%로 급격히 감소했고, 2022년 4분기에는 -356%까지 하락했습니다. 2023년 1분기에는 -555%로 최저점을 기록한 후, 2023년 2분기에 -504%로 소폭 개선되었고, 2023년 3분기에 -191%로 감소폭이 줄었습니다. 2023년 4분기에는 240%로 긍정적인 전환을 보였으며, 2024년 1분기에는 523%로 더욱 증가했습니다. 이후 2024년 2분기에 677%로 최고점을 기록한 후, 2024년 3분기에 731%로 소폭 상승했고, 2024년 4분기에는 677%로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 568%로 감소세가 이어졌고, 2025년 2분기에는 390%로, 2025년 3분기에는 310%로, 2025년 4분기에는 289%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

2022년 1분기 17%에서 시작하여 2022년 2분기에 48%로 크게 증가했습니다. 그러나 이후 2022년 3분기에 -91%로 급격히 감소했고, 2022년 4분기에는 -299%까지 하락했습니다. 2023년에는 꾸준히 개선되어 2023년 4분기에 2.28%를 기록했습니다. 2024년에는 지속적으로 증가하여 2024년 2분기에 6.81%, 2024년 3분기에 7.58%로 최고점을 찍었습니다. 2024년 4분기에는 6.85%로 소폭 감소했으며, 2025년 1분기에는 5.85%, 2025년 2분기에는 4.13%, 2025년 3분기에는 3.32%, 2025년 4분기에는 3.14%로 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다.

자산회전율

2022년 1분기 0.47에서 2022년 3분기 0.55로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에는 0.56으로 소폭 증가한 후 2023년 2분기까지 0.57로 유지되었습니다. 2023년 3분기에는 0.54로 감소했고, 2024년 2분기까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2024년 3분기에는 0.55로 소폭 상승했지만, 2024년 4분기에는 0.46으로 크게 감소했습니다. 2025년에는 0.47, 0.52, 0.53, 0.52로 변동성을 보이며 회복세를 나타내고 있습니다.

재무 레버리지 비율

2022년 1분기 2.26에서 2022년 4분기 2.13으로 점진적으로 감소했습니다. 2023년에는 감소 추세가 이어져 2023년 4분기에 1.94를 기록했습니다. 2024년에는 1.88, 1.83, 1.76으로 감소세를 보이다가 2024년 4분기에 2.13으로 급증했습니다. 2025년에는 2.06, 1.82, 1.76, 1.78로 변동성을 보이며 감소 추세로 돌아가는 모습을 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

순이익률과 유사하게, 2022년 1분기 0.18%에서 2022년 2분기에 0.54%로 증가했지만, 이후 2022년 3분기에 -108%로 급감하고 2022년 4분기에는 -356%까지 하락했습니다. 2023년에는 점진적으로 개선되어 2023년 4분기에 2.4%를 기록했습니다. 2024년에는 지속적으로 증가하여 2024년 2분기에 6.77%, 2024년 3분기에 7.31%로 최고점을 찍었습니다. 2024년 4분기에는 6.77%로 소폭 감소했으며, 2025년 1분기에는 5.68%, 2025년 2분기에는 3.9%, 2025년 3분기에는 3.1%, 2025년 4분기에는 2.89%로 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 순이익률과 자기자본비율은 유사한 변동 패턴을 보이며, 2022년 하반기에 큰 폭의 감소를 겪은 후 2023년과 2024년 상반기에 걸쳐 회복세를 보였습니다. 그러나 2024년 하반기부터는 다시 감소하는 경향을 나타냅니다. 자산회전율은 비교적 안정적인 추세를 유지했지만, 2024년 4분기에 감소했습니다. 재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세였으나, 2024년 4분기에 급증한 후 다시 감소하는 모습을 보입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

2022년 1분기 0.42에서 2022년 2분기 0.45로 소폭 상승한 후 데이터가 누락되었습니다. 2023년 1분기 0.81로 크게 증가했으며, 이후 2023년 4분기까지 0.93 수준에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2024년 1분기에는 0.9로 소폭 감소했다가 2024년 2분기 0.87, 2024년 3분기 0.84, 2024년 4분기 0.84로 감소 추세를 보였습니다. 2025년 1분기에는 0.85로 소폭 상승했습니다.

