Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 재고 회전율은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 5.12에서 10.5까지 변동하는 모습을 보였습니다. 2021년 3분기에 가장 낮은 수치를 기록한 후, 2022년 4분기에 최고점을 찍었으며, 이후 다소 감소하는 경향을 나타냈습니다.

매출채권회전율은 2019년 1분기 11.8에서 2023년 3분기 10.69까지 변동했습니다. 2021년 1분기에 6.26으로 가장 낮은 수치를 보였으며, 2022년 4분기에 15.69로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2023년에는 감소하는 경향을 보였습니다.

미지급금 회전율은 2019년부터 2023년까지 7.22에서 18.65까지 변동했습니다. 2021년 1분기에 가장 낮은 수치를 기록했으며, 2022년 4분기에 가장 높은 수치를 나타냈습니다. 2020년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2023년에는 다소 감소했습니다.

운전자본 회전율은 2019년 1분기 11.82에서 2023년 3분기 11.18까지 변동했습니다. 2020년 1분기에 가장 낮은 수치를 보였으며, 2019년 4분기에 가장 높은 수치를 기록했습니다. 전반적으로 2019년까지는 증가 추세를 보였으나, 이후 변동성이 커지면서 2023년에는 다소 감소하는 경향을 보였습니다.

재고 순환 일수는 2019년부터 2023년까지 35일에서 71일까지 변동했습니다. 2021년 1분기에 가장 높은 수치를 기록했으며, 2022년 4분기에 가장 낮은 수치를 나타냈습니다. 전반적으로 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 보였습니다.

미수금 순환 일수는 2019년부터 2023년까지 23일에서 58일까지 변동했습니다. 2021년 1분기에 가장 높은 수치를 기록했으며, 2022년 4분기에 가장 낮은 수치를 나타냈습니다. 전반적으로 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 보였습니다.

작동 주기는 2019년부터 2023년까지 58일에서 129일까지 변동했습니다. 2021년 1분기에 가장 높은 수치를 기록했으며, 2022년 4분기에 가장 낮은 수치를 나타냈습니다. 전반적으로 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 보였습니다.

지급 계정 순환 일수는 2019년부터 2023년까지 20일에서 51일까지 변동했습니다. 2021년 1분기에 가장 높은 수치를 기록했으며, 2022년 4분기에 가장 낮은 수치를 나타냈습니다. 전반적으로 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 보였습니다.

현금 전환 주기는 2019년부터 2023년까지 36일에서 80일까지 변동했습니다. 2021년 1분기에 가장 높은 수치를 기록했으며, 2022년 4분기에 가장 낮은 수치를 나타냈습니다. 전반적으로 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 원가는 2019년 1분기 1189325 US$ 천에서 2023년 3분기 2953162 US$ 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 3분기부터 2021년 2분기 사이에 급격한 증가가 관찰되며, 이후 2022년 3분기에는 감소세를 보이다가 2023년 3분기에 다시 증가했습니다.

재고, 순액은 2019년 1분기 635499 US$ 천에서 2023년 3분기 1331512 US$ 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3분기와 2021년 2분기에 특히 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이는 매출 원가 증가와 함께 재고 관리 전략의 변화 또는 수요 증가에 기인할 수 있습니다.

재고 회전율은 2019년 1분기 8.97에서 2023년 3분기 8.47로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 3분기부터 2021년 2분기까지는 상대적으로 낮은 수준을 유지했으며, 2022년 3분기에 6.76까지 하락했습니다. 이후 2023년 3분기에 소폭 상승했지만, 전반적인 추세는 하락세입니다.

매출 원가 추세

2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2020년 하반기부터 2021년 상반기에 급격한 증가가 나타났습니다.

재고, 순액 추세

매출 원가와 유사하게 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2020년 하반기와 2021년 상반기에 큰 폭의 증가가 관찰되었습니다.

재고 회전율 추세

2019년부터 2023년까지 전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 이는 재고 관리 효율성 저하 또는 매출 증가율에 비해 재고 증가율이 더 높다는 것을 시사할 수 있습니다.

매출 원가와 재고, 순액의 동향을 고려할 때, 전반적으로 사업 규모가 확대되고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 재고 회전율의 감소는 재고 관리 측면에서 개선의 여지가 있음을 나타냅니다. 재고 회전율 감소의 원인을 파악하고, 재고 관리 전략을 최적화하여 효율성을 높이는 것이 중요합니다.

