지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Moderna Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율과 재무 레버리지 비율에서 변동성이 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지 0.02에서 0.04로 증가했습니다. 2021년에는 0.04에서 0.05로 소폭 상승한 후 2022년에는 0.04에서 0.05 사이를 오갔습니다. 2023년에는 0.04에서 0.06 사이에서 변동했으며, 2024년에는 다시 0.05로 안정되었습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1분기 0.09에서 2020년 2분기 0.06으로 감소했다가 다시 0.08로 증가했습니다. 2021년에는 0.03에서 0.06 사이를 오갔으며, 2022년에는 0.04에서 0.06 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 0.09까지 상승한 후 2024년에는 0.11로 더욱 증가했습니다. 이는 영업리스 부채가 포함됨에 따라 부채 수준이 증가했음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보이며, 2020년에는 0.02에서 0.04로, 2021년에는 0.02에서 0.05로, 2022년에는 0.03에서 0.05 사이로 변동했습니다. 2023년과 2024년에는 0.04에서 0.05 사이를 유지했습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1분기 0.08에서 2020년 2분기 0.05로 감소한 후 0.07로 증가했습니다. 2021년에는 0.03에서 0.06 사이를 오갔으며, 2022년에는 0.04에서 0.05 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 0.09까지 상승한 후 2024년에는 0.1로 더욱 증가했습니다. 이는 영업리스 부채가 포함됨에 따라 총자본이 증가했음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 1분기부터 2020년 3분기까지 0.02로 유지되었지만, 2020년 4분기에는 0.01로 감소했습니다. 2021년에는 0.01에서 0.02 사이를 오갔으며, 2022년에는 0.02에서 0.04 사이로 변동했습니다. 2023년에는 0.03에서 0.04 사이를 유지했으며, 2024년에는 0.04로 안정되었습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1분기 0.07에서 2020년 2분기 0.05로 감소한 후 0.04로 증가했습니다. 2021년에는 0.02에서 0.03 사이를 오갔으며, 2022년에는 0.03에서 0.04 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 0.07까지 상승한 후 2024년에는 0.08로 더욱 증가했습니다. 이는 영업리스 부채가 포함됨에 따라 자산 대비 부채 수준이 증가했음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1분기 1.26에서 2020년 4분기 2.86으로 크게 증가했습니다. 2021년에는 2.07에서 3.31 사이를 오갔으며, 2022년에는 1.35에서 1.45 사이로 감소했습니다. 2023년에는 1.28에서 1.45 사이에서 변동했으며, 2024년에는 1.32에서 1.34 사이를 유지했습니다. 이는 자산 대비 부채의 상대적 크기를 나타내며, 비율의 증가는 회사가 자산을 조달하기 위해 더 많은 부채를 사용하고 있음을 의미합니다.
전반적으로, 데이터는 부채 비율과 재무 레버리지 비율에서 변동성이 있음을 보여줍니다. 특히 영업리스 부채를 포함한 비율은 증가 추세를 보이며, 이는 회사의 부채 구조에 변화가 있음을 시사합니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Moderna Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 리스부채 파이낸싱, 비유동 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 유예 리스 의무, 비유동 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 리스 파이낸싱 의무 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 부채 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 주주의 자본 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.78 | 10.42 | 9.24 | 5.73 | 5.02 | 4.74 | 4.68 | 3.67 | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 8.02 | 10.57 | 12.75 | 10.37 | 7.90 | 9.08 | 11.52 | 10.64 | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.90 | 3.08 | 3.38 | 1.35 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.19 | 2.13 | 2.05 | 2.34 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.26 | 1.28 | 1.44 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 625 ÷ 11,927 = 0.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일 39백만 달러에서 2021년 12월 31일 599백만 달러로 증가했으며, 2022년 말에는 912백만 달러까지 증가했습니다. 2023년에는 감소하여 843백만 달러를 기록했지만, 2024년 6월 30일에는 625백만 달러로 다시 증가했습니다.
주주의 자본은 2020년 3월 31일 1641백만 달러에서 2021년 12월 31일 14145백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 말까지 17985백만 달러로 추가 증가했지만, 2023년 말에는 11712백만 달러로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 11927백만 달러를 기록하며 소폭 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년과 2021년에 걸쳐 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 3월 31일 0.02에서 2021년 12월 31일 0.05로 증가했습니다. 2022년에는 0.05를 유지했지만, 2023년에는 0.04와 0.05 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2024년 6월 30일에는 0.05를 기록했습니다. 전반적으로 비율은 낮은 수준을 유지하고 있지만, 부채 증가 추세와 주주 자본 감소 추세를 고려할 때 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다.
