Stock Analysis on Net
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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 10월 30일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

보통주 평가 비율 

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평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.

현재 평가 비율

Valero Energy Corp., 현재 평가 비율

Microsoft Excel
Valero Energy Corp. Chevron Corp. ConocoPhillips Exxon Mobil Corp. Occidental Petroleum Corp. 오일, 가스 및 소모성 연료 에너지
선택한 재무 데이터
현재 주가 (P) $128.73
발행 보통주의 주식 수 316,585,228
성장률 (g) 5.11%
 
주당순이익 (EPS) $27.91
내년 예상 EPS $29.33
주당영업이익 $37.46
주당 매출 $457.27
주당 장부가액 (BVPS) $83.22
밸류에이션 비율
주가순이익비율 (P/E) 4.61 16.68 14.45 15.32 19.49 13.74 13.75
내년 예상 주가수익비율(PER) 4.39 15.72 13.33 14.57 17.00 13.15 13.21
주가수익성장률(PER) (PEG) 0.90 2.74 1.71 2.97 1.33 3.07 3.36
영업이익비율 (P/OP) 3.44 10.41 9.16 10.32 10.57 9.12 9.20
매출 대비 가격 비율 (P/S) 0.28 1.52 2.44 1.52 1.73 1.61 1.62
장부가액비율 (P/BV) 1.55 1.93 2.06 1.96 1.36 2.22 2.25

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.

과거 평가 비율 (요약)

Valero Energy Corp., 과거 평가 비율

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
주가순이익비율 (P/E) 5.26 4.26 37.78 — 12.12
영업이익비율 (P/OP) 3.92 3.13 16.50 — 7.65
매출 대비 가격 비율 (P/S) 0.32 0.28 0.31 0.48 0.27
장부가액비율 (P/BV) 1.76 2.09 1.91 1.65 1.35

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

밸류에이션 비율 묘사 회사
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. Valero Energy Corp.의 주가순이익비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. Valero Energy Corp.의 영업이익 대비 주가율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. Valero Energy Corp.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.
P/BV 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. Valero Energy Corp.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 크게 감소했다.

주가순이익비율 (P/E)

Valero Energy Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수1 332,481,908 371,150,836 409,303,630 408,562,891 409,337,126
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) 8,835 11,528 930 (1,421) 2,422
주당순이익 (EPS)2 26.57 31.06 2.27 -3.48 5.92
주가1, 3 139.78 132.43 85.84 75.81 71.72
밸류에이션 비율
P/E4 5.26 4.26 37.78 — 12.12
벤치 마크
P/E경쟁자5
Chevron Corp. 13.42 8.71 16.81 — —
ConocoPhillips 11.92 7.07 14.66 — —
Exxon Mobil Corp. 11.49 8.01 14.11 — —
Occidental Petroleum Corp. 13.36 4.24 23.89 — —
P/E부문
오일, 가스 및 소모성 연료 12.23 7.69 15.38 — —
P/E산업
에너지 12.52 8.11 15.92 — —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2023 계산
EPS = Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 8,835,000,000 ÷ 332,481,908 = 26.57

3 Valero Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 139.78 ÷ 26.57 = 5.26

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. Valero Energy Corp.의 주가순이익비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.

영업이익비율 (P/OP)

Valero Energy Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수1 332,481,908 371,150,836 409,303,630 408,562,891 409,337,126
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
영업이익(손실) (수백만 단위) 11,858 15,690 2,130 (1,579) 3,836
주당영업이익2 35.67 42.27 5.20 -3.86 9.37
주가1, 3 139.78 132.43 85.84 75.81 71.72
밸류에이션 비율
P/OP4 3.92 3.13 16.50 — 7.65
벤치 마크
P/OP경쟁자5
Chevron Corp. 9.48 6.12 11.40 — —
ConocoPhillips 7.61 4.57 8.66 — —
Exxon Mobil Corp. 7.62 5.65 9.86 — —
Occidental Petroleum Corp. 7.37 3.78 7.96 — —
P/OP부문
오일, 가스 및 소모성 연료 8.12 5.45 10.00 — —
P/OP산업
에너지 8.38 5.78 10.37 — —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 11,858,000,000 ÷ 332,481,908 = 35.67

3 Valero Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 139.78 ÷ 35.67 = 3.92

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. Valero Energy Corp.의 영업이익 대비 주가율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

Valero Energy Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수1 332,481,908 371,150,836 409,303,630 408,562,891 409,337,126
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 (수백만 단위) 144,766 176,383 113,977 64,912 108,324
주당 매출2 435.41 475.23 278.47 158.88 264.63
주가1, 3 139.78 132.43 85.84 75.81 71.72
밸류에이션 비율
P/S4 0.32 0.28 0.31 0.48 0.27
벤치 마크
P/S경쟁자5
Chevron Corp. 1.46 1.31 1.69 2.09 —
ConocoPhillips 2.33 1.68 2.58 3.52 —
Exxon Mobil Corp. 1.24 1.12 1.17 1.34 —
Occidental Petroleum Corp. 1.78 1.45 1.40 1.39 —
P/S부문
오일, 가스 및 소모성 연료 1.43 1.25 1.47 1.71 —
P/S산업
에너지 1.47 1.31 1.51 1.68 —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2023 계산
주당 매출 = 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 144,766,000,000 ÷ 332,481,908 = 435.41

3 Valero Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 139.78 ÷ 435.41 = 0.32

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. Valero Energy Corp.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다.

장부가액비율 (P/BV)

Valero Energy Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수1 332,481,908 371,150,836 409,303,630 408,562,891 409,337,126
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 (수백만 단위) 26,346 23,561 18,430 18,801 21,803
주당 장부가액 (BVPS)2 79.24 63.48 45.03 46.02 53.26
주가1, 3 139.78 132.43 85.84 75.81 71.72
밸류에이션 비율
P/BV4 1.76 2.09 1.91 1.65 1.35
벤치 마크
P/BV경쟁자5
Chevron Corp. 1.78 1.94 1.89 1.50 —
ConocoPhillips 2.65 2.75 2.61 2.22 —
Exxon Mobil Corp. 2.02 2.29 1.93 1.53 —
Occidental Petroleum Corp. 1.67 1.76 1.79 1.33 —
P/BV부문
오일, 가스 및 소모성 연료 1.98 2.18 1.99 1.57 —
P/BV산업
에너지 2.05 2.27 2.06 1.60 —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2023 계산
BVPS = Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 26,346,000,000 ÷ 332,481,908 = 79.24

3 Valero Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 139.78 ÷ 79.24 = 1.76

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사
P/BV 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. Valero Energy Corp.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 크게 감소했다.