보고 가능한 세그먼트 분석
Valero Energy Corp. 는 3 개의 세그먼트로 운영됩니다 : 정제; 재생 가능한 디젤; 그리고 에탄올.
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보고 대상 부문 이익률
Valero Energy Corp., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정제 | |||||
| 재생 가능한 디젤 | |||||
| 에탄올 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
전체적으로, 정제 부문의 이익률은 2019년 이후 일정한 변동을 보여주며, 2022년까지는 강한 흐름을 보이기 어려운 모습이다. 2019년에는 비교적 높은 3.88%의 이익률을 기록했으나, 2020년에는 -2.21%로 적자로 전환되었으며, 그 후 일부 개선되어 2021년에는 1.74%를 기록하였다. 2022년에는 다시 상승하여 9.39%로 견고한 이익률을 보여줬으며, 2023년에는 소폭 하락하여 8.43%를 유지하였다. 이는 정제 부문이 최근 몇 년간 경기 변동과 시장 환경에 따라 수익성의 변화를 겪었음을 시사한다.
재생 가능한 디젤 부문의 이익률은 전반적으로 하향세와 일부 회복세를 번갈아 보였다. 2019년에는 매우 높은 60.15%의 이익률을 기록했고, 2020년에는 50.36%로 다소 하락했으나 여전히 매우 양호한 수준이었다. 2021년에는 30.27%로 적지 않은 하락을 보였으며, 이후 2022년에는 14.07%로 지속적으로 감소하였다. 2023년에는 12.19%로 다소 회복하는 모습을 보였다. 이러한 패턴은 재생 가능한 디젤 부문의 수익이 시장의 경쟁력과 정책적 영향을 받으며 변동성을 보이고 있음을 보여준다.
에탄올 부문의 이익률은 상당히 변동적이며, 특정 연도에 급격하게 변화하는 모습을 보이고 있다. 2019년에는 극히 낮은 0.08%로 사실상 수익성이 미미하였고, 2020년에는 -2.13%로 적자를 기록하였다. 이후 2021년에는 8.46%로 크게 회복되었으며, 2022년에는 2.01%로 다시 하락하였다. 2023년에는 다시 강한 회복세를 보여 9.95%의 이익률을 기록하였다. 에탄올 부문은 시장의 수요와 가격 변동성, 정책적 지원 여부에 따라 수익성의 극심한 변동성을 겪고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 이익률:정제
Valero Energy Corp.; 정제; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2019년에는 약 4,022백만 달러의 영업이익을 기록하며 안정적인 수익성을 보여주었으나, 2020년에는 약 -1,342백만 달러로 적자 전환하여 상당한 이익 감소와 손실을 경험하였다. 이후 2021년에는 약 1,862백만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 큰 폭의 증가를 보여 15,803백만 달러의 높은 수준에 도달하였다. 2023년에도 11,511백만 달러로 안정적인 수익성을 유지하였다. 전반적으로, 2020년의 손실 이후 2021년과 2022년에 다시 성장세를 보이며 수익성이 회복되고 있음을 알 수 있다.
- 수익
- 2019년에는 약 103,764백만 달러를 기록하였으며, 2020년에는 크게 감소하여 60,848백만 달러로 축소되었다. 이후 2021년에는 106,961백만 달러로 다시 증가하였고, 2022년에는 168,210백만 달러로 급증하였다. 2023년에는 약 136,488백만 달러로 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 전체적으로 수익은 2020년을 저점으로 이후 회복하는 추세를 보였다. 상반기 이후 수익은 전반적으로 높아진 편이다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 2019년에는 약 3.88%의 이익률을 기록하였으며, 2020년에는 -2.21%로 하락하며 손실이 발생하였다. 2021년에는 다시 1.74%로 회복되었고, 2022년에는 9.39%로 크게 상승하였다. 2023년에는 약 8.43%를 기록하며 수익성 유지에 성공하였다. 이익률은 코로나19 팬데믹의 영향으로 2020년 급격히 떨어졌으나, 이후 빠르게 회복되어 높은 수익성을 유지하는 경향을 보여주고 있다.
보고 대상 부문 이익률: 재생 가능한 디젤
Valero Energy Corp.; 재생 가능한 디젤; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2019년부터 2023년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 732백만 달러에서 2023년 852백만 달러로 약 16%의 증가를 기록하였다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 638백만 달러로 소폭 하락했으나 이후 회복세를 보여 2021년에는 709백만 달러, 2022년에는 774백만 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 사업 활동의 안정성과 수익성 개선 가능성을 시사한다.
