장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
총자본비율 대비 부채비율
총자본비율(영업리스부채 포함)
자산대비 부채비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
재무 레버리지 비율
이자 커버리지 비율

Builders FirstSource Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	0.74	0.85	0.69	0.60	0.61	0.69	0.66	0.61	0.44	0.37	0.34	1.41	1.59	1.75	1.88	1.57	1.75	2.04	2.50
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)	0.85	0.96	0.80	0.70	0.71	0.79	0.75	0.71	0.52	0.45	0.43	1.65	1.87	2.07	2.23	1.93	2.13	2.43	2.93
총자본비율 대비 부채비율	0.43	0.46	0.41	0.38	0.38	0.41	0.40	0.38	0.30	0.27	0.25	0.58	0.61	0.64	0.65	0.61	0.64	0.67	0.71
총자본비율(영업리스부채 포함)	0.46	0.49	0.44	0.41	0.41	0.44	0.43	0.41	0.34	0.31	0.30	0.62	0.65	0.67	0.69	0.66	0.68	0.71	0.75
자산대비 부채비율	0.32	0.34	0.31	0.28	0.28	0.29	0.28	0.27	0.22	0.19	0.18	0.39	0.40	0.43	0.44	0.40	0.41	0.44	0.49
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)	0.36	0.39	0.35	0.33	0.32	0.34	0.32	0.32	0.27	0.23	0.23	0.46	0.47	0.50	0.52	0.49	0.50	0.53	0.58
재무 레버리지 비율	2.34	2.47	2.25	2.14	2.21	2.35	2.35	2.23	1.96	1.94	1.88	3.62	3.98	4.11	4.27	3.94	4.23	4.62	5.06
커버리지 비율
이자 커버리지 비율	11.79	14.24	16.94	19.01	19.68	19.59	20.66	17.57	15.90	11.00	6.32	4.01	3.02	2.95	2.79	3.58	3.86	3.74	3.65

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로 2019년부터 2023년 상반기까지 부채 관련 비율에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율: 2019년에는 2.5에서 1.57로 감소하는 추세를 보이다가 2020년에는 소폭 상승하여 1.41로 마감했습니다. 이후 2021년에는 급격히 감소하여 0.61을 기록하고, 2022년에는 0.61에서 0.69로 소폭 상승했습니다. 2023년 상반기에는 0.85에서 0.74로 감소했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함): 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 더 높은 값을 나타냅니다. 2019년에는 2.93에서 1.93으로 감소하고, 2021년에는 0.71로 크게 감소했습니다. 2022년에는 0.71에서 0.8로 상승했으며, 2023년 상반기에는 0.96에서 0.85로 감소했습니다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 2019년에 0.71에서 0.61로 감소한 후 2021년에 0.38로 크게 감소했습니다. 2022년에는 0.41로 소폭 상승했고, 2023년 상반기에는 0.41에서 0.46으로 증가했습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함): 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 2021년에 0.41로 크게 감소했습니다. 2022년에는 0.44로 소폭 상승했고, 2023년 상반기에는 0.49로 증가했습니다.
자산대비 부채비율: 2019년에는 0.49에서 0.4로 감소한 후 2021년에 0.27로 크게 감소했습니다. 2022년에는 0.29로 소폭 상승했고, 2023년 상반기에는 0.34로 증가했습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함): 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 2021년에 0.32로 크게 감소했습니다. 2022년에는 0.34로 소폭 상승했고, 2023년 상반기에는 0.39로 증가했습니다.
재무 레버리지 비율: 2019년에는 5.06에서 3.94로 감소한 후 2021년에 2.23으로 크게 감소했습니다. 2022년에는 2.35로 소폭 상승했고, 2023년 상반기에는 2.47로 증가했습니다.
이자 커버리지 비율: 2019년에는 3.65에서 3.58로 소폭 감소한 후 2021년에는 17.57로 크게 증가했습니다. 2022년에는 19.59로 소폭 상승했고, 2023년 상반기에는 14.24로 감소했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 부채 비율은 2021년에 크게 감소한 후 2022년과 2023년 상반기에 걸쳐 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하며, 이자 지급 능력에 대한 우려를 완화합니다.

