수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Moderna Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 2019년 초반부터 꾸준히 높은 수준을 유지하며 시작되었으나, 2022년 이후 급격히 하락하는 추세를 보이고 있다. 2022년 1분기까지 80%대 중반을 기록하던 수치는 2023년 이후에는 20%대까지 크게 감소하였다. 이는 원가 구조의 변화, 가격 경쟁력 저하 또는 제품 마진 압박이 지속되고 있음을 시사한다. 다만, 2024년 3분기와 4분기에는 다소 회복세를 보이고 있으나 여전히 초기보다 낮은 수준이다.
- 영업이익률
- 이 지표는 2019년부터 2021년까지 긍정적인 흐름을 나타내며, 2020년 하반기와 2021년에는 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2022년 이후는 심각한 하락세를 보여주며 2023년과 2024년에는 적자를 지속하고 있음을 알 수 있다. 특히 2023년 하반기와 2024년에는 영업손실이 심화되어, 수익성 악화가 뚜렷하게 드러난다. 이러한 추세는 비용 증가 또는 매출 정체와 관련이 있을 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2019년 이후 급격히 하락하는 모습을 보이며, 2020년까지는 플러스 수치로 회복하는 듯했으나, 이후에는 지속적 적자를 기록하고 있다. 2022년 이후에는 마이너스 수치가 큰 폭으로 확대되고 있으며, 2024년까지 적자가 유지되고 있다. 이는 비용 구조의 문제, 난제였던 시장 환경, 또는 일시적 또는 구조적 손실 증가를 의미할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2019년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2020년부터 2021년 사이에 급격히 증가하였다. 이는 이익 증가와 자기자본의 활용 효율성이 개선된 결과로 해석 가능하다. 그러나 2022년 이후 다시 급격히 감소하며 부정적 또는 낮은 수준으로 돌아왔다. 2024년에는 마이너스 상태를 기록하며, 자기자본의 손실 또는 재무구조의 불안정을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 역시 2019년 말 이후 긍정적인 방향으로 향했으나, 2020년 이후에는 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후로는 수익성 하락과 자산 효율성 감소를 반영하여 2024년에는 마이너스 수준까지 내려갔다. 이는 전반적으로 재무성과가 위축되고 있음을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Moderna Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익(손실) | 1,306) | 69) | 71) | 1,864) | (484) | (438) | 1,036) | 2,941) | 2,020) | 3,150) | 4,908) | 5,983) | 4,088) | 3,447) | 1,540) | 192) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 순 제품 판매량 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 66.68% | 31.01% | 20.22% | 29.65% | 34.97% | 55.04% | 63.80% | 70.62% | 78.30% | 81.66% | 84.26% | 85.19% | 84.71% | 84.49% | 89.60% | 96.03% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 67.21% | 62.75% | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | 66.41% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 58.71% | 61.56% | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | 74.59% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 74.91% | 75.38% | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | 72.31% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 59.37% | 59.27% | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | 55.98% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 80.91% | 80.75% | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | 77.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 75.98% | 75.56% | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | 81.23% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 69.05% | 69.06% | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | 65.58% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 75.82% | 75.25% | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | 67.74% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 67.73% | 58.18% | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | 79.26% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.12% | 86.16% | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | 86.82% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.77% | 40.76% | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | 49.67% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.12% | 86.45% | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | 88.14% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출총이익(손실)Q3 2024
+ 매출총이익(손실)Q2 2024
+ 매출총이익(손실)Q1 2024
+ 매출총이익(손실)Q4 2023)
÷ (순 제품 판매량Q3 2024
+ 순 제품 판매량Q2 2024
+ 순 제품 판매량Q1 2024
+ 순 제품 판매량Q4 2023)
= 100 × (1,306 + 69 + 71 + 1,864)
÷ (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
= 66.68%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출총이익(손실)
- 분기별 매출총이익은 2019년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 상반기부터 급격한 성장세가 나타나며, 2021년 6월과 12월, 2022년 3월과 6월에 모두 기록적인 이익 수준을 기록하였습니다. 이후 2022년 9월부터 2024년 3월까지는 변동성이 커졌으며, 2024년 3월이 특히 높은 수치를 기록하였으나, 이후 데이터에서는 다시 일부 감소하거나 변동성을 띠는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이익이 특히 2021년부터 급증한 것은 매출의 증가와 연관된 것으로 보이며, 후속 분기에는 수익성의 변동이 존재함을 보여줍니다.
