지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Builders FirstSource Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 자본 대비 부채의 비중을 보여주며, 2018년 3월 이후 점진적 감소 추세를 나타내고 있습니다. 2018년 중반 4.92에서 시작하여 2021년 3분기 약 0.34까지 하락했으며, 이후 소폭 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 자본 대비 부채 비중이 전체적으로 줄어든 동시에 부채 수준이 안정적으로 관리되고 있음을 시사합니다. 특히 영업리스 부채 포함 항목에서도 유사한 감소 흐름을 보여, 부채 구조 개선이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 자본총계에 대한 부채 비중을 나타내며, 2018년부터 2021년까지 점차 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2018년 0.83에서 2021년 3분기 0.25로 낮아졌으며, 이후 다소 상승하는 패턴이 나타납니다. 이는 전반적인 재무 안정성이 향상된 것으로 해석될 수 있으며, 부채 비중이 낮아져 재무 구조가 강화되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 자산 대비 부채 비중을 보여줍니다. 2018년 초 0.63에서 2021년 3분기 0.18로 크게 감소한 후, 어느 정도 안정화된 모습을 보입니다. 영업리스 부채 포함 항목 역시 유사한 감소 양상을 띠며, 자산 대비 부채의 부담이 지속적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 기업의 자산 또는 자본이 얼마나 부채에 의존하는지를 보여주며, 2018년 높은 7.76에서 점차 낮아져 2021년 3분기 약 2.21로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 감소하고, 재무 구조가 보다 안정적으로 변화하고 있음을 의미합니다. 다만, 이후 약간의 상승세도 나타납니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 영업이익이 이자 비용을 얼마나 커버하는지를 보여줍니다. 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2020년 이후 19배 이상까지 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 향상되고 있으며, 재무적 안정성이 좋아지고 있음을 반영합니다. 특히 2022년과 2023년에는 최고치를 기록하며, 강한 재무 건전성을 암시합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Builders FirstSource Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미해결 수표 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 현재 만기 순, 할인 및 발행 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 2018년 3월부터 2023년 9월까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년 12월 이후 가파른 상승세를 기록하여 2022년 초에 약 3,394,543천 달러로 정점에 달한다. 이후에는 다소 정체 또는 소폭 감소하는 모습도 관찰되며, 2023년 9월 기준으로는 3,198,858천 달러 수준이다. 이러한 증가는 자본 조달을 위한 부채 확대 또는 경기 변동에 따른 유동성 확보 차원의 차입으로 볼 수 있다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본은 2018년 3월 약 400,973천 달러에서 지속적으로 증가하여 2021년 12월에는 약 5,482,455천 달러에 도달하였다. 그러나 2022년 이후에는 일정 수준의 변동성을 보여주며, 2023년 9월에는 약 4,340,060천 달러로 소폭 감소하였다. 이와 같은 변동은 재무 성과, 배당 정책, 또는 신규 주식 발행과 같은 자본 조달 활동에 따른 것으로 판단된다.
- 부채 대비 자본 비율 (부채비율)
- 부채 대비 자본 비율은 2018년 3월 4.92에서 2019년 12월까지 지속적으로 낮아져 1.57까지 감소하였다. 이후 2021년 12월에는 0.44까지 크게 낮아지면서 재무 건전성이 높아졌음을 보여 준다. 그러나 2022년 이후 다시 상승세로 돌아서 2023년 9월 기준 0.74에 이르렀으며, 이는 부채와 자본 간 균형이 일부 재조정되고 있음을 시사한다. 따라서 재무 구조는 과거에 비해 더 안정적이었으나, 최근에는 부채 증대 또는 자본 감소로 인해 일부 증가하는 추세를 보이고 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Builders FirstSource Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미해결 수표 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 현재 만기 순, 할인 및 발행 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 비유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무 구조와 추세
- 최근 기간에 걸쳐 총 부채와 주주의 자본은 각각 증감하는 양상을 보이고 있으며, 이는 기업의 재무 전략 변화 또는 시장 상황에 따른 자본구조 조정을 반영할 수 있다.