부채 비율

커버리지 비율

Builders FirstSource Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
미해결 수표	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채의 현재 만기	3,897)	4,314)	4,430)	6,355)	3,837)	2,885)	2,914)	3,660)	3,819)	11,316)	14,134)	27,335)	29,527)	23,974)	22,518)	13,875)	14,370)	12,650)	17,045)
장기 부채, 현재 만기 순, 할인 및 발행 비용	3,395,349)	3,670,400)	3,194,428)	2,977,842)	3,169,429)	3,552,362)	3,391,629)	2,926,122)	2,419,664)	2,043,817)	1,658,109)	1,596,905)	1,574,146)	1,577,884)	1,545,211)	1,277,398)	1,350,467)	1,420,462)	1,562,085)
총 부채	3,399,246)	3,674,714)	3,198,858)	2,984,197)	3,173,266)	3,555,247)	3,394,543)	2,929,782)	2,423,483)	2,055,133)	1,672,243)	1,624,240)	1,603,673)	1,601,858)	1,567,729)	1,291,273)	1,364,837)	1,433,112)	1,579,130)

주주의 자본	4,580,685)	4,342,060)	4,657,232)	4,962,566)	5,224,603)	5,136,353)	5,136,047)	4,802,481)	5,523,426)	5,482,455)	4,983,945)	1,152,783)	1,007,865)	915,934)	833,538)	824,953)	779,001)	704,131)	632,471)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	0.74	0.85	0.69	0.60	0.61	0.69	0.66	0.61	0.44	0.37	0.34	1.41	1.59	1.75	1.88	1.57	1.75	2.04	2.50
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Boeing Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	1.81	2.07	2.04	2.33	2.34	2.35	2.20	2.29	2.21	2.23	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.50	0.52	0.50	0.51	0.56	0.59	0.58	0.52	0.57	0.79	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.73	0.70	0.71	0.89	0.97	0.94	0.86	0.87	1.68	1.90	2.12	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	1.18	1.24	1.13	1.17	0.96	1.09	1.05	1.06	1.19	1.19	1.19	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.88	1.90	1.62	1.68	0.96	1.02	1.16	1.07	1.21	1.87	1.93	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.51	0.49	0.47	0.44	0.48	0.45	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 3,399,246 ÷ 4,580,685 = 0.74

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채는 2019년 3월 31일에 1579130 US$ 천으로 시작하여 2022년 12월 31일에 3555247 US$ 천의 최고점에 도달했습니다. 이후 2023년 9월 30일에 3399246 US$ 천으로 감소했습니다. 전반적으로 2019년부터 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2023년에 소폭 감소했습니다.

주주의 자본은 2019년 3월 31일에 632471 US$ 천에서 2021년 9월 30일에 5523426 US$ 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말에 4802481 US$ 천으로 감소한 후 2022년 말에 5224603 US$ 천으로 다시 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 4580685 US$ 천으로 감소했습니다. 전반적으로 주주의 자본은 상당한 증가 추세를 보였지만, 최근에는 변동성이 커지고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율: 2019년 3월 31일에 2.5로 시작하여 2020년 12월 31일에 1.41까지 꾸준히 감소했습니다. 2021년 9월 30일에 0.34까지 크게 감소한 후 2022년 12월 31일에 0.69로 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 0.74로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 부채 비율은 감소 추세를 보이다가 최근에는 다시 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2021년에는 급격한 감소가 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 부채가 주주 자본보다 느린 속도로 증가했거나 주주 자본이 더 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 반대로 비율의 증가는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가했음을 시사합니다. 2021년의 급격한 감소는 주주 자본의 상당한 증가에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 분기 동안 총 부채는 감소하는 반면 주주의 자본은 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성에 긍정적인 신호일 수 있지만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

Builders FirstSource Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
미해결 수표	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채의 현재 만기	3,897)	4,314)	4,430)	6,355)	3,837)	2,885)	2,914)	3,660)	3,819)	11,316)	14,134)	27,335)	29,527)	23,974)	22,518)	13,875)	14,370)	12,650)	17,045)
장기 부채, 현재 만기 순, 할인 및 발행 비용	3,395,349)	3,670,400)	3,194,428)	2,977,842)	3,169,429)	3,552,362)	3,391,629)	2,926,122)	2,419,664)	2,043,817)	1,658,109)	1,596,905)	1,574,146)	1,577,884)	1,545,211)	1,277,398)	1,350,467)	1,420,462)	1,562,085)
총 부채	3,399,246)	3,674,714)	3,198,858)	2,984,197)	3,173,266)	3,555,247)	3,394,543)	2,929,782)	2,423,483)	2,055,133)	1,672,243)	1,624,240)	1,603,673)	1,601,858)	1,567,729)	1,291,273)	1,364,837)	1,433,112)	1,579,130)
운용리스 부채의 유동 부분	98,211)	99,692)	100,946)	100,758)	100,972)	96,504)	94,968)	96,680)	94,651)	91,134)	94,316)	61,625)	61,953)	61,887)	61,628)	61,653)	60,280)	60,576)	60,291)
운용리스 부채의 비유동 부분	416,864)	409,231)	403,812)	404,463)	414,911)	401,995)	366,524)	375,289)	360,271)	347,823)	356,549)	219,239)	222,132)	230,634)	230,355)	236,948)	232,475)	218,001)	213,841)
총 부채(운용리스 부채 포함)	3,914,321)	4,183,637)	3,703,616)	3,489,418)	3,689,149)	4,053,746)	3,856,035)	3,401,751)	2,878,405)	2,494,090)	2,123,108)	1,905,104)	1,887,758)	1,894,379)	1,859,712)	1,589,874)	1,657,592)	1,711,689)	1,853,262)