- 순 제품 판매량
- 제품 판매량은 2019년부터 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년과 2021년 사이에 급증하였으며, 2021년 하반기에는 5,000백만 달러를 넘기면서 큰 폭으로 성장하였음을 알 수 있습니다. 이후 2022년부터는 일시적인 감소 및 변동성을 보여주지만, 2023년과 2024년 상반기에는 다시 일부 회복세를 보이며 판매량의 늘어남이 지속되고 있습니다. 전반적으로 지속적인 성장세에 힘입어 수요 확대와 시장 점유율 증가의 가능성을 시사합니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 중반까지 높은 수준을 유지하다가 점차 하락하는 경향이 분명히 드러납니다. 2020년 이후 매출총이익률은 차츰 낮아지기 시작하여 2022년까지는 20~30%대 후반까지 떨어졌습니다. 2023년 이후 일부 회복세를 보였으나 여전히 과거 최고 수준(96% 등)에는 미치지 못하는 상태입니다. 이러한 하락은 원가상승, 경쟁 심화, 제품군의 변화 등 다양한 요인과 관련된 것으로 해석될 수 있으며, 이후의 수익성 개선 여부에 대한 관찰이 필요합니다.
영업이익률
Moderna Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | (70) | (1,363) | (1,266) | 6) | (2,012) | (1,867) | (366) | 1,580) | 1,166) | 2,447) | 4,227) | 5,410) | 3,558) | 3,062) | 1,266) | (275) | (235) | (122) | (131) | (130) | (131) | (144) | (142) | |||||||
| 순 제품 판매량 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | -54.25% | -94.57% | -102.57% | -63.54% | -30.50% | 5.08% | 33.67% | 51.10% | 64.60% | 70.46% | 74.34% | 75.22% | 69.57% | 62.28% | 32.79% | -381.82% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 24.89% | 22.31% | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | 24.81% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 19.97% | 20.96% | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | 37.70% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -14.05% | -14.39% | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | -21.60% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 20.11% | 21.22% | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | 18.99% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 24.81% | 23.28% | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | 24.69% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.92% | 9.26% | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | 16.72% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 24.42% | 25.31% | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | 23.60% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 21.60% | 24.75% | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | 16.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 9.56% | -4.19% | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | 19.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 28.69% | 28.95% | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | 42.09% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.93% | 17.01% | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | 24.19% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.54% | -3.37% | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | 46.03% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2024
+ 영업이익(손실)Q2 2024
+ 영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023)
÷ (순 제품 판매량Q3 2024
+ 순 제품 판매량Q2 2024
+ 순 제품 판매량Q1 2024
+ 순 제품 판매량Q4 2023)
= 100 × (-70 + -1,363 + -1,266 + 6)
÷ (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
= -54.25%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추이 및 변동
- 2019년부터 2020년까지는 지속적으로 적자를 기록하며 영업이익이 마이너스인 상태를 유지하고 있었다. 특히 2020년 1분기에는 약 -131백만 달러로 적자가 유지되었으며, 이후 약 2020년 3분기까지 적자 규모가 다소 변동 폭이 크지 않게 지속되었다. 다만 2020년 4분기 이후부터는 적자 폭이 점차 확대되기 시작하며 2021년부터는 적자 규모가 수백백만 달러를 넘는 심각한 적자 상태에 진입하였다.
- 이익 전환 및 영업이익 증가
-
2021년 1분기(2021년 3월 종료 분기)에 들어서면서부터 적자가 급격히 전환되어 영업이익이 1,266백만 달러로 흑자로 전환되었다. 이후 2021년과 2022년에는 영업이익이 지속적으로 증가하며, 2022년 3분기에는 최대 5,410백만 달러에 달하는 강한 흑자 실적을 기록하였다. 이 기간 동안 영업이익률도 상당히 높아져 69.57%까지 치솟으며, 회사의 수익성을 크게 개선하였다.
그러나 2023년 후반기부터는 다시 적자가 발생하여 2023년 4분기에는 약 -366백만 달러, 2024년 1분기에는 -1,867백만 달러, 2024년 3분기에는 -1,363백만 달러로 적자가 재개되었다. 이러한 변화는 전반적으로는 높은 수익성 유지 후 후속 분기에서 부진한 실적이 나타난 것으로 해석할 수 있다.
