보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
United Parcel Service Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분석 기간 동안의 전반적인 가치 평가 지표는 일시적인 상승 이후 하향 조정되는 추세와 지속적인 감소세가 동시에 관찰된다.
- 수익성 기반 밸류에이션 추이
- 주가순이익비율(P/E)은 2022년 1분기 14.93에서 시작하여 2024년 1분기 21.14로 최고점에 도달한 후, 2026년 1분기 16.18로 조정되는 흐름을 보였다. 영업이익비율(P/OP) 또한 이와 유사한 궤적으로 움직이며 2024년 1분기에 15.25로 정점을 기록한 뒤 11.37까지 하락하였다. 이는 특정 시점에 시장의 기대치가 급격히 상승했다가 이후 점차 낮아졌음을 나타낸다.
- 매출 및 자산 기반 밸류에이션 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년 1분기 1.63에서 2026년 1분기 0.96까지 전반적으로 우하향하는 패턴을 보였다. 장부가액비율(P/BV) 역시 2022년 1분기 10.42에서 2026년 1분기 5.39로 큰 폭의 하락세를 기록하였다. 이는 기업의 매출 규모와 순자산 가치 대비 시장이 부여하는 가치 프리미엄이 지속적으로 축소되었음을 의미한다.
결과적으로 수익성 지표는 변동성을 동반하며 일정 수준을 유지하고 있으나, 매출과 장부가치 기준의 지표는 장기적인 하락 추세에 있어 전반적인 밸류에이션 수준이 낮아지는 경향이 확인된다.
주가순이익비율 (P/E)
United Parcel Service Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 United Parcel Service Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가와 주당순이익은 전반적인 하향 곡선을 그렸으며, 주가수익비율은 수익성 악화 시기에 일시적으로 상승했다가 다시 조정되는 변동성을 보였습니다.
- 주가 및 수익성 추세
- 주가는 2022년 2분기 193.42달러로 정점을 기록한 이후 장기적인 하락세를 나타냈습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 하락 폭이 심화되었으며, 2025년 2분기에는 86.25달러까지 낮아지며 저점을 형성했습니다. 이후 소폭 반등하였으나 이전 수준의 회복세는 미미한 상태입니다.
- 주당순이익(EPS) 역시 2022년 4분기 13.45달러로 최고치를 기록한 뒤 지속적으로 감소하였습니다. 2023년부터 본격적인 하락세가 시작되어 2024년 2분기 6.13달러까지 급감하였으며, 이후 2026년 1분기까지 6달러 초중반대에서 횡보하며 수익성 정체 구간에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 밸류에이션 분석
- 주가수익비율(P/E)은 2022년 동안 12~15배 수준에서 안정적인 흐름을 유지했으나, 수익성이 급격히 하락한 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 17~21배 수준으로 상승하였습니다. 이는 주가 하락 속도보다 주당순이익의 감소 속도가 더 빠르게 진행되면서 나타난 현상으로, 일시적인 밸류에이션 부담이 증가했음을 의미합니다.
- 이후 2025년 들어 P/E 비율은 다시 12~14배 수준으로 하락하며 안정화되었으며, 이는 시장의 평가가 낮아진 수익 수준에 맞춰 재조정되었음을 시사합니다. 최근 2025년 말부터 2026년 초 사이에는 다시 16~17배 수준으로 소폭 상승하는 경향을 보이고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 수익성 지표의 하락이 주가 하락의 직접적인 원인으로 작용하였으며, 밸류에이션 지표는 실적 악화 구간에서 일시적으로 과열되었다가 다시 적정 수준으로 수렴하는 패턴을 보였습니다.
영업이익비율 (P/OP)
United Parcel Service Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 United Parcel Service Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당영업이익의 전반적인 추세는 장기적인 하향 곡선을 그리고 있다.
- 수익성 추이
- 주당영업이익은 2022년 3분기 15.94달러로 정점을 기록한 이후 전반적인 감소세를 보였다. 2024년 2분기에 8.61달러까지 하락하며 저점을 형성하였고, 이후 일시적인 반등을 거쳐 2026년 1분기 기준 8.79달러를 기록하며 낮은 수준에서 정체되는 양상을 보이고 있다.
- 시장 가치 변동
- 주가는 2022년 2분기 193.42달러로 최고치를 기록한 후 지속적으로 하락하였다. 특히 2025년 2분기에는 86.25달러까지 급락하며 가치가 크게 감소하였으나, 2025년 4분기부터 회복세를 보이며 2026년 1분기에는 99.89달러까지 상승하였다.