주주의 자본	4,580,685)	4,342,060)	4,657,232)	4,962,566)	5,224,603)	5,136,353)	5,136,047)	4,802,481)	5,523,426)	5,482,455)	4,983,945)	1,152,783)	1,007,865)	915,934)	833,538)	824,953)	779,001)	704,131)	632,471)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)¹	0.85	0.96	0.80	0.70	0.71	0.79	0.75	0.71	0.52	0.45	0.43	1.65	1.87	2.07	2.23	1.93	2.13	2.43	2.93
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자²
Eaton Corp. plc	0.52	0.54	0.53	0.53	0.59	0.62	0.60	0.54	0.59	0.81	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.53	0.51	0.50	0.46	0.50	0.47	0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 3,914,321 ÷ 4,580,685 = 0.85

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채는 2019년 3월 31일에 18억 5,326만 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 41억 8,364만 달러에 도달했습니다. 2019년에는 감소 추세를 보이다가 2020년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 급격한 증가세를 보였으며, 2022년 말까지 증가세가 지속되었습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

총 부채 변화: 2019년 1분기부터 2023년 3분기까지 총 부채는 전반적으로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년에 증가폭이 컸습니다.

주주의 자본은 2019년 3월 31일에 6억 3,247만 달러에서 2023년 9월 30일에 45억 8,069만 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 꾸준히 증가했으며, 2021년에는 급격한 증가세를 보였습니다. 2022년에는 증가세가 둔화되었고, 2023년에는 소폭 증가했습니다.

주주 자본 변화: 주주의 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 3월 31일에 2.93에서 2023년 9월 30일에 0.85로 감소했습니다. 2019년과 2020년에는 꾸준히 감소했으며, 2021년에는 급격히 감소했습니다. 2021년 이후에는 0.43에서 0.96 사이의 비교적 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율 변화: 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소했으며, 이는 부채가 주주 자본보다 느린 속도로 증가했음을 나타냅니다. 2021년 이후에는 비율이 안정화되는 경향을 보였습니다.

전반적으로 부채는 증가했지만, 주주의 자본이 더 빠르게 증가하여 주주 자본 대비 부채 비율이 감소했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

Builders FirstSource Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
미해결 수표	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채의 현재 만기	3,897)	4,314)	4,430)	6,355)	3,837)	2,885)	2,914)	3,660)	3,819)	11,316)	14,134)	27,335)	29,527)	23,974)	22,518)	13,875)	14,370)	12,650)	17,045)
장기 부채, 현재 만기 순, 할인 및 발행 비용	3,395,349)	3,670,400)	3,194,428)	2,977,842)	3,169,429)	3,552,362)	3,391,629)	2,926,122)	2,419,664)	2,043,817)	1,658,109)	1,596,905)	1,574,146)	1,577,884)	1,545,211)	1,277,398)	1,350,467)	1,420,462)	1,562,085)
총 부채	3,399,246)	3,674,714)	3,198,858)	2,984,197)	3,173,266)	3,555,247)	3,394,543)	2,929,782)	2,423,483)	2,055,133)	1,672,243)	1,624,240)	1,603,673)	1,601,858)	1,567,729)	1,291,273)	1,364,837)	1,433,112)	1,579,130)
주주의 자본	4,580,685)	4,342,060)	4,657,232)	4,962,566)	5,224,603)	5,136,353)	5,136,047)	4,802,481)	5,523,426)	5,482,455)	4,983,945)	1,152,783)	1,007,865)	915,934)	833,538)	824,953)	779,001)	704,131)	632,471)
총 자본금	7,979,931)	8,016,774)	7,856,090)	7,946,763)	8,397,869)	8,691,600)	8,530,590)	7,732,263)	7,946,909)	7,537,588)	6,656,188)	2,777,023)	2,611,538)	2,517,792)	2,401,267)	2,116,226)	2,143,838)	2,137,243)	2,211,601)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.43	0.46	0.41	0.38	0.38	0.41	0.40	0.38	0.30	0.27	0.25	0.58	0.61	0.64	0.65	0.61	0.64	0.67	0.71
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Boeing Co.	1.47	1.42	1.39	1.39	1.45	1.35	1.36	1.35	1.30	1.36	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.64	0.67	0.67	0.70	0.70	0.70	0.69	0.70	0.69	0.69	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.33	0.34	0.34	0.34	0.36	0.37	0.37	0.34	0.36	0.44	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.42	0.41	0.41	0.47	0.49	0.48	0.46	0.47	0.63	0.65	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.54	0.55	0.53	0.54	0.49	0.52	0.51	0.51	0.54	0.54	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	0.65	0.66	0.62	0.63	0.49	0.50	0.54	0.52	0.55	0.65	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.34	0.33	0.32	0.31	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 3,399,246 ÷ 7,979,931 = 0.43

