United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

전반적으로 무형 자산의 총액은 분석 기간 동안 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년과 2024년 사이에 이러한 증가세가 둔화되는 경향이 나타났습니다.

친선

친선 자산은 2020년 33억 6,700만 달러에서 2023년 48억 7,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 43억 달러로 감소했습니다.

자본화된 소프트웨어

자본화된 소프트웨어는 2020년 45억 3,100만 달러에서 2024년 60억 8,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 가장 큰 규모의 증가를 보인 항목 중 하나입니다.

라이센스

라이센스 자산은 2020년 9,500만 달러에서 2022년 5,500만 달러로 감소한 후 2023년과 2024년에는 3,000만 달러로 안정화되었습니다.

프랜차이즈 권리

프랜차이즈 권리는 2020년 1억 6,500만 달러에서 2024년 3억 4,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

고객 관계

고객 관계 자산은 2020년 7억 2,900만 달러에서 2023년 11억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 6억 7,700만 달러로 감소했습니다.

상호

상호 자산은 2021년부터 보고되기 시작하여 6,700만 달러에서 2023년 1억 7,200만 달러로 증가한 후 2024년에는 1억 900만 달러로 감소했습니다. 별도로 200만 달러의 상호 자산이 보고되었으며, 2023년에는 8,900만 달러로 감소했습니다.

상표, 특허 및 기타

상표, 특허 및 기타 자산은 2020년 1,800만 달러에서 2024년 3억 6,900만 달러로 크게 증가했습니다.

상각 가능한 무형 자산

상각 가능한 무형 자산의 총 보유 금액은 2020년 55억 3,800만 달러에서 2023년 77억 6,700만 달러로 증가한 후 2024년에는 76억 2,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 누적 상각액은 꾸준히 증가하여 2024년에는 45억 6,100만 달러에 도달했습니다. 순 보유 가치는 2020년 20억 6,900만 달러에서 2023년 32억 1,200만 달러로 증가한 후 2024년에는 30억 6,000만 달러로 감소했습니다.

무기한 살아있는 무형 자산

무기한 살아있는 무형 자산은 2020년 2억 500만 달러에서 2024년 400만 달러로 감소했습니다.

무형 자산

무형 자산의 총액은 2020년 22억 7,400만 달러에서 2023년 33억 500만 달러로 증가한 후 2024년에는 30억 6,400만 달러로 감소했습니다.

영업권 및 무형 자산

영업권 및 무형 자산의 총액은 2020년 56억 4,100만 달러에서 2023년 81억 7,700만 달러로 증가한 후 2024년에는 73억 6,400만 달러로 감소했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 62408백만 달러에서 2022년 71124백만 달러까지 증가했지만, 이후 2023년에는 70857백만 달러로 소폭 감소했고, 2024년에는 70070백만 달러로 추가 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 59041백만 달러에서 2022년 66901백만 달러로 증가한 후, 2023년 65985백만 달러, 2024년 65770백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

지배 지분을 위한 형평성은 2020년 657백만 달러에서 2022년 19786백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 17306백만 달러, 2024년에는 16718백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.

지배 지분에 대한 조정된 지분은 2020년 -2710백만 달러에서 2022년 15563백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이후 2023년 12434백만 달러, 2024년 12418백만 달러로 감소했지만, 여전히 2020년보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순수입은 2020년 1343백만 달러에서 2021년 12890백만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 11548백만 달러로 감소했고, 2023년에는 6708백만 달러, 2024년에는 5782백만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에는 12890백만 달러로 급증한 후, 2022년 11548백만 달러, 2023년 6833백만 달러, 2024년 5782백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 2022년까지 증가했지만, 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.

형평성은 2022년까지 크게 증가했지만, 이후 감소하고 있습니다.

