수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Monster Beverage Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년 이후로 일정한 수준을 유지하며 점진적으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 말 이후에는 50% 미만으로 감소하는 추세가 나타나며, 2023년까지 지속적인 둔화를 보이고 있습니다. 이는 매출 총이익률이 점차 압박을 받고 있음을 시사하며, 원가 상승 또는 경쟁 심화가 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 영업이익률
- 전반적으로 2019년부터 꾸준한 감소 추세를 보입니다. 2019년 말 이후 35%를 상회했으나, 2023년까지 점차 낮아졌으며, 27~28%대에서 안정된 모습을 보여줍니다. 이는 영업활동의 수익성 약화를 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 비용 압박 또는 운영 효율성 저하가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 이후 일정한 변동성을 보이나, 전반적으로는 하락하는 흐름입니다. 2020년부터 2023년까지는 18~26% 범위에서 변동하며, 2024년 마지막 데이터 시점에서는 22.83%로 소폭 회복된 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 순이익률의 전반적 둔화 속에서 일부 회복 구간이 나타난 것으로 평가됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년 이후 점차적으로 하락하는 추세를 보여, 2020년 이후에는 17~29%대에서 변동하며 2024년에는 19.53%로 안정화를 보입니다. 지속적인 하락은 자본 효율성의 저하 또는 자본 구조의 변화 가능성을 시사하며, 투자수익률이 제한적일 수 있음을 암시합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표 역시 2019년에서 2024년까지 전체적으로 감소하는 경향을 나타냈으며, 16~23% 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2024년 데이터 기준에서 약 16.59%로 낮아진 상태이며, 이는 자산 이용 효율이 다소 저하되었음을 의미할 수 있습니다. 최근 안정된 수준을 유지하나 전반적 수익성 저하는 지속된 것으로 해석됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Monster Beverage Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023)
÷ (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 및 이익 흐름
-
해당 기간 동안 순 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 3분기부터 2024년 3분기까지 지속적으로 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 2019년 3분기에는 약 9억 5천만 달러였던 순 매출액은 2024년 3분기에는 약 19억 달러를 넘어서며, 약 두 배 이상 성장하였다. 이는 글로벌 시장에서의 판매 확대 또는 시장 점유율 증가에 따른 것으로 보인다.
반면, 매출 총이익률은 약 59.95%로 시작하여 점차 하락하는 경향을 나타내고 있다. 이 지표는 2023년까지 약 50%를 유지하며 낮아지는 추세가 지속되고 있음을 보여주는데, 이는 원가 상승 또는 경쟁 강도 증가로 인한 마진 압박을 시사할 수 있다.
- 매출 총이익과 수익성의 변화
- 매출 총이익은 2019년부터 꾸준히 증가하는 양상을 보여주었으며, 2023년에는 약 90억 달러를 넘어서는 수준이다. 특히, 2021년 이후 빠른 성장세를 나타내며, 매출 뿐만 아니라 이익도 함께 확대되고 있음을 알 수 있다. 그러나 같은 기간 동안 총이익률이 낮아졌기 때문에, 수익성은 다소 저하된 것으로 해석할 수 있다.
- 추세와 잠재적 전략적 시사점
- 선행하는 매출 성장은 지속됐으나, 매출 총이익률의 하락은 비용구조 개선 또는 원가 절감의 필요성을 시사한다. 따라서 기업은 매출 확대와 동시에 원가 관리에 더 집중할 필요가 있으며, 수익성을 강화하기 위한 전략이 요구된다. 또한, 지속적인 매출 증대는 시장 점유율 확대와 신규 고객 확보를 통해 장기 성장 기반을 공고히 하는 데 유리할 것으로 평가된다.
영업이익률
Monster Beverage Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023)
÷ (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익과 순 매출액의 추세
-
전체기간 동안 순 매출액이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 1분기 약 9억 4천만 달러에서 2024년 1분기에는 약 18억 9천만 달러로 두 배 이상 성장하였음을 확인할 수 있다. 이는 여러 분기 동안 안정적인 매출 성장을 나타내고 있다.