- 총 부채의 변화 추이
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 흐름을 나타내고 있다. 특히 2021년 이후 급격하게 상승하는 모습이 관찰되는데, 이는 대표적인 부채 증가 또는 운용리스 부채 포함이 영향을 미쳤을 가능성이 크다. 2023년 3분기에는 4,183,637천 달러 수준으로 최고치를 기록하였다.
- 주주의 자본의 변화와 증감
- 2018년 대비 2023년까지 주주의 자본은 상당히 증가하였으며, 특히 2021년 이후 빠른 성장세를 보였다. 2021년 3월에는 약 4,983,945천 달러였던 자본이 2023년 3분기에는 약 4,580,685천 달러에 달하였다. 이러한 증가는 기업의 내부유보 확대 또는 신주 발행 등을 통해 자본을 확대한 결과로 해석될 수 있다.
- 부채와 자본 간 비율
- 부채 대비 주주의 자본 비율(영업리스 포함)은 2018년 4.92로 높은 수준이었으며, 이후 점차 낮아지는 추세를 보여 2021년에는 0.43까지 낮아졌다. 이것은 자본이 부채에 비해 상대적으로 강화된 모습을 나타내나, 2022년과 2023년에는 다시 소폭 증가하는 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 재무 리스크 관리와 관련된 기업 정책 또는 시장 환경 변화에 기인한 것으로 분석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Builders FirstSource Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미해결 수표 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 현재 만기 순, 할인 및 발행 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 상당히 변동폭을 보이며, 2018년 3월 이후 점진적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2021년 이후 급증하는 경향이 관찰되며, 2022년과 2023년 초까지 지속적으로 높은 수준을 유지하는 모습이다. 2018년의 약 1,971,819천 달러에서 2023년 9월 기준 약 3,198,858천 달러로 증가했으며, 이는 기업의 부채 부담이 상당히 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 이러한 증가 추세는 기업의 자금조달 및 확장 전략과 연관이 있을 것으로 보인다.
- 총 자본금의 변동
-
총 자본금은 전반적으로 상승하는 모습을 보여주며, 2018년 약 2,372,792천 달러에서 2023년 약 7,979,931천 달러로 증가하였다. 특히 2021년 이후 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 내부 유보금의 적립 또는 유상증자와 같은 자본 확충 활동을 반영한다고 볼 수 있다. 이러한 성장세는 기업의 재무 기반 강화를 목표로 하는 전략을 시사한다.
특히 2021년에는 자본금이 크게 늘어난 점이 주목할 만하며, 이는 기업이 재무적 안정성을 강화하기 위해 적극적인 자본 확충을 수행했음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 분석
-
이 비율은 2018년 0.83에서 2021년까지 점차 낮아지고, 이후 2022년과 2023년 초까지 일부 상승하는 양상을 보였다. 특히 2021년에는 0.25로 크게 낮아졌으며, 이는 부채에 대한 자본의 비율이 낮아지고 재무안정성이 향상되었음을 보여준다. 이는 기업이 부채 의존도를 일부 낮추거나, 자체 자본을 증대하는 방향으로 재무구조를 개선했기 때문으로 판단할 수 있다.
