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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

단기 활동 비율 분석 

Microsoft Excel

단기 활동 비율 (요약)

Valero Energy Corp., 단기 활동 비율

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
회전율
재고 회전율 17.39 23.64 17.69 10.87 14.76
매출채권 회전율 13.12 16.39 11.43 13.50 13.44
미지급금 회전율 10.49 12.54 8.87 10.79 10.15
운전자본 회전율 15.37 26.44 26.42 9.89 18.65
평균 일수
재고 순환 일수 21 15 21 34 25
더: 미수금 순환 일수 28 22 32 27 27
작동 주기 49 37 53 61 52
덜: 미지급금 순환 일수 35 29 41 34 36
현금 전환 주기 14 8 12 27 16

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
재고 회전율 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. Valero Energy Corp.의 재고 회전율은 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다.
매출채권 회전율 수익을 미수금으로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. Valero Energy Corp.의 매출채권회전율은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 악화되어 2021년 수준에 미치지 못했다.
미지급금 회전율 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. Valero Energy Corp.의 미지급금 회전율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했습니다.
운전자본 회전율 수익을 운전 자본으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. Valero Energy Corp.의 운전자본 회전율은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
재고 순환 일수 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다.
미수금 순환 일수 기간의 일수를 미수금 회전율로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. 2021년부터 2022년까지 Valero Energy Corp. 미수금 순환 일수는 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 악화되어 2021년 수준에 미치지 못했습니다.
작동 주기 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수와 같습니다. Valero Energy Corp.의 운영 주기는 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 약간 악화되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.
미지급금 순환 일수 회사가 공급업체에 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다.
현금 전환 주기 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수와 미수금 회전 일수를 뺀 미지급금 순환 일수와 같습니다. Valero Energy Corp.의 현금 전환 주기는 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다.

재고 회전율

Valero Energy Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
판매 원가 131,834 159,587 110,848 65,652 103,546
재고 7,583 6,752 6,265 6,038 7,013
단기 활동 비율
재고 회전율1 17.39 23.64 17.69 10.87 14.76
벤치 마크
재고 회전율경쟁자2
Chevron Corp. 22.86 28.58 24.68 16.64 23.92
ConocoPhillips 40.16 64.39 37.94 18.75 31.74
Exxon Mobil Corp. 13.32 16.32 14.73 9.47 13.79
Marathon Petroleum Corp. 13.80 17.18 13.66 8.22 10.76
Occidental Petroleum Corp. 13.97 17.79 14.06 9.38 14.09
Pioneer Natural Resources Co. 40.70 57.51 48.43 31.36 47.18
재고 회전율부문
석유, 가스 및 소모성 연료 16.43 20.88 17.34 10.75 15.16
재고 회전율산업
에너지 15.66 19.80 16.53 10.41 14.46

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
재고 회전율 = 판매 원가 ÷ 재고
= 131,834 ÷ 7,583 = 17.39

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
재고 회전율 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. Valero Energy Corp.의 재고 회전율은 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다.

매출채권 회전율

Valero Energy Corp., 매출채권 회전율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
수익, 특정 해외 사업의 판매에 대한 소비세 포함 144,766 176,383 113,977 64,912 108,324
신용손실충당금 후 채권금 11,038 10,761 9,968 4,807 8,058
단기 활동 비율
매출채권 회전율1 13.12 16.39 11.43 13.50 13.44
벤치 마크
매출채권 회전율경쟁자2
Chevron Corp. 9.88 11.52 8.45 8.24 10.50
ConocoPhillips 10.28 11.09 7.00 7.13 9.97
Exxon Mobil Corp. 11.05 12.14 10.29 10.93 12.11
Marathon Petroleum Corp. 12.77 13.17 10.87 12.11 15.75
Occidental Petroleum Corp. 8.84 8.56 6.17 8.42 3.20
Pioneer Natural Resources Co. 12.18 13.16 10.61 10.11 9.34
매출채권 회전율부문
석유, 가스 및 소모성 연료 11.17 12.43 9.60 10.30 11.31
매출채권 회전율산업
에너지 10.58 11.82 9.27 9.68 10.52

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
매출채권 회전율 = 수익, 특정 해외 사업의 판매에 대한 소비세 포함 ÷ 신용손실충당금 후 채권금
= 144,766 ÷ 11,038 = 13.12

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단기 활동 비율 묘사 회사 소개
매출채권 회전율 수익을 미수금으로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. Valero Energy Corp.의 매출채권회전율은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 악화되어 2021년 수준에 미치지 못했다.

