평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | 석유, 가스 및 소모성 연료 | 에너지 | ||||
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엄선된 재무 데이터 | |||||||||||
현재 주가 (P) | $167.13 | ||||||||||
발행 보통주 주식 수 | 332,481,908 | ||||||||||
성장률 (g) | 5.11% | ||||||||||
주당 순이익 (EPS) | $26.57 | ||||||||||
내년 예상 EPS | $27.93 | ||||||||||
주당 영업이익 | $35.67 | ||||||||||
주당 매출 | $435.41 | ||||||||||
주당 장부 가치 (BVPS) | $79.24 | ||||||||||
밸류에이션 비율 | |||||||||||
주가순이익비율 (P/E) | 6.29 | 14.37 | 13.97 | 13.37 | 7.45 | 15.82 | 12.46 | 12.65 | |||
내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 5.98 | 14.51 | 12.70 | 12.93 | 6.89 | 17.03 | 12.03 | 12.43 | |||
가격-수익-성장 비율 (PEG) | 1.23 | — | 1.40 | 3.96 | 0.92 | — | 3.55 | 7.12 | |||
영업이익비율 (P/OP) | 4.69 | 10.14 | 8.92 | 8.86 | 4.97 | 8.73 | 8.36 | 8.54 | |||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | 0.38 | 1.56 | 2.73 | 1.44 | 0.49 | 2.11 | 1.24 | 1.27 | |||
장부가액비율 (P/BV) | 2.11 | 1.91 | 3.11 | 2.35 | 2.95 | 1.97 | 2.28 | 2.32 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Valero Energy Corp.의 주가순이익비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다. |
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Valero Energy Corp.의 영업이익 대비 주가율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다. |
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Valero Energy Corp.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Valero Energy Corp.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 크게 감소했다. |
주가순이익비율 (P/E)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) (수백만 달러) | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
주당 순이익 (EPS)2 | 26.57 | 31.06 | 2.27 | -3.48 | 5.92 | |
주가1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/E4 | 5.26 | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | |
벤치 마크 | ||||||
P/E경쟁자5 | ||||||
Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | |
ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | |
Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | |
Marathon Petroleum Corp. | 6.24 | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | |
Occidental Petroleum Corp. | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | — | |
P/E부문 | ||||||
석유, 가스 및 소모성 연료 | 10.91 | 7.04 | 13.91 | — | 20.39 | |
P/E산업 | ||||||
에너지 | 11.20 | 7.41 | 14.40 | — | 34.39 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
EPS = Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주 주식 수
= 8,835,000,000 ÷ 332,481,908 = 26.57
3 Valero Energy Corp. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 139.78 ÷ 26.57 = 5.26
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Valero Energy Corp.의 주가순이익비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다. |
영업이익비율 (P/OP)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
영업이익(손실) (수백만 달러) | 11,858) | 15,690) | 2,130) | (1,579) | 3,836) | |
주당 영업이익2 | 35.67 | 42.27 | 5.20 | -3.86 | 9.37 | |
주가1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/OP4 | 3.92 | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | |
벤치 마크 | ||||||
P/OP경쟁자5 | ||||||
Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | |
ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | |
Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | |
Marathon Petroleum Corp. | 4.16 | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | |
Occidental Petroleum Corp. | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | |
P/OP부문 | ||||||
석유, 가스 및 소모성 연료 | 7.32 | 4.99 | 10.16 | — | 11.78 | |
P/OP산업 | ||||||
에너지 | 7.57 | 5.27 | 10.49 | — | 16.13 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주 주식 수
= 11,858,000,000 ÷ 332,481,908 = 35.67
3 Valero Energy Corp. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 139.78 ÷ 35.67 = 3.92
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Valero Energy Corp.의 영업이익 대비 주가율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
수익, 특정 해외 사업의 판매에 대한 소비세 포함 (수백만 달러) | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
주당 매출2 | 435.41 | 475.23 | 278.47 | 158.88 | 264.63 | |
주가1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/S4 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | |
벤치 마크 | ||||||
P/S경쟁자5 | ||||||
Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | |
ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | |
Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | |
Marathon Petroleum Corp. | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | |
Occidental Petroleum Corp. | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | |
P/S부문 | ||||||
석유, 가스 및 소모성 연료 | 1.09 | 0.95 | 1.11 | 1.34 | 0.85 | |
P/S산업 | ||||||
에너지 | 1.13 | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 0.89 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 매출 = 수익, 특정 해외 사업의 판매에 대한 소비세 포함 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 144,766,000,000 ÷ 332,481,908 = 435.41
3 Valero Energy Corp. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 139.78 ÷ 435.41 = 0.32
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Valero Energy Corp.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
총 Valero Energy Corporation 주주 자본 (수백만 달러) | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
주당 장부 가치 (BVPS)2 | 79.24 | 63.48 | 45.03 | 46.02 | 53.26 | |
주가1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/BV4 | 1.76 | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | |
벤치 마크 | ||||||
P/BV경쟁자5 | ||||||
Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | |
ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | |
Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | |
Marathon Petroleum Corp. | 2.48 | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | |
Occidental Petroleum Corp. | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | |
P/BV부문 | ||||||
석유, 가스 및 소모성 연료 | 1.99 | 2.16 | 1.96 | 1.57 | 1.26 | |
P/BV산업 | ||||||
에너지 | 2.06 | 2.24 | 2.02 | 1.60 | 1.31 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
BVPS = 총 Valero Energy Corporation 주주 자본 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 26,346,000,000 ÷ 332,481,908 = 79.24
3 Valero Energy Corp. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 139.78 ÷ 79.24 = 1.76
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Valero Energy Corp.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 크게 감소했다. |