듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Builders FirstSource Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 6.8%에서 2019년 말 6.83%로 소폭 변동했습니다. 2020년 1분기에는 5.47%로 감소한 후 2020년 4분기에 7.51%로 반등했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 16.1%에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 2022년 4분기에 25.95%의 최고치를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 23.32%로 감소했고, 2023년 3분기에는 14.66%로 더욱 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 1분기 5.06에서 2019년 말 3.94로 감소했습니다. 2020년에는 4.27에서 3.62로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 1.88에서 2.23으로 증가했습니다. 2022년에는 2.35에서 2.21로 소폭 감소한 후 2023년 2분기에 2.47로 증가했습니다. 2023년 3분기에는 2.34로 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 34.42%에서 2019년 말 26.89%로 감소했습니다. 2020년에는 23.38%에서 27.2%로 증가했습니다. 2021년에는 급격히 증가하여 2021년 4분기에 35.93%에 도달했습니다. 2022년에는 42.69%에서 53.73%로 크게 증가했습니다. 2023년 1분기에는 52.47%로 감소했고, 2023년 3분기에는 34.37%로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 변동성이 컸으며, 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 상당한 증가세를 보였습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Builders FirstSource Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 2.84%에서 2021년 4분기 12.3%까지 꾸준히 상승했습니다. 2022년에는 12.2%로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 2분기까지 10.04%를 기록하며 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기에는 9.1%로 감소했습니다.
자산회전율은 변동성이 컸습니다. 2019년 1분기 2.39에서 2020년 2분기 1.99까지 감소한 후, 2020년 4분기 2.05로 소폭 반등했습니다. 2021년 1분기에는 1.17로 크게 감소했지만, 이후 2022년 2분기 1.88까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에는 2.14로 정점을 찍었으나, 2023년 3분기에는 1.61로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 5.06에서 2020년 2분기 4.11까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 4분기 3.62까지 감소했지만, 2021년 1분기 1.88로 급격히 감소했습니다. 2021년 4분기 2.23까지 증가한 후, 2022년 4분기 2.14로 소폭 감소했습니다. 2023년 2분기에는 2.47로 증가했고, 2023년 3분기에는 2.34로 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 가장 큰 변화를 보였습니다. 2019년 1분기 34.42%에서 2020년 2분기 22.62%로 감소한 후, 2020년 4분기 27.2%로 반등했습니다. 2021년 4분기에는 53.73%로 최고점을 기록했으며, 2022년 4분기에는 55.4%로 더욱 증가했습니다. 2023년 2분기에는 42.86%로 감소했고, 2023년 3분기에는 34.37%로 추가 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2021년과 2022년에 높은 수준을 유지했습니다.
- 자산회전율
- 변동성이 크며, 2021년 초에 급격히 감소한 후 회복세를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년부터 2021년 초까지 감소 추세를 보였으며, 이후 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 분석 기간 동안 가장 큰 변화를 보였으며, 2021년과 2022년에 매우 높은 수준을 기록했습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Builders FirstSource Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분석 기간 동안 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2019년 1분기부터 2023년 3분기까지 0.77에서 0.78 사이의 범위에서 변동했습니다. 전반적으로 큰 변화는 관찰되지 않았습니다.
이자부담비율은 2019년과 2020년 상반기 동안 0.64에서 0.94 사이로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2021년 3분기에는 0.94로 최고점을 기록한 후 2023년 3분기에는 0.92로 다소 감소했습니다. 전반적으로 이자부담비율은 변동성이 있는 것으로 나타났습니다.
EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 5.08%에서 2022년 4분기 16.59%까지 꾸준히 증가하는 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다. 2022년 4분기에 최고점을 기록한 후 2023년 3분기에는 12.78%로 감소했습니다. 전반적으로 수익성은 분석 기간 동안 크게 개선된 것으로 보입니다.
자산회전율은 2019년 1분기 2.39에서 2021년 3분기 1.17까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 4분기부터 2022년 4분기까지 점진적으로 증가하여 2.14에 도달했습니다. 2023년 3분기에는 1.61로 감소했습니다. 자산 활용도는 변동성이 있었으며, 최근에는 감소하는 경향을 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 5.06에서 2021년 3분기 1.88까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 3분기에는 2.35로 증가한 후 2023년 3분기에는 2.34로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 감소 추세에서 안정화되는 모습을 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 34.42%에서 2022년 4분기 55.40%까지 꾸준히 증가하는 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다. 2022년 4분기에 최고점을 기록한 후 2023년 3분기에는 34.37%로 감소했습니다. 전반적으로 자기자본 수익률은 분석 기간 동안 크게 개선되었으며, 최근에는 감소하는 경향을 보였습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Builders FirstSource Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2019년부터 2023년 상반기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 2.84%에서 시작하여 2021년 4분기에 12.2%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 3분기에는 9.1%로 감소했지만, 여전히 2019년 초기 수준보다 높습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 말부터 2021년까지 꾸준히 상승했습니다. 2022년에는 최고 수준을 유지하며, 2023년 상반기에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다.