분기별 순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2019년 1분기 16억 3130만 달러에서 2021년 2분기에 55억 7668만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 3분기에 다소 감소했지만, 2021년 4분기에 46억 3481만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 2분기에 69억 2626만 달러의 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 매출액이 감소하는 경향을 보이며, 2023년 3분기에 45억 2889만 달러를 기록했습니다.

미수금은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 6억 4894만 달러에서 2021년 2분기에 21억 7467만 달러로 증가했습니다. 2021년 3분기에는 감소했지만, 2021년 4분기에 22억 9051만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 24억 7841만 달러의 최고치를 기록한 후 2023년 3분기에 16억 1867만 달러로 감소했습니다.

매출채권회전율은 변동성을 보입니다. 2019년에는 10.17에서 11.84 사이의 값을 보였고, 2020년에는 9.05에서 10.59 사이의 값을 보였습니다. 2021년에는 6.26에서 11.64 사이의 값을 보이며 변동성이 크게 증가했습니다. 2022년에는 9.34에서 15.69 사이의 값을 보였으며, 2023년에는 10.69에서 14.64 사이의 값을 보였습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 2021년 이후 감소하는 경향을 보입니다.

순 매출액 추세

전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2021년 이후 변동성이 증가하고 2023년에는 감소하는 경향을 보입니다.

미수금 추세

전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2021년 이후 변동성이 증가하고 2023년에는 감소하는 경향을 보입니다.

매출채권회전율 추세

변동성이 크며, 2021년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 시사할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 정보를 보여줍니다. 매출 원가는 2019년 1분기 1189325 US$ 천에서 2023년 3분기 2953162 US$ 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 3분기부터 2021년 2분기 사이에 상당한 증가가 관찰되며, 이후 2022년 4분기에 감소하고 2023년 3분기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

미지급금은 2019년 1분기 471338 US$ 천에서 2023년 3분기 1032093 US$ 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1분기에 최고점을 기록한 후 다소 변동성을 보였지만, 전반적인 증가 추세는 유지되었습니다.

미지급금 회전율은 2019년 1분기 12.1에서 2023년 3분기 10.92로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2022년 4분기에 18.65로 최고점을 기록했지만, 이후 다시 감소했습니다. 이는 미지급금의 증가 속도가 매출 원가 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.

매출 원가 추세

2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특정 기간에 변동성이 나타납니다.

미지급금 추세

2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

미지급금 회전율 추세

전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 2022년 4분기에 일시적으로 증가했습니다.

미지급금 회전율의 감소는 기업이 공급업체에 대한 지불을 지연시키거나, 매출 원가 증가에 비해 미지급금 증가 속도가 더 빠르다는 것을 시사할 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 현금 흐름 관리 및 공급업체와의 관계에 영향을 미칠 수 있습니다.

분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 2019년 3월 31일에 647,843천 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 2,696,866천 달러로 최고점을 기록한 후, 2023년 9월 30일에 1,547,425천 달러로 감소하는 경향을 보입니다.

순 매출액은 2019년 3월 31일에 1,631,300천 달러에서 2021년 12월 31일에 5,681,131천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 6,926,259천 달러로 정점을 찍었지만, 2023년 9월 30일에는 4,534,264천 달러로 감소했습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2019년 3월 31일에 11.82로 시작하여 2019년 12월 31일에 14.99로 최고점을 기록했습니다. 이후 2020년에는 감소하여 2020년 12월 31일에 7.45를 나타냈습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 6월 30일에 10.81을 기록했습니다. 2022년에는 8.28과 13.73 사이에서 변동했으며, 2023년 9월 30일에는 11.18을 나타냈습니다.

운전자본은 전반적으로 증가 추세를 보이다가 2021년 말부터 감소하는 경향을 보입니다. 순 매출액은 2021년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년 이후 감소했습니다. 운전자본 회전율은 변동성이 있지만, 전반적으로 2020년에 감소하고 2021년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2022년과 2023년에는 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.

