보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Union Pacific Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분석 기간 동안의 전반적인 가치 평가 지표는 변동성을 보였으며, 특정 시점을 기준으로 회복과 조정의 흐름이 관찰되었습니다.
- 수익성 기반 가치 배수 추이
- 주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 유사한 궤적을 그리며 움직이는 경향을 보였습니다. 2022년 3분기에 각각 16.21과 11.53으로 최저점을 기록한 이후, 2023년 4분기까지 상승세를 보이며 각각 23.85와 16.75로 정점을 찍었습니다. 이후 2026년 1분기까지는 P/E 기준 18~23배, P/OP 기준 13~16배 범위 내에서 등락을 반복하며 완만한 안정세를 유지하였습니다.
- 매출 기반 가치 배수 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년 3분기 4.69로 하락한 이후 점진적으로 상승하여 2023년 4분기 6.31에 도달하였습니다. 이후 5~6배 수준에서 횡보하는 양상을 보이다가, 분석 종료 시점인 2026년 1분기에는 6.52로 상승하며 초기 수준에 근접한 수치를 기록하였습니다.
- 자산 가치 기반 배수 추이
- 장부가액비율(P/BV)은 다른 지표들과 달리 전반적인 하향 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 12.9에서 시작하여 일시적인 반등은 있었으나, 지속적으로 하락하여 2025년 3분기에는 7.54로 최저치를 기록하였습니다. 최종적으로 8.29 수준에서 마감하며, 시장이 부여하는 장부가 대비 프리미엄이 점진적으로 축소되었음을 나타냈습니다.
종합적으로 수익 및 매출 기반의 밸류에이션은 주기적인 변동성을 거쳐 회복하는 모습을 보인 반면, 자산 가치 기준의 배수는 장기적으로 하향 조정되는 상이한 패턴이 확인되었습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Union Pacific Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 593,713,213 | 593,391,460 | 593,160,889 | 593,043,666 | 597,475,610 | 604,286,378 | 606,256,627 | 609,197,628 | 610,122,122 | 609,777,914 | 609,597,495 | 609,456,215 | 609,695,454 | 611,872,981 | 614,800,800 | 624,478,594 | 628,025,156 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 1,701) | 1,848) | 1,788) | 1,876) | 1,626) | 1,762) | 1,671) | 1,673) | 1,641) | 1,652) | 1,528) | 1,569) | 1,630) | 1,638) | 1,895) | 1,835) | 1,630) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 12.15 | 12.03 | 11.89 | 11.69 | 11.27 | 11.17 | 10.95 | 10.66 | 10.47 | 10.46 | 10.44 | 11.05 | 11.48 | 11.44 | 11.50 | 10.97 | 10.85 | ||||||
| 주가1, 3 | 271.26 | 252.62 | 220.04 | 220.52 | 215.45 | 242.08 | 230.75 | 235.35 | 243.55 | 249.45 | 210.33 | 238.00 | 202.60 | 205.50 | 186.45 | 211.90 | 244.40 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 22.33 | 21.00 | 18.51 | 18.86 | 19.12 | 21.68 | 21.08 | 22.08 | 23.25 | 23.85 | 20.14 | 21.55 | 17.65 | 17.97 | 16.21 | 19.32 | 22.53 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 12.97 | 13.01 | 15.06 | 17.09 | 18.13 | 17.21 | 14.83 | 16.32 | 15.09 | 16.11 | 17.14 | 12.45 | 11.20 | 14.80 | 11.50 | 12.86 | 13.14 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 18.87 | 14.33 | 11.82 | 14.74 | 14.24 | 16.83 | 34.47 | 67.77 | 99.82 | 89.56 | 97.47 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 8.12 | 10.54 | 9.65 | 8.92 | 5.98 | 9.58 | 8.57 | 5.20 | 5.96 | 5.70 | 4.15 | 6.96 | 7.67 | 21.74 | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 16.18 | 17.60 | 14.33 | 12.76 | 13.59 | 17.05 | 20.17 | 20.11 | 21.14 | 18.89 | 13.92 | 15.41 | 14.01 | 13.27 | 12.72 | 15.37 | 14.93 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,701,000,000 + 1,848,000,000 + 1,788,000,000 + 1,876,000,000)
÷ 593,713,213 = 12.15
3 Union Pacific Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 271.26 ÷ 12.15 = 22.33
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가, 주당순이익(EPS), 주가수익비율(P/E)은 전반적으로 변동성을 보이며 성장하는 추세를 나타냈습니다.
- 주가 추이
- 2022년 1분기 244.4달러에서 시작하여 같은 해 3분기 186.45달러까지 하락하며 변동성을 보였으나, 2023년 4분기에는 249.45달러까지 회복하였습니다. 이후 2024년과 2025년 상반기까지는 210달러에서 240달러 사이의 박스권에서 움직이다가, 2025년 4분기 252.62달러를 기점으로 상승하여 2026년 1분기에는 271.26달러로 최고치를 기록하였습니다.