- 수익
- 수익은 지속적으로 성장하는 모습을 보여주고 있다. 2019년 1,217백만 달러에서 2023년 6,991백만 달러로 무려 약 473%의 상당한 증가를 기록하였다. 특히 2020년 이후 가파른 증가세가 두드러지며 2021년 2,342백만 달러, 2022년 5,501백만 달러로 급증하였다. 이와 같은 수익 증가는 재무적 성과 향상과 시장 확장의 결과로 해석될 수 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2019년 60.15%로 높았으며 이후 지속적으로 감소하는 모습을 보였다. 2020년에는 50.36%, 2021년 30.27%, 2022년에는 14.07%, 2023년에는 12.19%로 하락하였다. 이러한 하락은 수익성 압박 또는 비용 증가, 또는 경쟁 심화 등의 영향을 반영하는 것으로 판단된다. 다만, 이익률이 낮아졌음에도 불구하고 절대 영업이익과 수익은 꾸준히 상승하여, 매출 증가를 통한 규모의 경제를 실현하는 동시에 수익성 압박을 겪고 있음을 알 수 있다.
보고 대상 부문 이익률:에탄올
Valero Energy Corp.; 에탄올; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2019년에는 영업이익이 크게 낮았으며, 2020년에는 영업손실을 기록하였는데 이는 시장 환경의 변화나 운영상의 어려움이 영향을 미친 것으로 보입니다. 이후 2021년부터 2023년까지 영업이익이 꾸준히 회복세를 보이며 2023년에는 약 553백만 달러로 회복된 모습입니다. 이러한 흐름은 기업이 경영 효율성을 개선하거나 시장 수요에 적응하면서 수익성이 점차 개선됨을 시사합니다.
- 수익
- 수익은 2019년에 약 3,837백만 달러로 시작하여, 2020년에는 3,243백만 달러로 감소하였으나 이후 2021년부터 증가세를 보이며 2023년에는 5,559백만 달러에 이르렀습니다. 이는 기업이 시장 내에서 점차 매출 기반을 확장하거나 가격 전략을 통해 수익성을 높였을 가능성을 나타내며, 안정적이거나 개선되는 수익 흐름을 보여줍니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 2019년에는 약 0.08%의 매우 낮은 수준이었으나, 2020년에는 -2.13%로 적자를 기록하였으며, 이후 2021년에는 8.46%까지 크게 회복된 모습입니다. 2022년에는 하락하여 2.01%를 기록했으나, 2023년에는 다시 상승하여 9.95%에 도달하였습니다. 이 지표는 영업 활동의 수익성을 보여주는 중요한 지표로서, 2021년 이후 수익성 개선이 지속되고 있음을 나타내며, 기업이 효율성을 높이고 비용 구조를 최적화하는 방향으로 나아가고 있음을 시사합니다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Valero Energy Corp., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정제 | |||||
| 재생 가능한 디젤 | |||||
| 에탄올 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 정제⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 2019년에는 8.55%로 양호한 수익률을 기록하였으나, 2020년에는 -3.13%로 하락하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 3.93%로 회복되었고, 2022년에 급증하여 32.59%로 크게 개선되었다. 2023년에는 23.48%로 기록되어, 전반적으로 높은 수익률을 유지하고 있으며, 특히 2022년 이후 강한 수익성 향상이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 재생 가능한 디젤⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 항목은 전반적으로 안정적이거나 다소 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 51.84%로 매우 높은 수익률을 기록하였으며, 2020년에는 38.46%로 다소 하락하였다. 이후 2021년에는 20.63%로 더 낮아졌으나, 2022년과 2023년에는 각각 14.84%, 14.72% 수준으로 유지되고 있다. 이러한 추세는 재생 가능한 디젤 부문의 수익률이 점진적으로 감소하는 경향을 나타내며, 안정적 수준에 머무르고 있음을 시사한다.
