선택한 재무 데이터
2005년부터
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 United Parcel Service Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
손익 계산서
United Parcel Service Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 수익 | 영업이익 | 순수입 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 수익
- 2005년부터 2024년까지의 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 지속적인 성장세가 관찰됩니다. 2005년의 42,581백만 달러에서 시작하여 2024년에는 91,070백만 달러에 이르러 거의 두 배 가까운 증가를 기록하였습니다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 안정적이지는 않지만, 전반적으로 시장 확장과 기업의 매출 증대로 해석할 수 있습니다. 특히 2017년 이후부터 2022년까지는 큰 폭의 증가 없이 탄력적인 지속 성장이 유지되고 있습니다.
- 영업이익
- 영업이익 역시 전체적으로 증감하며 성장하는 모습을 보여줍니다. 2005년의 6,143백만 달러에서 2024년에는 8,468백만 달러로, 수익이 증가하는 동안 영업이익도 일정 부분 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 다만, 2007년부터 2008년까지 급감하는 등 일시적인 변동이 있었으나, 이후 다시 상승세로 전환되면서 안정적인 수익성을 유지하는 모습을 보여줍니다. 특히 2012년 이후로는 2017년까지 고점을 기록하였고, 이후 다소 조정을 거쳐 2024년까지 유지되고 있습니다.
- 순수입
- 순수입은 모든 기간에 걸쳐 변동성이 크며, 수익과 영업이익과는 차별화된 패턴을 보입니다. 2005년의 3,870백만 달러 이후 여러 차례 급등과 급락이 반복되었으며, 특히 2017년 이후부터 2022년까지 점진적인 증가세를 나타내었습니다. 2018년 이후로는 급증하거나 하락하는 큰 변동을 보여주었으나, 2022년을 기점으로 다시 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 순이익이 일회성 또는 비경상적 요인에 영향을 받았을 가능성을 시사하며, 순이익의 변동성은 수익과 영업이익의 변화와는 일부 차이를 보입니다.
대차 대조표: 자산
United Parcel Service Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산의 추세와 변동성
- 2005년부터 2024년까지 유동 자산은 대체로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2008년과 2012년 이후 상당한 폭의 상승이 관찰되며, 2012년 이후에는 증가 속도가 다소 둔화되었지만 지속적으로 확대되고 있다. 2013년 후반부터 2022년까지 유동 자산이 꾸준히 증가했으며, 2020년과 2021년에 급증하는 모습을 보여 재무상 유동성 확보와 관련된 전략적 움직임이 있었을 가능성이 있다. 한편, 2023년과 2024년에는 다소 정체 또는 감소하는 모습이 나타나, 단기적인 조정이나 운용 전략의 변화들이 반영될 수 있다.
- 총 자산의 성장과 변화
- 전체적인 총 자산은 2005년 이후 지속적인 증가 추세를 유지하고 있으며, 특히 2012년 이후 가파른 성장세를 나타내고 있다. 2012년 38조 2천억 달러에서 2017년 45조 4천억 달러, 그리고 2022년에는 약 71조 1천억 달러에 가까운 수준까지 상승하였다. 이러한 성장세는 회사의 자산 포트폴리오가 확장되었음을 의미하며, 글로벌 활동 및 사업 규모의 확대와 관련이 있을 것으로 볼 수 있다. 다만, 2023년 이후에는 다소 정체되거나 약간의 감소를 보여 재무적 조정 또는 시장 변동성이 반영된 결과로 해석될 수 있다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
United Parcel Service Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 장기 부채, 금융 리스 및 상업 어음 | 지배 지분을 위한 형평성 | |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채 동향
- 2005년부터 2024년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2007년과 2010년 사이에 큰 폭의 상승이 관찰된다. 2007년 이후 증가세는 지속되었으며, 2016년 이후에는 일정 수준을 유지하거나 약간 조정을 거치는 모습이다. 2015년 대비 2024년에는 유동부채가 상당한 수준으로 확대된 것을 알 수 있으며, 이는 단기 부채 운영에 대한 전략적 변화를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 장기 부채, 금융 리스 및 상업 어음의 변화
- 2005년 이후 전체적으로 증가하는 모습이 뚜렷하며, 특히 2007년부터 2017년까지 빠른 속도로 증가하였다. 이후 2017년과 2018년 사이에 일시적인 하락세를 보였으며, 이후 다시 상승 시작하여 2024년까지 높은 수준을 유지하고 있다. 이 패턴은 장기 부채가 기업의 성장 전략 및 자본 구조 조정에 중요한 역할을 하고 있음을 시사하며, 금융 비용 또는 확장 전략의 일부로서 활용되는 것으로 보인다.
