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유동 자산에 대한 조정
Valero Energy Corp., 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 | ||||||
| 더: LIFO 리저브1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 LIFO 리저브. 자세히 보기 »
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 유동 자산
- 2019년 말 18969백만 달러에서 2020년 말 15844백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2021년 말에는 21165백만 달러로 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다. 이후 2022년 말 24133백만 달러, 2023년 말 26221백만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 단기적인 유동성 관리가 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
- 조정된 유동 자산
- 유동 자산과 유사하게, 조정된 유동 자산 역시 2019년 말 21505백만 달러에서 2020년 말 17191백만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 26393백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 말 30463백만 달러, 2023년 말 30649백만 달러로 증가세가 지속되었습니다. 조정된 유동 자산의 증가는 유동성 확보 노력이 더욱 강화되었음을 나타낼 수 있습니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 차이는 유동 자산에 포함되지 않는 특정 자산의 변동을 반영하는 것으로 보입니다.
전반적으로, 유동 자산과 조정된 유동 자산의 증가 추세는 회사의 단기적인 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년의 감소 추세 이후 2021년부터 회복세를 보이며 꾸준히 증가하는 패턴은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
총 자산에 대한 조정
Valero Energy Corp., 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 | ||||||
| 더: LIFO 리저브2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 538억 6,400만 달러에서 2020년 517억 7,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 578억 8,800만 달러로 증가하여 감소 추세를 반전시켰습니다. 이러한 증가세는 2022년 609억 8,200만 달러, 그리고 2023년 630억 5,600만 달러로 이어졌습니다. 전반적으로 2019년부터 2023년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2019년 564억 달러에서 2020년 531억 2,100만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 631억 1,600만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 673억 1,200만 달러로 추가적인 증가를 보였습니다. 2023년에는 674억 8,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산은 2020년 감소 이후 2021년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 2021년과 2022년에 가장 컸습니다.
- 총 자산 및 조정된 총 자산 비교
- 조정된 총 자산은 매년 총 자산보다 높은 수치를 보였습니다. 두 항목 모두 유사한 추세를 보였지만, 조정된 총 자산의 증가폭이 더 큰 경향을 나타냈습니다. 이는 자산 평가 방식이나 자산 구성의 변화가 조정된 총 자산에 더 큰 영향을 미쳤음을 시사할 수 있습니다.
총 부채에 대한 조정
Valero Energy Corp., 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 이연 소득세 부채2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 수준 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두 전반적으로 변동성을 보였습니다.
- 총 부채
- 2019년 말 313억 2,800만 달러에서 시작하여 2020년 말에는 321억 3,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 380억 7,100만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 355억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 345억 3,200만 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 2019년부터 2023년까지 총 부채는 감소 추세를 보였습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2019년 말 262억 2,500만 달러에서 2020년 말 268억 5,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 328억 6,100만 달러로 상당한 증가를 보였고, 2022년에는 302억 9,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 291억 8,300만 달러로 추가 감소했습니다. 조정된 총 부채 역시 2019년부터 2023년까지 감소하는 경향을 나타냈습니다.
총 부채와 조정된 총 부채의 추세는 유사하게 나타나며, 2021년에 정점을 찍은 후 2022년과 2023년에 감소했습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하며, 이는 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 시사합니다. 이러한 부채 수준의 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 전반적인 사업 운영의 영향을 반영할 수 있습니다.
주주 자본에 대한 조정
Valero Energy Corp., 조정된 총 Valero Energy Corporation 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| Valero Energy Corporation 주주 지분 합계 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 순이연법인세 자산(부채)1 | ||||||
| 더: 신용손실충당금 | ||||||
| 더: LIFO 리저브2 | ||||||
| 더: 비지배 지분 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자본 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주 지분 합계와 조정된 총 자본 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 주주 지분 합계
- 2019년 말 218억 3천만 달러에서 2020년 말에는 188억 1천만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 말에는 184억 3천만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년 말에는 235억 6천만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 말 263억 4천만 달러로 이어졌습니다. 전반적으로 2019년부터 2023년까지 주주 지분 합계는 상당한 증가세를 보였습니다.
