단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Monster Beverage Corp., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율에서 다양한 변화가 관찰됩니다.
- 재고 회전율
- 2020년 1분기 4.92에서 2020년 4분기 5.63으로 증가했습니다. 2021년에는 5.37에서 4.1로 감소하는 추세를 보이다가 2022년에는 3.22까지 하락했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 3.78을 기록했고, 2024년 1분기에는 3.64로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 하향 추세가 나타납니다.
- 매출채권회전율
- 2020년 1분기 6.44에서 2020년 4분기 6.9로 증가했습니다. 2021년에는 5.96에서 6.18로 변동성을 보였고, 2022년에는 5.59에서 6.21로 다시 증가했습니다. 2023년에는 5.45에서 5.98로 증가했지만, 2024년 1분기에는 5.36으로 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 추세를 유지하고 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년 1분기 5.68에서 2020년 4분기 6.32로 증가했습니다. 2021년에는 5.92에서 6.02로 소폭 증가했으며, 2022년에는 6.04에서 7.06으로 크게 증가했습니다. 2023년에는 6.51에서 5.93으로 감소했고, 2024년 1분기에는 6.4로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 운전자본 회전율
- 2020년 1분기 3.2에서 2020년 4분기 1.92로 감소했습니다. 2021년에는 1.81에서 1.49로 지속적으로 감소했고, 2022년에는 1.57에서 1.68로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1.58에서 1.61로 소폭 증가했지만, 2024년 1분기에는 1.53으로 감소했습니다. 전반적으로 하락 추세를 보입니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년 1분기 74일에서 2020년 4분기 65일로 감소했습니다. 2021년에는 68일에서 64일로 감소했고, 2022년에는 113일로 크게 증가했습니다. 2023년에는 104일에서 97일로 감소했고, 2024년 1분기에는 100일로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 1분기 57일에서 2020년 4분기 53일로 감소했습니다. 2021년에는 61일에서 59일로 감소했고, 2022년에는 65일에서 71일로 증가했습니다. 2023년에는 67일에서 61일로 감소했고, 2024년 1분기에는 68일로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 안정적인 추세를 유지하고 있습니다.
- 작동 주기
- 2020년 1분기 131일에서 2020년 4분기 118일로 감소했습니다. 2021년에는 129일에서 148일로 증가했고, 2022년에는 178일로 크게 증가했습니다. 2023년에는 171일에서 163일로 감소했고, 2024년 1분기에는 168일로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2020년 1분기 64일에서 2020년 4분기 58일로 감소했습니다. 2021년에는 62일에서 61일로 변동성을 보였고, 2022년에는 60일에서 62일로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 56일에서 60일로 증가했고, 2024년 1분기에는 57일로 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 추세를 유지하고 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 2020년 1분기 67일에서 2020년 4분기 60일로 감소했습니다. 2021년에는 67일에서 87일로 증가했고, 2022년에는 118일에서 121일로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 115일에서 103일로 감소했고, 2024년 1분기에는 111일로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 재고 관리, 채권 회수, 채무 상환, 운전자본 관리 및 현금 흐름과 관련된 다양한 추세가 관찰됩니다. 특히, 2022년 이후 일부 비율에서 상당한 변동성이 나타나며, 이는 외부 요인 또는 내부 전략 변화의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Monster Beverage Corp., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 매출 원가는 2020년 1분기 424,901천 달러에서 2023년 4분기 871,969천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 2분기부터 2022년 2분기까지 급격한 증가가 관찰되며, 이후 2022년 3분기부터 2023년 1분기까지는 상대적으로 완만한 증가세를 유지합니다. 2023년 2분기에는 감소세를 보이다가 2023년 4분기에 다시 증가합니다.
- 재고
- 재고는 2020년 1분기 352,305천 달러에서 2023년 4분기 939,630천 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 특히 큰 폭의 증가가 나타나며, 2023년 2분기에는 감소세를 보이다가 2023년 4분기에 다시 증가합니다. 재고 증가는 매출 원가 증가와 함께 수요 증가 또는 공급망 관련 요인에 기인할 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2020년 1분기 4.92에서 2023년 4분기 3.64로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년 2분기부터 감소하기 시작하며, 2022년 3분기에 최저점을 기록합니다. 이후 2023년에는 소폭 상승하는 모습을 보이지만, 전반적인 감소 추세는 지속됩니다. 재고 회전율 감소는 재고 수준 증가에 비해 매출 성장이 더딘 경우 발생할 수 있으며, 재고 관리 효율성 저하를 시사할 수 있습니다.
전반적으로 매출 원가와 재고는 증가하는 반면, 재고 회전율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 매출 증가율이 재고 증가율보다 낮거나, 재고 관리 전략의 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 적절한 대응 방안을 모색할 필요가 있습니다.
