United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

분기별 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 2022년부터 2025년 상반기까지 다양한 변동성이 관찰됩니다.

주가순이익비율 (P/E)

주가순이익비율은 2022년 초 14.93에서 2023년 말 18.89까지 증가하는 추세를 보이다가, 2024년 초 21.14로 정점을 찍은 후 하락하여 2025년 상반기에는 17.6으로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 흐름을 보입니다.

영업이익비율 (P/OP)

영업이익비율은 2022년 초 12.08에서 2023년 말 13.86으로 완만하게 증가했습니다. 2024년 초에는 15.25까지 상승했으나, 이후 2025년 상반기에는 12.47로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2024년 상반기까지는 상승 추세였으나, 이후 하락세로 전환되었습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

매출 대비 가격 비율은 2022년 초 1.63에서 2023년 말 1.39로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 초에는 1.40으로 소폭 반등했으나, 2025년 상반기에는 1.11로 다시 감소했습니다. 전반적으로 하락하는 추세가 지속되고 있습니다.

장부가액비율 (P/BV)

장부가액비율은 2022년 초 10.42에서 2023년 말 7.32로 꾸준히 감소했습니다. 2024년 초에는 6.20까지 하락한 후, 2025년 상반기에는 6.04로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 감소 추세이며, 2025년 상반기에 약간의 반등을 보였습니다.

종합적으로 볼 때, 주가순이익비율과 영업이익비율은 상대적으로 높은 변동성을 보이며, 매출 대비 가격 비율과 장부가액비율은 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 시장 상황, 기업의 수익성, 자산 가치 평가 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 것으로 판단됩니다.

분석 기간 동안 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일에 183.8 미국 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 193.42 미국 달러로 최고점을 찍었습니다. 이후 2022년 9월 30일에 164.58 미국 달러로 하락한 후 2022년 말까지 어느 정도 회복세를 보였습니다.

2023년에는 하락 추세가 더욱 뚜렷해졌습니다. 주가는 2023년 9월 30일에 139.8 미국 달러까지 떨어졌고, 연말에는 148.64 미국 달러로 소폭 상승했지만, 전반적으로 하락세를 유지했습니다. 이러한 하락세는 2024년에도 이어져 2024년 6월 30일에 123.32 미국 달러까지 떨어졌습니다.

2024년 하반기에는 주가가 다소 안정화되는 모습을 보였지만, 2025년 3월 31일에 115.42 미국 달러, 2025년 6월 30일에 93.96 미국 달러로 지속적으로 하락했습니다. 2025년 9월 30일에는 86.25 미국 달러까지 하락한 후 2025년 12월 31일에 115.51 미국 달러로 상승하며 분석 기간을 마감했습니다.

주당순이익(EPS)은 2022년 3월 31일에 12.31 미국 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 13.45 미국 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 EPS가 점진적으로 감소하여 2023년 12월 31일에 7.87 미국 달러까지 떨어졌습니다.

2024년에는 EPS 감소세가 둔화되었지만, 2024년 12월 31일에 6.13 미국 달러로 최저점을 기록했습니다. 2025년에는 EPS가 소폭 상승하여 2025년 12월 31일에 6.56 미국 달러를 기록했습니다.

P/E 비율은 주가와 EPS의 변화에 따라 변동했습니다. 2022년에는 12.72에서 15.41 사이의 범위를 유지했습니다. 2023년에는 P/E 비율이 상승하여 13.92에서 21.14 사이의 범위를 보였습니다. 이는 주가 하락 속도가 EPS 하락 속도보다 빨랐기 때문으로 해석될 수 있습니다.

2024년에는 P/E 비율이 다시 하락하여 17.05에서 20.17 사이의 범위를 유지했습니다. 2025년에는 P/E 비율이 12.76에서 17.6 사이의 범위를 보였습니다. 전반적으로 P/E 비율은 주가와 EPS의 상대적인 변화에 따라 변동하는 경향을 보였습니다.

주가

분석 기간 동안 상당한 변동성을 보이며 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다.

주당순이익 (EPS)

2022년까지는 증가했지만, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

P/E

주가와 EPS의 변화에 따라 변동하며, 주가 하락 속도가 EPS 하락 속도보다 빠를 경우 상승하는 경향을 보였습니다.

분석 기간 동안 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일에 183.8 미국 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 193.42 미국 달러로 최고점을 찍었습니다. 이후 2022년 9월 30일에 164.58 미국 달러로 하락한 후 2022년 말까지 어느 정도 회복세를 보였습니다.

2023년에는 주가가 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2023년 3월 31일에 175.83 미국 달러에서 시작하여 2023년 9월 30일에 139.8 미국 달러, 2023년 12월 31일에 148.64 미국 달러로 떨어졌습니다. 이러한 하락세는 2024년 초까지 이어져 2024년 3월 31일에 123.32 미국 달러까지 하락했습니다.

2024년 6월 30일에 주가는 133.92 미국 달러로 소폭 반등했지만, 2024년 9월 30일에 다시 115.42 미국 달러로 하락했습니다. 2024년 12월 31일에는 93.96 미국 달러로 최저점을 기록했습니다. 2025년 들어 2025년 3월 31일에 86.25 미국 달러로 더욱 하락한 후 2025년 6월 30일에 92.91 미국 달러, 2025년 9월 30일에 115.51 미국 달러로 상승했습니다.

주당영업이익은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2022년 3월 31일에 15.22 미국 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 15.94 미국 달러로 최고점을 찍었지만, 이후 지속적으로 감소하여 2023년 12월 31일에 10.72 미국 달러, 2024년 12월 31일에 8.61 미국 달러로 떨어졌습니다. 2025년에는 소폭 반등하여 2025년 3월 31일에 9.91 미국 달러, 2025년 6월 30일에 9.69 미국 달러, 2025년 9월 30일에 9.27 미국 달러를 기록했습니다.

