활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 재고 회전율
- 2011년 6월 이후의 데이터로 볼 때, 재고 회전율은 전반적으로 일정한 수준을 유지하며 뚜렷한 상승 또는 하락 추세는 나타나지 않습니다. 특히 2012년부터 2013년까지는 3.6에서 4.4 사이를 다소 오가며 안정된 흐름을 보이고 있으며, 이후 2014년과 2015년에도 유사한 범위 내에서 지속되고 있습니다. 이 지표는 재고가 평균적으로 일정 기간 내에 충분히 효율적으로 판매되고 있음을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 2012년부터 2015년까지 평균적으로 5.5에서 6.7 사이의 범위 내에서 안정적인 변동 양상을 보여줍니다. 특히 2013년 하반기 이후에는 6.4 정도로 유지되며, 고객으로부터의 매출채권 회수 속도가 전반적으로 양호한 수준임을 시사합니다. 일시적 변동은 있으나, 큰 변화 없이 꾸준한 신용 관리를 보여줍니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2012년 이후 2.6에서 3.4 사이로 점진적으로 상승하는 경향을 보입니다. 특히 2015년 이후에는 3.4선에 근접하며, 공급자에 대한 지급이 비교적 빠르게 이루어지고 있음을 암시합니다. 다만, 2014년 12월 이후에는 약간의 변동성을 보이며, 지급 기간이 점진적으로 짧아지는 추세를 일부 시사합니다.
- 운전자본 회전율
- 2012년 이후 일부 수치가 관측되며, 3에서 28까지 다양한 변동성을 보입니다. 초기에는 낮은 수준이었으나 2014년 이후 3.21에서 4.23 범위 내로 안정화되고 있습니다. 이 수치는 운전자본이 효율적으로 운영되고 있음을 나타내며, 특히 2014년 이후에 회전률이 다소 향상된 모습을 보여줍니다.
- 재고 순환 일수
- 2012년 이후 82일에서 108일 사이의 변동을 보이며, 전반적으로 점차 일수는 늘어나고 있는 것으로 나타납니다. 2014년 이후에는 101일과 104일을 유지하는 동안, 다소 증가하는 추세가 관찰됩니다. 이처럼 재고 회전 기간이 길어지고 있다는 점은 재고 효율성 저하 또는 제품 회전 속도의 느려짐을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2012년 66일에서 72일까지 소폭 증가하는 양상을 보이나, 2014년 이후에는 대체로 54일에서 60일 사이로 수렴하는 추세를 보입니다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 안정적이고 신속하게 유지되고 있음을 보여줄 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2012년부터 2014년까지 141일에서 173일 사이의 범위 내에서 변동하며, 이후 172일에서 174일로 다소 안정된 수준을 보입니다. 이는 일상 운영에서 자본이 회전하는 평균 기간이 상당히 긴 편임을 시사하며, 일정 수준 이상의 재고 및 채권 관리가 이루어지고 있음을 반영합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2012년 초 105일에서 시작하여 2014년 말 109일로 약간의 변동성을 보여줍니다. 이후 2015년에 다시 105일 정도로 수렴하며, 지급이 다소 빠르게 이루어지고 있는 양상을 확인할 수 있습니다. 이 역시 채무 처리의 효율성을 반영하는 지표입니다.
- 현금 전환 주기
- 2012년 이후 전반적으로 10일에서 67일 사이로 변화하며, 2014년 말까지 점차 길어지는 추세를 나타냅니다. 특히 2014년 이후에는 60일 이상으로 늘어나면서 현금화 기간이 길어지는 경향이 나타나며, 이는 운영 효율성 또는 유동성 관리 측면에서 고려할 사항일 수 있습니다. 2014년 이후 일부 수치는 마이너스 또는 매우 낮은 수치를 보여주어 기간이 매우 짧거나 현금 유입이 지연되고 있음을 암시할 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||||||
재고 | |||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2016
+ 매출 원가Q1 2016
+ 매출 원가Q4 2015
+ 매출 원가Q3 2015)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2011년부터 2012년 초반까지 매출 원가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2012년 9월까지 지속적으로 증가한 후 점차 하락하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2012년 9월 대비 2014년 이후로는 매출 원가가 연평균적으로 감소하는 경향이 관찰된다. 2014년 3월 이후 안정적인 감소세가 지속되고 있으며, 2015년 하반기부터는 상당한 수준에서 유지된다.