- 조정된 총 자본
- 2019년 말 301억 7천만 달러에서 2020년 말에는 262억 6천만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 302억 5천만 달러로 회복되었으며, 2022년 말에는 370억 1천만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 383억 1천만 달러로 소폭 증가하여 꾸준한 성장세를 유지했습니다. 조정된 총 자본은 주주 지분 합계와 유사하게 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.
두 항목 모두 2020년에 감소세를 보였지만, 이후 회복 및 증가세를 나타냈습니다. 특히 2022년과 2023년에 두드러진 증가가 관찰됩니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
총 자본금에 대한 조정
Valero Energy Corp., 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 현재 운용리스 부채. 자세히 보기 »
3 비유동 운용리스 부채. 자세히 보기 »
4 순이연법인세 자산(부채). 자세히 보기 »
5 LIFO 리저브. 자세히 보기 »
최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 96억 7,200만 달러에서 2020년에는 146억 7,700만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 138억 7,000만 달러로 감소했고, 2022년에는 116억 3,500만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 115억 2,400만 달러로 소폭 감소했습니다.
주주 지분 합계는 2019년 218억 300만 달러에서 2020년 188억 100만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 184억 3,000만 달러로 소폭 감소한 후, 2022년에는 235억 6,100만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 263억 4,600만 달러를 기록했습니다.
총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 314억 7,500만 달러에서 2020년 334억 7,800만 달러, 2021년 323억 달러, 2022년 351억 9,600만 달러, 그리고 2023년에는 378억 7,000만 달러로 증가했습니다.
조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 109억 6,200만 달러에서 2020년 158억 4,700만 달러로 증가한 후, 2021년에는 151억 2,500만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 127억 2,200만 달러로 감소했고, 2023년에는 126억 3,700만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 총 자본은 2019년 301억 7,500만 달러에서 2020년 262억 6,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 302억 5,500만 달러로 증가했고, 2022년에는 370억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 383억 100만 달러로 소폭 증가했습니다.
조정된 총 자본금은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 411억 3,700만 달러에서 2020년 421억 1,100만 달러, 2021년 453억 8,000만 달러, 2022년 497억 3,700만 달러, 그리고 2023년에는 509억 3,800만 달러로 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 조정된 총 부채는 2020년에 증가한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 반면, 주주 지분 합계, 총 자본금, 조정된 총 자본, 조정된 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 주주 지분 합계는 2022년과 2023년에 큰 폭으로 증가했습니다.
순이익 조정
Valero Energy Corp., Valero Energy Corporation 주주에게 귀속되는 조정 순이익(손실)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 24억 2,200만 달러의 이익을 기록했지만, 2020년에는 14억 2,100만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 2021년에는 9억 3,000만 달러의 이익을 회복했고, 2022년에는 115억 2,800만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 88억 3,500만 달러의 이익을 기록하며 높은 수준을 유지했습니다.
조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년에는 41억 7,400만 달러의 이익을 기록했으며, 2020년에는 20억 3,700만 달러의 손실을 보였습니다. 2021년에는 52억 9,100만 달러로 이익이 증가했고, 2022년에는 126억 7,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 79억 3,100만 달러의 이익을 기록하며, 2022년에 비해 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 2020년은 주주에게 귀속되는 순이익과 조정 순이익 모두에서 손실을 기록한 유일한 해였습니다. 이는 외부 요인이나 회사 내부의 특정 사건에 기인할 수 있습니다.
- 2022년에는 두 지표 모두 상당한 증가를 보였습니다. 이는 시장 상황의 개선, 운영 효율성 향상, 또는 기타 긍정적인 요인에 의해 발생했을 가능성이 있습니다.
- 2023년에는 이익이 여전히 높은 수준을 유지했지만, 2022년에 비해 다소 감소했습니다. 이는 시장 경쟁 심화, 비용 증가, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.
전반적으로, 최근 5년간의 데이터는 수익성이 상당한 변동성을 보였음을 시사합니다. 특히 2020년의 손실과 2022년의 급격한 이익 증가는 주목할 만합니다. 이러한 추세의 원인을 파악하고, 지속 가능한 수익성 확보를 위한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.