현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Zoetis Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
비지배지분에 배당하기 전의 순이익	599)	523)	596)	670)	551)	460)	528)	529)	594)	413)	552)	511)	558)	358)	479)	376)	423)	384)	433)	371)	312)
감가상각 및 상각 비용	126)	126)	124)	121)	120)	119)	115)	117)	114)	117)	110)	112)	109)	109)	111)	111)	110)	109)	107)	98)	98)
주식 기반 보상 비용	18)	17)	17)	17)	9)	16)	15)	15)	16)	14)	15)	16)	13)	13)	14)	16)	16)	16)	16)	17)	18)
자산 상각 및 자산 손상	2)	19)	14)	12)	1)	46)	5)	1)	1)	28)	5)	13)	1)	31)	3)	9)	—)	1)	5)	—)	1)
사업장 매각차익(거래원가 제외)	—)	—)	—)	(118)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재고손실충당금	17)	33)	35)	31)	16)	27)	18)	22)	9)	10)	11)	14)	11)	49)	24)	19)	13)	24)	15)	15)	14)
이연된 세금	(43)	(21)	(14)	(34)	8)	(176)	(34)	(31)	(45)	41)	(97)	(11)	(13)	(22)	(2)	(29)	(9)	(49)	(8)	(6)	(16)
Pfizer Inc.의 직원 복리후생 제도 기여금	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	1)	1)	1)	—)	1)	1)	1)	—)	1)	1)	1)	—)	1)
국채 잠금 손실	—)	—)	—)	—)	—)	114)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 비현금 조정	(3)	(2)	—)	(5)	(1)	10)	(10)	9)	4)	(7)	(3)	6)	4)	2)	6)	1)	(17)	(1)	(31)	—)	—)
미수금	(12)	(48)	62)	(143)	27)	(17)	62)	(80)	(102)	(12)	6)	(41)	(108)	5)	(2)	(38)	109)	(51)	(47)	(46)	75)
재고	(98)	136)	(73)	(189)	(235)	(48)	(126)	(166)	(146)	(67)	(93)	(122)	(84)	(52)	(61)	(136)	(97)	(1)	(53)	(67)	17)
기타 자산	(9)	24)	(37)	(58)	(24)	55)	14)	(33)	(1)	(15)	44)	(60)	24)	82)	(108)	23)	(65)	(12)	(4)	(59)	24)
미지급금	(3)	22)	(74)	43)	22)	30)	(53)	25)	(31)	54)	20)	21)	(112)	98)	12)	72)	(35)	18)	(6)	57)	(79)
다른 책임	(125)	94)	32)	4)	(63)	47)	(21)	16)	(222)	165)	41)	93)	(72)	140)	107)	(28)	(128)	159)	51)	(16)	(103)
기타 세금 계정, 순	126)	(26)	42)	(168)	118)	57)	12)	(88)	117)	(63)	41)	(71)	68)	(96)	(22)	48)	87)	(16)	27)	(46)	27)
자산과 부채의 다른 변화, 인수 및 매각의 순	(121)	202)	(48)	(511)	(155)	124)	(112)	(326)	(385)	62)	59)	(180)	(284)	177)	(74)	(59)	(129)	97)	(32)	(177)	(39)
비지배지분 이전의 순이익을 영업활동으로 제공되는 순현금에 맞추기 위한 조정	(4)	374)	128)	(487)	(2)	281)	(2)	(193)	(285)	266)	101)	(30)	(158)	360)	83)	62)	(15)	198)	73)	(53)	77)
영업활동으로 인한 순현금 제공	595)	897)	724)	183)	549)	741)	526)	336)	309)	679)	653)	481)	400)	718)	562)	438)	408)	582)	506)	318)	389)
자본 지출	(140)	(198)	(145)	(166)	(223)	(171)	(154)	(146)	(115)	(168)	(119)	(113)	(77)	(152)	(117)	(90)	(94)	(166)	(128)	(103)	(63)
인수, 순 현금 취득	—)	—)	(148)	—)	(7)	(216)	(3)	(89)	(4)	—)	—)	(11)	(3)	(5)	(30)	(72)	(6)	(58)	(137)	—)	—)
투자 매입	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(5)	(2)	(10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자의 만기 및 상환으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	12)	13)	40)	36)
파생상품 활동 수익금, 순	10)	(11)	20)	(10)	13)	(51)	34)	34)	6)	27)	15)	(15)	17)	(19)	(28)	(4)	24)	—)	37)	—)	—)
사업체 매각 수익금, 매각된 현금 순	—)	—)	3)	93)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자산 매각으로 인한 순 수익금	1)	—)	1)	1)	2)	1)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	—)	—)	(2)	3)	20)	1)	20)	—)	—)
다른 투자 활동	(1)	—)	(1)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	(1)	3)	(1)	(1)	(2)	(14)	4)	4)
투자 활동에 사용된 순현금	(131)	(210)	(271)	(80)	(216)	(438)	(124)	(203)	(118)	(142)	(114)	(139)	(63)	(177)	(174)	(164)	(57)	(213)	(209)	(59)	(23)
단기차입금 증가(감소), 순차입금	21)	1)	—)	(1)	1)	(1)	1)	2)	—)	—)	(4)	—)	—)	3)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	(9)
장기 채권 발행 수익금, 선순위 채권, 할인 순	—)	—)	—)	—)	—)	1,348)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,240)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채에 대한 원금 상환	—)	—)	—)	—)	(1,350)	—)	—)	—)	—)	—)	(600)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이전 인수와 관련된 대가 지불	—)	—)	(3)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	(1)	—)	(5)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(8)
비지배지분 취득, 순현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 관련 수익금, 원천 징수 주식에 대해 지불한 세금 순	(8)	9)	10)	4)	4)	—)	—)	(8)	(30)	2)	2)	—)	(39)	(3)	2)	4)	17)	5)	(3)	2)	3)
자사주 매입의 건	(339)	(235)	(250)	(324)	(283)	(405)	(377)	(451)	(361)	(198)	(198)	(166)	(181)	—)	—)	—)	(250)	(176)	(150)	(150)	(150)
현금 배당금 지급	(198)	(172)	(173)	(173)	(174)	(151)	(153)	(153)	(154)	(117)	(119)	(119)	(119)	(95)	(95)	(95)	(95)	(79)	(78)	(78)	(79)
채권 발행 비용 지불	—)	—)	—)	—)	—)	(10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(524)	(397)	(416)	(494)	(1,802)	780)	(529)	(610)	(545)	(314)	(919)	(290)	(339)	(597)	(93)	1,141)	(328)	(250)	(232)	(226)	(243)
환율변동이 현금성자산과 현금성자산에 미치는 영향	(6)	(3)	—)	(1)	(3)	(9)	(18)	(6)	4)	(12)	(4)	4)	—)	6)	6)	(13)	(6)	—)	(5)	(6)	3)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(66)	287)	37)	(392)	(1,472)	1,074)	(145)	(483)	(350)	211)	(384)	56)	(2)	(50)	301)	1,402)	17)	119)	60)	27)	126)