미지급금 회전율

Valero Energy Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
판매 원가 131,834 159,587 110,848 65,652 103,546
미지급금 12,567 12,728 12,495 6,082 10,205
단기 활동 비율
미지급금 회전율1 10.49 12.54 8.87 10.79 10.15
벤치 마크
미지급금 회전율경쟁자2
Chevron Corp. 9.64 12.44 9.46 8.63 9.92
ConocoPhillips 11.04 12.84 9.16 7.04 10.25
Exxon Mobil Corp. 10.71 12.02 10.39 10.20 10.35
Marathon Petroleum Corp. 9.34 9.91 8.03 8.42 9.48
Occidental Petroleum Corp. 7.75 9.09 6.66 5.96 2.91
Pioneer Natural Resources Co. 8.03 9.80 7.51 7.57 7.92
미지급금 회전율부문
석유, 가스 및 소모성 연료 10.05 11.69 9.22 9.16 9.33
미지급금 회전율산업
에너지 9.84 11.46 9.10 9.05 9.12

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
미지급금 회전율 = 판매 원가 ÷ 미지급금
= 131,834 ÷ 12,567 = 10.49

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
미지급금 회전율 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. Valero Energy Corp.의 미지급금 회전율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했습니다.

운전자본 회전율

Valero Energy Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
유동 자산 26,221 24,133 21,165 15,844 18,969
덜: 유동 부채 16,802 17,461 16,851 9,283 13,160
운전 자본 9,419 6,672 4,314 6,561 5,809
 
수익, 특정 해외 사업의 판매에 대한 소비세 포함 144,766 176,383 113,977 64,912 108,324
단기 활동 비율
운전자본 회전율1 15.37 26.44 26.42 9.89 18.65
벤치 마크
운전자본 회전율경쟁자2
Chevron Corp. 22.20 14.61 22.40 24.25 77.75
ConocoPhillips 12.98 13.30 11.37 2.80 3.30
Exxon Mobil Corp. 10.70 13.95 110.19
Marathon Petroleum Corp. 12.38 11.66 9.52 5.53 30.81
Occidental Petroleum Corp. 32.45 13.76 29.88 5.46
Pioneer Natural Resources Co. 8.51 10.19
운전자본 회전율부문
석유, 가스 및 소모성 연료 14.34 15.35 21.98 23.03 62.81
운전자본 회전율산업
에너지 13.92 15.11 21.23 21.57 53.88

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
운전자본 회전율 = 수익, 특정 해외 사업의 판매에 대한 소비세 포함 ÷ 운전 자본
= 144,766 ÷ 9,419 = 15.37

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
운전자본 회전율 수익을 운전 자본으로 나눈 값으로 계산된 활동 비율입니다. Valero Energy Corp.의 운전자본 회전율은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다.

재고 순환 일수

Valero Energy Corp., 인벤토리 순환 일계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터
재고 회전율 17.39 23.64 17.69 10.87 14.76
단기 활동 비율 (일 수)
재고 순환 일수1 21 15 21 34 25
벤치 마크 (일 수)
재고 순환 일수경쟁자2
Chevron Corp. 16 13 15 22 15
ConocoPhillips 9 6 10 19 11
Exxon Mobil Corp. 27 22 25 39 26
Marathon Petroleum Corp. 26 21 27 44 34
Occidental Petroleum Corp. 26 21 26 39 26
Pioneer Natural Resources Co. 9 6 8 12 8
재고 순환 일수부문
석유, 가스 및 소모성 연료 22 17 21 34 24
재고 순환 일수산업
에너지 23 18 22 35 25

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 17.39 = 21

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
재고 순환 일수 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다.