주주의 자본은 총 부채보다 훨씬 큰 규모를 유지하고 있으며, 주주 자본 대비 부채 비율이 상대적으로 낮다는 점은 재무 건전성을 시사합니다. 그러나 주주 자본의 감소 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.
총 부채의 증가는 특정 시기에 집중되어 있으며, 특히 2021년 하반기에 두드러집니다. 이는 사업 확장, 연구 개발 투자 또는 기타 전략적 결정과 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 부채 증가는 주주 자본의 증가와 함께 이루어졌지만, 주주 자본의 감소 추세와 함께 고려해야 합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Moderna Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 리스부채 파이낸싱, 비유동 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 유예 리스 의무, 비유동 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 리스 파이낸싱 의무 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 부채 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | 679) | 668) | 637) | 643) | 697) | 104) | 96) | 92) | 79) | 87) | 95) | 106) | 105) | 105) | 96) | 97) | 99) | 100) | 109) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,304) | 1,244) | 1,212) | 1,218) | 1,272) | 947) | 927) | 1,004) | 1,001) | 728) | 741) | 705) | 343) | 433) | 234) | 207) | 208) | 168) | 148) | ||||||
| 주주의 자본 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 1,304 ÷ 11,927 = 0.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2020년 1분기 1억 4,800만 달러에서 2024년 2분기까지 꾸준히 증가하여 13억 400만 달러에 도달했습니다. 증가 추세는 2021년 2분기까지 가속화되었으며, 이후 증가율이 둔화되었습니다. 2022년 3분기에는 감소세를 보이다가 다시 증가하여 2023년 말에 정점을 찍고 2024년 2분기에 소폭 감소했습니다.
주주의 자본은 2020년 1분기 16억 4,100만 달러에서 2021년 4분기에 141억 4,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 이후에는 감소 추세를 보이며, 2024년 2분기에는 119억 2,700만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 2023년 1분기부터 가속화되었습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1분기 9%에서 2021년 3분기까지 6%로 감소했습니다. 이후 2021년 말에는 5%로 추가 감소했지만, 2022년에는 6%로 다시 증가했습니다. 2023년에는 9%로 증가했으며, 2024년 2분기에는 11%로 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 증가하는 반면 주주 자본은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 주주 자본 대비 부채 비율의 증가로 이어지고 있으며, 이는 재무 위험이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2023년 이후 이러한 추세가 더욱 뚜렷해지고 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Moderna Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 리스부채 파이낸싱, 비유동 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 유예 리스 의무, 비유동 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 리스 파이낸싱 의무 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 부채 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 주주의 자본 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 총 자본금 | 12,552) | 12,288) | 13,392) | 14,429) | 14,030) | 17,792) | 19,694) | 20,035) | 18,914) | 18,626) | 17,721) | 14,744) | 10,362) | 7,032) | 3,976) | 2,671) | 2,868) | 3,015) | 1,680) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 625 ÷ 12,552 = 0.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일 39백만 달러에서 2021년 12월 31일 599백만 달러로 증가했으며, 2022년 말에는 912백만 달러까지 증가했습니다. 2023년에는 감소하여 843백만 달러를 기록했지만, 2024년 6월 30일에는 625백만 달러로 다시 증가했습니다.
총 자본금은 2020년 3월 31일 1680백만 달러에서 2021년 12월 31일 14744백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일 18626백만 달러로 최고점을 찍었지만, 2023년 말에는 12288백만 달러로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 12552백만 달러를 기록하며 소폭 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년과 2021년에 걸쳐 변동성을 보였습니다. 2020년에는 0.02에서 0.04 사이를 오갔고, 2021년에는 0.03에서 0.05 사이를 오갔습니다. 2022년에는 0.03에서 0.05 사이를 유지했으며, 2023년과 2024년에는 0.04에서 0.05 사이를 유지했습니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 낮은 수준을 유지하고 있지만, 2021년 이후 증가하는 경향을 보입니다.
