지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
O’Reilly Automotive Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 재무 구조의 안정성과 부채 비율의 전반적 변화
- 2017년 초반부터 2018년까지는 전체적으로 부채비율이 높지 않거나 안정된 수준을 유지하며 재무 구조가 비교적 안정적임을 보여주었다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 3~4.72 사이로 변동하며, 부채의 비중이 상대적으로 제한적이었다. 그러나 2019년부터 2020년까지의 기간 동안 부채 비율이 급증하는 경향을 나타내며, 주주 자본 대비 부채 비율은 최대 41.08까지 상승하였다. 이는 그 기간 동안 차입이 늘어났거나, 부채 비중이 증가했음을 의미한다.
- 총자본대비 부채 비율 및 자산대비 부채 비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 전체적으로 지속적인 상승 추세를 보였으며, 2019년 이후 1.31까지 높아졌다. 이는 재무구조를 더욱 부채 중심으로 변화시킨 것으로 해석할 수 있다. 자산 대비 부채비율 역시 2017년 채 0.27에서 2022년에는 최대 0.39까지 상승, 자산에 비해 부채 의존도가 점차 높아지고 있음을 보여준다. 영업리스 부채 포함 수치는 역시 비슷한 추세를 유지하며, 부채 상환 부담이 점차 커지고 있는 것으로 관찰된다.
- 재무 레버리지의 증감 및 재무 안정성
- 재무 레버리지 비율은 2017년 5.06에서 2019년 최고 102.06까지 폭등하는 강한 레버리지 확대를 보여주었다. 이후 일시적 하락과 회복을 반복하며 2021년에는 82.68까지 기록했으며, 이는 부채 활용이 집중된 재무 정책의 일환일 가능성이 있다. 한편, 이자 커버리지 비율은 전체적인 안정세를 보여주며, 2017년 이후 18–20배 수준에서 유지되고 있다. 이는 기업의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하는 구조를 유지해 재무적 안전성은 보장되고 있음을 시사한다.
- 전반적 분석 및 결론
- 전체 기간에 걸쳐 재무 구조는 부채 비중이 증가하는 경향을 나타냈으며, 이는 자본 조달 방식을 다변화하거나 성장 전략의 일환일 수 있다. 특히, 재무 레버리지와 부채 비율의 증가는 기업의 위험요소로 작용할 수 있으나, 이자 커버리지 비율이 유지되고 있어 재무 건전성은 일정 수준 이상 유지되고 있음을 알 수 있다. 이후 시기별 재무 상태의 안정성을 모니터링하는 것이 중요하며, 부채 활용 속도와 구조 개선이 향후 수익성과 재무 안정성에 미치는 영향을 지속적으로 검토하는 것이 필요하다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
O’Reilly Automotive Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 총 부채 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 주주자본(적자) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | 653,046) | 614,179) | 869,312) | 1,422,596) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | — | — | — | — | — | 17.57 | — | 29.40 | 6.52 | 7.01 | 41.08 | 9.79 | 22.28 | 26.15 | 9.29 | 9.66 | 6.37 | 8.45 | 7.53 | 4.56 | 4.72 | 3.00 | 1.39 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | 0.66 | 0.73 | 0.83 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | 9.79 | 7.26 | 6.65 | 5.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= 4,370,772 ÷ -1,205,463 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주자본의 변화
- 전체 기간 동안 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 예를 들어, 2017년 3월의 1.98억 달러에서 2022년 9월에는 약 4.83억 달러로 두 배 이상 증가하였다. 반면, 주주자본은 초기 1.42억 달러에서 2021년까지는 점차 감소하거나 변동을 보였으며, 특히 2018년 6월 이후 큰 폭의 하락이 나타났다. 2022년 9월의 경우, -1.11억 달러를 나타내어 기업의 자본이 부채에 비해 상당히 낮거나 적자를 기록하고 있음을 보여준다.
