유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Valero Energy Corp., 유동성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.56 | 1.38 | 1.26 | 1.71 | 1.44 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.07 | 0.96 | 0.86 | 1.01 | 0.88 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.36 | 0.20 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 이후 꾸준히 개선되는 경향을 보여주며, 2020년 큰폭으로 증가한 이후 2021년 다소 하락하였다가 2022년과 2023년 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 이 비율은 단기 채무를 지급할 수 있는 유동성 상황이 점차 안정세를 찾아가고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있는데, 2020년에 급증하여 2021년 소폭 하락한 후 2022년과 2023년에 다시 높아지고 있다. 이는 재고 자산에 대한 의존도를 낮추면서 단기 유동성을 유지하는 능력이 향상되고 있음을 반영한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 2019년 이후 점진적으로 상승하는 모습을 보여주며, 2020년에 크게 증가하였다. 2021년과 2022년에는 다소 정체되거나 소폭 증가하는 양상이고, 2023년에도 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이는 현금과 현금성 자산 기반의 유동성 확보가 지속적으로 개선되고 있음을 의미한다.
현재 유동성 비율
Valero Energy Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 26,221) | 24,133) | 21,165) | 15,844) | 18,969) | |
| 유동부채 | 16,802) | 17,461) | 16,851) | 9,283) | 13,160) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.56 | 1.38 | 1.26 | 1.71 | 1.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.47 | 1.26 | 1.18 | — | |
| ConocoPhillips | 1.43 | 1.46 | 1.34 | 2.25 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.48 | 1.41 | 1.04 | 0.80 | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.41 | 1.44 | 1.14 | 0.99 | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.40 | 1.42 | 1.15 | 1.02 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 26,221 ÷ 16,802 = 1.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2019년에서 2023년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 18969백만 달러에서 2023년 26221백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사가 유동 자산을 지속적으로 확대해온 것으로 해석될 수 있다. 특히 2021년 이후 상당한 증가세를 이어오고 있어, 운영 유동성 확보와 관련된 전략적 조치가 반영된 것으로 보인다.
- 유동부채의 변동
- 유동부채는 2019년 13160백만 달러에서 2021년 16851백만 달러까지 증가하다가 2022년과 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 2023년에는 16802백만 달러로, 2021년보다는 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 단기 부채 관리를 위한 구조 조정 또는 차입 조건의 개선을 시사할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 분석
- 현재 유동성 비율은 2019년 1.44에서 2020년 1.71로 상승하며 유동성 확보가 강화된 모습을 보였다. 이후 2021년에는 1.26으로 하락했으나, 2022년과 2023년에 다시 상승하여 각각 1.38과 1.56에 이르렀다. 이 변화는 유동자산과 유동부채의 변화에 따른 것으로, 전반적으로 회사는 유동성 관리에 대한 개선 노력을 지속하고 있음을 보여준다. 특히 2023년의 비율은 1.56으로, 일반적으로 안정적인 단기 지급능력을 의미한다.
빠른 유동성 비율
Valero Energy Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 5,424) | 4,862) | 4,122) | 3,313) | 2,583) | |
| 미수금, 순 | 12,525) | 11,919) | 10,378) | 6,109) | 8,988) | |
| 총 빠른 자산 | 17,949) | 16,781) | 14,500) | 9,422) | 11,571) | |
| 유동부채 | 16,802) | 17,461) | 16,851) | 9,283) | 13,160) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.07 | 0.96 | 0.86 | 1.01 | 0.88 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 1.12 | 0.90 | 0.77 | — | |
| ConocoPhillips | 1.21 | 1.27 | 1.10 | 1.98 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.06 | 1.03 | 0.69 | 0.44 | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.02 | 1.09 | 0.80 | 0.63 | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.01 | 1.06 | 0.80 | 0.65 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 17,949 ÷ 16,802 = 1.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 11,571백만 달러였던 이 지표는 2023년 약 17,949백만 달러로 약 55% 이상 증가하였다. 이러한 증가는 현금성 자산과 단기 금융자산의 확대 또는 매출채권의 증가로 해석될 수 있으며, 회사의 유동성 강화에 기여하는 것으로 볼 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전체적으로 증가하는 양상을 보이지만, 그 증가율은 빠른 자산의 증가율과 차이를 보이고 있다. 2019년 약 13,160백만 달러였던 유동부채는 2023년 약 16,802백만 달러로 증가하였으며, 증가폭은 약 27% 수준에 머물러 있다. 유동부채의 증가는 기업의 운영확장이나 부채 재조정의 일환일 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 유동부채에 대한 빠른 자산의 비율을 나타내며, 2019년 0.88에서 2020년 1.01로 상승한 후, 2021년에 0.86으로 잠시 둔화되었다가 이후 다시 2022년 0.96, 2023년 1.07로 상승하였다. 최근 몇 년간 빠른 유동성 비율이 1 이상을 유지하고 있어, 단기 채무를 현금 및 현금성 자산으로 충분히 상환할 수 있는 능력을 갖추고 있음을 시사한다. 이는 재무상태가 비교적 안정적인 것으로 해석될 수 있다.
현금 유동성 비율
Valero Energy Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 5,424) | 4,862) | 4,122) | 3,313) | 2,583) | |
| 총 현금 자산 | 5,424) | 4,862) | 4,122) | 3,313) | 2,583) | |
| 유동부채 | 16,802) | 17,461) | 16,851) | 9,283) | 13,160) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.36 | 0.20 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.52 | 0.21 | 0.25 | — | |
| ConocoPhillips | 0.66 | 0.72 | 0.55 | 1.46 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.48 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | 0.21 | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.42 | 0.47 | 0.21 | 0.22 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 5,424 ÷ 16,802 = 0.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분석 기간 동안 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 2,583백만 달러에서 2023년에는 5,424백만 달러로 두 배 가까이 늘어났으며, 이는 회사의 유동성 확보와 현금 유입이 안정적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 13,160백만 달러에서 2021년 16,851백만 달러까지 증가한 후, 다소 축소되어 2023년에는 16,802백만 달러에 머물러 있다. 이러한 변동은 채무 구조의 조정 또는 단기 채무의 상환 전략을 반영할 수 있으며, 2022년과 2023년 사이의 축소는 재무 안정성 향상에 기여할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.2에서 2020년 0.36으로 급증했으나, 이후 다소 둔화되어 2021년 0.24, 2022년 0.28, 2023년에는 0.32로 점진적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 이는 현금 보유액의 증가와 유동부채 증가 사이의 균형을 유지하고 있으며, 재무적 유동성을 향상시키는 방향으로 움직이고 있음을 의미한다.