- 에탄올⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 항목은 변동성이 큰 편이나 2020년에는 -3.99%로 수익성이 나빠졌다가, 2021년에는 26.1%로 다시 상승하는 모습이다. 2022년에는 7.09%로 낮아졌으며, 2023년에는 35.7%로 다시 큰 폭의 상승을 보였다. 전반적으로는 변동폭이 크지만, 2023년에는 가장 높아진 수익률을 기록하며, 해당 세그먼트의 수익성이 크게 개선되었음을 알 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률:정제
Valero Energy Corp.; 정제; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2019년에는 영업이익이 상당히 양호한 수준인 4,022백만 달러를 기록하였으나, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 -1,342백만 달러의 손실이 발생하여 부정적인 실적이 나타났다. 이후 2021년에는 영업이익이 1,862백만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 큰 폭으로 증가하여 15,803백만 달러의 사상 최대치를 기록하였다. 2023년에는 다소 하락하여 11,511백만 달러를 유지하는 모습을 보였다. 이는 특히 2022년의 호실적이 상당히 높은 수준임을 보여주며, 이후 시장 환경이나 내부 전략 수정에 따른 변동성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 47,067백만 달러에서 점차 상승하여 2023년에는 49,031백만 달러로 증가하였다. 2020년의 작은 감소(43,939백만 달러) 이후 꾸준히 자산 규모가 확대되었으며, 이는 기업이 일정 기간 동안 자산을 늘리고 있음을 나타낸다. 이러한 자산 증가는 기업의 확장 또는 투자 활동을 반영할 가능성이 높다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 2020년에는 -3.13%로 손실을 기록하며 부진한 성과를 보였으며, 2021년에는 3.93%로 회복하는 모습을 보여주었다. 2022년에는 크게 상승하여 32.59%를 기록하며 매우 높은 수익률을 달성했고, 2023년에는 다소 하락하여 23.48%로 유지되었으나 여전히 양호한 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이 지표의 변동은 부문별 운영 효율성과 자산 활용도에 따른 수익률 차이와 관련이 있을 것으로 보이며, 2022년의 높은 성과는 특이적 또는 일시적인 요인에 기인할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 재생 가능한 디젤
Valero Energy Corp.; 재생 가능한 디젤; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2019년부터 2023년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 732백만 달러에서 2023년 852백만 달러로 약 16%의 성장률을 기록하였다. 2020년에 일시적으로 다소 감소하였으나, 이후 다시 상승 기조를 유지하며 연평균 성장률이 양호하다. 이러한 증가는 회사의 영업 효율성 향상 또는 시장 수요의 증대를 반영할 수 있으며, 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 회사의 총 자산은 2019년 1,412백만 달러에서 2023년 5,790백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 2020년의 큰 폭의 증가(약 17%)를 시작으로, 2021년 이후 매년 성장을 유지하며 자산 규모가 대폭 확장된 모습을 보여준다. 특히 2021년부터 2023년까지의 연평균 증가율이 높아지며, 회사가 지속적으로 자산 기반 확충에 힘쓰고 있음을 나타낸다. 이러한 자산 증가는 인수, 설비 투자 또는 기타 확장 전략의 결과일 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 비율은 2019년 51.84%에서 2023년 14.72%로 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 38.46%로 감소 폭이 컸으며, 이후 꾸준히 하락하여 2023년에는 14.72%에 이른다. 이는 총 자산 대비 수익률이 낮아지고 있음을 의미하며, 회사의 수익 창출 효율성이 다소 저하되고 있을 가능성을 시사한다. 자산 규모가 커지고 있지만, 그에 따른 수익률이 하락하는 것은 효율성 저하 또는 비용 구조의 변화 등을 반영할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률:에탄올
Valero Energy Corp.; 에탄올; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2019년에는 상대적으로 낮은 수준이었으며, 2020년에는 큰 적자를 기록하였다. 2021년에는 영업이익이 크게 회복되어 흑자로 전환되었으며, 이후 2022년과 2023년에도 지속적인 흑자 성장을 보였다. 특히 2023년에는 553백만 달러로 가장 높은 수준을 기록하여 경기 회복과 기업의 운영 효율성 향상이 반영된 것으로 판단된다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하였으며, 2022년에는 다소 감소하였고 2023년에도 약간의 하락세를 나타냈다. 이는 기업이 과거 몇 년 동안 자산 규모를 확대한 후, 일부 자산을 매각하거나 감액하는 과정을 거친 것으로 보여진다. 전체적으로는 안정적인 자산 규모를 유지하는 모습을 보이고 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수익률은 2019년에는 낮은 수치였으며, 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 마이너스 수익률을 기록했다. 이는 해당 기간 동안 부문별 성과 부진이나 시장 환경 악화 등을 반영한 것으로 보인다. 이후 2021년에는 26.1%로 크게 회복됨과 동시에 흑자 전환에 성공하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 7.09%, 35.7%로 나타나 높은 수익성을 유지하고 있음을 보여준다. 특히 2023년 수치는 상당한 수익성을 시사하며, 부문 수익률의 변동성을 보여준다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Valero Energy Corp., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정제 | |||||
| 재생 가능한 디젤 | |||||
| 에탄올 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 전반적인 재무 비율 추이
-
해당 기간 동안 주어진 세그먼트별 자산 회전율은 전반적으로 변화하는 추세를 보여주고 있다. 정제 부문의 자산 회전율은 2019년 이후 2020년과 2021년 사이에 하락하는 경향을 보이다가, 2022년 이후 다시 상승하는 모습을 나타내며, 2023년에는 2.78로 나타나 2020년 이후 최고치를 기록하였다. 이는 정제 부문의 자산 활용도가 회복 혹은 향상되고 있음을 시사한다.