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 3월 31일에 1579130 US$ 단위 천에서 2023년 9월 30일에 3674714 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2022년 말부터 2023년 중반까지 감소하는 구간도 관찰됩니다.

총 자본금은 2019년 3월 31일에 2211601 US$ 단위 천에서 2023년 9월 30일에 7979931 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년 3월 31일에 6656188 US$ 단위 천으로 크게 증가한 후, 지속적인 증가세를 유지했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 3월 31일의 0.71에서 2023년 9월 30일의 0.43으로 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년에는 0.25까지 낮아졌다가 소폭 상승했지만, 2019년 초기 수준보다는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

총 부채: 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가했지만, 2022년 말부터 2023년 중반까지 감소하는 변동성을 보였습니다.
총 자본금: 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율: 2019년부터 2023년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 자본 구조가 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로, 총 부채는 증가했지만, 총 자본금의 증가폭이 더 커서 부채비율은 감소했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되었다고 해석할 수 있습니다. 하지만 부채 규모 자체가 크기 때문에, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

Builders FirstSource Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
미해결 수표	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채의 현재 만기	3,897)	4,314)	4,430)	6,355)	3,837)	2,885)	2,914)	3,660)	3,819)	11,316)	14,134)	27,335)	29,527)	23,974)	22,518)	13,875)	14,370)	12,650)	17,045)
장기 부채, 현재 만기 순, 할인 및 발행 비용	3,395,349)	3,670,400)	3,194,428)	2,977,842)	3,169,429)	3,552,362)	3,391,629)	2,926,122)	2,419,664)	2,043,817)	1,658,109)	1,596,905)	1,574,146)	1,577,884)	1,545,211)	1,277,398)	1,350,467)	1,420,462)	1,562,085)
총 부채	3,399,246)	3,674,714)	3,198,858)	2,984,197)	3,173,266)	3,555,247)	3,394,543)	2,929,782)	2,423,483)	2,055,133)	1,672,243)	1,624,240)	1,603,673)	1,601,858)	1,567,729)	1,291,273)	1,364,837)	1,433,112)	1,579,130)
운용리스 부채의 유동 부분	98,211)	99,692)	100,946)	100,758)	100,972)	96,504)	94,968)	96,680)	94,651)	91,134)	94,316)	61,625)	61,953)	61,887)	61,628)	61,653)	60,280)	60,576)	60,291)
운용리스 부채의 비유동 부분	416,864)	409,231)	403,812)	404,463)	414,911)	401,995)	366,524)	375,289)	360,271)	347,823)	356,549)	219,239)	222,132)	230,634)	230,355)	236,948)	232,475)	218,001)	213,841)
총 부채(운용리스 부채 포함)	3,914,321)	4,183,637)	3,703,616)	3,489,418)	3,689,149)	4,053,746)	3,856,035)	3,401,751)	2,878,405)	2,494,090)	2,123,108)	1,905,104)	1,887,758)	1,894,379)	1,859,712)	1,589,874)	1,657,592)	1,711,689)	1,853,262)
주주의 자본	4,580,685)	4,342,060)	4,657,232)	4,962,566)	5,224,603)	5,136,353)	5,136,047)	4,802,481)	5,523,426)	5,482,455)	4,983,945)	1,152,783)	1,007,865)	915,934)	833,538)	824,953)	779,001)	704,131)	632,471)
총 자본금(운용리스 부채 포함)	8,495,006)	8,525,697)	8,360,848)	8,451,984)	8,913,752)	9,190,099)	8,992,082)	8,204,232)	8,401,831)	7,976,545)	7,107,053)	3,057,887)	2,895,623)	2,810,313)	2,693,250)	2,414,827)	2,436,593)	2,415,820)	2,485,733)
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)¹	0.46	0.49	0.44	0.41	0.41	0.44	0.43	0.41	0.34	0.31	0.30	0.62	0.65	0.67	0.69	0.66	0.68	0.71	0.75
벤치 마크
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자²
Eaton Corp. plc	0.34	0.35	0.35	0.35	0.37	0.38	0.37	0.35	0.37	0.45	0.41	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.35	0.34	0.33	0.32	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 3,914,321 ÷ 8,495,006 = 0.46

