보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
United Parcel Service Inc., 현재 평가 비율
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | 수송 | 산업재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
| 현재 주가 (P) | $86.94 | |||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 847,569,642 | |||||||||
| 성장률 (g) | 87.79% | |||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $6.82 | |||||||||
| 내년 예상 EPS | $12.81 | |||||||||
| 주당영업이익 | $9.99 | |||||||||
| 주당 매출 | $107.45 | |||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $19.72 | |||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 12.74 | 13.10 | 19.83 | 19.84 | 10.26 | 16.37 | 31.40 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 6.79 | 11.75 | 27.97 | 16.13 | 18.39 | 14.70 | 29.46 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 0.15 | 1.15 | — | 0.86 | — | 1.44 | 4.77 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 8.70 | 10.27 | 69.83 | 13.78 | 6.34 | 15.45 | 25.45 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 0.81 | 0.61 | 4.44 | 5.52 | 0.57 | 1.61 | 2.53 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 4.41 | 1.91 | 9.07 | 7.92 | 2.55 | 5.12 | 7.38 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
United Parcel Service Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년 이후로 주가순이익비율이 전반적으로 낮아졌다가 다시 소폭 상승하는 패턴이 관찰된다. 2020년에는 104.33으로 매우 높은 수준이었으나, 2021년에는 큰 폭으로 하락하여 14.11로 내려갔다. 이후 2022년에는 13.27로 약간 낮아졌으며, 2023년에는 다시 상승세를 보여 18.89에 도달하였다. 2024년에는 17.05로 소폭 감소했지만 여전히 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이 같은 변화는 시장이 이익 대비 주가 평가를 조정하거나, 회사의 수익성 전망이 변동했음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 영업이익비율은 2020년의 18.23에서 2022년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2022년에는 11.7로 낮아졌다. 이후 2023년에는 13.86으로 반등하였지만, 2024년에는 다시 11.64로 낮아졌다. 이는 회사의 영업이익이 상대적으로 부진하거나, 외부 환경의 변화에 따라 영업 효율성이 일시적으로 저하되었음을 반영할 수 있다. 그러나 2023년에는 일부 회복된 모습을 보여, 변동성 존재를 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 1.66에서 점차 낮아져 2022년에는 1.53에 이르렀으며, 이후 2023년에는 1.39, 2024년에는 1.08로 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 회사의 매출 대비 시장가치가 점차 낮아지는 것을 의미할 수 있으며, 투자자들이 회사의 매출에 비해 평가하는 비율이 축소되고 있음을 나타낸다. 이는 시장의 기대감이 낮아지거나, 성장 전망에 대한 우려가 반영된 결과일 가능성이 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 장부가액비율은 2020년 213.26으로 매우 높았으며, 이후 연도별로 지속적으로 하락하였다. 2021년에는 12.76, 2022년에는 7.75, 2023년에는 7.32, 2024년에는 5.9로 낮아지며 점차 감소하는 흐름을 보여준다. 이러한 감소는 회사의 순자산 가치 대비 시장가치가 축소되고 있음을 시사하며, 시장이 자산가치에 대해 보다 신중한 평가를 하고 있다고 해석할 수 있다. 특히 2020년의 수치는 비정상적으로 높았으며, 이후 정상 수준으로 조정된 것으로 보인다.
