장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
총자본비율 대비 부채비율
자산대비 부채비율
재무 레버리지 비율
이자 커버리지 비율

Kraft Heinz Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.	2019. 12. 28.	2019. 9. 28.	2019. 6. 29.	2019. 3. 30.	2018. 12. 29.	2018. 9. 29.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 30.	2017. 9. 30.	2017. 7. 1.	2017. 4. 1.	2016. 12. 31.	2016. 10. 2.	2016. 7. 3.	2016. 4. 3.	2015. 12. 31.	2015. 9. 27.	2015. 6. 28.	2015. 3. 29.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	0.59	0.64	0.57	0.59	0.60	0.60	0.60	0.50	0.52	0.49	0.48	0.54	0.53	0.57	0.56	0.57	0.57	0.44	0.44	0.43	2.02	2.00
총자본비율 대비 부채비율	0.37	0.39	0.36	0.37	0.38	0.38	0.38	0.33	0.34	0.33	0.32	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.30	0.30	0.30	0.67	0.67
자산대비 부채비율	0.29	0.31	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.21	0.21	0.21	0.38	0.38
재무 레버리지 비율	2.00	2.04	1.97	1.99	2.00	2.00	2.00	1.83	1.86	1.82	1.82	2.04	2.05	2.09	2.10	2.10	2.10	2.12	2.13	2.07	5.35	5.33
커버리지 비율
이자 커버리지 비율	1.22	2.91	2.96	-7.93	-8.69	-8.30	-7.82	4.54	5.03	5.49	5.48	5.43	5.21	5.17	5.43	5.38	3.82	2.42	1.77	—	—	—

재무 비율 전반적인 추세

분석 기간 동안 기업의 재무 건전성과 재무 구조에 다양한 변화가 관찰됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2015년 초반 2에서 2016년 이후 점차 상승하는 양상을 보입니다. 이후 2018년 이후에는 다소 안정화되었으며, 2020년까지 0.5 내외로 움직이고 있습니다. 이는 기업이 자본 구조를 조정하거나 부채로 인한 금융 부담을 최소화하려는 전략이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2015년 초 0.67에서 2016년 이후 일부 하락(0.3~0.36 범위) 후, 이후 소폭 변동을 보이면서 안정된 모습을 나타내고 있습니다. 자산 대비 부채비율 역시 다른 재무 비율과 유사하게 0.38에서 0.21로 낮아지는 추세를 보인 뒤, 이후 0.29~0.3 사이를 유지하며 기업의 부채 구조가 비교적 안정적임을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2015년 5.33에서 시작해 점차 낮은 수준인 2 이하로 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 기업이 부채 사용을 점진적으로 줄이거나 자기자본 비중을 높인 결과로 해석할 수 있으며, 재무 안정성 측면에서 긍정적 신호입니다. 다만, 일부 기간 동안 변동이 있음을 고려하면, 특정 시점에서는 자본 조달 방식의 변화 또는 프로젝트 투자에 따른 일시적 영향을 받았을 가능성도 고려됩니다.

이자 커버리지 비율은 2015년 이후 일정한 패턴으로 상승하는 구간과 함께 2018년 하반기부터 급격히 저하되는 특이한 변동을 보입니다. 특히 2018년 후반부터 부정적인 수치(-7.82, -8.3 등)를 기록하며 이 사업기간 동안 이자 비용을 감당하기 어려운 상태가 지속되었음을 보여줍니다. 이는 수익성 악화, 금융 비용 증가 또는 영업이익 하락 등의 요인이 복합적으로 작용했기 때문으로 추정됩니다. 이후 소폭 회복세를 보이나, 다시 2020년에는 이자 커버리지 비율이 회복을 거듭하는 가운데, 재무구조의 일부 불안 요인을 반영합니다.

