수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Fortinet Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 2022년에 다소 감소하는 패턴을 나타냅니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 1분기 75.13%에서 2020년 4분기 78.03%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2021년에는 소폭 하락하여 77.68%를 기록했고, 2022년에는 75.21%까지 감소했습니다. 2023년 1분기에는 75.9%로 소폭 반등했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 1분기 13.29%에서 2020년 4분기 20.5%로 상당한 증가를 보였습니다. 2021년에는 19.46%로 감소했지만, 2022년에는 다시 증가하여 23.11%를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 21.95%를 나타냈습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2019년 1분기 18.64%에서 2020년 4분기 18.83%로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 18.16%로 감소한 후, 2022년에는 19.41%로 다시 증가했습니다. 2023년 1분기에는 20.46%로 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2019년 1분기 33.02%에서 2020년 2분기 69.42%로 급격히 증가했습니다. 이후 2020년 3분기에는 64.08%로 감소했고, 2021년에는 변동성을 보이다가 2021년 4분기에 77.63%를 기록했습니다. 2022년 1분기에는 293.06%로 매우 높은 수치를 보였으며, 이후 데이터는 누락되어 있습니다. 2022년 4분기에는 8478.95%를 기록했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2019년 1분기 10.9%에서 2020년 4분기 12.08%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 9.29%로 감소했지만, 2022년에는 다시 증가하여 14.15%를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 13.77%를 나타냈습니다.
전반적으로, 수익성 비율은 2019년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 영업이익률과 순이익률은 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 자기자본비율은 2020년 이후 급격한 변동성을 보였으며, 2022년 1분기와 4분기에 매우 높은 수치를 기록했습니다. 자산수익률비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Fortinet Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 954,500) | 985,700) | 866,500) | 779,300) | 701,000) | 735,300) | 656,000) | 614,200) | 553,700) | 581,000) | 511,900) | 482,500) | 449,000) | 473,900) | 423,400) | 393,400) | 359,600) | ||||||
| 수익 | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 75.90% | 75.44% | 75.21% | 75.26% | 75.46% | 76.57% | 76.92% | 77.68% | 78.07% | 78.03% | 77.91% | 77.58% | 76.93% | 76.54% | 75.89% | 75.38% | 75.13% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 57.47% | 55.41% | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022
+ 매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022)
÷ (수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022)
= 100 × (954,500 + 985,700 + 866,500 + 779,300)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 75.90%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2019년 1분기 3억 5960만 달러에서 2023년 1분기 9억 5450만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년에는 뚜렷한 증가폭을 나타냈으며, 2023년 1분기에는 전년 동기 대비 소폭 감소했습니다.
- 수익
- 수익 또한 2019년 1분기 4억 7260만 달러에서 2023년 1분기 12억 6230만 달러로 지속적인 증가세를 보입니다. 매출 총이익과 유사하게 2022년에 가장 큰 증가폭을 기록했으며, 2023년 1분기에는 전년 동기 대비 소폭 감소했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 1분기 75.13%에서 2020년 2분기 77.58%까지 꾸준히 상승했습니다. 이후 2020년 3분기부터 2021년 2분기까지 78% 내외의 높은 수준을 유지했습니다. 2021년 3분기부터는 점진적으로 하락하여 2022년 4분기 75.21%, 2023년 1분기 75.9%를 기록했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 최근 분기에는 소폭의 변동성이 나타나고 있습니다.
전반적으로 매출 총이익과 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 매출총이익률은 높은 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2023년 1분기에는 매출 총이익과 수익이 소폭 감소하고 매출총이익률이 상승하는 경향을 보입니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
영업이익률
Fortinet Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 273,500) | 357,800) | 265,500) | 195,300) | 151,000) | 214,900) | 166,400) | 147,500) | 121,600) | 169,400) | 126,900) | 118,800) | 116,700) | 118,400) | 100,000) | 75,200) | 50,600) | ||||||
| 수익 | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 23.11% | 21.95% | 20.17% | 19.07% | 18.95% | 19.46% | 19.35% | 19.43% | 19.68% | 20.50% | 19.54% | 19.26% | 18.14% | 15.96% | 15.17% | 14.00% | 13.29% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022)
÷ (수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022)
= 100 × (273,500 + 357,800 + 265,500 + 195,300)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 23.11%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 50,600 US$ 단위 천에서 시작하여 2022년 12월 31일에 357,800 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 273,500 US$ 단위 천으로 감소했지만, 여전히 초기 값보다 훨씬 높은 수준입니다.
수익 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 3월 31일의 472,600 US$ 단위 천에서 2022년 12월 31일의 1,283,000 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 1,262,300 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다.
영업이익률은 2019년 1분기 13.29%에서 2020년 4분기 20.5%로 꾸준히 상승했습니다. 2021년에는 19.46%에서 19.68% 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 20.17%에서 23.11%로 다시 상승하는 추세를 보였으며, 2023년 1분기에는 23.11%를 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 영업이익과 수익은 모두 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다.
- 영업이익률은 전반적으로 상승 추세를 보이며, 2020년 이후 19%에서 23% 사이의 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 2023년 1분기에는 영업이익과 수익이 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성과 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2023년 1분기의 소폭 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Fortinet Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| 수익 | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 20.46% | 19.41% | 18.12% | 17.66% | 17.79% | 18.16% | 17.73% | 17.69% | 18.01% | 18.83% | 18.57% | 17.54% | 16.46% | 15.14% | 19.23% | 19.07% | 18.64% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2023
+ Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2022
+ Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022)
÷ (수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022)
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 20.46%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2019년 1분기 58,800천 달러에서 2023년 1분기 247,700천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 두드러진 증가폭을 나타냈으며, 2022년 4분기에 최고점을 기록했습니다.
