지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
NXP Semiconductors N.V., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
| 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채 비율 | ||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율 | ||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율 | ||||||||||||||
| 자산대비 부채비율 | ||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율 | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 기업의 자본 구조와 재무 안정성에 대한 지표로, 시간이 지남에 따라 점진적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 3월에는 0.82였던 값이 2022년 7월에는 1.62로 두 배 이상 상승하였다. 이러한 상승은 자본에 대한 부채 비중이 증가했음을 의미하며, 일부 기간에서는 일시적인 변동이 있지만 전반적으로 부채 의존도가 늘어난 것으로 판단된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 자본 대비 부채 비중을 나타내며, 2020년 3월의 0.45에서 2022년 7월의 0.62로 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업이 자본보다 부채에 더욱 의존하는 재무 구조를 형성하고 있음을 시사하며, 지속적인 상승은 재무적 위험의 증가 가능성을 내포한다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채 비율 역시 2020년 3월의 0.38에서 2022년 7월의 0.50으로 증가하였다. 이로 인해 기업의 자산 중 부채가 차지하는 비중이 늘어나고 있음을 알 수 있으며, 이는 기업의 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 내포한다. 한편, 기간 내 변동폭은 비교적 낮아 안정적인 증가 경향을 보인다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 기업이 자본을 얼마나 활용하여 자산에 대해 레버리지(부채를 통한 재무 구조)를 활용하는지 보여준다. 2020년 3월의 2.16에서 2022년 7월에 3.28로 꾸준히 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 기업이 부채 활용도를 높이며, 자본보다 부채 의존도가 증가하는 전략을 지속하고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 수익성 증대의 가능성과 동시에 금융위험 증가라는 양면성을 내포한다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
NXP Semiconductors N.V., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적으로 분석된 재무 데이터는 기간 동안 회사의 부채와 주주 자본 간의 상호작용을 보여줍니다.
-
2020년 1분기부터 2020년 4분기까지는 총 부채가 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 6월과 9월 사이에 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 회사가 해당 기간 동안 자금 조달의 확대나 채무 증가를 통해 운영 자본을 확충했을 가능성을 시사할 수 있습니다.
2020년 12월 이후 부채는 감소세로 전환되어 2021년 초까지 낮은 수준을 유지하며, 이후 다시 증가하는 양상을 나타냅니다. 특히, 2021년 7월경부터 부채 총액이 큰 폭으로 상승하는 모습을 볼 수 있어, 이 시기에는 재무구조상의 조정 또는 확장 전략이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 한편, 주주의 자본은 전체 기간 동안 지속적으로 감소하는 경향을 보여줍니다.
- 2020년 3월의 9036백만 달러에서 2021년 12월에는 6528백만 달러로 하락하였으며, 이후 2022년 7월까지 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 이와 같은 변화는 내부 적립 또는 신규 자본 유입이 제한적이었거나, 배당 또는 주주 환원 정책이 영향을 미쳤을 가능성을 제시합니다.
- 부채와 주주 자본 간의 비율인 '주주 자본 대비 부채 비율'은 다양한 변동을 나타내며, 회사의 재무 레버리지 수준에 대한 인사이트를 제공합니다.
-
이 비율은 2020년 3월 0.82에서 시작해 2020년 6월에 1.06으로 급증하며, 이후 2021년과 2022년 초까지 1.4~1.6 범위 내에서 변동하는 모습입니다. 특히, 2021년 10월 이후에는 지속적으로 상승하여 2022년 7월에는 1.62에 이르렀으며, 이는 채무에 대한 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다.
