보통주 평가 비율
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평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Apache Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 1. 주가순이익비율 (P/E)
- 2011년 이후로 P/E 비율이 상당한 변동을 보이고 있으며, 특히 2015년 이후 급격한 상승세가 관찰된다. 2012년과 2013년에는 비교적 안정적인 수준에서 움직였지만, 2014년 이후 급등하는 양상을 나타내고 있다. 이 수치는 시장 평가가 기업의 수익성에 대해 점점 더 높은 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 일부 기간에는 시장 참여자들의 기대가 과도하게 상승한 정황도 엿볼 수 있다.
- 2. 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표는 평균적으로 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2011년 이후 지속적으로 증가하는 경향이 있다. 2014년부터 2015년까지는 특히 빠른 성장을 보이며, 이는 기업의 영업이익이 시장 가격과 더 긴밀히 연결되고 있음을 의미할 수 있다. 이러한 상승은 기업의 영업력이나 수익 창출력에 대한 기대 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 3. 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- P/S 비율은 2011년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2014년 이후 강한 상승세를 기록한다. 이 상승은 매출에 비해 주가가 높아지고 있다는 의미로, 시장이 매출 성장 기대가 크거나, 매출보다 기업 가치가 과대평가되고 있다는 해석이 가능하다. 다만, 일부 기간에는 다소 조정을 보이기도 하여 변동성이 존재한다.
- 4. 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2011년부터 2013년까지는 대체로 하락하는 추세를 유지하다가, 2014년 이후 급격히 상승하는 양상을 보인다. 2015년 이후 이 비율이 크게 뛰는 것으로 나타났으며, 이는 시장이 기업의 순자산가치 대비 기대치를 높게 평가하거나 자산 재평가, 또는 특정 시기의 시장 분위기 변화에 따른 것일 수 있다. 일부 기간 동안 매우 높은 수치는 과대평가 가능성을 시사하고 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Apache Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2016 계산
EPS
= (보통주에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2016
+ 보통주에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2016
+ 보통주에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2015
+ 보통주에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2015)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Apache Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2016 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세 분석
- 2011년부터 2016년까지 주가는 전반적으로 변동성을 보이면서도 상당히 다이나믹한 움직임을 나타내고 있다. 2011년 초에는 약 127.33달러였던 주가는 이후 여러 분기 동안 변동하며 일부 기간에는 하락세를 보였다. 특히 2014년 초에는 100달러 이상의 높은 수준을 유지하다가 2015년부터 급격한 하락세가 관찰되며 2016년 초에는 39.47달러로 하락하였다. 이 기간 내내 주가는 전체적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 일부 회복 시도도 있었지만 전반적으로는 하락이 지속되었다.
- 주당순이익 (EPS)의 변동과 특성
- 2012년 이후에 표시된 주당순이익은 일시적으로 일정한 수준을 유지하며 수익성을 보여주었지만, 이후 점차적으로 감소하는 추세를 나타내었다. 특히 2013년과 2014년 사이에 EPS가 안정적이었지만, 이후 2015년부터 뚜렷한 적자를 기록하며 계속 하락하였다. 2015년 말에는 EPS가 -61.11까지 떨어졌으며, 2016년 초까지 적자 규모가 더욱 심화되었다. 이러한 모습은 기업의 수익성이 크게 저하되었음을 보여준다.
- P/E 비율의 변화 및 시사점
- P/E 비율은 2012년 이후 지속적으로 등락을 반복했으며, 2013년과 2014년 초반에 다소 높은 수준(14.3~19.86)을 기록하였다. 특히 2014년 후반에는 P/E 비율이 31.6으로 치솟아 큰 기대감을 반영하였을 수 있지만, 이후 EPS의 급격한 하락으로 인해 2015년 이후에는 데이터가 누락되거나 P/E 비율이 지속적으로 낮거나 불확실한 상태를 보여주고 있다. 이는 수익성 악화와 시장 기대치의 급감으로 해석될 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Apache Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2016 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q2 2016
+ 영업이익(손실)Q1 2016
+ 영업이익(손실)Q4 2015
+ 영업이익(손실)Q3 2015)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Apache Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2016 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2011년 3월 이후, 주가는 전반적으로 하락하는 추세를 보였다. 특히 2015년 12월 이후부터 급격히 하락하며 2016년에는 절반 이하로 떨어졌다. 초기에는 일부 상승세가 관찰되었지만, 이후의 하락세가 우세했다. 이러한 변동은 시장의 불확실성이나 석유 가격 하락, 또는 업계 전반의 하락장에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 주당영업이익
- 2011년 말까지 데이터가 누락된 상태였으며, 2012년 이후 점차 상승하는 모습을 보였다. 2013년을 기점으로 일시적인 소폭의 증감이 있었으나, 전반적으로는 일부 안정된 수준을 유지하다가 2015년 이후에는 큰 폭으로 급감하였다. 특히 2015년 하반기부터는 마이너스 영역으로 진입하며 손실이 확대되었고, 2016년에는 심각한 적자 상태를 지속하였다. 이는 영업성과 악화를 반영하는 것으로 판단된다.
