듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Builders FirstSource Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분석 기간 동안 자산수익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후에는 급격히 증가하는 양상을 확인할 수 있다. 2018년의 안정된 수치는 2019년을 지나며 점차 상승세로 전환되어, 2021년과 2022년 사이에 두드러진 성장세를 기록하였다. 이와 같이 ROA의 상승은 회사의 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 전반적인 경영 성과가 개선되고 있음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 비율
- 분석 기간 동안 재무 레버리지 비율은 일시적인 변동은 있으나, 대체로 하락하는 경향을 보여왔다. 2018년 초기에는 높은 수준(약 7.76)이 유지되었으나, 점차적으로 감소하여 2021년에는 약 1.9까지 낮아졌다. 이는 기업이 부채 의존도를 낮추거나 자본구조를 안정시키는 방향으로 재무 전략을 조정했음을 시사한다. 레버리지 낮아짐은 재무적 위험이 감소하는 긍정적인 신호일 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 경제적 환경과 기업의 성과에 따라 큰 변동성을 보여주며, 기간 동안 뚜렷한 상승과 하락을 반복하였다. 2019년 초반에는 낮은 수준(약 9.58%)에서 출발하여, 이후 점차 상승하여 2021년에는 55%에 근접하는 높은 수준에 도달하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다소 하락하는 경향이 나타나 있으나, 여전히 높은 이익 창출력을 보여주고 있다. 이는 기업의 자기자본 대비 수익성이 개선되고 있음을 의미한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Builders FirstSource Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 이후부터는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년부터 2023년까지는 두 자릿수로 높은 순이익률이 유지되고 있으며, 2022년과 2023년에는 각각 12% 이상으로 꾸준히 상승하였다. 이는 회사가 수익성을 개선하고 있음을 시사한다. 2018년과 2019년 기간에는 수익률이 비교적 낮거나 변동이 적었으나, 2019년 이후부터 현금흐름과 비용 관리가 효과적으로 이루어졌음을 나타낼 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 하반기부터 점진적으로 하락하였다가 2020년 이후 변동을 보이고 있다. 2020년부터 2022년까지는 약 1.17에서 2.14까지 변동하며 재무 활동의 효율이 다소 불안정했음을 알 수 있다. 2023년 이후에는 다시 1.61 수준으로 안정세를 보이고 있으며, 이는 자산 활용률이 다소 개선되었을 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 초에 7.76으로 상당히 높았으며, 이후 전체적으로 하락하는 경향을 보였다. 2019년에는 3.62까지 내려갔고, 이후 일부 변동성을 감수하며 안정세를 유지하였다. 현재(2023년 기준)에는 약 2.14 정도로, 부채 의존도를 낮추고 자기자본 의존도를 높이려는 재무구조 개선이 이루어진 것으로 보여진다. 전반적으로 부채 리스크가 완화된 모습이다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년부터 본격적으로 상승하였으며, 특히 2021년부터 2023년까지는 50%를 넘나드는 높은 수치를 기록하였다. 이는 자본 대비 수익성이 매우 뛰어남을 나타내며, 기업의 수익 창출 능력이 큰 폭으로 향상되었음을 시사한다. 2018년과 2019년에는 낮거나 부진한 모습이었으나, 이후 성장세가 지속되어 재무적 안정성과 수익성을 동시에 확보하는 방향으로 변화한 것으로 판단된다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Builders FirstSource Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후 데이터에서 일정한 수준을 유지하며 약 0.77~0.78 범위 내에서 안정적인 추세를 보이고 있다. 이는 법인세 또는 기타 세금 관련 비용의 비중이 지속적으로 일정하게 유지되고 있음을 반영할 수 있다.
- 이자부담비율
- 2019년 초반에는 다소 변동이 있었으며, 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년 이후에는 0.94~0.95 범위로 높은 수준을 유지하며, 부채사용이 증가하거나 이자 비용이 상대적으로 높아졌음을 시사한다. 이러한 변화는 재무구조상 부채비중 증가로 인한 이자 부담 증가를 나타낼 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 초반 낮은 수준에서 출발하였으며, 2021년부터 크게 상승하여 16~17%대에 도달하였다. 이후 다소 감소하거나 안정화하는 양상을 보이나, 전반적으로는 견조한 수익성 향상이 확인된다. 이익률의 증가와 함께 수익성 개선이 진행된 것으로 해석된다.