재생 가능한 디젤 부문의 자산 회전율은 비교적 낮은 시작(2019년 0.86)에서 점차 개선되는 모습을 보여준다. 2021년 이후 증가세가 두드러지며, 특히 2022년과 2023년에는 각각 1.05와 1.21로 상승하여 사업 부문의 효율성 증대와 자산 활용도 향상에 기여했음을 보여준다. 이는 재생 가능 디젤의 자산 효율성이 지속적으로 향상되고 있음을 의미한다.
에탄올 부문의 자산 회전율은 2019년부터 안정적이고 강한 상승세를 보여 왔다. 2020년 이후 3.08, 3.54, 그리고 3.59로 전반적인 개선을 지속하며, 자산 회전율이 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 에탄올 관련 사업 부문의 자산 활용도가 높고, 효율적인 운영이 이루어지고 있음을 반영한다.
보고 대상 부문 자산 회전율:정제
Valero Energy Corp.; 정제; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익
- 2019년 이후 2020년에는 수익이 급감한 것으로 나타났으며, 그 이후 2021년에는 다시 상승하여 10% 이상의 성장을 이루었습니다. 특히 2022년에는 큰 폭으로 증가하여 168,210백만 달러를 기록했으나, 2023년에는 일부 축소된 수치를 보여 136,488백만 달러로 하락하였습니다. 이러한 변화는 글로벌 경제 상황과 시장 조건의 변동성, 또는 원자재 가격 등의 영향을 반영할 가능성이 있으며, 최근 두 해 간에는 수익 수준의 변동성이 크다는 점이 주목됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 47,067백만 달러에서 2020년 소폭 감소했으나, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년에 각각 47,365백만 달러와 48,484백만 달러를 기록하며 점진적 성장세를 유지했으며, 2023년에는 49,031백만 달러로 마감되어 총 자산이 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 기업의 자본 확장 또는 자산 재편의 결과일 수 있으며, 안정적인 성장 흐름이 유지되고 있다고 볼 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2019년 2.2에서 2020년에는 1.42로 급감하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 2.26, 3.47로 회복 및 상승하는 모습을 보입니다. 2023년에는 다소 하락하여 2.78이 되었으나, 전체적으로 보면 2019년 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 높은 자산 회전율은 자산 활용 효율이 향상되고 있다는 신호로 해석될 수 있으며, 2021년과 2022년의 상당한 증가에는 자산 운용의 최적화 또는 영업 효율성의 향상이 기여했을 가능성이 있습니다. 다만 일부 증감은 시장 환경 변화 또는 기업 전략의 조정에 따른 것으로 볼 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 재생 가능한 디젤
Valero Energy Corp.; 재생 가능한 디젤; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익
- 2020년에서 2021년 사이에는 소폭 증가하였다가 2022년 급격하게 상승하였으며, 2023년에는 더욱 증가하는 추세를 보이고 있다. 전체적으로 보면 연도별 수익은 꾸준히 상승하는 흐름을 나타내고 있으며, 특히 2022년 이후 큰 폭의 성장세를 보여주고 있다.
- 총 자산
- 2020년과 2021년 사이에 주목할 만한 성장이 있었으며, 2021년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보인다. 2022년과 2023년에는 각각 큰 폭으로 증가하였고, 자산 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 알 수 있다. 이는 기업의 규모가 확장되고 있음을 시사한다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 2019년에는 0.86으로 시작하여 2020년에는 0.76으로 다소 하락하였다. 2021년에는 0.68까지 낮아졌으나, 이후 2022년과 2023년에는 각각 1.05와 1.21로 크게 상승하였다. 이 추세는 부문 자산의 효율적인 활용도가 최근 높아지고 있음을 보여준다. 특히 2022년 이후 자산 회전율이 급증하는 점은, 자산 활용의 극대화 또는 운영 효율성 향상이 이뤄지고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율:에탄올
Valero Energy Corp.; 에탄올; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익
- 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 이후 2021년까지 상당한 성장세를 나타냈다. 특히 2021년에는 수익이 5,589백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에 약간씩 감소하거나 유지되는 수준에 머무르고 있다. 이는 시장 환경 또는 회사의 영업 성과에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 이후 2021년까지 점진적으로 증가하여 1,812백만 달러에 달했으나, 2022년에는 다소 축소되어 1,551백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에도 비슷한 수준에서 유지되고 있어, 자산 규모는 정체 또는 약간의 자산 축소가 발생한 것으로 볼 수 있다. 이러한 변화는 투자 또는 자산 포트폴리오의 재조정과 관련이 있을 가능성이 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2019년 2.38에서 2021년 3.08까지 상승했으며, 이후 2022년과 2023년 각각 3.54와 3.59로 더욱 증가하였다. 이는 자산의 활용 효율이 점진적으로 향상됨을 의미하며, 회사가 자산을 보다 효과적으로 운용하거나 운영 효율성을 개선하였음을 나타낼 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Valero Energy Corp., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정제 | |||||
| 재생 가능한 디젤 | |||||
| 에탄올 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 재무 비율 분석 결과
-
2019년부터 2023년까지의 데이터에 따르면, 첫 번째 항목인 '정제⸺감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출'은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서도, 2020년과 2021년에 각각 0.86과 0.63으로 하락하였다가, 2022년에는 일시적으로 상승하여 0.78이 되었고, 이후 2023년에는 다시 0.63으로 회복된 모습을 보이고 있다. 이는 정제 부문에서의 자본 지출이 비교적 안정적이거나 다소 감소하는 경향을 나타내고 있음을 의미한다.
