수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Monster Beverage Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2020년 1분기 59.82%에서 2022년 4분기 50.3%까지 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2022년 하반기에는 감소폭이 둔화되었으며, 2023년에는 소폭 상승하여 2024년 1분기에 53.45%를 기록했습니다. 이는 매출원가 상승 또는 판매 가격 하락과 관련이 있을 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 1분기 33.74%에서 2022년 4분기 25.11%까지 전반적으로 감소했습니다. 매출총이익률과 유사하게, 2022년 하반기에는 감소세가 완화되었고, 2023년에는 다시 증가하여 2024년 1분기에 27.39%에 도달했습니다. 이는 판매 및 관리 비용 증가 또는 영업 활동의 효율성 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 1분기 26.06%에서 2022년 4분기 18.88%까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년에는 증가하여 2024년 1분기에 22.83%를 기록했습니다. 이는 영업이익률의 변화 외에도 이자 비용, 세금, 기타 비영업적 요인의 영향을 받았을 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2020년 1분기 29.07%에서 2022년 4분기 16.96%까지 감소했습니다. 2023년에는 다시 상승하여 2024년 1분기에 19.53%를 나타냈습니다. 이는 순이익률과 자기자본의 변화에 영향을 받습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2020년 1분기 23.05%에서 2022년 4분기 14.37%까지 감소했습니다. 2023년에는 증가하여 2024년 1분기에 16.59%를 기록했습니다. 이는 순이익률과 총자산의 변화에 영향을 받습니다.
전반적으로, 2020년부터 2022년까지 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)이 감소하는 추세를 보였으나, 2023년부터는 소폭 회복되는 모습을 보입니다. 자본 수익률(ROE, ROA) 또한 유사한 추세를 따르고 있습니다. 이러한 변화는 시장 상황, 경쟁 환경, 내부 경영 전략 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Monster Beverage Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,027,129) | 938,372) | 983,763) | 974,222) | 897,849) | 784,314) | 833,725) | 779,861) | 776,667) | 767,582) | 789,158) | 836,838) | 714,935) | 690,684) | 736,531) | 659,469) | 637,196) | ||||||
| 순 매출액 | 1,899,098) | 1,730,108) | 1,856,028) | 1,854,961) | 1,698,930) | 1,512,930) | 1,624,286) | 1,655,260) | 1,518,574) | 1,425,045) | 1,410,557) | 1,461,934) | 1,243,816) | 1,196,283) | 1,246,362) | 1,093,896) | 1,062,097) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 53.45% | 53.14% | 52.58% | 52.16% | 50.77% | 50.30% | 50.74% | 51.81% | 54.51% | 56.10% | 57.06% | 57.86% | 58.61% | 59.23% | 59.82% | 59.92% | 59.82% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 59.98% | 59.52% | 59.14% | 58.52% | 58.09% | 58.14% | 58.49% | 58.89% | 60.27% | 60.27% | 60.72% | 60.61% | 59.42% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 41.69% | 38.22% | 37.77% | 36.59% | 35.79% | 35.92% | 36.34% | 37.76% | 38.54% | 39.19% | 39.82% | 40.44% | 40.43% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 54.13% | 54.21% | 53.93% | 53.58% | 53.28% | 53.03% | 53.03% | 53.13% | 53.20% | 53.35% | 53.87% | 54.23% | 54.65% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 63.70% | 63.35% | 63.12% | 62.58% | 63.07% | 64.10% | 65.32% | 66.49% | 67.17% | 68.06% | 68.14% | 68.02% | 67.59% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023)
÷ (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
= 100 × (1,027,129 + 938,372 + 983,763 + 974,222)
÷ (1,899,098 + 1,730,108 + 1,856,028 + 1,854,961)
= 53.45%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2020년 1분기 637,196천 달러에서 2024년 1분기 1,027,129천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3분기에 736,531천 달러로 최고점을 기록한 후 2020년 4분기에 감소했지만, 2021년 2분기에 836,838천 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 3분기에 938,372천 달러로 감소한 후 2024년 1분기에 다시 증가했습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2020년 1분기 1,062,097천 달러에서 2024년 1분기 1,899,098천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 2분기에 1,461,934천 달러로 상당한 증가를 보였으며, 이후에도 지속적인 성장을 나타냈습니다. 2022년 3분기에 1,624,286천 달러로 약간 감소했지만, 2023년 4분기에 1,856,028천 달러로 다시 증가했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2020년 1분기 59.82%에서 2024년 1분기 53.45%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 초반에는 59%대였으나, 2021년 이후 점차 감소하여 2022년 4분기에 51.81%까지 떨어졌습니다. 2023년에는 소폭 반등하여 52.16%를 기록했지만, 2024년 1분기에는 다시 감소했습니다.