총 부채의 증가는 자본금 증가와 함께 이루어졌지만, 부채비율의 소폭 상승은 재무 구조에 미묘한 변화가 있음을 시사합니다. 자본금은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 2022년 말 이후 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 향후 자금 조달 전략 및 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 성장하는 동안 부채와 자본을 모두 활용하여 자금을 조달했음을 보여줍니다. 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 증가 추세를 주시할 필요가 있습니다. 자본금의 감소 추세는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Moderna Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 리스부채 파이낸싱, 비유동 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 유예 리스 의무, 비유동 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 리스 파이낸싱 의무 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 부채 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | 679) | 668) | 637) | 643) | 697) | 104) | 96) | 92) | 79) | 87) | 95) | 106) | 105) | 105) | 96) | 97) | 99) | 100) | 109) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,304) | 1,244) | 1,212) | 1,218) | 1,272) | 947) | 927) | 1,004) | 1,001) | 728) | 741) | 705) | 343) | 433) | 234) | 207) | 208) | 168) | 148) | ||||||
| 주주의 자본 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 13,231) | 12,956) | 14,029) | 15,072) | 14,727) | 17,896) | 19,790) | 20,127) | 18,993) | 18,713) | 17,816) | 14,850) | 10,467) | 7,137) | 4,072) | 2,769) | 2,967) | 3,115) | 1,789) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 1,304 ÷ 13,231 = 0.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2020년 1분기 1억 4,800만 달러에서 2024년 2분기까지 13억 400만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 증가율은 2021년 2분기에 가장 두드러졌으며, 4억 3,300만 달러에서 7억 500만 달러로 급증했습니다. 이후 증가세는 다소 둔화되었지만, 전반적으로 상승 추세는 지속되었습니다.
총 자본금은 2020년 1분기 17억 8,900만 달러에서 2024년 2분기까지 132억 3,100만 달러로 크게 증가했습니다. 가장 큰 증가폭은 2021년 1분기에서 2분기 사이에 나타났으며, 40억 7,200만 달러에서 71억 3,700만 달러로 증가했습니다. 2023년 4분기에는 감소세를 보이다가 2024년 2분기에 소폭 반등했습니다.
- 총 자본 비율
- 총 자본 비율은 2020년 1분기 8%에서 2024년 2분기까지 10%로 소폭 상승했습니다. 2020년과 2021년에는 4%에서 8% 사이의 변동성을 보였으며, 2022년과 2023년에는 5%에서 9% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 2분기에는 10%로 최고치를 기록했습니다.
전반적으로 부채는 꾸준히 증가했지만, 자본금의 증가폭이 더 커서 총 자본 비율은 소폭 상승했습니다. 이는 자본 조달을 통해 부채 증가를 상쇄하고 재무 구조를 개선하려는 노력이 있었음을 시사합니다. 하지만 부채 규모가 계속 증가하고 있다는 점은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
자산대비 부채비율
Moderna Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 리스부채 파이낸싱, 비유동 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 유예 리스 의무, 비유동 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 리스 파이낸싱 의무 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 부채 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 총 자산 | 15,803) | 15,680) | 16,729) | 18,426) | 19,450) | 21,884) | 24,125) | 25,858) | 26,056) | 26,043) | 27,609) | 24,669) | 20,923) | 16,153) | 12,694) | 7,337) | 4,651) | 3,486) | 2,068) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 625 ÷ 15,803 = 0.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 1분기 39백만 달러에서 2024년 3분기 625백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 2분기에 급격한 증가를 보인 후, 2022년까지는 비교적 완만한 증가세를 유지했습니다. 2023년에는 증가세가 둔화되었으나, 2024년 3분기에 다시 증가했습니다.
