단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Valero Energy Corp., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재고 회전율 | 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Valero Energy Corp.의 재고 회전율은 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다. |
| 매출채권회전율 | 매출을 미수금으로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | Valero Energy Corp.의 매출채권회전율은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 악화되어 2021년 수준에 미치지 못했다. |
| 미지급금 회전율 | 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Valero Energy Corp.의 미지급금 회전율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했습니다. |
| 운전자본 회전율 | 수익을 운전자본으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Valero Energy Corp.의 운전자본 회전율은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다. |
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재고 순환 일수 | 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | |
| 미수금 순환 일수 | 해당 기간의 일수를 매출채권 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | 2021년부터 2022년까지 Valero Energy Corp. 미수금 순환 일수는 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 악화되어 2021년 수준에 미치지 못했습니다. |
| 작동 주기 | 재고의 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 것과 같습니다. | Valero Energy Corp.의 운영 주기는 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 약간 악화되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다. |
| 지급 계정 순환 일수 | 회사가 공급업체에 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. | |
| 현금 전환 주기 | 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 값에서 미지급금 순환 일수를 뺀 것과 같습니다. | Valero Energy Corp.의 현금 전환 주기는 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다. |
재고 회전율
Valero Energy Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | 131,834) | 159,587) | 110,848) | 65,652) | 103,546) | |
| 재고 | 7,583) | 6,752) | 6,265) | 6,038) | 7,013) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 17.39 | 23.64 | 17.69 | 10.87 | 14.76 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.86 | 28.58 | 24.68 | 16.64 | — | |
| ConocoPhillips | 40.16 | 64.39 | 37.94 | 18.75 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.32 | 16.32 | 14.73 | 9.47 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 13.97 | 17.79 | 14.06 | 9.38 | — | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 16.58 | 20.84 | 17.91 | 11.29 | — | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 15.47 | 19.33 | 16.66 | 10.74 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= 131,834 ÷ 7,583 = 17.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재고 회전율 | 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Valero Energy Corp.의 재고 회전율은 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다. |
매출채권회전율
Valero Energy Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| 신용손실충당금 차후 채권 | 11,038) | 10,761) | 9,968) | 4,807) | 8,058) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 13.12 | 16.39 | 11.43 | 13.50 | 13.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.88 | 11.52 | 8.45 | 8.24 | — | |
| ConocoPhillips | 10.28 | 11.09 | 7.00 | 7.13 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.05 | 12.14 | 10.29 | 10.93 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.84 | 8.56 | 6.17 | 8.42 | — | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 10.46 | 11.59 | 8.99 | 9.51 | — | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 9.73 | 10.85 | 8.59 | 8.81 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출채권회전율 = 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 ÷ 신용손실충당금 차후 채권
= 144,766 ÷ 11,038 = 13.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 매출채권회전율 | 매출을 미수금으로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | Valero Energy Corp.의 매출채권회전율은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 악화되어 2021년 수준에 미치지 못했다. |
미지급금 회전율
Valero Energy Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | 131,834) | 159,587) | 110,848) | 65,652) | 103,546) | |
| 미지급금 | 12,567) | 12,728) | 12,495) | 6,082) | 10,205) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 10.49 | 12.54 | 8.87 | 10.79 | 10.15 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.64 | 12.44 | 9.46 | 8.63 | — | |
| ConocoPhillips | 11.04 | 12.84 | 9.16 | 7.04 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.71 | 12.02 | 10.39 | 10.20 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.75 | 9.09 | 6.66 | 5.96 | — | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 10.20 | 12.04 | 9.70 | 9.08 | — | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 9.88 | 11.67 | 9.48 | 8.93 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 131,834 ÷ 12,567 = 10.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 미지급금 회전율 | 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Valero Energy Corp.의 미지급금 회전율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했습니다. |
운전자본 회전율
Valero Energy Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 26,221) | 24,133) | 21,165) | 15,844) | 18,969) | |
| 덜: 유동부채 | 16,802) | 17,461) | 16,851) | 9,283) | 13,160) | |
| 운전자본 | 9,419) | 6,672) | 4,314) | 6,561) | 5,809) | |
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 15.37 | 26.44 | 26.42 | 9.89 | 18.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.20 | 14.61 | 22.40 | 24.25 | — | |