전반적으로 매출액은 꾸준히 증가했지만, 매출총이익률은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 매출원가가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
영업이익률
Monster Beverage Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 541,991) | 433,959) | 510,527) | 523,805) | 485,064) | 394,351) | 417,930) | 372,951) | 399,489) | 412,882) | 444,464) | 525,975) | 414,146) | 402,300) | 458,601) | 407,264) | 364,988) | ||||||
| 순 매출액 | 1,899,098) | 1,730,108) | 1,856,028) | 1,854,961) | 1,698,930) | 1,512,930) | 1,624,286) | 1,655,260) | 1,518,574) | 1,425,045) | 1,410,557) | 1,461,934) | 1,243,816) | 1,196,283) | 1,246,362) | 1,093,896) | 1,062,097) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 27.39% | 27.36% | 27.64% | 27.22% | 25.73% | 25.11% | 25.76% | 27.12% | 30.65% | 32.44% | 33.63% | 34.98% | 35.19% | 35.51% | 35.02% | 34.47% | 33.74% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 21.89% | 24.72% | 24.68% | 24.76% | 24.99% | 25.37% | 24.81% | 24.96% | 27.39% | 26.67% | 29.03% | 28.49% | 27.93% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 18.61% | 15.28% | 14.53% | 13.02% | 11.99% | 11.22% | 12.82% | 15.12% | 15.26% | 16.20% | 16.21% | 15.94% | 15.79% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 13.14% | 13.10% | 12.14% | 11.60% | 10.08% | 13.33% | 15.85% | 15.96% | 17.46% | 14.04% | 14.90% | 15.12% | 14.68% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 33.02% | 32.85% | 33.81% | 33.73% | 36.46% | 38.56% | 38.69% | 40.11% | 40.64% | 41.32% | 42.07% | 42.31% | 42.31% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023)
÷ (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
= 100 × (541,991 + 433,959 + 510,527 + 523,805)
÷ (1,899,098 + 1,730,108 + 1,856,028 + 1,854,961)
= 27.39%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 전반적으로 영업이익은 2020년 1분기부터 2024년 1분기까지 변동 추세를 보입니다. 2020년 1분기 364,988천 달러에서 시작하여 2020년 3분기에 458,601천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2020년 4분기에 402,300천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 414,146천 달러에서 525,975천 달러로 증가세를 보이다가 2021년 4분기에 412,882천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 372,951천 달러에서 485,064천 달러로 증가했으며, 2023년에는 510,527천 달러에서 433,959천 달러로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 541,991천 달러로 다시 증가했습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2020년 1분기 1,062,097천 달러에서 2023년 4분기 1,899,098천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년에는 분기별로 증가하여 2020년 3분기에 1,246,362천 달러를 기록했습니다. 2021년에는 1,243,816천 달러에서 1,461,934천 달러로 증가했으며, 2022년에는 1,624,286천 달러에서 1,655,260천 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1,730,108천 달러에서 1,856,028천 달러로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 1,899,098천 달러를 기록했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 1분기 33.74%에서 2020년 4분기 35.51%로 증가했습니다. 2021년에는 35.19%에서 34.98%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 27.12%에서 25.76%로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 27.22%에서 27.64%로 소폭 증가했습니다. 2024년 1분기에는 27.39%를 기록했습니다. 전반적으로 영업이익률은 2020년까지는 증가하는 추세를 보였으나, 이후 감소하는 경향을 보이며, 2023년 이후에는 안정화되는 모습을 보입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Monster Beverage Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 442,049) | 366,979) | 452,694) | 413,871) | 397,444) | 301,674) | 322,387) | 273,360) | 294,203) | 321,314) | 337,205) | 403,762) | 315,194) | 471,736) | 347,654) | 311,369) | 278,835) | ||||||