- 주주자본 대비 부채 비율의 추이
- 이 비율은 처음에는 1.39로 낮았으나, 2017년 후반과 2018년 초에 급격히 상승하여 최대 41.08까지 치솟았다. 이는 부채가 주주자본보다 훨씬 크게 증가했음을 의미한다. 이후 일부 기간에는 낮아지면서 2019년 9월까지는 약 17.57로 내려왔으나, 이후 다시 급증하는 경향을 보여 2020년 이후 부채 부담이 다시 높아졌음을 시사한다. 일부 시기에는 비율 데이터가 누락되어 일관성에 일부 제약이 있으나, 전반적으로 부채 의존도가 높음을 알 수 있다.
- 재무 안정성 및 재무구조의 상태
- 총 부채의 지속적 증가는 회사가 외부 차입에 의존하는 정도가 심화되고 있음을 시사한다. 부채 비율의 증가는 유동성이나 자본구조의 부담이 가중되고 있음을 보여주며, 특히 2019년 이후 강한 부채 증가가 지속되고 있어 재무 안정성에 일부 우려를 낳는다. 한편, 주주자본의 상당한 감소 및 적자 상황은 회사의 재무 건전성에 부정적 영향을 미치고 있음을 의미한다. 전반적으로, 데이터는 회사가 성장과 함께 재무구조의 재정비 또는 자본 확보에 어려움을 겪고 있음을 보여준다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
O’Reilly Automotive Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 총 부채 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 360,529) | 341,705) | 334,884) | 337,832) | 336,962) | 333,624) | 329,334) | 322,778) | 318,533) | 318,601) | 316,932) | 316,061) | 308,726) | 304,034) | 296,605) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | 1,809,241) | 1,683,216) | 1,698,787) | 1,701,757) | 1,729,013) | 1,747,267) | 1,761,732) | 1,718,691) | 1,640,646) | 1,652,284) | 1,661,991) | 1,655,297) | 1,642,178) | 1,631,719) | 1,629,311) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,540,542) | 6,694,754) | 5,861,562) | 5,866,567) | 5,892,048) | 5,906,068) | 6,215,234) | 6,164,686) | 6,581,386) | 6,098,282) | 6,450,171) | 5,861,885) | 5,654,532) | 5,719,491) | 5,386,837) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 주주자본(적자) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | 653,046) | 614,179) | 869,312) | 1,422,596) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | — | — | — | — | — | 27.13 | — | 43.95 | 9.28 | 10.35 | 59.26 | 14.75 | 34.02 | 39.53 | 14.47 | 9.66 | 6.37 | 8.45 | 7.53 | 4.56 | 4.72 | 3.00 | 1.39 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | 1.08 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | 12.04 | 9.07 | 8.37 | 6.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | 1.93 | 2.07 | 2.14 | 2.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= 6,540,542 ÷ -1,205,463 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 부채 규모 및 추세
- 총 부채는 2017년 3월 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여 왔으며, 특히 2019년 이후의 상승폭이 두드러졌습니다. 2019년 12월과 2020년 사이에 부채는 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 회사의 자금조달 또는 확장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다. 이후 2022년까지 부채는 여전히 높은 수준을 유지하며, 2022년 6월과 9월에 정점을 찍은 후 소폭 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 친환경 리스 부채까지 포함하는 관점에서 부채의 총량은 회사의 자본 대비 부담이 상당히 높은 상태임을 나타냅니다.
- 주주 자본의 변화와 자본 구조
- 주주 자본은 2017년 이후 상당히 변동적이며, 2017년과 2018년 사이에 현저하게 감소하는 모습을 보입니다. 특히 2018년부터 2019년까지 계속 하락하는 추세를 보여 주었고, 2019년 하반기와 2020년에는 좀더 안정적인 수준으로 회복하는 모습이 관찰됩니다. 그러나 2022년에는 다시 큰 적자를 기록하여 자본 절감이 이어지고 있으며, 이는 주주들의 자본적 기여가 감소하거나 손실 누적으로 인한 결과일 수 있습니다.
- 부채와 자본 비율의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 높은 수준이며, 특히 2018년과 2019년에 급격히 증가하는 특징이 나타났습니다. 2019년 9월 이후 비율이 14.75를 기록한 이후에는 2020년과 2021년까지 매우 높은 수준을 유지하는 것으로 보이며, 일부 분기에서는 59.26까지 치솟았습니다. 이러한 수치는 회사가 상당한 수준의 레버리지 상태에 있음을 반증하며, 이는 재무적 위험 부담이 높아졌음을 의미합니다. 이후 2022년에는 다소 하락세를 보였으나, 여전히 높은 수준으로 유지되고 있습니다.