그러나 2022년 이후 다시 일부 상승하는 추세를 보이면서, 부채 비율의 변화는 기업의 재무정책 또는 경기 변동에 따른 자본과 부채의 균형 조정에 영향을 받은 것으로 보인다. 전반적으로는 2021년 이후 안정적인 수준을 유지하려는 노력이 관찰된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Builders FirstSource Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미해결 수표 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 현재 만기 순, 할인 및 발행 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년 초반에는 총 부채가 약 1,971,819천 달러로 시작하였으며, 이후 일부 변동을 보이면서 2021년까지 점차 상승하는 추세를 나타내었다. 특히 2021년 이후에는 부채 규모가 급격히 증가하여 2022년 말에는 약 4,053,746천 달러에 이르렀다. 이는 회사의 자산 확장 또는 자본 조달 활동의 증가를 반영할 수 있어 보이며, 2023년에도 상향세를 유지하고 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2018년 천천히 증가하는 모습을 보였으며, 2019년 이후 큰 폭으로 상승하는 추세가 나타났다. 특히 2021년에는 약 7,106,053천 달러까지 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에도 지속적인 확대를 보이고 있다. 이러한 증가는 자본 구조의 강화, 또는 내부 유보 이익의 누적으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2018년 0.83으로 비교적 높은 수준을 유지하다가 2019년 이후에는 점차 하락하는 경향을 보였다. 2021년까지 0.62를 기록한 이후, 2022년과 2023년에는 다시 상승하여 0.49와 0.46에 이르렀는데, 이는 자본 대비 부채 비중이 변화했음을 의미한다. 비율 감소는 부채의 증가 속도가 자본 증가에 비해 더 빠르지 않음을 시사하며, 이후 회복 국면에서는 자본이 일부 부채를 흡수하는 구조로 변화가 진행된 것으로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율
Builders FirstSource Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미해결 수표 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 현재 만기 순, 할인 및 발행 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2023년까지 전체적으로 부채는 변동을 보이며 증가하는 경향이 나타나고 있다. 2018년에는 약 1,971억 달러였던 부채가 2023년에는 3,399억 달러를 넘기며 대폭 상승하였다. 특히 2021년 이후로 부채는 꾸준히 증가하는 양상을 보여, 해당 기간 동안 자산 확장이나 금융 조달의 확대를 반영하는 것으로 분석된다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 약 3,109억 달러에서 2023년 약 10,736억 달러까지 증가하였다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 자산 규모가 두드러지게 확대되었으며, 2021년 말 9,379억 달러에서 2022년 말 1조 8,506억 달러에 달하는 큰 폭의 성장세를 기록하였다. 이는 기업이 상당한 규모의 자산을 보유하게 되었음을 의미한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 재무 건전성 상태를 보여주는 지표로, 2018년 0.63에서 점차 낮아져 2021년초 0.18까지 하락하는 문제가 있었다. 이후 다소 오르기는 했으나 대체로 0.3대 후반 또는 0.4초반 수준을 유지하며, 부채 크기에 비해 자산이 더 빠르게 증가하는 모습을 보여주고 있다. 이는 재무구조상 부채비율이 전체적으로 안정적이며, 자산 증가 추세와 병행하여 재무 건전성 유지 또는 개선을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Builders FirstSource Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미해결 수표 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 현재 만기 순, 할인 및 발행 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 비유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무 상태와 추세
-
해당 기간 동안 총 자산은 꾸준한 증가를 보여 왔으며, 2021년 초에는 약 9,379,506천 달러에서 2023년 9월에는 약 10,733,112천 달러로 확대되었습니다. 이는 회사의 규모가 전반적으로 성장하고 있음을 시사하며, 자산 증가는 기업의 확장과 투자 활동이 활발히 진행되고 있었던 것으로 보입니다.
반면, 총 부채는 전체적으로 상승하는 모습을 보이고 있으나, 자산 대비 부채비율은 비교적 낮은 수준을 유지하며 안정적인 부채 관리를 보여줍니다. 특히 2021년 초에는 약 0.23으로 매우 낮은 수준을 기록하였는데, 이후 점차 상승하여 2023년 9월에는 0.39에 근접하고 있습니다. 이는 부채의 총액이 증가하는 것과 동시에 자산 대비 부채 비율이 제한된 범위 내에서 조절되고 있음을 의미합니다.
이와 같이, 전체 자산의 증가는 회사의 성장을 지원하는 재무적 기반을 마련하는 데 도움이 되었으며, 부채의 증가는 일정 수준의 재무 레버리지를 활용하여 성장 기회를 확장하는 전략으로 해석할 수 있습니다. 그러나 부채비율의 상승세는 향후 재무 안정성을 지속적으로 모니터링해야 하는 과제로 남아 있습니다.
- 부채 구조와 재무 건전성
-
자산 대비 부채비율은 전체 기간 동안 변동이 있으면서도 평균적으로 낮은 수준을 유지하여, 회사가 재무 건전성을 적절히 유지하는 데 성공하고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년까지는 0.23이라는 매우 낮은 비율을 기록하여, 부채 부담이 상대적으로 낮았던 시기를 보여 줍니다.