- 평가 배수 분석
- P/OP 비율은 주가와 수익성의 하락 속도 차이에 따라 변동성을 나타냈다. 2024년 1분기에 15.25로 상승하며 상대적으로 높은 평가를 받았으나, 2025년 2분기에는 8.7까지 떨어지며 저평가 구간에 진입하였다. 이후 2025년 4분기에 12.47로 다시 상승하며 시장 평가가 재조정되는 흐름을 보였다.
종합적으로 주당영업이익의 감소가 주가 하락의 주요 배경이 되었으며, 수익성 악화와 주가 하락이 동시에 진행되는 과정에서 평가 배수의 변동이 수반된 것으로 분석된다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
United Parcel Service Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 United Parcel Service Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 매출, 그리고 이에 따른 가치 평가 지표의 변동 추이는 다음과 같다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 2분기에 193.42달러로 최고점을 기록한 이후 전반적인 하락세를 나타내고 있다. 특히 2023년부터 하락폭이 심화되어 2025년 2분기에는 86.25달러까지 떨어지며 최저점을 기록하였다. 이후 소폭의 반등이 있었으나 2026년 1분기 기준 99.89달러를 기록하며 장기적인 하향 추세에 있다.
- 주당 매출 추이
- 2022년 3분기와 4분기에 116.8달러 수준으로 정점을 찍은 이후 완만한 감소세를 보였다. 2023년부터 2026년 1분기까지는 103달러에서 107달러 사이의 구간에서 정체되는 양상을 보이며, 매출 성장세가 둔화되거나 소폭 감소하는 흐름이 관찰된다.
- P/S 비율 및 가치 평가
- 주가 하락이 주당 매출의 감소 속도보다 빠르게 진행되면서 P/S 비율이 동반 하락하였다. 2022년 2분기 1.68배였던 P/S 비율은 2025년 2분기 0.81배까지 하락하며 시장의 평가 가치가 낮아졌음을 시사한다. 2026년 1분기 기준 0.96배를 기록하며 여전히 과거 고점 대비 낮은 밸류에이션 수준을 유지하고 있다.
종합적으로 볼 때, 주당 매출의 완만한 감소와 더불어 주가의 가파른 하락이 맞물리며 전체적인 기업 가치 평가 지표가 낮아지는 추세가 뚜렷하게 나타난다.
장부가액비율 (P/BV)
United Parcel Service Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 지배 지분을 위한 형평성 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 United Parcel Service Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 시장 가치와 장부 가치의 추이를 분석한 결과, 주가와 주가순자산비율(P/BV)이 지속적으로 하락하는 경향을 보였습니다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 상반기 190달러 수준으로 정점을 기록한 이후 장기적인 하향 곡선을 그리고 있습니다. 2023년 하반기부터 140달러 선이 무너졌으며, 2025년 6월에는 86.25달러까지 최저점을 기록했습니다. 이후 일부 회복세를 보였으나 2026년 1분기 기준 99.89달러로, 분석 기간 초기 대비 상당 부분 하락한 상태입니다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화
- 2022년 3월 17.64달러에서 시작하여 2023년 6월 23.43달러까지 꾸준히 상승하며 기업의 순자산 가치가 증가했습니다. 그러나 이후 점진적으로 하락하여 2025년 3월 18.49달러까지 낮아졌으며, 이후에는 18달러에서 19달러 사이에서 보합세를 유지하고 있습니다.
- P/BV 비율의 하락 및 밸류에이션 분석
- 주가순자산비율은 2022년 1분기 10.42배에서 2026년 1분기 5.39배로 크게 낮아졌습니다. 이는 주가 하락 속도가 주당 장부가액의 변동 속도보다 훨씬 가팔랐음을 의미합니다. 특히 2025년 상반기에는 4.64배에서 5.08배 수준까지 떨어지며 시장의 평가 가치가 최저점에 도달했으며, 이는 자산 가치 대비 주가가 저평가되는 추세가 심화되었음을 보여줍니다.
요약하면, 장부 가치는 일정 수준을 유지하거나 소폭 변동한 반면, 시장 가격은 지속적으로 하락하면서 결과적으로 밸류에이션 배수가 축소되는 패턴이 관찰되었습니다.