영업이익 역시 증가하는 추세를 보이지만, 매출 대비 수익성 측면에서는 변화가 존재한다. 2019년 1분기 영업이익은 약 3억 1천만 달러였으며, 2023년 4분기에는 약 5억 2천만 달러로 늘었지만, 영업이익률은 점차 감소하는 모습이다. 2019년 4분기 영업이익률은 33.02%였던 반면, 2023년 4분기에는 27.36%로 하락하였다.
- 영업이익률 추이 및 의미
- 영업이익률은 2019년 이후 점차 하락하는 경향을 보이는데, 이는 매출은 지속적으로 증가하는데 비해 이익률은 축소되고 있음을 시사한다. 이와 같은 추세는 비용 증가, 가격 경쟁력 유지 또는 다른 영업 환경의 변화에 따른 이익성 저하를 반영할 수 있다.
- 비즈니스 성과에 대한 해석
-
이 기간 동안 매출이 꾸준히 성장하면서 회사의 시장 확장 또는 수요 증가가 지속되고 있음을 보여준다. 그러나, 영업이익률의 축소는 이익률 압박이 가중되고 있음을 나타내며, 원가 상승, 경쟁 심화, 또는 기타 운영 비용 증가가 영업효율성에 영향을 미치고 있음을 암시한다.
이러한 패턴은 향후 매출 성장세를 계속 유지하더라도, 수익성 개선을 위해 비용절감 또는 효율화 전략이 병행되어야 할 필요성을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Monster Beverage Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023
+ 순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023)
÷ (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 추세와 성장률
- 전체 기간 동안 순 매출액은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2019년 3월 이후로 약 1,000백만 달러 수준에서 출발하여 2024년 3월에는 약 1,899백만 달러에 이르렀다. 특히 2021년부터 2022년 사이에 매출이 빠르게 증가하였으며, 2023년에는 상대적으로 평탄한 움직임을 보이면서도 최고치를 기록하였다. 이는 시장 확대 또는 판매 증대 방안이 효력을 발휘했음을 시사한다.
- 순수입과 수익성의 변화
-
순수입은 2019년 3월 약 261백만 달러에서 시작해 점차 증가하여 2024년 3월에는 413백만 달러를 기록하였다. 성장 추세는 지속적이나, 일부 분기에는 일시적 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보였다. 특히 2019년 이후로 수익의 증가와 더불어 순이익률이 안정적으로 높게 유지되고 있음을 확인할 수 있는데, 2021년 이후로 18%를 상회하는 수준에서 꾸준히 유지되고 있다.
순이익률은 2020년 이후 26% 내외로 안정적이며, 2021년 하반기 이후에는 29-30% 구간까지 상승하였다. 이는 영업이익률 또는 비용통제의 강화를 의미할 가능성이 있으며, 수익성이 전반적으로 견고하게 유지되고 있음을 보여준다. 다만, 2023년 하반기 이후로 약간의 축소세를 보이고 있으나 여전히 강한 수익성을 유지하고 있다.
- 시장 규모와 수익성 간 관계
- 매출 성장과 수익성은 서로 연관된 것으로 나타난다. 매출이 증가함에 따라 순이익 또한 함께 개선되고 있으며, 이는 매출 확대가 수익성 개선에 기여했음을 시사한다. 수익성 유지와 매출 증대라는 두 목표를 동시에 달성하는 기업의 전략적 성과를 반영한다.
- 전반적 분석 및 시사점
- 분기별 데이터를 종합하면, 지속적인 매출 성장과 수익성 유지가 동시에 이루어지고 있다는 것은 회사의 강점으로 볼 수 있다. 특히 최근 분기에는 매출이 최고치를 갱신하는 가운데, 수익성 역시 안정적이기 때문에, 수익성 개선 노력이 지속되고 있음을 알 수 있다. 그러나 일부 분기별 변동성 확대와 함께 성장률이 둔화되고 있는 점은 유의할 필요가 있으며, 향후 매출 증대와 수익성 유지를 위한 전략적 방향성이 중요하다고 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
Monster Beverage Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023
+ 순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추이와 패턴
- 분기별 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년부터 2021년 사이에 큰 폭으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 2019년에는 2,61만 달러 수준에서 시작해 2021년까지 꾸준히 증가하다가, 2022년 이후에는 변동이 다소 완만하게 유지되면서 최고점에 근접하는 양상을 띄고 있습니다. 이는 회사의 수익성 개선이나 매출 확대가 지속되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 2분기는 COVID-19 팬데믹의 영향을 받은 시기임에도 불구하고, 이후 강력한 회복세와 함께 순익이 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다.