자산회전율은 2019년부터 2021년까지 감소세를 보이다가, 2022년부터 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 2019년 1분기 2.39에서 2021년 1분기에 1.17까지 하락했지만, 2022년 3분기에는 2.14로 상승했습니다. 2023년 3분기에는 1.61로 감소했습니다.
- 자산회전율
- 2020년까지 지속적인 감소 추세를 보였으며, 이는 자산 활용 효율성 저하를 시사할 수 있습니다. 그러나 2022년 이후에는 회복세를 보이며, 자산 관리에 긍정적인 변화가 있었음을 나타냅니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 2019년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 6.8%에서 2022년 4분기에 25.95%로 크게 증가했습니다. 2023년 3분기에는 14.66%로 감소했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA의 증가는 자산 활용을 통해 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 의미합니다. 2022년까지의 높은 ROA는 효율적인 자산 관리를 반영하며, 2023년 상반기의 감소는 수익성 하락 또는 자산 증가의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 개선되었지만, 자산회전율은 변동성을 보였습니다. ROA의 증가는 긍정적인 신호이지만, 자산회전율의 추이를 지속적으로 모니터링하여 자산 활용 효율성을 개선할 필요가 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Builders FirstSource Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
세금 부담 비율은 2019년 1분기부터 2023년 3분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 0.77에서 0.78 사이의 범위에서 변동했으며, 전반적으로 큰 변화는 관찰되지 않았습니다.
이자부담비율은 2019년 1분기 0.73에서 2021년 4분기 0.95까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.95로 정체되었으나, 2023년 1분기에는 소폭 감소하여 0.92를 기록했습니다. 전반적으로 이자부담비율은 증가 추세를 나타냈습니다.
EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 5.08%에서 2021년 4분기 16.21%까지 상당한 증가세를 보였습니다. 2022년에는 16.81%로 최고점을 기록했으며, 이후 2023년 3분기에는 12.78%로 감소했습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율은 뚜렷한 상승 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 나타냈습니다.
자산회전율은 2019년 1분기 2.39에서 2020년 2분기 1.99까지 감소한 후, 2020년 4분기 2.14까지 다시 증가했습니다. 2021년 1분기에는 1.17로 급격히 감소했으며, 이후 2021년 4분기 1.86, 2022년 4분기 2.14까지 점진적으로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 2.0으로 소폭 감소했고, 2023년 3분기에는 1.61로 감소했습니다. 자산회전율은 변동성이 큰 패턴을 보였습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 6.8%에서 2021년 4분기 16.1%까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 24.33%로 최고점을 기록했으며, 이후 2023년 3분기에는 14.66%로 감소했습니다. ROA는 전반적으로 상승 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 나타냈으며, EBIT 마진 비율과 유사한 패턴을 보였습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Builders FirstSource Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
세금 부담 비율은 2019년 1분기부터 2023년 3분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 0.77에서 0.78 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 큰 변화는 관찰되지 않았습니다.
이자부담비율은 2019년 1분기 0.73에서 2021년 4분기 0.95까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.95로 정체되었으나, 2023년 1분기에는 소폭 감소하여 0.92를 기록했습니다. 전반적으로 이자부담비율은 증가 추세를 나타냈습니다.
EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 5.08%에서 2021년 4분기 12%까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 14.03%에서 16.81%까지 더욱 가파른 상승세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 16.12%로 소폭 감소한 후, 2023년 2분기에 13.95%, 2023년 3분기에 12.78%로 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율은 상당한 증가 추세를 보였으나, 최근 분기에는 감소세로 전환되었습니다.
순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 2.84%에서 2021년 4분기 8%까지 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 10.24%에서 12.2%까지 더욱 가파르게 상승했습니다. 2023년 1분기에는 11.68%로 소폭 감소한 후, 2023년 2분기에 10.04%, 2023년 3분기에 9.1%로 감소하는 경향을 보였습니다. 순이익률 또한 상당한 증가 추세를 보였으나, 최근 분기에는 감소세로 전환되었습니다.
- 세금 부담 비율
- 안정적인 수준을 유지
- 이자부담비율
- 전반적으로 증가 추세
- EBIT 마진 비율
- 상당한 증가 추세 후 최근 감소세
- 순이익률
- 상당한 증가 추세 후 최근 감소세