- 종합적인 분석
- 이 자료를 통해 볼 때, 전체 부채는 꾸준한 증가 추세를 유지하며, 자본의 변화와 함께 부채 비율이 상당히 높은 수준을 계속 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 외부 자금 조달을 적극적으로 활용해 왔으며, 자본은 일부 기간에 큰 손실과 적자를 겪으며 축소된 점이 특징적입니다. 부채와 자본의 비율이 매우 높게 유지되고 있어 재무 건전성에 대한 우려가 존재하며, 이는 투자와 운영에 있어서 재무적 리스크를 수반할 수 있음을 시사합니다. 따라서, 재무 유동성과 안정성을 확보하기 위해 향후 부채 관리와 자본 확보 방안이 중요할 것으로 판단됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
O’Reilly Automotive Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 총 부채 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 주주자본(적자) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | 653,046) | 614,179) | 869,312) | 1,422,596) | |||||||
| 총 자본금 | 3,165,309) | 3,562,403) | 3,499,618) | 3,760,555) | 3,685,220) | 4,042,871) | 4,117,191) | 4,263,475) | 5,331,432) | 4,716,497) | 4,580,092) | 4,287,867) | 3,869,847) | 3,928,420) | 3,833,286) | 3,770,789) | 3,672,706) | 3,638,528) | 3,616,894) | 3,631,436) | 3,514,995) | 3,473,374) | 3,400,135) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 1.38 | 1.31 | 1.09 | 1.02 | 1.04 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.88 | 0.98 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.83 | 0.75 | 0.58 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 4,370,772 ÷ 3,165,309 = 1.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 및 부채 구조의 변화
-
전체 기간 동안 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보여주었으며, 특히 2020년부터 2022년까지 급격한 상승이 관찰됩니다. 2017년 말에 약 1,974,000천 달러였던 부채는 2022년 말에는 4,369,833천 달러로 두 배 이상 늘어났습니다. 이는 회사가 자산 확장 또는 재무구조 조정을 위해 부채를 적극 활용하고 있음을 시사합니다.
반면, 총 자본은 비교적 안정적이거나 소폭 증가하는 경향이 보입니다. 2017년 3월 기준 3,400,135천 달러였던 자본은 2022년 9월 기준 3,499,618천 달러로, 대체로 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 자본 규모의 변동은 기업의 유보 이익 또는 자본 조달 활동에 의한 것일 수 있습니다.
- 부채 대비 자본 비율 및 재무 건전성
-
총자본비율 대비 부채비율은 전체 기간 동안 상승하는 경향이 드러납니다. 2017년에는 0.58이었으나, 2022년에는 1.38로 증가하여 부채가 자본보다 점점 더 많은 비중을 차지하게 된 것을 알 수 있습니다. 이는 재무 구조가 점차 부채 중심으로 변화하는 방향성을 보여줍니다.
