듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Dollar Tree Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
자산수익률비율(ROA)은 2017년 2분기부터 2018년 2분기까지 꾸준히 증가하여 10.5%에서 10.65% 사이의 수준을 유지했습니다. 그러나 2019년 1분기에 -11.78%로 급격히 감소한 후, 2019년 연말까지 부정적인 값을 유지했습니다. 2020년 1분기에 4.22%로 반등했지만, 2020년 연말까지는 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 들어서는 다시 증가 추세를 보이며 2021년 4분기에 7.06%까지 상승했습니다. 2022년에는 6.44%에서 7.06% 사이에서 변동하는 모습을 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 2분기부터 2018년 3분기까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2.85%에서 2.1% 수준으로 하락했습니다. 이후 2019년 1분기에 2.39%로 증가했지만, 2019년 연말까지 3.36% 수준으로 다시 상승했습니다. 2020년에는 3.13%에서 2.97% 사이에서 변동하며 감소 추세를 보였고, 2021년과 2022년에는 2.81%에서 2.95% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 2분기부터 2018년 2분기까지 증가하여 23.87%에 도달했습니다. 2019년 1분기에 -28.19%로 급감한 후, 2019년 연말까지 부정적인 값을 유지했습니다. 2020년 1분기에 13.22%로 반등했지만, 2020년 연말까지는 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 다시 증가 추세를 보이며 21.25%까지 상승했고, 2022년에는 18.67%에서 19.54% 사이에서 변동하는 모습을 보였습니다.
전반적으로 ROA, 재무 레버리지 비율, ROE는 2019년 1분기에 큰 변동성을 보였으며, 이후 회복세를 보였습니다. 특히 ROA와 ROE는 2019년 1분기 이후 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 2022년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 재무 레버리지 비율은 2017년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Dollar Tree Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 4월 29일 4.13%에서 2021년 10월 30일 5.29%로 상승했습니다. 그러나 2019년 2월 2일에는 -6.97%로 급격히 감소한 후, 2020년까지 회복세를 보였습니다. 2022년에는 다시 5.84%로 증가하여 최고치를 기록했습니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2017년 4월 29일 1.31에서 2021년 10월 30일 1.22로 소폭 감소했습니다. 2019년 2월 2일 1.69로 최고점을 찍었지만, 이후 다시 하락하여 1.2 내외의 수준을 유지했습니다. 2022년에는 1.21로 소폭 상승했습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2017년 4월 29일 2.85에서 2020년 10월 31일 2.97로 감소했습니다. 2019년 2월 2일에는 3.36으로 증가했으나, 이후 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 10월 29일에는 2.77로 최저치를 기록했습니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 4월 29일 15.4%에서 2021년 10월 30일 19%로 증가했습니다. 2019년 2월 2일에는 -28.19%로 급격히 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다. 2022년에는 19.54%로 최고치를 기록했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가 추세이며, 2019년 2월에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 자산회전율
- 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2019년 2월에 최고점을 기록했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 2019년 2월에 일시적으로 증가했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 2019년 2월에 급격한 감소가 있었습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Dollar Tree Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 세금 부담 비율
- 2017년 4월부터 2019년 2월까지 0.66에서 0.67 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이후 2020년 2월부터 2022년 10월까지 0.74에서 0.81 사이로 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로 세금 부담 비율은 완만하게 상승하는 추세를 나타냅니다.
- 이자부담비율
- 2017년 4월부터 2018년 11월까지 0.78에서 0.85 사이에서 변동했습니다. 2019년 2월부터 2021년 10월까지는 0.87에서 0.93 사이로 상승했습니다. 2022년에는 0.9에서 0.92 사이로 소폭 변동하며, 전반적으로 이자부담비율은 점진적인 증가세를 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- 2017년 4월부터 2018년 8월까지 8%에서 9.13% 사이의 긍정적인 마진을 유지했습니다. 그러나 2018년 11월부터 2019년 11월까지는 -4.11%에서 -4.83%로 급격히 감소하여 음의 마진을 기록했습니다. 2020년 2월부터 2022년 10월까지는 다시 5.34%에서 7.94%로 회복되어 긍정적인 마진을 유지하며, 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 자산회전율
- 2017년 4월부터 2018년 11월까지 1.31에서 1.42 사이에서 변동했습니다. 2019년 2월에는 1.69로 급증했지만, 이후 1.19에서 1.26 사이로 감소했습니다. 2022년에는 1.19에서 1.21 사이로 소폭 변동하며, 전반적으로 자산회전율은 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2017년 4월부터 2018년 2월까지 2.85에서 2.27 사이로 감소했습니다. 이후 2018년 5월부터 2020년 10월까지 2.11에서 3.13 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 2.84에서 2.95 사이로 증가했으며, 2022년에는 2.71에서 2.77 사이로 소폭 변동합니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 변동성이 크지만, 2.7에서 3.1 사이의 범위 내에서 유지되는 경향을 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년 4월부터 2018년 2월까지 15.4%에서 23.87% 사이로 증가했습니다. 그러나 2018년 11월부터 2019년 11월까지는 -28.19%에서 -26.19%로 급격히 감소하여 음의 값을 기록했습니다. 2020년 2월부터 2022년 10월까지는 다시 13.22%에서 19.54%로 회복되어 긍정적인 값을 유지하며, 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
전반적으로 EBIT 마진 비율과 자기자본비율(ROE)은 2018년 하반기에 급격히 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 꾸준히 증가하고 있습니다. 반면, 자산회전율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 세금 부담 비율과 이자부담비율은 전반적으로 완만하게 증가하는 추세를 나타냅니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Dollar Tree Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 4월 29일 4.13%에서 2018년 2월 3일 7.71%로 상승했습니다. 이후 2019년 2월 2일에는 -6.97%로 급격히 감소했지만, 2021년 10월 30일에는 5.29%로 다시 회복세를 보였습니다. 2022년 10월 29일에는 5.84%로 최고점을 기록했습니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2017년 4월 29일 1.31에서 2018년 8월 4일 1.41로 소폭 상승한 후, 2019년 2월 2일 1.69로 증가했습니다. 이후 2020년 2월 1일 1.21로 감소했지만, 2021년 7월 31일 1.26으로 다시 상승했습니다. 2022년 10월 29일에는 1.21로 마감했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 4월 29일 5.4%에서 2018년 2월 3일 10.5%로 크게 증가했습니다. 2019년 2월 2일에는 -11.78%로 급감했지만, 2021년 10월 30일에는 6.44%로 회복되었습니다. 2022년 10월 29일에는 7.06%로 최고점을 기록했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 초에 상당한 감소가 있었지만, 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2022년 말에는 2017년 초에 비해 상당히 높은 수준을 유지했습니다.