2022년부터 부채비율이 점차 상승하며, 2023년 9월 기준으로 0.39에 도달하는 동안, 이는 부채 증가와 함께 자산 증가가 병행된 결과로 볼 수 있습니다. 이러한 추세는 성장 전략의 일환으로 부채 활용이 일부 이루어지고 있음을 반영합니다.
전체적인 관점에서 볼 때, 자산은 꾸준히 확대되고 있으며, 부채 비율은 제한된 범위 내에서 조절됨으로써 재무 건전성을 유지하려는 노력이 지속되고 있다고 해석할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Builders FirstSource Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 변화
- 총 자산은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년부터 2023년까지 급격한 성장세가 관찰됩니다. 2018년부터 2020년까지는 다소 완만한 상승이 이루어졌으나, 2021년 이후에는 연평균 증가폭이 늘어나면서 2023년에는 약 10,736,757천 달러에 달합니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하는 방향으로 의사결정을 하고 있기 때문으로 보이며, 인수, 투자 또는 자산의 증대에 따른 것으로 해석됩니다.
- 주주의 자본 변화 및 구조
- 주주의 자본 역시 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년부터 2023년까지 공급이 늘어난 모습을 확인할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 급증하는 모습을 보여주며, 2021년 1,152,783천 달러에서 2023년 4,580,685천 달러에 이르기까지 상당한 확장을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 내부 유보이익 증가와 신주 발행 또는 기타 재무 활동을 통해 자본이 늘어난 것으로 추정됩니다. 한편, 일부 기간 동안 소폭의 정체 또는 하락이 있지만, 전반적으로는 긍정적인 자본 축적세를 유지하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율과 재무 안정성
- 재무 레버리지 비율은 대체로 낮은 수준을 유지하면서도 연중 변동을 보여줍니다. 2018년에는 7.76으로 높았던 비율이 점차 하락하여 2021년에는 1.88로 갈수록 저감된 모습을 보이고 있으며, 이는 재무구조의 안정성을 강화하는 방향으로 해석됩니다. 이후 일부 기간에 재무 레버리지 비율이 소폭 상승하였으나, 전체적으로는 2배 수준 내에서 안정세를 유지하며 재무 건전성을 확보하려는 전략으로 볼 수 있습니다. 낮은 레버리지 비율은 부채 의존도를 낮추고, 재무적 유연성을 높이는 방향에 부합합니다.
이자 커버리지 비율
Builders FirstSource Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 분석 기간 동안 EBIT는 복합적인 움직임을 보이고 있다. 2018년 초에는 약 52,144천 달러로 시작하여 2018년 연말에는 약 90,477천 달러로 증가하였다. 이후 2019년에는 121,788천 달러를 기록하며 가파른 상승세를 나타냈으며, 2020년에는 팬데믹 영향으로 일부 감소하였으나, 이후 빠르게 회복하면서 2021년에는 약 680,238천 달러까지 급증하였다. 2022년부터 2023년까지는 다시 변동성을 보였으며, 2023년 9월 기준 약 641,628천 달러를 기록하고 있어, 전체적으로는 성장 추세를 유지하지만 단기 변동이 존재한다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 전체 기간 동안 꾸준히 변동하고 있으며, 2018년 초기에는 약 26,742천 달러에서 2023년 9월 기준 약 50,193천 달러 수준까지 늘어나 지속적인 상승 경향을 보이고 있다. 특히, 2022년 1분기에는 70,715천 달러까지 치솟았던 점이 눈에 띄며, 이는 금융 비용의 증가를 반영한다. 전반적으로, 이자 비용은 수익성 향상과 더불어 증가하는 차입 규모 또는 이자 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 이후 여러 차례 변동을 보이고 있으며, 2019년 후반부터 급격히 상승하는 추세를 나타낸다. 2018년에는 데이터가 없지만, 2019년 6월 이후 계속해서 비율이 개선되어 2020년에는 3.58에서 6.32까지 향상되었다. 이후 2021년에는 최고치인 17.57을 기록하며 수익성 강화를 보여주었다. 2022년과 2023년에도 높은 수준을 유지하고 있으나, 후반부에 다소 하락하는 모습도 관찰된다. 이는 수익성 대비 이자 비용의 변화 또는 재무구조의 조정과 관련이 있을 수 있다.