- 순 제품 판매량과 시장 활동의 변화
- 2019년부터 판매량 데이터가 보이지 않다가 2021년 이후 급격히 증가하였다. 특히 2021년 3분기(2021년 9월 분기)부터 순 제품 판매량이 급증하여 약 4,197백만 달러에 도달하였으며, 2022년 한 해 동안에는 판매량이 꾸준히 높게 유지되었다. 2022년 12월 이후 판매량은 4,531백만 달러, 이후 2023년 상반기까지는 1,828백만 달러에서 2,793백만 달러까지 변동하였다. 이후 2024년에는 167백만 달러에서 1,820백만 달러까지 증감하는 모습이 확인된다. 이러한 시장 활동은 백신 또는 관련 제품의 글로벌 수요와 보급률 변화에 기인한 것으로 볼 수 있다.
- 영업이익률의 변화와 수익성 수준
-
영업이익률은 2019년 말과 2020년에도 큰 변화 없이 적자 상태였으며, 2020년에는 폭넓은 적자 구간에 있었다. 2021년 들어서면서부터 영업이익률이 급증하여 3분기에는 69.57%, 4분기에는 75.22%로 나타났으며, 2022년에도 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 특히 2022년 3분기에는 70.46%로 최고치를 기록하였다.
반면 2023년 이후에는 다시 적자가 발생하면서 영업이익률이 급격히 떨어져 2023년 9월 분기에는 -102.57%, 2024년 1분기에는 -94.57%로 수익성 회복의 어려움을 보이고 있다. 이 변화는 영업이익의 변화뿐 아니라 매출 급증과 함께 비용 및 기타 잠재적 요소의 영향을 반영하는 것으로 판단된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Moderna Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 (손실) | 13) | (1,279) | (1,175) | 217) | (3,630) | (1,380) | 79) | 1,465) | 1,043) | 2,197) | 3,657) | 4,868) | 3,333) | 2,780) | 1,221) | (272) | (234) | (117) | (124) | (123) | (123) | (135) | (133) | |||||||
| 순 제품 판매량 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -44.80% | -119.71% | -119.12% | -70.66% | -39.67% | 11.95% | 33.37% | 45.36% | 57.36% | 63.31% | 66.94% | 69.04% | 64.55% | 57.01% | 30.95% | -373.77% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 9.22% | 9.71% | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | 10.08% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 13.58% | 10.60% | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | 29.97% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -15.30% | -14.06% | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | -21.20% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 16.39% | 17.83% | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | 16.36% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 20.48% | 18.86% | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.45% | 3.82% | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | 0.51% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 16.74% | 43.91% | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | 17.82% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 19.23% | 21.98% | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | 14.72% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 7.04% | -4.62% | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | 22.95% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 33.61% | 32.04% | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | 41.35% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.48% | 14.69% | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | 19.79% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -4.52% | -4.74% | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | 43.70% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익 (손실)Q3 2024
+ 순이익 (손실)Q2 2024
+ 순이익 (손실)Q1 2024
+ 순이익 (손실)Q4 2023)
÷ (순 제품 판매량Q3 2024
+ 순 제품 판매량Q2 2024
+ 순 제품 판매량Q1 2024
+ 순 제품 판매량Q4 2023)
= 100 × (13 + -1,279 + -1,175 + 217)
÷ (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
= -44.80%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 (손실)의 추이와 변동
- 전체 기간에 걸쳐 순이익의 변동 폭이 매우 크며, 특히 2020년 이후부터 눈에 띄는 수익 전환이 이루어진 것으로 나타난다. 2019년까지는 지속적으로 적자를 기록하였으며, 각 분기별 손실은 상당히 심각했고 일정한 패턴 없는 변동성을 보여주었다. 그러나 2021년 초부터 순이익이 급증하는 추세를 보여, 2021년 2분기에는 순이익이 1,221백만 달러로 급증하였다. 이후 2022년까지 계속해서 높은 수준의 순이익을 기록하며 수익성 개선이 지속된 것으로 관찰되었다. 2023년부터는 다시 적자 전환되었으며, 2024년까지 적자의 폭이 확대되거나 수익이 일시적 반등하는 모습을 보였다.
- 매출 규모와 성장세
- 초기에는 제품 판매량이 별도로 기록되지 않거나 매우 제한적이었으나, 2021년 이후 급격한 증가세를 나타내었다. 2021년 3분기 이후 두 자리 수 또는 세 자리 수의 매출액이 꾸준히 증가하며, 2022년 한 해 동안 큰 폭의 성장률을 보여주었다. 이는 제품의 시장 수요와 판매 활동이 강하게 늘어나며 매출이 급증한 결과로 해석할 수 있다. 특히 2022년 하반기에는 4,810백만 달러의 판매량을 기록했으며, 이후 2023년 및 2024년에도 상당수의 매출 유지 또는 일부 조정이 있었던 것으로 보여진다. 이는 회사의 핵심 제품이나 신제품 출시, 또는 시장 점유율 확대와 연관된 것으로 판단할 수 있다.