- P/OP 비율
- 2011년 이후 일정 부분 변동이 있었으나, 전반적인 추세는 상승이다. 2012년 후반부터 2013년까지 점진적 증가를 보이다가, 2014년부터 2015년 상반기까지는 안정적인 범위 내에서 유지되었다. 그러나 2015년 이후에는 데이터가 누락되어 정확한 추세를 파악하기 어려우며, 2014년 말 이후에는 비율이 높아지고 변경된 모습을 보여주었다. 전반적으로 낮은 P/OP 비율에서 상승하는 모습을 통해 시장이 수익성에 대한 기대가 약화된 상황을 유추할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Apache Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 석유 및 가스 생산 수익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2016 계산
주당 매출 = (석유 및 가스 생산 수익Q2 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q1 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q4 2015
+ 석유 및 가스 생산 수익Q3 2015)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Apache Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2016 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변동 흐름
- 2011년 초반에는 약 127.33달러로 높은 수준을 기록하였으나, 이후 지속적인 하락 추세를 보이기 시작하여 2016년에는 39.47달러로 하락하였으며, 전반적으로 큰 변동성을 드러내고 있다. 주가의 하락은 일부 기간 동안 반등하는 모습을 보이나, 장기적인 강세보다는 하락 쪽으로의 경향이 강하게 나타난다.
- 주당 매출의 추이
- 2011년 이후부터 데이터가 제공되기 시작하여 2015년까지 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 2015년에는 약 16.87달러를 기록하며 저점을 형성했고, 이후 2016년까지 소폭 회복하는 모습도 관찰된다. 이는 전반적인 매출 규모의 축소를 시사하며, 수익성 감소 또는 시장 내 판매량 축소의 가능성을 반영한다.
- P/S 비율의 변화
- 초기에는 약 2.47이었으며, 이후 여러 기간에 걸쳐 변동이 있었으나 전체적으로는 하락하는 경향을 보이고 있다. 2014년 말에는 약 2.48까지 상승하였으나, 이후 하락세로 돌아서면서 2016년에는 약 3.62까지 상승하기도 하였다. 이는 시장의 평가가 다소 변동하였음을 의미하며, 일부 시점에서는 저평가 또는 고평가 신호를 시사할 수 있다.
- 통합적 관찰
- 전반적으로, 주가와 주당 매출은 같은 방향으로 하락하는 추세를 보여, 회사의 시장 가치는 시간이 지남에 따라 낮아지고 있음을 암시한다. 특히, 매출과 주가가 동시에 하락하는 모습은 회사의 북적이겠으나, 일부 경우에는 시장의 평가가 과민하게 반응하는 모습도 나타난다. P/S 비율의 변동 또한 이러한 시장 평가의 불확실성을 반영하며, 투자자와 분석가 모두에게 시사하는 바가 크다.
장부가액비율 (P/BV)
Apache Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 아파치 주주의 총 지분 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2016 계산
BVPS = 아파치 주주의 총 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Apache Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2016 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2011년 초반에는 약 127.33달러로 시작하여, 2011년 하반기 이후 하락세를 보이기 시작하여 2012년과 2013년 동안 몇 차례 반등과 조정을 반복하였다. 2014년부터 2015년 사이에는 대체로 낮은 수준에서 형성되어 2015년 하반기와 2016년 초반에는 다시 급락하는 모습을 보였다. 특히 2016년에는 39.47달러까지 하락하는 등 상당한 변동성을 나타내며 장기적인 하락 추세를 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변동
- 초기에는 65.71달러에서 상승하여 2012년까지 79.98달러를 기록하였다. 이후 2013년, 2014년 초반까지는 다소 안정세를 유지하다가 2014년 하반기부터 지속적 하락이 나타나 2016년 처음에는 6.78달러까지 낮아졌다. 이후 약간 반등하는 모습이 있지만, 전반적으로 2015년 말부터 큰 폭으로 하락하는 경향이 계속되며 자본가치가 감소하는 모습을 보여준다.
- P/BV (주가 대비 장부가치 비율)의 양상
- 2011년에는 약 1.94로 시작하여 2012년부터 2014년까지는 0.92~1.17 범위 내에서 변동하였다. 이후 2015년에는 약 1.84까지 치솟았으며, 2016년 초반에는 다시 급락하여 2.74까지 회복되기도 하였으나, 그 이후로는 다시 하락 또는 안정세를 보이며, 전반적으로 P/BV 비율은 큰 변동성을 보여준다. P/BV의 높은 수치는 시장이 기업의 자산가치에 대해 과대평가하는 시기와, 하락하는 시기를 번갈아 경험한 것으로 해석할 수 있다.