듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Datadog Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율(ROA)
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2020년부터 2021년까지는 대체로 낮거나 적자는 상태를 유지하였으며, 특히 2020년 12월까지는 전체적으로 부진한 흐름을 보였다.
2022년 초부터 점차 회복세를 나타내기 시작하여, 2022년 말에는 양의 값으로 반전되었다. 이후 2023년 내내 꾸준히 상승하여 2024년과 2025년 2분기까지는 3% 내외의 안정적인 수익성을 기록하는 모습이 관찰된다.
전반적으로, ROA는 부정적에서 긍정적으로 전환하는 추세를 보이며, 회사의 자산운용 효율이 점진적으로 향상되었음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
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이 비율은 2020년 말부터 2021년까지 다소 상승하였다가 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보였다.
특히 2022년부터 2024년까지는 1.8~2.1 범위 내로 안정적인 수준을 유지하며, 재무적 구조의 안정성을 확보하는 모습이 관찰된다.
이러한 하락 추세는 과도한 부채비율이 점차 줄어들고, 자본이 상대적으로 강화된 것으로 해석할 수 있으며, 재무 안정성을 높이려는 전략적 조치로 볼 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
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초기에는 적자와 낮은 수익률을 기록하다가, 2022년 후반부터 개선되기 시작하였다.
2023년과 2024년에는 5%~7%대의 안정적인 자기자본수익률을 유지하며, 더욱 수익성을 개선하는 모습을 보여준다.
이와 같은 경향은 회사의 수익창출력 강화와 재무구조 개선의 결과로 해석되며, 투자자에게 긍정적인 신호를 제공한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Datadog Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 재무 데이터 분석에 따르면, 순이익률은 2020년 이후로 각각의 기간에서 변동성을 보이고 있으며, 전체적으로는 점진적인 개선 추세를 보이고 있다. 2020년부터 2021년까지는 적자를 기록하는 기간이 지속되었으며, 특히 2021년 6월과 9월 사이에는 순이익률이 급격히 하락해 부정적인 수익성을 나타냈다. 그러나 이후 2022년 초부터 점차 긍정적인 방향으로 반전되었으며, 2023년과 2024년에는 상대적으로 안정된 수익성을 유지하는 모습을 나타내고 있다.
자산회전율은 2020년 6월 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있는데, 이는 회사의 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 2021년부터 2023년까지 매 분기마다 일정한 수준을 유지하며, 2024년 하반기에는 소폭 하락하는 모습을 보여주었으나 전반적으로 높은 회전율을 유지하고 있다. 이는 자본의 효율적 활용과 운영 효율성 향상의 징표로 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율은 2020년부터 2021년까지 약 1.33에서 2.32까지 상승했고, 이후 일련의 변동을 겪으면서 2024년에는 1.82로 하락하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 회사가 자본 구조를 다변화하거나 채무 활용 전략을 조정하는 과정에서 변화가 있음을 나타낸다. 비교적 안정적인 레버리지 수준은 재무 안정성 유지와 관련된 전략적 선택의 일환으로 해석될 수 있다.
자기자본비율인 ROE는 2020년에서 2022년까지 적자를 기록하는 시기를 포함하여 낮은 수준에 머물러 있었으며, 이후 지속적인 개선을 보여주고 있다. 2023년과 2024년에는 각각 6%를 상회하는 긍정적인 수익률을 기록하며, 투자자 기대치와 재무 성과가 점차 회복되고 있음을 시사한다. 이러한 흐름은 회사가 수익성 개선과 운영 효율성 증대를 이루면서 재무 구조를 강화하는 방향으로 진행되고 있음을 보여준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Datadog Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전반적인 수익성과 효율성
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EBIT 마진 비율은 일정 기간 동안 변동성을 보였으나, 전체적으로 긍정적인 성장을 나타내고 있다. 특히 2023년 후반기 이후에는 5% 내외의 안정적인 수준을 유지하며, 일부 분기에서 8%를 초과하는 높은 수익성도 관찰된다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다.
자산회전율 또한 지속적으로 상승하는 흐름을 보이고 있으며, 2021년부터 2024년까지는 0.54에서 0.57 사이를 유지하는 안정적인 수준이다. 이는 회사가 자산을 활용하여 매출을 효과적으로 발생시키고 있음을 의미한다.
- 재무 안정성과 레버리지
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재무 레버리지 비율은 2020년대 초반 약 1.33에서 이후 점차 상승하여 2024년에는 1.76까지 증가하였다가 하락하는 양상을 보여준다. 이는 회사가 점차 부채를 이용하는 정도를 늘리고 있다가, 일부 시점에서는 리스크 관리를 위해 감축하는 움직임을 나타낸다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 이후 점차 개선되고 있으며, 2023년 하반기에는 7%를 넘어서면서 긍정적인 수익성을 보여준다. 이는 투자가치와 재무 건전성 회복을 의미하는 신호로 해석될 수 있다.
- 이자 부담 및 세금 부담
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이자부담비율은 일부 기간에는 부정값(-7, -2.71 등)을 보여, 부채로 인한 금융비용이 음수로 나타났음을 시사한다. 이는 차입금에 대한 이자비용이 환입 또는 감면되었거나, 관련 회계처리로 인한 일시적 일수도 있다. 이후 일정 기간동안은 양의 값을 회복하며, 이자 비용이 경감되고 있음을 보여준다.
