가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Valero Energy Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 회사의 영업활동을 통해 창출된 현금의 크기를 나타내며, 2019년 이후 일정한 변동을 보이고 있다. 2019년에는 약 55억 달러를 기록하였고, 2020년에는 약 9억 4천만 달러로 크게 감소하였다. 이는 전년도 대비 약 83%의 급감으로 해석할 수 있는데, 이러한 하락은 코로나19 팬데믹의 영향 또는 원자재 가격 변동, 시장 불확실성에 따른 영업실적 저하와 관련이 있을 수 있다. 그 이후 2021년에는 약 58억 6천만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 다시 약 125억 7천만 달러로 크게 상승하였다. 2023년에는 약 92억 2천만 달러로 일부 축소되었지만, 전년 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 전반적으로, 영업활동 현금 흐름은 팬데믹 충격 이후 상당한 회복세를 보였다가 일부 조정을 거친 모습을 확인할 수 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 회사가 자기자본에 비해 창출하는 잉여 현금 흐름의 양을 보여준다. 2019년에는 약 38억 5천만 달러였으며, 2020년에는 다소 감소하여 32억 3천 5백만 달러를 기록하였다. 2021년에는 약 28억 8천만 달러로 약간 하락하였으나, 2022년에는 다시 급증하여 약 80억 2천만 달러를 기록하며 상당한 증가세를 나타냈다. 이 증가는 주로 기업이 현금 창출 능력을 크게 향상시킨 것으로 이해될 수 있다. 2023년에도 약 80억 5천만 달러로 전년과 유사한 수준을 유지하며, 안정된 현금창출 상태를 보여주고 있다. 이러한 추세는 회사가 자기자본 대비 잉여 현금 흐름을 지속적으로 증가시키거나 유지하여 재무 건전성과 유연성을 확보하였음을 시사한다.
가격 대 FCFE 비율전류
Valero Energy Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| P/FCFE산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Valero Energy Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Valero Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2023년까지의 주가를 살펴볼 때, 전반적으로 상승하는 추세가 나타나고 있다. 2019년 71.72달러에서 2023년 139.78달러로 약 2배 이상의 증가를 기록하였으며, 2020년에 다소 정체된 모습을 보였으나 이후 꾸준한 상승세를 유지하였다. 이러한 상승은 회사의 시장 가치를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2019년부터 2023년까지 변동이 있으나, 전반적으로 증가하는 모습이다. 2019년 9.42달러에서 2023년 24.21달러로 증가하였으며, 2020년과 2021년에는 각각 7.92달러와 6.86달러로 하락했으나, 2022년과 2023년에는 상당히 견고한 회복세를 나타냈다. 이는 회사의 현금창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
- P/FCFE
- 이 비율은 2019년 7.61에서 2023년 5.77로 연평균적으로 하락하는 추세를 보인다. 특히 2021년에 12.51로 정점을 찍은 이후, 2022년과 2023년에는 각각 6.12와 5.77로 낮아졌다. 이는 주가 대비 FCFE의 비율이 감소하는 것을 의미하며, 시장이 회사의 현금창출 능력에 대해 비교적 더 적정한 평가를 하고 있거나, 주가가 상승하면서 비율이 낮아진 결과라고 볼 수 있다.