- 주당순이익(EPS) 추이
- 2022년에는 10.85달러에서 11.44달러 사이에서 안정적인 흐름을 유지하였습니다. 2023년 중반에 10.44달러까지 일시적으로 하락하며 최저점을 기록하였으나, 2024년 1분기부터는 지속적인 우상향 곡선을 그렸습니다. 2026년 1분기에는 12.15달러에 도달하며 분석 기간 중 가장 높은 수익성을 보였습니다.
- 주가수익비율(P/E) 추이
- P/E 비율은 16.21에서 23.85 사이에서 등락을 반복하였습니다. 2022년 3분기에 최저치인 16.21을 기록한 이후, 2023년 4분기에는 23.85로 급증하며 밸류에이션이 확대되었습니다. 2025년 3분기까지 18.51 수준으로 낮아지며 조정기를 거쳤으나, 2026년 1분기에는 다시 22.33으로 상승하며 시장의 기대치가 다시 높아진 양상을 보였습니다.
결과적으로, 2023년의 일시적인 수익성 하락 이후 주당순이익이 꾸준히 증가하였으며, 이는 2025년 말부터 나타난 가파른 주가 상승의 기초가 된 것으로 분석됩니다. 주가는 EPS의 점진적 성장과 P/E 비율의 변동성이 결합되어 최종적으로 상승하는 패턴을 보였습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Union Pacific Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 593,713,213 | 593,391,460 | 593,160,889 | 593,043,666 | 597,475,610 | 604,286,378 | 606,256,627 | 609,197,628 | 610,122,122 | 609,777,914 | 609,597,495 | 609,456,215 | 609,695,454 | 611,872,981 | 614,800,800 | 624,478,594 | 628,025,156 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 2,458) | 2,401) | 2,549) | 2,525) | 2,371) | 2,525) | 2,416) | 2,400) | 2,372) | 2,407) | 2,177) | 2,204) | 2,294) | 2,412) | 2,633) | 2,495) | 2,377) | ||||||
| 주당영업이익2 | 16.73 | 16.59 | 16.81 | 16.59 | 16.26 | 16.07 | 15.83 | 15.36 | 15.01 | 14.89 | 14.91 | 15.66 | 16.13 | 16.21 | 16.18 | 15.60 | 15.48 | ||||||
| 주가1, 3 | 271.26 | 252.62 | 220.04 | 220.52 | 215.45 | 242.08 | 230.75 | 235.35 | 243.55 | 249.45 | 210.33 | 238.00 | 202.60 | 205.50 | 186.45 | 211.90 | 244.40 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 16.21 | 15.22 | 13.09 | 13.29 | 13.25 | 15.06 | 14.58 | 15.32 | 16.22 | 16.75 | 14.11 | 15.20 | 12.56 | 12.68 | 11.53 | 13.58 | 15.79 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 10.04 | 10.21 | 11.85 | 13.48 | 14.24 | 13.40 | 11.83 | 13.19 | 12.10 | 13.03 | 9.62 | 7.38 | 6.66 | 9.07 | 9.66 | 10.90 | 11.82 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 25.74 | 25.88 | 43.13 | 41.26 | 45.38 | 59.27 | 56.59 | 67.67 | 89.86 | 152.26 | 325.09 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 5.83 | 7.50 | 6.58 | 5.91 | 3.90 | 5.92 | 5.16 | 3.20 | 3.68 | 3.54 | 2.59 | 4.31 | 4.01 | 6.86 | 23.16 | 93.38 | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 11.37 | 12.47 | 9.59 | 8.70 | 9.34 | 11.64 | 14.25 | 14.32 | 15.25 | 13.86 | 12.08 | 13.27 | 12.19 | 11.70 | 10.32 | 12.38 | 12.08 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (2,458,000,000 + 2,401,000,000 + 2,549,000,000 + 2,525,000,000)
÷ 593,713,213 = 16.73
3 Union Pacific Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 271.26 ÷ 16.73 = 16.21
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가 변동 및 추세 분석
- 주가 흐름
- 2022년 1분기 244.4달러에서 시작하여 동년 3분기 186.45달러까지 하락하며 저점을 기록하였으나, 이후 회복세로 전환되어 2023년 4분기 249.45달러까지 상승하였습니다. 2024년에는 215달러에서 242달러 사이의 박스권 흐름을 보였으며, 2025년 하반기부터 다시 상승 곡선을 그리며 2026년 1분기 271.26달러로 최고점을 경신하였습니다.
