수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Valero Energy Corp., 수익성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년에는 4.41%로 상대적으로 낮은 수익성을 보였으며, 이후 2020년에는 -1.14%로 적자를 기록하여 손익이 악화된 것을 알 수 있다. 2021년에는 다시 2.75%로 회복세를 보이기 시작했으며, 2022년에는 9.52%로 크게 상승하여 수익성이 호전된 것으로 나타난다. 2023년에는 8.93%로 소폭 감소했으나 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 2022년까지의 수익성 향상 추세가 눈에 띈다.
- 영업이익률
- 2019년에는 3.54%로 양호한 영업수익성을 기록했으며, 2020년에는 -2.43%로 적자로 전환되어 어려운 시기를 겪었음을 보여준다. 이후 2021년에는 1.87%로 회복세가 시작되었으며, 2022년에는 8.9%로 큰 폭으로 개선되었다. 2023년에는 8.19%로 다소 감소하였으나 여전히 안정적인 수익성을 유지하고 있다. 이 추세는 영업활동의 수익성 개선과 영업 환경의 회복을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년에는 2.24%로 비교적 낮았으며, 2020년에는 -2.19%로 적자를 기록하였다. 그 후 2021년에는 0.82%로 회복되기 시작했고, 2022년에는 6.54%로 크게 향상되었으며, 2023년에도 6.1%로 유지되고 있다. 이는 전반적으로 순이익률이 2020년의 부진 이후 개선되어 안정적인 수익성을 회복한 것을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년에는 11.11%였던 ROE가 2020년에는 -7.56%로 저하되어 자본수익성이 감소하였다. 2021년에는 5.05%로 일부 회복된 모습을 보였으며, 2022년에는 48.93%로 급증하여 매우 높은 수익성을 기록하였다. 2023년에는 33.53%로 다소 하락하였으나 여전히 강한 자기자본 수익성을 유지하고 있다. 이러한 변화는 자본 구조와 투자 수익률의 변동성을 반영한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년에는 4.5%로 나타났으며, 2020년에는 -2.74%로 하락하였다. 2021년에는 1.61%로 회복 조짐을 보였고, 2022년에는 18.9%로 상당히 높은 수익성을 보여주었다. 이후 2023년에는 14.01%로 유지되며 전반적으로 자산 활용도를 통한 수익 창출 능력이 크게 향상된 것으로 평가된다. 이러한 패턴은 기업이 자산 운영 효율성을 높여 수익성을 견고히 유지하는 데 성공했음을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Valero Energy Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출총이익(손실) | ||||||
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출총이익(손실) ÷ 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함
= 100 × ÷ =
- 수익 및 매출총이익의 추세
-
2019년부터 2023년까지 수익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 2019년에는 약 108,324백만 달러에서 2023년에는 약 144,766백만 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 이러한 증가는 특정 해외 사업장 판매에 대한 소비세를 포함한 수치이지만, 총수익 증대가 지속되고 있음을 보여준다.
반면, 매출총이익은 2019년 4,778백만 달러에서 2020년에는 손실 상태인 -740백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년에는 소폭 회복되어 3,129백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 급증하여 16,796백만 달러에 도달하고, 2023년에는 다소 감소하여 12,932백만 달러로 나타나 있다. 이러한 변동은 원가 구조 또는 영업 환경 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 매출총이익률
- 효율성을 나타내는 매출총이익률은 2019년 4.41%에서 2020년 -1.14%로 하락하였고, 이는 손실 상태를 보인 2020년의 부정적 수익성을 반영한다. 그러나 이후 2021년에는 2.75%로 안정적 회복세를 보였으며, 2022년과 2023년에는 각각 9.52%와 8.93%로 확대되어, 매출 대비 원가 및 영업 비용을 보다 효율적으로 통제하고 있음을 시사한다.
- 전망 및 분석
- 수익은 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 특히 2022년에는 큰 폭의 매출 증가를 기록하였다. 이는 신규 사업 또는 글로벌 시장에서의 활동 확대에 기인할 수 있으며, 매출총이익률도 이 기간 동안 전반적으로 개선되어 수익성 강화를 시사한다. 그러나 2020년의 손실 상황과 매출총이익률 하락은 글로벌 시장 또는 특정 비용 요인들이 영향을 미쳤음을 보여주며, 이후 회복과 성장세를 유지하는 것이 중요하다.
영업이익률
Valero Energy Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세
- 2019년에는 3,836백만 달러의 영업이익을 기록하였으며, 2020년에는 1,579백만 달러의 적자로 전환되어 손실이 발생하였다. 이후 2021년에는 다시 2,130백만 달러의 영업이익을 회복하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 15,690백만 달러와 11,858백만 달러의 높은 수준을 유지하였다. 이러한 추세는 코로나19 팬데믹 이후 회복세를 보이면서도, 2023년에는 일부 축소된 수준으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 수익의 변화 및 추이
- 수익은 2019년 108,324백만 달러에서 2020년에는 64,912백만 달러로 큰 폭의 감소를 나타내었다. 이는 글로벌 경제 상황이나 원자재 가격 변동, 팬데믹 영향 등에 따른 것으로 보인다. 그 후, 2021년에는 113,977백만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 176,383백만 달러로 크게 증가하였다. 2023년에는 다소 감소하여 144,766백만 달러를 기록하였지만, 전년 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 시장 수요의 회복과 영업 확장에 따른 결과로 풀이된다.
