보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Valero Energy Corp., 현재 평가 비율
| Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | 에너지 | ||||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Valero Energy Corp., 과거 평가 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년에 12.12로 시작하여 데이터가 누락된 기간도 있었지만, 2021년에는 급증해서 37.78에 달했고, 이후 2022년에 크게 낮아져 4.26으로 하락하였다. 2023년에는 약간 상승하여 5.26을 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 이익성 또는 시장의 기대 심리 변화에 따른 변동성을 시사하며, 특히 2021년의 급증은 잠정적 또는 일회성 이익 또는 시장의 과대평가 가능성을 암시할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2019년 데이터가 없으며, 2021년에 16.5로 크게 증가하였다가, 2022년과 2023년에는 각각 3.13과 3.92로 다시 낮아졌다. 이로써 영업이익과 관련된 시장 평가가 2021년에는 매우 높았음을 보여주며, 이후에는 낮아지고 안정세를 보이고 있다. 이는 영업수익성 또는 일회성 이벤트의 영향을 받은 것으로 판단된다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2019년 0.27에서 2020년 0.48로 크게 상승한 후, 2021년 다시 0.31로 낮아지고, 이후 2022년에 0.28, 2023년에 0.32를 기록하며 비교적 안정된 범위 내에서 변동하였다. 이는 시장이 매출 규모에 대해 일정 수준의 기대를 유지하고 있음을 시사하며, 2020년의 급등은 수익성 또는 성장 기대감이 높았던 시기를 반영한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2019년 1.35에서 2020년 1.65, 2021년 1.91로 증가하며 자산가치 대비 시장가치가 상승하는 추세를 나타내었다. 이후 2022년에는 2.09로 최고점을 기록했고, 2023년에는 1.76로 소폭 하락하였다. 이러한 패턴은 시장의 자산가치에 대한 평가가 2021년 후반까지 강세를 보였음을 보여주며, 이후 조정을 받은 것으로 이해될 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Valero Energy Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Valero Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2019년 이후로 주가는 지속적인 상승세를 보여 왔으며, 2023년에는 약 139.78달러로 마감되어 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2022년에서 2023년 사이에는 급격한 상승이 관찰되었으며, 이는 시장의 긍정적인 기대감이나 강력한 실적을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS) 분석
- 순이익은 2019년에는 5.92달러였으나, 2020년에는 -3.48달러로 적자를 기록하였다. 이후 2021년에 2.27달러로 회복되었고, 2022년과 2023년에는 각각 31.06달러와 26.57달러로 상당한 증가를 보여줌으로써, 기업의 실적이 강력하게 개선된 것으로 나타난다. 특히 2022년의 EPS 상승은 매우 두드러지며, 이는 영업성과 혹은 일회성 항목이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- P/E 비율 분석
- P/E 비율은 2019년 12.12에서 2021년에는 37.78로 크게 상승하였다. 이는 투자자들이 미래 성장 기대를 높게 평가했음을 보여주며, 2022년과 2023년에는 각각 4.26과 5.26으로 하락하는 모습이 관찰된다. 낮은 P/E 비율은 시장의 성장 기대가 다소 둔화되었거나, 기업의 수익성 향상에 따른 주가 조정이 있었던 것으로 해석될 수 있다. 2022년 이후 P/E 비율의 축소는 이익 증가와 함께 시장 평가가 안정화된 결과로 보인다.
영업이익비율 (P/OP)
Valero Energy Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Valero Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2023년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2019년에는 약 71.72달러였던 주가는 2020년 이후 75.81달러로 소폭 상승하였으며, 2021년에 85.84달러로 크게 상승하였다. 이후 2022년에는 132.43달러로 급증하는 모습을 보여주며, 2023년 현재 약 139.78달러에 달한다. 이러한 추세는 전체적으로 회사의 시장 평가가 상승하는 방향으로 나타나고 있음을 시사한다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2019년과 2020년 사이 큰 폭의 변화가 있었다. 2019년에 9.37달러였던 것이 2020년에 -3.86달러로 급작스럽게 적자가 발생하였음을 확인할 수 있다. 이후 2021년에 5.2달러로 회복되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 42.27달러와 35.67달러로서, 전년 대비 큰 폭의 상승과 이후 유지 또는 소폭 하락하는 모습을 보인다. 이는 2021년 이후 회사의 수익성 회복이 두드러졌음을 의미한다.
- P/OP 비율
- P/OP는 2019년에는 각각 제시되지 않았으며, 2020년 데이터가 누락된 것으로 보인다. 2021년에는 16.5로 나타나, 이 시점 이후 회사의 시장 가치와 영업이익 사이의 비율이 상대적으로 높았음을 알 수 있다. 이후 2022년에는 3.13으로 크게 하락하는 모습을 보여주며, 2023년에는 3.92로 소폭 상승하였다. 이 변화는 회사의 영업이익이 급격히 증가했음에도 불구하고 시장의 평가 또는 기업의 성장 기대치와 관련된 비율이 변동되었음을 반영한다. 이러한 변동은 기업의 성장 또는 시장 환경의 변화와 연관되어 있을 가능성이 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Valero Energy Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Valero Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 회사의 주가는 2019년부터 2023년까지 지속적인 상승세를 보여주고 있다. 2019년 71.72달러에서 시작하여 2023년에는 139.78달러에 이르러, 약 95% 이상 증가하였다. 이는 시장에서의 투자자 신뢰와 기업 가치가 전반적으로 향상된 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2019년 264.63달러에서 2020년 급감한 후, 2021년과 2022년, 2023년에 걸쳐 다시 큰 폭으로 증가하는 양상을 보였다. 특히 2020년에는 급격한 하락이 있었으며, 이후 2021년에 다시 증가세로 전환되었다. 2022년과 2023년에는 각각 475.23달러와 435.41달러로 최고치에 가까운 수준을 기록하여, 전반적으로 높은 매출 규모를 유지하였다.
- P/S (가격 대비 매출 비율)
- P/S 비율은 2019년 0.27에서 2020년 급증하여 0.48에 도달한 후, 이후 2021년 0.31, 2022년 0.28, 2023년 0.32로 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하였다. 이 비율의 증가는 주가 상승과 함께 매출이 크게 변화하는 가운데 시장의 평가가 달라진 영향을 반영하는 것으로 보인다.
장부가액비율 (P/BV)
Valero Energy Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Valero Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2019년부터 2023년까지 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년의 약 71.72달러에서 2023년에는 139.78달러로 거의 두 배에 가까운 증가가 관찰된다. 특히 2020년 이후 급격한 상승세가 이어지고 있으며, 이는 시장의 긍정적 기대 또는 실적 호전과 관련이 있을 가능성을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액 역시 유의미하게 증가하는 패턴을 나타내고 있다. 2019년 53.26달러에서 2023년 79.24달러로 상승하였으며, 이와 같이 자본가치가 꾸준히 높아지고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 기업의 자본적립 또는 재무적 안정성을 반영하는 것일 수 있다.
- P/BV 비율
- 기간별 P/BV 비율은 2019년 1.35에서 2021년 1.91까지 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 2.09와 1.76으로 다소 변동하였다. 전체적으로 볼 때, P/BV 비율은 2020년 이후 상승하는 추세를 보여주고 있다. 이는 시장의 기대치가 자본 대비 회사 가치를 높게 평가하거나 재무전략이 시장 평가에 긍정적 영향을 미쳤음을 반영할 수 있다.