- 지배 지분 형평성의 변동 내역
- 지배 지분은 2005년 약 16,884백만 달러에서 시작하여 여러 차례 큰 변동을 겪으며 변화하였다. 초기에는 감소하다가 2007년 급감하였으며, 이후 2009년경 최소 수준으로 낮아졌다. 이후 2010년 이후 일부 회복세를 보이다가, 2017년 이후 2022년까지 지속적인 증가세를 나타냈다. 특히 2014년부터 2022년까지 지분가치가 급증하는 양상을 보여, 주주 가치가 상당히 증대된 모습을 확인할 수 있다. 그러나 2023년에는 다소 감소하는 모습이 관찰되며, 이와 같은 변동은 기업의 이익 분배 정책, 자본 재조정 또는 내부적 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
현금 흐름표
United Parcel Service Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무활동으로 인한 순현금(사용) |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금
- 2005년 이후로 영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 강한 긍정적 추세를 보이고 있는데, 특히 2010년대 초반부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 2007년과 2008년에는 일시적으로 약간의 감소가 있었으나, 이후 다시 회복하며 2013년과 2017년에는 각각 최고 수준에 근접하는 수치를 기록하였다. 2022년과 2023년에는 각각 10,238백만 달러와 10,122백만 달러로 나타나며, 안정적이면서도 상당한 규모의 영업현금흐름이 유지되고 있음을 보여준다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동으로 인한 순현금은 전반적으로 부정적인 흐름을 나타낸다. 초기에는 2005년 975백만 달러에서 시작하여 꾸준히 투자지출이 늘어나면서 2017년(6,330백만 달러)까지 증가하는 패턴을 보였다. 이후 2018년부터 2022년까지 다소 변동성이 있으나, 대부분의 기간 동안 큰 폭의 투자 지출을 유지하며 상당한 현금 유출을 초래하였다. 특히 2017년 이후에는 2018년과 2019년 각각 7,472백만 달러와 7,133백만 달러로 기록되어 투자활동이 매우 활발했음을 시사한다. 2023년에는 임시적으로 투자 비용이 낮아졌지만, 여전히 상당한 투자 활동이 행해지고 있음을 알 수 있다.
- 재무활동으로 인한 순현금(사용)
- 재무활동으로 인한 현금 흐름은 전반적으로 부정적인 방향성을 띠며, 특히 2012년 이후에는 지속적인 현금 유출이 관찰된다. 2005년과 2006년에는 각각 약 4,175백만 달러와 3,851백만 달러의 유입이 있었으나, 이후 대규모의 배당금 지급, 채무 상환 또는 주주환원 정책으로 인한 지출이 늘어났으며, 2012년 이후에는 매년 적지 않은 규모의 현금이 유출되고 있다. 2013년 이후에는 특히 2018년(약 5,692백만 달러), 2020년(약 5,534백만 달러), 2022년(약 6,850백만 달러)과 같이 큰 폭의 현금 유출이 지속되어 재무구조나 배당 정책 등에 의한 영향이 큰 것으로 보인다.
주당 데이터
United Parcel Service Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기업의 순이익 흐름과 수익성 추이
- 2005년부터 2017년까지는 기업의 주당순이익이 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2017년 이후에는 갑작스럽고 현저한 하락이 관찰됩니다. 특히 2018년과 2019년을 기점으로 하락세가 지속되고, 2022년과 2023년에는 일부 회복세를 기록하는 모습이 나타납니다. 이러한 변동은 주당순이익의 큰 변동성을 시사하며, 고점인 2017년 이후에는 글로벌 경제 상황, 운영 비용, 또는 시장 내 경쟁 강도 등의 외부 요인 영향으로 수익성에 다소 압박을 받은 것으로 분석됩니다.
- 기본 주당순이익과 희석된 주당순이익의 일치와 차이점
- 두 수치는 대부분의 기간에서 거의 일치하는 경향을 보이며, 이는 기업의 희석 효과가 크지 않음을 시사합니다. 다만, 일부 기간에서는 희석된 주당순이익이 약간 낮은 수준을 유지하는 데, 이는 신주 발행 또는 옵션의 행사 등 희석 요인에 따라 영향을 받은 것으로 판단됩니다. 전반적으로 두 지표는 기업의 수익성 평가에 있어 신뢰성을 높이는 역할을 하고 있습니다.
- 배당금 증가와 배당 정책의 변화
- 2005년부터 2024년까지 배당금은 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2014년 이후에는 연평균 증가율이 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2018년 이후에는 배당금이 크게 늘어나면서, 주주환원 정책이 활발하게 추진되고 있음을 유추할 수 있습니다. 이러한 배당금의 증가는 기업이 안정적이면서도 성장 가능성을 어느 정도 유지하고 있다는 신호로 해석할 수 있으며, 시장 내 신뢰도를 상승시키는 요인으로 작용했을 가능성이 있습니다.