주가순이익비율 (P/E)
United Parcel Service Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 6.77 | 7.87 | 13.45 | 14.81 | 1.55 | |
| 주가1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 17.05 | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 17.21 | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | |
| Uber Technologies Inc. | 16.83 | 89.56 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 21.68 | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.58 | 5.70 | 21.74 | — | — | |
| P/E부문 | ||||||
| 수송 | 17.26 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | |
| P/E산업 | ||||||
| 산업재 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,782,000,000 ÷ 854,171,950 = 6.77
3 United Parcel Service Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 115.42 ÷ 6.77 = 17.05
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년부터 2024년까지 주가가 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 변동성이 관찰된다. 2021년에는 주가가 208.97달러로 정점을 찍었으나 이후 2022년에는 178.46달러로 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 148.64달러와 115.42달러로 지속적으로 하락하였다. 이러한 흐름은 시장 환경 또는 기업의 성장 기대치 변화에 따른 투자자 심리의 변화 또는 외부 요인에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2020년의 1.55달러에서 2021년에는 급증하여 14.81달러를 기록하며 큰 성장세를 나타냈다. 이는 기업의 수익성이 크게 개선된 것으로 볼 수 있으며, 해당 연도에는 일시적 또는 구조적 이익 증가가 있었을 가능성을 시사한다. 그러나 이후 2022년에는 13.45달러로 약간 감소하였으며, 2023년에는 다시 7.87달러로 하락하였다. 2024년에는 6.77달러로 계속해서 하락하는 추세를 보였다. 이러한 패턴은 수익성의 일시적 호전 이후에 다시 저하되는 모습을 보여주며, 기업의 수익성 회복이 지속적이지 않음을 시사한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2020년 104.33에서 2021년에는 14.11로 급감하였다. 이 변화는 EPS의 큰 폭 증가와 함께 시장의 기대 또는 평가 방식의 변화가 있었음을 보여준다. 이후 2022년에는 13.27로 거의 유지되었으며, 2023년에는 18.89로 다시 상승하는 모습을 볼 수 있다. 2024년에는 17.05로 소폭 하락하였다. 이와 같이 P/E 비율은 EPS 변동에 민감하게 반응하며, 시장은 높은 기대를 재평가하거나 성장 기대가 약화된 시기를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 종합적으로 P/E 비율은 기업의 성장 기대치 및 시장 평가의 변동성을 보여준다.
영업이익비율 (P/OP)
United Parcel Service Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 8,468) | 9,141) | 13,094) | 12,810) | 7,684) | |
| 주당영업이익2 | 9.91 | 10.72 | 15.25 | 14.72 | 8.86 | |
| 주가1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 11.64 | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.40 | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | |
| Uber Technologies Inc. | 59.27 | 152.26 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 15.06 | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.92 | 3.54 | 6.86 | — | — | |
| P/OP부문 | ||||||
| 수송 | 16.29 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 산업재 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 8,468,000,000 ÷ 854,171,950 = 9.91
3 United Parcel Service Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 115.42 ÷ 9.91 = 11.64
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후로 주가는 전반적인 하락세를 보이고 있으며, 2021년 최고치를 기록한 이후 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2021년 이후 2022년, 2023년, 2024년 모두 주가가 감소하여 투자자들의 기대심리 또는 시장 평가에 변화가 있었음을 시사한다. 특히, 2024년의 주가가 가장 낮은 수준으로 나타나면서, 시장의 변동성 또는 회사의 재무성과에 대한 시장 평가가 조정되었을 가능성을 시사한다.
- 주당영업이익
- 2020년부터 2022년까지 주당영업이익은 꾸준히 상승하는 모습을 보여주며, 2020년에 8.86달러였던 것이 2022년에 15.25달러로 증가하였다. 이는 영업활동이 개선되었거나 수익성 향상이 있었음을 의미한다. 그러나 2023년에는 10.72달러로 하락하며, 2022년 대비 감소하는 추세를 보이고 있어 수익성에 일시적 또는 구조적 변화가 있었을 가능성을 보여준다. 2024년에는 9.91달러로 다소 회복되었으나 여전히 2022년 수준에는 미치지 못한다.
