보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
United Parcel Service Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년에는 데이터가 제공되지 않다가 2021년 이후부터 점진적인 감소 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 3월부터 2023년 3월까지는 평균적으로 낮은 수준을 유지하며, 이는 주가 대비 수익성에 대한 시장의 기대 또는 주가의 조정을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 이후 2023년 마지막 분기부터는 다시 상승하는 모습이 관찰되며, 2025년 6월 기준으로는 12.76으로 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 초기 데이터 유무가 제한적이지만, 2021년 이후 전반적으로 하락하는 추세를 형성하고 있다. 2022년 하반기를 기점으로 낮은 수준에서 유지되며, 2024년에는 다소 반등하는 모습을 보이고 있다. 2025년 상반기에는 8.7로 상당히 낮아져, 시장에서 영업이익 대비 주가가 낮게 평가받고 있음을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 초기 데이터가 없지만, 이후 점차 하락하는 경향을 보여주고 있다. 2021년 이후 지속적으로 감소하며, 2025년 6월 기준으로 0.81까지 떨어졌다. 이는 매출 규모에 비해 주가가 낮게 형성되고 있거나 시장의 성장 기대가 약화되었음을 의미할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년부터 2023년까지 상당한 변동성을 보이면서 초기 고점(2020년 6월 28.64)을 기록한 후 지속적으로 하락하였다. 2023년 이후에는 안정되거나 약간 상승하는 추세를 보이나 전반적으로 낮은 수준(약 4.6~7.7 범위)을 유지하고 있다. 이는 기업의 내재 가치 대비 시장가치가 낮아지고 있음을 평가할 수 있으며, 시장의 저평가 가능성을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
United Parcel Service Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 847,569,642 | 846,797,806 | 854,171,950 | 853,369,558 | 856,577,824 | 855,558,947 | 852,653,061 | 851,925,589 | 854,449,889 | 858,886,345 | 858,740,988 | 864,918,158 | 868,668,033 | 873,766,348 | 870,391,403 | 869,142,150 | 871,042,255 | 870,532,608 | 867,038,529 | 864,397,983 | 863,375,484 | 862,176,537 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 1,283) | 1,187) | 1,721) | 1,539) | 1,409) | 1,113) | 1,605) | 1,127) | 2,081) | 1,895) | 3,453) | 2,584) | 2,849) | 2,662) | 3,093) | 2,329) | 2,676) | 4,792) | (3,347) | 1,957) | 1,768) | 965) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 6.76 | 6.92 | 6.77 | 6.64 | 6.13 | 6.93 | 7.87 | 10.04 | 11.72 | 12.55 | 13.45 | 12.94 | 12.59 | 12.31 | 14.81 | 7.42 | 6.98 | 5.94 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 86.25 | 93.96 | 115.42 | 133.92 | 123.32 | 146.43 | 148.64 | 139.80 | 180.55 | 175.83 | 178.46 | 164.58 | 193.42 | 183.80 | 208.97 | 210.72 | 192.60 | 214.52 | 161.60 | 159.55 | 144.72 | 94.83 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 12.76 | 13.59 | 17.05 | 20.17 | 20.11 | 21.14 | 18.89 | 13.92 | 15.41 | 14.01 | 13.27 | 12.72 | 15.37 | 14.93 | 14.11 | 28.39 | 27.60 | 36.12 | 104.33 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 17.09 | 18.13 | 17.21 | 14.83 | 16.32 | 15.09 | 16.11 | 17.14 | 12.45 | 11.20 | 14.80 | 11.50 | 12.86 | 13.14 | 15.07 | 23.08 | 31.59 | 34.80 | 33.43 | — | — | — | |||||||
| Uber Technologies Inc. | 14.74 | 14.24 | 16.83 | 34.47 | 67.77 | 99.82 | 89.56 | 97.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Union Pacific Corp. | 18.86 | 19.12 | 21.68 | 21.08 | 22.08 | 23.25 | 23.85 | 20.14 | 21.55 | 17.65 | 17.97 | 16.21 | 19.32 | 22.53 | 23.67 | 24.01 | 24.34 | 27.76 | 25.57 | — | — | — | |||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 8.92 | 5.98 | 9.58 | 8.57 | 5.20 | 5.96 | 5.70 | 4.15 | 6.96 | 7.67 | 21.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
EPS
= (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,283,000,000 + 1,187,000,000 + 1,721,000,000 + 1,539,000,000)
÷ 847,569,642 = 6.76
3 United Parcel Service Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 86.25 ÷ 6.76 = 12.76
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향 및 퍼포먼스 변화
- 2020년 3월 이후 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 6월에서 2021년 3월까지 급격한 상승이 관찰된다. 이 기간 동안 주가는 94.83달러에서 214.52달러로 거의 두 배 이상 증가하였다. 이는 시장의 긍정적 기대 또는 회사의 실적 개선에 따른 반응일 수 있다. 이후 2021년 말부터 2022년 12월까지는 변동성이 지속되어 일부 주가 조정이 있었지만, 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2024년 이후에는 하락세로 전환되었으며, 2025년 6월에는 115.42달러로 저점에 가까운 수준을 보여주고 있다. 전체적으로 보면, 주가는 이후 일부 회복을 시도하는 움직임은 있으나 전반적 하락세가 지속되고 있는 모습이다.