- 순이익률과 수익성의 변화
- 순이익률은 전체 기간 동안 변동이 심하며, 특히 2021년 후반과 2022년 초까지는 매우 높은 수준(30%에서 70% 초반)의 수익성을 보여주었다. 그러나 2022년 후반부터 급격히 반감되어 2023년에는 적자 상태로 전환되었으며, -119.71%까지도 내려가 전년도 수익성을 크게 상회하는 손실률을 기록하였다. 이러한 수익성 변화는 매출 증가는 지속되었으나 비용 구조나 기타 재무적 요인으로 인한 수익성 저하에 기인한 것으로 해석할 수 있다. 또한, 2024년에는 다시 적자를 기록하며 수익성 회복은 불확실한 상태임을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Moderna Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 (손실) | 13) | (1,279) | (1,175) | 217) | (3,630) | (1,380) | 79) | 1,465) | 1,043) | 2,197) | 3,657) | 4,868) | 3,333) | 2,780) | 1,221) | (272) | (234) | (117) | (124) | (123) | (123) | (135) | (133) | |||||||
| 주주의 자본 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | 1,175) | 1,252) | 1,339) | 1,446) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -18.65% | -50.09% | -46.56% | -34.03% | -25.76% | 7.12% | 25.36% | 43.73% | 65.39% | 78.15% | 85.73% | 86.26% | 69.75% | 52.13% | 15.59% | -29.17% | -21.66% | -16.54% | -30.82% | -43.75% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 84.91% | 78.77% | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | 35.30% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 56.20% | 52.83% | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | 77.20% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -42.34% | -38.44% | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | -23.84% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 7.59% | 8.42% | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | 9.17% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 58.78% | 54.14% | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | 109.79% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.69% | 5.77% | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | 0.68% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 20.93% | 53.14% | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | 23.25% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 27.30% | 31.52% | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | 27.91% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 4.61% | -2.96% | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | 15.21% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.87% | 15.32% | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | 31.86% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.52% | 13.12% | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | 18.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -3.07% | -3.32% | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | 31.22% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
ROE = 100
× (순이익 (손실)Q3 2024
+ 순이익 (손실)Q2 2024
+ 순이익 (손실)Q1 2024
+ 순이익 (손실)Q4 2023)
÷ 주주의 자본
= 100 × (13 + -1,279 + -1,175 + 217)
÷ 11,927 = -18.65%
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- 순이익(손실)의 추이와 변동성
-
2019년부터 2020년까지는 지속적인 적자를 기록하는 모습이 나타났으며, 이 기간 동안 순이익은 대부분 마이너스 범위 내에 있었고, 금액도 점차 심화되어 가는 경향을 보였다. 2020년 하반기인 2020년 9월 이후부터는 적자 폭에서 벗어나 2021년부터 순이익이 본격적으로 상승하기 시작하여, 2022년에는 사상 최고 수준에 도달하였다. 특히, 2021년과 2022년은 각각 2021년 3월 1221백만 달러, 2022년 3월 4868백만 달러, 2022년 6월 3657백만 달러의 순이익을 기록하며, 수익성 향상이 두드러졌다.
그러나 2023년 이후에는 다시 적자가 확대되며 2023년 9월과 12월, 2024년 상반기까지 상당한 손실이 지속되었다. 마지막 분기인 2024년 9월 역시 적자가 이어지고 있으며, 전반적으로 높은 변동성과 성과의 불확실성을 보여주고 있다.
- 자본의 변화와 재무 건전성
- 초기인 2019년에는 1,446백만 달러에 불과했던 주주의 자본이, 2021년까지 꾸준히 증가하며 17,075백만 달러에 도달하였다. 이는 자본이 크게 확장된 것으로 볼 수 있으며, 2022년 이후에도 여전히 높은 자본 규모를 유지하였다. 특히 2022년에는 최고점인 17,985백만 달러를 기록하여 재무적 안정성을 강화하는 모습이 확인된다. 그러나 이후 2023년과 2024년에는 자본이 점차 감소하는 경향이 나타나며, 일부 기간에는 11,712백만 달러까지 낮아졌다.