- 주주의 자본 변동 현황
- 자본 총액은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 양상을 보입니다. 특히 2020년 하반기와 2021년, 2022년 동안 두드러진 성장세를 나타내며, 2022년 말에는 약 6,805만 달러에서 2024년 3분기까지 약 8,577만 달러로 증가하였습니다. 이는 회사가 이익 잉여금과 자본 확대 정책을 지속적으로 추진했음을 보여줍니다. 자본 증가는 회사의 재무 건전성과 확장 가능성을 내포하는 신호로 해석할 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 의미
- ROE는 2019년 이후 꾸준히 하락하는 추세를 보이면서, 2021년 말에는 약 17.77%로 낮아졌으나, 2022년과 2023년에 점차 회복하는 모습을 나타냅니다. 2023년 3분기에는 약 19.89%, 2023년 12월 말에는 약 19.82%로서, 수익성을 유지하면서도 과거 높은 수준으로 복귀하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 수익성 개선과 더불어 효과적인 자본 효율성을 보여주는 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로, ROE의 안정적 회복은 지속적인 수익 창출 능력과 경영 효율성을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Monster Beverage Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023
+ 순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(US$ 단위 천)의 추이 및 패턴
- 시간에 따라 순수입은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2019년 초반에는 약 261,485천 달러에서 시작하여 2020년 중반까지 약 311,369천 달러를 기록하며 성장세를 유지하였다. 이후 2020년 말까지 순수입은 471,736천 달러까지 증가하였다. 2021년과 2022년에도 지속적인 증가세를 보여, 2022년 12월 분기에 약 413,871천 달러에 달하였다. 2023년 들어서도 높은 수준을 유지하며 점차 성장하는 모습을 보인다. 특히, 2024년 3월 분기에는 약 366,979천 달러로 다소 감소하는 모습을 보여주었으나, 전체적으로는 강한 성장 추세를 유지하였다.
- 총 자산(US$ 단위 천)의 변화와 동향
- 총 자산은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 초에는 약 4,655,851천 달러였으며, 이후 계속 성장하여 2024년 3월 기준 약 10,098,066천 달러에 달하였다. 이 기간 동안 두 배 이상의 규모로 확장되었으며, 특히 2020년 하반기 이후 급속한 자산 증가가 두드러진다. 이러한 자산 증가는 회사의 규모와 재무 역량이 확대된 것으로 해석될 수 있다.
- ROA(총자산순이익률)의 변화와 해석
- ROA는 2019년 이후 21.51%로 시작하여 점차 하락하는 경향을 보여주고 있다. 2020년에는 약 20.94~23.05% 범위 내에서 오르고 내리기를 반복하다가, 2021년과 2022년에는 14.37%에서 16.84% 사이로 하락하였다. 이러한 하락은 자산 규모의 급증과 수익이 상대적으로 그에 비례하여 성장하는 속도가 둔화된 것을 반영할 수 있다. 다만, 여전히 양(+)의 수익성을 유지하고 있어 재무적 안정성은 확보되어 있는 것으로 보인다. 전체적으로 ROA는 성장의 규모가 확대됨에 따라 수익률이 다소 희석된 것으로 해석 가능하다.
- 전반적인 재무상태와 경향
- 이 기간 동안 회사는 총자산의 지속적 증대와 순수입의 성장에 힘입어 강한 재무 확장을 보여주고 있다. 수익성과 자산 효율성에 있어 다소 하락세를 기록하고 있으나, 여전히 안정적인 수익 흐름과 재무 기반을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 규모 확장과 함께 재무 성과의 일정한 조정기를 겪고 있다는 해석을 가능하게 한다.