듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Zoetis Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분석 기간 동안 자산수익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 초에는 데이터 누락으로 구체적인 수치를 확인할 수 없었으나, 2020년 이후에는 12% 부근에서 시작하여 2024년 3월까지 점진적으로 증가하여 16%에 가까운 수준에 도달하였다. 이러한 상승은 자산의 효율적인 활용과 수익성 향상을 반영할 가능성이 있어, 전반적인 운영 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2023년 이후에는 다소 높은 수준을 유지하며 안정적인 수익률을 보여주고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있다. 초기에는 약 4.7에서 시작하여 점차 낮아져 2.78까지 감소하였다. 이러한 변화는 부채비율의 축소 또는 자기자본 비중의 증가를 나타낼 수 있으며, 재무구조의 안정성을 높이기 위한 재무 전략의 변화일 가능성이 있다. 낮은 레버리지 비율은 금융 비용 절감과 재무적 위험 완화 측면에서 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다. 2020년 이후 55%를 넘는 수치를 기록했고, 이후 약간의 변동을 겪으며 40% 후반에서 50% 초반까지 범위 내에서 움직이고 있다. 특히 2022년부터는 약 45%~48%의 범위에서 안정적인 수익성을 보여 주고 있으며, 이는 자기자본에 대한 수익성 확보와 재무 성과의 견고함을 나타낸다. 전체적으로, 높은 ROE는 회사의 수익성 강화를 지속하는 모습을 보여준다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Zoetis Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 순이익률은 2019년 이후 꾸준한 상승 추세를 보이고 있다. 2020년 초 코로나19 팬데믹으로 인한 불확실성에도 불구하고, 2020년 3월 이후부터 2023년 12월까지 26% 내외의 안정적인 수준을 유지하며 지속적인 수익성 개선이 관찰된다. 이러한 안정적인 수익률은 회사가 수익성을 유지하거나 향상시키는 전략을 지속적으로 수행하고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 약 0.48에서 0.61 사이를 오가며 점진적으로 상승하는 경향이 나타난다. 2019년 이후의 변화에서 보았을 때, 이 지표는 회사의 자산 활용 효율이 점차 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후 0.54를 넘어 지속적으로 상승하는 흐름이 나타나며, 자산을 보다 효율적으로 운용하려는 움직임을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 약 4.7에서 2.78까지 전체적으로 감소하는 것으로 나타나, 부채비율 또는 재무 구조가 다소 안정화되는 경향을 보이고 있다. 2019년에 비해 2022년과 2023년에는 안정적으로 낮아진 수치를 나타내며, 이는 재무 건전성 확보 또는 부채 의존도 축소를 위한 재무 전략의 변화일 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 전반적으로 43% 내외의 범위에서 변동하며, 일부 기간에는 55.39%까지 상승하는 모습을 보여주었다. 이 지표는 회사의 자기자본 효과율이 지속적으로 향상되고 있음을 시사하며, 수익성 증진과 자기자본 활용의 효율성을 반영한다. 다만, 변동 폭이 크지 않으며 주요 수치들이 일정 수준을 유지하고 있어 안정적인 수익창출 능력을 보여준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Zoetis Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후로 특별한 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 0.78에서 0.84 사이의 범위 내에서 움직이고 있다. 가장 낮은 비율은 2023년 9월과 12월, 2024년 3월에 관찰되며, 이는 세금 부담이 상대적으로 낮아졌음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년부터 상당히 안정적이며, 0.89에서 0.93까지의 범위 내에서 소폭의 상승세를 보이고 있다. 특히, 2024년 이후에는 0.92에서 0.93으로 조금씩 높아지는 추이가 나타나, 회사의 이자 비용 부담이 점진적으로 증가하는 경향이 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년 이후로 전반적으로 긍정적인 성장세를 보여주고 있으며, 34% 초반에서 37% 중반으로 상승하는 추세를 보인다. 2023년에는 약 37%로 정점을 찍은 후, 이후에는 다소 둔화된 모습이 관찰되며, 이는 영업이익률이 안정화되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 이후 꾸준히 개선되는 추세를 보여준다. 0.54에서 시작하여 2024년에는 0.61에 이르기까지 상승했고, 이는 자산 효과적 활용을 통해 매출을 점진적으로 증대시키고 있음을 의미한다. 이로 인해 자산 대비 수익창출 효율이 향상되고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 자본구조를 보여주는 이 비율은 2019년에는 4.7로 비교적 높았으며, 이후 점차 감소하는 경향을 보였다. 2024년에는 2.84로 낮아지고 있으며, 이는 부채를 활용하는 정도가 줄어들면서 재무 안정성을 강화하는 방향으로 전략적 조정이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 이후 지속적으로 변화하는 모습을 보이고 있으며, 43%에서 55%까지의 범위 내에서 변화한다. 특히, 2020년 이후로는 44%에서 48% 사이의 수준을 유지하면서 수익성과 자기자본의 효율적 활용이 관찰된다. 