- 영업이익률의 변화
- 2020년에는 영업이익률이 -2.43%로 적자의 상태를 보여주었으나, 2021년에는 1.87%로 회복되었다. 2022년에는 8.9%로 크게 상승했고, 2023년에는 약간 하락하여 8.19%로 유지되었다. 영업이익률의 상승은 매출 증가와 원가 통제의 개선, 또는 수익성이 높은 사업 부문의 확대와 관련이 있을 수 있으며, 전체적으로 영업 활동의 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Valero Energy Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익, 특정 해외 사업장의 판매에 대한 소비세 포함
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출액)의 추세
- 2019년에서 2021년까지 수익은 상당한 변동을 보였습니다. 2019년에는 약 108,324백만 달러로 기록되었으며, 이후 2020년에는 크게 감소하여 약 64,912백만 달러를 기록하였고 2021년에는 약 113,977백만 달러로 회복세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 다시 상승하여 약 176,383백만 달러를 기록했고, 2023년에는 일부 감소하여 약 144,766백만 달러로 나타났습니다. 이 패턴은 일시적인 충격 또는 시장 변동성에 대한 대응 또는 공급망 문제 등을 반영할 수 있습니다.
- 순이익(순이익 또는 손실)의 변화
- 순이익은 2019년 약 2,422백만 달러로 양호한 수준을 보이다가 2020년에는 약 -1,421백만 달러로 손실로 전환되어 큰 하락을 경험했습니다. 2021년에는 순이익이 회복되어 약 930백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 급증하여 약 11,528백만 달러에 달했고, 2023년에는 약 8,835백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 변동성은 업계 전반의 가격 변동, 정제 마진 및 글로벌 경제 상황에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순이익률의 변화와 수익성측면
- 2019년과 2020년에는 각각 2.24%와 -2.19%로 낮거나 마이너스 상태였으며, 이는 수익성 악화 또는 비용 증가를 나타냅니다. 2021년에는 0.82%로 회복하였으나, 2022년에는 6.54%로 크게 상승하여 수익성이 크게 개선되었습니다. 2023년에는 6.1%로 약간 하락했으나 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익률이 전체적으로 개선되었음을 의미하며, 영업 효율성 향상이나 이익 마진 확대가 반영되었을 가능성이 높습니다.
자기자본비율 (ROE)
Valero Energy Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ Valero Energy Corporation 주주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변동
- 회사의 순이익은 2019년 2,422백만 달러에서 2020년 -1,421백만 달러로 큰 폭의 하락을 보여 적자를 기록하였으며, 이는 사업 환경의 악화 또는 일회성 손실의 영향일 수 있다. 이후 2021년에는 순이익이 930백만 달러로 회복세를 보였으며, 2022년에는 11,528백만 달러로 눈에 띄게 높아졌다. 2023년에는 다소 감소하여 8,835백만 달러를 기록하였으나 여전히 전반적으로 양호한 이익 수준을 유지하고 있다.
- 지분 규모의 변화
- 주주 지분은 2019년 21,803백만 달러에서 2020년 18,801백만 달러로 감소하였으며, 이후 2021년 18,430백만 달러로 축소되었다. 그러나 2022년에는 다시 23,561백만 달러로 크게 증가하였고 2023년에는 26,346백만 달러로 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 주주 가치가 장기적으로 발전하고 있음을 시사한다.
- 수익성 지표인 ROE의 추이
- ROE는 2019년 11.11%에서 2020년 -7.56%로 급격히 하락했으며, 2021년에는 다시 5.05%로 회복하였다. 2022년에는 48.93%로 매우 높은 수치를 기록하였고, 2023년에는 33.53%로 다소 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 수익성과 자본 효율성이 대체로 양호하게 유지되고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Valero Energy Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 변화
- 2019년 이후 전반적으로 총 자산은 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 2023년에는 63,056백만 달러로 2019년의 53,864백만 달러와 비교할 때 약 17% 증가하였다. 이는 회사가 유무형 자산을 확장하거나 재무 구조를 강화하는 방향으로 자산 포트폴리오를 조정했음을 시사한다.
- 순이익(손실)의 변동
- 2019년에는 2,422백만 달러의 순이익을 기록했으나, 2020년에는 약 -1,421백만 달러로 적자가 발생하였다. 이후 2021년에는 다시 930백만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 큰 폭으로 증가하여 11,528백만 달러의 순이익을 기록하였다. 2023년에는 약 8,835백만 달러로 다소 감소하였으나 여전히 긍정적 수치를 유지하고 있어 전반적으로 수익성의 회복과 성장을 보여준다.
- 수익성 지표인 ROA (총자산이익률)의 변화
- 2019년에는 4.5%로 양호한 수준이었으나, 2020년에는 -2.74%로 수익성 하락을 보여주었고 2021년에는 1.61%로 개선되었다. 2022년에는 매우 높은 18.9%를 기록하며 수익성이 크게 개선되었음을 알 수 있다. 이후 2023년에는 14.01%로 다소 하락했으나, 여전히 높은 수익성을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 일시적인 요인이나 시장 상황 개선에 따른 이익률 상승, 그리고 자산 활용 효율성의 향상을 반영할 수 있다.