Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

자산수익률비율(ROA)은 2016년 1분기 1.02%에서 2016년 4분기 3.01%로 꾸준히 증가했습니다. 2017년에는 소폭의 변동을 보이며 3%에서 3.28% 사이를 유지했습니다. 그러나 2017년 4분기에 9.15%로 급증한 후 2018년에는 8.67%에서 9.2% 사이를 오가며 높은 수준을 유지했습니다. 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지는 급격한 감소세를 보이며 -10.52%까지 하락했습니다. 2020년 1분기에는 1.91%로 반등했으나, 2020년 2분기에는 1.83%로 소폭 감소했고, 마지막으로 -0.2%를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 1분기 2.12에서 2016년 4분기 2.1로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 2.04에서 2.09 사이를 유지하며 안정적인 추세를 보였습니다. 2017년 4분기에 1.82로 감소한 후 2018년에는 1.82에서 1.86 사이를 오가며 낮은 수준을 유지했습니다. 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지는 2.0으로 증가했다가 다시 1.99, 1.97로 감소했습니다. 2020년에는 2.04로 증가한 후 2.0으로 마무리되었습니다.

자기자본비율(ROE)은 2016년 1분기 2.16%에서 2016년 4분기 6.33%로 크게 증가했습니다. 2017년에는 6.29%에서 6.71% 사이를 유지하며 안정적인 추세를 보였습니다. 2017년 4분기에 16.66%로 급증한 후 2018년에는 15.87%에서 16.77% 사이를 오가며 높은 수준을 유지했습니다. 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지는 급격한 감소세를 보이며 -20.93%까지 하락했습니다. 2020년 1분기에는 3.75%로 반등했으나, 2020년 2분기에는 3.74%로 소폭 감소했고, 마지막으로 -0.39%를 기록했습니다.

ROA 추세

초기 증가 후 급격한 감소와 소폭 반등을 반복하는 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 변동이 있었습니다.

ROE 추세

ROA와 유사하게 초기 증가 후 급격한 감소와 소폭 반등을 반복하는 변동성을 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2016년 1분기 5.59%에서 2017년 4분기 41.93%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2018년에도 높은 수준을 유지했으나, 2019년에는 급격히 감소하여 마이너스 값을 기록했습니다. 2020년에는 소폭 반등하여 7.75%를 나타냈지만, 다시 감소하여 2020년 2분기에 -0.76%를 기록했습니다.

자산회전율은 2016년 1분기 0.18에서 2017년 3분기까지 0.22로 소폭 상승했습니다. 이후 2018년까지 비슷한 수준을 유지하다가 2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 0.25로 상승했습니다. 2020년에는 다시 0.24에서 0.26 사이의 값을 보였습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 1분기 2.12에서 2017년 3분기까지 감소하는 경향을 보이다가 2018년 1분기 1.82까지 하락했습니다. 이후 2018년 2분기부터 2019년 3분기까지 1.82에서 2.0 사이의 값을 유지했습니다. 2019년 4분기에는 1.99로 감소했고, 2020년에는 2.0으로 다시 상승했습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 존재합니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2016년 1분기 2.16%에서 2017년 4분기 16.66%까지 크게 증가했습니다. 2018년에도 높은 수준을 유지했으나, 2019년에는 급격히 감소하여 마이너스 값을 기록했습니다. 2020년에는 소폭 반등하여 3.75%를 나타냈지만, 다시 감소하여 2020년 2분기에 -0.39%를 기록했습니다. 순이익률의 변동에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년 이후 급격한 변동성을 보이며, 수익성 악화가 나타났습니다.

자산회전율

안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2019년 이후 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율

비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 소폭의 변동성이 존재합니다.

자기자본비율 (ROE)

순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 수익성 악화가 나타났습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2016년 4월부터 2017년 12월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 0.65에서 1.99로 상승했으며, 이후 2.13, 2.31로 추가적인 상승세를 나타냈습니다. 그러나 이후 데이터는 누락되어 있으며, 2020년 6월에는 0.74로 감소하고, 2020년 3월에는 -0.59로 급격히 하락했습니다.