부채 비율

커버리지 비율

Kraft Heinz Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.	2019. 12. 28.	2019. 9. 28.	2019. 6. 29.	2019. 3. 30.	2018. 12. 29.	2018. 9. 29.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 30.	2017. 9. 30.	2017. 7. 1.	2017. 4. 1.	2016. 12. 31.	2016. 10. 2.	2016. 7. 3.	2016. 4. 3.	2015. 12. 31.	2015. 9. 27.	2015. 6. 28.	2015. 3. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
상업 어음 및 기타 단기 부채	6)	6)	6)	15)	1)	2)	21)	973)	34)	1,001)	460)	455)	1,090)	909)	645)	653)	645)	—)	4)	—)	2)	1)
장기 부채의 현재 부분	757)	1,242)	1,022)	2,545)	1,298)	1,305)	377)	405)	2,754)	2,742)	2,743)	2,755)	19)	2,023)	2,046)	2,047)	2,106)	133)	79)	74)	10)	10)
장기부채, 유동부분 제외	28,097)	31,531)	28,216)	28,112)	29,832)	29,803)	30,770)	30,998)	31,380)	28,561)	28,333)	28,299)	29,979)	29,748)	29,713)	29,980)	30,002)	25,167)	25,151)	25,250)	13,626)	13,616)
총 부채	28,860)	32,779)	29,244)	30,672)	31,131)	31,110)	31,168)	32,376)	34,168)	32,304)	31,536)	31,509)	31,088)	32,680)	32,404)	32,680)	32,753)	25,300)	25,234)	25,324)	13,638)	13,627)

주주 자본	49,040)	51,009)	51,623)	51,673)	51,543)	51,703)	51,657)	65,385)	65,677)	66,248)	66,034)	58,759)	58,333)	57,732)	57,358)	57,642)	57,826)	58,043)	57,685)	58,811)	6,739)	6,810)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	0.59	0.64	0.57	0.59	0.60	0.60	0.60	0.50	0.52	0.49	0.48	0.54	0.53	0.57	0.56	0.57	0.57	0.44	0.44	0.43	2.02	2.00
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Coca-Cola Co.	2.99	2.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mondelēz International Inc.	0.76	0.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PepsiCo Inc.	3.60	3.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Philip Morris International Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 28,860 ÷ 49,040 = 0.59

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채에 대한 분석: 제공된 기간 동안 총 부채는 상당한 변동을 보여 왔으며, 특히 2015년 9월 이후 큰폭으로 증가하는 추세를 보였다. 2015년 3월의 13,627백만 달러에서 시작하여 2015년 9월에는 25,324백만 달러로 급증하였으며, 이후 2016년 7월까지 상승세를 지속하였다. 이후 2016년 12월에는 32,404백만 달러를 기록했고, 2017년 이후에도 계속해서 증가하거나 안정된 모습을 보였다. 특히 2018년 12월과 2019년 초에 정점(34,168백만 달러)에 이른 이후, 이후에는 일부 감소 또는 안정화되는 추세를 보여 준다. 이는 기업이 부채 수준을 적극적으로 조절하거나 재무 전략에 변화가 있었음을 시사한다.
주주 자본에 대한 분석: 주주 자본은 초기에는 일정 수준에서 유지되다가 2015년 이후 급격히 상승하는 특징을 보여준다. 2015년 3월 6,810백만 달러에서 시작하여 2015년 9월 이후 58,811백만 달러까지 급증하는 모습을 보여주었으며, 이후 지속적으로 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2018년 말 이후에는 다소 감소하는 경향이 관찰되며, 2019년부터 2020년까지는 다소 안정된 수준을 보인다. 이러한 변화는 기업의 이익 증가, 배당 정책, 또는 감자 또는 유상증자 등 자본 조달 활동에 영향을 받은 결과일 수 있다.
부채 대비 주주 자본 비율에 대한 분석: 부채 대 자본 비율은 기업의 재무 안정성을 가늠하는 중요한 지표로, 2015년 초에는 2에 가까운 수준에서 시작하여, 2015년 9월 이후 0.43까지 크게 낮아졌다. 이후 2016년 초까지는 0.44~0.57을 유지하며 일부 변동을 보였으나, 2018년 말에는 0.5~0.6의 범위 내에서 안정화된 모습이다. 이 비율은 일부 시기를 제외하고는 항상 1 미만을 기록하며, 이는 주주 자본이 부채보다 월등히 높음을 보여 준다. 특히, 2018년 이후로는 견고한 자본구조를 유지하는 것으로 해석된다. 전반적으로 볼 때, 부채 비율의 감소와 안정은 재무 구조의 건전성을 강화하는 방향으로 평가될 수 있다.

