주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
계산
Valero Energy Corp., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 보통주에 적용되는 당기순이익(손실)1 (수백만 단위) | ÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 2. 22. | 5.26 | = | 139.78 | ÷ | 26.57 | 26.57 | = | 8,835 | ÷ | 332,481,908 | |
| 2023. 2. 23. | 4.26 | = | 132.43 | ÷ | 31.06 | 31.06 | = | 11,528 | ÷ | 371,150,836 | |
| 2022. 2. 22. | 37.78 | = | 85.84 | ÷ | 2.27 | 2.27 | = | 930 | ÷ | 409,303,630 | |
| 2021. 2. 23. | — | = | 75.81 | ÷ | -3.48 | -3.48 | = | -1,421 | ÷ | 408,562,891 | |
| 2020. 2. 26. | 12.12 | = | 71.72 | ÷ | 5.92 | 5.92 | = | 2,422 | ÷ | 409,337,126 | |
| 2019. 2. 28. | 10.91 | = | 81.56 | ÷ | 7.48 | 7.48 | = | 3,122 | ÷ | 417,614,487 | |
| 2018. 2. 28. | 9.64 | = | 90.42 | ÷ | 9.38 | 9.38 | = | 4,065 | ÷ | 433,176,258 | |
| 2017. 2. 23. | 13.21 | = | 67.03 | ÷ | 5.07 | 5.07 | = | 2,289 | ÷ | 451,049,519 | |
| 2016. 2. 25. | 7.15 | = | 60.69 | ÷ | 8.48 | 8.48 | = | 3,990 | ÷ | 470,392,665 | |
| 2015. 2. 26. | 8.79 | = | 61.97 | ÷ | 7.05 | 7.05 | = | 3,630 | ÷ | 514,888,348 | |
| 2014. 2. 27. | 9.50 | = | 48.51 | ÷ | 5.11 | 5.11 | = | 2,720 | ÷ | 532,510,263 | |
| 2013. 2. 28. | 12.10 | = | 45.59 | ÷ | 3.77 | 3.77 | = | 2,083 | ÷ | 552,933,285 | |
| 2012. 2. 24. | 6.48 | = | 24.39 | ÷ | 3.77 | 3.77 | = | 2,090 | ÷ | 555,069,442 | |
| 2011. 2. 25. | 50.15 | = | 28.56 | ÷ | 0.57 | 0.57 | = | 324 | ÷ | 568,971,156 | |
| 2010. 2. 26. | — | = | 17.52 | ÷ | -3.51 | -3.51 | = | -1,982 | ÷ | 564,808,668 | |
| 2009. 2. 27. | — | = | 19.38 | ÷ | -2.19 | -2.19 | = | -1,131 | ÷ | 516,308,274 | |
| 2008. 2. 29. | 5.90 | = | 57.77 | ÷ | 9.79 | 9.79 | = | 5,234 | ÷ | 534,652,367 | |
| 2007. 2. 26. | 6.53 | = | 59.00 | ÷ | 9.04 | 9.04 | = | 5,461 | ÷ | 604,114,047 | |
| 2006. 3. 1. | 9.55 | = | 54.95 | ÷ | 5.75 | 5.75 | = | 3,577 | ÷ | 621,838,191 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Valero Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
주어진 기간은 2006년 초에서 2024년 말에 이르는 연간 시점의 데이터를 포함하며, 세 가지 지표가 관찰된다. 빈 값은 누락 데이터를 나타낸다. 관찰되는 주요 패턴은 주가의 대략적 회복 및 상승 추세, EPS의 변동성 및 2023년 이후의 큰 상승 여파, 그리고 P/E 비율의 큰 변동성으로 요약된다. 아래는 각 항목별로 데이터에 드러난 특징을 정리한 것이다.