매출채권회전율
Monster Beverage Corp., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
÷ 미수금, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2020년 1분기 1,062,097천 달러에서 2024년 1분기 1,899,098천 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년 4분기에는 2020년 3분기 대비 감소세를 보였으며, 2022년 4분기에도 2022년 3분기 대비 감소했습니다. 2023년에는 2분기와 3분기 사이에 소폭의 감소가 관찰되었지만, 2023년 4분기에 다시 증가하여 2024년 1분기까지 상승세를 유지했습니다.
미수금은 순 매출액과 유사하게 전반적인 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 1분기 670,570천 달러에서 2024년 1분기 1,370,239천 달러로 증가했습니다. 순 매출액과 마찬가지로 2020년 4분기와 2022년 4분기에 감소세를 보였으며, 2023년 3분기에도 소폭 감소했습니다. 하지만 전반적으로는 매출 증가와 함께 미수금도 증가하는 경향을 보입니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 기간 동안 변동성을 보입니다. 2020년 1분기 6.44에서 2020년 2분기 5.66으로 감소한 후, 2020년 3분기에 5.97로 소폭 상승했습니다. 2020년 4분기에는 6.9로 크게 증가했지만, 2021년 1분기에 다시 5.96으로 감소했습니다. 이후 2021년에는 5.66에서 6.26 사이를 오가며 변동했고, 2022년에는 5.11에서 5.92 사이를, 2023년에는 5.02에서 5.62 사이를 오가며 변동했습니다. 2024년 1분기에는 5.36으로 나타났습니다. 전반적으로 5와 7 사이의 범위 내에서 변동하며, 뚜렷한 추세는 보이지 않습니다.
미수금의 증가는 매출 증가와 함께 발생했지만, 매출채권회전율의 변동성은 채권 회수 속도가 일정하지 않음을 시사합니다. 매출채권회전율의 변동성을 지속적으로 모니터링하고, 채권 회수 정책을 개선하여 효율적인 자금 관리를 도모할 필요가 있습니다.
미지급금 회전율
Monster Beverage Corp., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 매출 원가는 2020년 1분기 424,901천 달러에서 2024년 1분기 871,969천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 2분기부터 2022년 4분기까지 상당한 증가폭을 나타냈으며, 2023년에는 다소 안정화되는 모습을 보입니다.
미지급금은 2020년 1분기 305,529천 달러에서 2024년 1분기 533,729천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 추세는 전반적으로 안정적이지만, 2022년 2분기에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년 1분기 5.68에서 2024년 1분기 6.4로 전반적으로 소폭 상승했습니다. 2022년 3분기에 7.06으로 최고치를 기록했으며, 이후 다소 감소하는 경향을 보입니다. 2023년에는 변동성이 커지는 양상을 보입니다.
매출 원가의 증가는 전반적인 사업 규모 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 미지급금의 증가는 공급업체와의 거래 증가 또는 지급 조건 변경에 기인할 수 있습니다. 미지급금 회전율의 변화는 현금 흐름 관리 효율성을 나타내는 지표로, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 주기적인 변동성을 보이고 있습니다.
전반적으로, 매출 원가와 미지급금은 증가 추세를 보이며, 미지급금 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 사업 운영의 확장과 함께 재무 건전성을 유지하기 위한 노력을 시사합니다.
운전자본 회전율
Monster Beverage Corp., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | |||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 3월 31일에 1347181천 달러로 시작하여 2024년 3월 31일에 4806686천 달러에 도달했습니다. 특히 2020년 3월부터 2020년 12월까지, 그리고 2021년 3월부터 2021년 12월까지 상당한 증가폭을 보였습니다.
순 매출액은 2020년 3월 31일에 1062097천 달러로 시작하여 2024년 3월 31일에 1899098천 달러에 도달했습니다. 2020년에는 다소 변동성을 보였지만, 2021년부터는 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2022년 12월에 약간의 감소가 있었지만, 2023년과 2024년에는 다시 증가했습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 3월 31일에 3.2로 가장 높았으며, 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 12월에는 1.49까지 하락했지만, 2022년에는 1.57에서 1.74로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 다시 감소하여 2024년 3월 31일에 1.53을 기록했습니다. 전반적으로 운전자본 회전율은 하락하는 추세이며, 이는 운전자본 증가 속도가 순 매출액 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.
운전자본의 지속적인 증가는 사업 확장을 위한 투자, 재고 증가, 또는 채권 회수 지연 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 순 매출액의 꾸준한 증가는 전반적인 사업 성장을 나타냅니다. 그러나 운전자본 회전율의 감소는 자본 효율성 측면에서 주의가 필요하며, 운전자본 관리 전략의 재검토를 고려할 수 있습니다.