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채(운용리스 부채 포함)는 2019년 1분기 18억 5,326만 달러에서 2023년 3분기 41억 8,364만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년부터 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

총 자본금(운용리스 부채 포함) 역시 2019년 1분기 24억 8,573만 달러에서 2023년 3분기 84억 9,501만 달러로 증가했습니다. 하지만 부채 증가율에 비해 자본금 증가율은 상대적으로 낮습니다.

총자본비율(운용리스부채 포함)은 2019년 1분기 0.75에서 2023년 3분기 0.46으로 지속적으로 감소했습니다. 2019년에는 0.7 이상의 비율을 유지했지만, 2020년 이후에는 0.6 이하로 떨어졌으며, 2021년에는 0.3 이하로 급감했습니다. 이후 소폭 상승했지만, 2019년 초기 수준에는 미치지 못합니다.

주요 관찰 사항:: 총 부채와 총 자본금 모두 증가했지만, 부채 증가율이 자본금 증가율보다 높습니다.; 총자본비율의 지속적인 감소는 재무 레버리지 증가를 의미하며, 재무 위험이 높아질 수 있음을 시사합니다.; 2021년 이후 부채 증가폭이 커진 점은 주목할 필요가 있습니다.

전반적으로 데이터는 부채 의존도가 증가하고 있으며, 재무 건전성이 악화될 가능성이 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 함께 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

Builders FirstSource Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
미해결 수표	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채의 현재 만기	3,897)	4,314)	4,430)	6,355)	3,837)	2,885)	2,914)	3,660)	3,819)	11,316)	14,134)	27,335)	29,527)	23,974)	22,518)	13,875)	14,370)	12,650)	17,045)
장기 부채, 현재 만기 순, 할인 및 발행 비용	3,395,349)	3,670,400)	3,194,428)	2,977,842)	3,169,429)	3,552,362)	3,391,629)	2,926,122)	2,419,664)	2,043,817)	1,658,109)	1,596,905)	1,574,146)	1,577,884)	1,545,211)	1,277,398)	1,350,467)	1,420,462)	1,562,085)
총 부채	3,399,246)	3,674,714)	3,198,858)	2,984,197)	3,173,266)	3,555,247)	3,394,543)	2,929,782)	2,423,483)	2,055,133)	1,672,243)	1,624,240)	1,603,673)	1,601,858)	1,567,729)	1,291,273)	1,364,837)	1,433,112)	1,579,130)

총 자산	10,736,757)	10,733,112)	10,476,916)	10,595,160)	11,537,698)	12,085,902)	12,051,185)	10,714,343)	10,809,148)	10,626,094)	9,379,506)	4,173,671)	4,014,934)	3,764,678)	3,561,358)	3,249,490)	3,297,759)	3,249,971)	3,199,465)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.32	0.34	0.31	0.28	0.28	0.29	0.28	0.27	0.22	0.19	0.18	0.39	0.40	0.43	0.44	0.40	0.41	0.44	0.49
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Boeing Co.	0.39	0.39	0.41	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.43	0.43	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.28	0.27	0.25	0.27	0.33	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.13	0.13	0.14	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.27	0.27	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.33	0.34	0.32	0.31	0.28	0.31	0.31	0.30	0.33	0.33	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	0.31	0.31	0.29	0.29	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.22	0.22	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 3,399,246 ÷ 10,736,757 = 0.32

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2019년 3월 31일에 1579130 US$ 단위 천에서 2023년 9월 30일에 3674714 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

총 부채는 2019년 3월부터 2019년 12월까지 감소세를 보이다가 2020년 3월부터 2020년 12월까지 다시 증가했습니다. 2021년에는 급격한 증가세를 보였으며, 특히 2021년 3월부터 2021년 12월 사이에 큰 폭으로 증가했습니다. 2022년에는 증가세가 둔화되었고, 2022년 6월부터 2022년 12월까지는 감소세를 보였습니다. 2023년에는 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.