- 자산회전율
- 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2019년 초에 일시적으로 증가했습니다. 이후 2020년 초에 감소한 후 다시 회복되는 모습을 보였습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사하게 2019년 초에 큰 폭의 감소를 보였지만, 이후 회복세를 보이며 2022년 말에는 최고점을 기록했습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 순이익률과 ROA는 변동성이 컸지만, 장기적으로는 개선되는 추세를 보였습니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며 자산 활용의 효율성을 나타냈습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Dollar Tree Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2017년 2분기부터 2017년 4분기까지 0.66에서 0.77로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 1분기까지는 0.75 수준을 유지하다가 2022년 4분기에 0.8로 소폭 상승했습니다.
이자 부담 비율은 2017년 2분기부터 2018년 3분기까지 0.78에서 0.8 사이에서 변동했습니다. 2019년 2분기부터 2022년 4분기까지는 0.87에서 0.93 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2022년 4분기에 0.92로 소폭 감소했습니다.
EBIT 마진 비율은 2017년 2분기부터 2018년 2분기까지 8%에서 9.13%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2018년 3분기부터 2019년 4분기까지는 -4.11%에서 -4.83%로 급격히 감소했습니다. 2020년 2분기부터 2022년 4분기까지는 다시 5.34%에서 7.94%로 크게 증가하는 추세를 보였습니다.
자산 회전율은 2017년 2분기부터 2018년 2분기까지 1.31에서 1.42로 증가한 후, 2018년 3분기부터 2019년 2분기까지 1.19로 감소했습니다. 이후 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지는 1.18에서 1.26 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
자산 수익률 비율(ROA)은 2017년 2분기부터 2018년 2분기까지 5.4%에서 10.58%로 크게 증가했습니다. 그러나 2018년 3분기부터 2019년 4분기까지는 -11.78%에서 -8.12%로 급격히 감소했습니다. 2020년 2분기부터 2022년 4분기까지는 다시 4.22%에서 7.06%로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 세금 부담 비율
- 2017년 2분기부터 2017년 4분기까지 소폭 증가, 이후 안정적인 수준 유지, 2022년 4분기에 소폭 상승
- 이자 부담 비율
- 2017년 2분기부터 2018년 3분기까지 변동, 2019년 2분기부터 2022년 4분기까지 안정적인 수준 유지
- EBIT 마진 비율
- 2017년 2분기부터 2018년 2분기까지 증가, 2018년 3분기부터 2019년 4분기까지 급격히 감소, 2020년 2분기부터 2022년 4분기까지 크게 증가
- 자산 회전율
- 2017년 2분기부터 2018년 2분기까지 증가, 이후 감소, 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지 안정적인 수준 유지
- 자산 수익률 비율 (ROA)
- 2017년 2분기부터 2018년 2분기까지 크게 증가, 2018년 3분기부터 2019년 4분기까지 급격히 감소, 2020년 2분기부터 2022년 4분기까지 증가
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Dollar Tree Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2017년 2분기부터 2018년 1분기까지 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 2분기부터 2019년 2분기까지는 1.01에서 1.11로 상승폭이 커졌으나, 이후 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지는 0.74에서 0.81 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
이자 부담 비율은 2017년 2분기부터 2018년 1분기까지 0.78에서 0.85로 소폭 상승했습니다. 이후 2018년 2분기부터 2019년 2분기까지는 0.78에서 0.87로 다시 상승하는 경향을 보였습니다. 2019년 3분기부터 2022년 4분기까지는 0.9에서 0.93 사이에서 변동하며 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다.
EBIT 마진 비율은 2017년 2분기부터 2018년 3분기까지 8%에서 9.13%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지는 -4.11%에서 -6.82%로 급격히 감소했습니다. 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지는 다시 증가하여 5.26%에서 7.94%로 회복되는 모습을 보였습니다.
순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 2분기부터 2018년 3분기까지 4.13%에서 7.64%로 증가했습니다. 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지는 -6.97%에서 -6.82%로 급감했습니다. 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지는 3.5%에서 5.84%로 회복되는 추세를 나타냈습니다.
전반적으로, 2018년 말부터 2019년 초까지 수익성 지표(EBIT 마진 비율 및 순이익률)가 크게 악화되었으나, 이후 점진적으로 회복되는 모습을 보였습니다. 세금 부담 비율과 이자 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 경향을 보였습니다.