미수금 순환 일수

Valero Energy Corp., 미수금 회전일계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터
매출채권 회전율 13.12 16.39 11.43 13.50 13.44
단기 활동 비율 (일 수)
미수금 순환 일수1 28 22 32 27 27
벤치 마크 (일 수)
미수금 순환 일수경쟁자2
Chevron Corp. 37 32 43 44 35
ConocoPhillips 36 33 52 51 37
Exxon Mobil Corp. 33 30 35 33 30
Marathon Petroleum Corp. 29 28 34 30 23
Occidental Petroleum Corp. 41 43 59 43 114
Pioneer Natural Resources Co. 30 28 34 36 39
미수금 순환 일수부문
석유, 가스 및 소모성 연료 33 29 38 35 32
미수금 순환 일수산업
에너지 35 31 39 38 35

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권 회전율
= 365 ÷ 13.12 = 28

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
미수금 순환 일수 기간의 일수를 미수금 회전율로 나눈 것과 같은 활동 비율입니다. 2021년부터 2022년까지 Valero Energy Corp. 미수금 순환 일수는 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 악화되어 2021년 수준에 미치지 못했습니다.

작동 주기

Valero Energy Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와의 비교

일 수

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터
재고 순환 일수 21 15 21 34 25
미수금 순환 일수 28 22 32 27 27
단기 활동 비율
작동 주기1 49 37 53 61 52
벤치 마크
작동 주기경쟁자2
Chevron Corp. 53 45 58 66 50
ConocoPhillips 45 39 62 70 48
Exxon Mobil Corp. 60 52 60 72 56
Marathon Petroleum Corp. 55 49 61 74 57
Occidental Petroleum Corp. 67 64 85 82 140
Pioneer Natural Resources Co. 39 34 42 48 47
작동 주기부문
석유, 가스 및 소모성 연료 55 46 59 69 56
작동 주기산업
에너지 58 49 61 73 60

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 21 + 28 = 49

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
작동 주기 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수와 같습니다. Valero Energy Corp.의 운영 주기는 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 약간 악화되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

미지급금 순환 일수

Valero Energy Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터
미지급금 회전율 10.49 12.54 8.87 10.79 10.15
단기 활동 비율 (일 수)
미지급금 순환 일수1 35 29 41 34 36
벤치 마크 (일 수)
미지급금 순환 일수경쟁자2
Chevron Corp. 38 29 39 42 37
ConocoPhillips 33 28 40 52 36
Exxon Mobil Corp. 34 30 35 36 35
Marathon Petroleum Corp. 39 37 45 43 38
Occidental Petroleum Corp. 47 40 55 61 126
Pioneer Natural Resources Co. 45 37 49 48 46
미지급금 순환 일수부문
석유, 가스 및 소모성 연료 36 31 40 40 39
미지급금 순환 일수산업
에너지 37 32 40 40 40

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
미지급금 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 10.49 = 35

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사 소개
미지급금 순환 일수 회사가 공급업체에 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다.

현금 전환 주기

Valero Energy Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와의 비교

일 수

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터
재고 순환 일수 21 15 21 34 25
미수금 순환 일수 28 22 32 27 27
미지급금 순환 일수 35 29 41 34 36
단기 활동 비율
현금 전환 주기1 14 8 12 27 16
벤치 마크
현금 전환 주기경쟁자2
Chevron Corp. 15 16 19 24 13
ConocoPhillips 12 11 22 18 12
Exxon Mobil Corp. 26 22 25 36 21
Marathon Petroleum Corp. 16 12 16 31 19
Occidental Petroleum Corp. 20 24 30 21 14
Pioneer Natural Resources Co. -6 -3 -7 0 1
현금 전환 주기부문
석유, 가스 및 소모성 연료 19 15 19 29 17
현금 전환 주기산업
에너지 21 17 21 33 20

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 미지급금 순환 일수
= 21 + 2835 = 14

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단기 활동 비율 묘사 회사 소개
현금 전환 주기 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수와 미수금 회전 일수를 뺀 미지급금 순환 일수와 같습니다. Valero Energy Corp.의 현금 전환 주기는 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다.