매출액 증가율이 운전자본 증가율보다 높을 때 운전자본 회전율이 증가하는 경향이 있습니다. 반대로, 매출액 증가율이 운전자본 증가율보다 낮을 때 운전자본 회전율이 감소합니다. 이러한 관계는 데이터에서 관찰할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 지표, 즉 재고 회전율과 재고 순환 일수의 변화를 보여줍니다.

재고 회전율

2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 재고 회전율은 8.97에서 9.45로 꾸준히 증가했습니다. 이는 해당 기간 동안 재고가 더 빠르게 판매되었음을 시사합니다. 2020년 1분기에는 8.49로 감소했지만, 2020년 2분기에는 다시 8.9로 회복되었습니다. 2020년 3분기에는 7.67로 감소한 후 2020년 4분기에 8.08로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 변동성이 커졌으며, 1분기에 5.12로 급감한 후 2분기에 5.15로 약간 상승했습니다. 3분기에는 7.89로 증가했고, 4분기에는 8.64로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 6.76에서 8.68로 증가 추세를 보이다가 2023년 1분기에는 10.5, 2분기에는 10.21로 최고점을 기록했습니다. 2023년 3분기에는 8.86으로 감소했습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직입니다. 2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 41일에서 39일로 감소했습니다. 2020년 1분기에는 43일로 증가했지만, 2020년 2분기에는 41일로 감소했습니다. 2020년 3분기에는 48일로 증가한 후 2020년 4분기에 45일로 감소했습니다. 2021년에는 71일로 급증한 후 2분기에도 71일로 유지되었습니다. 3분기에는 46일로 감소했고, 4분기에는 42일로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 54일에서 42일로 감소 추세를 보이다가 2023년 1분기에는 35일, 2분기에는 36일로 최저점을 기록했습니다. 2023년 3분기에는 41일로 증가했습니다.

전반적으로 재고 회전율은 2019년부터 2023년까지 변동성을 보였지만, 2023년 상반기에 최고점을 기록했습니다. 재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이며, 2021년에 급증한 후 감소 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 시장 상황, 판매 전략, 공급망 관리 등 다양한 요인의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 매출채권회전율 및 미수금 순환 일수를 보여줍니다.

매출채권회전율

2019년에는 매출채권회전율이 11.8에서 10.17로 감소한 후 11.84로 소폭 반등했습니다. 2020년에는 10.59에서 9.05로 감소 추세를 보이다가 9.73으로 약간 증가했습니다. 2021년에는 6.26까지 크게 감소한 후 11.64로 크게 반등했습니다. 2022년에는 9.34에서 11.95로 증가세를 보였고, 2023년에는 15.69, 14.64, 11.45, 10.69로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 2021년 하반기부터 2023년 상반기까지 매출채권회전율이 증가하는 경향을 보입니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2019년에 31일에서 36일로 증가한 후 다시 31일로 감소했습니다. 2020년에는 34일에서 40일로 증가했습니다. 2021년에는 58일로 최고점을 찍은 후 44일로 감소했습니다. 2022년에는 39일로 감소했으며, 2023년에는 23일, 25일, 32일, 34일로 변동성을 보였습니다. 미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보이며, 2021년에 가장 높은 값을 기록했습니다. 2023년에는 변동성이 증가했습니다.

매출채권회전율과 미수금 순환 일수의 관계를 고려할 때, 매출채권회전율이 높을수록 미수금 순환 일수는 짧아지는 경향을 보입니다. 2021년의 특이한 감소 추세는 추가적인 조사가 필요할 수 있습니다. 2023년의 변동성은 시장 상황이나 회사의 신용 정책 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 주요 운영 지표의 추세를 보여줍니다. 이러한 지표는 재고 순환 일수, 미수금 순환 일수, 그리고 작동 주기입니다.

재고 순환 일수

2019년에는 39일에서 41일 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 41일에서 48일 사이로 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 71일까지 크게 증가했다가, 42일에서 46일 사이로 감소했습니다. 2022년에는 다시 49일에서 54일로 증가했으며, 2023년에는 35일에서 43일 사이로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 재고 순환 일수는 기간에 따라 상당한 변동성을 나타냅니다.