Kraft Heinz Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.	2019. 12. 28.	2019. 9. 28.	2019. 6. 29.	2019. 3. 30.	2018. 12. 29.	2018. 9. 29.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 30.	2017. 9. 30.	2017. 7. 1.	2017. 4. 1.	2016. 12. 31.	2016. 10. 2.	2016. 7. 3.	2016. 4. 3.	2015. 12. 31.	2015. 9. 27.	2015. 6. 28.	2015. 3. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
상업 어음 및 기타 단기 부채	6)	6)	6)	15)	1)	2)	21)	973)	34)	1,001)	460)	455)	1,090)	909)	645)	653)	645)	—)	4)	—)	2)	1)
장기 부채의 현재 부분	757)	1,242)	1,022)	2,545)	1,298)	1,305)	377)	405)	2,754)	2,742)	2,743)	2,755)	19)	2,023)	2,046)	2,047)	2,106)	133)	79)	74)	10)	10)
장기부채, 유동부분 제외	28,097)	31,531)	28,216)	28,112)	29,832)	29,803)	30,770)	30,998)	31,380)	28,561)	28,333)	28,299)	29,979)	29,748)	29,713)	29,980)	30,002)	25,167)	25,151)	25,250)	13,626)	13,616)
총 부채	28,860)	32,779)	29,244)	30,672)	31,131)	31,110)	31,168)	32,376)	34,168)	32,304)	31,536)	31,509)	31,088)	32,680)	32,404)	32,680)	32,753)	25,300)	25,234)	25,324)	13,638)	13,627)
주주 자본	49,040)	51,009)	51,623)	51,673)	51,543)	51,703)	51,657)	65,385)	65,677)	66,248)	66,034)	58,759)	58,333)	57,732)	57,358)	57,642)	57,826)	58,043)	57,685)	58,811)	6,739)	6,810)
총 자본금	77,900)	83,788)	80,867)	82,345)	82,674)	82,813)	82,825)	97,761)	99,845)	98,552)	97,570)	90,268)	89,421)	90,412)	89,762)	90,322)	90,579)	83,343)	82,919)	84,135)	20,377)	20,437)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.37	0.39	0.36	0.37	0.38	0.38	0.38	0.33	0.34	0.33	0.32	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.30	0.30	0.30	0.67	0.67
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Coca-Cola Co.	0.75	0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mondelēz International Inc.	0.43	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PepsiCo Inc.	0.78	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Philip Morris International Inc.	1.68	1.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2020 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 28,860 ÷ 77,900 = 0.37

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채와 총 자본금의 변화 추세: 전체적으로, 총 부채는 2015년 3월부터 2015년 6월까지 거의 변동이 없다가 이후 2015년 말부터 급격히 증가하는 양상을 보였다. 특히 2015년 12월에는 25,234백만 달러로 급증했으며, 이후 2016년 초에도 지속적인 상승세를 보여 최대 34,168백만 달러를 기록하였다. 그러나 2017년부터는 다소 안정되는 경향을 보여, 2018년과 2019년 동안 일정 범위 내에서 유지되다가 2020년 초에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 반면, 총 자본금은 2015년 3월 약 20,437백만 달러에서 시작하여 2015년 말 큰 폭으로 증가하여 83,770백만 달러에 도달하였다. 이후 비교적 안정적인 수준으로 유지되다가 2018년과 2019년 동안 전반적으로는 낮은 수준을 유지했으며, 2020년 초에는 약 81,867백만 달러로 기록되었다.
부채 비율의 변화와 의미: 총자본비율 대비 부채비율은 전체 기간 동안 다소 변동성을 보이나, 장기적으로는 0.3에서 0.39 사이의 범위 내에서 변화하는 특징을 나타낸다. 2015년 초에는 0.67로 매우 높았으나, 이후 빠르게 하락하여 2015년 말에는 0.3의 안정된 수준에 도달하였다. 이후 2016년과 2017년 동안 거의 일정한 수준(0.35~0.36)을 유지했고, 2018년과 2019년 기간에는 약간의 상승(0.38) 후 다시 하락하는 양상을 보였다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 낮거나 적절히 조절되어 왔음을 시사한다. 예정된 수준 범위 내에서 부채비율이 유지됨에 따라 재무 안정성에 대한 평가가 신중히 이루어지고 있음을 알 수 있다.