순수익과 조정된 순이익은 2021년에 정점을 찍은 후 지속적으로 감소하고 있습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2020년 1.59%에서 2021년 13.25%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 11.51%, 2023년 7.37%로 감소하는 추세를 보이며, 2024년에는 6.35%를 기록했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 나타냅니다. 전반적으로 수익성은 2021년을 정점으로 하락하는 경향을 보입니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2020년 1.36에서 2022년 1.41로 소폭 증가했다가, 2023년 1.28, 2024년 1.30으로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 2020년 1.43에서 2022년 1.50으로 증가한 후, 2023년 1.38, 2024년 1.38로 하락했습니다. 자산 효율성은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2023년부터는 감소하는 경향을 보입니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2020년 94.99에서 2021년 4.87로 급격히 감소했습니다. 이후 2022년 3.59, 2023년 4.09, 2024년 4.19로 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 6.22에서 2024년 5.30으로 감소하는 추세를 보입니다. 재무 레버리지는 전반적으로 감소하여 재무 위험이 완화되는 모습을 보입니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 204.41%에서 2021년 90.44%, 2022년 58.36%, 2023년 38.76%, 2024년 34.59%로 지속적으로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 감소 추세를 보입니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2021년 18.57%에서 2024년 8.25%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 패턴을 보입니다. 수익률은 전반적으로 하락하는 추세입니다.

종합적으로 볼 때, 수익성은 2021년을 기점으로 하락하고 있으며, 자산 효율성은 안정적인 수준을 유지하고 있지만 감소하는 경향을 보입니다. 재무 레버리지는 감소하여 재무 건전성이 개선되었지만, 수익률은 전반적으로 하락하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 사업 전략 및 재무 관리에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 13억 4,300만 달러에서 2021년에는 128억 9천만 달러로 급증했지만, 이후 2022년 115억 4,800만 달러, 2023년 67억 800만 달러, 2024년 57억 8,200만 달러로 감소하는 추세를 나타냈습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 18억 3,700만 달러에서 2021년 128억 9천만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년 115억 4,800만 달러, 2023년 68억 3,300만 달러, 2024년 57억 8,200만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 동일한 값을 공유하는 것으로 보입니다.

순이익률은 2020년 1.59%에서 2021년 13.25%로 크게 상승했습니다. 그러나 2022년에는 11.51%로 감소했고, 2023년에는 7.37%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 6.35%로 소폭 하락하여 전반적인 하락 추세를 보였습니다.

조정된 순이익률은 2020년 2.17%에서 2021년 13.25%로 증가했습니다. 이후 2022년에는 11.51%로 감소했고, 2023년에는 7.51%로 감소했습니다. 2024년에는 6.35%로 감소하여 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

2021년 순수입 및 조정된 순이익이 급증한 후, 이후 3년간 감소하는 추세가 나타났습니다.

이익률 추세

순이익률과 조정된 순이익률 모두 2021년 정점을 찍은 후 지속적으로 감소했습니다.

이익률 비교

조정된 순이익률은 순이익률보다 약간 높지만, 두 비율 모두 유사한 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 624억 8천만 달러에서 2022년 711억 2천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 708억 5천만 달러로 감소했고, 2024년에는 700억 7천만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 2022년을 정점으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 590억 4천만 달러에서 2022년 669억 1천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 659억 8천만 달러로 감소했으며, 2024년에는 657억 7천만 달러로 추가 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 2022년을 기점으로 감소하는 추세를 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.36에서 2022년 1.41로 증가한 후, 2023년에는 1.28로 감소했습니다. 2024년에는 1.30으로 소폭 상승했지만, 2022년의 최고치에는 미치지 못했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소하는 경향을 보임을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 1.43에서 2022년 1.50으로 증가했습니다. 2023년에는 1.38로 감소했으며, 2024년에도 1.38로 동일하게 유지되었습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 2022년을 정점으로 감소하는 추세를 보이며, 2023년과 2024년에는 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산 규모와 자산 회전율 모두 2022년을 기점으로 감소하거나 정체되는 경향을 보입니다. 이는 수익 창출에 사용되는 자산의 효율성이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 유지하고 있으며, 이는 자산 조정이 회전율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 위치와 레버리지에 대한 추세를 보여줍니다. 총 자산은 2020년 62408백만 달러에서 2022년 71124백만 달러로 증가했지만, 이후 2023년 70857백만 달러, 2024년 70070백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 자산 규모의 안정화 또는 축소를 시사합니다.