이러한 추세는 재무 건전성에 대한 우려를 유발할 수 있으며, 특히 부채 증가가 자본과 비교하여 과도한 수준에 도달할 가능성을 내포하고 있습니다. 따라서, 재무 안전성 확보를 위해 부채 관리 및 자본 보전이 중요한 고려 대상이 될 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
O’Reilly Automotive Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 총 부채 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 360,529) | 341,705) | 334,884) | 337,832) | 336,962) | 333,624) | 329,334) | 322,778) | 318,533) | 318,601) | 316,932) | 316,061) | 308,726) | 304,034) | 296,605) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | 1,809,241) | 1,683,216) | 1,698,787) | 1,701,757) | 1,729,013) | 1,747,267) | 1,761,732) | 1,718,691) | 1,640,646) | 1,652,284) | 1,661,991) | 1,655,297) | 1,642,178) | 1,631,719) | 1,629,311) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,540,542) | 6,694,754) | 5,861,562) | 5,866,567) | 5,892,048) | 5,906,068) | 6,215,234) | 6,164,686) | 6,581,386) | 6,098,282) | 6,450,171) | 5,861,885) | 5,654,532) | 5,719,491) | 5,386,837) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 주주자본(적자) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | 653,046) | 614,179) | 869,312) | 1,422,596) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 5,335,079) | 5,587,324) | 5,533,289) | 5,800,144) | 5,751,195) | 6,123,762) | 6,208,257) | 6,304,944) | 7,290,611) | 6,687,382) | 6,559,015) | 6,259,225) | 5,820,751) | 5,864,173) | 5,759,202) | 3,770,789) | 3,672,706) | 3,638,528) | 3,616,894) | 3,631,436) | 3,514,995) | 3,473,374) | 3,400,135) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 1.23 | 1.20 | 1.06 | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.83 | 0.75 | 0.58 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 6,540,542 ÷ 5,335,079 = 1.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세 및 변화
- 2017년 1분기 이후 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2018년 3분기부터 12월까지 상당한 증가가 관찰됩니다. 특히 2019년 하반기 이후 수치가 급격하게 상승하여 2020년 3분기에는 6,451,871천 달러에 이르렀습니다. 이후에도 2020년 말까지 약간의 변동이 있었으나, 2021년과 2022년 상반기에는 다시 최고치 근처에서 유지되고 있습니다. 전반적으로 부채는 전 기간에 걸쳐 증가하는 경향이 뚜렷하며, 이는 확장 또는 자산 취득, 투자를 위한 부채 증가로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금의 변화와 특징
- 초기 2017년 1분기에는 약 3,400,135천 달러 수준이었으나, 점진적인 상승을 보여 2019년 이후 6,259,225천 달러에 이르렀습니다. 2021년까지는 점차 증가하였으며, 2022년 하반기에는 일부 감소하는 모습이 포착됩니다. 자본금은 부채 증가와 함께 약간의 증대세를 보이고 있어, 재무구조 내에서 자본 확충 또는 재투자 차원의 변화가 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변화와 의미
- 이 비율은 전 기간 동안 안정적이거나 상승하는 추세를 보이며, 2017년에는 약 0.58에서 2022년에는 1.23까지 증가하였습니다. 2020년 이후부터는 1을 상회하는 시점이 지속되고 있으며, 이는 자본 대비 부채의 비율이 높아지고 있음을 의미합니다. 이러한 경향은 재무적 레버리지 증가나 자본 구조의 변화, 또는 부채를 통한 재무구조 최적화 전략의 일환일 수 있습니다. 전체적으로, 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있으나, 수치가 안정적으로 유지되고 있어 재무 건전성은 일정 수준을 유지하는 것으로 보입니다.
자산대비 부채비율
O’Reilly Automotive Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 총 부채 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 총 자산 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | 7,571,885) | 7,479,328) | 7,345,698) | 7,203,724) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 4,370,772 ÷ 12,238,028 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화 추세
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 1분기에는 약 1,977,539천 달러에서 2022년 3분기에는 약 4,370,772천 달러까지 증가하였다. 이는 회사가 채무를 증가시키면서 외부 자금을 활용하는 전략을 유지하거나, 사업 확장을 위한 자본 조달이 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 반면, 총 자산은 2017년 약 7,203,724천 달러에서 2022년 약 12,237,028천 달러로 늘어나며 규모 확장도 병행되고 있다. 둘 다 일정한 상승세를 보이며, 재무구조가 크기와 채무 측면에서 확장됨을 나타낸다.