Kraft Heinz Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.	2019. 12. 28.	2019. 9. 28.	2019. 6. 29.	2019. 3. 30.	2018. 12. 29.	2018. 9. 29.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 30.	2017. 9. 30.	2017. 7. 1.	2017. 4. 1.	2016. 12. 31.	2016. 10. 2.	2016. 7. 3.	2016. 4. 3.	2015. 12. 31.	2015. 9. 27.	2015. 6. 28.	2015. 3. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
상업 어음 및 기타 단기 부채	6)	6)	6)	15)	1)	2)	21)	973)	34)	1,001)	460)	455)	1,090)	909)	645)	653)	645)	—)	4)	—)	2)	1)
장기 부채의 현재 부분	757)	1,242)	1,022)	2,545)	1,298)	1,305)	377)	405)	2,754)	2,742)	2,743)	2,755)	19)	2,023)	2,046)	2,047)	2,106)	133)	79)	74)	10)	10)
장기부채, 유동부분 제외	28,097)	31,531)	28,216)	28,112)	29,832)	29,803)	30,770)	30,998)	31,380)	28,561)	28,333)	28,299)	29,979)	29,748)	29,713)	29,980)	30,002)	25,167)	25,151)	25,250)	13,626)	13,616)
총 부채	28,860)	32,779)	29,244)	30,672)	31,131)	31,110)	31,168)	32,376)	34,168)	32,304)	31,536)	31,509)	31,088)	32,680)	32,404)	32,680)	32,753)	25,300)	25,234)	25,324)	13,638)	13,627)

총 자산	98,306)	104,073)	101,450)	102,822)	103,201)	103,562)	103,461)	119,730)	121,896)	120,787)	120,232)	120,051)	119,416)	120,802)	120,480)	121,080)	121,684)	123,273)	122,973)	121,792)	36,062)	36,293)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.29	0.31	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.21	0.21	0.21	0.38	0.38
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Coca-Cola Co.	0.55	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mondelēz International Inc.	0.31	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PepsiCo Inc.	0.50	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Philip Morris International Inc.	0.76	0.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2020 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 28,860 ÷ 98,306 = 0.29

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채와 총 자산 규모의 변화: 2015년 이후, 총 부채와 총 자산은 상당한 변동을 보여주고 있으며, 특히 2015년 9월 이후 급증하는 추세를 확인할 수 있다. 2015년 3월 기준 총 부채는 약 13,627백만 달러였으며, 2015년 9월에는 25,324백만 달러로 증가하였다. 이후 2016년 초까지 지속해서 상승하는데, 2016년 12월 말에는 32,404백만 달러를 기록하였다. 이 구간 동안 총 자산도 2015년 3월의 36,293백만 달러에서 2016년 12월에는 120,480백만 달러로 급증하였다. 이는 큰 규모의 자산 증가와 함께 부채 역시 크게 늘어난 것으로 보아, 재무 구조에 변화 또는 대규모 투자, 인수합병 등의 활동이 있었던 것으로 추정된다.
자산대비 부채비율의 추이: 자산대비 부채비율은 2015년 초에는 약 0.38로 비교적 안정적이었으며, 이후 2015년 9월과 2016년 초에는 0.21로 낮아졌음을 보여 준다. 이는 자산에 비해 부채 비율이 낮아져 재무 건전성이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2016년 이후에는 점차 상승하는데, 2018년 3분기에는 약 0.30에 도달하는 추세를 보여 주고 있으며, 2020년 6월에는 약 0.29로 다시 조금 낮아지기는 했으나, 전체적으로는 2015년 대비 증가하는 추세이다. 이는 부채 비율이 증가함에 따라 재무 위험이 완화되고 있거나, 자산이 안정적으로 유지되면서 부채의 비중이 차지하는 비율이 늘어난 것으로 볼 수 있다.

