Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 -2.26%에서 2021년 말 -0.87%로 개선되는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 0.08%로 소폭 상승했지만, 이후 2022년 말에는 -1.67%로 다시 감소했습니다. 2023년에는 점진적인 회복세를 보이며 2023년 4분기에 3.7%까지 상승했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2024년 1분기에 4.15%로 정점을 찍은 후, 2024년 2분기에 3.18%로 소폭 감소했습니다. 2024년 하반기에는 2.76%와 2.14%로 감소폭이 확대되었으며, 2025년 상반기에는 1.76%로 추가 하락했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 2.32에서 2021년 말 2.29로 소폭 감소했습니다. 2022년 상반기에도 감소세가 이어져 2022년 2분기에 2.18을 기록했습니다. 2022년 하반기에는 2.17, 2.13, 2.08로 꾸준히 감소했으며, 2023년에는 2.01, 1.96, 1.94, 1.88로 감소폭이 더욱 커졌습니다. 2024년 상반기에는 1.83, 1.76으로 감소세가 지속되었으나, 2024년 하반기에는 2.13, 2.06으로 반등하는 모습을 보였습니다. 2025년 상반기에는 1.82, 1.76으로 다시 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 -5.24%에서 2021년 말 -1.99%로 개선되었으나, 여전히 부정적인 값을 유지했습니다. 2022년 1분기에는 0.18%로 흑자 전환에 성공했지만, 이후 2022년 말에는 -3.56%로 다시 하락했습니다. 2023년에는 점진적으로 개선되어 2023년 4분기에 6.77%까지 상승했습니다. 2024년 1분기에는 7.31%로 최고치를 기록한 후, 2024년 2분기에 6.77%로 소폭 감소했습니다. 2024년 하반기에는 5.68%와 3.9%로 감소폭이 확대되었으며, 2025년 상반기에는 3.1%로 추가 하락했습니다.

ROA 추세

초기 개선 후 하락, 이후 회복세를 보이다가 다시 하락하는 패턴을 보임.

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 감소하는 추세였으나, 2024년 하반기에 일시적으로 반등.

ROE 추세

초기 개선 후 하락, 이후 회복세를 보이다가 다시 하락하는 패턴을 보임. ROA와 유사한 추세.

분석 기간 동안 순이익률은 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 -6.57%에서 시작하여 2021년 4분기에 -2.02%로 개선되었지만, 이후 2022년 4분기에 -2.99%로 다시 감소했습니다. 2023년 1분기에는 -4.68%까지 하락했다가 2024년 1분기 7.58%로 크게 반등했습니다. 2025년 3분기까지는 3.32%로 감소하는 추세를 보였습니다.

자산회전율

자산회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 0.34에서 2022년 2분기 0.56까지 꾸준히 상승했습니다. 이후 2023년 2분기까지 0.57로 정체되었으나, 2024년 4분기에 0.46으로 감소했습니다. 2025년 3분기에는 0.53으로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 1분기 2.32에서 2023년 4분기 1.76까지 지속적으로 감소했습니다. 2024년 4분기에 2.13으로 일시적으로 증가했지만, 2025년 3분기에는 1.76으로 다시 감소했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 1분기 -5.24%에서 시작하여 2021년 4분기에 -1.99%로 개선되었지만, 2022년 4분기에 -3.56%로 다시 감소했습니다. 2024년 1분기에는 7.31%로 크게 반등했으며, 2025년 3분기에는 3.1%로 감소했습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 순이익률과 자기자본비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 자산회전율은 증가 추세를 보였지만, 최근에는 감소하는 경향을 나타냈습니다. 재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하여 재무 위험이 감소했음을 시사합니다.

세금 부담 비율은 2022년 3월 31일에 0.42로 시작하여 2022년 12월 31일에 0.93으로 증가했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 0.9로 소폭 감소했지만, 2023년 6월 30일에 0.91, 2023년 9월 30일에 0.93으로 다시 상승했습니다. 2024년에는 0.84에서 0.9로 변동하며, 2025년 9월 30일에는 0.84로 마감했습니다.