변동폭은 있지만 전반적으로는 기업의 수익성이 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Zoetis Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 상당히 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년 이후 연속적으로 25% 내외의 범위에서 변동하는 양상을 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에 약간의 상승세와 유지가 지속되었으며, 2022년 이후 후반기부터 다시 26%를 넘어서며 일정한 상승 흐름을 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사가 비용 관리를 지속하면서 수익성이 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율 지표는 2019년 이후 꾸준히 약 0.54에서 시작하여, 2022년 하반기부터 0.59~0.61 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지한다. 분기별 변동은 크지 않으며, 이 지표는 회사가 자산을 활용하여 매출을 생성하는 효율성을 일정하게 유지하고 있음을 나타낸다. 이 값은 기업의 자산 활용이 안정적이며, 효율성과 생산성에 있어 큰 변화 없이 지속되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 이후 12% 후반에서 15% 초반까지 점진적인 상승 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후에 들어서면서 16%대 초반까지 증가하는 경향이 나타나, 회사가 자산을 활용하여 얻는 수익이 개선되고 있음을 시사한다. 이 상승은 수익성 개선과 효율적인 자산 활용에 힘입은 것으로 보이며, 지속적인 개선세가 유지되고 있음을 보여 준다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Zoetis Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후 전반적으로 일정한 수준(약 0.78~0.84) 내에서 유지되고 있으며, 2022년 후반부에 약간의 감소 추세를 보여줍니다. 이는 세금 관련 부담이 전체 수익성에 큰 변동 없이 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다. 2024년까지는 특별한 변동 폭은 없으며, 지속적인 안정성을 유지하는 것으로 보입니다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 2019년 이후 전반적으로 높게(약 0.89~0.93) 유지되어 있으며, 2023년 이후 약간의 상승 추세가 관찰됩니다. 이는 부채 수준이 상승하거나 재무 비용이 증가했음을 시사할 수 있으며, 기업의 부채 구조와 관련된 재무 전략의 변화를 반영하는 것으로 평가됩니다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보이며 2023년까지는 36.9%에서 37.31% 사이라는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업이익이 안정적으로 증가하거나 수익성 개선을 위해 노력했음을 보여줍니다. 특히, 2023년 후반에는 소폭의 상승 폭이 둔화되었으나, 전반적으로 우수한 수익성을 유지하고 있습니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2019년 이후 점차 상승하는 추세를 보여주며, 2024년까지 0.56에서 0.61로 향상되었습니다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년 이후 지속적으로 개선됨에 따라 운영 효율성 또는 자산 활용 전략이 강화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 수치는 2019년 이후 꾸준한 상승세를 보여주고 있으며, 2024년까지 14.16%에서 16.66%로 우수한 수익률을 기록하고 있습니다. 이는 기업이 보유 자산 대비 효율적으로 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 나타냅니다. 이와 함께, 운영 효율성과 수익성 개선이 병행되고 있음을 감지할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Zoetis Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후로 전체적으로 안정된 경향을 보이고 있으며, 0.78에서 0.84 사이에서 변동하고 있다. 특히 2023년에는 약간의 하락세를 나타내며 0.78로 낮아지고 있어, 세금 관련 부담이 다소 완화된 모습이다. 전체 기간 가운데 큰 변동이 없는 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 이자부담 비율
- 이자비용 부담률은 2019년부터 2024년까지 대체로 높은 수준을 유지하고 있으며, 0.89에서 시작해 2023년에는 0.92로 거의 일정하게 유지되고 있다. 이 비율은 지속적으로 소폭 상승세를 보여, 부채에 따른 이자 부담이 비교적 일정하거나 약간 증가하는 추세를 반영한다. 2024년까지 안정적인 수준을 유지하며 기업의 재무 건강성 평가에 있어 이자 부담이 큰 비중을 차지하는 것으로 보인다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 전체 기간 동안 높은 수준을 유지하며 대체로 32%에서 37% 사이에서 변화한다. 2019년 이후 점진적인 개선이 관찰되며, 2021년부터 2023년까지 전반적으로 우수한 수익성을 기록하는 것으로 나타난다. 특히 2023년에는 37.31%까지 도달하여 수익성이 강한 모습을 보이고 있으며, 이는 효율적 경영 또는 시장 내 경쟁력 확보와 관련이 있을 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 꾸준히 상승하는 추세를 보여주며, 2019년 23.96%에서 2024년 27.43%에 이른다. 이 수치는 기업이 영업이익을 실현하는 데 있어 지속적으로 효율성을 높이고 있음을 시사한다. 특히 2021년부터 2023년까지의 수치는 안정적이며, 총 수익성 향상에 기여하는 혜택이 지속되고 있음을 보여준다.