두 번째 항목인 '재생 가능한 디젤⸺감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출'은 2019년 3.2에서 2020년에는 급격히 증가하여 12.45를 기록하였다. 이후 2021년까지 큰 폭으로 상승하여 18.09를 나타냈으며, 2022년에는 다소 감소하였지만 여전히 높은 수준인 7.2를 유지하였다. 그러나 2023년에는 다시 급감하여 1.27로 상당히 낮아졌다. 이 변동은 재생 가능한 디젤 부문의 자본 지출이 크게 확장된 후 축소되는 과정과 관련이 있을 것으로 해석된다.
세 번째 항목인 '에탄올⸺감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출'은 2019년 0.52에서 2020년과 2021년에 각각 0.19와 0.14로 낮아졌다가, 2022년과 2023년에는 다시 증가하여 각각 0.37과 0.54를 기록하였다. 이 패턴은 에탄올 부문의 자본 지출이 일부 침체기를 겪은 후 점차 회복되는 모습을 반영하며, 특히 최근에는 이전 수준을 상회하는 증가세를 보여준다.
전반적으로 볼 때, 정제 부문의 자본 지출은 안정세를 유지하고 있으며, 재생 가능한 디젤 부문의 투자는 크게 확장된 후 축소되어 완전히 정체에 가까운 상태로 보인다. 반면, 에탄올 부문의 투자는 일시적 하락 후 회복하는 모습으로, 각 부문별로 다른 투자 패턴과 전략의 조정을 시사한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:정제
Valero Energy Corp.; 정제; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장기 자산에 대한 총 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 비용 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 장기 자산에 대한 총 지출 ÷ 감가상각 및 상각 비용
= ÷ =
- 장기 자산에 대한 총 지출
- 2019년 이후 점차적으로 감소하는 경향을 보이다가, 2022년에는 일시적인 증가를 경험했으며 이후 다시 감소하는 모습을 나타내고 있다. 2019년의 2,581백만 달러에서 2023년에는 1,488백만 달러로 약 42.4% 감소하였다. 이는 회사가 일부 기간에 걸쳐 자산 투자 또는 유지 비용을 절감하는 전략을 채택했음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 감가상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 2,062백만 달러에서 2023년 2,351백만 달러로 증가하였다. 이 증가는 자산의 노후화 또는 새로운 자산의 감가상각이 반영된 결과로 해석될 수 있다. 감가상각 비용은 수익과 비용의 균형에 영향을 미치는 중요한 항목으로, 회사의 자산 활용도 및 감가상각 정책의 변화와도 관련이 있을 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서도 변동성을 보여주고 있다. 2019년 1.25에서 2021년과 2023년 각각 0.63으로 낮아졌고, 2020년에는 0.86으로 일시적으로 상승하였다. 이 비율이 낮은 수준을 지속하는 것은 자본 지출이 감가상각 비용에 비해 낮거나, 감가상각 비용 증가에 비해 자본 지출이 둔화되고 있음을 시사한다. 이는 회사가 자본 투자를 보다 효율적으로 진행하거나, 일부 자산의 교체 및 확장 비용을 조절하는 전략을 채택했음을 의미할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 재생 가능한 디젤
Valero Energy Corp.; 재생 가능한 디젤; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장기 자산에 대한 총 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 비용 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 장기 자산에 대한 총 지출 ÷ 감가상각 및 상각 비용
= ÷ =
- 장기 자산에 대한 총 지출
- 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에 일시적으로 감소하였으나 2023년 다시 증가하는 양상을 나타냈다. 특히 2021년에는 1,049백만 달러로 높은 수준을 기록한 후, 2022년에 크게 축소되었으며, 2023년에는 다시 상당한 금액으로 회복되었다. 이러한 변화는 자산 투자 전략이 단기적 변동에 따라 조정되었음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 감가상각 비용은 2019년과 2020년에 비교적 안정적이었으나, 2021년 이후 급증하는 양상을 보였다. 특히 2022년과 2023년에 각각 122백만 달러와 231백만 달러로 높은 수준을 유지하고 있어, 자산 감가상각이 점차 가속화되고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 증가는 신규 자산의 취득 또는 기존 자산의 가치 감소에 따른 것으로 해석된다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 3.2%였으며, 2020년과 2021년에는 각각 12.45%와 18.09%로 상승하였으나, 2022년과 2023년에는 각각 7.2%와 1.27%로 급감하였다. 이는 자본 지출 대비 감가상각 비용의 비중이 낮아지고 있음을 시사하며, 자본 투자 규모의 축소 혹은 감가상각 적용 방식의 변화 가능성을 반영할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:에탄올
