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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

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대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Monster Beverage Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)

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2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31.
미지급금
미지급 부채
누적된 프로모션 수당
이연된 수익
미지급 보상
납부 소득세
유동부채
이연된 수익
다른 책임
비유동부채
총 부채
보통주, 액면가 $0.005
추가 납입 자본금
이익잉여금
기타 포괄손익 누적(손실)
재무부의 보통주, 원가
주주의 자본
총 부채 및 주주 자본

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).


부채 비율의 변화와 구조적 특성
전체 기간에 걸쳐, 총 부채 비율은 약 15.05%에서 20.7% 사이에서 변동하며, 고정된 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년 코로니아19 팬데믹 초기에는 부채 비율이 다소 높아졌으며, 이후 다소 감소하는 추세를 보였다. 유동부채와 비유동부채는 각각 전체 부채에서 차지하는 비율이 안정적이나, 유동부채는 평균 12% 내외, 비유동부채는 3~7% 범위 내에서 양호한 균형 상태를 유지하고 있다. 이로 인해 부채구조는 유동성과 유동성 비용 측면에서 안정적이라고 평가할 수 있다.
자본 구조 및 자본의 구성
자본 항목에서는 특히 '추가 납입 자본금'이 49.86%부터 92.11%까지 큰 변동을 보이면서, 주주의 지분이 회사의 자본 구조에 상당히 중요한 역할을 하고 있다. 누적 이익잉여금은 꾸준히 증가하여 전체 자본의 53.21%에서 108.6%까지 성장, 기업의 재무 건강성과 내부 적립이 강화된 것으로 볼 수 있다. 자본 총계는 전체 자본구성에서 약 83% 내외로 안정적인 비중을 차지하며, 주주의 자본이 재무 안정성을 뒷받침하는 핵심 요소로 자리매김하고 있음을 보여준다.
단기 및 장기 유동성상태
유동부채는 전체 부채에서 약 12-14%를 차지하며, 이는 기업이 단기 부채 상환 압력을 적절히 관리할 수 있는 수준임을 의미한다. 이연된 수익은 약 2.25%에서 6.51%로 지속적으로 감소하는 모습을 보여, 장기적 유보 또는 이유 있는 수익 인식이 이뤄지고 있음을 시사한다. 또한, 다양한 책임 항목이 안정적인 수준을 유지하면서 재무상태에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 평가된다는 점은 재무 건전성 측면에서 긍정적이다.
이익잉여금과 기타 포괄손익
이익잉여금은 지속적인 증감을 보이며 2023년 이후에도 우상향하는 추세를 보여, 내부 축적 효과와 기업 수익성 향상에 따른 이익 잉여의 누적이 지속되고 있음을 나타낸다. 반면 기타 포괄손익 누적 손실은 작년 대비 큰 변동폭을 보이며 부정적인 영향을 끼칠 수 있는데, 이는 환율 변동, 재무상태 평가손익 등 비경상적 요인에 따른 결과로 해석 가능하다.
주식자본의 변화와 재무 구조의 안정성
일반주, 액면가 및 자본, 주주의 자본 비중이 안정적으로 유지되며, '보통주, 원가' 항목이 전반적으로 낮은 비율을 차지함에도 불구하고, 전체 자기자본과 연계되어 회사 재무의 기반을 안정적으로 지탱하고 있다. 특히 '주주의 자본'은 79~84% 범위에서 움직이면서, 회사의 재무 안정성 확보에 중요한 역할을 하고 있어, 외부 금융기관에 의한 신뢰를 유지하고 있음을 보여준다.