유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Builders FirstSource Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 유동성 지표를 유지하고 있는 것으로 나타났습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년 1분기 1.88에서 2023년 3분기 1.76으로 변동성을 보였으나, 대체로 1.8 이상을 유지하며 단기 채무 상환 능력을 시사합니다. 2021년 2분기에 2.18로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 하락하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 2.09까지 상승했으나, 2023년 3분기에 다시 감소했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 0.86에서 1.28 사이의 범위를 유지하며, 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 채무를 상환할 수 있는 능력을 보여줍니다. 2020년 2분기에 1.23으로 최고점을 기록했으며, 이후 1.0에서 1.2 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기에는 1.1로 소폭 상승했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 0.01에서 0.41 사이의 낮은 수치를 보이며, 현금 및 현금성 자산만으로는 단기 채무를 충분히 상환하기 어렵다는 것을 의미합니다. 2020년 2분기에 0.41로 최고점을 기록했으며, 이후 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에 0.01로 최저점을 기록했으며, 이후 소폭 상승하는 추세를 보였습니다. 2023년 3분기에는 0.04를 기록했습니다.
전반적으로, 현재 유동성 비율과 빠른 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 현금 유동성 비율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기 채무 상환에 있어 현금 흐름 관리가 중요하다는 점을 시사합니다. 2020년에는 유동성 비율이 전반적으로 개선되었으나, 2021년 이후에는 소폭 하락하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 향후 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 강조합니다.
현재 유동성 비율
Builders FirstSource Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 138만 5754천 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 491만 5075천 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 말에 다소 감소했지만, 2022년에는 다시 증가하여 537만 9933천 달러를 기록했습니다. 2023년 9월 30일에는 360만 5217천 달러로 감소했습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 73만 7911천 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 225만 2748천 달러로 최고조에 달했습니다. 2022년 말에는 184만 2779천 달러로 감소했지만, 2023년 6월 30일에는 202만 6682천 달러로 다시 증가했습니다.
현재 유동성 비율은 1.59에서 2.18 사이의 범위에서 변동합니다. 2019년에는 1.88에서 1.59로 감소하는 추세를 보였고, 2020년에는 1.87에서 2.07로 증가했습니다. 2021년에는 2.18에서 1.86으로 감소한 후, 2022년에는 2.01에서 1.9로 감소했습니다. 2023년에는 1.84에서 1.76으로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 유동성 비율은 1.8 이상으로 유지되어 단기 부채를 충당할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 시사합니다.
- 유동 자산
- 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2021년 말과 2023년 9월에 감소했습니다.
- 유동 부채
- 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2022년 말에 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 1.8에서 2.18 사이에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
빠른 유동성 비율
Builders FirstSource Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 감소 | |||||||||||||||||||||||||
| 기타 미수금 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일 711,499 US$ 단위 천에서 2023년 9월 30일 2,144,389 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 하지만, 2019년 말에 감소세를 보이다가 2020년부터 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 3월 31일 737,911 US$ 단위 천에서 2023년 9월 30일 2,026,682 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 총 빠른 자산과 유사하게, 2019년 말에 감소세를 보이다가 2020년부터 증가하는 패턴을 보입니다.
빠른 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2019년 초 0.96에서 2019년 말 0.86으로 감소했다가 2020년 초 1.07로 상승했습니다. 이후 2020년과 2021년에는 1.0에서 1.2 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 2022년에는 1.13에서 1.22로 소폭 상승했으며, 2023년에는 1.1에서 1.06으로 약간 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 빠른 자산과 유동부채는 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2019년 말에 감소세를 보인 후 2020년부터 다시 증가하는 공통적인 패턴을 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율은 변동성을 보이지만, 전반적으로 1.0 이상을 유지하여 단기적인 유동성 위험은 낮은 것으로 판단됩니다.
전반적으로, 데이터는 자산과 부채가 모두 증가하는 성장세를 나타내고 있습니다. 빠른 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있어 단기적인 재무 건전성은 양호한 것으로 보입니다. 하지만, 2019년 말의 감소세는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Builders FirstSource Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2019년에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하다가 2020년 1분기에 급격히 증가하는 경향을 나타냅니다. 이후 2020년 2분기부터 4분기까지는 높은 수준을 유지하며, 2021년에는 다시 감소하는 추세를 보입니다. 2022년에는 다시 증가세를 보이다가 2023년 상반기에 소폭 감소하는 패턴을 보입니다.
유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하며, 2021년 2분기에 최고점을 기록합니다. 2022년에는 감소하는 경향을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지합니다. 2023년 상반기에는 다시 증가하는 추세를 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지합니다. 2019년과 2020년 초반에는 매우 낮은 수준을 보이다가 2020년 2분기에 급격히 증가합니다. 이후 2021년까지는 변동성을 보이며, 2022년과 2023년에는 다시 낮은 수준으로 돌아갑니다. 전반적으로 유동부채에 비해 현금 자산의 비중이 낮은 것으로 판단됩니다.
총 현금 자산의 증감 추세와 유동부채의 증가 추세를 종합적으로 고려할 때, 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울일 필요가 있습니다. 특히 현금 유동성 비율이 낮은 기간에는 자금 조달 계획을 면밀히 검토해야 할 것입니다. 2020년의 현금 자산 급증은 일시적인 요인에 의한 것일 수 있으며, 지속적인 현금 흐름 관리가 중요합니다.
2021년 이후 현금 유동성 비율이 다시 낮은 수준으로 떨어진 점을 감안할 때, 유동부채 증가 속도에 비해 현금 자산 확보 노력이 미흡했을 가능성이 있습니다. 2023년 상반기의 소폭 감소는 이러한 추세를 지속적으로 반영하는 것으로 보입니다.