수익성 지표: 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 12월 이후 상당한 상승세를 보이고 있다. 2019년 이후 세 차례의 변동이 있지만, 2021년과 2022년 사이의 성장세와 2023년 상반기까지의 지속적인 수익 증가가 관찰된다. 이는 영업 활동의 효율성과 매출 기여도의 향상 가능성을 시사한다.
비용 구조 및 비용 관련 항목: 감가상각 및 상각 비용은 전 기간 동안 점진적 상승 추세를 나타내며, 비용 증가가 수익 증대와 연동되어 있음을 보여준다. 주식 기반 보상 비용은 변동이 크지 않거나 조금씩 감소하는 경향이 있으며, 마찬가지로 자산 상각 및 자산 손상은 간헐적이지만, 2022년 이후 일부 상승 모멘텀을 가지는 양상을 보인다.
재고 및 유동성: 재고 및 미수금은 변동성이 크고 때로는 급증하거나 감소하는 모습을 보여주며, 이는 공급망 문제나 매출 채권 회수에 따른 일시적 영향들을 반영한다. 재고 손실 충당금은 2020년 이후 증가하는 경향으로 관찰되며, 이는 재고 관리 또는 시장 상황의 변화에 따른 위험이 존재할 가능성을 시사한다.
기타 자산과 책임: 기타 자산은 일정한 변동성을 보이며 급증과 감소를 반복한다. 이연된 세금은 2021년 말 이후 상당히 변동적이지만, 2022년 이후 일부 회복세를 보여 세무전략의 변화 또는 일시적 회계 조정이 반영될 수 있다. 기타 책임과 세금 계정 역시 변동폭이 크고, 특히 2022년 이후 비정상적으로 큰 변동이 나타난 시기도 있다.
운영 현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전 기간 동안 상당히 안정적이며, 2020년 및 2023년 상반기에는 크게 증가하는 모습을 보였다. 특히 2020년 6월과 2024년 3월 같은 분기에는 일시적 또는 지속적 현금 유입이 관찰되어, 이는 영업 효율성 개선 또는 수익성 강화와 연관되어 있을 가능성이 있다.
투자 및 자본 지출: 자본 지출은 전반적으로 증가하는 양상을 나타내며, 기업이 지속적인 설비 투자 또는 신사업 투자를 진행하고 있음을 시사한다. 인수와 관련된 현금 유출은 특정 분기(주로 2019년 후반과 2023년 이후)에 집중되어 있으며, 이는 대규모 인수 또는 전략적 확장 활동을 반영할 수 있다.
재무활동 및 자본 조달: 재무활동으로 인한 현금 흐름은 큰 변동성을 보여주며, 일부 분기에는 채권 발행 또는 자사주 매입, 배당금 지급 등 자본 조달과 배분 활동이 집중되어 있다. 특히 2020년 6월과 2023년 6월 사이에는 현금 유입과 유출이 크고 복합적이며, 이는 금융 전략 또는 재무 구조 재조정을 의미한다.
채무 및 자본 구조: 장기 채권 발행 및 원금 상환은 일부 분기에서 집중적으로 나타나며, 이는 차입 구조의 변동 또는 만기 조정 활동을 반영한다. 단기 차입금은 간헐적 증감이 있으며, 전체적으로 안정적인 금융 조달 활동을 시사한다.
기타 재무 활동: 환율 변동은 일부 분기에 현금성 자산에 영향을 주었으며, 해당 영향은 크지 않거나 일시적이었다. 전체적으로 보면, 환율 변동과 관련된 불확실성은 존재하지만, 총 현금 증가 또는 감소에 일정하게 반영되고 있음을 알 수 있다.

Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

현금 흐름표 분기별 데이터

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