- 주당순이익 (EPS) 및 수익성 변화
- 2021년부터 뚜렷한 EPS 상승이 관찰된다. 2021년 3월 이후 EPS는 1.55달러에서 시작하여 12월에는 7.42달러까지 상승하였다. 이후 2022년과 2023년에도 EPS는 지속적으로 증가하거나 안정적 수준을 유지하였다. 특히 2022년 3월에는 14.81달러에 달하며, 이는 수익성의 향상을 반영한다. 그러나 2024년 이후 EPS는 점차 하락하는 양상으로 전환돼 2025년 6월 기준 6.92달러 수준으로 나타나 낮아지고 있다. 이와 같은 변화는 회사의 수익성 변동 또는 시장 환경의 변화와 연관되어 있을 수 있다.
- P/E 비율의 변화와 시장평가
- P/E 비율은 2021년 이후 상당히 높은 수준을 유지하였으며, 2022년 초에는 14.11로 낮아졌다가 이후 다시 20을 상회하는 강한 변동성을 보였다. 특히 2022년 12월 이후에는 12.76~15.41 범위 내에서 움직이며 비교적 안정된 수준을 나타내었다. 이처럼 P/E 비율이 높았던 시기는 투자자들이 회사의 성장 기대를 높이 평가한 결과로 해석될 수 있으며, 이후에는 수익성 하락 또는 시장의 기대 조정에 따라 다소 하락하는 양상을 보여주고 있다. 전반적으로 시장의 평가가 과도하게 변동된 모습이 관찰된다.
영업이익비율 (P/OP)
United Parcel Service Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 847,569,642 | 846,797,806 | 854,171,950 | 853,369,558 | 856,577,824 | 855,558,947 | 852,653,061 | 851,925,589 | 854,449,889 | 858,886,345 | 858,740,988 | 864,918,158 | 868,668,033 | 873,766,348 | 870,391,403 | 869,142,150 | 871,042,255 | 870,532,608 | 867,038,529 | 864,397,983 | 863,375,484 | 862,176,537 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 1,822) | 1,666) | 2,926) | 1,985) | 1,944) | 1,613) | 2,477) | 1,343) | 2,780) | 2,541) | 3,195) | 3,113) | 3,535) | 3,251) | 3,891) | 2,896) | 3,258) | 2,765) | 2,037) | 2,363) | 2,212) | 1,072) | |||||||
| 주당영업이익2 | 9.91 | 10.06 | 9.91 | 9.40 | 8.61 | 9.60 | 10.72 | 11.57 | 13.61 | 14.42 | 15.25 | 15.94 | 15.63 | 15.22 | 14.72 | 12.61 | 11.97 | 10.77 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 86.25 | 93.96 | 115.42 | 133.92 | 123.32 | 146.43 | 148.64 | 139.80 | 180.55 | 175.83 | 178.46 | 164.58 | 193.42 | 183.80 | 208.97 | 210.72 | 192.60 | 214.52 | 161.60 | 159.55 | 144.72 | 94.83 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 8.70 | 9.34 | 11.64 | 14.25 | 14.32 | 15.25 | 13.86 | 12.08 | 13.27 | 12.19 | 11.70 | 10.32 | 12.38 | 12.08 | 14.20 | 16.72 | 16.10 | 19.92 | 18.23 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 13.48 | 14.24 | 13.40 | 11.83 | 13.19 | 12.10 | 13.03 | 9.62 | 7.38 | 6.66 | 9.07 | 9.66 | 10.90 | 11.82 | 13.46 | 15.42 | 19.66 | 20.51 | 17.79 | — | — | — | |||||||
| Uber Technologies Inc. | 41.26 | 45.38 | 59.27 | 56.59 | 67.67 | 89.86 | 152.26 | 325.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Union Pacific Corp. | 13.29 | 13.25 | 15.06 | 14.58 | 15.32 | 16.22 | 16.75 | 14.11 | 15.20 | 12.56 | 12.68 | 11.53 | 13.58 | 15.79 | 16.53 | 16.70 | 16.84 | 18.84 | 17.46 | — | — | — | |||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 5.91 | 3.90 | 5.92 | 5.16 | 3.20 | 3.68 | 3.54 | 2.59 | 4.31 | 4.01 | 6.86 | 23.16 | 93.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