이자 부담 비율은 2021년 12월 31일에 0.26으로 양수값을 기록했지만, 2022년 3월 31일에 0.42, 2022년 6월 30일에 -0.24로 변동성을 보였습니다. 이후 2023년에는 0.91에서 0.97로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 0.92에서 0.97로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.92에서 0.94로 소폭 증가했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년에 음수값을 유지하며 -0.93에서 -2.09 사이를 오갔지만, 2021년 12월 31일에 0.26으로 전환되었습니다. 2022년에는 2.56까지 상승했으나, 이후 -3.15까지 하락했습니다. 2023년에는 다시 3.13으로 반등하여 2024년에는 8.4까지 상승했습니다. 2025년에는 4.31로 감소했습니다.

자산 회전율은 2021년 3월 31일에 0.34로 시작하여 2022년 9월 30일에 0.56으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.57로 정체되었고, 2024년에는 0.55로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 0.52에서 0.53으로 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 3월 31일에 2.32로 시작하여 2022년 12월 31일에 2.13으로 감소했습니다. 2023년에는 1.96까지 감소했지만, 2024년에는 2.13으로 다시 증가했습니다. 2025년에는 1.76으로 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년에 음수값을 유지하며 -5.89까지 하락했지만, 2022년에는 0.54로 전환되었습니다. 2023년에는 2.4로 상승하여 2024년에는 7.31까지 증가했습니다. 2025년에는 3.1로 감소했습니다.

분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익률은 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록하며 손실을 나타냈으나, 2022년 1분기를 기점으로 흑자 전환 후 점진적으로 증가했습니다. 2024년 4분기에 7.58%로 최고점을 기록한 후, 2025년 9월까지 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

자산회전율은 2021년 1분기 0.34에서 2022년 4분기 0.56까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2023년에는 0.57로 정체되었으나, 2024년 3분기부터 감소하여 2025년 9월에는 0.52를 기록했습니다. 자산회전율 감소는 자산 활용 효율성 저하 또는 자산 규모 증가를 의미할 수 있습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록하며 자산으로 인한 수익 창출이 미흡했으나, 2022년 이후 점진적으로 개선되었습니다. 2024년 4분기에 4.15%로 최고점을 기록한 후, 2025년 9월에는 1.76%로 감소했습니다. ROA의 감소는 자산의 수익성이 낮아졌거나, 자산 규모가 증가했음을 나타낼 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2021년에는 손실을 보였으나, 이후 꾸준히 개선되어 2024년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 이후 소폭 감소하는 추세입니다.

자산회전율

2021년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었으나, 2023년 이후 감소하는 경향을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2021년에는 손실을 보였으나, 이후 개선되어 2024년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 이후 감소하는 추세입니다.

세금 부담 비율은 2022년 3월 31일에 0.42로 시작하여 2022년 12월 31일에 0.93으로 증가했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 0.9로 소폭 감소했지만, 2023년 6월 30일에 0.91로 다시 상승했습니다. 2023년 말까지 0.93으로 유지되다가 2024년 3월 31일에 0.9로 감소하고, 2024년 6월 30일에 0.87로 추가 감소했습니다. 2024년 9월 30일에는 0.84로 감소했으며, 2024년 12월 31일에도 0.84로 동일하게 유지되었습니다. 2025년 3월 31일에는 0.9로 소폭 상승하고, 2025년 6월 30일에는 0.87로 감소한 후, 2025년 9월 30일에 0.84로 감소하는 추세를 보였습니다.

이자부담비율은 2021년 12월 31일에 -7로 기록되었으며, 2022년 3월 31일에 0.19로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6월 30일에 0.42로 상승했지만, 2022년 9월 30일에 -0.24로 감소했습니다. 2023년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2024년 3월 31일에 0.91로 시작하여 2024년 12월 31일에 0.92로 소폭 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 0.97로 상승하고, 2025년 6월 30일에는 0.96으로 감소한 후, 2025년 9월 30일에 0.94로 감소하는 경향을 나타냈습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 3월 31일에 -0.93%로 시작하여 2021년 12월 31일에 0.26%로 개선되었습니다. 2022년 3월 31일에 2.16%로 크게 증가한 후, 2022년 6월 30일에 2.56%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 1.01%로 감소하고, 2022년 12월 31일에 -1.29%로 급격히 하락했습니다. 2023년에는 -3.12%에서 -3.15%로 소폭 감소한 후, 2023년 12월 31일에 -0.74%로 개선되었습니다. 2024년 3월 31일에 3.13%로 크게 반등하여 2024년 12월 31일에 8.4%까지 상승했습니다. 2025년 3월 31일에는 7.86%로 감소하고, 2025년 6월 30일에는 6.99%로 추가 감소한 후, 2025년 9월 30일에 5.24%로 감소하는 추세를 보였습니다.