이자부담비율

2022년 1분기 0.19에서 2022년 2분기 0.42로 증가한 후 2022년 3분기에 -0.24로 급격히 감소했습니다. 이후 데이터가 누락되었으며, 2023년 1분기 0.91로 다시 증가하여 2023년 4분기까지 0.97 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.97에서 0.92로 감소하는 경향을 보였으며, 2025년에는 0.92로 유지되었습니다.

EBIT 마진 비율

2022년 1분기 2.16%에서 2022년 2분기 2.56%로 증가했지만, 이후 2022년 3분기 1.01%로 감소하고 2022년 4분기에는 -1.29%로 적자를 기록했습니다. 2023년 1분기 -3.12%로 더욱 악화되었지만, 2023년 2분기 3.13%로 크게 반등했습니다. 이후 2024년 1분기 8.4%까지 상승하여 최고치를 기록했으며, 2024년 4분기에는 7.86%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 6.99%, 5.24%, 4.31%, 4.03%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

자산회전율

2022년 1분기 0.47에서 2022년 3분기 0.55로 꾸준히 증가했으며, 2022년 4분기에는 0.56으로 소폭 감소했습니다. 2023년 1분기 0.57로 다시 증가한 후 2023년 2분기부터 2023년 4분기까지 0.57 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.54로 감소한 후 2025년 1분기 0.46, 2025년 2분기 0.47, 2025년 3분기 0.52, 2025년 4분기 0.52로 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2022년 1분기 2.26에서 2022년 4분기 2.13으로 점진적으로 감소했습니다. 2023년 1분기 2.08로 감소한 후 2023년 4분기까지 1.94 수준으로 감소했습니다. 2024년에는 1.83으로 감소 추세가 이어졌지만, 2025년 1분기 2.13으로 급증한 후 2025년 4분기 1.78로 감소했습니다.

자기자본비율 (ROE)

2022년 1분기 0.18%에서 2022년 2분기 0.54%로 증가했지만, 이후 2022년 3분기 -1.08%로 급격히 감소하고 2022년 4분기에는 -3.56%로 더욱 악화되었습니다. 2023년 1분기 -5.55%로 최저치를 기록한 후 2023년 2분기 2.4%로 크게 반등했습니다. 이후 2024년 1분기 7.31%까지 상승하여 최고치를 기록했으며, 2024년 4분기에는 6.77%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 5.68%, 3.9%, 3.1%, 2.89%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기 17%에서 시작하여 2022년 2분기에 48%로 증가했지만, 이후 2022년 3분기에 -91%로 급격히 감소했고, 2022년 4분기에는 -299%로 더욱 악화되었습니다. 2023년에는 순이익률이 점진적으로 개선되어 2023년 4분기에 2.28%를 기록했습니다. 이러한 추세는 2024년에도 이어져 2024년 2분기에 6.81%까지 상승했으며, 2024년 4분기에는 7.58%로 정점을 찍었습니다. 2025년에는 순이익률이 소폭 감소하여 2025년 1분기에 6.85%, 2025년 4분기에는 3.14%를 나타냈습니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 0.47에서 시작하여 2022년 4분기에 0.56으로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.57로 정체되었으며, 2023년 4분기에 0.54로 약간 감소했습니다. 2024년에는 0.55로 다시 상승했지만, 2024년 4분기에는 0.46으로 감소했습니다. 2025년에는 0.53으로 소폭 증가하는 모습을 보였습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2022년 1분기 8%에서 시작하여 2022년 2분기에 25%로 증가했지만, 이후 2022년 3분기에 -50%로 급격히 감소했고, 2022년 4분기에는 -167%로 더욱 악화되었습니다. 2023년에는 ROA가 점진적으로 개선되어 2023년 4분기에 1.23%를 기록했습니다. 2024년에는 ROA가 3.7%까지 상승했으며, 2024년 4분기에는 4.15%로 정점을 찍었습니다. 2025년에는 ROA가 소폭 감소하여 2025년 1분기에 3.18%, 2025년 4분기에는 1.62%를 나타냈습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 지표로, 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 변동성이 크지만, 전반적으로 2023년부터 개선되는 추세를 보입니다.

