Stock Analysis on Net
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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Kraft Heinz Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2020. 6. 27. -0.39% = -0.20% × 2.00
2020. 3. 28. 3.74% = 1.83% × 2.04
2019. 12. 28. 3.75% = 1.91% × 1.97
2019. 9. 28. -20.93% = -10.52% × 1.99
2019. 6. 29. -21.53% = -10.75% × 2.00
2019. 3. 30. -20.87% = -10.42% × 2.00
2018. 12. 29. -19.73% = -9.85% × 2.00
2018. 9. 29. 15.87% = 8.67% × 1.83
2018. 6. 30. 16.30% = 8.78% × 1.86
2018. 3. 31. 16.77% = 9.20% × 1.82
2017. 12. 30. 16.66% = 9.15% × 1.82
2017. 9. 30. 6.71% = 3.28% × 2.04
2017. 7. 1. 6.58% = 3.21% × 2.05
2017. 4. 1. 6.29% = 3.00% × 2.09
2016. 12. 31. 6.33% = 3.01% × 2.10
2016. 10. 2. 5.78% = 2.75% × 2.10
2016. 7. 3. 4.10% = 1.95% × 2.10
2016. 4. 3. 2.16% = 1.02% × 2.12
2015. 12. 31. 1.10% = 0.52% × 2.13
2015. 9. 27. — = — × 2.07
2015. 6. 28. — = — × 5.35
2015. 3. 29. — = — × 5.33

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).

2020년 2 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Kraft Heinz Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2020. 6. 27. -0.39% = -0.76% × 0.26 × 2.00
2020. 3. 28. 3.74% = 7.58% × 0.24 × 2.04
2019. 12. 28. 3.75% = 7.75% × 0.25 × 1.97
2019. 9. 28. -20.93% = -42.69% × 0.25 × 1.99
2019. 6. 29. -21.53% = -43.27% × 0.25 × 2.00
2019. 3. 30. -20.87% = -41.62% × 0.25 × 2.00
2018. 12. 29. -19.73% = -38.80% × 0.25 × 2.00
2018. 9. 29. 15.87% = 39.53% × 0.22 × 1.83
2018. 6. 30. 16.30% = 40.88% × 0.21 × 1.86
2018. 3. 31. 16.77% = 42.45% × 0.22 × 1.82
2017. 12. 30. 16.66% = 41.93% × 0.22 × 1.82
2017. 9. 30. 6.71% = 15.03% × 0.22 × 2.04
2017. 7. 1. 6.58% = 14.67% × 0.22 × 2.05
2017. 4. 1. 6.29% = 13.81% × 0.22 × 2.09
2016. 12. 31. 6.33% = 13.71% × 0.22 × 2.10
2016. 10. 2. 5.78% = 12.46% × 0.22 × 2.10
2016. 7. 3. 4.10% = 8.90% × 0.22 × 2.10
2016. 4. 3. 2.16% = 5.59% × 0.18 × 2.12
2015. 12. 31. 1.10% = 3.46% × 0.15 × 2.13
2015. 9. 27. — = — × — × 2.07
2015. 6. 28. — = — × — × 5.35
2015. 3. 29. — = — × — × 5.33

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).

2020년 2 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Kraft Heinz Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2020. 6. 27. -0.39% = -0.59 × 0.18 × 7.09% × 0.26 × 2.00
2020. 3. 28. 3.74% = 0.74 × 0.66 × 15.61% × 0.24 × 2.04
2019. 12. 28. 3.75% = 0.73 × 0.66 × 16.11% × 0.25 × 1.97
2019. 9. 28. -20.93% = — × — × -42.31% × 0.25 × 1.99
2019. 6. 29. -21.53% = — × — × -43.42% × 0.25 × 2.00
2019. 3. 30. -20.87% = — × — × -40.98% × 0.25 × 2.00
2018. 12. 29. -19.73% = — × — × -37.97% × 0.25 × 2.00
2018. 9. 29. 15.87% = 2.31 × 0.78 × 21.94% × 0.22 × 1.83
2018. 6. 30. 16.30% = 2.13 × 0.80 × 23.98% × 0.21 × 1.86
2018. 3. 31. 16.77% = 2.00 × 0.82 × 25.97% × 0.22 × 1.82
2017. 12. 30. 16.66% = 1.99 × 0.82 × 25.82% × 0.22 × 1.82
2017. 9. 30. 6.71% = 0.72 × 0.82 × 25.63% × 0.22 × 2.04
2017. 7. 1. 6.58% = 0.73 × 0.81 × 24.71% × 0.22 × 2.05
2017. 4. 1. 6.29% = 0.73 × 0.81 × 23.57% × 0.22 × 2.09
2016. 12. 31. 6.33% = 0.72 × 0.82 × 23.21% × 0.22 × 2.10
2016. 10. 2. 5.78% = 0.70 × 0.81 × 21.87% × 0.22 × 2.10
2016. 7. 3. 4.10% = 0.68 × 0.74 × 17.75% × 0.22 × 2.10
2016. 4. 3. 2.16% = 0.65 × 0.58 × 14.68% × 0.18 × 2.12
2015. 12. 31. 1.10% = 0.63 × 0.43 × 12.66% × 0.15 × 2.13
2015. 9. 27. — = — × — × — × — × 2.07
2015. 6. 28. — = — × — × — × — × 5.35
2015. 3. 29. — = — × — × — × — × 5.33

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).

