Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 자산 계정에서 일관된 추세가 관찰됩니다.

친선

친선 계정은 2019년부터 2023년까지 2억 6천만 달러로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 이 계정의 변동이 없음을 나타냅니다.

무형 자산, 순 자산

무형 자산, 순 자산은 2019년 2억 8천 3백만 달러에서 2023년 1억 8천 3백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이 감소는 연간 약 2천만 달러에서 2천 5백만 달러의 범위로 나타났으며, 무형 자산의 감가상각 또는 손상 차손과 관련이 있을 수 있습니다.

영업권 및 무형 자산

영업권 및 무형 자산 역시 2019년 5억 4천 3백만 달러에서 2023년 4억 4천 3백만 달러로 감소 추세를 보였습니다. 이 감소는 무형 자산, 순 자산의 감소와 유사한 패턴을 따르며, 연간 약 3천만 달러에서 4천만 달러의 범위로 감소했습니다. 이는 기업의 인수 또는 내부적으로 생성된 무형 자산의 가치 평가와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 친선 계정은 안정적인 반면, 무형 자산 계정은 지속적인 감소 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 자산 관리 전략 또는 기업의 운영 환경 변화를 반영할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 53864백만 달러에서 2020년 51774백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 57888백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 60982백만 달러, 2023년에는 63056백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 5년간 총 자산은 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 53604백만 달러에서 2020년 51514백만 달러로 감소한 후, 2021년에는 57628백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 60722백만 달러, 2023년에는 62796백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 5년간 전반적으로 증가했습니다.

주주 지분 합계

주주 지분 합계는 2019년 21803백만 달러에서 2020년 18801백만 달러, 2021년 18430백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 23561백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 26346백만 달러로 추가적인 증가를 보였습니다. 5년간 주주 지분 합계는 변동성을 보였지만, 최종적으로는 증가했습니다.

조정된 주주 지분 합계

조정된 주주 지분 합계는 주주 지분 합계와 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2019년 21543백만 달러에서 2020년 18541백만 달러, 2021년 18170백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 23301백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 26086백만 달러로 추가적인 증가를 보였습니다. 조정된 주주 지분 합계 역시 5년간 전반적으로 증가했습니다.

전반적으로 자산과 주주 지분 모두 2020년 감소를 겪었지만, 이후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 수치는 조정되지 않은 수치와 유사한 패턴을 보였습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 2.01에서 2020년 1.25로 감소한 후, 2021년 1.97, 2022년 2.89로 증가했습니다. 2023년에는 2.3으로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 자산 활용 효율성이 변동하는 양상을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 2.47에서 2021년 3.14까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 2.59, 2023년 2.39로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 따르며, 부채를 활용한 재무 구조의 변화가 있었음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2019년 11.11%에서 2020년 -7.56%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 5.05%로 회복되었으며, 2022년에는 48.93%로 급증했습니다. 2023년에는 33.53%로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 추세를 보이며, 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 크게 변동하고 있음을 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율

자산수익률은 2019년 4.5%에서 2020년 -2.74%로 감소한 후, 2021년 1.61%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 18.9%로 크게 증가했으며, 2023년에는 14.01%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률 역시 유사한 패턴을 보이며, 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 상당한 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표(ROE, ROA)는 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2022년에 큰 폭의 증가를 보였습니다. 자산 회전율과 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적인 추세를 유지했지만, 2022년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 외부 경제 환경 요인 또는 내부 경영 전략의 변화에 기인할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 538억 6,400만 달러에서 2023년 630억 5,600만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 감소세를 보였으나, 이후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년과 2023년의 증가폭은 상대적으로 완만했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 536억 400만 달러에서 2023년 627억 9,600만 달러로 증가했습니다. 2020년에도 감소세를 보였으며, 이후 2021년부터 2023년까지 증가했습니다. 조정된 총 자산의 규모는 총 자산과 거의 유사하게 유지되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 2.01에서 2020년 1.25로 크게 감소했습니다. 2021년에는 1.97로 회복되었고, 2022년에는 2.89로 크게 증가했습니다. 2023년에는 2.3으로 감소하여 2022년보다는 낮지만 2019년과 2021년보다는 높은 수준을 유지했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 2.02에서 2020년 1.26으로 감소했고, 2021년에는 1.98로 회복되었습니다. 2022년에는 2.9로 크게 증가했으며, 2023년에는 2.31로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 변동성이 큰 추세를 나타냈으며, 총 자산 회전율과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세를 보였으며, 자산 회전율은 2020년에 감소한 후 회복세를 보였지만 2022년 이후에는 다시 감소했습니다. 자산 회전율의 변동성은 사업 운영의 효율성 변화 또는 외부 경제 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 53864백만 달러에서 2023년 말 63056백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년에서 2020년 사이에는 소폭 감소가 있었습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 말 53604백만 달러에서 2023년 말 62796백만 달러로 증가했으며, 2019년에서 2020년 사이에도 감소세를 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.

주주 지분 합계는 2019년 말 21803백만 달러에서 2021년 말 18430백만 달러로 감소한 후, 2023년 말 26346백만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 상당한 증가폭을 보였습니다.

조정된 주주 지분 합계 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 말 21543백만 달러에서 2021년 말 18170백만 달러로 감소한 후, 2023년 말 26086백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 지분 합계는 주주 지분 합계와 유사한 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 2.47에서 2021년 3.14로 증가한 후, 2023년 2.39로 감소했습니다. 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 감소 추세로 전환되었습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 2.49에서 2021년 3.17로 증가한 후, 2023년 2.41로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 증가 후 감소하는 패턴을 보였습니다.

2022년과 2023년 사이에 주주 지분 합계가 크게 증가했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주 지분 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 말 218억 달러에서 2020년 말에는 188억 달러로 감소했지만, 이후 2023년 말에는 263억 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 지분 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 2019년 말 215억 달러에서 2020년 말에는 185억 달러로 감소했고, 2023년 말에는 261억 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 지분은 주주 지분 합계와 거의 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 11.11%였으나, 2020년에는 -7.56%로 감소했습니다. 2021년에는 5.05%로 소폭 반등했으며, 2022년에는 48.93%로 급증했습니다. 2023년에는 33.53%로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율 또한 자기자본이익률과 유사한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 11.24%였으나, 2020년에는 -7.66%로 감소했습니다. 2021년에는 5.12%로 소폭 반등했으며, 2022년에는 49.47%로 급증했습니다. 2023년에는 33.87%로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 매우 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 주주 지분은 증가 추세를 보이고 있으며, 자기자본이익률과 자기자본비율은 2022년에 급격히 증가한 후 2023년에 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 사업 환경의 변화 또는 회사의 전략적 결정에 기인할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 538억 6,400만 달러에서 2023년 630억 5,600만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 감소가 있었지만, 이후 2021년부터 2023년까지 지속적으로 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 나타냅니다. 2019년 536억 400만 달러에서 2023년 627억 9,600만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2019년에서 2020년 사이에는 감소했지만, 이후 증가세로 전환되었습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 비슷한 수준을 유지합니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 4.5%에서 2020년 -2.74%로 감소한 후, 2021년 1.61%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 18.9%로 급증했으며, 2023년에는 14.01%로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 4.52%에서 2020년 -2.76%로 감소한 후, 2021년 1.61%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 18.98%로 급증했으며, 2023년에는 14.07%로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 ROE는 일반 ROE와 거의 동일한 값을 나타냅니다.

전반적으로 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보인 반면, 수익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2022년에 ROE가 급증한 후 2023년에 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.