- 자산 대비 부채비율의 움직임
- 자산대비 부채비율은 2017년 0.27에서 2022년 0.36까지 점차 상승하는 추세를 보여, 회사의 부채 비중이 자산 대비 증가하는 모습을 반영한다. 2018년과 2019년에는 0.39까지 상승하며 최고치를 기록한 반면, 이후 약간의 변동이 있으면서도 전반적으로 0.36 내외로 유지되고 있다. 이는 회사가 자산 규모의 증가와 함께 부채도 늘리면서 재무구조의 레버리지 수준이 높아졌음을 의미하지만, 비율 자체는 비교적 안정적으로 유지되고 있어 재무 건전성은 일정 정도 확보된 상태이다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
O’Reilly Automotive Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 총 부채 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 360,529) | 341,705) | 334,884) | 337,832) | 336,962) | 333,624) | 329,334) | 322,778) | 318,533) | 318,601) | 316,932) | 316,061) | 308,726) | 304,034) | 296,605) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | 1,809,241) | 1,683,216) | 1,698,787) | 1,701,757) | 1,729,013) | 1,747,267) | 1,761,732) | 1,718,691) | 1,640,646) | 1,652,284) | 1,661,991) | 1,655,297) | 1,642,178) | 1,631,719) | 1,629,311) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,540,542) | 6,694,754) | 5,861,562) | 5,866,567) | 5,892,048) | 5,906,068) | 6,215,234) | 6,164,686) | 6,581,386) | 6,098,282) | 6,450,171) | 5,861,885) | 5,654,532) | 5,719,491) | 5,386,837) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | 2,978,390) | 2,900,816) | 2,604,062) | 1,977,539) | |||||||
| 총 자산 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | 7,571,885) | 7,479,328) | 7,345,698) | 7,203,724) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 6,540,542 ÷ 12,238,028 = 0.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 기간에 따라 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 2019년 하반기 이후부터 급격한 증가를 나타내며, 2020년부터 2022년까지 부채 규모가 두드러지게 확대되었습니다. 이는 부채 상승이 회사의 자산 증가와 병행하는 경향을 보이고 있어, 부채를 통한 재무구조 악화보다 확장 또는 투자 활동의 일환으로 해석될 수 있습니다.
총 자산 역시 꾸준히 성장하는 모습을 나타내며, 2017년 이후 2022년까지 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다. 자산 증가율은 부채 증가율과 유사한 경향으로, 이는 기업이 자산 확장을 위해 부채를 활용하는 전략을 지속했음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(운용리스 부채 포함)은 전체적으로 0.27에서 0.55까지 변화하였으며, 일정 부분 부채비율이 상승하는 추세를 나타냅니다. 2019년 이후에는 특히 부채비율이 높아지고 있으며, 이는 부채의 비중이 자산 대비 커지고 있음을 의미합니다. 그러나 여전히 0.55 이하로 유지되고 있어, 전체적인 재무 건전성에 큰 위협이 되지 않는 수준으로 보입니다. 다만, 부채 비중이 증가하는 추세는 기업의 자금 조달 방식이 부채 중심으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
O’Reilly Automotive Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | 7,571,885) | 7,479,328) | 7,345,698) | 7,203,724) | |||||||
| 주주자본(적자) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | 653,046) | 614,179) | 869,312) | 1,422,596) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | — | — | — | — | — | 54.89 | — | 82.68 | 17.63 | 19.91 | 102.06 | 26.97 | 62.40 | 70.51 | 27.02 | 22.57 | 15.84 | 20.17 | 18.09 | 11.59 | 12.18 | 8.45 | 5.06 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | 3.44 | 3.41 | 3.50 | 3.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | 20.02 | 16.18 | 15.41 | 13.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | 4.06 | 4.38 | 4.31 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= 12,238,028 ÷ -1,205,463 = —
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- 총 자산의 추세
- 총 자산은 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 약 7,203,724천 달러에서 시작하여 2022년에는 약 12,037,689천 달러에 이르기까지 약 68% 정도 성장하였다. 특히 2019년 말과 2020년 초까지는 일정한 증가세를 유지했으며, 2020년 이후에는 두 자릿수 퍼센트의 증감률로 꾸준히 상승하였다. 이러한 성장 패턴은 회사의 재무 규모 확장 및 자산 증가를 반영한다.