- 수익성 지표인 ROE(자기자본이익률)의 변화
-
2019년과 2020년에는 ROE가 제공되지 않았으나, 2021년부터는 높은 수치를 나타내며 지속적인 성장세를 보여주었다. 2021년에는 78.15%, 2022년에는 86.26%, 2022년 12월까지 거의 86%에 달하는 높은 수익성 지표를 기록하였다. 이는 자본 대비 상당 수준의 수익을 창출하였음을 의미한다. 그러나 2023년 이후에는 ROE가 급격히 하락하며 적자를 동반하는 시기와 맞물려 마이너스(-) 수치로 돌아섰다. 특히 2023년과 2024년 상반기에는 각각 -50% 초반, -30% 후반의 부정적 수익성을 나타내어, 재무 성과가 급변하는 모습을 보여주고 있다.
이러한 변화는 회사의 수익 창출 능력에 대한 변동성과 함께 재무적 압박이 가중되고 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Moderna Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 (손실) | 13) | (1,279) | (1,175) | 217) | (3,630) | (1,380) | 79) | 1,465) | 1,043) | 2,197) | 3,657) | 4,868) | 3,333) | 2,780) | 1,221) | (272) | (234) | (117) | (124) | (123) | (123) | (135) | (133) | |||||||
| 총 자산 | 15,803) | 15,680) | 16,729) | 18,426) | 19,450) | 21,884) | 24,125) | 25,858) | 26,056) | 26,043) | 27,609) | 24,669) | 20,923) | 16,153) | 12,694) | 7,337) | 4,651) | 3,486) | 2,068) | 1,589) | 1,591) | 1,685) | 1,806) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -14.07% | -37.42% | -35.67% | -25.58% | -17.82% | 5.52% | 19.83% | 32.34% | 45.15% | 53.97% | 53.02% | 49.46% | 33.75% | 21.64% | 4.71% | -10.18% | -12.85% | -13.98% | -24.46% | -32.34% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 3.57% | 3.76% | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | 3.07% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 4.65% | 3.44% | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | 11.54% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -7.75% | -6.91% | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | -7.61% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 4.83% | 5.35% | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | 4.79% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 11.07% | 10.22% | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | 13.28% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.23% | 1.97% | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | 0.18% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 8.24% | 20.99% | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | 8.41% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 10.34% | 12.20% | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | 7.72% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 1.94% | -1.20% | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | 6.23% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.43% | 11.98% | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | 20.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.11% | 6.32% | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | 9.23% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.16% | -2.43% | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | 23.07% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
ROA = 100
× (순이익 (손실)Q3 2024
+ 순이익 (손실)Q2 2024
+ 순이익 (손실)Q1 2024
+ 순이익 (손실)Q4 2023)
÷ 총 자산
= 100 × (13 + -1,279 + -1,175 + 217)
÷ 15,803 = -14.07%
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- 순이익의 추세 및 변동
- - 초기 데이터 기간(2019년)에는 지속적인 적자를 기록하며, 정체되거나 약간의 손실이 발생하는 상황이 관찰된다.
- - 2020년 중반까지 적자가 유지되다가, 2021년 이후부터 큰 폭의 이익 전환이 시작된다. 2021년 3월부터 2022년 12월까지 상당한 이익이 누적되며, 이 기간 동안 순이익이 급증하는 흐름을 보여준다.
- - 이후 2023년 및 2024년에는 다시 적자가 발생하거나 손익 변동성이 높아지는 양상도 나타나며, 일부 분기에서는 흑자를 기록하는 반면 일부에서는 적자가 지속되어 수익성의 변동성을 확인할 수 있다.
- 총자산의 변화 흐름
- - 2019년 초반에는 약 1,800백만 달러의 수준에서 시작하여 점차 자산 규모가 확대되어 2022년 말에 약 26,000백만 달러에 도달한다.
- - 2023년 들어서 일정 수준의 안정화 기미를 보이지만, 2024년에는 다소 축소하는 경향이 관찰된다. 특히, 2024년 3분기와 9월 분기에는 자산이 평균보다 낮은 수준으로 나타난다.
- ROA(총자산이익률)의 추이 및 해석
- - 2019년 이후로 급격한 변화를 보이며, 2020년 하반기부터 2021년까지는 매우 높은 수익성을 나타내어 50% 이상의 ROA를 기록한다.
- - 이는 회사가 자산 대비 높은 수익성을 기록하는 시기임을 의미하며, 2022년과 2023년 초반에는 수치가 점차 하락하는 양상을 보인다. 특히, 2024년에는 다시 상당한 부진을 보여 적자와 수익성 하락이 병행되고 있음을 알 수 있다.
- - ROA의 큰 변동성은 회사의 수익성 확보를 위한 전략적 변화, 비용 구조의 변화 또는 제품/서비스 포트폴리오의 변화를 내포할 수 있다.