시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
United Parcel Service Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채 및 금융 임대차의 공정 가치, 현재 만기 포함1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| UPS의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 시가(공정)가치
- 2021년 말 210,285백만 달러에서 2024년 말 123,031백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2025년에는 126,149백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 시가(공정)가치는 상당한 변동성을 보이며, 감소 추세가 뚜렷하지만 최근에는 안정화되는 모습을 보입니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2021년 말 44,396백만 달러에서 2025년 말 50,644백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 지속적으로 자본 투자를 확대하고 있음을 시사합니다. 증가율은 비교적 완만하지만, 일관된 성장세를 유지하고 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2021년 말 165,889백만 달러에서 2024년 말 74,881백만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 75,505백만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. MVA의 감소는 시가(공정)가치의 감소와 연관되어 있으며, 투자자들의 기대치가 낮아졌음을 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 투자 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 시가(공정)가치와 시장 부가가치는 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 투자 효율성이 낮아졌거나, 외부 경제 환경의 변화로 인해 투자자들의 기대치가 낮아졌음을 시사할 수 있습니다. 2025년에는 시가(공정)가치와 시장 부가가치가 소폭 반등했지만, 장기적인 추세를 판단하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
United Parcel Service Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 시장 부가가치(MVA)는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 165,889백만 달러에서 2023년 말에는 104,957백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 74,881백만 달러로 추가 감소했지만, 2025년에는 소폭 상승하여 75,505백만 달러를 기록했습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2021년에서 2023년 사이에 상당한 감소세를 보였으며, 2024년까지 지속되었습니다. 2025년에는 소폭 반등했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다.
투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 44,396백만 달러에서 2025년 말에는 50,644백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 지속적인 투자 활동을 반영하는 것으로 보입니다.
- 투자 자본
- 매년 꾸준히 증가하여, 장기적인 성장 전략에 따른 투자 확대가 이루어지고 있음을 시사합니다.
시장 부가가치 스프레드 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 373.66%에서 2025년 말에는 149.09%로 감소했습니다. 이는 시장이 회사의 미래 수익성에 대해 덜 낙관적으로 평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 지속적인 감소는 투자 자본 대비 시장 부가가치의 상대적 가치가 하락하고 있음을 의미합니다. 이는 수익성 악화 또는 미래 성장 전망에 대한 시장의 우려를 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 투자 자본은 증가하는 반면 시장 부가가치와 시장 부가가치 스프레드 비율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 투자 활동을 지속하고 있지만, 시장은 이러한 투자가 충분한 수익을 창출할 수 있을지에 대해 의문을 제기하고 있음을 시사합니다.
시장 부가가치 마진 비율
United Parcel Service Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2025 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2021년 1억 6,588만 9천만 달러에서 2024년 7만 4,881만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 7만 5,505만 달러를 기록했지만, 전반적으로 감소세가 뚜렷합니다.
- 수익
- 수익은 2021년 9만 7,287만 달러에서 2022년 10만 338만 달러로 증가했으나, 이후 2023년 9만 958만 달러, 2024년 9만 1,070만 달러, 2025년 8만 8,661만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 수익성 악화를 시사합니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 시장 부가가치 마진 비율은 2021년 170.51%에서 2024년 82.22%로 크게 감소했습니다. 2025년에는 85.16%로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익 대비 시장 부가가치의 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 시장 부가가치와 수익은 감소하는 추세를 보이며, 시장 부가가치 마진 비율 또한 하락하여 수익성 악화가 나타나고 있습니다. 2025년에는 일부 지표에서 소폭의 개선이 있었지만, 장기적인 추세를 고려할 때 주의 깊은 관찰이 필요합니다.