- 자산회전율
- 전체 기간에 걸쳐서 점진적인 하락 추세를 나타내며, 2018년에는 약 2.63이었으나 2023년에는 1.61 수준으로 낮아지고 있다. 이는 자산이 효율적으로 활용되지 않거나, 자산 규모의 증가 또는 운영 효율성 저하를 의미할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 꾸준한 하락세를 보여 2018년 7.76에서 2021년 이후에는 2.21~2.47 범위 내로 안정화되었다. 이는 부채 비중이 감소하거나 자기자본 비율이 향상된 것으로 해석될 수 있으며, 기업의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년까지는 다소 변동성을 보였으나 2021년 이후 급증하는 추세를 보여 42.86%까지 상승하였다. 이후 일부 하락하는 모습도 있지만, 전반적으로는 높은 자기자본수익률을 유지하며, 자본 효율성이 향상되고 있음을 나타낸다. 높은 ROE는 투자자에게 긍정적인 신호일 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Builders FirstSource Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년부터 2019년 초까지는 상대적으로 낮은 수준을 유지하였으며, 그 이후로 점차 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년 이후에는 연속적으로 높은 값을 기록하며 12%를 넘기는 시점까지 도달하였고, 2022년과 2023년에 걸쳐 꾸준히 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 시사하며, 영업 효율성과 비용 관리 측면에서 긍정적인 변화가 있었음을 의미할 수 있습니다.
- 자산회전율 (Asset Turnover)
- 이 비율은 2018년 말부터 2023년까지 전체적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2018년 후반기 이후 차입된 자본이나 자산의 활용도가 점점 낮아지고 있음을 시사하며, 이는 자산자산의 효율적 운용에 대한 압박 또는 기업 전략상 자산 활용성의 변화와 관련될 수 있습니다. 다만, 약간의 반등 구간도 존재하며, 이와 관련된 내부 운영상의 변화에 대한 추가 분석이 필요합니다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2018년부터 2023년까지 전반적으로 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2020년 이후 급격히 증가하며 20%를 넘는 시점도 관찰됩니다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하며 수익성을 높이고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년에 두드러진 성장세를 보여, 자산 대비 수익률이 크게 향상됐음을 알 수 있습니다. 이러한 상승 차트는 기업의 경영 효율성이 전반적으로 향상됨을 시사합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Builders FirstSource Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2018년말부터 2023년까지 세금 부담 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하였으며, 0.77~0.79 범위 내에서 변동하였다. 초기에는 정보가 없었으나, 이후 일정 기간 동안 지속적으로 비교적 높은 비율을 보여주고 있다. 이는 회사의 세금 부담이 일관되게 유지되고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2018년말 이후 점진적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히 2020년 이후 높은 수준(0.84~0.95)으로 유지되면서, 금융 비용 부담이 증가했음을 시사한다. 2022년 이후 다소 안정화되는 모습이 관찰되며, 높은 이자비용이 지속될 가능성을 보여주고 있다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2018년 이후 급증하는 추세를 보였다. 2021년부터 2022년까지 큰 폭으로 증가한 후, 2023년까지 유지되거나 소폭 하락하는 모습을 보이고 있다. 특히 2021년 이후 16%를 상회하는 높은 마진율을 기록하고 있어, 수익성 측면에서 개선된 모습을 나타내고 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년 무렵부터 2023년까지 전반적인 하락세를 보였다. 특히 2021년 이후에는 1.17에서 1.86까지 다소 반등하는 모습도 관찰되지만, 전반적으로는 2 이상을 유지하지 못하고 있다. 이는 자산의 활용 효율이 어느 정도 떨어지고 있음을 시사한다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 2018년부터 2023년까지 전반적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 특히 2021년 이후 급격한 증가세를 보여 16.1%까지 도달하였다. 이는 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율이 강화되고 있음을 의미한다. 하지만 일부 기간에는 소폭 하락하는 모습도 관찰되며, 수익성 개선이 지속적으로 이루어지고 있음을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Builders FirstSource Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 분기별로 안정적인 수준을 유지하며 대략 0.77~0.79 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 이는 세금 부담이 일정하게 유지되고 있음을 나타낸다. 특정 기간 동안 일부 변화가 있었으나, 전반적으로 큰 변동 없이 고르게 유지되고 있는 것으로 평가된다.
- 이자부담비율
- 이자 비용에 대한 부담 비율은 2019년 초부터 급증하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후에는 매우 높은 수준(0.9 이상)으로 유지되고 있다. 이는 회사의 부채 수준 증가 또는 이자 비용의 증가를 시사할 수 있다. 한편, 2020년 후반부터 2023년까지 꾸준히 높은 비율을 유지하고 있어 재무 구조에 상당한 이자 부담이 존재하는 것으로 분석된다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 2018년 말 이후 꾸준하게 증가하는 경향을 나타낸다. 2018년 초에는 약 4.78%였으나, 2022년에는 16% 이상, 2023년에는 12% 내외로 높은 수준을 유지하며 개선세를 보여주고 있다. 이러한 상승은 수익성 향상이나 비용 효율화가 이루어진 결과로 볼 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 점진적으로 상승하여 2020년부터 2023년까지 지속적으로 개선되고 있다. 2018년 초에는 약 2.66%였던 것이 2023년에는 9%를 상회하는 수준에 도달했으며, 이는 수익성 개선과 비용 관리의 성과를 반영한다. 특히 2021년 이후 큰 폭으로 증가하는 추세를 보이며, 전반적인 재무 성과가 호전되고 있음을 보여준다.