2020년 2 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 조세부담비율로 측정한 세금효과의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Kraft Heinz Co., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2020. 6. 27. -0.20% = -0.76% × 0.26
2020. 3. 28. 1.83% = 7.58% × 0.24
2019. 12. 28. 1.91% = 7.75% × 0.25
2019. 9. 28. -10.52% = -42.69% × 0.25
2019. 6. 29. -10.75% = -43.27% × 0.25
2019. 3. 30. -10.42% = -41.62% × 0.25
2018. 12. 29. -9.85% = -38.80% × 0.25
2018. 9. 29. 8.67% = 39.53% × 0.22
2018. 6. 30. 8.78% = 40.88% × 0.21
2018. 3. 31. 9.20% = 42.45% × 0.22
2017. 12. 30. 9.15% = 41.93% × 0.22
2017. 9. 30. 3.28% = 15.03% × 0.22
2017. 7. 1. 3.21% = 14.67% × 0.22
2017. 4. 1. 3.00% = 13.81% × 0.22
2016. 12. 31. 3.01% = 13.71% × 0.22
2016. 10. 2. 2.75% = 12.46% × 0.22
2016. 7. 3. 1.95% = 8.90% × 0.22
2016. 4. 3. 1.02% = 5.59% × 0.18
2015. 12. 31. 0.52% = 3.46% × 0.15
2015. 9. 27. — = — × —
2015. 6. 28. — = — × —
2015. 3. 29. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).

2020년 2 분기 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Kraft Heinz Co., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2020. 6. 27. -0.20% = -0.59 × 0.18 × 7.09% × 0.26
2020. 3. 28. 1.83% = 0.74 × 0.66 × 15.61% × 0.24
2019. 12. 28. 1.91% = 0.73 × 0.66 × 16.11% × 0.25
2019. 9. 28. -10.52% = — × — × -42.31% × 0.25
2019. 6. 29. -10.75% = — × — × -43.42% × 0.25
2019. 3. 30. -10.42% = — × — × -40.98% × 0.25
2018. 12. 29. -9.85% = — × — × -37.97% × 0.25
2018. 9. 29. 8.67% = 2.31 × 0.78 × 21.94% × 0.22
2018. 6. 30. 8.78% = 2.13 × 0.80 × 23.98% × 0.21
2018. 3. 31. 9.20% = 2.00 × 0.82 × 25.97% × 0.22
2017. 12. 30. 9.15% = 1.99 × 0.82 × 25.82% × 0.22
2017. 9. 30. 3.28% = 0.72 × 0.82 × 25.63% × 0.22
2017. 7. 1. 3.21% = 0.73 × 0.81 × 24.71% × 0.22
2017. 4. 1. 3.00% = 0.73 × 0.81 × 23.57% × 0.22
2016. 12. 31. 3.01% = 0.72 × 0.82 × 23.21% × 0.22
2016. 10. 2. 2.75% = 0.70 × 0.81 × 21.87% × 0.22
2016. 7. 3. 1.95% = 0.68 × 0.74 × 17.75% × 0.22
2016. 4. 3. 1.02% = 0.65 × 0.58 × 14.68% × 0.18
2015. 12. 31. 0.52% = 0.63 × 0.43 × 12.66% × 0.15
2015. 9. 27. — = — × — × — × —
2015. 6. 28. — = — × — × — × —
2015. 3. 29. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).

2020년 2 분기 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 조세부담률로 측정한 조세효과의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Kraft Heinz Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2020. 6. 27. -0.76% = -0.59 × 0.18 × 7.09%
2020. 3. 28. 7.58% = 0.74 × 0.66 × 15.61%
2019. 12. 28. 7.75% = 0.73 × 0.66 × 16.11%
2019. 9. 28. -42.69% = — × — × -42.31%
2019. 6. 29. -43.27% = — × — × -43.42%
2019. 3. 30. -41.62% = — × — × -40.98%
2018. 12. 29. -38.80% = — × — × -37.97%
2018. 9. 29. 39.53% = 2.31 × 0.78 × 21.94%
2018. 6. 30. 40.88% = 2.13 × 0.80 × 23.98%
2018. 3. 31. 42.45% = 2.00 × 0.82 × 25.97%
2017. 12. 30. 41.93% = 1.99 × 0.82 × 25.82%
2017. 9. 30. 15.03% = 0.72 × 0.82 × 25.63%
2017. 7. 1. 14.67% = 0.73 × 0.81 × 24.71%
2017. 4. 1. 13.81% = 0.73 × 0.81 × 23.57%
2016. 12. 31. 13.71% = 0.72 × 0.82 × 23.21%
2016. 10. 2. 12.46% = 0.70 × 0.81 × 21.87%
2016. 7. 3. 8.90% = 0.68 × 0.74 × 17.75%
2016. 4. 3. 5.59% = 0.65 × 0.58 × 14.68%
2015. 12. 31. 3.46% = 0.63 × 0.43 × 12.66%
2015. 9. 27. — = — × — × —
2015. 6. 28. — = — × — × —
2015. 3. 29. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), S-4/A (보고 날짜: 2015-03-29).

2020년 2 분기 대비 순이익률(Net Profit Margin Ratio)이 감소한 주된 이유는 조세부담률(tax burden ratio)로 측정되는 세금의 효과가 감소했기 때문이다.