Valero Energy Corp.; 에탄올; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장기 자산에 대한 총 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 비용 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 장기 자산에 대한 총 지출 ÷ 감가상각 및 상각 비용
= ÷ =
- 장기 자산에 대한 총 지출
- 2019년과 비교했을 때 2020년에는 상당한 감소가 있었으며, 이후 2021년에는 더 낮은 수준으로 유지되었습니다. 그러나 2022년과 2023년에 다시 증가하는 경향을 보이며, 2023년에는 2019년 수준을 능가하는 수준으로 회복되었습니다. 이러한 변화는 자산 투자의 변동성과 회사가 장기 자산에 대해 전략적으로 투자를 조정하는 모습을 반영할 수 있습니다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 감가상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 2019년 약 90백만 달러에서 2021년에는 131백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 다소 감소했으나, 2023년에는 다시 증가세를 보여 80백만 달러의 비용을 기록하였습니다. 감가상각 비용의 증가는 자산 취득과 업그레이드의 결과일 수 있으며, 비용의 변동은 자산 운영 및 감가상각 정책의 변화와 관련될 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2019년의 절반 이하였던 0.14에서 2020년과 2021년에는 각각 0.19와 0.14로 낮은 수준을 유지하다가, 2022년에는 0.37로 급증하였으며, 2023년에는 다시 0.54로 크게 증가하였습니다. 이는 감가상각에 대한 자본 지출 비율이 최근 몇 년 간 증가하는 경향을 보임을 의미하며, 회사의 자산 투자와 감가상각 비용 간의 관계가 점차 강화되고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 자본 인프라 개선 또는 확장에 대한 집중적인 투자를 반영할 수 있습니다.
수익
Valero Energy Corp., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정제 | |||||
| 재생 가능한 디젤 | |||||
| 에탄올 | |||||
| 기업 및 제거 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익의 전반적인 추세와 변화
- 2019년 이후 수익은 절반 이상 감소하는 양상을 보였으며, 2020년에는 특히 급격한 하락이 나타났습니다. 이는 전 세계적인 시장 불확실성이나 공급망 문제, 또는 특정 산업적 요인에 기인할 수 있습니다. 이후 2021년에는 수익이 일부 회복되어 전년 대비 증가하였으나, 2022년에는 다시 급증하는 모습을 보였습니다. 2022년의 정점 이후 2023년에는 수익이 일부 둔화되어 감소하는 경향을 나타내고 있습니다.
- 개별 사업 부문별 수익 흐름
- 정제수익은 2019년 큰 폭으로 증가했으나, 이후 급격하게 하락하여 2020년에는 거의 절반 가까이 감소하였으며, 그 뒤로는 서서히 회복세를 보였으나 2023년에는 다시 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 재생 가능한 디젤과 에탄올 부문의 수익은 상대적으로 안정된 성장세를 유지하고 있으며, 특히 재생 가능한 디젤은 2020년 이후 강력한 상승세를 타고 있습니다. 이는 친환경 또는 재생 에너지 부문의 성장 전략이 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 기업 및 제거 항목의 영향력
- 기업 및 제거 항목은 마이너스 값으로 나타나며, 매년 악화되는 경향을 보입니다. 2019년 대비 2023년에는 손실이 더 커졌으며, 이는 재무 구조 조정, 비용 증가, 또는 일회성 비용 항목이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 이러한 부문은 전체 수익의 증감에 부정적인 영향을 주는 것으로 해석됩니다.
- 전체 수익의 변동성 및 재무적 함의
- 총수익은 2019년 이후 상당한 변동성을 나타내며, 특히 2022년에 정점에 달한 후에는 감소하는 추세입니다. 이러한 변화는 시장 환경의 변화, 수요 및 공급 조건, 제품 포트폴리오의 변화 등 복합적인 요인에 기인할 수 있습니다. 전체적으로 보면, 수익 흐름은 급격한 변동성을 내포하고 있으며, 앞으로의 전략적 대응이 중요한 변수로 작용할 수 있습니다.