총 자산은 2019년 3월 31일에 3199465 US$ 단위 천에서 2023년 9월 30일에 10736757 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 3월에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후에도 지속적인 증가세를 유지했습니다.

자산대비 부채비율은 2019년 3월 31일에 0.49에서 2023년 9월 30일에 0.32로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월에 0.18로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 이후 0.34까지 상승했다가 다시 감소했습니다.

총 부채 추세: 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가했으며, 특히 2021년에 급격한 증가세를 보였습니다.
총 자산 추세: 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
자산대비 부채비율 추세: 2019년부터 2023년까지 전반적으로 감소했으며, 2021년에 가장 낮은 수치를 기록했습니다.

전반적으로 자산은 부채보다 빠르게 증가하여 자산대비 부채비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

Builders FirstSource Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
미해결 수표	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채의 현재 만기	3,897)	4,314)	4,430)	6,355)	3,837)	2,885)	2,914)	3,660)	3,819)	11,316)	14,134)	27,335)	29,527)	23,974)	22,518)	13,875)	14,370)	12,650)	17,045)
장기 부채, 현재 만기 순, 할인 및 발행 비용	3,395,349)	3,670,400)	3,194,428)	2,977,842)	3,169,429)	3,552,362)	3,391,629)	2,926,122)	2,419,664)	2,043,817)	1,658,109)	1,596,905)	1,574,146)	1,577,884)	1,545,211)	1,277,398)	1,350,467)	1,420,462)	1,562,085)
총 부채	3,399,246)	3,674,714)	3,198,858)	2,984,197)	3,173,266)	3,555,247)	3,394,543)	2,929,782)	2,423,483)	2,055,133)	1,672,243)	1,624,240)	1,603,673)	1,601,858)	1,567,729)	1,291,273)	1,364,837)	1,433,112)	1,579,130)
운용리스 부채의 유동 부분	98,211)	99,692)	100,946)	100,758)	100,972)	96,504)	94,968)	96,680)	94,651)	91,134)	94,316)	61,625)	61,953)	61,887)	61,628)	61,653)	60,280)	60,576)	60,291)
운용리스 부채의 비유동 부분	416,864)	409,231)	403,812)	404,463)	414,911)	401,995)	366,524)	375,289)	360,271)	347,823)	356,549)	219,239)	222,132)	230,634)	230,355)	236,948)	232,475)	218,001)	213,841)
총 부채(운용리스 부채 포함)	3,914,321)	4,183,637)	3,703,616)	3,489,418)	3,689,149)	4,053,746)	3,856,035)	3,401,751)	2,878,405)	2,494,090)	2,123,108)	1,905,104)	1,887,758)	1,894,379)	1,859,712)	1,589,874)	1,657,592)	1,711,689)	1,853,262)

총 자산	10,736,757)	10,733,112)	10,476,916)	10,595,160)	11,537,698)	12,085,902)	12,051,185)	10,714,343)	10,809,148)	10,626,094)	9,379,506)	4,173,671)	4,014,934)	3,764,678)	3,561,358)	3,249,490)	3,297,759)	3,249,971)	3,199,465)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)¹	0.36	0.39	0.35	0.33	0.32	0.34	0.32	0.32	0.27	0.23	0.23	0.46	0.47	0.50	0.52	0.49	0.50	0.53	0.58
벤치 마크
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자²
Eaton Corp. plc	0.26	0.27	0.26	0.26	0.28	0.29	0.28	0.26	0.28	0.34	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.23	0.23	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 3,914,321 ÷ 10,736,757 = 0.36

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분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2019년 1분기 18억 5,326만 달러에서 2023년 3분기 41억 8,364만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 1분기부터 2022년 4분기까지 급격한 증가세를 나타냈으며, 2023년 1분기에는 감소했지만 2023년 3분기에는 다시 증가했습니다.

총 자산은 2019년 1분기 31억 9,947만 달러에서 2023년 3분기 107억 3,676만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1분기에는 93억 7,951만 달러로 일시적으로 감소했지만, 이후 지속적으로 증가하여 2023년 3분기에는 최고치를 기록했습니다.

자산대비 부채비율은 2019년 1분기 0.58에서 2023년 3분기 0.36으로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년에는 0.58에서 0.49로 감소했고, 2020년에는 0.52에서 0.46으로 감소했습니다. 2021년에는 0.23으로 크게 감소한 후, 2023년 3분기까지 0.36으로 완만하게 증가했습니다. 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 높았음을 시사합니다.

