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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Valero Energy Corp., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) 8,835 11,528 930 (1,421) 2,422
비지배 지분에 기인하는 순이익 314 351 358 314 362
순 비현금 수수료 2,406 2,321 2,346 2,400 2,453
유동자산 및 유동부채의 변동 (2,326) (1,626) 2,225 (345) 294
영업 활동으로 제공되는 순 현금 9,229 12,574 5,859 948 5,531
자본화 금액을 초과하여 지급된 이자(금융 리스에 대한 이자, 세금 차감 포함)1 437 442 499 290 361
자본화 이자, 세금 순2 15 44 40 41 72
변동이자실체(VIE)를 제외한 자본 지출 (665) (788) (513) (1,014) (1,627)
VIE의 자본 지출 (246) (893) (1,152) (774) (367)
신규 및 수정된 금융 임대로 인한 임대 잔액의 변화 (157) (660) (378) (950) (239)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 8,612 10,720 4,355 (1,459) 3,731

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Valero Energy Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Valero Energy Corp.의 FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 감소했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Valero Energy Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 22.30% 22.40% 16.50% 44.90% 20.10%
지급된 이자, 세금 순
세전 금융 리스에 대한 이자를 포함하여 자본화 금액을 초과하여 지급된 이자 562 570 598 526 452
덜: 금융 리스에 대한 이자, 세금을 포함하여 자본화된 금액을 초과하여 지급된 이자2 125 128 99 236 91
자본화 금액을 초과하여 지급된 이자(금융 리스에 대한 이자, 세금 차감 포함) 437 442 499 290 361
이자 비용 자본화, 세금 순
세전 자본화 이자 19 57 48 75 90
덜: 자본화 이자, 세금3 4 13 8 34 18
자본화 이자, 세금 순 15 44 40 41 72

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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2 2023 계산
금융 리스에 대한 이자, 세금을 포함하여 자본화된 금액을 초과하여 지급된 이자 = 금융 리스에 대한 이자를 포함하여 자본화 금액을 초과하여 지급된 이자 × EITR
= 562 × 22.30% = 125

3 2023 계산
자본화 이자, 세금 = 자본화 이자 × EITR
= 19 × 22.30% = 4


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Valero Energy Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 57,350
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 8,612
밸류에이션 비율
EV/FCFF 6.66
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Chevron Corp. 14.60
ConocoPhillips 15.10
Exxon Mobil Corp. 12.94
Marathon Petroleum Corp. 6.28
Occidental Petroleum Corp. 11.54
EV/FCFF부문
오일, 가스 및 소모성 연료 11.88
EV/FCFF산업
에너지 12.07

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Valero Energy Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

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2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 54,752 57,832 46,270 43,178 37,180
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 8,612 10,720 4,355 (1,459) 3,731
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 6.36 5.39 10.62 9.96
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Chevron Corp. 14.85 8.27 13.33 106.63 16.67
ConocoPhillips 15.38 7.43 10.72 92.48 13.21
Exxon Mobil Corp. 12.47 7.84 10.06 44.38
Marathon Petroleum Corp. 6.31 5.22 7.80 13.14
Occidental Petroleum Corp. 11.15 5.95 8.39 25.58 45.65
EV/FCFF부문
오일, 가스 및 소모성 연료 11.74 7.32 10.61 399.27 21.17
EV/FCFF산업
에너지 12.06 7.80 10.93 210.37 21.44

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 54,752 ÷ 8,612 = 6.36

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Valero Energy Corp.의 EV/FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 증가했습니다.