자산회전율

자산 효율성 지표로, 자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 매출을 발생시키는지 나타냅니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

수익성 지표로, 총자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 순이익률과 마찬가지로 변동성이 크지만, 2023년부터 개선되는 추세를 보입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.42에서 2023년 1분기 0.81로 증가한 후, 2024년 1분기 0.90까지 상승했습니다. 이후 2025년 1분기에는 0.85로 소폭 감소하는 추세를 보입니다.

이자부담비율은 2022년 1분기 0.19에서 2022년 2분기 0.42로 증가했다가, 2022년 3분기에 -0.24로 급격히 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되었으나, 2023년 1분기 0.91로 다시 증가하여 2023년 4분기까지 0.97 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.97에서 2025년 1분기 0.92로 점진적인 감소세를 보입니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 2.16%에서 2022년 2분기 2.56%로 소폭 증가했으나, 이후 2022년 3분기 1.01%로 감소하고 2022년 4분기에는 -1.29%까지 하락했습니다. 2023년 1분기 -3.12%로 최저점을 기록한 후, 2023년 2분기 3.13%로 크게 반등하여 2024년 2분기 8.4%까지 상승했습니다. 2024년 3분기에는 7.86%로 소폭 감소했고, 2025년 1분기에는 4.31%로 감소 추세가 이어지고 있습니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.47에서 2022년 3분기 0.55로 꾸준히 증가하여 2022년 4분기 0.56을 기록했습니다. 2023년에는 0.57 수준을 유지하다가 2023년 4분기 0.54로 소폭 감소했습니다. 2024년 1분기 0.55로 반등했으나, 2024년 4분기 0.46으로 감소한 후 2025년 1분기 0.52로 소폭 상승했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 0.08%에서 2022년 2분기 0.25%로 증가했으나, 이후 2022년 3분기 -0.5%로 감소하고 2022년 4분기에는 -2.67%까지 하락했습니다. 2023년 1분기 -2.51%로 최저점을 기록한 후, 2023년 2분기 1.23%로 크게 반등하여 2024년 2분기 4.15%까지 상승했습니다. 2024년 3분기에는 3.18%로 감소했고, 2025년 1분기에는 1.76%로 감소 추세가 이어지고 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.42에서 2024년 2분기 0.91까지 증가하는 추세를 보이다가 이후 소폭 감소하여 2025년 4분기에는 0.85로 예상됩니다. 전반적으로 세금 부담 비율은 증가 경향을 나타내고 있습니다.

이자부담비율은 2022년 1분기 0.19에서 2022년 2분기 0.42로 증가한 후, 2022년 3분기에 -0.24로 급격히 감소했습니다. 이후 데이터가 누락되었으나, 2023년 1분기부터는 0.91로 증가하여 2024년 2분기까지 0.96-0.97 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 4분기에는 0.92로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이자부담비율은 변동성이 크지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 2.16%에서 2022년 2분기 2.56%로 소폭 증가했으나, 이후 지속적으로 감소하여 2022년 4분기에는 -1.29%까지 하락했습니다. 2023년 1분기에는 -0.74%로 소폭 개선되었고, 2023년 2분기부터는 3.13%로 크게 반등하여 2024년 2분기에는 8.4%까지 상승했습니다. 2025년 4분기에는 4.03%로 감소할 것으로 예상됩니다. EBIT 마진 비율은 변동성이 크지만, 최근에는 뚜렷한 개선 추세를 보이고 있습니다.

순이익률은 2022년 1분기 0.17%에서 2022년 2분기 0.48%로 증가했으나, 이후 지속적으로 감소하여 2022년 4분기에는 -2.99%까지 하락했습니다. 2023년 1분기에는 -1.72%로 소폭 개선되었고, 2023년 2분기부터는 2.28%로 크게 반등하여 2024년 2분기에는 7.58%까지 상승했습니다. 2025년 4분기에는 3.14%로 감소할 것으로 예상됩니다. 순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사하게 변동성이 크지만, 최근에는 뚜렷한 개선 추세를 보이고 있습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 증가하는 추세

이자부담비율

변동성이 크지만 높은 수준 유지

EBIT 마진 비율

최근 뚜렷한 개선 추세

순이익률

최근 뚜렷한 개선 추세