수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
O’Reilly Automotive Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년 3월 이후의 자료는 제공되지 않으며, 2018년 3월 이후부터는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 12월을 정점으로 약 52~53% 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 2022년까지 감소 또는 소폭 하락하는 모습을 보였다. 이러한 패턴은 매출원가의 효율적 관리와 가격 정책의 안정성에 기인할 수 있으며, 전반적으로 안정된 수익성을 나타낸다.
- 영업이익률
- 2018년 3월 이후 일정한 수준에서 유지되다가 2019년부터 2020년 초까지 약간 상승하는 추세를 보였다. 특히 2020년 12월 이후에는 20% 대 초반으로 안정화되었으며, 이후 약간의 변동성을 보이나 대체로 유지되고 있다. 이는 영업 효율성과 비용 통제의 지속성을 시사하며, 성장과 수익성 간의 균형을 유지하는 모습을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타내며, 2020년 말에는 15% 이상에 도달하였고, 이후에도 15% 초중반을 유지하고 있다. 이러한 상승 추세는 영업수익의 안정성과 비용절감 또는 세금 효율성의 개선 등에 기인할 수 있다. 전반적으로 회사의 수익성 향상과 관련된 긍정적인 신호를 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년 이후 상당한 변동성을 보이며 급등과 급락이 반복되고 있다. 특히 2018년 9월과 12월, 그리고 2020년 12월과 2021년 3월에 높은 수치를 기록했으며, 일부 기간에서는 과도한 레버리지 또는 일시적 회계 조치의 영향을 받은 것으로 추정된다. 전체적으로 높은 ROE는 자본효율성을 보여주지만, 변동성도 크기 때문에 지속가능성에 대한 추가 분석이 필요하다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 이후 일정한 상승세를 유지하며, 2020년부터 2021년까지 지속적으로 16~18% 구간을 기록하고 있다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 향상된 것을 의미하며, 효율적인 자산 활용과 수익성 개선을 보여준다. 그러나 2022년에는 약간의 하락이 나타나 수익성과 자산 활용 간의 균형이 변화하는 것으로 보이면서 시장 또는 내부 환경의 변동성에 영향을 받은 것으로 판단된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
O’Reilly Automotive Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021)
÷ (영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022
+ 영업Q1 2022
+ 영업Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 분석
- 2017년 1분기부터 2017년 3월까지 매출 총이익은 약 1,131,147천 US달러에서 이후 점진적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2017년 말에는 1,422,530천 US달러로 상승하였으며, 이후 2018년과 2019년 동안에도 꾸준한 상승세를 유지하며 각각 1,876,378천 US달러(2020년 3분기)까지 증가하였습니다. 2020년 이후에는 더욱 강한 성장세를 보여, 2021년 3분기와 2022년 3분기에는 각각 1,846,240천과 1,935,962천 US달러에 달하였습니다. 이러한 증가는 매출 확대와 효율성 향상에 기인할 것으로 사료됩니다.
- 영업이익 분석
- 2017년 초에는 2,156,259천 US달러의 영업이익이 기록되었으며, 그 후 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년과 2019년에 각각 2,680,873천과 2,666,528천 US달러로 정점을 기록하였으며, 이후 2020년과 2021년에도 각각 약 3,091,599천과 3,497,570천 US달러로 상승하며 안정적인 성장세를 유지하였습니다. 2022년에는 3,798,619천 US달러로 다시 최고치를 경신하면서 회사의 영업수익성이 개선된 모습을 보여줍니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio) 변화
- 매출총이익률은 2017년 이후 안정된 수준을 유지하며, 전반적으로 52.01%에서 53.15% 사이의 범위 내에서 변동하였습니다. 특히 2018년 이후에는 대체로 52.5%를 상회하는 수준을 유지하며, 회사의 가격 정책이나 원가 구조에 크게 변화가 없었음을 시사합니다. 다만, 일부 분기별로 52% 초반으로 낮아지는 시점도 존재하였으며, 이는 일시적인 원가 상승 또는 경쟁 심화에 따른 가격 압력에 기인할 수 있습니다.