감가상각 및 상각 비용
Valero Energy Corp., 보고 가능한 부문별 감가상각 및 상각 비용
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정제 | |||||
| 재생 가능한 디젤 | |||||
| 에탄올 | |||||
| 기업 및 제거 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 감가상각 및 상각 비용 분석
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2019년부터 2023년까지 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 2,062백만 달러에서 2023년에는 2,351백만 달러로 약 14% 성장하였다. 특히, 재생 가능 디젤 부문의 비용은 2019년 50백만 달러에서 2023년 231백만 달러로 급증하여, 해당 부문의 자산 가치 또는 관련 인프라의 감가상각이 크게 늘어난 것으로 보인다. 반면, 에탄올 부문의 감가상각 비용은 최근 2년간 다소 변동이 있으나 전반적으로 일정 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 것을 나타낸다. 기업 및 제거 비용은 비교적 안정적이었으며, 2019년 53백만 달러에서 2023년 39백만 달러로 약간 감소하였다.
이상의 데이터를 종합하면, 전반적인 감가상각 비용 증가 추세는 회사의 자산 가치 또는 관련 설비의 투자 확대, 또는 자산의 노후화에 따른 감가상각 규모 증가를 시사할 수 있다. 특히 재생 가능 디젤 부문의 눈에 띄는 비용 증가는 해당 부문의 자산 또는 인프라 투자가 확대되었음을 암시한다.
영업이익(손실)
Valero Energy Corp., 보고 가능한 부문별 영업이익(손실)
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정제 | |||||
| 재생 가능한 디젤 | |||||
| 에탄올 | |||||
| 기업 및 제거 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 운영 성과의 전반적인 변화
- 2019년에는 약 3,822백만 달러의 영업이익으로 시작하여, 석유 정제 부문을 중심으로 하여 일부 부진이 있었던 것으로 나타난 후, 2020년에는 약 -1,342백만 달러로 적자를 기록하였다. 이후 2021년에는 영업이익이 1,862백만 달러로 반등하며 회복 양상을 보였고, 2022년에는 상당한 성장을 보여 15,803백만 달러로 정점에 이르렀다. 2023년에도 11,511백만 달러의 이익을 기록하며 견조한 성과를 유지하였다.
- 영업 부문별 성과의 변화
- 재생 가능 디젤 부문은 지속적으로 안정적인 수익을 유지하는 모습이다. 2019년 732백만 달러에서 2023년에는 852백만 달러로 소폭 증가하며, 꾸준한 성과를 보여주고 있다. 반면, 에탄올 부문은 2019년과 2020년에는 손실을 기록했으나, 2021년 이후 빠른 회복세를 보이며 2023년에는 553백만 달러의 영업이익을 기록하여 긍정적인 흐름을 나타낸다. 기업 및 제거 부문은 지속적으로 손실 상태를 유지하며, 2019년부터 2023년까지 약 -921백만 달러에서 -1,058백만 달러까지 일관된 부정적 성과를 보여주고 있다.
- 전체 영업이익의 추세와 해석
- 전체 영업이익은 2019년과 2020년 사이에 극심한 변동성을 보였으며, 2020년의 손실 후 2021년부터 강한 회복세를 기록하였다. 특히 2022년에 정점을 이루고, 이후 2023년에도 높은 수준의 이익을 유지하며 안정성을 보여주고 있다. 이러한 패턴은 원자재 가격, 정제마진, 시장 수요 등 외부 변수의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로는 2020년 글로벌 경제 불확실성 이후 강한 회복력을 보여주며, 일부 부문의 지속적인 손실을 감안하더라도, 기업의 핵심 영업 부문이 강력한 수익성을 유지하는 모습이다.
장기 자산에 대한 총 지출
Valero Energy Corp., 보고 가능한 세그먼트별 장기 자산에 대한 총 지출
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
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| 정제 | |||||
| 재생 가능한 디젤 | |||||
| 에탄올 | |||||
| 기업 및 제거 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 장기 자산에 대한 총 지출
- 2019년부터 2023년까지 장기 자산에 대한 총 지출은 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 특정 연도에는 증가 추세를 나타내고 있는 반면 다른 시기에는 감소하는 모습을 보이고 있다. 2019년에는 약 2,581백만 달러로 가장 높았으며, 이후 2020년에는 약 1,838백만 달러로 급감하였다. 2021년에는 약 1,374백만 달러로 다시 감소하였고, 2022년에는 다시 증가하여 1,763백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 1,488백만 달러로 다시 하락하였다. 이러한 변화는 자산 투자 전략의 조정 또는 산업 환경의 변화에 기인할 수 있다.