- P/OP (주가수익비율)
- 이 비율은 2020년 18.23에서 2022년 11.7로 지속적으로 낮아지고 있으며, 이는 시장이 회사의 수익성에 대해 더 낮은 평가를 하고 있음을 시사한다. 2023년에는 13.86으로 다시 소폭 상승했으나 2024년에는 11.64로 하락하여, P/OP 비율이 전반적으로 낮아지고 있음을 볼 수 있다. 이는 회사의 수익성 개선 기대에 대한 시장의 평가가 약화되거나, 투자자들이 위험 프리미엄을 낮추고 있음을 의미할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
United Parcel Service Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | |
| 주당 매출2 | 106.62 | 106.68 | 116.84 | 111.77 | 97.61 | |
| 주가1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 1.08 | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.85 | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | |
| Uber Technologies Inc. | 3.77 | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | |
| Union Pacific Corp. | 6.03 | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.53 | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | |
| P/S부문 | ||||||
| 수송 | 1.70 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | |
| P/S산업 | ||||||
| 산업재 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 91,070,000,000 ÷ 854,171,950 = 106.62
3 United Parcel Service Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 115.42 ÷ 106.62 = 1.08
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이와 변동성
- 2020년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 모습을 보였으나, 2022년 이후에는 하락세로 전환되고 있습니다. 2021년에는 최고치인 208.97달러를 기록하였으며, 이후 점차 낮아지는 경향이 관찰됩니다. 2023년과 2024년에는 각각 148.64달러와 115.42달러로 하락하여 투자 심리나 기업 가치에 영향을 미치는 여러 요인들이 있을 수 있음을 시사합니다.
- 주당 매출액의 변화와 안정성
- 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 116.84달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 106.68달러와 106.62달러로 다소 감소하여, 수익성 측면에서의 성장세가 둔화되었음을 의미할 수 있습니다. 이로 인해 매출 확장 속도가 둔화하거나 시장의 성장이 정체되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- P/S 비율의 변화와 기업 가치 평가
- 2020년에 1.66이었으며, 점차 감소하는 경향을 보여 2024년에는 1.08까지 낮아졌습니다. 이는 회사의 시장 가치가 상대적으로 축소되거나, 투자자들이 미래 수익 기대치에 대해 조정하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히 P/S 비율이 낮아짐은 기업의 성장 기대치가 하락하고 있거나 시장에서의 평가가 하락하는 신호일 수 있습니다. 동시에, 주가가 하락하는 것과 함께 P/S 비율도 함께 하락하는 현상이 나타나며, 이는 전반적인 시장 평가의 조정을 반영할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
United Parcel Service Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 (수백만 단위) | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 19.57 | 20.30 | 23.04 | 16.38 | 0.76 | |
| 주가1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 5.90 | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.70 | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | |
| Uber Technologies Inc. | 7.70 | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | |
| Union Pacific Corp. | 8.66 | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.38 | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 수송 | 5.40 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 지배 지분을 위한 형평성 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 16,718,000,000 ÷ 854,171,950 = 19.57
3 United Parcel Service Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 115.42 ÷ 19.57 = 5.90
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년부터 2022년까지 주가는 상승하는 경향을 보였으며, 2021년에는 최고치를 기록하였던 것으로 나타난다. 그러나 2023년 이후부터는 점차 하락하는 흐름이 관찰되며, 2024년에는 초기보다 낮은 수준으로 떨어지고 있다. 이러한 변화는 시장의 기대감 또는 기업의 실적 전망 변화에 따른 투자자들의 평가 조정을 반영할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 항목은 2020년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2021년 큰 폭의 상승을 기록하였다. 이후 2022년과 2023년동안에는 일정한 수준을 유지하다가, 2024년에는 약간의 감소가 나타난다. 전반적으로 자본적 재무 상태를 반영하는 이 지표는 성장세를 보여주었으나, 최근에는 다소 둔화된 모습을 보여주고 있다.
- P/BV (주가 대비 장부가액 비율)
- 2020년에는 높았던 P/BV 비율이 2021년 급격히 낮아지는 것을 시작으로 지속적으로 하락하는 모습을 보인다. 2021년 이후에는 비교적 안정적이거나 점진적으로 낮아지는 추세를 나타내며, 이는 시장이 기업의 자산 가치를 평가하는 데 있어 과거보다 신중하거나 저평가되어 있는 신호로 해석될 수 있다. 특히 2024년에는 가장 낮은 비율을 기록하여, 시장이 기업의 자산 대비 저평가되어 있거나, 성장 기대가 낮은 것일 수 있다.