영업이익률
O’Reilly Automotive Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021)
÷ (영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022
+ 영업Q1 2022
+ 영업Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 지속적인 향상
- 분기별 영업이익은 2017년 초반에는 403,157천 달러에서 시작하여 2018년 후반까지 안정적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 특히 2020년 이후에는 급격한 상승세를 보여, 2019년 말에 비해 2020년과 2021년 동안 두 배 이상 상승하였으며, 2022년까지도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 영업이익률 역시 2017년 후반에는 약 19.2% 내외에서 형성되었으며, 2020년을 기점으로 20%를 넘기는 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 20%를 돌파하며 최대 21.99%까지 상승하는 등 이익률이 개선되고 있어 수익성의 전반적인 향상이 관찰됩니다.
- 매출의 증가와 안정화
- 매출은 2017년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 이후에는 특히 2020년, 2021년, 2022년 세 연도 동안 규모가 커지고 있습니다. 2017년 2,156,259천 달러에서 2022년 3,798,619천 달러로 성장했고, 이는 지속적인 매출 성장세를 시사합니다. 이와 함께 매출과 영업이익 간의 비례 관계를 고려할 때, 매출 증대가 수익성 향상에 기여하는 것으로 해석됩니다.
- 수익성 향상의 핵심 원인
- 영업이익률이 꾸준히 19% 내외에서 상승하는 모습은 효율성 개선과 수익성 강화의 증거로 볼 수 있습니다. 특히 2020년 이후부터는 이 비율이 20%를 초과하며, 영업 환경이나 내부 운영의 개선이 수익성에 긍정적 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 이는 회사의 매출 성장과 함께 원가 절감 또는 비용 효율화 전략이 함께 작용한 결과로 보입니다.
- 전반적 평가
- 전반적으로, 이 재무 데이터는 지속적인 매출 성장과 더불어 수익성 지표의 개선을 보여주고 있습니다. 회사는 안정적이고 강한 수익 구조를 구축하며, 글로벌 경제 환경 변화에 대응하는 성장세를 유지하는 것으로 평가할 수 있습니다. 앞으로도 매출 증대와 수익성 유지 또는 향상을 위해 내부 운영 효율성을 지속적으로 강화하는 전략이 중요할 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
O’Reilly Automotive Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q3 2022
+ 순수입Q2 2022
+ 순수입Q1 2022
+ 순수입Q4 2021)
÷ (영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022
+ 영업Q1 2022
+ 영업Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 순이익률의 변화
-
분석 기간 내에서 순수입은 2017년 3월 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 말에는 391,293천 달러를 기록하며 전반적인 성장 흐름이 확인되었다. 다만, 2020년에는 일부 기간 동안 변동성을 보이기도 하였으나, 2020년 12월 이후 강한 회복세를 나타냈으며 2022년 3월에는 585,438천 달러에 이르면서 정점에 달하였다.
영업이익 역시 유사한 상승 흐름을 보였다. 2017년 이후 꾸준히 증가하며 2022년 9월에는 3,798,619천 달러에 달하는 강력한 실적을 기록하였다. 이와 같은 수익성의 개선은 매출 규모 확대와 비용 효율성 향상에 기인할 것으로 해석할 수 있다.
