Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

총 자산 회전율은 2019년 2.01에서 2020년 1.25로 감소한 후 2021년 1.97, 2022년 2.89로 증가했습니다. 2023년에는 2.3으로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2019년 1.92에서 2020년 1.22로 감소한 후 2021년 1.81, 2022년 2.62로 증가했고, 2023년에는 2.15로 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2019년 1.44에서 2020년 1.71로 증가했다가 2021년 1.26으로 감소했습니다. 이후 2022년 1.38, 2023년 1.56으로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2019년 1.63에서 2020년 1.85로 증가한 후 2021년 1.57, 2022년 1.74, 2023년 1.82로 변동했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.44에서 2020년 0.78로 증가한 후 2021년 0.75, 2022년 0.49로 감소했습니다. 2023년에는 다시 0.44로 돌아갔습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.36에서 2020년 0.6으로 증가한 후 2021년 0.5, 2022년 0.34, 2023년 0.33으로 감소했습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2019년 0.31에서 2020년 0.44로 증가한 후 2021년 0.43, 2022년 0.33, 2023년 0.3으로 감소했습니다. 조정된 총 자본 비율은 2019년 0.27에서 2020년 0.38로 증가한 후 2021년 0.33, 2022년 0.26, 2023년 0.25로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 2.47에서 2020년 2.75, 2021년 3.14로 증가한 후 2022년 2.59, 2023년 2.39로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 1.87에서 2020년 2.02, 2021년 2.09로 증가한 후 2022년 1.82, 2023년 1.76으로 감소했습니다.

순이익률은 2019년 2.24%에서 2020년 -2.19%로 크게 감소한 후 2021년 0.82%, 2022년 6.54%, 2023년 6.1%로 증가했습니다. 조정된 순이익률은 2019년 3.85%에서 2020년 -3.14%로 감소한 후 2021년 4.64%, 2022년 7.19%, 2023년 5.48%로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 11.11%에서 2020년 -7.56%로 감소한 후 2021년 5.05%, 2022년 48.93%, 2023년 33.53%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률은 2019년 13.83%에서 2020년 -7.76%로 감소한 후 2021년 17.49%, 2022년 34.24%, 2023년 20.71%로 증가했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2019년 4.5%에서 2020년 -2.74%로 감소한 후 2021년 1.61%, 2022년 18.9%, 2023년 14.01%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 2019년 7.4%에서 2020년 -3.83%로 감소한 후 2021년 8.38%, 2022년 18.83%, 2023년 11.75%로 증가했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에 크게 감소한 후 2021년과 2022년에 회복세를 보였으며, 2023년에는 다시 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 53864백만 달러에서 63056백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년에 1.25로 최저치를 기록한 후 2022년에 2.89로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 2.3으로 감소했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 2020년에 감소했다가 2022년에 증가했지만, 2023년에는 다시 감소했음을 시사합니다.

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에 1.22로 최저치를 기록하고 2022년에 2.62로 최고치를 기록했으며, 2023년에는 2.15로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성의 변동성을 반영합니다.

전반적으로, 수익은 외부 요인에 민감하게 반응하는 것으로 보이며, 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 자산 회전율의 변동성은 자산 활용의 효율성이 시간에 따라 변화하고 있음을 나타냅니다. 2022년에는 자산 활용 효율성이 크게 개선되었지만, 2023년에는 다시 감소했습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 18969백만 달러에서 2023년 말에는 26221백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년에서 2020년 사이에는 감소가 나타났습니다.

유동 부채 또한 변동성을 보였습니다. 2020년에 크게 감소한 후 2021년에 다시 증가하여 16851백만 달러를 기록했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 소폭 감소하여 16802백만 달러를 나타냈습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년에 1.71로 최고점을 기록한 후 2021년에 1.26으로 감소했습니다. 이후 2022년에는 1.38로 소폭 상승했고, 2023년에는 1.56으로 다시 증가했습니다. 전반적으로 1.26에서 1.56 사이의 변동성을 보였습니다.

