현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Valero Energy Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순이익(손실)	9,149)	11,879)	1,288)	(1,107)	2,784)
감가상각 및 상각 비용	2,701)	2,473)	2,405)	2,351)	2,255)
(이익) 부채의 조기 상환 및 소멸에 따른 손실, 순	(11)	(14)	193)	—)	—)
LCM 재고 평가 조정	—)	—)	—)	(19)	—)
자산 손상차손	—)	61)	—)	—)	—)
자산 매각에 따른 이익	—)	—)	(62)	—)	—)
이연소득세비용(급여)	103)	50)	(126)	158)	234)
미수금, 순	(387)	(1,619)	(4,382)	2,773)	(1,468)
재고	(684)	(672)	(253)	1,007)	(385)
선불 비용 및 기타	(34)	(180)	(22)	101)	427)
유동자산 (증가) 감소	(1,105)	(2,471)	(4,657)	3,881)	(1,426)
미지급금	(169)	521)	6,301)	(4,068)	1,534)
미지급 비용	(50)	(5)	253)	48)	(27)
납부해야 할 소득세 이외의 세금	(226)	98)	104)	37)	60)
납부 소득세	(776)	231)	224)	(243)	153)
유동부채 증가(감소)	(1,221)	845)	6,882)	(4,226)	1,720)
유동자산 및 유동부채의 변동	(2,326)	(1,626)	2,225)	(345)	294)
이연 요금 및 크레딧 및 기타 운영 활동의 변경, 순	(387)	(249)	(64)	(90)	(36)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	80)	695)	4,571)	2,055)	2,747)
영업활동으로 인한 순현금 제공	9,229)	12,574)	5,859)	948)	5,531)
변동이자실체(VIE)를 제외한 자본 지출	(665)	(788)	(513)	(1,014)	(1,627)
다이아몬드 그린 디젤 홀딩스 LLC (DGD)	(235)	(853)	(1,042)	(523)	(142)
기타 VIE	(11)	(40)	(110)	(251)	(225)
VIE의 자본 지출	(246)	(893)	(1,152)	(774)	(367)
지연된 턴어라운드 및 촉매 비용 지출(VIE 제외)	(946)	(1,030)	(787)	(623)	(762)
DGD의 지연된 턴어라운드 및 촉매 비용 지출	(59)	(26)	(6)	(25)	(18)
판매 가능(AFS) 채무 증권 매입	(276)	(100)	—)	—)	—)
AFS 채무증권의 매각 및 만기 수익금	314)	5)	—)	—)	—)
자산 매각 대금	—)	32)	270)	—)	—)
비연결 합작 투자에 대한 투자	—)	(1)	(9)	(54)	(164)
기타 투자 활동, 순	13)	(4)	38)	65)	(63)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,865)	(2,805)	(2,159)	(2,425)	(3,001)
VIE를 제외한 채권 발행 및 차입금 수익금	1,750)	2,239)	1,446)	4,320)	1,892)
증권 시세 표시기	550)	809)	301)	—)	—)
기타 VIE	120)	105)	81)	250)	239)
VIE의 차입금 수익금	670)	914)	382)	250)	239)
부채 상환 및 금융 리스 의무(VIE 제외)	(2,125)	(5,067)	(2,849)	(490)	(1,805)
증권 시세 표시기	(480)	(823)	(180)	—)	—)
기타 VIE	(77)	(73)	(6)	(5)	(6)
VIE의 부채 상환 및 금융 리스 의무	(557)	(896)	(186)	(5)	(6)
부채의 조기 상환 및 은퇴에 대한 보험료	(5)	(56)	(179)	—)	—)
자사주를 위한 보통주 매입	(5,136)	(4,577)	(27)	(156)	(777)
보통주 배당금 지급	(1,452)	(1,562)	(1,602)	(1,600)	(1,492)
VLP 상장 공통 유닛 인수	—)	—)	—)	—)	(950)
비지배 지분으로부터의 기여	75)	265)	189)	—)	—)
비지배 지분에 대한 분배	(164)	(93)	(2)	(208)	(70)
기타 자금 조달 활동, 순	3)	(16)	(18)	(34)	(28)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(6,941)	(8,849)	(2,846)	2,077)	(2,997)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	139)	(180)	(45)	130)	68)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	562)	740)	809)	730)	(399)
연초의 현금 및 현금성자산	4,862)	4,122)	3,313)	2,583)	2,982)
연말의 현금 및 현금성자산	5,424)	4,862)	4,122)	3,313)	2,583)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Valero Energy Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지는 소폭 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Valero Energy Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Valero Energy Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

현금 흐름표