유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Builders FirstSource Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 전체 기간 동안 현재 유동성 비율은 비교적 안정적이었으며, 1.66에서 2.18 사이의 범위에서 변동하였습니다. 2018년 중반과 후반, 그리고 2021년 이후에 다시 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이러한 수치는 회사가 단기 부채 상환을 위한 유동자산 확보에 지속적으로 노력했음을 시사합니다. 특히 2020년 이후에는 약간의 증감이 있지만, 전반적으로 유지되고 있어 재무 안정성을 유지하는 데 기여하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 0.86에서 1.28 범위 내에서 변동하며, 2018년 초 일부 하락 후 회복하는 모습입니다. 2020년 들어 1보다 큰 수치를 유지하면서 유동자산의 빠른 확보 가능성을 보여줍니다. 특히 2020년 하반기와 2021년까지 상승하는 추세는 단기 유동성 확보 능력이 개선되었음을 의미합니다. 하지만 2019년과 2020년 사이에는 일부 변동폭이 큰 구간이 있어 시장 또는 유동성 관리를 주의 깊게 진행했음을 알 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금과 유사한 항목으로서, 이 비율은 극히 낮은 수준에서 변동하며 0.01에서 0.41까지 나타납니다. 2020년 이후에는 특히 0.19에서 0.39로 증가하는 양상을 보이면서, 회사의 현금 보유량 또는 즉시 사용 가능한 자산이 늘어난 것으로 해석됩니다. 이는 시장 불확실성이나 운영상의 필요에 따른 현금 확보 전략의 일환일 수 있으며, 전반적으로 단기 지급능력 강화에 기여했을 가능성이 있습니다.
현재 유동성 비율
Builders FirstSource Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이와 흐름
- 유동 자산은 2018년 3월 말 약 1,503,115천 달러에서 시작하여, 점차 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2021년을 기점으로 급격히 증가하였으며, 2021년 6월에는 약 4,915,075천 달러에 달했습니다. 이후, 2022년과 2023년까지 상당한 수준을 유지하며 지속적으로 높아졌고, 2023년 9월 말에는 약 3,507,107천 달러로 집계되었습니다. 이러한 증가세는 기업의 유동성 확보 및 운전자본 규모 확장에 긍정적인 의미를 내포합니다.
- 유동 부채의 변화와 패턴
- 유동 부채 역시 2018년 3월 말 약 719,391천 달러에서 시작되었으며, 전체 기간 동안 상승하는 추세를 보여줍니다. 2021년 6월에는 2,033,180천 달러로 증가했으며, 이후 2022년과 2023년에도 지속적으로 높아졌습니다. 특히, 2021년 이후 유동 부채가 급증하는 모습이 나타나, 이는 기업의 단기 채무 증가 또는 차입 구조의 변경 가능성을 시사합니다.
- 유동성 비율의 변화와 평가
- 현재 유동성 비율은 2018년 3월 2.09에서 시작하여, 상대적으로 변동폭을 보이며 연 평균적으로는 1.76에서 2.18까지 오르내립니다. 2021년 이후 최저점을 기록한 후 점차 반등하여, 2023년 9월에는 1.76로 나타났습니다. 이러한 흐름은 유동 자산과 유동 부채 간의 균형이 변함에 따라 유동성 위험이 다소 증감했음을 보여줍니다. 전반적으로 평균 이상의 유동성 비율 유지로 단기 지급능력이 보장되고 있음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Builders FirstSource Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 초반에는 약 781백만 달러에서 시작하여 2019년 말까지 증가하는 추세를 보이고, 연간 전체적으로 꾸준한 성장세를 유지하였다. 특히, 2021년 이후 급격한 상승을 나타내어 2021년 3월 31일에는 약 1,380백만 달러, 2022년 3월 31일에는 약 2,526백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2023년까지는 다소 조정을 겪으며 일부 하락 또는 안정화 양상을 보이나, 여전히 높은 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 이러한 흐름은 회사의 유동 자산이 장기적인 성장과 재무 안정성을 함께 보여주는 중요한 지표임을 시사한다.
- 유동부채
- 2018년에는 약 719백만 달러로 시작하여, 2019년 중반까지는 다소 증가하는 모습을 보였다. 이후 2020년과 2021년에 걸쳐 거침없이 상승하였으며, 특히 2021년 6월 30일에는 약 2,033백만 달러에 도달하였다. 이러한 증가는 기업의 단기 부채가 급증했음을 나타내며, 2022년 중반 또는 후반까지도 고수준을 유지하는 양상을 보여 준다. 연도별 비교 시 상당한 부채 증가는 재무 구조 또는 사업 확장과 관련한 부채 증대와 연관될 가능성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 시작 시 약 1.09로 양호한 유동성을 보여주었으며, 이후 2020년과 2021년에 약 1.17~1.28까지 상승하며 유동성 여유가 증가하는 모습을 보였다. 2022년 이후 약간의 변동이 있으나 대부분 1.03~1.24 범위 내를 유지하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이는 유동 자산과 유동 부채의 비율이 상호 조화를 이루며, 단기 재무 건전성을 일정 수준 유지하고 있음을 보여준다.
현금 유동성 비율
Builders FirstSource Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 유동성 상태 변화
- 기간별 유동성 비율을 보면, 초기에는 낮은 수준을 유지하다가 2020년 이후 큰 폭으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 9월과 12월에 각각 0.31과 0.39로 급증하는 모습을 보였으며, 이후 다소 하락하거나 안정된 수준을 유지하면서도 2023년까지 여전히 낮은 수준보다 높은 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 유동성 확보나 현금 유동성 관련 정책이 변화했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화 추이
- 총 현금 자산은 2018년부터 2023년까지 상당한 변동성을 보여줍니다. 특히 2020년 12월에는 426,031천 달러로 이전 대비 급증하는 강한 회복세를 나타냈으며, 이후 2022년까지 계속해서 높은 수준을 유지하거나 일부 축소하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 증가는 특정 기간 동안의 현금 유입 또는 자산 보유 전략의 변화에 따른 것일 가능성이 큽니다.
- 유동부채의 추이와 구성 변화
- 유동부채는 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 상승이 두드러집니다. 2018년에는 약 7억 2천만 달러 수준이었으나, 2023년에는 20억 2천만 달러를 넘어섰습니다. 이는 회사의 단기 부채 부담이 증가했음을 나타내며, 기업의 자금 조달 또는 운영 자금 확보 전략의 변화와 연관될 수 있습니다.
- 전반적인 재무 건전성 평가
- 재무 비율로 나타난 현금 유동성의 전반적인 상승과 유동부채의 증가 추세는 회사가 자산 대비 유동성을 강화하려는 노력을 보여줍니다. 그러나, 유동성 비율이 2020년 이후 크게 상승한 반면, 유동부채도 함께 늘어나면서 재무 안정성에 대한 신중한 관찰이 요구됩니다. 회사의 유동성은 단기적 필요를 충족시키기에 충분한 수준을 보이나, 지속적인 부채 증가가 재무 건전성에 장기적 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다.