자산회전율은 2021년 3월 31일에 0.34로 시작하여 꾸준히 증가하여 2022년 6월 30일에 0.51로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 0.55, 2022년 12월 31일에 0.56으로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 0.57로 유지되다가 2024년 3월 31일에 0.54로 감소하고, 2024년 6월 30일에 0.55로 소폭 반등했습니다. 2024년 9월 30일에는 0.54로 감소한 후, 2024년 12월 31일에 0.55로 다시 상승했습니다. 2025년 3월 31일에는 0.46으로 감소하고, 2025년 6월 30일에는 0.47로 소폭 상승한 후, 2025년 9월 30일에 0.52로 증가하는 추세를 보였습니다.

자산수익률비율 (ROA)은 2021년 3월 31일에 -2.26%로 시작하여 2021년 12월 31일에 -0.87%로 개선되었습니다. 2022년 3월 31일에 0.08%로 흑자 전환에 성공했지만, 이후 2022년 6월 30일에 0.25%로 소폭 상승한 후, 2022년 9월 30일에 -0.5%로 다시 하락했습니다. 2022년 12월 31일에는 -1.67%로 감소하고, 2023년에는 -2.67%에서 -2.51%로 소폭 개선되었습니다. 2023년 12월 31일에 -0.97%로 개선된 후, 2024년 3월 31일에 1.23%로 크게 반등하여 2024년 12월 31일에 4.15%까지 상승했습니다. 2025년 3월 31일에는 3.18%로 감소하고, 2025년 6월 30일에는 2.76%로 추가 감소한 후, 2025년 9월 30일에 2.14%로 감소하는 추세를 보였습니다.

세금 부담 비율은 2022년 3월 31일에 0.42로 시작하여 2022년 12월 31일에 0.93으로 증가했습니다. 이후 2023년에는 0.91에서 0.84로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에는 다시 0.87에서 0.84로 소폭 감소했습니다. 2025년 상반기에는 0.9로 증가한 후 0.87, 0.84로 감소하는 패턴을 보입니다.

이자부담비율은 2021년 12월 31일에 -7로 기록되었으며, 2022년 3월 31일에 0.19, 2022년 6월 30일에 0.42로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 -0.24로 감소한 후, 2023년부터 2025년 상반기까지 0.91에서 0.97 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 9월 30일에는 0.92로 소폭 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 3월 31일에 -0.93%로 시작하여 2021년 12월 31일에 0.26%로 개선되었습니다. 2022년에는 2.16%에서 -1.29%로 감소한 후, 2023년에는 -3.15%까지 하락했습니다. 2023년 6월 30일 이후에는 3.13%로 반등하여 2024년 12월 31일에 7.58%까지 증가했습니다. 2025년 상반기에는 8.4%에서 7.86%로 감소하고, 6.99%, 5.24%, 4.31%로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.

순이익률은 2021년 3월 31일에 -6.57%로 시작하여 2021년 12월 31일에 -2.02%로 개선되었습니다. 2022년에는 0.17%에서 -2.99%로 감소한 후, 2023년에는 -4.38%까지 하락했습니다. 2023년 6월 30일 이후에는 2.28%로 반등하여 2024년 12월 31일에 6.85%까지 증가했습니다. 2025년 상반기에는 5.85%, 4.13%, 3.32%로 감소하는 추세를 보입니다.

세금 부담 비율

2022년까지 증가하다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다.

이자부담비율

2022년 이후 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율

변동성이 크지만, 2023년 이후 개선되는 추세를 보이다가 2025년 상반기에 감소합니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 변동성이 크며, 2023년 이후 개선되다가 2025년 상반기에 감소합니다.