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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
United Parcel Service Inc., 순이익 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 유가증권의 미실현이익(손실)의 변화, 세무 순 | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 순수입 추이
- 2021년 12월 31일 128억 9천만 달러에서 시작하여 2023년 12월 31일 67억 8천만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 57억 8천 2백만 달러, 2025년에는 55억 7천 2백만 달러로 감소폭이 둔화되었으나, 여전히 감소 추세는 지속되고 있습니다.
- 조정된 순이익 추이
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 12월 31일 128억 8천 3백만 달러에서 2023년 12월 31일 67억 1천 7백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 57억 8천 3백만 달러, 2025년에는 55억 7천 3백만 달러로 감소폭이 둔화되었지만, 전반적인 감소 추세는 유지되고 있습니다.
- 순수입과 조정된 순이익 비교
- 두 지표는 거의 유사한 값을 나타내며, 기간별 변동 추이 또한 일치합니다. 이는 조정된 순이익이 순수입에서 특정 항목을 가감하여 산출되었음을 시사하며, 해당 항목들의 영향이 크지 않음을 의미합니다.
전반적으로, 최근 5년간 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 감소세를 보였으며, 2024년과 2025년에는 감소폭이 둔화되는 경향을 보입니다. 이러한 추세의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
United Parcel Service Inc., 조정된 수익성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 주요 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 13.25%에서 2023년 7.37%까지 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 6.35%와 6.28%로 감소폭이 둔화되었지만, 전반적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년 90.44%로 매우 높은 수준이었으나, 2022년 58.36%로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 38.76%로 추가 감소했으며, 2024년과 2025년에는 각각 34.59%와 34.34%로 소폭 감소하여 안정화되는 모습을 보입니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 보입니다.
- 자산수익률
- 자산수익률(ROA)은 2021년 18.57%에서 2023년 9.47%로 감소하는 추세를 보입니다. 2024년에는 8.25%로 추가 감소했으며, 2025년에는 7.62%로 소폭 감소하여 하락세가 지속되고 있습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표들이 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 자기자본이익률의 감소폭이 두드러지며, 자산수익률 또한 꾸준히 하락하고 있습니다. 순이익률의 감소는 수익성 악화의 직접적인 영향을 나타내며, 이는 전반적인 사업 환경 변화 또는 내부적인 요인에 기인할 수 있습니다. 자기자본이익률과 자산수익률의 감소는 자본과 자산을 활용한 수익 창출 효율성이 감소하고 있음을 시사합니다.
United Parcel Service Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 순수입 추이
- 2021년 12월 31일 128억 9천만 달러에서 시작하여 2025년 12월 31일에는 55억 7천 2백만 달러로 감소했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소했지만, 2022년에서 2023년 사이에는 감소폭이 크게 확대되었습니다. 2023년에서 2024년, 그리고 2024년에서 2025년 사이에는 감소세가 둔화되었지만, 여전히 감소 추세를 유지하고 있습니다.
- 조정된 순이익 추이
- 조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 128억 8천 3백만 달러에서 2025년 12월 31일에는 55억 7천 3백만 달러로 감소했습니다. 순수입과 마찬가지로 2022년까지는 소폭 감소했지만, 2023년 이후 감소폭이 커졌습니다. 조정된 순이익의 감소 추세는 순수입의 감소 추세와 거의 일치합니다.
- 순이익률 추이
- 순이익률은 2021년 13.25%에서 2025년 6.28%로 지속적으로 감소했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 1.74%p 감소했고, 2022년에서 2023년 사이에는 4.14%p로 감소폭이 크게 확대되었습니다. 2023년 이후에는 감소폭이 둔화되어 2024년 6.35%, 2025년 6.28%를 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 하락세를 보이고 있습니다.
- 조정된 순이익률 추이
- 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 13.24%에서 2025년 6.29%로 감소했습니다. 순이익률과 마찬가지로 2022년까지는 소폭 감소했지만, 2023년 이후 감소폭이 커졌습니다. 조정된 순이익률의 감소 추세는 순이익률의 감소 추세와 거의 일치합니다.
전반적으로, 순수입, 조정된 순이익, 순이익률, 조정된 순이익률 모두 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년에서 2023년 사이에 감소폭이 크게 확대된 점이 주목할 만합니다. 2023년 이후 감소세가 둔화되었지만, 전반적인 하락 추세는 지속되고 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 기준 12890백만 달러와 12883백만 달러에서 시작하여 2025년 12월 31일에는 각각 5782백만 달러와 5572백만 달러로 감소했습니다.
자기자본이익률(ROE) 또한 2021년 90.44%에서 2025년 34.34%로 상당한 감소세를 나타냅니다. 2022년에는 58.36%로 감소했으며, 이후 2023년에는 38.76%로, 2024년에는 34.59%로 점진적으로 감소했습니다. 2024년과 2025년 사이의 감소폭은 미미합니다.
자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 추세를 보입니다. 2021년 90.39%에서 2025년 34.34%로 감소했으며, 2022년에는 58.31%, 2023년에는 38.81%, 2024년에는 34.59%로 감소했습니다. 자기자본비율(조정)은 ROE와 거의 동일한 값을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입과 조정된 순이익의 지속적인 감소는 수익성 악화를 시사합니다.
- ROE와 자기자본비율(조정)의 감소는 자본 활용 효율성 저하를 나타낼 수 있습니다.
- ROE와 자기자본비율(조정)의 유사한 값은 자본 구조와 수익성 간의 밀접한 관계를 보여줍니다.
전반적으로, 데이터는 수익성과 자본 활용 측면에서 전반적인 하락 추세를 보여줍니다. 이러한 추세의 원인을 파악하고 개선 방안을 모색하는 것이 중요합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 순수입
- 2021년 12월 31일에 128억 9천만 달러로 가장 높았으며, 이후 2022년 115억 4천만 달러, 2023년 67억 8천만 달러, 2024년 57억 8천만 달러, 2025년 55억 7천만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2021년과 2025년 사이의 감소폭은 상당합니다.
- 조정된 순이익
- 순수입과 유사하게, 조정된 순이익 또한 2021년 128억 8천만 달러에서 2025년 55억 7천만 달러로 감소했습니다. 순수입과 조정된 순이익의 추세는 거의 일치합니다.
자산수익률(ROE) 비율 또한 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 2021년 18.57%로 가장 높았으며, 2022년 16.24%, 2023년 9.47%, 2024년 8.25%, 2025년 7.62%로 점진적으로 감소했습니다. ROE 비율의 감소는 수익성 악화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 ROE 비율은 전체 ROE 비율과 유사한 추세를 보이며, 2021년 18.56%에서 2025년 7.62%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율과 전체 ROE 비율 간의 차이는 미미합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성과 자산 활용 효율성이 모두 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 대응 전략을 수립해야 할 필요성을 시사합니다.