이러한 상승 추세는 재무 구조를 재조정하거나, 자금 조달 전략을 변경하는 과정을 반영할 수 있으며, 동시에 회사가 재무 위험을 감수하는 수준이 높아졌음을 시사할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
NXP Semiconductors N.V., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별 분석을 통해 보면, 총 부채는 2020년 3월 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 6월 이후 2022년 7월까지 부채 총액이 약 73억 달러에서 112억 달러로 상승하였으며, 이는 전체 기간 동안 부채 수준이 지속적으로 확대된 것을 나타냅니다. 이러한 증가는 기업의 확장 또는 재무 구조의 변화와 관련된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 기간 전반에 걸쳐 비교적 변동성이 있으면서도 점진적인 증가를 보여줍니다. 특히 2020년 3월에는 164억 달러였던 자본금이 2022년 7월에는 181억 달러로 상승하였음을 알 수 있습니다. 전체적인 자본 규모의 증가는 기업의 자기자본이 일부 확장되었음을 시사하며, 이는 재무 전략의 일부 변화 또는 순이익 적자 보전의 결과일 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 해당 비율은 2020년 3월의 0.45에서 2022년 7월의 0.62에 이르기까지 전반적으로 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 부채 비중이 자본 대비 점차 증가했음을 의미하며, 기업 재무구조에 있어서 부채 중심의 자금 조달 또는 자본의 상대적 축소를 반영할 수 있습니다. 비율의 상승세는 재무 위험 요인으로 평가될 수 있으나, 기업이 부채를 이용한 성장을 추진했을 가능성도 고려되어야 합니다.
자산대비 부채비율
NXP Semiconductors N.V., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화 추이
- 전체적으로 재무 기간 동안 총 부채는 변동성을 보이며 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 3월에는 약 7,366백만 달러였던 부채가 2022년 7월에는 약 11,160백만 달러로 증가하였다. 반면, 총 자산 역시 같은 기간 동안 상승세를 보여 2020년 3월의 19,511백만 달러에서 2022년 7월의 22,539백만 달러로 확대되었다. 이러한 증가세는 기업의 자산 규모가 확장됨에 따라 부채도 함께 증가하는 패턴임을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
-
자산 대비 부채비율은 2020년 3월의 0.38에서 점차 상승하여 2022년 7월에는 0.50에 달하였다. 이는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠르거나, 부채의 비중이 점차 전체 자산 내에서 높아지고 있음을 의미한다. 이러한 추세는 재무 구조의 레버리지 수준이 높아지고 있음을 보여줄 수 있으며, 장기적인 재무 안정성에 영향을 미칠 가능성을 내포한다.
전반적으로, 재무 데이터는 기업이 성장 과정에서 자산뿐만 아니라 부채도 함께 확대되고 있음을 보여준다. 그러나 부채 비율이 점차 상승하는 점은 부채 관리와 관련한 재무 전략의 재검토가 필요함을 시사한다.
재무 레버리지 비율
NXP Semiconductors N.V., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||
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| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산에 대한 분석
- 2020년 1분기 이후 전체 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 4월과 7월에 걸쳐 지속적인 성장을 나타내고 있다. 이 기간 동안 총 자산은 약 19,511백만 달러에서 22,539백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 자산 기반이 확장되고 있는 신호로 해석될 수 있다. 일부 분기에서는 소폭의 변동이 있지만, 전체적인 흐름은 상승세로 유지되고 있다.
- 주주의 자본에 대한 분석
- 주주의 자본은 2020년 1분기 이후 지속적으로 감소하는 경향을 나타내고 있다. 2020년에는 9,036백만 달러에서 2021년 초에는 8,303백만 달러까지 하락했으며, 이후 약간의 회복세를 보이는데, 2022년 4월에 6,509백만 달러, 2022년 7월에 6,962백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보여준다. 이는 자본 구조의 변화 또는 배당금 지급, 재투자 전략 등에 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 재무 레버리지 비율에 대한 분석
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3.29에서 점차 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 7월에는 3.28까지 증가하였다. 이는 기업의 부채 비중이 점진적으로 증가하고 있음을 나타내며, 자산 대비 부채 비율이 높아지고 있는 상황으로 해석될 수 있다. 이러한 변화는 기업이 자본 조달이나 재무구조 조정을 위해 부채를 활용하는 전략을 취하고 있음을 시사한다.