수익성 지표 분석
- 주당영업이익 추이
- 주당영업이익은 전 기간에 걸쳐 14.89달러에서 16.81달러 사이의 좁은 범위 내에서 움직이며 매우 안정적인 흐름을 유지하였습니다. 2023년 3분기와 4분기에 일시적으로 14달러 후반까지 하락하였으나, 2024년 1분기부터 다시 반등하여 2026년 1분기 16.73달러에 이르기까지 점진적인 성장세를 나타내었습니다.
가치 평가 분석
- P/OP 비율 변동
- P/OP 비율은 주당영업이익의 변동폭이 낮기 때문에 주로 주가의 움직임에 동행하는 패턴을 보였습니다. 2022년 3분기 최저치인 11.53을 기록한 이후, 2023년 4분기 16.75까지 상승하며 밸류에이션이 확대되었습니다. 2024년과 2025년 상반기에는 13배에서 15배 수준으로 조정되었으나, 최근 2026년 1분기에는 16.21로 다시 상승하며 시장의 기대치가 높아진 것으로 분석됩니다.
- 종합 통찰
- 수익성 지표인 주당영업이익이 견고하게 유지되는 가운데 주가가 상승함에 따라 전반적인 기업 가치 평가 배수가 상승하는 추세입니다. 특히 2024년 이후 수익성 개선과 주가 상승이 동시에 이루어지며 긍정적인 방향으로 지표들이 수렴하고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Union Pacific Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 593,713,213 | 593,391,460 | 593,160,889 | 593,043,666 | 597,475,610 | 604,286,378 | 606,256,627 | 609,197,628 | 610,122,122 | 609,777,914 | 609,597,495 | 609,456,215 | 609,695,454 | 611,872,981 | 614,800,800 | 624,478,594 | 628,025,156 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업수익 (수백만 단위) | 6,217) | 6,085) | 6,244) | 6,154) | 6,027) | 6,121) | 6,091) | 6,007) | 6,031) | 6,159) | 5,941) | 5,963) | 6,056) | 6,180) | 6,566) | 6,269) | 5,860) | ||||||
| 주당 매출2 | 41.60 | 41.30 | 41.38 | 41.13 | 40.58 | 40.13 | 40.06 | 39.62 | 39.49 | 39.55 | 39.60 | 40.63 | 41.12 | 40.65 | 39.73 | 37.52 | 36.09 | ||||||
| 주가1, 3 | 271.26 | 252.62 | 220.04 | 220.52 | 215.45 | 242.08 | 230.75 | 235.35 | 243.55 | 249.45 | 210.33 | 238.00 | 202.60 | 205.50 | 186.45 | 211.90 | 244.40 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 6.52 | 6.12 | 5.32 | 5.36 | 5.31 | 6.03 | 5.76 | 5.94 | 6.17 | 6.31 | 5.31 | 5.86 | 4.93 | 5.05 | 4.69 | 5.65 | 6.77 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.74 | 0.80 | 0.71 | 0.71 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 3.00 | 2.77 | 3.97 | 3.93 | 3.85 | 3.77 | 3.62 | 3.40 | 3.60 | 4.53 | 2.86 | 2.74 | 2.26 | 2.16 | 1.98 | 2.47 | 2.46 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.49 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.42 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.57 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.96 | 1.11 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 1.08 | 1.26 | 1.18 | 1.40 | 1.39 | 1.28 | 1.60 | 1.53 | 1.53 | 1.41 | 1.68 | 1.63 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (영업수익Q1 2026
+ 영업수익Q4 2025
+ 영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (6,217,000,000 + 6,085,000,000 + 6,244,000,000 + 6,154,000,000)
÷ 593,713,213 = 41.60
3 Union Pacific Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 271.26 ÷ 41.60 = 6.52
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가 및 수익성 지표에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 2022년 3분기에 186.45달러로 최저점을 기록한 이후 전반적인 회복세를 나타냈습니다. 2023년 말까지 상승하여 249.45달러에 도달하였으며, 2024년부터 2025년 상반기까지는 210달러에서 250달러 사이의 구간에서 변동성을 보였습니다. 이후 2025년 말부터 다시 강한 상승 흐름을 타며 2026년 1분기에는 271.26달러로 분석 기간 중 최고치를 기록했습니다.
- 주당 매출의 흐름
- 주당 매출은 2022년 1분기 36.09달러에서 2023년 1분기 41.12달러까지 지속적으로 성장하는 패턴을 보였습니다. 이후에는 39달러에서 41달러 사이에서 소폭 등락하며 정체 구간에 진입했으나, 2025년 하반기부터 다시 완만하게 상승하여 2026년 1분기에는 41.6달러를 기록하며 안정적인 우상향 추세를 유지하고 있습니다.
