United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 변동성을 보이며, 특정 패턴을 나타냅니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년 초 36.12에서 시작하여 2021년 말 14.11로 감소했습니다. 이후 2022년에는 14.93에서 13.27로 소폭 감소하는 추세를 보이다가 2023년에는 13.92에서 20.11로 증가했습니다. 2024년에는 다시 감소하여 17.05까지 떨어졌으며, 2025년 상반기에는 12.76에서 14.33으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 2021년 초에 비해 2025년 상반기에는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

영업이익비율 (P/OP)

2021년 초 19.92에서 2021년 말 14.2로 감소했습니다. 2022년에는 12.08에서 11.7로 소폭 감소한 후, 2023년에는 12.08에서 13.86으로 증가했습니다. 2024년에는 감소하여 11.64까지 떨어졌으며, 2025년 상반기에는 8.7에서 9.59로 소폭 상승했습니다. P/E 비율과 유사하게 변동성이 크며, 전반적으로 하락 추세를 보입니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2021년 초 2.09에서 2021년 말 1.87로 감소했습니다. 2022년에는 1.63에서 1.53으로 소폭 감소한 후, 2023년에는 1.28에서 1.39로 증가했습니다. 2024년에는 감소하여 1.08까지 떨어졌으며, 2025년 상반기에는 0.81에서 0.88로 소폭 상승했습니다. 다른 비율에 비해 상대적으로 안정적인 추세를 보이지만, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

장부가액비율 (P/BV)

2021년 초 26.13에서 2021년 말 12.76으로 크게 감소했습니다. 2022년에는 10.42에서 7.75로 감소했으며, 2023년에는 6.21에서 7.32로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 다시 감소하여 5.9까지 떨어졌으며, 2025년 상반기에는 4.64에서 4.98로 소폭 상승했습니다. 가장 큰 폭의 감소를 보였으며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 모든 비율들이 감소하는 경향을 보입니다. 특히 장부가액비율(P/BV)의 감소폭이 가장 큽니다. 이는 시장의 평가가 해당 기업의 장부 가치에 비해 낮아졌음을 시사할 수 있습니다. 주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 변동성이 크지만, 전반적으로 하락 추세를 보이며, 이는 수익성에 대한 시장의 기대치가 낮아졌음을 나타낼 수 있습니다. 매출 대비 가격 비율(P/S)은 상대적으로 안정적이지만, 감소하는 추세를 보이며, 이는 매출 성장률에 대한 시장의 우려를 반영할 수 있습니다.

분석 기간 동안 주가는 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일 214.52 미국 달러에서 시작하여 2025년 9월 30일 92.91 미국 달러로 감소했습니다. 2021년 상반기에는 감소세를 보이다가 하반기에 소폭 반등했지만, 2022년부터는 지속적인 하락세를 나타냈습니다. 특히 2024년 하반기부터 2025년 상반기까지 하락폭이 두드러집니다.

주당순이익(EPS)은 변동성을 보입니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 14.81 미국 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년에는 12.31 미국 달러에서 13.45 미국 달러 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년부터는 하락세로 전환되어 2025년 9월 30일에는 6.49 미국 달러까지 감소했습니다.

주가수익비율(P/E)은 주가와 EPS의 변화에 따라 영향을 받으며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년에는 14.11에서 36.12 사이의 범위에서 변동했지만, 2022년에는 12.72에서 15.41 사이를 유지했습니다. 2023년부터는 감소세가 뚜렷해져 2025년 9월 30일에는 14.33으로 하락했습니다. P/E 비율의 감소는 주가 하락 또는 EPS 감소, 또는 이 두 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.

주가 추세

2021년 3월부터 2025년 9월까지 전반적으로 하락 추세

EPS 추세

2021년까지 증가, 이후 감소 추세

P/E 비율 추세

전반적으로 감소 추세

분석 기간 동안 주가는 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일 214.52 미국 달러에서 시작하여 2025년 9월 30일 92.91 미국 달러로 감소했습니다. 2021년 상반기에는 변동성이 있었지만, 하반기에는 비교적 안정적인 흐름을 보였습니다. 2022년에는 하락세가 뚜렷해졌으며, 2023년과 2024년에도 지속적인 감소세를 나타냈습니다. 2025년 상반기에는 소폭 반등했지만, 9월까지 하락세가 재개되었습니다.

주당영업이익은 2021년 3월 31일 10.77 미국 달러에서 2025년 9월 30일 9.69 미국 달러로 감소했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 14.72 미국 달러까지 상승했지만, 이후 2022년부터는 감소 추세로 전환되었습니다. 2023년과 2024년에는 감소폭이 커졌으며, 2025년에도 하락세가 지속되었습니다.

P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 관계를 나타내는 지표로, 분석 기간 동안 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 3월 31일 19.92에서 2025년 9월 30일 9.59로 감소했습니다. 2021년 상반기에는 변동성이 있었지만, 하반기부터는 비교적 안정적인 흐름을 보였습니다. 2022년 이후에는 감소폭이 커졌으며, 이는 주가 하락과 주당영업이익 감소의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

주가 추세

2021년 3월부터 2025년 9월까지 전반적으로 하락하는 추세

주당영업이익 추세

2021년 3월부터 2025년 9월까지 전반적으로 하락하는 추세

P/OP 비율 추세

2021년 3월부터 2025년 9월까지 전반적으로 하락하는 추세

종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 주가, 주당영업이익, P/OP 비율 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 해당 기간 동안 회사의 수익성과 투자 매력도가 감소했음을 시사할 수 있습니다. 다만, 이러한 추세의 원인을 정확하게 파악하기 위해서는 추가적인 분석과 외부 요인에 대한 고려가 필요합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 주가, 주당 매출, 그리고 주가수익비율(P/S)의 변화를 보여줍니다.