이자 부담 비율은 2016년 4월의 0.58에서 2017년 12월의 0.82까지 증가세를 보였습니다. 이후 2018년에는 0.82, 0.8, 0.78로 소폭 감소하는 경향을 보였으며, 데이터 누락 기간을 거쳐 2020년 3월과 6월에는 각각 0.66, 0.18로 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 4월의 14.68%에서 2017년 12월의 25.82%까지 꾸준히 증가했습니다. 2018년에는 25.97%에서 23.98%로 감소한 후, 2019년에는 급격히 하락하여 -37.97%에서 -43.42%까지 기록했습니다. 2020년에는 16.11%, 15.61%, 7.09%로 회복되는 모습을 보였습니다.

자산 회전율은 2016년 4월의 0.18에서 2017년 12월의 0.22로 소폭 상승했습니다. 이후 2018년과 2019년에는 0.21에서 0.25 사이에서 변동했으며, 2020년 6월에는 0.26으로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 4월의 2.12에서 2017년 12월의 1.82로 감소했습니다. 이후 2018년에는 1.82, 1.86, 1.83으로 소폭 변동했으며, 2019년에는 2.0에서 1.99로 감소했습니다. 2020년에는 2.04, 2.0으로 소폭 상승했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2016년 4월의 2.16%에서 2017년 12월의 16.66%로 크게 증가했습니다. 2018년에는 16.77%에서 15.87%로 감소한 후, 2019년에는 급격히 하락하여 -19.73%에서 -21.53%까지 기록했습니다. 2020년에는 3.75%, 3.74%, -0.39%로 변동성을 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2016년 4월부터 2017년 12월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 4월의 5.59%에서 2017년 12월에는 41.93%로 크게 상승했습니다. 그러나 2018년 3월부터 2019년 12월까지는 급격한 감소세를 나타내며, 2019년 12월에는 -42.69%까지 하락했습니다. 2020년 3월과 6월에는 소폭 반등하여 각각 7.75%와 7.58%를 기록했지만, 2020년 6월 이후에는 다시 감소하여 2020년 6월에는 -0.76%를 나타냈습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2016년 4월부터 2017년 12월까지 지속적인 증가세를 보이다가, 2018년 3월부터 2019년 12월까지 급격히 감소했습니다. 2020년에는 변동성이 나타났습니다.

자산회전율은 2016년 4월부터 2018년 6월까지 0.21에서 0.22 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 9월부터 2019년 12월까지는 0.25로 소폭 상승했으며, 2020년 6월에는 0.26으로 약간 더 증가했습니다.

자산회전율

2016년 4월부터 2018년 6월까지 안정적인 수준을 유지했으며, 이후 소폭 상승하는 경향을 보였습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2016년 4월의 1.02%에서 2017년 12월에는 9.15%로 크게 증가했지만, 2018년 3월부터 2019년 12월까지는 급격히 감소하여 2019년 12월에는 -10.52%를 기록했습니다. 2020년 3월과 6월에는 각각 1.91%와 1.83%로 소폭 반등했지만, 2020년 6월에는 -0.2%로 다시 감소했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2016년 4월부터 2017년 12월까지 증가하다가, 2018년 3월부터 2019년 12월까지 급격히 감소했습니다. 2020년에는 변동성이 나타났습니다.

전반적으로, 2016년부터 2017년까지는 수익성이 개선되었으나, 2018년부터 2019년까지는 수익성이 크게 악화된 것으로 보입니다. 자산회전율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 수익성 악화로 인해 자산수익률 또한 감소했습니다. 2020년에는 수익성이 소폭 반등하는 모습을 보였지만, 여전히 낮은 수준입니다.

