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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
United Parcel Service Inc., 순이익 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 유가증권의 미실현이익(손실)의 변화, 세무 순 | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순수입 추이
- 2020년에는 13억 4,300만 달러를 기록했으며, 2021년에는 128억 9,000만 달러로 급증했습니다. 이후 2022년에는 115억 4,800만 달러로 감소했고, 2023년에는 67억 800만 달러, 2024년에는 57억 8,200만 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 2021년을 정점으로 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 조정된 순이익 추이
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 13억 4,500만 달러, 2021년에는 128억 8,300만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 115억 3,800만 달러로 감소했고, 2023년에는 67억 1,700만 달러, 2024년에는 57억 8,300만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 또한 2021년을 기점으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 순수입과 조정된 순이익 비교
- 각 연도별로 순수입과 조정된 순이익은 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 조정 항목이 순수입에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다. 두 지표 모두 유사한 변동 패턴을 보입니다.
2021년의 급격한 증가는 특정 요인에 기인한 것으로 보이며, 이후 2년간의 감소는 거시경제 환경 변화, 경쟁 심화, 또는 운영상의 어려움 등 다양한 원인에 의해 발생했을 가능성이 있습니다. 2023년과 2024년의 감소폭이 유사하다는 점은 이러한 추세가 지속될 수 있음을 시사합니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
United Parcel Service Inc., 조정된 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 해에 걸쳐 수익성 및 자본 효율성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 수익성
- 순이익률은 2020년 1.59%에서 2021년 13.25%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 11.51%로 감소했고, 2023년에는 7.37%로 추가 감소했습니다. 2024년에는 6.35%로 소폭 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보입니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 따르며, 2021년 최고치를 기록한 후 감소했습니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 204.41%에서 2021년 90.44%로 감소했습니다. 이후 2022년에는 58.36%로, 2023년에는 38.76%로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 34.59%로 소폭 감소하여 전반적인 하락 추세를 나타냅니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 추세를 보입니다.
- 자산수익률
- 자산수익률(ROA)은 2020년 2.15%에서 2021년 18.57%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 16.24%로 감소했고, 2023년에는 9.47%로 추가 감소했습니다. 2024년에는 8.25%로 소폭 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보입니다. 조정된 자산수익률은 유사한 패턴을 따릅니다.
전반적으로, 2021년에 수익성 및 자본 효율성이 크게 개선되었지만, 이후 몇 년 동안 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 특히 순이익률, 자기자본이익률, 자산수익률 모두 감소하여 수익 창출 능력과 자본 활용 효율성이 저하되었음을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
United Parcel Service Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 13억 4,300만 달러에서 2021년에는 128억 9천만 달러로 급증했지만, 이후 2022년 115억 4,800만 달러, 2023년 67억 800만 달러, 2024년 57억 8,200만 달러로 감소하는 추세를 나타냈습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 13억 4,500만 달러에서 2021년 128억 8,300만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년 115억 3,800만 달러, 2023년 67억 1,700만 달러, 2024년 57억 8,300만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익과 순이익은 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
순이익률은 2020년 1.59%에서 2021년 13.25%로 크게 상승했습니다. 그러나 2022년에는 11.51%로 감소했고, 2023년에는 7.37%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 6.35%로 소폭 하락하여 전반적으로 하락 추세를 보였습니다.
조정된 순이익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 1.59%에서 2021년 13.24%로 급증한 후, 2022년 11.50%로 감소하고, 2023년 7.38%로, 2024년에는 6.35%로 감소했습니다. 조정된 순이익률과 순이익률은 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 2021년 순이익 및 조정된 순이익이 급증한 후, 이후 3년간 감소 추세를 보였습니다.
- 순이익률 및 조정된 순이익률은 2021년 최고치를 기록한 후 지속적으로 감소했습니다.
- 순이익과 조정된 순이익, 순이익률과 조정된 순이익률은 전반적으로 유사한 패턴을 보였습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 13억 4,300만 달러의 순수입을 기록했으며, 2021년에는 128억 9천만 달러로 급증했습니다. 그러나 2022년에는 115억 4,800만 달러로 감소했고, 2023년과 2024년에는 각각 67억 800만 달러, 57억 8,200만 달러로 추가 감소했습니다.
- 순수입 추세
- 2021년의 높은 순수입은 예외적인 상황으로 보이며, 이후 2년간 지속적인 감소 추세를 보였습니다. 2023년과 2024년의 순수입은 2020년 수준과 유사하지만, 2021년의 최고치에는 미치지 못합니다.
자기자본이익률(ROE)은 순수입의 추세와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 204.41%로 매우 높은 ROE를 기록했지만, 2021년에는 90.44%로 감소했습니다. 이후 2022년에는 58.36%, 2023년에는 38.76%, 2024년에는 34.59%로 지속적으로 감소했습니다.
- ROE 감소
- ROE의 지속적인 감소는 수익성 악화 또는 자기자본 증가, 또는 이 두 요인의 조합에 기인할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 ROE가 절반 이상 감소한 점은 주목할 만합니다.
자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 추세를 보였으며, 2020년 204.72%에서 2024년 34.59%로 감소했습니다. 자기자본비율(조정)과 자기자본이익률(ROE)의 값은 매우 유사합니다.
- 자기자본비율(조정) 추세
- 자기자본비율(조정)의 감소는 수익성 감소와 함께 자기자본 구조의 변화를 시사할 수 있습니다. 두 비율의 유사성은 조정된 자기자본이 순이익에 밀접하게 연관되어 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 2021년을 제외하고는 수익성과 자본 효율성이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 13억 4,300만 달러의 순수입을 기록했으며, 2021년에는 128억 9,000만 달러로 급증했습니다. 이후 2022년에는 115억 4,800만 달러로 감소했고, 2023년과 2024년에는 각각 67억 800만 달러, 57억 8,200만 달러로 추가 감소했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 13억 4,500만 달러에서 2021년 128억 8,300만 달러로 증가한 후, 2022년 115억 3,800만 달러, 2023년 67억 1,700만 달러, 2024년 57억 8,300만 달러로 감소했습니다. 순수입과 조정된 순이익의 차이는 미미한 수준입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 2.15%에서 2021년 18.57%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 16.24%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 9.47%로 감소했고, 2024년에는 8.25%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 2021년을 정점으로 하락하는 추세를 보입니다.
조정된 ROE 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 2.16%에서 2021년 18.56%로 급증한 후, 2022년 16.22%, 2023년 9.48%, 2024년 8.25%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율과 ROE 비율의 차이는 매우 작습니다.
전반적으로, 수익성은 2021년을 기점으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자산수익률 또한 수익성 감소와 함께 하락하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.