총 자산은 2020년 1분기 2068백만 달러에서 2024년 3분기 15803백만 달러로 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 점차 둔화되었습니다. 2022년 4분기부터 2024년 3분기까지는 자산 규모가 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2020년에서 2022년까지는 0.01에서 0.02 사이의 값을 보였으나, 2023년과 2024년에는 0.03에서 0.04 사이의 값을 나타내며, 부채비율이 소폭 상승했습니다. 이는 부채 증가율에 비해 자산 증가율이 더 낮아진 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 부채는 꾸준히 증가했지만, 자산 규모가 더 크기 때문에 재무 건전성은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 그러나 최근 자산 감소 추세와 부채비율 상승은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 특히 2022년 이후 자산 규모가 감소하는 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Moderna Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 리스부채 파이낸싱, 비유동 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 유예 리스 의무, 비유동 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 리스 파이낸싱 의무 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 부채 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | 679) | 668) | 637) | 643) | 697) | 104) | 96) | 92) | 79) | 87) | 95) | 106) | 105) | 105) | 96) | 97) | 99) | 100) | 109) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,304) | 1,244) | 1,212) | 1,218) | 1,272) | 947) | 927) | 1,004) | 1,001) | 728) | 741) | 705) | 343) | 433) | 234) | 207) | 208) | 168) | 148) | ||||||
| 총 자산 | 15,803) | 15,680) | 16,729) | 18,426) | 19,450) | 21,884) | 24,125) | 25,858) | 26,056) | 26,043) | 27,609) | 24,669) | 20,923) | 16,153) | 12,694) | 7,337) | 4,651) | 3,486) | 2,068) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 1,304 ÷ 15,803 = 0.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 1분기 1억 4,800만 달러에서 2024년 2분기까지 13억 400만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 2분기에 급격한 증가세를 보인 후, 2022년까지는 완만한 증가세를 유지했습니다. 2023년부터는 증가폭이 다소 둔화되었으나, 2024년 2분기에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
총 자산은 2020년 1분기 20억 6,800만 달러에서 2024년 2분기까지 158억 300만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2020년 2분기부터 2021년 2분기까지 자산이 급격히 증가했으며, 이후에도 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2023년 1분기부터는 자산 증가율이 둔화되는 모습을 보이며, 2023년 4분기에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 2024년 2분기에는 소폭 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년 1분기 7%에서 2024년 2분기까지 8%로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있지만, 2020년에는 7%에서 3%로 감소하는 추세를 보이다가, 2023년부터 다시 증가하는 경향을 보입니다. 2023년 1분기에는 7%까지 상승한 후, 2024년 2분기에는 8%로 증가했습니다.
전반적으로 부채는 꾸준히 증가했지만, 자산 증가폭이 더 커서 자산대비 부채비율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 최근 몇 분기 동안 부채비율이 상승하는 추세를 보이고 있으므로, 향후 재무 건전성을 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다. 자산 증가율 둔화와 부채비율 상승은 잠재적인 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Moderna Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 15,803) | 15,680) | 16,729) | 18,426) | 19,450) | 21,884) | 24,125) | 25,858) | 26,056) | 26,043) | 27,609) | 24,669) | 20,923) | 16,153) | 12,694) | 7,337) | 4,651) | 3,486) | 2,068) | ||||||
| 주주의 자본 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.33 | 1.45 | 1.29 | 1.28 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.62 | 1.74 | 2.07 | 2.41 | 3.31 | 2.86 | 1.69 | 1.18 | 1.26 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 23.78 | 20.94 | 18.59 | 13.00 | 11.26 | 10.52 | 10.14 | 8.04 | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 12.07 | 15.34 | 18.51 | 15.59 | 11.83 | 13.31 | 16.59 | 17.79 | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.46 | 5.56 | 6.01 | 3.23 | 3.15 | 2.92 | 2.96 | 3.12 | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 5.31 | 5.30 | 4.99 | 5.94 | 5.16 | 4.95 | 4.75 | 4.65 | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.95 | 2.93 | 3.21 | 2.72 | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 2.54 | 2.53 | 2.46 | 2.44 | 2.33 | 2.55 | 2.77 | 2.44 | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 2.84 | 2.59 | 2.70 | 2.30 | 2.37 | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.38 | 2.47 | 2.40 | 2.54 | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 2.06 | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.05 | 2.08 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.24 | 2.21 | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.42 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 15,803 ÷ 11,927 = 1.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2020년 3월 31일에 20억 6,800만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 246억 6,900만 달러의 최고점에 도달했습니다. 이후 2024년 9월 30일까지 점진적으로 감소하여 158억 300만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 자산은 상당한 증가 추세를 보이다가 감소세로 전환되었습니다.
주주의 자본은 2020년 3월 31일에 16억 4,100만 달러에서 2021년 12월 31일에 141억 4,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 말까지는 179억 8,500만 달러로 추가적인 증가세를 보였지만, 이후 2024년 9월 30일까지 감소하여 119억 2,700만 달러를 기록했습니다. 주주의 자본 역시 증가 후 감소하는 패턴을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3월 31일에 1.26으로 시작하여 2020년 12월 31일에 2.86의 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 9월 30일까지 점진적으로 감소하여 1.32를 나타냈습니다. 비율은 변동성을 보였지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 대비 자본의 비율이 증가했음을 시사합니다.
전반적으로, 자산과 주주의 자본은 2020년부터 2021년까지 상당한 성장을 보였으며, 이후 2022년부터 2024년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 초기 증가 후 감소하여, 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.