장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Valero Energy Corp., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2019년 이후로 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에는 특히 유의미한 하락을 경험했으나 이후 다시 회복되어 2022년까지 상승세를 유지하였다. 2022년에는 5.69로 정점을 찍었으며, 이후 2023년에는 다소 감소하여 4.79를 기록하였다. 이는 고정자산의 효율적 활용이 전반적으로 향상되었음을 시사하나, 일부 변동성도 존재한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 비슷한 패턴을 보이며 2019년부터 2023년까지 상승 추세를 유지하였다. 2019년의 3.54에서 시작하여 2022년에는 5.5까지 증가하였으며, 2023년에는 약간 하락하여 4.62를 기록하였다. 이는 운용리스와 사용권 자산을 포함한 고정자산이 효율적으로 활용되었음을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 2.01에서 2021년 1.97로 거의 정체된 모습을 보였으며, 2022년에는 2.89로 크게 상승하였다. 이는 기업이 자산을 더 효율적으로 활용하여 매출을 증대시킨 시점으로 해석될 수 있다. 이후 2023년에는 2.3으로 다소 하락했으나, 이전보다 높은 수준을 유지하고 있어 전반적인 자산 활용도의 향상이 지속되고 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년 4.97에서 2020년에는 다소 하락하여 3.45를 기록하였다. 그러나 2021년에는 급증하여 6.18로 정점을 찍었고, 2022년에는 7.49로 더욱 높아졌다. 이는 주주 자본이자본금을 활용하여 상당한 매출을 창출하는 데 성공한 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2023년에는 5.49로 다시 낮아졌으며, 이로 인해 기업의 자기자본 활용 효율이 다소 둔화된 것으로 보인다.
순고정자산 회전율
Valero Energy Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 30,209) | 30,978) | 30,847) | 30,389) | 29,264) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 4.79 | 5.69 | 3.69 | 2.14 | 3.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | — | |
| ConocoPhillips | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 144,766 ÷ 30,209 = 4.79
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2019년부터 2023년까지의 수익 실적을 살펴보면, 전년 대비 상당한 변동이 존재하는 것으로 나타났습니다. 2019년에는 약 10억 8,324만 달러의 수익을 기록하였으며, 2020년에는 글로벌 경제 불확실성과 시장의 변화로 인해 급감하여 약 6억 4,912만 달러로 하락하였습니다. 이후 2021년에는 경제 회복과 함께 수익이 다시 상승하여 약 11억 3,977만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 강한 실적을 바탕으로 수익이 약 17억 6,383만 달러로 급증하였으며, 2023년에는 다소 감소하여 약 14억 4,766만 달러로 나타났습니다. 전체적으로 수익은 코로나19 팬데믹 이후 회복되었으며, 2022년을 정점으로 하여 소폭 조정을 보이고 있습니다.
자산 측면에서는, 식물 및 장비의 재산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2019년 2,926억 달러에서 2022년 3,097억 달러에 이르기까지 일부 변동이 있으나 대체로 상승하는 특징을 보입니다. 2023년에는 약간 감소하여 3,020억 달러 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 자산 증가는 기업이 설비 증가와 유지에 지속적으로 투자해 왔음을 시사합니다.
또한, 순고정자산 회전율의 변화도 중요한 관찰 포인트입니다. 2019년에는 3.7로 상당히 높은 수준이었으나, 2020년에는 2.14로 크게 하락하였고, 이후 2021년에는 3.69로 회복하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 5.69로 크게 상승하며 높은 자산 활용도를 나타냈으며, 2023년에는 약간 하락하여 4.79의 회전율을 기록하였습니다. 이러한 패턴은 자산의 효율적인 활용과 관련된 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사하며, 기업이 자산 활용도를 전략적으로 조정하거나 시장 변동에 대응해 왔음을 보여줍니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Valero Energy Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 30,209) | 30,978) | 30,847) | 30,389) | 29,264) | |
| 운용리스 ROU 자산, 순 | 1,136) | 1,114) | 1,284) | 1,204) | 1,329) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 31,345) | 32,092) | 32,131) | 31,593) | 30,593) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 4.62 | 5.50 | 3.55 | 2.05 | 3.54 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | — | |
| ConocoPhillips | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 144,766 ÷ 31,345 = 4.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년 이후부터 2021년까지는 수익이 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 약 114억 달러를 기록하며 정점을 찍었습니다. 그러나 2022년에는 크게 상승하여 176억 달러에 도달하였고, 이후 2023년에는 144억 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 변화는 시장 수요의 변동, 판매 전략 또는 글로벌 경제 여건에 따른 영향을 반영할 수 있습니다. 특히 2022년의 급격한 매출 증가는 회사의 영업 활동 또는 시장에서의 실적이 강하게 반영된 것으로 볼 수 있으며, 이후 2023년 감소는 일시적인 요인 또는 경쟁 환경의 변화에 따른 것일 수 있습니다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순
