지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Kraft Heinz Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 특정 시점에 변동성을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2016년 4월 3일 0.44에서 2016년 7월 3일 0.57로 증가한 후 2016년 말까지 0.56으로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 0.48에서 0.57 사이의 범위에서 변동하며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2018년에는 0.5에서 0.6 사이로 증가하는 경향을 보이다가 2019년에는 0.57에서 0.6 사이를 오갔습니다. 2020년에는 0.59로 마감하며, 전반적으로 기간 동안의 변동성이 제한적이었습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2016년 0.3에서 0.36으로 증가한 후 2017년에는 0.32에서 0.36 사이에서 변동했습니다. 2018년에는 0.33에서 0.38로 증가하는 경향을 보였고, 2019년에는 0.36에서 0.38 사이를 유지했습니다. 2020년에는 0.37로 마감하며, 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2016년 0.21에서 0.27로 증가한 후 2017년에는 0.26에서 0.27 사이에서 변동했습니다. 2018년에는 0.27에서 0.3으로 증가하는 경향을 보였고, 2019년에는 0.29에서 0.3 사이를 유지했습니다. 2020년에는 0.29로 마감하며, 전반적으로 완만한 증가 추세를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2016년 2.12에서 2.09로 감소한 후 2017년에는 1.82에서 2.05 사이에서 변동했습니다. 2018년에는 1.82에서 2.0 사이로 증가하는 경향을 보였고, 2019년에는 1.97에서 2.0 사이를 유지했습니다. 2020년에는 2.0으로 마감하며, 전반적으로 변동성이 비교적 제한적이었습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2016년 2.42에서 5.43으로 크게 증가한 후 2017년에는 4.54에서 5.49 사이에서 변동했습니다. 2018년에는 5.03으로 감소한 후 2019년에는 -7.82에서 -8.69 사이로 급격히 감소했습니다. 2020년에는 1.22에서 2.96 사이로 증가했지만, 여전히 이전 기간에 비해 낮은 수준입니다. 이 비율의 급격한 감소는 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
전반적으로, 부채 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 이자 커버리지 비율의 급격한 감소는 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다. 이는 수익성 악화 또는 이자 비용 증가로 인해 발생했을 수 있으며, 향후 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Kraft Heinz Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 부채 | 6) | 6) | 6) | 15) | 1) | 2) | 21) | 973) | 34) | 1,001) | 460) | 455) | 1,090) | 909) | 645) | 653) | 645) | —) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 757) | 1,242) | 1,022) | 2,545) | 1,298) | 1,305) | 377) | 405) | 2,754) | 2,742) | 2,743) | 2,755) | 19) | 2,023) | 2,046) | 2,047) | 2,106) | 133) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 28,097) | 31,531) | 28,216) | 28,112) | 29,832) | 29,803) | 30,770) | 30,998) | 31,380) | 28,561) | 28,333) | 28,299) | 29,979) | 29,748) | 29,713) | 29,980) | 30,002) | 25,167) | ||||||
| 총 부채 | 28,860) | 32,779) | 29,244) | 30,672) | 31,131) | 31,110) | 31,168) | 32,376) | 34,168) | 32,304) | 31,536) | 31,509) | 31,088) | 32,680) | 32,404) | 32,680) | 32,753) | 25,300) | ||||||
| 주주 자본 | 49,040) | 51,009) | 51,623) | 51,673) | 51,543) | 51,703) | 51,657) | 65,385) | 65,677) | 66,248) | 66,034) | 58,759) | 58,333) | 57,732) | 57,358) | 57,642) | 57,826) | 58,043) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.44 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q2 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 28,860 ÷ 49,040 = 0.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2016년 4월 3일 253억 달러에서 2020년 6월 27일 288억 6천만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만 2016년 7월 3일 327억 5천만 달러로 최고점을 찍은 후 2017년까지 감소세를 보이다가 다시 증가하는 패턴을 나타냈습니다. 2019년 말부터 2020년 중반까지는 감소하는 경향을 보였습니다.