조정된 유동 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 말 21505백만 달러에서 2023년 말에는 30649백만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 2020년에 1.85로 최고점을 기록했으며, 2021년에는 1.57로 감소했습니다. 2022년에는 1.74로 상승했고, 2023년에는 1.82로 다시 증가했습니다. 전반적으로 1.57에서 1.85 사이의 변동성을 보였습니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산은 증가 추세를 보인 반면, 유동 부채는 변동성을 보였습니다. 현재 유동성 비율과 조정된 유동성 비율 모두 1.26에서 1.85 사이의 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 1.5 이상의 수준을 유지했습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 96억 7,200만 달러에서 2020년에는 146억 7,700만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 138억 7,000만 달러로 감소했고, 2022년에는 116억 3,500만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 115억 2,400만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 지분 합계는 2019년 218억 300만 달러에서 2020년 188억 100만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 184억 3,000만 달러로 소폭 감소한 후, 2022년에는 235억 6,100만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 263억 4,600만 달러를 기록했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.44에서 2020년 0.78로 크게 증가했습니다. 2021년에는 0.75로 소폭 감소했고, 2022년에는 0.49로 감소했습니다. 2023년에는 0.44로 다시 2019년 수준으로 돌아왔습니다.

조정된 총 부채는 2019년 109억 6,200만 달러에서 2020년 158억 4,700만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 151억 2,500만 달러로 감소했고, 2022년에는 127억 2,200만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 126억 3,700만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2019년 301억 7,500만 달러에서 2020년 262억 6,400만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 302억 5,500만 달러로 증가했고, 2022년에는 370억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 383억 100만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.36에서 2020년 0.60으로 증가했습니다. 2021년에는 0.50으로 감소했고, 2022년에는 0.34로 감소했습니다. 2023년에는 0.33으로 소폭 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 2020년에 증가한 후 감소 추세를 보였습니다. 주주 지분 합계는 2022년부터 증가 추세를 보이고 있습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년에 증가한 후 감소 추세를 보이며, 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 추세를 보입니다.

제공된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무 건전성 추세를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 96억 7,200만 달러에서 2020년 146억 7,700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 138억 7,000만 달러로 감소했지만, 2022년에는 다시 116억 3,500만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 115억 2,400만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자본금은 2019년 314억 7,500만 달러에서 2023년 378억 7,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 334억 7,800만 달러, 2021년에는 323억 달러, 2022년에는 351억 9,600만 달러를 기록했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.31에서 2020년 0.44로 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.43으로 소폭 감소했고, 2022년에는 0.33, 2023년에는 0.30으로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2019년 109억 6,200만 달러에서 2020년 158억 4,700만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 151억 2,500만 달러로 감소했고, 2022년에는 127억 2,200만 달러, 2023년에는 126억 3,700만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본금은 2019년 411억 3,700만 달러에서 2023년 509억 3,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 421억 1,100만 달러, 2021년에는 453억 8,000만 달러, 2022년에는 497억 3,700만 달러를 기록했습니다.

총자본비율(조정)은 2019년 0.27에서 2020년 0.38로 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.33, 2022년에는 0.26, 2023년에는 0.25로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

총 부채

2020년에 크게 증가한 후 감소 추세를 보입니다.

총 자본금

꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

2020년에 증가한 후 감소 추세를 보이며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채

총 부채와 유사한 추세를 보입니다.

조정된 총 자본금

총 자본금과 유사한 추세를 보입니다.

총자본비율(조정)

총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 538억 6,400만 달러에서 2023년 말에는 630억 5,600만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년에서 2020년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

주주 지분 합계 역시 2019년 말 218억 300만 달러에서 2023년 말 263억 4,600만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 2022년과 2023년에 두드러졌습니다.

재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 2019년 2.47에서 2021년 3.14로 증가한 후, 2022년 2.59, 2023년 2.39로 감소하는 추세를 나타냈습니다. 전반적으로는 감소하는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산은 2019년 말 564억 달러에서 2023년 말 674억 8,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021년과 2022년에 상대적으로 높았습니다.

조정된 총 자본 또한 2019년 말 301억 7,500만 달러에서 2023년 말 383억 100만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 증가폭이 컸습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 1.87에서 2021년 2.09로 증가한 후, 2022년 1.82, 2023년 1.76으로 감소했습니다. 전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 일반적인 재무 레버리지 비율의 추세와 유사합니다.

총 자산

2019년에서 2023년 사이 전반적으로 증가했습니다.