주당영업이익 = (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,822,000,000 + 1,666,000,000 + 2,926,000,000 + 1,985,000,000)
÷ 847,569,642 = 9.91
3 United Parcel Service Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 86.25 ÷ 9.91 = 8.70
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후의 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2021년 중반까지는 강한 상승세를 기록하였다. 특히, 2020년 6월과 2021년 6월 사이에 급등이 관찰되며, 2021년 12월을 기점으로 다소 조정을 거치는 모습을 보여준다. 이후 2022년 내내 변동성이 크지 않게 유지되다가, 2023년부터 다시 하락하는 경향이 나타났으며, 2024년과 2025년에는 하락폭이 더 커지고 있는 것으로 분석된다. 전반적으로, 주가는 2020년 초부터 2025년까지 변동성이 크며, 일부 기간 동안 상승 후 하락하는 패턴이 반복되고 있다.
- 주당 영업이익
- 2020년 이후, 해당 지표는 2021년까지 점차 상승하는 양상을 보였다. 2021년 3분기부터 4분기에 걸쳐 지속적인 증대를 기록하였으며, 이후 2022년부터는 다소 정체 또는 소폭 하락하는 모습이 포착된다. 2023년까지도 약간의 변동성을 나타내며, 2024년에는 다시 낮아지고 2025년에 이르러서도 큰 폭의 변화 없이 지속되고 있다. 이와 같은 흐름은 수익성의 일시적 개선 이후, 시장 환경 또는 비용 구조의 변화와 연관될 가능성을 시사한다.
- P/OP 비율
- 일반적으로, 2020년 후반부터 2021년까지 18~19 사이의 높은 비율을 유지하며, 수익 대비 주가의 상대적 고평가 또는 저평가 상태를 반영한다. 이후 2022년과 2023년에는 10에서 15 사이로 하락 또는 상승하는 등 변동성이 존재한다. 2024년에는 다시 낮아지는 추세를 보이며, 2025년에는 하락세가 계속되고 있어 시장의 기대감이 조정을 받고 있음을 시사한다. 전반적으로, P/OP 비율은 일정 기간 동안 높은 수준을 유지하다가, 후반기에는 점차 낮아지고 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
United Parcel Service Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 847,569,642 | 846,797,806 | 854,171,950 | 853,369,558 | 856,577,824 | 855,558,947 | 852,653,061 | 851,925,589 | 854,449,889 | 858,886,345 | 858,740,988 | 864,918,158 | 868,668,033 | 873,766,348 | 870,391,403 | 869,142,150 | 871,042,255 | 870,532,608 | 867,038,529 | 864,397,983 | 863,375,484 | 862,176,537 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 (수백만 단위) | 21,221) | 21,546) | 25,301) | 22,245) | 21,818) | 21,706) | 24,917) | 21,061) | 22,055) | 22,925) | 27,033) | 24,161) | 24,766) | 24,378) | 27,771) | 23,184) | 23,424) | 22,908) | 24,896) | 21,238) | 20,459) | 18,035) | |||||||
