United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

최근 5년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 밸류에이션 지표에서 변동성이 관찰됩니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년 14.11에서 2022년 13.27로 감소한 후, 2023년 18.89로 크게 상승했습니다. 이후 2024년에는 17.05로 소폭 하락했으며, 2025년에는 17.6으로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 순이익 대비 주가 수준이 기간에 따라 크게 변동하고 있음을 시사합니다.

영업이익비율 (P/OP)

2021년 14.2에서 2022년 11.7로 감소한 후, 2023년 13.86으로 반등했습니다. 2024년에는 다시 11.64로 하락했으며, 2025년에는 12.47로 소폭 상승했습니다. 영업이익 대비 주가 수준 역시 변동성이 나타나고 있으며, 전반적으로 P/E 비율의 추세와 유사한 패턴을 보입니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2021년 1.87에서 2022년 1.53, 2023년 1.39로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 1.08까지 하락한 후, 2025년에는 1.11로 소폭 상승했습니다. 매출액 대비 주가 수준은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년에 약간의 반등을 보였습니다.

장부가액비율 (P/BV)

2021년 12.76에서 2022년 7.75로 크게 감소했으며, 2023년에는 7.32, 2024년에는 5.9로 지속적으로 하락했습니다. 2025년에는 6.04로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 순자산가치 대비 주가 수준이 크게 낮아지고 있음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 밸류에이션 지표들은 전반적으로 변동성이 크며, 특히 장부가액비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 시장이 해당 기업의 자산 가치에 비해 주가를 낮게 평가하고 있음을 시사할 수 있습니다. 다른 지표들의 변동성은 기업의 수익성 및 성장 전망에 대한 시장의 기대치가 변화하고 있음을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주가는 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2021년 말 208.97달러에서 2024년 말에는 115.42달러로 감소했으며, 2025년에는 소폭 상승하여 115.51달러를 기록했습니다.

주가 추이

2021년에서 2024년까지 지속적인 하락세를 보였으며, 2025년에는 하락세가 둔화되었습니다. 이는 시장 상황, 경쟁 환경, 또는 회사 내부 요인에 기인할 수 있습니다.

주당순이익(EPS) 또한 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 14.81달러에서 2023년 7.87달러로 크게 감소했으며, 2024년과 2025년에는 각각 6.77달러와 6.56달러로 소폭 감소했습니다.

주당순이익 (EPS) 추이

2021년에서 2023년 사이에 상당한 감소가 있었으며, 이후 감소폭이 줄어들었습니다. 이는 수익성 악화 또는 주식 희석 등의 요인으로 해석될 수 있습니다.

주가수익비율(P/E)은 변동성을 보입니다. 2021년 14.11에서 2022년 13.27로 감소했다가 2023년 18.89로 급증했습니다. 이후 2024년 17.05, 2025년 17.6으로 다소 안정화되는 모습을 보입니다.

P/E 추이

P/E 비율의 변동성은 투자자들의 기대 심리 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 2023년의 급증은 주가 하락에 비해 EPS 감소폭이 작았기 때문일 수 있으며, 이후 안정화는 투자자들의 평가가 합리적인 수준으로 돌아왔음을 시사합니다.

전반적으로 주가와 EPS는 감소 추세를 보이고 있지만, P/E 비율은 변동성을 보이며, 2025년에는 안정화되는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 사업 전략 및 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2021년 말 208.97 미국 달러에서 2024년 말 115.42 미국 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 115.51 미국 달러를 기록했지만, 전반적인 하락 추세는 지속되고 있습니다.

주당영업이익

주당영업이익은 2021년 14.72 미국 달러에서 2022년 15.25 미국 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 10.72 미국 달러, 2024년 9.91 미국 달러, 2025년 9.27 미국 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 수익성 악화를 시사합니다.

P/OP (주가수익비율)

P/OP 비율은 2021년 14.2에서 2022년 11.7로 감소한 후, 2023년 13.86으로 일시적으로 상승했습니다. 그러나 2024년에는 11.64로 다시 감소했고, 2025년에는 12.47로 소폭 상승했습니다. P/OP 비율의 변동성은 주가와 수익성의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

전반적으로, 주가는 하락하고 주당영업이익은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. P/OP 비율은 변동성을 보이지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 수익성과 투자자 신뢰도에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2021년 말 208.97 미국 달러에서 2024년 말 115.42 미국 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 115.51 미국 달러를 기록했지만, 전반적인 하락 추세는 여전히 유효합니다.

주당 매출

주당 매출은 2021년 말 111.77 미국 달러에서 2022년 말 116.84 미국 달러로 증가했지만, 이후 2023년 말 106.68 미국 달러, 2024년 말 106.62 미국 달러로 감소했습니다. 2025년에는 104.42 미국 달러로 소폭 하락하며 감소세가 지속되고 있습니다.

P/S 비율

P/S 비율은 2021년 말 1.87에서 2024년 말 1.08로 꾸준히 감소했습니다. 2025년에는 1.11로 소폭 상승했지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 주가 하락과 주당 매출 감소가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

전반적으로 주가, 주당 매출, P/S 비율 모두 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 주가는 상당한 폭으로 하락했으며, P/S 비율은 1 이하로 떨어져 투자자들의 시장 평가가 낮아지고 있음을 시사합니다. 2025년에는 일부 지표에서 소폭의 반등이 있었지만, 추세 전환을 단정하기에는 아직 충분하지 않습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주가는 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2021년 말 208.97달러에서 시작하여 2024년 말에는 115.42달러까지 감소했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 115.51달러를 기록했지만, 이전 수준을 회복하지는 못했습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

주당 장부가액은 2021년 16.38달러에서 2022년 23.04달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 20.3달러, 2024년에는 19.57달러, 2025년에는 19.11달러로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로는 감소 추세에 있으며, 2021년 초기 수준에 근접하고 있습니다.

P/BV 비율은 주가 하락과 주당 장부가액의 변동에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 12.76에서 2022년 7.75로 감소한 후, 2023년에는 7.32, 2024년에는 5.9로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 6.04를 기록했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 주가는 꾸준히 하락하고 있으며, P/BV 비율 또한 감소하는 추세입니다. 주당 장부가액은 2022년에 증가했으나 이후 감소하여 전반적으로 하락세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 시장의 평가가 낮아지고 있음을 시사할 수 있습니다.