- 주가매출비율(P/S) 분석
- P/S 비율은 주가 변동과 밀접하게 연동되는 경향을 보였습니다. 2022년 3분기 주가 하락 시기에 4.69배까지 낮아지며 저평가 구간에 진입했으나, 이후 주가 회복과 함께 점진적으로 상승했습니다. 2023년 4분기 6.31배를 기록한 이후 5~6배 수준에서 등락을 반복하다가, 최근 주가 상승폭이 매출 성장폭을 상회하면서 2026년 1분기에는 6.52배까지 상승하여 시장의 기대 가치가 다시 높아진 것으로 분석됩니다.
장부가액비율 (P/BV)
Union Pacific Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 593,713,213 | 593,391,460 | 593,160,889 | 593,043,666 | 597,475,610 | 604,286,378 | 606,256,627 | 609,197,628 | 610,122,122 | 609,777,914 | 609,597,495 | 609,456,215 | 609,695,454 | 611,872,981 | 614,800,800 | 624,478,594 | 628,025,156 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 (수백만 단위) | 19,418) | 18,467) | 17,304) | 16,258) | 16,039) | 16,890) | 16,584) | 16,489) | 15,665) | 14,788) | 14,004) | 13,194) | 12,454) | 12,163) | 11,743) | 12,710) | 11,897) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 32.71 | 31.12 | 29.17 | 27.41 | 26.84 | 27.95 | 27.35 | 27.07 | 25.68 | 24.25 | 22.97 | 21.65 | 20.43 | 19.88 | 19.10 | 20.35 | 18.94 | ||||||
| 주가1, 3 | 271.26 | 252.62 | 220.04 | 220.52 | 215.45 | 242.08 | 230.75 | 235.35 | 243.55 | 249.45 | 210.33 | 238.00 | 202.60 | 205.50 | 186.45 | 211.90 | 244.40 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 8.29 | 8.12 | 7.54 | 8.04 | 8.03 | 8.66 | 8.44 | 8.70 | 9.49 | 10.29 | 9.16 | 10.99 | 9.92 | 10.34 | 9.76 | 10.41 | 12.90 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.92 | 1.90 | 2.21 | 2.51 | 2.70 | 2.70 | 2.47 | 2.61 | 2.37 | 2.45 | 2.07 | 1.72 | 1.60 | 2.27 | 2.41 | 2.53 | 2.75 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 6.51 | 5.33 | 6.99 | 8.23 | 7.96 | 7.70 | 10.26 | 11.04 | 12.55 | 15.02 | 10.98 | 11.08 | 10.20 | 9.36 | 9.20 | 9.47 | 5.91 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 1.87 | 2.31 | 2.22 | 2.21 | 1.73 | 2.38 | 2.07 | 1.45 | 1.74 | 1.60 | 1.34 | 2.41 | 2.21 | 2.32 | 2.61 | 3.09 | 4.58 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 5.39 | 6.04 | 4.98 | 4.64 | 5.08 | 5.90 | 6.78 | 6.20 | 7.41 | 7.32 | 6.21 | 7.71 | 7.54 | 7.75 | 8.39 | 10.31 | 10.42 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 보통주주의 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 19,418,000,000 ÷ 593,713,213 = 32.71
3 Union Pacific Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 271.26 ÷ 32.71 = 8.29
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당 장부가액, 그리고 주가순자산비율(P/BV)의 변동 추이를 분석한 결과, 자산 가치의 지속적인 상승과 시장 평가 배수의 하향 조정이 동시에 관찰된다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 244.4달러에서 시작된 주가는 동년 3분기에 186.45달러까지 하락하며 변동성을 보였으나, 이후 점진적으로 회복하여 2026년 1분기에는 271.26달러에 도달하며 전반적인 상승 흐름을 나타냈다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 성장
- 주당 장부가액은 2022년 1분기 18.94달러에서 2026년 1분기 32.71달러로 분석 기간 내내 꾸준한 증가세를 기록하였다. 이는 기업의 순자산이 매 분기 안정적으로 확충되었음을 의미한다.
- 주가순자산비율(P/BV)의 추세
- P/BV 비율은 2022년 1분기 12.9배에서 시작하여 전반적으로 하향 곡선을 그렸으며, 2025년 3분기에 7.54배로 최저점을 기록한 후 8.29배로 마감되었다. 주가 자체가 상승했음에도 불구하고 P/BV가 낮아진 것은 주가 상승 폭보다 주당 장부가액의 증가 속도가 더 가팔랐기 때문으로 분석된다.
결론적으로, 주당 순자산의 견고한 성장이 주가 상승을 뒷받침하고 있으며, 장부가치 대비 시장 프리미엄이 점진적으로 낮아지면서 자산 가치 중심의 펀더멘털이 강화되는 양상을 보인다.