주가

2021년 3월 31일에 214.52 미국 달러로 시작된 주가는 2021년 6월 30일에 192.6 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 210.72 미국 달러로 반등했지만, 연말에는 208.97 미국 달러로 소폭 하락했습니다. 2022년에는 전반적으로 하락세를 보이며 2022년 9월 30일에 164.58 미국 달러까지 떨어졌습니다. 2022년 말에는 178.46 미국 달러로 소폭 회복되었지만, 2023년에는 더욱 가파른 하락세를 보이며 2023년 12월 31일에 123.32 미국 달러를 기록했습니다. 2024년 상반기에도 하락세가 이어져 2024년 6월 30일에 133.92 미국 달러를 기록했으며, 하반기에도 하락하여 2024년 12월 31일에 93.96 미국 달러로 마감했습니다. 2025년 상반기에도 하락 추세가 지속되어 2025년 6월 30일에 86.25 미국 달러를 기록했으며, 2025년 9월 30일에는 92.91 미국 달러로 소폭 상승했습니다.

주당 매출

주당 매출은 2021년 3월 31일의 102.81 미국 달러에서 2021년 12월 31일의 111.77 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에도 증가 추세가 이어져 2022년 6월 30일에 115.23 미국 달러를 기록했습니다. 그러나 2022년 9월 30일 이후로는 감소세로 전환되어 2023년 12월 31일에 104.49 미국 달러를 기록했습니다. 2024년 상반기에는 소폭 상승하여 2024년 6월 30일에 106.27 미국 달러를 기록했지만, 하반기에는 다시 감소하여 2024년 12월 31일에 106.56 미국 달러를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 105.47 미국 달러로 소폭 감소했습니다.

P/S

P/S 비율은 2021년 3월 31일의 2.09에서 2021년 6월 30일의 1.81로 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 1.94로 반등했지만, 연말에는 1.87로 소폭 하락했습니다. 2022년에는 전반적으로 하락세를 보이며 2022년 9월 30일에 1.41까지 떨어졌습니다. 2023년에는 더욱 가파른 하락세를 보이며 2023년 12월 31일에 1.18을 기록했습니다. 2024년에도 하락세가 이어져 2024년 12월 31일에 0.88을 기록했습니다. 2025년 상반기에는 0.81로 소폭 감소했습니다.

전반적으로 주가는 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 주당 매출은 2022년까지 증가했지만 이후 감소세로 전환되었습니다. P/S 비율 또한 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 주가 하락과 주당 매출 감소의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 주가수익비율(P/BV)의 변동을 보여줍니다.

주가

2021년 3월 31일에 214.52 미국 달러로 시작한 주가는 2021년 6월 30일에 192.6 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 210.72 미국 달러로 반등했지만, 연말에는 208.97 미국 달러로 소폭 하락했습니다. 2022년에는 전반적으로 하락세를 보이며 2022년 9월 30일에 164.58 미국 달러까지 떨어졌습니다. 2022년 말에는 178.46 미국 달러로 소폭 회복되었지만, 2023년에는 더욱 가파른 하락세를 보이며 2023년 12월 31일에 123.32 미국 달러를 기록했습니다. 2024년 상반기에도 하락세가 이어져 2024년 6월 30일에 133.92 미국 달러를 기록했으며, 하반기에도 하락하여 2024년 12월 31일에 93.96 미국 달러로 마감했습니다. 2025년 상반기에도 하락세가 지속되어 2025년 6월 30일에 86.25 미국 달러를 기록했으며, 2025년 9월 30일에는 92.91 미국 달러로 소폭 반등했습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

BVPS는 2021년 3월 31일의 8.21 미국 달러에서 2021년 12월 31일의 16.38 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 2022년 12월 31일에는 23.04 미국 달러를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 2023년 12월 31일에 22.5 미국 달러를 기록했습니다. 2024년에는 감소폭이 확대되어 2024년 12월 31일에 19.88 미국 달러를 기록했습니다. 2025년 상반기에도 감소세가 이어져 2025년 6월 30일에 19.75 미국 달러를 기록했으며, 2025년 9월 30일에는 18.65 미국 달러로 하락했습니다.

P/BV

P/BV 비율은 2021년 3월 31일의 26.13에서 2021년 6월 30일의 15.53으로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 말까지는 12.76으로 추가 하락했습니다. 2022년에는 10.42에서 7.75로 지속적으로 감소했으며, 2023년에는 6.21까지 하락했습니다. 2024년에는 6.20에서 4.64로 더욱 감소했고, 2025년 상반기에도 하락하여 2025년 6월 30일에 4.98을 기록했습니다.

전반적으로 주가는 하락하는 추세를 보인 반면, BVPS는 2023년까지 증가했지만 이후 감소하기 시작했습니다. P/BV 비율은 주가 하락과 BVPS 감소의 영향을 받아 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 주가 하락폭이 BVPS 감소폭보다 커 P/BV 비율이 크게 감소했습니다.