지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Moderna Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 부채가 주주 자본에 대해 차지하는 비율을 나타내며, 2019년부터 2024년까지 대체로 일정한 수준을 유지하고 있음이 관찰됩니다. 특히, 2019년과 2021년 말에는 0.03~0.04의 안정된 범위 내에서 변화하였으며, 2020년과 2022년에는 다소 변동이 있으나 큰 폭의 증가나 감소는 보이지 않습니다. 2024년에는 다시 0.05 수준으로 약간 상승하는 추세를 보여, 전체적으로 부채 구성에 변화는 크지 않으면서도 연평균 안정성을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 경우에는 기존 비율에 비해 변동폭이 더 크고, 특히 2019년 이후 2020년 초반에는 0.11까지 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2021년과 2022년에는 0.03~0.09 범위 내에서 변동하며, 2024년에는 다시 0.11 수준으로 높아진 상태를 유지하는 등, 리스 부채의 증가가 전체 부채 수준에 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다. 이는 리스 채무의 성격상 장기적 부채로서 재무구조에 일정 부분 영향을 미침을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 전체 자본과 부채의 관계를 보여주는 지표로, 2019년과 2021년, 2023년을 기준으로 일정한 범위 내에서 움직이고 있으며, 2020년과 2022년에는 약간의 변동이 존재합니다. 특히, 2020년에는 0.02~0.04의 범위 내에서 다소 낮은 수준을 유지하였고, 2024년에는 다시 0.05 수준으로 증가하는 모습을 보입니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함할 경우, 이 비율은 2020년 이후 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 특히, 2020년과 2022년에는 0.07~0.09로 높아졌으며, 이후 2024년까지 약 0.1 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 영업리스 부채의 증가가 전체 자본 대비 부채 비율에 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 자산 규모에 대한 부채의 비중을 나타냅니다. 2019년에는 0.02~0.03 범위에서 안정적이었으나, 2020년부터 2022년까지 0.02~0.04로 다소 상승하는 경향이 발견됩니다. 특히, 2022년 말에는 0.04를 기록하며 약간의 증가를 보여주고, 2024년까지 이 수준이 유지되고 있습니다. 이 변화는 자산의 확장 혹은 부채 증가와 관련 있으며, 전체 재무구조의 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표는 자산 대비 부채와 리스 부채를 모두 고려한 것으로, 2020년 이후 0.07까지 상승하는 모습을 보이며, 이후 2024년까지 0.08 수준에서 유지되고 있습니다. 영업리스 부채가 늘어나면서 자산 대비 부채 비율에 영향을 미쳤음을 알 수 있으며, 재무구조의 완만한 변화를 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 자산 대비 자본의 배율을 의미하며, 2019년부터 2024년까지 일정 범위 내에서 변화하고 있습니다. 초기에는 약 1.25~1.27 선을 유지하다가, 2020년에는 1.69로 상승하며 재무 레버리지가 강화된 모습을 보여줍니다. 이후에는 1.28~2.86 범위에 걸쳐 요동치는 모습을 보이며, 특히 2020년과 2021년 말에 레버리지가 급증하는 경향이 나타납니다. 이는 재무구조가 일부 부채 의존적이거나 자본 확대를 위해 부채 활용이 늘어난 시기를 반영할 수 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Moderna Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리스부채 파이낸싱, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유예 리스 의무, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리스 파이낸싱 의무 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별로 총 부채는 변화가 지속적으로 관찰되며, 2019년부터 2024년 9월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 이후부터 급격한 상승세를 나타내어, 2021년 12월 기준 약 599백만 달러였던 부채가 2024년 9월 말에는 843백만 달러로 크게 증가하였음을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 회사의 자금 조달이나 사업 확장과 관련된 부채 증가를 반영할 가능성이 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 양상을 보입니다. 