총 부채 추세: 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2021년부터 2022년까지 급격한 증가세를 나타냈습니다.
총 자산 추세: 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2021년 1분기에 일시적인 감소를 보였지만 이후 지속적으로 증가했습니다.
자산대비 부채비율 추세: 2019년부터 2023년까지 전반적으로 감소 추세를 보이며, 자산 증가율이 부채 증가율보다 높았음을 나타냅니다.

Builders FirstSource Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 자산	10,736,757)	10,733,112)	10,476,916)	10,595,160)	11,537,698)	12,085,902)	12,051,185)	10,714,343)	10,809,148)	10,626,094)	9,379,506)	4,173,671)	4,014,934)	3,764,678)	3,561,358)	3,249,490)	3,297,759)	3,249,971)	3,199,465)
주주의 자본	4,580,685)	4,342,060)	4,657,232)	4,962,566)	5,224,603)	5,136,353)	5,136,047)	4,802,481)	5,523,426)	5,482,455)	4,983,945)	1,152,783)	1,007,865)	915,934)	833,538)	824,953)	779,001)	704,131)	632,471)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	2.34	2.47	2.25	2.14	2.21	2.35	2.35	2.23	1.96	1.94	1.88	3.62	3.98	4.11	4.27	3.94	4.23	4.62	5.06
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Boeing Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	4.24	4.68	4.61	5.16	5.19	5.16	4.82	5.02	4.85	4.85	4.87	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	2.03	2.05	2.04	2.06	2.14	2.15	2.12	2.07	2.14	2.39	2.27	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	5.47	5.23	5.20	5.16	5.75	5.35	4.92	4.93	6.33	7.09	7.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	3.56	3.60	3.54	3.73	3.40	3.55	3.45	3.47	3.60	3.56	3.53	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	6.11	6.17	5.66	5.71	4.35	4.53	5.15	4.64	5.38	7.99	8.15	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	2.33	2.24	2.22	2.19	2.25	2.26	2.20	2.21	2.23	2.23	2.24	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 10,736,757 ÷ 4,580,685 = 2.34

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 자산은 2019년 3월 31일에 319만 9천 465천 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 107억 3천 6757천 달러에 도달했습니다. 전반적으로 자산은 증가 추세를 보였습니다.

2019년에는 자산이 꾸준히 증가하여 2019년 9월 30일에 329만 7천 759천 달러로 정점을 찍었습니다. 2019년 12월 31일에는 소폭 감소하여 324만 9천 490천 달러를 기록했습니다.

2020년에는 자산이 다시 증가하기 시작하여 2020년 12월 31일에 417만 3천 671천 달러에 도달했습니다. 2020년 상반기에는 증가폭이 비교적 완만했지만, 하반기에는 증가폭이 확대되었습니다.

2021년에는 자산이 급격히 증가하여 2021년 3월 31일에 937만 9천 506천 달러로 급증했습니다. 이후 2021년 말까지 자산은 107억 1천 4343천 달러 수준을 유지했습니다.

2022년에는 자산이 1205만 1천 185천 달러로 최고점을 기록한 후, 연말에는 105억 9천 5160천 달러로 감소했습니다. 2022년 상반기에는 자산이 증가했지만, 하반기에는 감소세로 전환되었습니다.

2023년 상반기에는 자산이 소폭 증가하여 107억 3천 3112천 달러를 기록했습니다.

주주의 자본은 2019년 3월 31일에 63만 2천 471천 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 45억 8천 685천 달러에 도달했습니다. 주주의 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

2019년에는 주주의 자본이 꾸준히 증가하여 2019년 12월 31일에 82만 4천 953천 달러에 도달했습니다.

2020년에는 주주의 자본 증가폭이 확대되어 2020년 12월 31일에 115만 2천 783천 달러를 기록했습니다.

2021년에는 주주의 자본이 급격히 증가하여 2021년 3월 31일에 498만 3천 945천 달러로 급증했습니다. 이후 2021년 말까지 주주의 자본은 552만 3천 426천 달러 수준을 유지했습니다.

2022년에는 주주의 자본이 513만 6천 353천 달러로 최고점을 기록한 후, 연말에는 434만 2천 60천 달러로 감소했습니다. 2022년 상반기에는 주주의 자본이 증가했지만, 하반기에는 감소세로 전환되었습니다.

2023년 상반기에는 주주의 자본이 소폭 증가하여 45억 8천 685천 달러를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 3월 31일에 5.06으로 시작하여 2023년 9월 30일에 2.34로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다.