2022년 12월에 순 매출액이 감소하고 운전자본 회전율이 상승한 것은 일시적인 현상일 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다. 전반적으로, 데이터는 사업 규모는 확대되고 있지만, 자본 효율성은 다소 저하되고 있음을 시사합니다.
재고 순환 일수
Monster Beverage Corp., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 재무 지표의 추세를 보여줍니다. 이 지표는 재고 회전율과 재고 순환 일수입니다.
- 재고 회전율
- 2020년 3월 31일에 4.92로 시작하여 2020년 말까지 5.63으로 증가했습니다. 2021년에는 5.37에서 4.1로 감소하는 변동성을 보이다가 2022년에는 3.22로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 3.52에서 3.78로 소폭 증가했지만, 2024년 3월 31일에는 3.64로 약간 감소했습니다. 전반적으로 재고 회전율은 2020년에서 2022년 사이에 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2023년에 약간 회복되는 모습을 보였습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2020년 3월 31일의 74일에서 2020년 말까지 65일로 감소했습니다. 2021년에는 68일에서 89일로 증가하는 변동성을 보이다가 2022년에는 113일로 크게 증가했습니다. 2023년에는 104일에서 97일로 감소했지만, 2024년 3월 31일에는 100일로 약간 증가했습니다. 재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로, 2020년에서 2022년 사이에 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2023년에 약간 감소했습니다.
두 지표 모두 2020년에서 2022년 사이에 뚜렷한 변화를 보였습니다. 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 재고 관리 효율성이 저하되었음을 시사합니다. 2023년에는 이러한 추세가 다소 완화되었지만, 전반적인 재고 관리 효율성은 여전히 2020년 수준에 미치지 못하는 것으로 보입니다. 이러한 변화의 원인은 추가적인 분석이 필요합니다.
미수금 순환 일수
Monster Beverage Corp., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 및 관련 지표의 변동을 보여줍니다.
- 매출채권회전율
- 2020년 3월 31일에 6.44로 시작하여 2020년 말까지 6.9로 증가했습니다. 이후 2021년에는 5.96에서 6.26 사이의 변동을 보이며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 5.59로 감소한 후 6.21로 반등했지만, 2023년에는 다시 5.02까지 하락했습니다. 2023년 말에는 5.98로 회복되었으나, 2024년 3월 31일에는 5.36으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 변동성을 보이며, 2023년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2020년 3월 31일에 57일로 시작하여 2020년 6월 30일에 64일로 증가했습니다. 이후 2020년 말까지 53일로 감소했습니다. 2021년에는 61일에서 64일 사이의 변동을 보였습니다. 2022년에는 65일에서 71일로 증가했으며, 2023년에는 67일에서 73일로 더욱 증가했습니다. 2023년 말에는 61일로 감소했지만, 2024년 3월 31일에는 68일로 다시 증가했습니다. 전반적으로 미수금 순환 일수는 증가 추세를 보이며, 2023년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.
매출채권회전율의 감소와 미수금 순환 일수의 증가는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 시사합니다. 이는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으며, 채권 관리 정책의 변화 또는 고객의 지불 조건 변화와 관련될 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고 적절한 조치를 취해야 할 필요성을 나타냅니다.
작동 주기
Monster Beverage Corp., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 재고 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2021년 3분기에 증가하고 이후 다시 감소하는 패턴을 나타냅니다. 2020년 1분기 74일에서 2020년 4분기 65일로 감소했으며, 2021년에는 68일에서 89일로 증가했습니다. 이후 2022년에는 113일로 최고점을 찍고 2023년에는 104일, 2024년 1분기에는 100일로 감소했습니다.
미수금 순환 일수는 2020년 1분기 57일에서 2020년 2분기 64일로 증가한 후, 2020년 3분기 61일, 2020년 4분기 53일로 감소했습니다. 2021년에는 61일에서 59일로 변동성이 작았으며, 2022년에는 65일에서 71일로 증가했습니다. 2023년에는 67일에서 61일로 감소하고, 2024년 1분기에는 68일로 소폭 증가했습니다.
작동 주기는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 합으로 계산됩니다. 2020년 1분기 131일에서 2020년 2분기 136일로 증가한 후, 2020년 3분기 127일, 2020년 4분기 118일로 감소했습니다. 2021년에는 129일에서 148일로 증가했으며, 2022년에는 178일, 183일로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 165일에서 170일로 변동성이 작았고, 2024년 1분기에는 168일로 나타났습니다. 전반적으로 작동 주기는 2020년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보이다가 2023년 이후 안정화되는 경향을 보입니다.