P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 관계를 나타냅니다. 2022년에는 10.32에서 13.27 사이의 범위에서 변동했습니다. 2023년에는 11.57에서 13.86 사이의 범위에서 변동했으며, 2024년에는 9.34에서 14.32 사이의 범위에서 변동했습니다. 2025년에는 8.7에서 12.47 사이의 범위에서 변동했습니다. P/OP 비율은 주가 하락과 주당영업이익 감소의 영향을 받아 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

주가

주가는 2022년 상반기에 상승했지만, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2024년 말에 최저점을 기록한 후 2025년 상반기에 소폭 반등했습니다.

주당영업이익

주당영업이익은 전반적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2024년 말에 최저점을 기록했습니다. 2025년에는 소폭 반등했습니다.

P/OP

P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 하락에 따라 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안 주가, 주당 매출, 그리고 주가수익비율(P/S)의 변화를 보여줍니다.

주가

2022년 3월 31일에 183.8 미국 달러로 시작된 주가는 2022년 6월 30일에 193.42 미국 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 164.58 미국 달러로 감소한 후, 연말에는 178.46 미국 달러로 소폭 반등했습니다. 2023년 들어서는 하락세가 뚜렷해져 2023년 9월 30일에 139.8 미국 달러까지 떨어졌습니다. 2023년 말에는 148.64 미국 달러로 회복되었지만, 2024년에는 다시 하락하여 2024년 12월 31일에 123.32 미국 달러를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 133.92 미국 달러로 상승했고, 2025년 6월 30일에는 115.42 미국 달러로 감소했습니다. 2025년 9월 30일에는 93.96 미국 달러로 더 하락했으며, 2025년 12월 31일에는 115.51 미국 달러로 마감했습니다. 전반적으로 주가는 변동성이 큰 추세를 보였습니다.

주당 매출

주당 매출은 2022년 3월 31일의 113.02 미국 달러에서 2022년 9월 30일에 116.86 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 말에는 116.84 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 감소세로 전환되어 2023년 9월 30일에 109.25 미국 달러를 기록했습니다. 2023년 말에는 106.68 미국 달러로 감소했고, 2024년에도 하락세를 이어가 2024년 12월 31일에 104.49 미국 달러를 기록했습니다. 2025년에는 소폭의 변동성을 보이며 2025년 12월 31일에 104.42 미국 달러로 마감했습니다. 전반적으로 주당 매출은 감소하는 추세를 보였습니다.

P/S

P/S 비율은 2022년 3월 31일의 1.63에서 2022년 6월 30일에 1.68로 소폭 상승했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 1.41로 감소한 후, 연말에는 1.53으로 반등했습니다. 2023년에는 하락하여 2023년 9월 30일에 1.28을 기록했습니다. 2023년 말에는 1.39로 소폭 상승했지만, 2024년에는 다시 하락하여 2024년 12월 31일에 1.18을 기록했습니다. 2025년에는 변동성을 보이며 2025년 12월 31일에 1.11로 마감했습니다. P/S 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

주가와 주당 매출은 유사한 추세를 보이며, 2022년 상반기에는 증가했지만 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. P/S 비율의 감소는 주가 하락에 비해 주당 매출 감소폭이 상대적으로 작았음을 시사합니다. 이러한 변화는 시장 상황, 경쟁 환경, 또는 회사 내부 요인에 기인할 수 있습니다.

분석 기간 동안 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 3월 31일에 183.8 미국 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 193.42 미국 달러로 최고점을 찍었습니다. 이후 2022년 9월 30일에 164.58 미국 달러로 하락한 후 2022년 말에 178.46 미국 달러로 소폭 반등했습니다.

2023년에는 하락 추세가 더욱 뚜렷해졌습니다. 주가는 2023년 3월 31일에 175.83 미국 달러, 2023년 6월 30일에 180.55 미국 달러를 기록했지만, 2023년 9월 30일에 139.8 미국 달러로 크게 하락했습니다. 2023년 말에는 148.64 미국 달러로 소폭 회복되었지만, 2024년 들어 다시 하락하여 2024년 6월 30일에 123.32 미국 달러, 2024년 9월 30일에 115.42 미국 달러, 2024년 12월 31일에 93.96 미국 달러를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 86.25 미국 달러로 최저점을 찍은 후 2025년 6월 30일에 92.91 미국 달러, 2025년 9월 30일에 115.51 미국 달러로 상승했습니다.

주당 장부가액(BVPS)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 3월 31일에 17.64 미국 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 23.04 미국 달러로 증가했습니다. 2023년에는 23.33 미국 달러에서 22.5 미국 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2024년과 2025년에는 19.57 미국 달러에서 19.11 미국 달러로 완만한 감소세를 보였습니다.

P/BV 비율은 주가와 BVPS의 관계를 나타냅니다. 2022년에는 10.42에서 7.75로 감소한 후 2023년에는 7.71에서 6.21로 추가 감소했습니다. 2024년에는 6.2에서 5.08로 감소하여 최저점을 기록한 후 2025년에는 6.04로 소폭 상승했습니다. P/BV 비율의 감소는 주가 하락 또는 BVPS 상승의 상대적 속도 차이에서 기인할 수 있습니다.

주가

분석 기간 동안 상당한 변동성을 보이며 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2023년 이후에는 완만한 감소세를 보였습니다.

P/BV

주가 하락 또는 BVPS 상승의 상대적 속도 차이로 인해 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.