주주 자본 대비 부채 비율
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계산
Valero Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 부채 및 금융 리스 의무1 | ÷ | Valero Energy Corporation 주주 지분 합계1 | |
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| 2023. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2022. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2021. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2020. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2019. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2018. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2017. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2016. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2015. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2014. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2013. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2012. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2011. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2010. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2009. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2008. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2007. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2006. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2005. 12. 31. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 제시된 기간별 데이터에서 나타난 패턴과 시사점을 요약한다. 세 가지 지표를 중심으로 장기 흐름과 변동 요인을 파악한다.
- 부채 및 금융 리스 의무
- 해당 지표는 2005년 말 5,378백만 달러로 시작해 2010년대 전반에 걸쳐 6,500~9,000백만 달러 범위에서 변동하며 점진적으로 증가하는 경향을 보였다. 2019년 말까지 뚜렷한 상승 추세가 지속되었고, 2020년에는 급격히 증가해 14,677백만 달러를 기록했다(전년 대비 약 50% 상승). 이후 2021년 13,870백만 달러로 다소 감소한 뒤 2022년 11,635백만 달러, 2023년 11,524백만 달러로 완만한 감소세를 보이며 마감했다. 전체적으로 초기 수준을 상회하는 높은 수준으로 유지되었으며, 2020년의 급등은 단기간의 재무 리스 및 차입 의무 증가를 반영한 것으로 해석된다.
- 주주 지분 합계
- 2005년 15,050백만 달러에서 2006년 18,605백만 달러로 급등했고, 2007년 약간 감소한 뒤 2008~2010년에는 15,620~15,025백만 달러 구간으로 하락했다. 이후 2011년 16,423백만 달러, 2012년 18,032백만 달러, 2013년 19,460백만 달러, 2014년 20,677백만 달러로 점진적으로 증가하며 상승 추세를 이어갔다. 2015년과 2016년에는 다소 하락했으나 2017년 21,991백만 달러로 재상승했고, 2018년 21,667백만 달러, 2019년 21,803백만 달러로 유지되었다. 2020년과 2021년에는 각각 18,801백만 달러, 18,430백만 달러로 감소했으나 2022년 23,561백만 달러, 2023년 26,346백만 달러로 다시 사상 최고치를 경신했다. 전 기간에 걸쳐 대체로 증가 흐름이 존재하고, 2020년의 일시적 하락 이후 2022~2023년에 강한 증가세가 나타났다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2005년 0.36에서 2006년 0.28로 감소한 뒤 2007년 0.37, 2008년 0.42, 2009년 0.50, 2010년 0.55로 상승했다. 이후 2011년 0.47, 2012년 0.39, 2013년 0.34, 2014년 0.31로 점진적으로 완화되었고, 2015년 0.36, 2016년 0.40, 2017년 0.40, 2018년 0.42, 2019년 0.44로 다소 안정화되었다. 그러나 2020년 0.78, 2021년 0.75로 급등한 뒤 2022년 0.49, 2023년 0.44로 완화되었다. 이 패턴은 2020년대 초 팬데믹 기간 동안 레버리지가 일시적으로 크게 증가했음을 시사하며, 이후 자본 증가와 재무구조의 재정렬에 따라 정상화되는 흐름으로 해석된다.
종합적으로, 2020년을 기점으로 레버리지가 일시적으로 크게 확대되었으나 이후 자본의 증가와 부채 구성의 재정렬에 따라 2022-2023년에는 레버리지가 축소되며 자본구조가 회복되는 경향이 나타났다. 이러한 흐름은 경기 사이클 및 운영현금흐름의 변화와 관련된 조정으로 해석될 수 있다.
경쟁사와의 비교
Valero Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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| 2023. 12. 31. | ||||
| 2022. 12. 31. | ||||
| 2021. 12. 31. | ||||
| 2020. 12. 31. | ||||
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| 2008. 12. 31. | ||||
| 2007. 12. 31. | ||||
| 2006. 12. 31. | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Valero Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Valero Energy Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
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| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
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| 2019. 12. 31. | ||
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| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
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| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Valero Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Valero Energy Corp. | 에너지 | |
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| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).