순이익률은 분기별 변동이 있으나, 전반적으로 상승 곡선을 유지하였다. 2017년 말에는 약 12.63%였던 것이 2022년 9월에는 15.39%에 달하는 성장세를 보여주었다. 이는 기업의 수익성 개선과 비용관리의 효율성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
O’Reilly Automotive Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
ROE = 100
× (순수입Q3 2022
+ 순수입Q2 2022
+ 순수입Q1 2022
+ 순수입Q4 2021)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 수익성 측면
- 분기별 순수입은 2017년 1분기에는 약 2,64만 달러에서 시작하여 이후 점차 상승하는 추세를 보여 왔다. 2020년 이후에는 500만 달러를 넘어서는 급증이 관찰되며, 2021년 12월에는 약 585만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2022년까지 안정적이나 약간 변동하는 모습을 보이며 최고치를 갱신하는 패턴이 나타난다. 이러한 수익률 증가는 마케팅 전략 또는 시장 점유율 확대와 관련될 수 있다.
- 자본 구조와 재무 건전성
- 주주자본은 기간에 따라 큰 폭의 변동이 관찰된다. 2017년에는 약 1,422만 달러에서 시작하여 2018년 하반기까지 감소하는 경향을 보이다가, 이후 2020년과 2021년 사이 극적인 변화가 나타난다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 주주자본이 급감하거나 많은 부채 또는 적자 상황을 시사하는 수치로 전환되고, 2020년 이후 회복 또는 적자 심화로 볼 수 있는 패턴이 형성된다. 2022년에는 적자 규모가 확대됨에 따라 재무구조 악화가 예상된다.
- 수익성 지표(ROE)
-
ROE는 일부 구간에서 매우 높은 수치를 보여주며, 2017년 6월 이후 급증하는 모습이 나타난다. 특히 2019년 사이에는 ROE가 927%에 달하는 현저한 수익성을 기록했으며, 2020년 12월 수치는 약 262.83%로 낮아졌다. 이후 다시 2021년까지 안정적으로 상승하는 경향이 관찰되지만, 2022년 수치는 데이터에 누락되거나 추세를 일정하게 평가하기 어렵다. 전반적으로 높은 ROE 수치는 자본 대비 수익성이 매우 우수했음을 시사한다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익은 꾸준히 성장하면서도 자본 구조상의 위험 또는 부채 문제로 인한 변동성을 내포하고 있으며, 일부 기간에서는 재무건전성과 수익성 간의 압박이 존재하는 것으로 분석할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
O’Reilly Automotive Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
ROA = 100
× (순수입Q3 2022
+ 순수입Q2 2022
+ 순수입Q1 2022
+ 순수입Q4 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화
- 순수익은 2017년 1분기부터 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 12월 이후에는 변동성이 일부 나타나지만 전반적으로 상승 곡선을 유지하고 있다. 특히 2020년 업계의 변화와 관련하여 순수익이 큰 폭으로 상승하는 모습을 보여주었으며, 2022년 6월에도 상당히 높은 수준을 유지하였다. 이러한 수익성의 증가는 판매 성과와 비용 효율성의 개선 가능성을 시사한다.
- 총 자산의 동향
- 총 자산은 2017년 초 약 7,203,724천 달러에서 시작하여 2020년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2021년을 기점으로 약 11,928,535천 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 12,238,028천 달러 수준을 유지하며, 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있다. 이는 자산 확대로 기업의 운용 규모가 확대되고 있음을 의미한다.
- 수익률(ROA)의 변화
- ROA는 2017년 이후 14.97%에서 2018년 16.8%까지 안정적으로 상승하였으며, 이후 시점에서도 13% 초반에서 18%대 초반까지 변동하면서, 전반적으로 긍정적인 수익성 향상을 보여준다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 반영한다.
- 전반적인 분석 요약
- 이 기간 동안 기업은 매출과 순수익, 자산 규모 모두에서 지속적인 성장세를 나타냈다. 수익성 지표인 ROA도 상승하여, 자산 활용의 효율성도 높아지고 있음을 보여준다. 이러한 트렌드는 기업의 재무 구조가 강화되고 있으며, 시장 내 경쟁력도 확대되고 있을 가능성을 시사한다. 다만, 일부 기간에는 변동성도 존재하여 상세 전략과 변화 요인에 대한 추가 분석이 필요하겠다.