- 주가
- 초반에는 대체로 54.95~57.77달러대에서 움직이다가 2009년에는 19.38달러대까지 급락하는 모습을 보였다. 이후 2010년대에 걸쳐 24.39~67.03달러대의 범위에서 점진적 회복 및 변동이 나타났으며, 2018년 90.42달러로 뚜렷한 상승을 보인 뒤 2019년 81.56달러, 2020년 71.72달러, 2021년 75.81달러, 2022년 85.84달러로 재차 상승했다. 2023년에는 132.43달러로 급등했고, 2024년에도 139.78달러로 이어지며 사상 최고 수준에 근접하는 흐름을 보였다. 전 기간에 걸쳐 대체로 상승세로의 방향성은 명확하지만, 2009년~2010년대 초반의 급락 구간과 2018년 이후의 급등 구간이 큰 변동의 요인으로 남아 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2006년대 초반에는 양의 이익이 지속되었으며 2008년까지 9.79달러대까지 상승하는 등 안정적으로 긍정적 흐름을 보였다. 2009년과 2010년에는 각각 -2.19달러와 -3.51달러로 손실이 발생하여 음(-)의 흐름으로 전환되었다. 이후 2011년 0.57달러로 이익이 다시 회복되었고, 2012년~2016년 사이에는 3.77~8.48달러대의 양의 이익으로 점진적 증가를 나타냈다. 2018년~2020년에는 5.07~9.38달러대의 비교적 안정적인 양의 이익을 기록했고, 2021년에 -3.48달러로 다시 손실이 발생했다. 2022년에는 2.27달러로 회복되었고, 2023년에는 31.06달러로 급격한 증가를 보인 뒤 2024년에도 26.57달러로 높은 수준을 유지했다. 이와 같은 흐름은 경제 사이클, 원가 구조, 특정 시점의 비용 구조 변화 및 비정상적 회계 항목 등 다양한 요인의 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- P/E
- 2006년~2008년은 9.55에서 5.9로 하락하는 경향을 보였고, 2009년과 2010년은 값이 누락되어 확인이 어렵다. 2011년에는 50.15로 크게 상승한 반면 이후 2012년에는 6.48로 다시 급락하는 등 해마다 큰 편차가 나타났다. 2013년~2014년은 각각 12.1, 9.5로 중간 범위로 회복되었고, 2015년~2016년에는 8.79에서 7.15로 다소 낮아졌다. 2017년 13.21, 2018년 9.64, 2019년 10.91, 2020년 12.12로 moderate한 수치를 유지하다가 2021년 값은 누락되었으며, 2022년에는 37.78로 다시 큰 폭 상승했다. 2023년에는 4.26으로 급락했고 2024년에는 5.26으로 소폭 상승으로 마감하였다. 이러한 패턴은 주가와 EPS의 상이한 움직임(특히 2011년의 매우 높은 P/E와 2023년의 매우 낮은 P/E)과 누락 데이터의 영향으로 해석될 수 있으며, P/E가 시점별로 크게 왜곡될 수 있음을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Valero Energy Corp., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 2. 22. | 5.26 | 13.42 | 11.92 | 11.49 |
| 2023. 2. 23. | 4.26 | 8.71 | 7.07 | 8.01 |
| 2022. 2. 22. | 37.78 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 2021. 2. 23. | — | — | — | — |
| 2020. 2. 26. | 12.12 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 2019. 2. 28. | 10.91 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 2018. 2. 28. | 9.64 | 22.83 | — | 16.28 |
| 2017. 2. 23. | 13.21 | — | — | 42.80 |
| 2016. 2. 25. | 7.15 | 35.02 | — | 20.96 |
| 2015. 2. 26. | 8.79 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 2014. 2. 27. | 9.50 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 2013. 2. 28. | 12.10 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 2012. 2. 24. | 6.48 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 2011. 2. 25. | 50.15 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 2010. 2. 26. | — | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 2009. 2. 27. | — | 5.29 | — | 7.42 |
| 2008. 2. 29. | 5.90 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 2007. 2. 26. | 6.53 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 2006. 3. 1. | 9.55 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Valero Energy Corp., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Valero Energy Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 22. | 5.26 | 12.17 |
| 2023. 2. 23. | 4.26 | 8.08 |
| 2022. 2. 22. | 37.78 | 15.11 |
| 2021. 2. 23. | — | — |
| 2020. 2. 26. | 12.12 | 20.13 |
| 2019. 2. 28. | 10.91 | 15.32 |
| 2018. 2. 28. | 9.64 | 21.22 |
| 2017. 2. 23. | 13.21 | 162.35 |
| 2016. 2. 25. | 7.15 | 33.10 |
| 2015. 2. 26. | 8.79 | 11.30 |
| 2014. 2. 27. | 9.50 | 11.25 |
| 2013. 2. 28. | 12.10 | 8.78 |
| 2012. 2. 24. | 6.48 | 8.96 |
| 2011. 2. 25. | 50.15 | 12.17 |
| 2010. 2. 26. | — | 15.12 |
| 2009. 2. 27. | — | 9.95 |
| 2008. 2. 29. | 5.90 | 11.08 |
| 2007. 2. 26. | 6.53 | 9.23 |
| 2006. 3. 1. | 9.55 | 9.02 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Valero Energy Corp., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Valero Energy Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 22. | 5.26 | 12.48 |
| 2023. 2. 23. | 4.26 | 8.54 |
| 2022. 2. 22. | 37.78 | 15.67 |
| 2021. 2. 23. | — | — |
| 2020. 2. 26. | 12.12 | 37.93 |
| 2019. 2. 28. | 10.91 | 15.94 |
| 2018. 2. 28. | 9.64 | 26.50 |
| 2017. 2. 23. | 13.21 | 354.83 |
| 2016. 2. 25. | 7.15 | 33.85 |
| 2015. 2. 26. | 8.79 | 11.97 |
| 2014. 2. 27. | 9.50 | 11.81 |
| 2013. 2. 28. | 12.10 | 9.43 |
| 2012. 2. 24. | 6.48 | 9.63 |
| 2011. 2. 25. | 50.15 | 13.24 |
| 2010. 2. 26. | — | 15.83 |
| 2009. 2. 27. | — | 9.90 |
| 2008. 2. 29. | 5.90 | 11.66 |
| 2007. 2. 26. | 6.53 | 9.76 |
| 2006. 3. 1. | 9.55 | 9.78 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).