| 순 매출액 | 1,899,098) | 1,730,108) | 1,856,028) | 1,854,961) | 1,698,930) | 1,512,930) | 1,624,286) | 1,655,260) | 1,518,574) | 1,425,045) | 1,410,557) | 1,461,934) | 1,243,816) | 1,196,283) | 1,246,362) | 1,093,896) | 1,062,097) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 22.83% | 22.84% | 22.62% | 21.45% | 19.95% | 18.88% | 19.46% | 20.40% | 23.32% | 24.86% | 28.76% | 29.88% | 30.25% | 30.65% | 26.99% | 26.56% | 26.06% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 23.41% | 23.42% | 23.92% | 23.81% | 22.69% | 22.19% | 23.44% | 23.16% | 25.69% | 25.28% | 23.31% | 22.19% | 21.59% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 11.87% | 13.77% | 12.97% | 12.13% | 11.99% | 8.63% | 10.30% | 12.93% | 14.34% | 14.97% | 15.70% | 15.49% | 13.94% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 10.00% | 9.92% | 9.05% | 8.76% | 7.48% | 10.31% | 11.61% | 11.28% | 12.57% | 9.59% | 10.62% | 11.01% | 10.51% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 22.16% | 22.21% | 23.38% | 24.26% | 27.20% | 28.49% | 27.57% | 28.56% | 28.58% | 29.00% | 29.25% | 29.51% | 29.69% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023
+ 순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023)
÷ (순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023)
= 100 × (442,049 + 366,979 + 452,694 + 413,871)
÷ (1,899,098 + 1,730,108 + 1,856,028 + 1,854,961)
= 22.83%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보이다가 변동성을 나타냅니다. 2020년 1분기 278,835천 달러에서 2020년 4분기 471,736천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 315,194천 달러로 감소한 후 403,762천 달러로 다시 증가했지만, 2022년에는 273,360천 달러에서 322,387천 달러로 변동했습니다. 2023년에는 397,444천 달러에서 452,694천 달러로 증가했으며, 2024년 1분기에는 442,049천 달러를 기록했습니다.
순 매출액은 2020년 1분기 1,062,097천 달러에서 2023년 4분기 1,899,098천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3분기에 1,246,362천 달러로 가장 높은 성장을 보였으며, 이후에도 지속적인 증가세를 유지했습니다. 2022년과 2023년에는 매출액 증가율이 다소 둔화되는 모습을 보였습니다.
순이익률은 2020년 1분기 26.06%에서 2020년 4분기 30.65%로 증가했습니다. 2021년에는 30.25%에서 29.88%로 소폭 감소한 후 2022년에는 23.32%까지 하락했습니다. 2023년에는 19.95%에서 22.83%로 다시 상승하는 경향을 보였으며, 2024년 1분기에는 22.83%를 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 있으며, 매출액 증가와는 다른 추세를 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입과 순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 순이익률은 매출액 증가와는 독립적으로 변동하며, 특히 2022년에 큰 폭으로 감소했습니다.
- 2023년에는 순수입과 순이익률이 모두 증가하는 추세를 보였습니다.
자기자본비율 (ROE)
Monster Beverage Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 442,049) | 366,979) | 452,694) | 413,871) | 397,444) | 301,674) | 322,387) | 273,360) | 294,203) | 321,314) | 337,205) | 403,762) | 315,194) | 471,736) | 347,654) | 311,369) | 278,835) | ||||||
| 주주의 자본 | 8,577,789) | 8,228,744) | 7,873,149) | 7,841,464) | 7,395,360) | 7,025,041) | 6,815,760) | 6,809,178) | 6,866,672) | 6,566,951) | 6,244,997) | 5,905,498) | 5,459,437) | 5,160,860) | 4,629,321) | 4,221,540) | 3,870,946) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.53% | 19.82% | 19.89% | 18.30% | 17.51% | 16.96% | 17.77% | 18.01% | 19.75% | 20.98% | 24.47% | 26.05% | 26.49% | 27.31% | 25.77% | 27.10% | 29.07% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 40.80% | 41.30% | 40.92% | 40.40% | 39.13% | 39.59% | 43.52% | 41.60% | 41.49% | 42.48% | 39.74% | 36.31% | 35.46% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 15.06% | 17.50% | 16.09% | 14.45% | 13.97% | 10.11% | 11.78% | 14.04% | 14.89% | 15.21% | 16.08% | 15.66% | 13.96% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 48.22% | 49.04% | 44.08% | 44.67% | 38.62% | 51.96% | 51.19% | 49.78% | 55.85% | 47.48% | 51.29% | 53.65% | 53.75% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023
+ 순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023)
÷ 주주의 자본
= 100 × (442,049 + 366,979 + 452,694 + 413,871)
÷ 8,577,789 = 19.53%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보였다. 2020년 3월 31일에 278,835천 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 471,736천 달러로 최고조에 달했다. 이후 2021년에는 다소 변동성을 보였지만, 2023년 12월 31일에 442,049천 달러로 다시 증가했다. 2024년 3월 31일에는 452,694천 달러를 기록하며 지속적인 성장세를 나타냈다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2020년 3월 31일에 3,870,946천 달러에서 시작하여 2023년 12월 31일에 8,228,744천 달러로 증가했다. 2024년 3월 31일에는 8,577,789천 달러로 더욱 확대되었다. 이러한 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 것으로 판단된다.