미수금 순환 일수

2019년에는 31일에서 36일 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년에는 34일에서 40일 사이로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 54일에서 58일로 크게 증가한 후, 31일에서 44일 사이로 감소했습니다. 2022년에는 31일에서 39일 사이로 유지되었고, 2023년에는 23일에서 34일 사이로 변동했습니다. 미수금 순환 일수 역시 기간에 따라 상당한 변동성을 보이며, 특히 2021년에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다.

작동 주기

작동 주기는 2019년에는 70일에서 76일 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년에는 76일에서 88일 사이로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 90일에서 129일로 크게 증가했으며, 2022년에는 88일에서 93일 사이로 감소했습니다. 2023년에는 58일에서 77일 사이로 변동했습니다. 작동 주기는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 합으로 계산되므로, 두 지표의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 2021년에 작동 주기가 크게 증가한 것은 미수금 순환 일수의 급격한 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 세 가지 지표 모두 기간에 따라 상당한 변동성을 보입니다. 2021년에는 재고 순환 일수, 미수금 순환 일수, 작동 주기가 모두 크게 증가하는 특징을 보였습니다. 이러한 변화의 원인은 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다. 2022년과 2023년에는 이러한 지표들이 다시 감소하거나 변동성을 보이는 경향을 나타냅니다.

제공된 데이터는 특정 재무 비율과 관련 일수의 분기별 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 미지급금 회전율은 2019년부터 2023년 상반기까지 변동성을 보였습니다.

미지급금 회전율

2019년에는 10.63에서 12.84까지의 범위를 보이며, 대체로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년에는 9.86에서 10.55 사이에서 변동하며, 2019년에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 7.22에서 12.84까지 크게 변동했으며, 특히 2021년 1분기에 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 2022년에는 9.46에서 18.65까지 증가 추세를 보였으며, 2022년 3분기에 최고점을 기록했습니다. 2023년 상반기에는 14.53에서 11.36으로 감소하는 경향을 보였습니다.

지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 즉, 미지급금 회전율이 증가하면 지급 계정 순환 일수는 감소하는 경향이 있습니다.

지급 계정 순환 일수

2019년에는 30일에서 34일 사이에서 변동했으며, 2020년에는 37일에서 41일 사이로 증가했습니다. 2021년에는 28일에서 51일 사이로 큰 변동성을 보였으며, 특히 2021년 1분기에 가장 높은 수치를 기록했습니다. 2022년에는 20일에서 39일 사이로 변동했으며, 2023년 상반기에는 25일에서 33일 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

전반적으로 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수는 경제 상황, 산업 동향, 그리고 기업의 운영 전략에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 2020년과 2021년의 변동성은 외부 요인에 의한 영향을 시사할 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 순환 일수와 현금 전환 주기에서 변동성이 관찰됩니다.

재고 순환 일수

2019년에는 39일에서 41일 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에도 유사한 추세를 보였으나, 2021년 3분기에 71일까지 증가한 후 다시 42일에서 46일 사이로 감소했습니다. 2022년에는 35일에서 54일 사이로 변동성이 커졌으며, 2023년에는 41일에서 43일 사이로 비교적 안정적인 수준을 보였습니다.

미수금 순환 일수

2019년에는 31일에서 36일 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년에는 34일에서 40일 사이로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 31일에서 58일 사이로 큰 폭의 변동을 보였으며, 특히 3분기에 58일까지 증가했습니다. 2022년에는 23일에서 39일 사이로 감소한 후, 2023년에는 32일에서 34일 사이로 안정화되었습니다.

지급 계정 순환 일수

2019년에는 30일에서 34일 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년에는 35일에서 41일 사이로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 28일에서 51일 사이로 변동성이 크게 증가했으며, 2022년에는 20일에서 39일 사이로 감소했습니다. 2023년에는 25일에서 33일 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

현금 전환 주기

2019년에는 40일에서 42일 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 39일에서 48일 사이로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 45일에서 80일 사이로 큰 폭의 변동을 보였으며, 특히 3분기에 80일까지 증가했습니다. 2022년에는 38일에서 58일 사이로 변동성이 커졌으며, 2023년에는 41일에서 44일 사이로 비교적 안정적인 수준을 보였습니다.

전반적으로 2021년과 2022년에 순환 일수와 현금 전환 주기에서 변동성이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 경영 환경의 변화 또는 내부 운영 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2023년에는 변동성이 다소 완화되었지만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.