2019년에는 재무 레버리지 비율이 꾸준히 감소하여 2019년 12월 31일에 3.94로 하락했습니다.

2020년에는 재무 레버리지 비율 감소폭이 둔화되었지만, 2020년 12월 31일에 3.62로 감소했습니다.

2021년에는 재무 레버리지 비율이 1.88로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 말까지 1.96 수준을 유지했습니다.

2022년에는 재무 레버리지 비율이 2.35로 증가한 후, 연말에는 2.14로 감소했습니다.

2023년 상반기에는 재무 레버리지 비율이 2.47로 증가했습니다.

Builders FirstSource Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순수입	451,457)	404,619)	333,786)	384,513)	738,007)	987,209)	639,640)	442,456)	613,145)	497,235)	172,580)	139,914)	85,932)	78,924)	8,767)	41,367)	78,130)	66,604)	35,708)
더: 소득세 비용	139,978)	119,437)	91,289)	99,259)	232,410)	307,944)	182,851)	139,050)	188,341)	155,208)	43,532)	45,078)	25,783)	23,519)	249)	6,291)	23,714)	19,659)	11,282)
더: 이자 비용, 순	50,193)	53,016)	42,108)	42,233)	44,111)	70,715)	41,314)	40,284)	35,954)	27,795)	31,844)	28,902)	28,043)	26,812)	51,931)	27,480)	27,788)	29,382)	24,901)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	641,628)	577,072)	467,183)	526,005)	1,014,528)	1,365,868)	863,805)	621,790)	837,440)	680,238)	247,956)	213,894)	139,758)	129,255)	60,947)	75,138)	129,632)	115,645)	71,891)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율¹	11.79	14.24	16.94	19.01	19.68	19.59	20.66	17.57	15.90	11.00	6.32	4.01	3.02	2.95	2.79	3.58	3.86	3.74	3.65
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자²
Boeing Co.	-0.06	-0.85	-0.53	-0.98	-2.54	-1.40	-1.31	-0.88	-2.29	-2.55	-4.26	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	24.81	23.80	21.33	20.80	22.05	20.08	19.10	17.88	14.11	11.79	9.28	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	22.25	19.68	19.85	21.22	21.33	24.31	22.57	21.11	20.08	15.71	11.87	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	9.41	8.49	6.73	1.88	-1.66	-1.16	-1.49	-0.96	2.15	1.11	0.65	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	10.68	12.45	14.34	16.41	20.95	20.60	21.35	22.09	20.98	18.89	16.79	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	10.42	11.74	10.58	11.72	13.31	10.88	14.12	14.27	13.67	15.97	15.44	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBIT_{Q3 2023} + EBIT_{Q2 2023} + EBIT_{Q1 2023} + EBIT_{Q4 2022}) ÷ (이자 비용_{Q3 2023} + 이자 비용_{Q2 2023} + 이자 비용_{Q1 2023} + 이자 비용_{Q4 2022})
= (641,628 + 577,072 + 467,183 + 526,005) ÷ (50,193 + 53,016 + 42,108 + 42,233) = 11.79

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분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년 1분기 71891천 달러에서 2021년 4분기 863805천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지 급격한 증가세를 나타냈습니다.

2022년에는 이자 및 세전 이익이 1365868천 달러로 최고점을 기록했지만, 이후 2023년 1분기에는 577072천 달러로 감소했습니다. 2023년 2분기에는 641628천 달러로 소폭 증가했지만, 2021년 최고치보다는 낮은 수준을 유지했습니다.

이자 비용, 순액은 2019년 1분기 24901천 달러에서 2023년 3분기 50193천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준했지만, 2020년 1분기에 51931천 달러로 최고점을 기록한 후 다소 안정화되는 모습을 보였습니다.

이자 커버리지 비율은 2019년 1분기 3.65에서 2021년 4분기 20.66으로 크게 향상되었습니다. 이는 이자 및 세전 이익의 증가와 이자 비용의 상대적 안정화에 기인한 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항:: 2020년과 2021년에는 이자 및 세전 이익이 크게 증가하여 이자 커버리지 비율이 상당히 개선되었습니다.; 2022년에는 이자 및 세전 이익이 최고치를 기록했지만, 2023년에는 감소하는 추세를 보였습니다.; 이자 비용은 꾸준히 증가했지만, 이자 및 세전 이익의 증가 속도보다는 완만했습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 회사는 수익성 측면에서 긍정적인 추세를 보였지만, 최근에는 수익성이 감소하고 이자 비용이 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 향후 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터