- 재고
- 초기에는 재고 수준이 2011년에서 2012년 초반까지 상승하는 경향을 보여 주었으며, 이후 2012년 하반기부터 다시 감소하는 흐름이 포착된다. 특히, 2012년 12월부터 2014년 초까지 재고는 연속해서 하락세를 기록하며, 2014년 3월 이후에는 일부 변동성을 보이면서도 대체로 낮은 수준에서 유지되고 있다. 이는 재고 관리 개선 또는 매출의 안정화와 관련된 변화로 해석될 수 있다.
- 재고 회전율
- 2012년 6월 이후부터 데이터가 지속적으로 기록되고 있으며, 재고 회전율은 대체로 3.37에서 4.86사이의 범위에서 변동한다. 전반적으로 2012년 하반기 이후로는 재고 회전율이 일관되게 변화하며, 일부 기간에는 약 4.4 ~ 4.9 범위 내에서 높은 수준을 유지하는 모습이 나타난다. 이는 재고의 효율적 관리와 매출 속도 증가를 시사한다.
매출채권회전율
2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
석유 및 가스 생산 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
미수금, 충당금 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
매출채권회전율 = (석유 및 가스 생산 수익Q2 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q1 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q4 2015
+ 석유 및 가스 생산 수익Q3 2015)
÷ 미수금, 충당금 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 석유 및 가스 생산 수익
- 2011년부터 2015년까지의 자료를 살펴보면, 기업의 석유 및 가스 생산 수익은 대부분 일정한 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 특히 2011년과 2012년 사이, 2011년 12월과 2012년 12월 사이에 수익이 4,300백만 달러에서 4,400백만 달러 내외로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 그러나 2014년 이후로는 수익이 점차 감소하는 추세를 나타내며, 2015년과 2016년 초에는 수익이 1,572백만 달러에서 1,387백만 달러로 하락하는 경향이 뚜렷하게 관찰됩니다. 이는 시장 가격의 변동 또는 생산량 조정과 관련된 일시적 또는 구조적 요인일 가능성이 있습니다.
- 미수금, 충당금 순
- 미수금 총액은 전체 기간 동안 일정한 수준을 유지하다가 2011년 이후 점진적으로 감소하는 흐름을 보이고 있습니다. 2011년에는 2,490백만 달러에서 시작하여 2015년에는 약 1,332백만 달러, 2016년 상반기에는 1,120백만 달러 수준으로 나타났으며, 전반적으로 미수금 규모가 축소되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 고객 신뢰도 향상, 회수율 개선, 또는 채권관리 전략의 효과를 반영할 수 있습니다. 충당금이 포함된 순 미수금 데이터는 이러한 흐름을 뒷받침하며, 충당금 설정이 안정적이고 적극적임을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 일부 기간에만 제공되어 있으며, 2012년 6월 이후 여러 차례 보고되었습니다. 이 비율은 대체로 5.0에서 6.7 사이의 범위 내에서 움직이고 있으며, 6.4에서 6.7 구간이 평균적으로 유지되는 특징이 있습니다. 이는 회사의 채권회수 효율성이 안정적임을 의미하며, 짧은 회전 주기를 통해 자산 유동성이 양호하다는 점을 시사합니다. 다만, 일부 기간에 다소 하락하거나 상승하는 변동성이 존재하나, 전체적으로는 효율적인 매출채권 관리가 이루어지고 있음을 판단할 수 있습니다.
미지급금 회전율
2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||||||
미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2016
+ 매출 원가Q1 2016
+ 매출 원가Q4 2015
+ 매출 원가Q3 2015)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세와 변동
- 2011년부터 2015년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2012년 이후부터 2014년까지는 평균값이 높아지고 있으며, 2014년 3월 이후부터 2015년 12월 사이에 약간의 감소세를 보였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 2015년 말 이후에는 다소 하락하는 모습을 나타내었으며, 이는 해당 기간의 수익성 개선 또는 원가 절감 전략이 반영된 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 매출 원가는 일정한 상승압력 속에서도 일부 조정을 거쳤다.