주주 자본은 2016년 4월 3일 580억 4천만 달러에서 2020년 6월 27일 490억 4천만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 12월 30일 660억 3천만 달러로 최고점을 기록한 후 지속적으로 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2016년 4월 3일 0.44에서 2020년 6월 27일 0.59로 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2017년 12월 30일 0.48까지 감소했다가 다시 상승하는 패턴을 보였습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
2016년부터 2018년까지는 부채가 증가하고 주주 자본이 소폭 감소하면서 부채 비율이 상승했습니다. 2018년 말부터 2019년까지 주주 자본의 감소폭이 커지면서 부채 비율이 더욱 상승했습니다. 2020년에는 부채가 감소했지만 주주 자본의 감소폭이 더 커서 부채 비율은 소폭 상승했습니다.
전반적으로 부채는 변동성을 보이며 증가하는 추세를 나타냈고, 주주 자본은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 그 결과, 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 증가하여 재무 위험이 증가할 가능성을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Kraft Heinz Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 부채 | 6) | 6) | 6) | 15) | 1) | 2) | 21) | 973) | 34) | 1,001) | 460) | 455) | 1,090) | 909) | 645) | 653) | 645) | —) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 757) | 1,242) | 1,022) | 2,545) | 1,298) | 1,305) | 377) | 405) | 2,754) | 2,742) | 2,743) | 2,755) | 19) | 2,023) | 2,046) | 2,047) | 2,106) | 133) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 28,097) | 31,531) | 28,216) | 28,112) | 29,832) | 29,803) | 30,770) | 30,998) | 31,380) | 28,561) | 28,333) | 28,299) | 29,979) | 29,748) | 29,713) | 29,980) | 30,002) | 25,167) | ||||||
| 총 부채 | 28,860) | 32,779) | 29,244) | 30,672) | 31,131) | 31,110) | 31,168) | 32,376) | 34,168) | 32,304) | 31,536) | 31,509) | 31,088) | 32,680) | 32,404) | 32,680) | 32,753) | 25,300) | ||||||
| 주주 자본 | 49,040) | 51,009) | 51,623) | 51,673) | 51,543) | 51,703) | 51,657) | 65,385) | 65,677) | 66,248) | 66,034) | 58,759) | 58,333) | 57,732) | 57,358) | 57,642) | 57,826) | 58,043) | ||||||
| 총 자본금 | 77,900) | 83,788) | 80,867) | 82,345) | 82,674) | 82,813) | 82,825) | 97,761) | 99,845) | 98,552) | 97,570) | 90,268) | 89,421) | 90,412) | 89,762) | 90,322) | 90,579) | 83,343) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q2 2020 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 28,860 ÷ 77,900 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2016년 4월 3일 253억 달러에서 2020년 6월 27일 288억 6천만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2017년 말부터 2018년 중반까지 증가폭이 두드러졌습니다. 이후 2019년에는 감소세를 보이다가 2020년 초 다시 증가하는 양상을 나타냅니다.
총 자본금은 2016년 4월 3일 833억 4천만 달러에서 2020년 6월 27일 779억 달러로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2016년 중반부터 2017년 말까지 증가세를 보였으나, 이후 지속적으로 감소하여 2020년에는 초기 수준보다 낮은 수치를 기록했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2016년 4월 3일 0.3에서 2020년 6월 27일 0.37로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 의미합니다. 2018년 중반에 0.38까지 상승한 후 다소 안정되었으나, 2019년 말 0.39로 최고점을 기록하고 2020년에는 소폭 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채는 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냅니다.
- 총 자본금은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 부채비율은 자본 대비 부채의 증가를 시사하며, 전반적으로 상승 추세입니다.