- 재생 가능한 디젤⸺장기 자산에 대한 총 지출
- 이 항목은 2019년 이후 꾸준한 증가세를 보여 왔다. 2019년에는 약 160백만 달러였던 지출이 2020년에는 548백만 달러로 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2021년에는 1,049백만 달러로 계속 증가하였으며, 2022년에는 879백만 달러로 다소 감소하였지만, 2023년에는 다시 294백만 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 재생 가능 디젤 자산에 대한 투자가 일정한 정도의 성장 후 조정을 겪고 있음을 시사한다.
- 에탄올⸺장기 자산에 대한 총 지출
- 이 항목은 전 연도에 비해 큰 폭의 변동이 없으며, 일정한 수준을 유지하는 경향이 있다. 2019년에는 약 47백만 달러, 2020년에는 23백만 달러, 2021년 18백만 달러, 2022년 22백만 달러, 2023년 43백만 달러로서, 상대적으로 낮은 수준을 유지하면서도 약간의 증감이 확인된다. 이는 에탄올 관련 투자가 큰 변화 없이 지속되고 있음을 의미한다.
- 기업 및 제거⸺장기 자산에 대한 총 지출
- 이 항목은 전후 연도에 걸쳐 변동이 있으며, 특정 연도에는 높은 투자 감소 또는 증가가 관찰된다. 2019년에는 58백만 달러였고, 2020년에는 27백만 달러로 축소되었으며, 2021년에는 17백만 달러로 더 낮아졌다. 그러나 2022년에는 급증하여 73백만 달러를 기록했고, 2023년에는 91백만 달러로 추가 상승하였다. 이와 같은 패턴은 기업이 특정 시기에 고수익 또는 구조조정을 위해 자산을 매각 또는 제거하는 전략을 채택한 것으로 해석될 수 있다.
- 합계⸺장기 자산에 대한 총 지출
- 이 지표는 연도별 변동성에도 불구하고 전체적으로 보여주는 방향성은 다소 일치하는 경향이 있다. 2019년에는 약 2,846백만 달러로서 최고치를 기록하였으며, 2020년에는 2,436백만 달러로 감소하였다. 2021년은 약 2,458백만 달러로 다소 회복하였고, 2022년에는 다시 상승하여 2,737백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 1,916백만 달러로 크나큰 감소를 보였다. 이러한 전체적인 변화는 기업의 자본 지출 전략이 시장 상황이나 내부 결정에 따라 조절되고 있음을 반영한다.
총 자산
Valero Energy Corp., 보고 가능한 세그먼트별 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
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| 정제 | |||||
| 재생 가능한 디젤 | |||||
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| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 총 자산의 시계열 변화와 추세
- 2019년부터 2023년까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 초기에는 47,067백만 달러였던 자산이 2020년에는 다소 감소하여 42,939백만 달러로 떨어졌으나, 이후 다시 회복세를 보이며 2021년에 47,365백만 달러, 2022년에는 48,484백만 달러, 2023년에는 49,031백만 달러에 이르렀다. 이러한 흐름은 자산 규모의 안정적 확장 또는 내부 재무 구조의 개선을 시사한다.
- 특정 자산 항목별 변화
- 재생 가능한 디젤과 기업 및 제거 부문의 총 자산은 두드러진 성장세를 보였다. 재생 가능한 디젤은 2019년 1,412백만 달러에서 2023년 5,790백만 달러로 증가했으며, 이는 친환경 에너지 부문의 확장 또는 관련 투자확대를 시사한다. 기업 및 제거 부문의 자산 역시 3,770백만 달러에서 6,686백만 달러로 늘어나, 이 부문에서의 자산 규모 확장은 기업 전략이나 환경 정화 시설 등에 대한 투자 확대를 반영할 수 있다.
- 에탄올 부문의 자산 변동
- 에탄올 관련 자산은 2019년 1,615백만 달러에서 2021년 1,812백만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 및 2023년에 각각 1,551백만 달러와 1,549백만 달러로 하락 또는 정체 상태를 유지하는 모습을 보였다. 이는 해당 부문의 성장세가 정체되거나 시장 환경 변화에 따라 투자 규모가 조정되었음을 시사한다.
- 전반적 자산 규모의 변화와 시사점
- 전체적으로 총 자산의 증가는 재무 구조의 확장과 신규 사업 또는 확장 계획을 반영한다. 특히 재생 가능 에너지와 환경 관련 자산 부문의 성장은 회사의 전략적 방향성 변화 또는 친환경 산업으로의 전환 추세를 나타내는 것으로 해석된다. 그러나 일부 부문은 정체 내지 소폭 감퇴하는 모습도 보여 복합적인 내부·외부 환경 영향을 시사한다.