- 미지급금의 변화와 추이
- 2011년 초에는 미지급금이 약 906백만 달러였으며, 이후 지속적으로 증가하는 양상을 보였다. 특히 2013년 말부터 2014년 초까지 큰 폭으로 상승하여 2014년 12월에는 1,316백만 달러에 달하였다. 이후 2015년까지는 다소 하락하는 추세를 보이며 2016년 6월에는 약 571백만 달러로 감소하였다. 미지급금 변동은 시즌별 영업 및 공급망 관리, 또는 공급업체와의 지급 조건 변화에 따른 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 미지급금 회전율의 변화와 패턴
- 2000년대 후반부터 상대적으로 안정적인 수준(약 2.0~2.8 범위)에서 유지되다가 2012년 이후 점차 상승하는 양상을 나타내었다. 특히 2014년 3분기부터 2015년 6월까지는 3.41에서 3.46 사이로 높아졌으며, 이는 미지급금이 빠르게 회전하는 상태를 의미한다. 높은 미지급금 회전율은 회사의 지급 관행이 원활하거나 공급업체와의 조건이 개선되었음을 시사한다. 다만 2016년 6월 기준으로 다시 낮아지는 경향을 보여 미지급금 회전율은 시장 또는 내부 운영 효율성 변화에 따라 변동성을 지니고 있다.
운전자본 회전율
2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
운전자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
석유 및 가스 생산 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
운전자본 회전율 = (석유 및 가스 생산 수익Q2 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q1 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q4 2015
+ 석유 및 가스 생산 수익Q3 2015)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
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- 운전자본
- 2011년 이후로 3월 31일 기준 운전자본은 총체적으로 변동이 크며, 특히 2012년과 2013년에 상당한 단기 변동성을 보이고 있다. 2011년 3월의 운전자본은 44백만 달러였으나, 2012년 6월에는 -482백만 달러로 급감하였다. 이후 2013년까지 일정한 플uctuation을 보이다가 2013년 12월에 1,493백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2014년과 2015년에는 다시 긍정적인 수준으로 회복되고 있으며, 특히 2014년 12월과 2015년 3월에는 각각 3,110백만 달러와 1,912백만 달러로 나타나, 일시적으로 운전자본이 크게 확대된 패턴을 확인할 수 있다. 2016년 상반기에는 다시 1,695백만 달러와 1,722백만 달러를 기록하며 안정세를 유지하고 있다. 이와 같은 변동성은 재무 운영에 있어 단기자산과 부채의 변동이 큰 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 석유 및 가스 생산 수익
- 2011년부터 2015년까지는 전체적으로 수익이 낮은 수준을 유지하다가, 2012년 후반부터 다시 상승세를 나타내고 있다. 2011년 초에는 연간 수익이 약 3,878백만 달러였으며, 2012년에는 4,457백만 달러까지 상승하였다. 그러나 이후 2013년 하반기에는 다시 하락하는 양상을 보이며, 2014년에는 3,468백만 달러까지 감소하였다. 특히 2015년에는 수익이 전반적으로 낮아지는 경향을 보여, 가격 변동이나 생산량 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 최근 데이터(2015년 이후)는 수익 수준이 낮아지고 있음을 보여주며, 시장 변화 또는 비용 구조에 따른 압박이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 특정 기간에 일시적으로 급증하는 특이점이 나타나 있고, 이후에 강한 변동성을 보여주고 있다. 2011년 데이터에서 누락되었으나, 이후 2013년 9월에는 122.28로 최고치를 기록하며 운전자본이 매우 빠르게 회전했음을 알 수 있다. 이것은 재고회전 또는 매출채권 회수 기간이 매우 짧거나 효율적으로 운용되었음을 의미할 수 있다. 반면, 2013년 이전에는 여러 기간동안 3~28의 낮은 비율을 유지하며 일관되지 않은 패턴을 보여준다. 전체적으로 볼 때, 이 비율은 재무 운영의 효율성이 일부 기간에 급변하는 모습을 보여주고 있으며, 이는 회사의 재무 전략이나 시장조건의 급격한 변화에 따른 결과일 가능성이 높다.