이러한 추세는 자금 조달 전략, 투자 활동, 그리고 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다. 특히 부채비율의 증가는 재무 위험 증가 가능성을 시사하므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
자산대비 부채비율
Kraft Heinz Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 부채 | 6) | 6) | 6) | 15) | 1) | 2) | 21) | 973) | 34) | 1,001) | 460) | 455) | 1,090) | 909) | 645) | 653) | 645) | —) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 757) | 1,242) | 1,022) | 2,545) | 1,298) | 1,305) | 377) | 405) | 2,754) | 2,742) | 2,743) | 2,755) | 19) | 2,023) | 2,046) | 2,047) | 2,106) | 133) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 28,097) | 31,531) | 28,216) | 28,112) | 29,832) | 29,803) | 30,770) | 30,998) | 31,380) | 28,561) | 28,333) | 28,299) | 29,979) | 29,748) | 29,713) | 29,980) | 30,002) | 25,167) | ||||||
| 총 부채 | 28,860) | 32,779) | 29,244) | 30,672) | 31,131) | 31,110) | 31,168) | 32,376) | 34,168) | 32,304) | 31,536) | 31,509) | 31,088) | 32,680) | 32,404) | 32,680) | 32,753) | 25,300) | ||||||
| 총 자산 | 98,306) | 104,073) | 101,450) | 102,822) | 103,201) | 103,562) | 103,461) | 119,730) | 121,896) | 120,787) | 120,232) | 120,051) | 119,416) | 120,802) | 120,480) | 121,080) | 121,684) | 123,273) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q2 2020 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 28,860 ÷ 98,306 = 0.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2016년 4월 3일에 253억 달러에서 시작하여 2016년 7월 3일에 327억 5천만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년 말까지는 소폭 감소하여 324억 달러를 기록했습니다. 2017년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 310억 8천만 달러에서 315억 3천만 달러 사이에서 변동했습니다. 2018년에는 다시 증가하여 341억 6천만 달러까지 상승했지만, 이후 2018년 말에는 311억 6천만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 306억 7천만 달러에서 311억 3천만 달러 사이에서 변동했으며, 2020년에는 288억 6천만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
총 자산은 2016년 4월 3일에 1232억 7천만 달러에서 시작하여 2016년 말까지 1204억 8천만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 1194억 1천만 달러에서 1202억 3천만 달러 사이에서 소폭 변동했습니다. 2018년에는 1218억 9천만 달러로 증가했지만, 2018년 말에는 1034억 6천만 달러로 크게 감소했습니다. 2019년에는 1014억 5천만 달러에서 1035억 6천만 달러 사이에서 변동했으며, 2020년에는 983억 6천만 달러로 감소했습니다.
자산대비 부채비율은 2016년 4월 3일에 0.21로 시작하여 2016년 7월 3일에 0.27로 증가했습니다. 이후 2017년 말까지 0.26에서 0.27 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년에는 0.28로 증가한 후 2018년 말에는 0.3으로 상승했습니다. 2019년에는 0.3으로 유지되었고, 2020년에는 0.31로 소폭 증가했습니다.
- 총 부채 추세
- 2016년 중반에 급증한 후, 2017년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2018년 말부터 감소하는 경향을 보입니다.
- 총 자산 추세
- 2016년 말부터 2018년까지 감소 추세를 보이다가 2019년에는 소폭 변동하고, 2020년에도 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 2016년 중반에 증가한 후, 2017년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2018년 말부터 증가하는 경향을 보입니다.
재무 레버리지 비율
Kraft Heinz Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 98,306) | 104,073) | 101,450) | 102,822) | 103,201) | 103,562) | 103,461) | 119,730) | 121,896) | 120,787) | 120,232) | 120,051) | 119,416) | 120,802) | 120,480) | 121,080) | 121,684) | 123,273) | ||||||
| 주주 자본 | 49,040) | 51,009) | 51,623) | 51,673) | 51,543) | 51,703) | 51,657) | 65,385) | 65,677) | 66,248) | 66,034) | 58,759) | 58,333) | 57,732) | 57,358) | 57,642) | 57,826) | 58,043) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.00 | 2.04 | 1.97 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | 2.04 | 2.05 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q2 2020 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 98,306 ÷ 49,040 = 2.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2016년 4월 3일 123273백만 달러에서 2020년 6월 27일 98306백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2016년 초부터 2018년 중반까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2018년 후반부터 2020년 중반까지 감소폭이 커졌습니다. 특히 2018년 9월 29일 이후 급격한 감소세를 나타냅니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2016년 4월 3일 58043백만 달러에서 2020년 6월 27일 49040백만 달러로 감소했습니다. 2016년부터 2017년까지는 소폭 증가하는 경향을 보이다가, 2017년 12월 30일 66034백만 달러를 정점으로 이후 지속적으로 감소했습니다. 감소 추세는 총 자산의 감소 추세와 유사하게 나타납니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2016년 4월 3일 2.12에서 2020년 6월 27일 2.0으로 변동성을 보였습니다. 2016년부터 2017년까지는 소폭 감소하다가 2017년 말에 1.82로 낮아졌습니다. 이후 2018년에는 다시 상승하여 2.04까지 증가했으며, 2019년에는 1.99, 1.97로 감소했다가 2020년에는 다시 2.0으로 상승했습니다. 전반적으로 2.0 부근에서 변동하는 경향을 보입니다.