| 주당 매출2 | 106.56 | 107.36 | 106.62 | 106.27 | 104.49 | 104.89 | 106.68 | 109.25 | 112.56 | 115.13 | 116.84 | 116.86 | 115.23 | 113.02 | 111.77 | 108.63 | 106.16 | 102.81 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 86.25 | 93.96 | 115.42 | 133.92 | 123.32 | 146.43 | 148.64 | 139.80 | 180.55 | 175.83 | 178.46 | 164.58 | 193.42 | 183.80 | 208.97 | 210.72 | 192.60 | 214.52 | 161.60 | 159.55 | 144.72 | 94.83 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.81 | 0.88 | 1.08 | 1.26 | 1.18 | 1.40 | 1.39 | 1.28 | 1.60 | 1.53 | 1.53 | 1.41 | 1.68 | 1.63 | 1.87 | 1.94 | 1.81 | 2.09 | 1.66 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.74 | 0.80 | 0.71 | 0.71 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.94 | 0.89 | 1.04 | 0.87 | 0.62 | — | — | — | |||||||
| Uber Technologies Inc. | 3.93 | 3.85 | 3.77 | 3.62 | 3.40 | 3.60 | 4.53 | 2.86 | 2.74 | 2.26 | 2.16 | 1.98 | 2.47 | 2.46 | 3.90 | 5.95 | 6.34 | 8.09 | 9.07 | — | — | — | |||||||
| Union Pacific Corp. | 5.36 | 5.31 | 6.03 | 5.76 | 5.94 | 6.17 | 6.31 | 5.31 | 5.86 | 4.93 | 5.05 | 4.69 | 5.65 | 6.77 | 7.08 | 7.01 | 6.96 | 7.50 | 7.00 | — | — | — | |||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.42 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.57 | 0.63 | 0.75 | 1.06 | 1.56 | 1.11 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
주당 매출 = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (21,221,000,000 + 21,546,000,000 + 25,301,000,000 + 22,245,000,000)
÷ 847,569,642 = 106.56
3 United Parcel Service Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 86.25 ÷ 106.56 = 0.81
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- 주가 분석
- 2020년 3월 31일과 2020년 6월 30일 사이에 주가는 상당한 상승세를 보이며 각각 94.83달러에서 144.72달러로 증가하였다. 이후 2020년 9월 30일에는 159.55달러로 정점에 달했으며, 이후에는 2021년 3월 31일 161.6달러까지 지속적으로 상승하였다. 2021년 하반기부터 2022년 하반기까지 주가는 변동성을 나타내며, 2022년 3월과 6월 기록은 각각 183.8달러와 193.42달러이다. 2022년 9월부터 2023년 3월까지 주가는 일부 조정을 거쳐 164.58달러부터 178.46달러까지 회복됐으며, 이후 지속적 하락이 이어져 2023년 12월에는 86.25달러로 낮아졌다. 2024년과 2025년에도 전반적으로 주가는 회복되지 못하고 하락세를 유지하는 모습이다.
- 주당 매출(Per Share Revenue) 추이
- 2020년 6월 이후부터 실질적인 데이터가 제공되며, 97.61달러에서 시작하여 점차 증가하는 경향을 보였다. 2021년 12월까지 116.86달러에 달했고, 이후 약간의 저점을 기록하는 시기가 있은 후 2023년 6월까지 지속적으로 상승세를 유지하였다. 2023년 9월 이후에는 다소 정체 또는 하락하는 모습을 보여주며, 2024년 3월 이후에는 106.62달러로 나타나고 있다. 이러한 흐름은 회사의 매출이 전반적으로 성장하는 가운데, 일부 기간 동안 성장세가 둔화되거나 일시 정체된 모습을 보여준다.
- 주가수익비율(P/S Ratio)
- 이 지표는 2020년 이후 일정하게 변동하며 1.66에서 시작하여 2021년 상반기에는 2.09까지 상승하였다. 이후 2021년 하반기부터 2022년까지는 1.4에서 1.94 범위 내에서 유지되다가, 2023년과 이후 계속 하락하는 추세를 보여준다. 특히, 2024년과 2025년 예측 구간에서는 지표가 0.81에서 0.88로 낮아지고 있어, 투자자들이 기대하는 수익 잠재력 또는 시장의 평가가 다소 둔화된 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로, 이 비율은 회사의 시장 평가와 수익 대비 가치를 시간에 따라 축소되는 방향으로 변화하고 있다.
