유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Apache Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 기간 동안 전반적으로 유동성 비율은 1.0 이상을 유지하며, 단기 채무 지불 능력을 어느 정도 확보하는 모습을 보여주고 있다. 2011년 초반에는 1.01에서 시작하여 2012년에는 약간 하락하는 추세를 보였으나, 이후 다시 상승하는 흐름이 나타난다. 특히 2013년 말과 2014년 초에는 1.33과 1.35로 최고치를 기록하여 유동성 안정성이 높았음을 시사한다. 2015년 이후로는 1.03과 2.08 사이를 유지하며, 2016년 6월 기준으로 2.04로 나타나, 유동성 지표가 강해지고 있음을 알 수 있다. 전반적으로 보았을 때, 유동성 확보를 위한 재무 상태는 견고하게 유지되고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 0.36에서 출발하여 점차 상승하는 경향을 보였다. 초반에는 0.68~0.78 범위 내에서 다소 변동성이 있었으나, 2013년 이후 빠른 유동성 지표가 꾸준히 개선되는 양상을 보여준다. 특히 2013년 말부터 2016년 6월까지 1.36~1.9 범위 내에 안정적으로 머무르며, 단기적 지급 능력이 강화되고 있음을 나타낸다. 2016년 6월 기준으로 1.48로, 상당히 양호한 수준을 유지하고 있다. 이는 재고 및 유동 자산의 유동성 확보에 기초한 재무 상태가 안정적임을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전 기간 동안 매우 변동적이다. 2011년 초에는 0.09로 낮은 수치를 기록하며, 현금 보유량이 적은 상태였음을 반영한다. 이후 2011년 6월에는 0.25로 급증했고, 이후 2012년까지 일정하게 유지되었으며, 이후에는 계절적 또는 일시적 요인에 따라 증가와 감소를 반복하였다. 특히 2013년 이후에는 1.24, 0.76, 0.64 등으로 재차 변동폭이 커지고, 2015년 말과 2016년 중반에는 다시 0.8 내외로 안정되는 모습을 보였다. 전체적으로는 유동 자산 내 현금 비중이 일부 변동성을 지니며, 특정 기간에 유동성 확보가 어려웠던 시기도 존재한다는 점이 관찰된다. 그러나 2016년 6월 기준으로 0.8 수준을 유지하며 점진적인 유동성 개선을 기대할 수 있는 지점으로 평가할 수 있다.
현재 유동성 비율
Apache Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
- 해당 기간 동안 유동 자산은 전체적으로 증감하는 경향을 보였습니다. 2011년 초에는 4,001백만 달러에서 시작하여 점차 상승하여 2014년 12월에는 5,126백만 달러를 기록하였으며, 이후 하락하는 추세를 보이다가 2016년 6월까지 일부 상승과 하락을 반복하였습니다. 반면 유동 부채는 비교적 높은 수준과 변동성을 나타내며, 2011년 초 3,957백만 달러에서 시작하여 2012년 6월 정점인 5,121백만 달러를 기록한 후, 지속적으로 감소하는 모습을 보입니다. 최종적으로 2016년 6월에는 1,565백만 달러 수준으로 낮아졌습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 1.01에서 시작하여 수시로 변동하였으며, 2013년 1월 이후에는 대체로 1 이상을 유지하는 모습을 보여줍니다. 특히 2014년 9월과 12월, 2015년에는 1.75와 2.31로 크게 증가하는 시기를 보였으며, 이는 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버하는 수준으로 개선되었음을 의미합니다. 이후 2016년에는 다시 2 이상을 유지하며 안정성을 보여주는 것으로 평가됩니다. 이러한 변동은 유동성 확보와 부채상환 능력의 변화를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Apache Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 제한 현금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산과 부채의 변동 추세
-
총 빠른 자산은 2011년 이후 점차 증가하는 경향을 보여 왔으며, 2013년과 2014년 사이에 상당한 상승을 기록하였다. 특히 2013년 12월과 2014년 12월에 각각 정점을 찍었으며, 이후 2015년과 2016년에 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 유동자산 확보와 관련된 강한 성장세를 시사한다.
반면, 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 유지하였다. 2011년부터 2014년까지 꾸준히 상승하였으며, 2014년 12월 이후로는 약간의 감퇴 또는 정체를 보이기 시작하였다. 특히 2015년과 2016년 말에는 부채가 감소하거나 안정되었으며, 이는 재무 구조 조정이나 부채 감축 경향을 시사할 수 있다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
-
빠른 유동성 비율은 전반적으로 2011년부터 2013년 사이에 안정된 범위 내에서 변동하였으며, 이후 2014년과 2015년에는 약간 하락하는 모습을 보였다. 특히 2013년 12월을 정점으로 이후 2014년 동안 약간의 하락세를 보였으며, 2015년과 2016년에는 더욱 유동성 비율이 낮아졌다. 이는 유동자산 대비 유동부채의 비율이 처음보다 낮아졌음을 의미한다.
특히 2015년 9월과 12월, 2016년 3월의 경우, 유동성 비율이 각각 1.9와 1.38로 상승했으나, 이후 다시 하락하는 경향이 있다. 이는 특정 기간 동안 유동자산의 증가 또는 유동부채의 감소로 인한 일시적 개선이 있었음을 시사한다. 전반적으로는 유동성 확보의 어려움이나 유동성 관리의 변화가 있었음을 고려할 필요가 있다.
현금 유동성 비율
Apache Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 제한 현금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 흐름 및 변동
- 초기 2011년 3월에는 356백만 달러의 현금 자산이 있었으며, 이후 2011년 6월에 1,107백만 달러로 급증하는 모습을 보여주었다. 이후 2012년 12월까지는 변동이 있으며, 2013년 12월에 다시 2,950백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2014년 말 이후에는 점진적인 감소세를 보이나, 2015년 12월에는 1,655백만 달러, 2016년 6월에는 1,465백만 달러로 일부 회복하는 모습을 관찰할 수 있다. 전체적으로는 2011년부터 2016년까지 현금 자산이 상당히 변동하는 패턴을 나타내고 있다.
- 유동부채의 추이 및 비율 변화
- 2011년 초 3,957백만 달러였던 유동부채는 꾸준히 증가하여 2012년 12월에는 5,536백만 달러에 이르렀다. 이후 다소 감소하는 흐름도 보이나, 2013년 6월까지 높은 수준을 유지하였다. 2014년부터 2016년까지는 지속적인 하락세를 나타내어 2016년 6월에는 1,565백만 달러로 감소하였다. 이러한 변화는 회사의 유동성 관리 또는 채무구조 조정에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화 및 의미
- 2011년 3월 0.09였던 비율은 2011년 6월에 0.25까지 급등하며 일시적으로 개선된 모습을 보였다. 이후 2011년 9월부터 2012년 12월까지는 0.03~0.41 범위 내에서 등락하며 변동성을 보여줬다. 특히 2013년 3월과 6월에는 1.24와 0.76로 상당히 높은 수치를 기록, 유동성 지표가 일시적으로 안정적임을 나타냈다. 그러나 2014년 이후에는 다시 하락하는 모습을 보이며 2015년 9월과 12월에도 각각 0.04와 0.28 수준으로 낮은 비율을 유지하였다. 전체적으로 이 비율은 유동성 확보 수준의 변화를 반영하며, 일정 시기에 일시적인 유동성 강세 또는 약세를 보여준 것으로 판단된다.