손익계산서의 구조
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Diamondback Energy Inc., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 수익 구성 및 추세
- 분석 기간 동안 고객과의 계약으로 인한 수익이 안정적으로 유지되었으며, 특히 석유 판매 비중은 대체로 80% 내외를 유지하며 주요 수익원으로 자리 잡고 있습니다. 석유 판매 비율은 2019년부터 다소 변동이 있었으며, 2021년 이후 다시 상승하는 경향이 관찰됩니다. 천연 가스 판매 비율은 전체 수익 내 비중이 낮았으나 2020년 이후 점차 증가하는 모습을 보이며, 2022년에는 12%에 이른 것으로 나타났습니다. 천연 가스 액체 판매 역시 비교적 안정적이나 2021년 이후 상승세를 보이며 수익 내 중요한 부분으로 자리 잡고 있습니다.
- 영업이익 및 손익 변동성
- 영업이익은 전반적으로 저조한 기간이 반복되다가, 2019년 이후 돌연 크게 악화되었음을 알 수 있으며, 특히 2020년과 2021년에는 손실이 심화된 모습입니다. 2019년부터 2020년 사이에 비용 센서티비티가 높았으며, 감가상각, 고갈, 상각 등이 중요한 역할을 하면서 영업이익에 부정적 영향을 미쳤습니다. COVID-19 팬데믹과 유가 급락이 일시적 부진 요인으로 작용했음을 추측할 수 있습니다. 이후 2022년에는 소폭 수익 회복이 나타나, 영업이익이 다시 긍정적인 수준으로 전환된 것으로 평가됩니다.
- 비용 구조 및 배분
- 임대 운영 비용, 생산 및 광고 가치세, 기타 영업 비용 등의 비용 항목은 대부분 일정한 수준을 유지하며, 감가상각 비용은 큰 변동성을 보여줍니다. 감가상각, 고갈, 상각이 큰 비중을 차지하는데, 2020년 이후 두드러지게 증가했고, 이는 자산의 노후화와 신규 자산의 감가상각에 기인한 것으로 판단됩니다. 비용 및 지출 항목에서 비효율적 지출 가능성도 존재하며, 2020년대 초에는 비용 급증으로 인해 영업이익 손실이 크게 확대된 모습을 확인할 수 있습니다.
- 기타 손익 항목 및 이익률
- 파생상품 등 금융거래에서 발생하는 손익은 변동성이 크고, 일부 기간에는 손실이 크게 확대된 반면, 2021년부터 일부 회복세를 보입니다. 또한, 소득세 전 손익 역시 극심한 변동을 보여 2020년과 2021년에는 손실이 크게 심화되었으며, 최종 순이익 또한 이 시기에 급락하는 특징이 있습니다. 이는 글로벌 유가 변동, 시장 환경 변화와 관련 있을 것으로 보입니다. 이에 따라, 회사의 순이익률은 일부 기간에 부정적 전환을 겪었으며, 특히 2020년 이후 손실 폭이 확대된 것으로 분석됩니다.
- 전반적 분석 요약
- 요약하면, 해당 기간 동안 전체 수익은 대체로 안정적이었으나, 영업이익과 순이익은 일부 기간에 급격한 변동성을 겪으며 부정적 영향을 받았습니다. 특히 2020년과 2021년에는 시장 충격, 유가 하락 등의 요인으로 큰 손실이 발생하였으며, 감가상각과 기타 비용의 수준이 중요한 영향을 미쳤습니다. 이후 일부 회복 움직임이 나타나고 있어, 향후 수익성 회복 여부는 시장 환경과 자산 운용 정책에 따라 좌우될 것으로 기대됩니다.