자기자본이익률(ROE)은 2020년 3월 31일에 29.07%로 가장 높았으며, 이후 점진적으로 감소하는 추세를 보였다. 2021년 12월 31일에는 20.98%까지 하락했다. 2022년에는 18% 초반으로 낮아졌다가 2023년에는 다시 19%대로 회복되었다. 2024년 3월 31일에는 19.53%를 기록했다. ROE의 감소는 순수입 증가율에 비해 주주의 자본 증가율이 더 높았기 때문으로 해석될 수 있다.
- 주요 관찰 사항:
- 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 분기별 변동성이 존재한다.
- 주주의 자본은 꾸준히 증가하여 재무적 안정성을 강화하고 있다.
- ROE는 초기 높은 수준에서 점진적으로 감소했지만, 최근에는 안정화되는 모습을 보이고 있다.
전반적으로, 데이터는 회사가 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 재무적으로 안정적인 상태임을 시사한다. 다만, ROE의 감소 추세는 향후 수익성 개선을 위한 노력이 필요할 수 있음을 나타낸다.
자산수익률비율 (ROA)
Monster Beverage Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 442,049) | 366,979) | 452,694) | 413,871) | 397,444) | 301,674) | 322,387) | 273,360) | 294,203) | 321,314) | 337,205) | 403,762) | 315,194) | 471,736) | 347,654) | 311,369) | 278,835) | ||||||
| 총 자산 | 10,098,066) | 9,686,522) | 9,314,338) | 9,263,338) | 8,844,362) | 8,293,105) | 8,204,805) | 8,175,012) | 8,187,459) | 7,804,784) | 7,449,408) | 7,071,543) | 6,534,366) | 6,202,716) | 5,697,683) | 5,193,813) | 4,881,497) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.59% | 16.84% | 16.81% | 15.50% | 14.64% | 14.37% | 14.76% | 15.00% | 16.57% | 17.65% | 20.51% | 21.75% | 22.13% | 22.73% | 20.94% | 22.03% | 23.05% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 10.85% | 10.97% | 11.04% | 10.67% | 10.13% | 10.29% | 10.73% | 10.27% | 10.96% | 10.36% | 9.73% | 8.96% | 8.02% | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 5.53% | 6.95% | 6.48% | 5.75% | 5.42% | 3.82% | 4.61% | 5.85% | 6.17% | 6.41% | 6.61% | 6.49% | 5.70% | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 9.18% | 9.03% | 8.29% | 8.24% | 7.07% | 9.67% | 10.28% | 9.92% | 10.93% | 8.25% | 8.73% | 8.88% | 8.22% | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 12.20% | 11.96% | 12.74% | 13.01% | 14.04% | 14.67% | 21.48% | 22.18% | 21.62% | 22.06% | 21.62% | 21.81% | 21.73% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023
+ 순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023)
÷ 총 자산
= 100 × (442,049 + 366,979 + 452,694 + 413,871)
÷ 10,098,066 = 16.59%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 278,835천 달러에서 시작하여 2023년 12월 31일에 442,049천 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년 3월 31일에 315,194천 달러로 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2023년 6월 30일에 452,694천 달러로 정점을 찍은 후 2023년 9월 30일에 366,979천 달러로 감소했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 4,881,497천 달러에서 2024년 3월 31일에 10,098,066천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 시간이 지남에 따라 다소 가변적입니다.
ROA(총 자산 수익률)는 2020년 3월 31일에 23.05%로 시작하여 2022년 6월 30일에 15%로 감소하는 추세를 보입니다. 이후 2023년 9월 30일에 16.84%로 소폭 반등했지만, 2024년 3월 31일에 16.59%로 다시 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 하락하는 추세를 보이며, 이는 자산 증가에 비해 수익 증가율이 상대적으로 낮다는 것을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순수입은 전반적으로 증가했지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 총 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다.
- ROA는 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 수익성 측면에서 잠재적인 우려를 나타낼 수 있습니다.