특히 2021년부터 가파른 상승세를 보여 2022년 초 17,145백만 달러에 도달하였으며, 이후 일부 조정을 거쳐 2024년 9월 기준 11,712백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 유보 이익, 신주 발행, 또는 기타 자본 조달 활동을 통해 자본이 계속 확대되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전 기간 동안 안정적이며, 대체로 0.02에서 0.05 사이를 유지하고 있습니다. 특히, 2021년 이후에는 0.04~0.05 범위 내에서 비교적 일정하게 유지되고 있는 것으로 나타납니다. 이는 부채 규모가 증가함에 따라 주주의 자본도 함께 증가하는 균형 잡힌 재무 구조를 유지하고 있음을 의미하며, 재무 위험이 크지 않은 상태로 평가될 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Moderna Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리스부채 파이낸싱, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유예 리스 의무, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리스 파이낸싱 의무 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변화
- 2019년 초반에는 총 부채가 약 44백만 달러로 낮은 수준에 머물렀으나, 2019년 12월 이후 급격한 증가를 보여 2020년 6월에는 168백만 달러로 상승하였다. 이후 2020년 12월에는 약 705백만 달러로 크게 늘어난 후 2021년 다시 감소하는 모습을 보였으나 2022년 이후 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년 말에는 1,304백만 달러로 나타나 전체적으로 부채는 증가하는 경향을 유지하고 있다. 이는 회사가 자본을 확충하거나 설비·운영 자산 확보를 위해 부채를 증대시킨 것으로 추정된다.
- 주주의 자본의 변동과 자세한 추세
- 주주의 자본은 2019년 약 1,246백만 달러로 시작했으며, 2020년 6월에는 2,947백만 달러로 급증하였다. 이후 2021년 들어 3,838백만 달러까지 늘어나며 어느 정도 안정적인 성장세를 보여주었고, 2022년에는 17,985백만 달러로 크게 증가하였다. 그러나 2023년에는 13,855백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 유상증자 또는 이익 잉여금의 증가와 감소, 또는 주식 재매입 활동에 의해 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변동
- 이 비율은 전체 재무상태의 안정성과 자본과 부채 간의 균형을 보여주는 지표이다. 2019년에는 약 0.03으로 낮은 수준을 유지하였으며, 이후 2019년 말 이후 일부 변동을 보이지만 전반적으로 유지되고 있다. 2020년 6월 이후에는 일정 범위 내에서 약 0.05~0.09 사이의 변동을 하며, 2021년과 2022년에는 0.05에서 0.11 사이의 범위로 변화하였다. 이는 회사가 부채를 적절히 조절하며 재무 안정성을 유지하려는 노력을 반영하는 것으로 판단된다. 2023년 말에 이르러서도 0.11로 안정적인 수준을 유지하고 있어, 부채와 자본 간 비율이 안정적으로 형성되고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Moderna Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리스부채 파이낸싱, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유예 리스 의무, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리스 파이낸싱 의무 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이
- 분기별 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 초에는 44백만 달러로 시작하여, 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년 이후 급격한 증감이 나타나며 2021년 9월에는 328백만 달러에서 2022년 3월에는 599백만 달러로 상당한 증가를 기록하였다. 이후 2022년 말까지 843백만 달러에 이르면서, 2024년 3월 기준으로 약 575백만 달러 수준을 유지하는 모습이다. 전반적으로 부채는 2020년 이후 급증하는 모습을 보이나, 최근에는 다소 안정세에 들어선 것으로 판단된다.
