O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율과 레버리지 비율은 상당한 변동성을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2018년에는 7.53에서 9.66 사이의 값을 보이며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2019년 2분기에 26.15로 급증한 후 9.79로 감소했다가 2020년 1분기에 다시 41.08로 급증했습니다. 이후 2020년 말에는 29.4로 감소했고, 2021년 2분기에 17.57을 기록했습니다. 데이터 누락으로 인해 2021년 이후의 추세를 파악하기는 어렵습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 더 높은 값을 나타냅니다. 특히 2019년 2분기에 39.53, 2020년 1분기에 59.26으로 급증했습니다. 2021년 2분기에 27.13을 기록했으며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 0.86에서 0.98 사이의 값을 유지했습니다. 2022년 3분기에 1.38로 최고점을 기록했으며, 2022년 9월에는 1.31을 나타냈습니다. 전반적으로 완만한 증가 추세를 보입니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이지만, 약간 더 높은 값을 나타냅니다. 2022년 3분기에 1.23으로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 완만한 증가 추세를 보입니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 0.32에서 0.43 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 2022년 3분기에 0.39로 소폭 상승했습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이지만, 약간 더 높은 값을 나타냅니다. 2022년 3분기에 0.55로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2018년에는 15.84에서 22.57 사이의 값을 보였지만, 2019년 2분기에 70.51로 급증했습니다. 이후 26.97로 감소했다가 2020년 1분기에 102.06으로 다시 급증했습니다. 2021년 2분기에 54.89를 기록했으며, 이후 데이터는 누락되었습니다. 전반적으로 높은 변동성을 보입니다.

이자 커버리지 비율

이 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 13.1에서 20.43 사이의 값을 유지했습니다. 2021년 3분기에 18.78, 2022년 3분기에 20.42로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 완만한 증가 추세를 보입니다.

전반적으로, 부채 비율과 레버리지 비율은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2019년과 2020년에 급격한 변화가 있었습니다. 이자 커버리지 비율은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 완만한 증가 추세를 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 31억 9,306만 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 46억 6,983만 달러에 도달했습니다. 다만, 2018년 말과 2020년 초 사이에 변동성이 나타났습니다.

주주자본은 상당한 변동성을 보입니다. 2018년 3월 31일에 4억 2,382만 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 1억 4,468만 달러까지 감소한 후, 2020년 6월 30일에 7억 922만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 마이너스 영역으로 진입하여 2022년 9월 30일에는 -12억 546만 달러를 기록했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 주주자본의 변동성에 따라 크게 영향을 받습니다. 2018년에는 7.53에서 9.66 사이의 값을 보였으나, 2019년 2분기에 26.15로 급증했습니다. 이후 2020년에는 7.01에서 29.4 사이의 값을 보였으며, 2021년에는 데이터가 불완전합니다. 2022년에는 41.08로 매우 높은 수준을 나타냈습니다.

총 부채

전반적으로 증가 추세이며, 2018년 말과 2020년 초에 변동성이 나타납니다.

주주자본

상당한 변동성을 보이며, 2021년 말부터 마이너스 영역으로 진입했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주자본의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 2019년 2분기와 2022년에 높은 값을 보입니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채, 주주 자본 및 이들의 비율에 대한 정보를 제공합니다. 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 31억 9,306만 달러였던 총 부채는 2022년 9월 30일에 65억 4,054만 달러로 증가했습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다.

주주 자본은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2018년에는 감소하다가 2019년에 일시적으로 증가했지만, 이후 다시 감소하여 2020년에는 마이너스 값을 기록했습니다. 2021년에는 소폭의 긍정적인 값을 보였으나, 2022년에는 다시 큰 폭으로 감소하여 마이너스 값을 나타냈습니다. 이러한 변동성은 회사의 수익성, 배당 정책, 주식 발행 또는 자사주 매입과 같은 요인에 영향을 받았을 수 있습니다.

총 부채

2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2019년과 2020년 사이에 큰 폭으로 증가했습니다.

주주 자본

변동성이 크며, 2020년과 2022년에 마이너스 값을 기록했습니다. 이는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2018년 7.53에서 2022년 59.26으로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 부채에 더 크게 의존하고 있음을 나타냅니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 급격한 증가가 관찰됩니다. 2021년에는 비율이 감소했지만, 2022년에 다시 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 회사의 재무 위험을 평가하는 데 중요한 지표입니다. 이 비율이 높다는 것은 회사가 부채 상환에 어려움을 겪을 수 있으며, 재무적 어려움에 더 취약하다는 것을 의미합니다. 제공된 데이터에 따르면, 이 비율은 시간이 지남에 따라 크게 증가했으며, 이는 회사의 재무 위험이 증가하고 있음을 시사합니다. 특히 2019년과 2020년의 급격한 증가는 면밀한 검토가 필요합니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 부채 수준이 증가하고 주주 자본이 변동성이 크며, 주주 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 3193066 US$ 단위 천이었던 총 부채는 2022년 9월 30일에 4370772 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 다만, 2018년 6월 30일에 잠시 증가했다가 2018년 9월 30일에 감소하는 변동성을 보이기도 했습니다.