Kraft Heinz Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.	2019. 12. 28.	2019. 9. 28.	2019. 6. 29.	2019. 3. 30.	2018. 12. 29.	2018. 9. 29.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 30.	2017. 9. 30.	2017. 7. 1.	2017. 4. 1.	2016. 12. 31.	2016. 10. 2.	2016. 7. 3.	2016. 4. 3.	2015. 12. 31.	2015. 9. 27.	2015. 6. 28.	2015. 3. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산	98,306)	104,073)	101,450)	102,822)	103,201)	103,562)	103,461)	119,730)	121,896)	120,787)	120,232)	120,051)	119,416)	120,802)	120,480)	121,080)	121,684)	123,273)	122,973)	121,792)	36,062)	36,293)
주주 자본	49,040)	51,009)	51,623)	51,673)	51,543)	51,703)	51,657)	65,385)	65,677)	66,248)	66,034)	58,759)	58,333)	57,732)	57,358)	57,642)	57,826)	58,043)	57,685)	58,811)	6,739)	6,810)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	2.00	2.04	1.97	1.99	2.00	2.00	2.00	1.83	1.86	1.82	1.82	2.04	2.05	2.09	2.10	2.10	2.10	2.12	2.13	2.07	5.35	5.33
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Coca-Cola Co.	5.42	5.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mondelēz International Inc.	2.47	2.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PepsiCo Inc.	7.17	6.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Philip Morris International Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2020 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 98,306 ÷ 49,040 = 2.00

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총 자산에 대한 분석: 2015년 3월부터 2018년 12월까지는 총 자산이 안정적이고 점진적인 증가 추세를 보였으며, 2015년 3월의 36,293백만 달러에서 2018년 12월에는 120,787백만 달러에 근접하는 수준으로 크게 확대되었습니다. 이후 2019년과 2020년 초 데이터에서는 다소 하락 또는 정체를 보이기도 하였으나, 2020년 6월 기준으로 약 104,073백만 달러 수준에 머무르는 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 패턴은 기업이 자산 규모를 크게 확장하던 시기 이후, 일부 조정 또는 배분이 발생했음을 시사합니다.
주주 자본에 대한 분석: 주주 자본은 2015년 3월의 6,810백만 달러에서 2018년 12월에는 65,385백만 달러로 상당히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 재무 구조의 안정화와 자본 확충이 이루어진 것으로 보입니다. 이후 2019년과 2020년 초에는 일부 감소하거나 정체 현상이 나타나 2020년 6월에는 약 51,623백만 달러를 기록하며, 총 자산과는 일부 차이를 보이면서 자본의 증감이 자산 변화와 완벽히 일치하지 않음을 관찰할 수 있습니다. 이는 배당, 자사주 매입 등의 자본 배분 활동이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
재무 레버리지 비율에 대한 분석: 재무 레버리지 비율은 2015년 3월의 5.33에서 2018년 12월에는 1.83으로 상당히 낮아졌으며, 이후 2020년 6월 기준으로는 2.04에 다다르고 있습니다. 이 비율은 기업이 자산을 조달하는 데 있어 부채 비중이 점차 축소된 것일 수 있으며, 안정적인 금융 구조로 변화하는 과정임을 보여줍니다. 특히 2015년 초와 비교했을 때 상당한 축소가 이루어졌으며, 최근에는 다시 약간의 상승세를 보이고 있어, 기업의 금융 전략이 변화하는 국면임을 시사합니다.

