시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
United Parcel Service Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 만기를 포함한 장기 부채의 공정 가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| UPS의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2020년 이후로 시가가 지속적인 변동을 보여주고 있으며, 전반적으로는 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2021년에는 시가가 눈에 띄게 증가하여 210,277백만 달러로 정점에 도달하였으나, 이후 2022년에는 약 173,334백만 달러로 다시 감소하였다. 2023년과 2024년에는 각각 150,445백만 달러와 123,076백만 달러로 계속해서 감소하는 추세를 보이고 있어, 시장 평가가 하락하는 방향임을 알 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 33,181백만 달러에서 점진적으로 상승하여 2024년에는 48,150백만 달러에 달하였다. 이는 투자를 확대하는 경향을 보여주며, 자본 투입이 꾸준히 늘어나고 있음을 시사한다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2021년 정점인 165,881백만 달러에 도달한 이후, 2022년에는 128,554백만 달러로 급감하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 104,985백만 달러와 74,926백만 달러로 계속 하락하는 형태를 보이고 있다. 이 변화는 시장이 기업의 가치를 평가하는 데 있어 부정적인 시각이 커지고 있음을 반영할 수 있으며, 기업의 시장 평가가 점차 축소되고 있음을 나타낸다.
시장 부가가치 스프레드 비율
United Parcel Service Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 추이
- 2020년 이후 시장 부가가치는 점차 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2021년에 일시적으로 상승했으나 이후 지속적으로 하락하여 2024년에는 약 74,926백만 달러로 나타났습니다. 이러한 감소는 투자자들의 기대치 하락 또는 시장 내 경쟁 심화 등에 기인할 수 있으며, 기업의 시장 가치가 시간에 따라 다소 축소되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년 33,181백만 달러에서 2021년 44,396백만 달러로 약 33.8% 증가한 이후, 2022년에도 소폭 상승하여 44,780백만 달러를 기록하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 45,460백만 달러와 48,150백만 달러로 계속해서 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사가 지속적으로 투자 활동을 확대하며 성장 또는 유지 전략을 추진하고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율의 변화
- 시장 부가가치 스프레드 비율은 2020년 415.72%에서 2021년 373.64%로 낮아졌으며, 2022년에는 287.08%, 이후 2023년에는 230.94%, 2024년에는 155.61%로 지속적으로 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 이러한 하락은 투자자들이 기대하는 수익률이 점차 낮아지고 있거나, 시장 내 경쟁이 심화됨에 따라 시장 부가가치 대비 투자 수익률이 축소되고 있음을 시사할 수 있습니다.
시장 부가가치 마진 비율
United Parcel Service Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2024 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년부터 2024년까지 시장 부가가치는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 일시적으로 증가하여 165,881백만 달러에 이르렀으나, 이후 꾸준히 하락하여 2024년에는 74,926백만 달러에 이르렀다. 이 흐름은 회사의 시장 가치를 반영하는 것으로, 여러 외부 또는 내부 요인에 의한 영향일 수 있다.
- 수익
- 수익은 전체 기간 동안 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 2020년에 84,628백만 달러에서 2021년에 97,287백만 달러로 증가한 후, 2022년에는 100,338백만 달러로 소폭 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 90,958백만 달러와 91,070백만 달러로, 약간의 변동이 있었지만 대체로 일정 수준을 유지하는 양상을 보인다. 이는 회사의 핵심 사업이 일정 수준을 유지하며 지속되고 있음을 시사한다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 시장 부가가치 마진 비율은 2021년 최고치인 170.51%를 기록한 후, 2022년에는 128.12%로 대폭 하락하였다. 이후에는 2023년에 115.42%, 2024년에 82.27%로 지속적으로 낮아지고 있어, 이익률의 하락세가 뚜렷하다. 이러한 감소는 원가 구조의 변화, 경쟁 강도 증가 또는 외부 경제적 요인에 따른 수익성 축소를 반영할 수 있다.