조정된 총 자산은 2020년 59041백만 달러에서 2022년 66901백만 달러로 꾸준히 증가했지만, 2023년 65985백만 달러, 2024년 65770백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산의 감소는 특정 자산의 재평가 또는 처분과 관련될 수 있습니다.

지배 지분을 위한 형평성은 2020년 657백만 달러에서 2022년 19786백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 17306백만 달러, 2024년에는 16718백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 이익 유보, 주주 환원 정책 또는 기타 형평성 관련 거래의 영향을 반영할 수 있습니다.

지배 지분에 대한 조정된 지분은 2020년 -2710백만 달러에서 2022년 15563백만 달러로 상당한 개선을 보였습니다. 이후 2023년 12434백만 달러, 2024년 12418백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 지분의 증가는 회사의 재무 건전성 및 수익성 개선을 나타낼 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 94.99에서 2021년 4.87로 크게 감소한 후 2022년 3.59, 2023년 4.09, 2024년 4.19로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이는 부채 의존도가 감소했음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년부터 데이터가 제공됩니다. 2021년 6.22에서 2022년 4.3으로 감소한 후 2023년 5.31, 2024년 5.3으로 증가했습니다. 조정된 비율의 증가는 부채 수준의 증가 또는 자산 규모의 감소를 반영할 수 있습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 증가 추세에서 감소 추세로 전환되었습니다.

지배 지분을 위한 형평성은 상당한 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소했지만, 조정된 비율은 최근 증가했습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 13억 4,300만 달러에서 2021년에는 128억 9천만 달러로 급증했습니다. 이후 2022년에는 115억 4,800만 달러로 감소했고, 2023년에는 67억 800만 달러, 2024년에는 57억 8,200만 달러로 추가 감소했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 18억 3,700만 달러에서 2021년에는 128억 9천만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 115억 4,800만 달러로 감소했고, 2023년에는 68억 3,300만 달러, 2024년에는 57억 8,200만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 동일한 값을 공유합니다.

지배 지분을 위한 형평성은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6억 5,700만 달러에서 2022년에는 197억 8,600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 173억 600만 달러로 소폭 감소했고, 2024년에는 167억 1,800만 달러로 소폭 감소했습니다.

지배 지분에 대한 조정된 형평성은 2020년에 음수 값을 기록한 후 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 -27억 1,000만 달러에서 2022년에는 155억 6,300만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 124억 3,400만 달러로 감소했고, 2024년에는 124억 1,800만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 204.41%로 매우 높았지만, 이후 꾸준히 감소했습니다. 2021년에는 90.44%, 2022년에는 58.36%, 2023년에는 38.76%, 2024년에는 34.59%로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 2021년에 122.05%로 처음 보고되었으며, 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 74.2%, 2023년에는 54.95%, 2024년에는 46.56%로 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순수입은 2020년 13억 4,300만 달러에서 2021년 128억 9천만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 이후 2022년 115억 4,800만 달러, 2023년 67억 800만 달러, 2024년 57억 8,200만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보이며, 2021년에는 128억 9천만 달러를 기록한 후 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 순수입과 조정된 순이익이 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

자산 규모

총 자산은 2020년 624억 800만 달러에서 2022년 711억 2,400만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 708억 5,700만 달러, 2024년 700억 700만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈으며, 2020년 590억 4,100만 달러에서 2022년 669억 100만 달러로 증가한 후 감소했습니다.

수익성 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 2.15%에서 2021년 18.57%로 급격히 상승했습니다. 이후 2022년 16.24%, 2023년 9.47%, 2024년 8.25%로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 ROE 비율 역시 유사한 패턴을 보였으며, 2021년 19.62%를 기록한 후 감소했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 수익성 감소와 함께 하락하는 경향을 나타냈습니다.

전반적으로, 데이터는 2021년에 수익성이 크게 증가했지만, 이후 몇 년 동안 감소하는 추세를 보여줍니다. 자산 규모는 증가했다가 감소했으며, 수익성 비율은 수익성 감소와 함께 하락했습니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인, 경쟁 환경 변화, 또는 내부 경영 전략 변화의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.