세금 부담 비율은 2016년 4월부터 2016년 12월까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 0.65에서 0.72로 상승했습니다. 2017년에는 0.73으로 소폭 상승한 후 2017년 4분기에 급격히 증가하여 1.99, 2.0, 2.13, 2.31로 나타났습니다. 이후 데이터는 불완전하지만, 2020년에는 0.73과 0.74로 다시 감소했으며, 마지막으로 -0.59를 기록했습니다.

이자 부담 비율은 2016년 4월의 0.58에서 2016년 12월의 0.82로 증가했습니다. 2017년에는 0.81에서 0.82 사이를 유지했습니다. 2018년에는 0.82에서 0.78로 소폭 감소했습니다. 이후 데이터는 불완전하지만, 2020년에는 0.66으로 감소한 후 0.18로 급격히 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 4월의 14.68%에서 2017년 4분기의 25.82%로 꾸준히 증가했습니다. 2018년에는 25.97%에서 21.94%로 감소했습니다. 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지는 급격한 감소세를 보이며, -37.97%, -40.98%, -43.42%, -42.31%를 기록했습니다. 2020년에는 16.11%로 반등한 후 7.09%로 감소했습니다.

자산 회전율은 2016년 4월의 0.18에서 2017년 3분기까지 0.22로 증가했습니다. 이후 2018년 3분기까지 0.22를 유지했습니다. 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지 0.25로 증가했습니다. 2020년에는 0.24에서 0.26으로 소폭 증가했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2016년 4월의 1.02%에서 2017년 4분기의 9.15%로 크게 증가했습니다. 2018년에는 9.2%에서 8.67%로 소폭 감소했습니다. 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지는 급격한 감소세를 보이며, -9.85%, -10.42%, -10.75%, -10.52%를 기록했습니다. 2020년에는 1.91%로 반등한 후 -0.2%로 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2016년 4월부터 2017년 12월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 0.65에서 시작하여 1.99까지 상승했습니다. 그러나 2018년 3월부터는 변동성이 커지며 2.0에서 2.31로 증가한 후, 데이터가 누락되다가 2020년 3월에 0.73으로 감소하고, 2020년 6월에는 0.74로 소폭 상승했습니다. 2020년 6월에는 -0.59로 급격히 감소했습니다.

이자 부담 비율은 2016년 4월부터 2017년 9월까지 0.58에서 0.82로 증가했습니다. 이후 2017년 12월까지 0.82를 유지하며 안정적인 모습을 보였습니다. 2018년에는 0.82에서 0.78로 소폭 감소했으며, 데이터가 누락되다가 2020년 3월과 6월에 각각 0.66을 기록했습니다. 2020년 6월에는 0.18로 크게 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 4월의 14.68%에서 2017년 12월의 25.82%로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2018년 3월에는 25.97%로 최고점을 기록한 후, 2018년 6월에 23.98%로 감소했습니다. 이후 2018년 9월부터 2019년 12월까지 급격하게 감소하여 -42.69%까지 하락했습니다. 2020년 3월에는 16.11%로 반등했으나, 2020년 6월에는 7.09%로 다시 감소했습니다.

순이익률은 2016년 4월의 5.59%에서 2017년 12월의 41.93%로 크게 증가했습니다. 2018년 3월에는 42.45%로 최고점을 기록한 후, 2018년 6월에 40.88%로 소폭 감소했습니다. 이후 2018년 9월부터 2019년 12월까지 급격하게 감소하여 -42.69%까지 하락했습니다. 2020년 3월에는 7.75%로 반등했으나, 2020년 6월에는 -0.76%로 다시 감소했습니다.

세금 부담 비율

2016년 4월부터 2017년 12월까지 증가 추세를 보이다가 이후 변동성이 커짐.

이자 부담 비율

2016년 4월부터 2017년 9월까지 증가 후 안정적인 수준 유지, 이후 감소.

EBIT 마진 비율

2017년까지 꾸준히 증가하다가 2018년부터 급격하게 감소.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보이며, 2018년부터 급격하게 감소.