주주 지분 합계

2019년에서 2023년 사이 증가했으며, 특히 2022년과 2023년에 증가폭이 컸습니다.

재무 레버리지 비율

변동성을 보였지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

조정된 총 자산

2019년에서 2023년 사이 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 자본

2019년에서 2023년 사이 증가했으며, 특히 2022년과 2023년에 증가폭이 컸습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

수익

수익은 2019년 1083억 2400만 달러에서 2020년 649억 1200만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1139억 7700만 달러로 회복되었고, 2022년에는 1763억 8300만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 1447억 6600만 달러로 감소했지만, 여전히 2019년 수준을 상회합니다.

순이익

주주에게 귀속되는 순이익은 2019년 24억 2200만 달러에서 2020년에는 -14억 2100만 달러로 적자 전환되었습니다. 2021년에는 9억 3000만 달러로 흑자 전환되었으며, 2022년에는 115억 2800만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 88억 3500만 달러로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률

순이익률은 2019년 2.24%에서 2020년에는 -2.19%로 감소했습니다. 2021년에는 0.82%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 6.54%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 6.1%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 수익 증가에 따라 순이익률도 개선되는 경향을 보입니다.

조정 순이익

조정 순이익은 2019년 41억 7400만 달러에서 2020년에는 -20억 3700만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 52억 9100만 달러로 회복되었고, 2022년에는 126억 7400만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 79억 3100만 달러로 감소했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2019년 3.85%에서 2020년에는 -3.14%로 감소했습니다. 2021년에는 4.64%로 상승했으며, 2022년에는 7.19%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 5.48%로 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 수익 증가와 함께 개선되는 추세를 보입니다.

전반적으로 2020년에는 수익과 순이익 모두 감소했지만, 2021년부터 2022년까지는 상당한 회복과 성장을 보였습니다. 2023년에는 수익과 순이익이 감소했지만, 여전히 2019년 수준을 상회하는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 순이익률과 조정 순이익률 모두 수익 증가와 함께 개선되는 경향을 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 24억 2,200만 달러의 이익을 기록했지만, 2020년에는 14억 2,100만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 2021년에는 9억 3,000만 달러의 이익을 회복했고, 2022년에는 115억 2,800만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 이익이 감소하여 88억 3,500만 달러를 기록했습니다.

주주 지분 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년의 218억 300만 달러에서 2020년에는 188억 100만 달러로 감소했지만, 이후 2021년에는 184억 3,000만 달러, 2022년에는 235억 6,100만 달러, 2023년에는 263억 4,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 -7.56%의 음수 값을 기록했지만, 2022년에는 48.93%로 급등했습니다. 2023년에는 33.53%로 감소했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 손실을 기록했지만, 이후 2021년과 2022년에 상당한 이익을 보였습니다. 2023년에는 조정 순이익도 감소했습니다.

조정된 총 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년의 301억 7,500만 달러에서 2023년에는 383억 100만 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 조정 순이익(손실)과 조정된 총 자본의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2020년에는 -7.76%의 음수 값을 기록했지만, 2022년에는 34.24%로 급증했습니다. 2023년에는 20.71%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)과 조정 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보이며, 외부 요인에 민감하게 반응할 수 있음을 시사합니다.

주주 지분 합계와 조정된 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 회사의 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.

ROE와 자기자본비율(조정)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 수익성 지표의 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 24억 2,200만 달러의 이익을 기록했지만, 2020년에는 14억 2,100만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 2021년에는 9억 3,000만 달러의 이익을 회복했고, 2022년에는 115억 2,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 이익이 다소 감소하여 88억 3,500만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 538억 6,400만 달러에서 2023년에는 630억 5,600만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 자산이 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 -2.74%의 음수 값을 기록했지만, 2022년에는 18.9%로 급등했습니다. 2023년에는 14.01%로 감소했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에 손실을 기록했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2022년에는 126억 7,400만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 79억 3,100만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 564억 달러에서 2023년에는 674억 8,400만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년에는 -3.83%의 음수 값을 기록했지만, 2022년에는 18.83%로 급등했습니다. 2023년에는 11.75%로 감소했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 순이익과 ROE 비율이 상당한 변동성을 보이며, 자산 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 조정된 재무 지표는 유사한 패턴을 보이지만, 조정 전 지표와는 약간의 차이를 보입니다.