Kraft Heinz Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2020. 6. 27.	2020. 3. 28.	2019. 12. 28.	2019. 9. 28.	2019. 6. 29.	2019. 3. 30.	2018. 12. 29.	2018. 9. 29.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 30.	2017. 9. 30.	2017. 7. 1.	2017. 4. 1.	2016. 12. 31.	2016. 10. 2.	2016. 7. 3.	2016. 4. 3.	2015. 12. 31.	2015. 9. 27.	2015. 6. 28.	2015. 3. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Kraft Heinz에 귀속된 순이익(손실)	(1,651)	378)	182)	899)	449)	405)	(12,568)	619)	754)	1,003)	8,003)	944)	1,159)	893)	944)	842)	950)	896)	645)	(123)	(164)	276)
더: 비지배지분에 기인한 순이익	(1)	3)	1)	(1)	(1)	(1)	(60)	(1)	(1)	—)	(7)	(1)	1)	(2)	—)	1)	5)	4)	3)	3)	4)	3)
더: 소득세 비용	(51)	160)	144)	264)	103)	217)	(1,846)	201)	308)	270)	(6,665)	416)	430)	359)	336)	262)	411)	372)	382)	(49)	(35)	68)
더: 이자 비용	442)	310)	326)	398)	316)	321)	325)	326)	316)	317)	308)	306)	307)	313)	310)	311)	264)	249)	266)	460)	394)	201)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	(1,261)	851)	653)	1,560)	867)	942)	(14,149)	1,145)	1,377)	1,590)	1,639)	1,665)	1,897)	1,563)	1,590)	1,416)	1,630)	1,521)	1,296)	291)	199)	548)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율¹	1.22	2.91	2.96	-7.93	-8.69	-8.30	-7.82	4.54	5.03	5.49	5.48	5.43	5.21	5.17	5.43	5.38	3.82	2.42	1.77	—	—	—
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자²
Coca-Cola Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2020 계산
이자 커버리지 비율 = (EBIT_{Q2 2020} + EBIT_{Q1 2020} + EBIT_{Q4 2019} + EBIT_{Q3 2019}) ÷ (이자 비용_{Q2 2020} + 이자 비용_{Q1 2020} + 이자 비용_{Q4 2019} + 이자 비용_{Q3 2019})
= (-1,261 + 851 + 653 + 1,560) ÷ (442 + 310 + 326 + 398) = 1.22

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이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세: 2015년 이후부터 2016년, 2017년까지는 상당한 변동성 없이 전반적으로 안정적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 2015년 12월 이후에 이익이 급증하는 경향을 나타내고 있다. 2018년까지는 이익이 정체 또는 소폭 하락하는 추세를 보이다가, 2019년 이후에는 큰 폭의 변동을 나타낸 것으로 보인다. 특히 2019년 12월에는 매우 낮은 수준이나, 2020년 상반기에는 다시 상승하는 흐름이 관찰된다. 이러한 패턴은 기업의 실적이 일정 시점에는 급증하거나 급락하는 계절적 또는 일회성 요인에 영향받았을 가능성을 시사한다.
이자 비용의 변화: 이자 비용은 2015년 이후 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년까지 꾸준히 상승하였음을 알 수 있다. 2019년 12월 이후 고점을 기록하고 있고, 이후 2020년 상반기에는 다소 감소하는 모습도 나타난다. 이러한 증가는 차입 비용 또는 부채 구조의 변화, 또는 자본 조달 비용의 증대와 관련되어 있다고 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율의 동향: 이자 커버리지 비율은 2016년 이후 전반적으로 안정적인 수준(약 2.4~5.5 범위)을 유지하다가, 2018년 후반부터 급격히 하락하는 모습을 보여준다. 2019년 말 무렵에는 부정적 값으로 전환되었으며, 이는 EBIT이 급락하거나 이자 비용이 급증했음을 의미한다. 2020년 중반에는 일부 회복 가능성을 암시하는 긍정적인 수치가 관측되지만, 여전히 낮거나 부정적인 상태임에 유의해야 한다. 이는 기업의 이자 지급 능력에 심각한 부담이 가중되고 있거나, 손실이 발생하는 기간에 해당할 가능성을 시사한다.

Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터