- 재고 순환 일수
- 2022년 3분기에 최고점을 기록했으며, 이후 감소 추세를 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 2022년 2분기에 최고점을 기록했으며, 이후 감소 추세를 보입니다.
- 작동 주기
- 2022년 4분기에 최고점을 기록했으며, 이후 감소 추세를 보입니다. 전반적으로 장기적인 증가 추세가 완화되는 모습을 보입니다.
지급 계정 순환 일수
Monster Beverage Corp., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수 모두에서 일관된 패턴과 변화가 관찰됩니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년 1분기 5.68에서 2020년 2분기 6.59로 증가한 후, 2020년 3분기 6.31, 2020년 4분기 6.32로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 5.92, 5.98, 5.76, 6.02로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 6.04, 5.88, 5.89, 7.06으로 변동성이 커졌으며, 특히 2022년 4분기에 크게 증가했습니다. 2023년에는 6.51, 5.63, 6.08, 5.93으로 다시 감소하는 경향을 보이다가 2024년 1분기에 6.4로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 기간 동안 변동성을 보였지만, 2022년 4분기를 제외하고는 5.63에서 7.06 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2020년 1분기 64일에서 2020년 2분기 55일로 감소한 후, 2020년 3분기 58일, 2020년 4분기 58일로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 62일, 61일, 63일, 61일로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 60일, 62일, 62일, 52일로 감소했으며, 특히 2022년 4분기에 크게 감소했습니다. 2023년에는 56일, 65일, 60일, 62일로 다시 증가하는 경향을 보이다가 2024년 1분기에 57일로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 지급 계정 순환 일수는 기간 동안 변동성을 보였지만, 52일에서 65일 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.
두 비율 간의 관계를 고려할 때, 미지급금 회전율이 증가하면 지급 계정 순환 일수가 감소하는 경향이 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이는 예상되는 결과이며, 기업이 공급업체에 대한 지불을 얼마나 효율적으로 관리하는지를 나타냅니다. 2022년 4분기에 나타난 미지급금 회전율의 급격한 증가는 해당 기간 동안 지불 조건이나 공급업체와의 관계에 상당한 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
현금 전환 주기
Monster Beverage Corp., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 운영 주기 관련 지표에서 변동성이 관찰됩니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년 1분기 74일에서 2020년 4분기 65일로 감소하는 추세를 보이다가, 2021년 1분기 68일로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 2분기 64일, 2021년 3분기 75일, 2021년 4분기 89일로 증가세를 보였습니다. 2022년에는 113일, 112일, 103일, 109일로 높은 수준을 유지했으며, 2023년에는 104일, 97일, 98일, 106일로 다소 감소했습니다. 2024년 1분기에는 100일로 마감했습니다. 전반적으로 재고 순환 일수는 증가 추세를 보이며, 특히 2022년에 높은 수준을 나타냈습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 1분기 57일에서 2020년 2분기 64일로 증가한 후, 2020년 3분기 61일, 2020년 4분기 53일로 감소했습니다. 2021년에는 61일, 64일, 58일, 59일로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 65일, 71일, 62일, 59일로 변동성을 보였으며, 2023년에는 67일, 73일, 65일, 61일로 나타났습니다. 2024년 1분기에는 68일로 마감했습니다. 미수금 순환 일수는 전반적으로 50일에서 70일 사이의 범위에서 변동하는 경향을 보입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2020년 1분기 64일에서 2020년 2분기 55일로 감소한 후, 2020년 3분기 58일, 2020년 4분기 58일로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2021년에는 62일, 61일, 63일, 61일로 소폭 변동했습니다. 2022년에는 60일, 62일, 62일, 52일로 감소세를 보였으며, 2023년에는 56일, 65일, 60일, 62일로 다시 증가했습니다. 2024년 1분기에는 57일로 마감했습니다. 지급 계정 순환 일수는 전반적으로 50일에서 65일 사이의 범위에서 변동하는 경향을 보입니다.
- 현금 전환 주기
- 2020년 1분기 67일에서 2020년 2분기 81일로 증가한 후, 2020년 3분기 69일, 2020년 4분기 60일로 감소했습니다. 2021년에는 67일, 67일, 70일, 87일로 변동성을 보였습니다. 2022년에는 118일, 121일, 103일, 116일로 높은 수준을 유지했으며, 2023년에는 115일, 105일, 103일, 105일로 다소 감소했습니다. 2024년 1분기에는 111일로 마감했습니다. 현금 전환 주기는 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2022년에 높은 수준을 나타냈습니다.
종합적으로 볼 때, 재고 순환 일수와 현금 전환 주기는 증가하는 경향을 보이며, 이는 자본 효율성 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다. 미수금 순환 일수와 지급 계정 순환 일수는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 분기별 변동성을 보이고 있습니다.