재고 순환 일수
2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
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- 재고 회전율의 추세와 분석
- 2012년 3월부터 2012년 12월까지 재고 회전율은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 이 기간 동안 평균적으로 4회 이상 회전하는 수준에 도달하였다. 이후 2013년 내내 재고 회전율은 다소 변동성을 보입지만, 대체로 3.6에서 4.4 범위 내에서 유지되었으며, 특별한 상승이나 하락 추세 없이 안정적인 수준을 유지하였다. 2014년에는 재고 회전율이 일부 하락하는 모습이 관찰되었으며, 특히 4분기에는 3.71로 낮아졌다. 2015년에는 다시 재고 회전율이 약간 상승하는 경향이 있었으나, 대체로 3.5에서 3.95 범위 내에 머물러 안정성을 유지하였다. 2016년 상반기까지는 재고 회전율이 3.37에서 3.62 사이를 오가며 지속적으로 안정된 수준을 보여주었다.
- 재고 순환 일수의 추세와 분석
-
2012년 3월부터 2012년 12월까지 재고 순환 일수는 75일에서 101일로 상승하는 경향을 보였으며, 이후 2013년에도 비슷한 수준인 84일에서 108일 범위 내에서 움직였다. 이는 재고 회전율과 반비례하는 것으로, 재고 순환 일수는 일정 기간 동안 늘어났다가 일정 수준에서 유지되며 재고 관리의 효율성이 변화하였음을 시사한다. 2014년에는 94일에서 98일 사이에 주로 머무르며 일정하게 유지되었으나 2015년부터 다시 93일에서 108일 사이로 변동하였다. 특히 2015년 12월에는 재고 순환 일수가 108일에 달하며, 재고 회전율이 상대적으로 낮았던 시기와 일치한다. 2016년 상반기에는 재고 순환 일수가 101일과 102일로 높은 수준을 유지, 재고 회전율과 함께 재고 관리의 난이도 또는 재고 보유 기간의 연장 가능성을 내포한다.
전반적으로 두 지표는 서로 반비례하는 관계를 보이며, 재고 회전율이 높아질수록 재고 순환 일수는 낮아지는 경향이 나타난다. 이는 회사가 재고 관리를 점차 개선하거나 또는 시장 수요 변화에 따른 재고 회전 속도와 재고 보유 기간의 변화가 영향을 미쳤음을 시사한다.
미수금 순환 일수
2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
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- 매출채권회전율의 추세와 변화
- 2012년 3월 이후부터 매출채권회전율은 약 5.36에서 6.79 사이를 오가며 점진적 증가와 일부 변동성을 보이고 있다. 특히 2014년부터는 상대적으로 높은 수치를 유지하는 경향이 뚜렷하며, 2015년 하반기와 2016년 상반기에는 잠시 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 매출채권의 회수 효율성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 일정 기간동안 재무 성과의 안정성을 보여주고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금 순환 일수의 변동성과 특성
- 미수금 순환일수는 2012년 초에는 약 66~68일 사이를 유지하다가 2013년 이후부터 점차 감소하는 추세를 나타낸다. 특히 2014년부터 2016년까지는 대부분 55~60일 안팎의 낮은 수준을 유지하며, 이는 고객 대금 회수 기간이 단축되고 있음을 의미할 수 있다. 이는 전반적으로 채권 회수의 효율성이 향상되고 있으며, 재무 안정성 강화에 기여하는 징후로 볼 수 있다. 다만, 2015년 말 이후 다시 일시적 상승이 나타난 점은 주의가 필요하다, 잠시 추세가 반전될 가능성을 고려할 필요가 있다.
작동 주기
2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2011년 3월 이후 데이터를 살펴보면, 해당 지표는 2012년 초까지 82일로 시작하여 전반적으로 75일에서 108일 사이의 변동을 보였다. 특히 2015년 이후에는 93일에서 108일까지의 범위 내에서 지속적인 상승세를 나타내었으며, 2016년 6월 기준으로 102일로 상당한 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 재고 관리의 효율성이 일시적으로 개선되었다가 다시 증가하는 방향으로 움직인 것을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 초기 데이터에서는 2012년 6월 기준 66일에서 2013년 말 57일로 낮아졌다가 이후 2014년까지 거의 일정한 수준(54일~66일)을 유지하였다. 그러나 2015년 이후에는 70일 이상으로 점차 증가하는 모습을 보여주는데, 2016년 6월에는 70일에 도달하는 등 회수 기간이 연장되고 있음을 알 수 있다. 이 추세는 고객으로부터의 현금 회수 기대 기간이 길어지고 있음을 의미한다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2011년 이후 꾸준히 늘어나고 있으며, 2012년 말에는 평균 164일까지 상승하였다. 이후 2013년 초에는 149일로 다소 하락하는 모습도 보이았으나 다시 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 6월에는 172일로 상당히 길어졌다. 이와 같은 연장은 생산 혹은 영업활동 전반에서의 운영 주기가 느려지고 있음을 보여준다. 특히 2014년부터 2016년까지의 기간 동안 반복적으로 상승하는 점은 운영 효율성 또는 생산 과정상의 지연이 지속되고 있음을 시사한다.