- 주주자본(적자)의 변화
- 주주자본은 기간에 따라 뚜렷한 변동성을 보여준다. 2017년에는 약 1,422,596천 달러였던 주주자본이 2018년에는 급격히 하락하여 653,046천 달러로 떨어졌다. 이후 2018년 하반기부터 2019년까지 회복세를 나타내며 점차 증가했고, 2019년 말에는 약 397,340천 달러를 기록하였다. 그러나 2020년 이후에는 다시 하락하는 모습을 보여주며, 2022년에는 약 -1,205,463천 달러의 적자 상태에 이르렀다. 이와 같은 패턴은 실적 변동이나 영업손실, 또는 기타 재무상황 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 금융 구조와 부채 의존도를 보여주는 지표로, 기간에 따라 매우 변동적이다. 2017년에는 5.06이었으며, 2018년에는 급격히 상승하여 20.17을 기록하였다. 2019년에는 증가세를 보여 27.02까지 오르고, 이후 2020년까지는 70을 넘는 고점에 도달하였다. 이후 2021년초에는 19.91로 다시 낮아졌으나, 2021년 하반기 이후로는 다시 50을 넘는 수준으로 치솟았으며, 일부 기간에서는 데이터 누락이 존재한다. 전반적으로 높은 레버리지 수준을 유지하며, 특정 시점에서는 부채 의존도가 매우 높았음을 시사한다. 이는 기업의 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 분석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
O’Reilly Automotive Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | 302,315) | 283,734) | 282,821) | 264,934) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 176,411) | 180,538) | 151,381) | 125,251) | 161,877) | 175,883) | 154,218) | 106,984) | 159,154) | 168,743) | 79,222) | 84,397) | 110,600) | 111,290) | 93,000) | 92,800) | 89,500) | 96,800) | 90,500) | 74,409) | 155,796) | 153,505) | 120,290) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 43,164) | 37,384) | 34,841) | 34,732) | 34,873) | 37,657) | 37,506) | 38,349) | 41,668) | 41,723) | 39,386) | 35,288) | 35,858) | 34,538) | 34,291) | 31,468) | 31,582) | 30,862) | 28,217) | 26,794) | 24,324) | 20,827) | 19,404) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 805,013) | 794,682) | 668,102) | 678,956) | 755,402) | 798,991) | 693,333) | 538,278) | 728,074) | 742,133) | 419,046) | 444,601) | 537,751) | 499,509) | 448,443) | 424,625) | 487,233) | 480,735) | 423,623) | 403,518) | 463,854) | 457,153) | 404,628) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 19.63 | 20.43 | 20.42 | 20.22 | 18.78 | 17.78 | 16.97 | 15.07 | 14.77 | 14.08 | 13.10 | 13.79 | 14.03 | 14.10 | 14.36 | 14.87 | 15.28 | 16.08 | 17.45 | 18.93 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 5.61 | 6.57 | 13.02 | 22.09 | 18.81 | 21.05 | 19.96 | 15.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 16.63 | 15.94 | 15.29 | 13.60 | 13.38 | 13.08 | 12.61 | 13.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022
+ 이자 비용Q1 2022
+ 이자 비용Q4 2021)
= (805,013 + 794,682 + 668,102 + 678,956)
÷ (43,164 + 37,384 + 34,841 + 34,732)
= 19.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2017년 1분기부터 2018년 1분기까지는 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 이후 2019년 1분기부터 2020년 4분기까지는 상당히 높은 이익을 기록하고 있다. 특히 2020년 3월부터 4월 사이에는 742,133천 달러로 최고치를 기록한 후, 2020년 하반기에도 지속적인 이익이 유지되고 있다. 이후 2021년과 2022년에는 다시금 이익이 증가하는 경향을 보이며, 2022년 3분기까지도 높은 수준을 유지하였다. 전체적으로 보면 이익은 성장세를 보이고 있으며, 2020년 이후 특히 2021년에서 2022년까지 인상된 모습을 보여준다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2017년 1분기부터 점차 상승하는 추세를 보이며, 2020년까지 지속적으로 증가하였다. 2020년 3월에는 41,668천 달러로 상당한 수준에 도달하였으며, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐서도 높은 수준을 유지하고 있다. 2022년 12월 기준으로는 37,384천 달러로 약간 감소하는 모습이 관찰되나, 전반적으로는 높은 수준을 유지하여 금융 비용이 부담되고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 동향
- 이자 커버리지 비율은 2018년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 기준으로는 약 15.28에서 16.97까지 상승하였다. 특히 2021년 이후에는 17.78에 이르러, 비교적 안정적이면서도 긍정적인 이익과 커버리지 상태를 시사한다. 이는 경영의 이익 창출 능력이 향상되고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 이자 비용 증가에 비해 수익성이 개선되어 가고 있는 추세라고 평가할 수 있다.