총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일에 3616894 US$ 단위 천이었던 총 자본금은 2022년 9월 30일에 3165309 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2019년에는 비교적 꾸준히 증가했지만, 2021년 이후 감소하는 추세를 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율은 기간 동안 상당한 변동성을 보입니다. 2018년에는 0.86에서 0.91 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2019년에는 0.91에서 0.98 사이로, 2020년에는 0.87에서 0.98 사이로 변동했습니다. 2021년에는 0.95에서 1.09 사이로 증가했으며, 2022년에는 1.31에서 1.38 사이로 더욱 높아졌습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 전반적으로 증가하는 추세입니다.

총 자본금은 2021년 이후 감소하는 추세입니다.

총자본비율 대비 부채비율은 변동성이 크며, 최근 몇 년 동안 증가하는 경향을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 부채 증가와 자본 감소가 동시에 나타나면서 부채비율이 상승하는 추세를 보여줍니다. 이러한 변화는 재무 구조에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인과 잠재적 영향을 파악하는 것이 중요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2018년 3월 31일에 31억 9,306만 달러에서 2022년 9월 30일에 65억 4,054만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 이후 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

총 자본금 또한 2018년 3월 31일의 36억 1,689만 달러에서 2022년 9월 30일의 53억 3,507만 9천 달러로 증가했습니다. 하지만 부채 증가율에 비해 자본금 증가율은 상대적으로 완만합니다.

총자본비율은 2018년 3월 31일의 0.88에서 2022년 9월 30일의 1.23으로 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2019년 6월 30일에 0.98로 최고점을 기록한 후, 2020년 3월 31일에 0.9로 하락했지만 이후 다시 상승하여 2022년에는 1.2를 상회하는 수준을 유지합니다. 이는 자본금 증가와 부채 증가의 상대적 비율 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

주요 관찰 사항:

총 부채와 총 자본금 모두 증가했지만, 부채 증가율이 자본금 증가율보다 높습니다.

총자본비율은 전반적으로 상승 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

2020년 이후 부채 증가폭이 커진 점은 추가적인 분석이 필요합니다. 자금 조달 전략이나 사업 확장과 관련된 요인을 고려해야 합니다.

전반적으로 데이터는 자본 구조에 변화가 있었음을 나타냅니다. 부채 의존도가 증가하는 추세이지만, 총자본비율의 상승은 재무적 위험을 어느 정도 상쇄하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 지속적인 모니터링과 심층적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고 잠재적인 위험을 관리하는 것이 중요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

총 부채는 2018년 3월 31일에 3193066 US$ 단위 천에서 2022년 9월 30일에 4370772 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2018년 연말에 약간의 증가를 보이다가 2019년 중반까지 지속적으로 증가했습니다. 2020년에는 변동성이 있었지만, 전반적으로 증가세를 유지했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 3월 31일에 7666657 US$ 단위 천에서 2022년 9월 30일에 12238028 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2019년 초에 급격한 증가를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 증가율이 둔화되었지만, 2021년과 2022년에는 다시 증가했습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2018년 3월 31일에 0.42로 시작하여 2022년 9월 30일에 0.36으로 변동했습니다. 2018년과 2019년에는 0.34에서 0.42 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 0.35에서 0.37 사이로 변동했으며, 2021년에는 0.32에서 0.33 사이로 감소했습니다. 2022년에는 다시 0.39로 증가했습니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년에 약간의 증가 추세를 보였습니다.

총 자산의 증가 속도가 총 부채의 증가 속도보다 빠르기 때문에, 자산대비 부채비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 2022년에는 부채비율이 다시 증가했으므로, 향후 추세를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2018년 3월 31일에 31억 9,306만 달러에서 2022년 9월 30일에 65억 4,054만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 초에 상당한 증가가 관찰되며, 이후에도 지속적으로 증가하여 2020년 말에 61억 6,468만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 증가세가 둔화되었지만, 2022년에는 다시 증가하여 65억 4,054만 달러에 도달했습니다.