지급 계정 순환 일수
2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2021년 6월 이후로 미지급금 회전율이 점진적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 초기에는 약 2.6에서 2.8 사이에 머물다가, 2014년 이후부터는 3 이상으로 상승하는 모습입니다. 이는 회사가 공급업체에 대한 지불에 있어 효율성을 높이거나, 단기 재무구조 개선으로 지급 조건이 더 빠르게 회전하는 상황을 나타낼 수 있습니다. 특히, 2015년 이후 급격히 3 이상으로 유지되면서, 지급 관행 개선 또는 재무 정책 변경의 신호일 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 지급 계정의 회전 일수를 나타내며, 전체 기간 동안 변동폭이 크지 않으나, 일부 추세적 변화가 존재합니다. 2011년부터 2012년 초까지는 122일에서 140일 사이로 유지되었으며, 이후 2013년 동안 수치가 점차 증가하여 174일까지 치솟았습니다. 이 기간 동안 지급 기한의 연장 또는 신용조건이 완화된 것으로 해석할 수 있으며, 이는 재무 전략 또는 거래처와의 조건 개선을 반영하는 것일 수 있습니다. 이후 2014년부터 2016년까지는 다시 105일에서 107일 정도로 단축되는 모습이 나타나, 지급 기간이 재차 단축되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 이 지표는 지급 기간이 완만하게 감소하는 추세임을 확인할 수 있으며, 이는 현금 흐름 관리가 보다 효율적임을 시사할 수 있습니다.
현금 전환 주기
2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
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현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2011년 이후 전체적으로 재고 순환 일수는 변동성을 보이고 있다. 2012년 3월까지는 75일에서 82일 사이를 유지하다가, 이후 점차 상승하여 2015년까지 108일에 이른 이후 일부 기간에 소폭 감소하는 양상을 보였다. 이에 따라 재고 관리가 일부 시기에 과중하거나 효율적인 재고 회전이 어려웠던 기간이 있었음을 시사한다. 특히 2015년 이후 93일에서 104일 사이의 수치는 재고 회전률이 낮아지거나 재고 과잉 가능성을 시사할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 전체적으로 상대적으로 안정된 경향을 보여왔다. 2011년 이후 66일에서 70일 사이를 오가며 지속되었으며, 2013년 중반까지는 약 57일에서 66일 수준을 유지하였다. 2014년과 2015년의 수치는 대체로 54일에서 60일 범위에 있으며, 일부 기간에는 미수금 회수 속도가 상대적으로 빠른 것으로 판단된다. 이는 채권 회수 과정이 비교적 안정적이었음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환 일수는 전체 기간 동안 큰 변동을 보여준다. 2012년 말까지는 122일에서 132일 사이를 유지하는 경향이 있었으나, 이후 2013년 하반기 176일로 급증하는 모습을 나타냈다. 이후 점차 낮아져 2014년 말에는 105일까지 하락하는 모습을 보였으며, 2015년 이후에는 106일에서 109일 사이를 유지하였다. 이 같은 패턴은 지급 지연 또는 공급업체와의 지급 협상 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 전반적으로 불규칙적이며, 기간에 따라 큰 폭으로 변화하였다. 2011년 초반에는 17일에서 시작하여 일부 기간에는 18일에서 22일 사이를 유지하였으며, 이후 2012년과 2013년에는 일상적인 범위 내에서 변화하였다. 2013년 중반 이후부터는 급격한 변화가 발생하여 2013년 12월에는 -13일, 2014년 3월에는 -24일로 현금 전환 주기가 매우 짧거나 역전되는 시점이 존재한다. 이후 2014년 말과 2015년 초에는 46일과 61일로 증가하였다가 이후에는 다시 64일, 66일 근처를 유지하며 변동성을 보였다. 전체적으로는 현금 유통 효율이 일정하지 않거나 때로는 일시적 유동성 문제가 있었을 가능성을 시사한다.