장부가액비율 (P/BV)
United Parcel Service Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 847,569,642 | 846,797,806 | 854,171,950 | 853,369,558 | 856,577,824 | 855,558,947 | 852,653,061 | 851,925,589 | 854,449,889 | 858,886,345 | 858,740,988 | 864,918,158 | 868,668,033 | 873,766,348 | 870,391,403 | 869,142,150 | 871,042,255 | 870,532,608 | 867,038,529 | 864,397,983 | 863,375,484 | 862,176,537 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 (수백만 단위) | 15,750) | 15,660) | 16,718) | 16,857) | 17,030) | 16,909) | 17,306) | 19,168) | 20,019) | 20,038) | 19,786) | 16,968) | 16,289) | 15,416) | 14,253) | 12,041) | 10,805) | 7,147) | 657) | 5,592) | 4,363) | 3,299) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 18.58 | 18.49 | 19.57 | 19.75 | 19.88 | 19.76 | 20.30 | 22.50 | 23.43 | 23.33 | 23.04 | 19.62 | 18.75 | 17.64 | 16.38 | 13.85 | 12.40 | 8.21 | 0.76 | 6.47 | 5.05 | 3.83 | |||||||
| 주가1, 3 | 86.25 | 93.96 | 115.42 | 133.92 | 123.32 | 146.43 | 148.64 | 139.80 | 180.55 | 175.83 | 178.46 | 164.58 | 193.42 | 183.80 | 208.97 | 210.72 | 192.60 | 214.52 | 161.60 | 159.55 | 144.72 | 94.83 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 4.64 | 5.08 | 5.90 | 6.78 | 6.20 | 7.41 | 7.32 | 6.21 | 7.71 | 7.54 | 7.75 | 8.39 | 10.31 | 10.42 | 12.76 | 15.21 | 15.53 | 26.13 | 213.26 | 24.66 | 28.64 | 24.78 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 2.51 | 2.70 | 2.70 | 2.47 | 2.61 | 2.37 | 2.45 | 2.07 | 1.72 | 1.60 | 2.27 | 2.41 | 2.53 | 2.75 | 3.26 | 3.18 | 3.68 | 3.19 | 2.35 | 1.32 | 2.28 | 2.49 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | 8.23 | 7.96 | 7.70 | 10.26 | 11.04 | 12.55 | 15.02 | 10.98 | 11.08 | 10.20 | 9.36 | 9.20 | 9.47 | 5.91 | 4.71 | 6.34 | 5.73 | 6.42 | 8.24 | 8.85 | 6.04 | 5.01 | |||||||
| Union Pacific Corp. | 8.04 | 8.03 | 8.66 | 8.44 | 8.70 | 9.49 | 10.29 | 9.16 | 10.99 | 9.92 | 10.34 | 9.76 | 10.41 | 12.90 | 10.90 | 10.68 | 10.01 | 8.91 | 8.07 | 7.33 | 7.22 | 6.46 | |||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 2.21 | 1.73 | 2.38 | 2.07 | 1.45 | 1.74 | 1.60 | 1.34 | 2.41 | 2.21 | 2.32 | 2.61 | 3.09 | 4.58 | 3.06 | 2.74 | 3.16 | 3.17 | 2.85 | 1.42 | 1.08 | 0.78 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
BVPS = 지배 지분을 위한 형평성 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 15,750,000,000 ÷ 847,569,642 = 18.58
3 United Parcel Service Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 86.25 ÷ 18.58 = 4.64
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 3월부터 2020년 12월까지 주가는 일정한 상승세를 보였으며, 2021년 3월 이후에는 급격한 변동이 관찰됩니다. 특히 2021년 12월 이후에는 주가가 하락하는 경향이 강하며, 2023년 동안 지속적으로 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2024년과 2025년까지 일부 회복 세를 보이지만, 전반적으로는 2020년 초와 비교했을 때 하락한 수준에 머무르고 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 장부가액은 2020년 3월 초 약 3.83달러에서 2020년 9월까지 점진적으로 증가하다가, 이후 2020년 12월에는 큰 폭으로 하락하는 모습을 보여줍니다. 이후 2021년부터는 꾸준히 상승하는 추세를 나타내며, 2023년 3월 말에는 23.04달러를 기록하여 최고치를 경신합니다. 이후 2023년 하반기부터 조금씩 하락하는 경향이 관찰되며, 2025년에는 약 18.49달러 수준에 머물러 있어 전반적으로 상승 후 점진적 하락 또는 정체를 보이고 있습니다.
- P/BV(주가/장부가액) 비율
- P/BV는 2020년 3월 24.78에서 시작하여, 2020년 12월에는 213.26으로 급증하는 모습을 보입니다. 이 후 2021년부터는 전반적으로 하락하는 방향성을 보이는데, 여러 분기에서 6에서 15 사이의 비율로 안정되거나 하락하는 경향이 반복됩니다. 2022년 이후에는 4에서 8 범위 내에서 변화하며, 2023년 하반기에는 다시 낮은 수준인 4.64까지 내려가는 모습이 관찰됩니다. 이는 주가 대비 장부가액이 점점 낮아지는 추세임을 시사하며, 투자시장에서는 주가가 장부가액에 비해 크게 평가절하 또는 조정되고 있음을 의미할 수 있습니다.