- 종합 분석
- 총 자산과 주주 자본은 모두 감소하는 추세를 보이며, 이는 회사의 규모 축소 또는 자산 매각, 주식 소각 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 자산과 자본의 감소는 재무 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 전략적 방향 전환, 시장 환경 변화, 또는 경영 성과 부진과 관련될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Kraft Heinz Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | 2018. 9. 29. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 30. | 2017. 9. 30. | 2017. 7. 1. | 2017. 4. 1. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실) | (1,651) | 378) | 182) | 899) | 449) | 405) | (12,568) | 619) | 754) | 1,003) | 8,003) | 944) | 1,159) | 893) | 944) | 842) | 950) | 896) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (1) | 3) | 1) | (1) | (1) | (1) | (60) | (1) | (1) | —) | (7) | (1) | 1) | (2) | —) | 1) | 5) | 4) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | (51) | 160) | 144) | 264) | 103) | 217) | (1,846) | 201) | 308) | 270) | (6,665) | 416) | 430) | 359) | 336) | 262) | 411) | 372) | ||||||
| 더: 이자 비용 | 442) | 310) | 326) | 398) | 316) | 321) | 325) | 326) | 316) | 317) | 308) | 306) | 307) | 313) | 310) | 311) | 264) | 249) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (1,261) | 851) | 653) | 1,560) | 867) | 942) | (14,149) | 1,145) | 1,377) | 1,590) | 1,639) | 1,665) | 1,897) | 1,563) | 1,590) | 1,416) | 1,630) | 1,521) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 1.22 | 2.91 | 2.96 | -7.93 | -8.69 | -8.30 | -7.82 | 4.54 | 5.03 | 5.49 | 5.48 | 5.43 | 5.21 | 5.17 | 5.43 | 5.38 | 3.82 | 2.42 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q2 2020 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2020
+ EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019)
÷ (이자 비용Q2 2020
+ 이자 비용Q1 2020
+ 이자 비용Q4 2019
+ 이자 비용Q3 2019)
= (-1,261 + 851 + 653 + 1,560)
÷ (442 + 310 + 326 + 398)
= 1.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2016년 4월부터 2016년 12월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 1,521백만 달러에서 시작하여 1,590백만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 변동성이 있었지만, 1,563백만 달러에서 1,897백만 달러 사이를 오가며 비교적 높은 수준을 유지했습니다.
2018년에는 이자 및 세전 이익이 감소하기 시작하여 1,377백만 달러에서 1,145백만 달러로 하락했습니다. 2018년 4분기에는 급격한 감소가 나타나 -14,149백만 달러를 기록했습니다. 이러한 감소는 2019년에도 지속되어 2019년 2분기까지 낮은 수준을 유지했습니다. 2019년 3분기부터는 소폭 회복되어 1,560백만 달러를 기록했지만, 2019년 4분기에는 다시 감소하여 653백만 달러를 기록했습니다.
2020년 1분기에는 851백만 달러로 증가했지만, 2020년 2분기에는 -1,261백만 달러로 급격히 감소했습니다. 전반적으로 이자 및 세전 이익은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2018년 4분기와 2020년 2분기에 큰 손실을 기록했습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2016년 4월부터 2020년 6월까지 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 249백만 달러에서 442백만 달러 사이를 오가며, 전반적으로 완만한 증가세를 보였습니다. 2019년 3분기에 398백만 달러로 증가한 후 2020년 2분기에 442백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2016년에는 2.42에서 5.43까지 증가했습니다. 2017년에는 5.17에서 5.49 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 2018년에는 5.03에서 -7.82로 급격히 감소했으며, 2019년에도 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 2.96에서 1.22로 감소했습니다. 특히 2018년 4분기에 기록된 음수 값은 이자 지급 능력이 부족했음을 나타냅니다.