| ConocoPhillips | 12.98 | 13.30 | 11.37 | 2.80 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.70 | 13.95 | 110.19 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | 32.45 | 13.76 | 29.88 | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 14.09 | 14.48 | 32.79 | — | — | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 13.51 | 14.21 | 29.83 | 155.07 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 ÷ 운전자본
= 144,766 ÷ 9,419 = 15.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 운전자본 회전율 | 수익을 운전자본으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Valero Energy Corp.의 운전자본 회전율은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다. |
재고 순환 일수
Valero Energy Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 17.39 | 23.64 | 17.69 | 10.87 | 14.76 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 21 | 15 | 21 | 34 | 25 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 16 | 13 | 15 | 22 | — | |
| ConocoPhillips | 9 | 6 | 10 | 19 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 27 | 22 | 25 | 39 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 26 | 21 | 26 | 39 | — | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 22 | 18 | 20 | 32 | — | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | 24 | 19 | 22 | 34 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 17.39 = 21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재고 순환 일수 | 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. |
미수금 순환 일수
Valero Energy Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 13.12 | 16.39 | 11.43 | 13.50 | 13.44 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 28 | 22 | 32 | 27 | 27 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 37 | 32 | 43 | 44 | — | |
| ConocoPhillips | 36 | 33 | 52 | 51 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 33 | 30 | 35 | 33 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 41 | 43 | 59 | 43 | — | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 35 | 31 | 41 | 38 | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | 37 | 34 | 43 | 41 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 13.12 = 28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 미수금 순환 일수 | 해당 기간의 일수를 매출채권 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | 2021년부터 2022년까지 Valero Energy Corp. 미수금 순환 일수는 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 악화되어 2021년 수준에 미치지 못했습니다. |
작동 주기
Valero Energy Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 21 | 15 | 21 | 34 | 25 | |
| 미수금 순환 일수 | 28 | 22 | 32 | 27 | 27 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 49 | 37 | 53 | 61 | 52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 53 | 45 | 58 | 66 | — | |
| ConocoPhillips | 45 | 39 | 62 | 70 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 60 | 52 | 60 | 72 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 67 | 64 | 85 | 82 | — | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 57 | 49 | 61 | 70 | — | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 에너지 | 61 | 53 | 65 | 75 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 21 + 28 = 49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 작동 주기 | 재고의 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 것과 같습니다. | Valero Energy Corp.의 운영 주기는 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 약간 악화되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다. |
지급 계정 순환 일수
Valero Energy Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 10.49 | 12.54 | 8.87 | 10.79 | 10.15 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 35 | 29 | 41 | 34 | 36 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 38 | 29 | 39 | 42 | — | |
| ConocoPhillips | 33 | 28 | 40 | 52 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 34 | 30 | 35 | 36 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 47 | 40 | 55 | 61 | — | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 36 | 30 | 38 | 40 | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | 37 | 31 | 38 | 41 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 10.49 = 35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 지급 계정 순환 일수 | 회사가 공급업체에 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. |
현금 전환 주기
Valero Energy Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 21 | 15 | 21 | 34 | 25 | |
| 미수금 순환 일수 | 28 | 22 | 32 | 27 | 27 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 35 | 29 | 41 | 34 | 36 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 14 | 8 | 12 | 27 | 16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15 | 16 | 19 | 24 | — | |
| ConocoPhillips | 12 | 11 | 22 | 18 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 26 | 22 | 25 | 36 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 20 | 24 | 30 | 21 | — | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 21 | 19 | 23 | 30 | — | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 에너지 | 24 | 22 | 27 | 34 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 21 + 28 – 35 = 14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 현금 전환 주기 | 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 값에서 미지급금 순환 일수를 뺀 것과 같습니다. | Valero Energy Corp.의 현금 전환 주기는 2021년부터 2022년까지 개선되었지만 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다. |