- 총 자본금 변화
- 총 자본금은 2019년 초에는 1,490백만 달러로 시작하였고, 이후 일정한 변동을 보이면서 상승하는 경향을 보여준다. 2020년 초에 약 1,213백만 달러에서 2021년 12월에는 17,721백만 달러로 크게 증가하였다. 이와 같이 자본금은 급격한 성장을 기록하였으며, 이후 2022년 이후에는 다소 조정을 거쳐 2024년 3월 기준으로는 12,288백만 달러 수준에 머물러 있다. 이러한 흐름은 유상증자 또는 기업 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자본 내 부채가 차지하는 비율을 나타내며, 2019년 이후 상대적으로 낮은 수준(약 0.02~0.05)을 유지하고 있다. 2020년부터 신고이후까지의 변화는 크지 않으며, 특히 2021년과 2022년 동안 0.02~0.05 범위 내에서 지속적으로 조금씩 변동하는 모습이다. 이 비율은 기업이 부채를 상대적으로 적게 활용하며, 자본 중심의 재무구조를 갖추고 있음을 시사한다. 최근까지도 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Moderna Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리스부채 파이낸싱, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유예 리스 의무, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리스 파이낸싱 의무 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변화
- 해당 기간 동안 총 부채는 전반적으로 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 2019년 1분기에는 약 44백만 달러였던 부채는 점차 상승하여 2024년 3분기에는 1,218백만 달러에 이르렀다. 특히 2020년 이후 부채가 빠르게 증가하는 모습을 보이며, 2021년 초에는 433백만 달러에 달했고, 이후 지속적인 확대를 통해 2022년 말에는 1,001백만 달러까지 증가하였다. 이러한 상승은 재무 구조의 확장 혹은 투자, 인수 등의 활동에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 전체 부채 규모의 증가는 회사의 재무 위험 부담이 커지고 있음을 시사한다.
- 총 자본금의 동향과 특이점
- 총 자본금은 기간 내 상당한 변동을 보이고 있으며, 2019년 말에는 1,290백만 달러 선이었으나 급증하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년 3분기 이후 높은 수준을 유지하며 2022년과 2023년 초에는 각각 약 18,716백만 달러와 15,072백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2024년 이후에는 다시 다소 감소하는 모습으로 나타나, 2024년 9월 이후 12,956백만 달러로 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 자본의 확장과 축소를 반복하는 기업의 전략 변화 또는 재무 재구성의 일환으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 패턴과 의미
- 이 비율은 기간 전체에 걸쳐 상대적으로 안정적인 범위 내에서 변동하고 있으며, 거의 0.03에서 0.1까지 나타나고 있다. 2019년 초에는 매우 낮은 수준(0.03)을 유지하다가 2019년 9월부터 2020년 초까지 약 0.04를 기록하였다. 2020년 이후에는 0.05 이상으로 안정화되었으며, 2023년까지 0.09와 0.1에 근접하는 고점까지 도달하였다. 이러한 패턴은 부채와 자본 간의 구조적 균형이 비교적 유지되고 있으며, 부채를 활용한 자본 조달이 적극적으로 이루어지고 있음을 반영한다. 전반적으로 자본 대비 부채 비율이 증가하는 흐름은 재무 안정성 또는 성장 전략의 방향성에 영향을 미칠 수 있다.