- 2019년부터 2021년까지는 소폭의 증감을 보였으나 큰 변화 없이 유지되어 왔습니다. 2019년 30593백만 달러에서 2021년 32131백만 달러로 약 1,538백만 달러 증가하였으며, 이는 주요 자산 관리 또는 투자 전략의 일환일 수 있습니다. 2022년에는 약간 축소되어 32092백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 31345백만 달러로 다시 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 이러한 자산의 변화는 감가상각, 자산 매각 또는 보수적 재투자 정책의 결과일 수 있으며, 규모의 변화보다 안정성을 유지하려는 전략일 가능성이 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2019년 3.54에서 2020년 2.05로 급격히 하락한 후 2021년에는 다시 3.55로 회복된 것을 볼 수 있습니다. 2022년에는 5.5로 급증하며, 상당한 자산 활용도 증가를 보여주었으며, 이후 2023년에는 4.62로 다소 낮아졌습니다. 이 패턴은 회사가 2020년 동안 일부 자산의 효율적 활용이 일시적으로 저하되었을 수 있음을 시사하며, 2021년 이후 회전율이 정상 수준으로 복구되었음을 시사합니다. 2022년의 급등은 효율적인 자산 활용 또는 수익 창출 활동 강화와 관련이 있을 수 있으며, 2023년 감소는 재무 전략 또는 자산 배분의 재조정을 반영하는 것일 수 있습니다.
총 자산 회전율
Valero Energy Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| 총 자산 | 63,056) | 60,982) | 57,888) | 51,774) | 53,864) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 2.30 | 2.89 | 1.97 | 1.25 | 2.01 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | — | |
| ConocoPhillips | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 ÷ 총 자산
= 144,766 ÷ 63,056 = 2.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2021년까지 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년에는 약 649억 달러로 하락했다가 이후 2021년에는 약 1,139억 달러로 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 2022년에는 수익이 1,763억 달러까지 증가했으며, 2023년에는 약 1,448억 달러로 다소 감소하였다. 이러한 변동은 글로벌 시장 수요와 판매 활동의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 538억 달러에서 2023년 631억 달러로 꾸준히 증가하였다. 이와 같은 증가는 회사의 자산 구조가 확장되거나 자산 가치가 상승하고 있음을 시사한다. 연도별 변동은 크지 않으며 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2019년 2.01에서 2020년 1.25로 급격히 하락했고, 이후 2021년 1.97로 회복되었다. 2022년에는 2.89로 크게 상승하며 자산 효율성이 높아졌음을 보여주었으며, 2023년에는 2.3으로 다소 축소되었으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 이 패턴은 회사가 자산 활용에 있어 일시적인 변동을 경험했으나 전체적으로는 수익성과 자산 효율성을 개선하는 방향으로 조정되고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Valero Energy Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
| Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 5.49 | 7.49 | 6.18 | 3.45 | 4.97 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | — | |
| ConocoPhillips | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 ÷ Valero Energy Corporation 주주 지분 합계
= 144,766 ÷ 26,346 = 5.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세와 분석
- 2019년부터 2021년까지는 수익이 비교적 안정적이거나 점진적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2019년 108,324백만 달러에서 2021년 113,977백만 달러로 소폭 상승하였습니다. 그러나 2022년에는 수익이 급증하여 176,383백만 달러로 크게 증가하였으나, 2023년에는 다시 감소하여 144,766백만 달러로 하락하는 경향이 나타났습니다. 이와 같은 변동은 시장 환경, 제품 수요, 또는 내부 운영 전략의 변화 등에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
- 자본 구조 및 지분의 변화
- 2020년 이후 주주 지분 합계는 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 21,803백만 달러에서 2023년에는 26,346백만 달러로 증가하였습니다. 이는 회사가 자사주 매입 또는 내부 유보금 축적 등으로 자본을 확충하거나, 수익성 개선에 따른 자본 산출이 이루어진 결과로 판단됩니다. 또한, 지속적인 자본 증가는 회사의 안정성을 강화하는 데 기여하는 것으로 해석됩니다.
- 주주 자기자본회전율의 동향
- 주주 자기자본회전율은 2019년 4.97에서 2020년 3.45로 급감하였다가 2021년에는 6.18로 회복되고, 이후 2022년 7.49로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 2023년에는 5.49로 다소 하락하였으나, 전반적으로는 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율은 자본 대비 수익 창출 능력을 나타내는 지표로, 2022년의 최고치를 기록하면서 효율적 자본 활용이 이루어진 것으로 평가할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 다소 감소하여, 자본 활용 효율성이 일부 둔화된 것으로 보입니다.