영업이익비율 (P/OP)
2005년부터
계산
United Parcel Service Inc., P/OP, 장기 추세계산
| P/OP | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당영업이익1 | 주당영업이익1 | = | 영업이익1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 11.64 | = | 115.42 | ÷ | 9.91 | 9.91 | = | 8,468 | ÷ | 854,171,950 | |
| 2024. 2. 20. | 13.86 | = | 148.64 | ÷ | 10.72 | 10.72 | = | 9,141 | ÷ | 852,653,061 | |
| 2023. 2. 21. | 11.70 | = | 178.46 | ÷ | 15.25 | 15.25 | = | 13,094 | ÷ | 858,740,988 | |
| 2022. 2. 22. | 14.20 | = | 208.97 | ÷ | 14.72 | 14.72 | = | 12,810 | ÷ | 870,391,403 | |
| 2021. 2. 22. | 18.23 | = | 161.60 | ÷ | 8.86 | 8.86 | = | 7,684 | ÷ | 867,038,529 | |
| 2020. 2. 20. | 11.72 | = | 106.48 | ÷ | 9.08 | 9.08 | = | 7,798 | ÷ | 858,487,676 | |
| 2019. 2. 21. | 13.69 | = | 111.76 | ÷ | 8.17 | 8.17 | = | 7,024 | ÷ | 860,228,976 | |
| 2018. 2. 21. | 11.98 | = | 104.70 | ÷ | 8.74 | 8.74 | = | 7,529 | ÷ | 861,614,779 | |
| 2017. 2. 21. | 17.14 | = | 107.72 | ÷ | 6.28 | 6.28 | = | 5,467 | ÷ | 870,029,643 | |
| 2016. 2. 25. | 11.27 | = | 97.72 | ÷ | 8.67 | 8.67 | = | 7,668 | ÷ | 884,391,616 | |
| 2015. 2. 27. | 18.48 | = | 101.73 | ÷ | 5.50 | 5.50 | = | 4,968 | ÷ | 902,538,724 | |
| 2014. 2. 28. | 12.57 | = | 95.77 | ÷ | 7.62 | 7.62 | = | 7,034 | ÷ | 922,908,378 | |
| 2013. 2. 28. | 58.68 | = | 82.65 | ÷ | 1.41 | 1.41 | = | 1,343 | ÷ | 953,449,942 | |
| 2012. 2. 27. | 12.11 | = | 76.77 | ÷ | 6.34 | 6.34 | = | 6,080 | ÷ | 958,720,394 | |
| 2011. 2. 28. | 12.40 | = | 73.80 | ÷ | 5.95 | 5.95 | = | 5,874 | ÷ | 987,118,374 | |
| 2010. 2. 26. | 15.34 | = | 58.74 | ÷ | 3.83 | 3.83 | = | 3,801 | ÷ | 992,852,360 | |
| 2009. 2. 27. | 7.62 | = | 41.18 | ÷ | 5.41 | 5.41 | = | 5,382 | ÷ | 995,438,686 | |
| 2008. 2. 29. | 125.70 | = | 70.24 | ÷ | 0.56 | 0.56 | = | 578 | ÷ | 1,034,363,321 | |
| 2007. 3. 1. | 11.27 | = | 70.12 | ÷ | 6.22 | 6.22 | = | 6,635 | ÷ | 1,066,456,567 | |
| 2006. 3. 14. | 13.88 | = | 78.10 | ÷ | 5.62 | 5.62 | = | 6,143 | ÷ | 1,092,122,669 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 United Parcel Service Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 주가와 주당영업이익의 변화 추이
- 전체 기간 동안 주가는 상당한 변동을 보이고 있으며, 2006년 이후 2015년까지 상대적으로 낮은 수준에서 일정하게 유지되다가 2016년 이후 큰 폭으로 상승하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2017년 이후 급격한 주가 상승이 관찰되며, 2022년에는 최고치에 근접하는 모습을 보이고 있다. 이에 비해, 주당영업이익 역시 전반적으로 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 이후 14.72달러로 최고치를 기록하였다. 이는 기업의 수익성 향상과 관련된 긍정적 신호일 수 있다.