수익 또한 2019년 1분기 472,600천 달러에서 2023년 1분기 1,262,300천 달러로 지속적인 성장을 보였습니다. 순이익과 마찬가지로 2021년과 2022년에 가파른 상승세를 보였으며, 2022년 4분기에 최고 수익을 달성했습니다.
순이익률은 전반적으로 15%에서 20% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년에는 18.64%에서 19.23% 사이를 오갔으며, 2020년에는 16.46%에서 18.83% 사이를 유지했습니다. 2021년에는 17.69%에서 19.41%로 상승했고, 2022년에는 17.66%에서 20.46%로 더욱 높아졌습니다. 2023년 1분기에는 20.46%를 기록하며 가장 높은 순이익률을 나타냈습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익과 수익은 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 최근 몇 년 동안 성장세가 가속화되었습니다.
- 추세
- 순이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 최근에는 소폭 상승하는 경향을 보입니다.
- 특이점
- 2021년과 2022년은 순이익과 수익 모두에서 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 2022년 4분기는 수익과 순이익 모두 최고치를 기록했습니다.
자기자본비율 (ROE)
Fortinet Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자) | 11,400) | (281,600) | (634,700) | (392,900) | 217,700) | 781,700) | 1,118,100) | 1,050,200) | 980,800) | 856,000) | 713,200) | 543,900) | 536,300) | 1,321,900) | 1,200,400) | 1,122,300) | 1,058,100) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 8,478.95% | — | — | — | 293.06% | 77.63% | 49.59% | 49.02% | 50.07% | 57.07% | 64.08% | 76.01% | 69.42% | 24.70% | 32.81% | 33.22% | 33.02% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROE = 100
× (Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2023
+ Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2022
+ Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022)
÷ Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자)
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ 11,400 = 8,478.95%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2019년 1분기 58,800천 달러에서 2023년 1분기 247,700천 달러로 증가했습니다. 특히 2021년에는 199,000천 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 313,800천 달러로 더욱 높은 수준을 기록했습니다.
총 주주 자본은 2019년 1분기 1,058,100천 달러에서 2021년 3분기 1,118,100천 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년 4분기부터 2022년 3분기까지는 급격히 감소하여 2022년 3분기에는 -634,700천 달러까지 하락했습니다. 2023년 1분기에는 11,400천 달러로 소폭 반등했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 2021년 4분기부터 2022년 3분기까지 주주 자본의 급격한 감소는 자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다. 이는 주식 환매, 배당금 지급, 또는 손실 발생 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 변동성이 큽니다. 2019년에는 33% 내외를 유지했지만, 2020년에는 69.42%와 76.01%로 급등했습니다. 2021년에는 다시 49% 내외로 낮아졌다가 2022년 3분기에 293.06%로 매우 높은 수준을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 8478.95%로 급증했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- ROE의 급격한 증가는 순이익 증가와 주주 자본 감소의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다. 특히 2022년과 2023년 초의 높은 ROE는 주주 자본의 감소가 순이익에 미치는 영향이 컸음을 나타냅니다. ROE의 변동성은 투자자에게 중요한 지표이며, 회사의 수익성 변화를 파악하는 데 도움이 됩니다.
전반적으로 순이익은 꾸준히 증가하고 있지만, 주주 자본은 상당한 변동성을 보이고 있습니다. ROE는 이러한 변화를 반영하여 큰 폭의 변동성을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Fortinet Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| 총 자산 | 6,832,300) | 6,228,000) | 5,335,900) | 5,294,500) | 5,651,100) | 5,919,100) | 5,970,600) | 5,558,900) | 5,282,200) | 4,044,500) | 3,586,200) | 3,330,600) | 3,206,200) | 3,885,500) | 3,545,600) | 3,369,400) | 3,205,700) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.15% | 13.77% | 13.92% | 12.73% | 11.29% | 10.25% | 9.29% | 9.26% | 9.30% | 12.08% | 12.74% | 12.41% | 11.61% | 8.40% | 11.11% | 11.06% | 10.90% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROA = 100
× (Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2023
+ Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2022
+ Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ 6,832,300 = 14.15%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 58,800천 달러에서 시작하여 2023년 3월 31일에 247,700천 달러로 증가했습니다. 2019년 연말에 상당한 증가가 있었고, 2020년에도 지속적으로 증가했습니다. 2021년에는 더욱 가속화된 성장세를 보이다가 2022년 3월 31일에 다소 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2022년 연말에 최고점을 기록했습니다. 2023년 3월 31일에는 감소했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 3,205,700천 달러에서 2023년 3월 31일에 6,832,300천 달러로 증가했습니다. 2020년 초에 약간 감소했지만, 이후 지속적으로 증가했습니다. 특히 2021년에는 자산 증가 속도가 빨라졌으며, 2022년 말까지 증가세를 유지했습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2019년 3월 31일에 10.9%에서 2023년 3월 31일에 14.15%로 전반적으로 증가했습니다. 2019년 말에 감소했지만, 2020년과 2021년에 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 약간 감소했지만, 2022년 말에 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다. ROA의 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
순이익과 총 자산은 모두 증가 추세를 보이지만, 순이익의 증가율이 총 자산의 증가율보다 높습니다. 이는 자산 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. ROA의 지속적인 증가는 이러한 추세를 뒷받침합니다. 다만, 2022년 3월 31일과 2023년 3월 31일에 순이익이 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.