총 자산 또한 2018년 3월 31일의 76억 6,665만 달러에서 2022년 9월 30일의 122억 3,802만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 부채 증가와 유사하게 2019년 초에 가속화되었으며, 이후에도 지속적으로 증가하여 2020년 말에 115억 9,664만 달러를 기록했습니다. 2021년에도 자산은 증가세를 유지했으며, 2022년에는 122억 3,802만 달러에 도달했습니다.

자산대비 부채비율은 2018년 3월 31일의 0.42에서 2022년 9월 30일의 0.53으로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 초에 0.54까지 상승한 후, 2020년까지 0.52~0.53 사이를 유지했습니다. 2021년에는 소폭 감소하여 0.49를 기록했지만, 2022년에는 다시 0.53으로 상승했습니다. 이는 부채 증가율이 자산 증가율보다 상대적으로 높았음을 시사합니다.

주요 관찰 사항:

총 부채와 총 자산은 모두 꾸준히 증가했습니다.

자산대비 부채비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다.

2019년 초에 부채와 자산의 증가세가 가속화되었습니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 부채가 모두 증가하는 성장세를 보여줍니다. 하지만 자산대비 부채비율의 증가는 재무 위험 증가 가능성을 시사하므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 3월 31일에 766만 6657천 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에는 1223만 8028천 달러에 도달했습니다. 증가세는 꾸준하지 않았으며, 특정 분기에는 소폭의 감소가 나타나기도 했습니다.

주주자본은 변동성이 컸습니다. 2018년에는 35만 달러에서 50만 달러 사이를 오갔지만, 2019년 6월 30일에 14만 4682천 달러로 급감했습니다. 이후 2020년 6월 30일에 70만 9225천 달러로 증가했지만, 2020년 12월 31일에 14만 258천 달러로 다시 감소했습니다. 2021년에는 마이너스 영역으로 진입하여 2022년 9월 30일에는 -120만 5463천 달러를 기록했습니다. 이러한 변동성은 회사의 수익성, 배당 정책, 자사주 매입 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 것으로 판단됩니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년부터 2022년까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 15.84에서 22.57 사이를 오갔지만, 2019년 6월 30일에는 70.51로 급증했습니다. 이후 2020년 3월 31일에 82.68로 더욱 증가했으며, 2022년 9월 30일에는 -110.743으로 감소했습니다. 이러한 높은 레버리지 비율은 회사가 자금 조달에 부채를 많이 활용하고 있음을 시사합니다. 특히 2019년과 2020년의 급격한 증가는 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다. 2022년의 음수 값은 자본의 감소 또는 부채의 급격한 증가를 나타낼 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

전반적으로 총 자산은 증가했지만, 주주자본은 변동성이 컸으며, 재무 레버리지 비율은 높은 수준을 유지하거나 급격하게 변동했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 시사합니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2018년 3월 31일에 4억 2,362만 3천 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 4억 8,073만 5천 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 4억 8,723만 3천 달러로 소폭 증가한 후 2018년 12월 31일에 4억 2,462만 5천 달러로 감소했습니다.

2019년에는 2019년 3월 31일에 4억 4,844만 3천 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 4억 9,950만 9천 달러로 증가했습니다. 2019년 9월 30일에 5억 3,775만 1천 달러로 최고점을 찍은 후 2019년 12월 31일에 4억 4,460만 1천 달러로 감소했습니다.

2020년에는 2020년 3월 31일에 4억 1,904만 6천 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 7억 4,213만 3천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년 9월 30일에 7억 2,807만 4천 달러로 소폭 감소한 후 2020년 12월 31일에 5억 3,827만 8천 달러로 감소했습니다.

2021년에는 2021년 3월 31일에 6억 9,333만 3천 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 7억 9,899만 1천 달러로 증가했습니다. 2021년 9월 30일에 7억 5,540만 2천 달러로 감소한 후 2021년 12월 31일에 6억 7,895만 6천 달러로 감소했습니다.

2022년에는 2022년 3월 31일에 6억 6,810만 2천 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 7억 9,468만 2천 달러로 증가했습니다. 2022년 9월 30일에 8억 501만 3천 달러로 최고점을 찍었습니다.

이자 비용은 2018년 3월 31일에 2만 8,217천 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 4만 3,164천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

이자 커버리지 비율은 2018년 3월 31일에 17.45로 시작하여 2022년 9월 30일에 19.63으로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 비율은 13.1에서 20.43 사이에서 변동했습니다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

전반적으로 변동성이 있지만, 2020년과 2021년에 상당한 증가세를 보였습니다. 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

이자 비용

분기별로 꾸준히 증가했습니다.

이자 커버리지 비율

이자 비용 증가에도 불구하고, 이자 커버리지 비율은 전반적으로 안정적으로 유지되었으며, 13에서 20 사이의 범위에서 변동했습니다.