자산대비 부채비율
Moderna Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리스부채 파이낸싱, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유예 리스 의무, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리스 파이낸싱 의무 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 1분기부터 2024년 2분기까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년부터 2021년 사이 급격한 증가가 관찰되며, 2021년 12월에는 599백만 달러에 달하였다. 이후 2022년과 2023년에는 증가세가 유지되면서 2024년 6월까지는 575백만 달러 근처에서 비교적 안정된 모습을 보이고 있다. 이 기간 동안 부채의 증가는 회사의 사업 성장 또는 투자활동 확장과 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 이후 지속적으로 증가하는 양상을 보였다. 2019년 초 약 1,589백만 달러에서 시작하여, 2021년 12월에는 최고점인 26,069백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년부터 2024년까지 점진적으로 감소하는 경향이 나타나며, 2024년 2분기 기준 15,803백만 달러로 축소되었다. 이러한 자산의 축소는 활동 축소 또는 전략적 구조조정과 연관될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지해 왔으며, 2019년부터 2024년까지 평균 약 0.02에서 0.04 사이의 범위 내에서 변동하였다. 특히 2022년 이후 0.04로 상승하는 추세를 보이면서 재무 안정성에 대한 부담을 암시한다. 이는 부채 증가와 자산 축소가 병행되면서 부채비율이 상승한 결과로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Moderna Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리스부채 파이낸싱, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유예 리스 의무, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리스 파이낸싱 의무 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지 총 부채가 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 초에는 약 132백만 달러에서 2021년 말에는 약 705백만 달러에 이르고 있다. 2022년에는 급격한 증가가 관찰되었으며, 특히 2022년 12월에는 1,001백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년 초까지 지속적으로 상승하여 2024년 6월 기준 약 1,218백만 달러에 달하는 것으로 나타난다. 전체적으로 부채 규모가 증가하는 경향을 보여주며, 특히 2022년 이후 상당한 상승폭을 기록하였다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2019년 3월은 1,806백만 달러였으며, 2021년 12월에는 26,069백만 달러에 도달하였다. 2022년 들어서도 계속해서 자산이 증가하며 최고치를 기록하였고, 2023년과 2024년 상반기까지 유지되었다. 2024년 6월 현재 약 15,803백만 달러로 2021년 대비 상대적으로 하락하는 추세를 나타내고 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 상승세는 기업의 자산 규모 확장과 관련이 있는 것으로 보인다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 0.02에서 0.08 사이에서 변화하였으며, 낮은 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 2019년과 2020년에는 0.02 내지 0.03 범위였으며, 2021년부터 2024년까지 점차 상승하는 경향이 나타나고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 0.07에서 0.08까지 올라가며 부채와 자산의 비율이 상대적으로 높아지고 있음을 시사한다. 이는 부채가 자산 대비 어느 정도 증가하였음을 보여주며, 재무 건전성 측면에서 일정 수준의 변화가 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Moderna Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 분석
- 2019년 초에는 총 자산이 1,806백만 달러였으며 점진적인 증가 추세를 보였습니다. 이후 2020년 초에는 약 2,068백만 달러였으나, 2020년 말에는 크게 성장하여 7,337백만 달러를 기록하였고, 2021년에도 지속적인 상승을 보여 20,923백만 달러에 도달하였습니다. 2022년과 2023년 사이에는 총 자산이 최고치인 27,609백만 달러를 기록한 후 점차 하락하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 약 15,803백만 달러로 초기 수준보다 낮은 상태로 유지되고 있습니다. 이러한 흐름은 전반적으로 자산 규모가 급격히 확대된 이후 일부 조정을 거치고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본 변화와 분석
- 주주의 자본은 2019년 1,446백만 달러에서 시작하여 점진적으로 증가하였으며, 2020년 초 약 1,641백만 달러, 2021년 말에는 17,985백만 달러를 기록하며 급증하는 모습이 나타났습니다. 이는 내부 유보 이익과 신규 자본 유입에 기인한 것으로 보입니다. 그러나 2022년 이후부터는 다소 정체되었거나 소폭 감소하는 양상을 보이기 시작하여 2024년에는 11,927백만 달러 수준에 머무르고 있습니다. 이러한 변화는 자본 확장 이후 일부 정체 또는 축소 국면에 있음을 나타내며, 시장 또는 내부 재무 전략이 변화했을 가능성을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화 분석
- 재무 레버리지 비율은 2019년 약 1.25에서 시작하여 2020년 후반에 1.18로 낮아졌다가, 2020년 말에는 1.69까지 급증하는 변동성을 보여주었습니다. 2021년에는 다시 하락세를 보이며 2.41까지 올랐으며, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 나타내어 2024년에는 약 1.34 수준에 안정화되고 있습니다. 이러한 패턴은 초기에는 재무구조의 조정이나 신규 자본 유입으로 인한 부채비율 변동이 있었던 것으로 해석될 수 있으며, 이후 안정화 단계에 접어들면서 재무 구조의 균형이 점차 안정적이 되었음을 암시합니다.