- 주가와 주당영업이익의 상관관계 및 변동성
- 두 지표는 대부분 연도별로 상승과 하락이 어느 정도 유사하게 움직인 모습을 보여주며, 특히 2018년 이후에는 주가와 주당영업이익 모두 큰 폭으로 증가하는 경향을 나타낸다. 이러한 관계는 기업의 주가가 영업이익에 어느 정도 수반되어 움직이거나, 시장의 기대심리와 기업의 수익성 간의 상호작용을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2008년과 2009년 금융위기 기간에는 주가가 하락하는 반면, 영업이익은 비교적 안정적 또는 소폭 변동하는 모습이 두드러진다.
- 주가수익비율(P/E Ratio)와 그 추이
- 주가수익비율(PE)은 2006년부터 2025년까지 연평균적으로 변동이 크고, 특히 2008년과 2013년, 2014년에는 급증하는 모습을 보여주었다. 2008년은 글로벌 금융위기와 맞물려 비율이 극단적으로 치솟았으며, 이후 다시 안정화된 광경을 보여준다. 최근 몇 년간의 비율은 대체로 11.5에서 18.5 사이를 유지하고 있는데, 이는 기업 가치에 대한 시장의 기대와 수익성에 대한 평가가 다양한 시기를 보여주는 것으로 볼 수 있다.
- 전반적 추세 및 결론적 관점
- 기업의 주가는 2006년 이후 안정된 후 2016년 이후 상당한 상승을 경험하며, 영업이익 역시 지속적으로 성장하는 모습을 보이고 있다. 이러한 수익성과 주가간의 긍정적 상호작용이 나타나며, 시장의 기대도 함께 증가하는 기조를 보여준다. 그러나 글로벌 금융위기 및 기타 시장 변동성에 따른 급격한 변동성도 관찰되어, 전체적인 기업의 재무구조 개선과 수익성 강화가 시장 정서에 크게 영향을 미쳤음을 시사한다. 주가수익비율이 일정 범위 내에서 변화하여 기업의 성장 기대와 시장 평가 간의 균형을 유지하고 있다고 판단된다.
경쟁사와의 비교
United Parcel Service Inc., P/OP, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 18. | 11.64 | 13.40 | 59.27 | 15.06 | 5.92 |
| 2024. 2. 20. | 13.86 | 13.03 | 152.26 | 16.75 | 3.54 |
| 2023. 2. 21. | 11.70 | 9.07 | — | 12.68 | 6.86 |
| 2022. 2. 22. | 14.20 | 13.46 | — | 16.53 | — |
| 2021. 2. 22. | 18.23 | 17.79 | — | 17.46 | — |
| 2020. 2. 20. | 11.72 | 9.92 | — | 14.83 | 4.07 |
| 2019. 2. 21. | 13.69 | 12.57 | — | 13.73 | 7.11 |
| 2018. 2. 21. | 11.98 | 11.48 | — | 12.30 | 5.43 |
| 2017. 2. 21. | 17.14 | 13.87 | — | 12.14 | 5.41 |
| 2016. 2. 25. | 11.27 | 25.90 | — | 7.89 | 3.61 |
| 2015. 2. 27. | 18.48 | 12.51 | — | 12.26 | 11.01 |
| 2014. 2. 28. | 12.57 | 12.87 | — | 10.81 | 13.59 |
| 2013. 2. 28. | 58.68 | 9.13 | — | 9.26 | 224.23 |
| 2012. 2. 27. | 12.11 | 12.54 | — | 9.74 | 3.82 |
| 2011. 2. 28. | 12.40 | 12.16 | — | 9.29 | 8.23 |
| 2010. 2. 26. | 15.34 | 23.98 | — | 9.25 | — |
| 2009. 2. 27. | 7.62 | 11.54 | — | 6.09 | — |
| 2008. 2. 29. | 125.70 | 11.05 | — | 9.75 | 3.48 |
| 2007. 3. 1. | 11.27 | 11.08 | — | 9.75 | 9.70 |
| 2006. 3. 14. | 13.88 | 10.21 | — | 13.19 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).