세금 부담 비율은 2022년 후반부터 2023년까지 급증하는 추세를 보이며, 2023년에는 0.93 이상으로 안정화되었다. 이는 세후 순이익에 영향을 미치는 세금 비용이 증가했음을 반영한다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 회사는 수익성과 효율성 측면에서 긍정적인 방향으로 개선되고 있는 것으로 보인다. 자산 활용도가 높아지고 있으며, 재무 구조도 점차 안정화되고 있다. 다만, 특정 기간에 나타난 이자부담의 일시적 변동성은 금융 비용 관리에 주의를 기울일 필요성을 제시한다. 또한, 자기자본 비율의 증가는 회사의 재무 건전성을 강화하는 신호로 해석될 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Datadog Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 1분기에는 데이터가 제공되지 않으나, 2021년 초반에는 적자는 계속되다가 이후 2021년 6월부터 점차 개선되는 모습을 보이고 있다. 특히, 2023년 초까지 손실 상태를 유지하다가 2023년 6월 이후 흑자 전환에 성공하며 긍정적인 수익성이 확인된다. 2024년 동안에는 지속적인 흑자를 기록하며, 2025년에는 최대 6.81%에 이르는 높은 순이익률을 보여 준다. 이는 전반적으로 수익 중 안정화와 함께 수익성 향상이 진행되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2020년 6월부터 점진적으로 상승하는 추세를 보여 주며, 2022년 하반기까지 지속적으로 증가하고 있다. 2022년 12월에는 0.57로 정점을 기록하였으며, 이후 다소 하락하는 모습이 나타난다. 2024년을 기준으로 다시 소폭 회복하고 있으며, 전체적으로 자산을 효율적으로 활용하는 경향이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 내내 적자 상태였던 ROA는 2021년 이후 점차 개선되기 시작한다. 특히 2022년부터 흑자가 지속되면서 2023년에는 최대 4.15%를 기록하고, 이후 2024년과 2025년에도 안정적인 수익률을 유지하는 모습이다. 이러한 흐름은 자산의 효율적 운용 및 수익성 향상에 따른 결과로 해석될 수 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Datadog Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2022년 이후, 세금 부담 비율은 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2022년 3월 기준 0.42였던 비율은 2023년 12월과 2024년 3월을 거쳐 각각 0.81과 0.93로 증가하였다. 이는 세후 순이익이 세금 비용에 대해 더 많은 비중을 차지하며, 세금 부담이 점차 늘어나고 있음을 시사한다. 2025년 상반기에는 조금씩 하락하는 경향도 관찰되나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전반적으로 변동성을 보이고 있으나, 2022년 6월 이후 약간 상승하는 모습을 보여준다. 특히 2023년 12월 이후 2024년 6월까지 안정적인 높은 수준(약 0.94~0.97)를 유지하며, 이는 재무구조상 이자 비용이 수익에 미치는 영향이 상당하거나, 이자 비용이 일정 수준 이상 지속되고 있음을 의미한다. 일부 기간에는 부정적인 값도 있어(예: -7, -2.71) 이는 이자 비용 혹은 수익 구조에 일시적 변동이 있음을 보여준다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전체적으로 개선세를 나타내고 있다. 2020년 말과 2021년 초에는 소폭 흑자 혹은 적자를 기록하며 낮은 수준이었으나, 이후 꾸준히 상승하여 2023년에는 8.4%에 도달하였다. 특히 2024년 후반기부터는 6~8% 범위 내에서 안정적인 수치를 유지하고 있으며, 이는 영업 이익의 성장과 수익성 개선을 반영한다. 한편 일부 기간에는 일시적으로 부진한 모습을 보이기도 하였다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 12월 0.4에서 2024년 6월에는 약 0.52로 상승하며, 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 의미한다. 다만, 2024년 후반기에는 0.46~0.55 범위 내에서 다소 변동이 있어, 자산 활용의 일시적 둔화 또는 조정이 있었던 것으로 추정된다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 말과 비교했을 때 전반적으로 개선되고 있으며, 2022년 이후에는 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2022년 3월에는 약 -2.51%였던 것이 2024년에는 3.7% 수준으로 전환되었으며, 이는 기업의 수익성이 향상되고 있음을 나타내는 긍정적 신호이다. 특히 2023년 후반기 이후 4%대 중반을 유지하면서 안정적인 수익성이 드러나고 있다. 이같은 변화는 자산과 수익 간의 효율적인 관계를 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Datadog Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 항목은 2022년 이후 점진적인 상승세를 보이며, 2023년과 2024년에도 높은 수준을 유지하고 있다. 특히, 2023년 말과 2024년 말에는 0.81에서 0.93까지 상승하여 세금 부담이 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 증가는 매출 또는 소득 수준이 높아지고 이에 따른 세금 부담이 늘어난 결과로 해석할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2022년 후반부터 긍정적인 수치를 기록하며 호전을 보이고 있다. 2022년 9월과 이후, 일시적 마이너스(-) 수치를 기록했지만, 2022년 말과 2023년 초를 기점으로 0.91에서 0.97까지 안정적인 수치를 유지하며 이자비용 부담이 관리되고 있음을 시사한다. 이는 채무구조에 있어 개선이 이루어지고 있음을 반영할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 이후 전체 기간에 걸쳐 변동성을 보이나, 전반적으로 긍정적 흐름을 나타내며 2023년 4분기에는 8.4%에 달하는 수익률을 기록하고 있다. 특히 2024년에는 5~7%대의 높은 수익성을 유지하는 모습이다. 이는 운영 효율성 및 수익창출 능력의 향상을 시사한다. 다만, 일부 기간에는 마이너스 마진도 나타났지만, 전반적으로 개선 추세를 보이고 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 점진적 개선세를 보이고 있으며, 2023년 이후에는 4~7%대의 안정적인 수치를 유지하고 있다. 2022년까지는 부정적인 수치가 상당했으나, 2023년 하반기를 기점으로 전반적인 흑자 전환이 확인되며 이익률이 점차 상승하는 모습이다. 이는 순이익률 향상에 기여하는 수익성 개선과 비용 효율화의 결과로 해석할 수 있다.